Bu gönderi, 23 Haziran 2022 tarihinde Deriv tarafından orijinal olarak yayımlanmıştır

Hisse senedi piyasası, fiyatların sürekli dalgalandığı, dalgalı ve öngörülemez bir yerdir. Fiyat hareketlerini belirleyen etkenleri anlamak, işlemlerinizde daha hesaplı riskler almanıza yardımcı olabileceği için çok önemlidir. Hisse senedi piyasası fiyatlarını etkileyen birkaç ana faktör bulunmaktadır.

Arz ve talep

Hisse senedi fiyatlarını etkileyen temel faktörlerden biri arz ve taleptir. Arz ve talep birbirini dengelemediğinde, hisse senetlerinin fiyatı dalgalanır. Talep arzdan yüksek olduğunda fiyatlar yükselir; eğer arz talepten yüksekse, fiyatlar düşer. 

Örneğin, Apple hisselerine olan talep fazla ama bu talebi karşılayacak kadar hisse yoksa fiyat yükselir, eğer piyasada birçok Apple hissesi varsa ama talep azsa fiyatlar düşer.

Piyasa duyarlılığı

Hisse senetlerinin fiyatları ayrıca insan faktörüne, özellikle de insan psikolojisine bağlıdır. İnsanlar genellikle duyguları tarafından yönlendirilir ve bu durum hisse senedi ticareti için de geçerli olabilir. 

Tüccarlar, borsa etrafında dolaşan söylentilerden etkilenebilirler. Eğer belirli bir şirketin beklenenden daha az kâr etdine dair konuşmalar varsa, tüccarlar bu şirketten uzak durabilir ve hisselerini satabilirler. Benzer şekilde, şirketin büyük kâr beklediğine dair haber varsa, bu güven patlaması tüccarları gelecekte hisse senedi fiyatlarının artacağı umuduyla daha fazla hisse satın almaya yönlendirebilir.

Hisse fiyatlarını etkileyebilecek bir diğer piyasa duygusu örneği büyük jeopolitik olaylardan etkilenebilir. Tüccarlar genellikle güncel olayları takip ederler ve bir şirketin boykot edilmesi gibi bir gerginlik olduğunda, kâr diplerini öngörebilirler. Şirketin hissedarları daha sonra bazı veya tüm hisse senetlerini satma eğiliminde olabilir, bu da hisse fiyatlarının düşmesine neden olabilir. 

Şirketin Temel İlkeleri  

Bir şirketin temel ilkeleri, performansı gibi, hisse senedi piyasasını ve fiyatlarını anlamak için de gereklidir. Bir tüccarın şirketteki değişiklikler hakkındaki beklentileri ve analizleri, ticaret alışkanlıklarını büyük ölçüde şekillendirir ve bu da hisse fiyatlarını etkiler. 

Örneğin, belirli bir şirkette yönetim kurulunda bir değişiklik varsa, tüccarlar yeni yönetim kurulunun önceki performansına bakabilir ve yeni yönetimin şirkete daha fazla başarı getirip getiremeyeceğini analiz edebilirler. Yeni yönetim altında şirketin kayıplar yaşamasını bekliyorlarsa, bu şirketin hisse senetlerini işlem yapmaktan kaçınabilirler. Büyük kayıplardan kaçınmak için hisselerini biraz daha düşük bir fiyattan satabilirler. Eğer çoğu tüccar aynı şekilde hissediyorsa, arz ve talep ilkesine ve borsa zamanlamalarına uyarak, şirketin hisselerinin fiyatı fazla arz nedeniyle düşebilir.

Bir şirkette bir değişiklik olduğunda, örneğin yeniden markalama gibi, tüccarlar bunun görünür gelecekte şirkete kâr sağlayacağını düşünebilir. Bu nedenle, fiyatların yükselmeye devam edeceği beklentisiyle bu şirketin daha fazla hissesini satın alabilirler. 

Bazı tüccarlar, araştırma analistlerine güvenerek ve borsa raporlarına dayanarak borsa hakkında daha doğru tahminler yapabilirler. Daha hesaplı riskler almanıza yardımcı olmak için temel analiz gibi konular hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Deriv ile bir varlığı işlem yapmak için sahip olmanız gerekmediğini unutmayın, bu da fiyatların yükselirken veya düşerken kâr elde edebileceğiniz anlamına gelir. Hisse senedi piyasası temelleri hakkında yeni bilginizle net beklentiler belirleyebilir, iyi bir strateji oluşturabilir ve 10.000 USD sanal parayla yüklü ücretsiz demo hesabımızda pratik yapabilirsiniz. Hazır olduğunuzda, gerçek parayla işlem yapmaya başlayabilirsiniz.

Bu gönderi, 7 Temmuz 2022 tarihinde Deriv tarafından orijinal olarak yayımlanmıştır.

Her işlemci kendi ticaret yolculuğundan geçer; bazıları diğerlerine göre daha başarılıdır. Kıdemli trader ve kendi kendini yetiştirmiş milyoner Vince Stanzione'nin 'başarılı finansal işlemcilerin 7 özelliği' e-kitabında, başarılı traderların nasıl ticaret stratejisi planladığını ve onların örneklerinden nasıl öğrenebileceğinizi açıklamaktadır.

Zararlarınızı kesin

Ticaret psikolojiye dayanır — herkes kazanmak ister; kimse kaybetmek istemez.

Kar etmeyen bir işlemle karşılaştıklarında, deneyimli traderlar işlemi sürdürmez ve piyasanın nihayetinde düzeleceğini ummazlar. Zarar eden bir işlemi açık tutmanın kötü bir fikir olduğunu ve kayıpların birikmesine izin vermenin, kâr elde etmeyi de zorlaştıracağını bilirler. Zararlarını kesmeleri gerektiğini bilirler

Aşağıdaki tablo, zararlarınızı kesmenin neden hayati olduğunu açıklamaktadır. Kar etmeyen işlemler için başa baş noktası için gereken getirileri göstermektedir. Örneğin, işleminiz zaten %5 kaybettiyse, başa baş olmak için pozisyonun %5.3 sizin lehinize hareket etmesi gerekecek.

Çıkış stratejinizi planlayın

Yeni traderlar genellikle bir işlemi açma zamanına odaklanır, ancak kapatma zamanına çok az dikkat ederler. Stanzione'ye göre, bir işlemi ne zaman kapatacağınıza karar vermek, ona ne zaman gireceğinizi belirlemekten daha kritik öneme sahiptir.

Kâr veya zarar almayı amaçlayan çıkış kuralınız ticarete başlamadan önce belirlenmeli ve buna bağlı kalmalısınız. Bu, ticaretiniz sürerken düşününce dikkate alınacak bir şey olmamalıdır. Bir işlem açtığınızda psikolojik tepkileriniz değişebilir ve duygularınız kararlarınızı etkileyebilir. Bu nedenle, bir çıkış stratejisine sahip olmak ve buna uymak önemlidir.

Çeşitlendirin

Yeni başlayanlar için ticarette sık sık tekrar edilen bir ipucu, portföyünüzü çeşitlendirmektir. Çeşitlendirme, farklı piyasalarda ve varlıklarda ticaret yapmanın yanı sıra, fiyat hareketlerinin farklı yönlerinde işlem yaparak stratejinize çeşitlilik katlıklarınıza yardımcı olabilir.

Dijital seçenekler ve fark sözleşmeleri (CFD'ler) ile yukarı, aşağı ve hatta yatay giden piyasalarda işlem yapabilirsiniz. Sadece bir yönde hareket eden piyasalarda veya varlıklarda işlem yapmanıza gerek yoktur.

Doğru trendleri takip edin

Deneyimli traderlar, trendleri takip eder ve onlardan kâr sağlar. Trendler yukarı veya aşağı olabilir, ancak genel olarak traderlar bir yükseliş trendinde daha fazla kazanır çünkü piyasa sınırsız miktarda yükselebilirken, bir piyasanın aşağı inebileceği maksimum miktar %100'dür. 

E-kitabında, Stanzione başarılı traderların gördüklerine göre ticaret yaptıklarını, ne olacağını düşündüklerine göre değil, belirtmektedir. Ne olup bittiğini söylemek için sayılara güvenirler — eğer bir varlığın fiyatı 60'tan 65'e, ardından 70'e yükselirse, bu yükselebilir — ve buna göre işlem yaparlar. 

Duygularınızı kontrol edin

Birkaç kayıptan sonra, yeni traderlar ticaret stratejilerine şüphe etmeye başlayabilir ve yaklaşımlarını değiştirmeyi düşünebilirler. Ama eğer sürekli stratejinizi değiştirirseniz, onun çalışıp çalışmadığını nasıl bileceksiniz? 

Piyasalar genellikle bizim istediğimiz gibi performans göstermez. Ayrıca birçok dış faktör, duygularınızı ve ticaret yargınızı etkileyebilir. Bu yüzden ticaretiniz hakkında duygusal hale geldiğinizde — stratejinizle ilgili belirsizlik hissetmek veya pozisyonlarınıza bağlılık hissetmek — bunu tanımayı öğrenmeniz gerekiyor. Ticaret stratejinizi takip etmeyi unutmayın ve duygusal ticaret yapmayın.

Basit tutun

Birçok yeni trader, başarılı ticaret için birçok lüks yazılıma, birden fazla ticaret ekranına ve hızlı bir internet bağlantısına ihtiyaç duyduğunu düşünmektedir. Ama gerçek şu ki, bu araçlar faydalı olsa da, finansal olarak başarılı olmanıza yardımcı olmaz.

Her şeyi basit tutun. Deriv, traderlara çeşitli ticaret platformlarına ve çeşitli finansal piyasalara erişim sağlar. Evet, yeni bir trader iseniz biraz ekstra yardım almak için fazla ticaret eklentilerine veya sistemlerine göz atabilirsiniz; ancak, başarılı bir trader olmak için lüks yazılımlara binlerce dolar harcamanıza gerek yoktur. 

Kontrol edebileceğiniz şeyleri bilin

Ticaret söz konusu olduğunda ne kadar zeki olduğumuzu düşündüğümüzde, ticaret yaparken öngörülemeyen unsurlarla uğraşıyoruz. Bildiğimiz ve kontrol edebildiğimiz şeyler, ne kadar risk alabileceğimize karar vermemize yardımcı olmalıdır. Bunları belirlemek, zamanınızı harcamanız gereken şeydir.

Örneğin, her bir işlem için ne kadar risk almanıza izin verebilirsiniz. Bu, piyasa fiyatları dalgalansa veya bir varlık beklediğiniz gibi performans göstermese bile kontrol edebileceğiniz bir şeydir. Ticaret maliyetlerinizi yönetmek için bir plan oluşturun ve buna bağlı kalın

Ticaret yapmaya nasıl başlayacağınızı keşfedin ve kıdemli trader ve kendi kendini geliştiren milyoner Vince Stanzione'nin 'başarılı finansal işlemcilerin 7 özelliği' kitabının tam sürümünü indirin. Ya da bu ipuçlarını, bir ücretsiz Deriv demo hesabıyla ticaret yaparak uygulayın. Bu sayede, gerçek paraya geçmeden önce sanal fonlarla risk almadan ticaret yaparak bu ticaret ipuçlarını uygulayabilirsiniz.

Ayrıca şunları da sevebilirsiniz:
Yeni başlayanların neden çevrimiçi ticaret demo hesabına ihtiyacı var
Yeni başlayanlar için ticaret: akıllı bir trader olmak için en iyi 3 ipucu

Deriv'de emtia ticareti yapmak, yatırımcılara küresel arz, talep ve ekonomik eğilimlerle hareket eden piyasalara katılma imkânı sunar. Petrol ve doğal gaz gibi enerji ürünlerinden, altın gibi metallere ve kakao ile tahıllar gibi tarımsal emtialara kadar Deriv, CFD'ler ve dijital opsiyonlar aracılığıyla erişim sağlar. 

Bu makale, Deriv’in eğitim ve blog kaynaklarından en güncel içgörüleri bir araya getirerek emtia ticaretinin neden önemli olduğunu, Deriv’de nasıl işlediğini ve yatırımcıların platformlarını sorumlu ve etkili bir şekilde nasıl kullanabileceğini açıklıyor.

Kısa özet

• Emtialar, portföyleri çeşitlendirmeye ve enflasyona karşı korunmaya yardımcı olur.
• Deriv, fiziksel varlıklara sahip olmadan emtia fiyat hareketlerine esnek katılım sağlayan CFD'ler ve dijital opsiyonlar sunar.
• CFD'ler, aktif yönetimi tercih eden yatırımcılara uygundur; dijital opsiyonlar ise tanımlı risk ve olaya dayalı ticaret arayanlara hitap eder.
• Yatırımcılar, Deriv'de yüksek likidite, şeffaf fiyatlandırma ve çeşitli piyasalardan faydalanır.
• Piyasa bağlamını, riski ve platform araçlarını anlamak uzun vadeli tutarlılık oluşturur.

Neden Deriv'de emtia ticareti yapılmalı?

Emtia ticareti, bireysel yatırımcılara küresel olaylara doğrudan tepki veren piyasalara erişim sağlar ve makroekonomik ve jeopolitik haberleri takip edenler için idealdir. Deriv’e göre, emtialar dört temel avantaj sunar:

Deriv'de emtia ticareti şunları sağlar:

• Çeşitlendirme: Emtialar genellikle hisse senetleri veya dövizlerden farklı hareket ederek genel portföy riskini azaltmaya yardımcı olur.
• Enflasyona karşı koruma: Emtia fiyatları genellikle enflasyonla birlikte yükselir ve alım gücünü korur.
• Küresel maruziyet: Yatırımcılar, petrol, metaller ve tarımda küresel arz-talep dinamiklerinden fiziksel sahiplik gerekmeksizin faydalanabilir.
• Esnek erişim: Deriv’in platformları, şeffaf maliyet yapılarıyla hem kısa hem de uzun vadeli maruziyet sağlayan CFD'ler ve opsiyonlar sunar.

Bu avantajlara ek olarak, Deriv’in ticaret ekosistemi erişilebilirlik ve öğrenme için tasarlanmıştır. Yatırımcılar, masaüstü ve mobil platformlar arasında sorunsuz bir ortamdan, seçili sentetik varlıklar için 7/24 erişimden ve Deriv Academy gibi kapsamlı eğitim araçları ile piyasa analizi, strateji oluşturma ve platform tanıtımlarını içeren düzenli webinarlardan faydalanır. Bu yaklaşım, kullanıcıların hem teknik hem de temel okuryazarlık geliştirmesine ve sorumlu ticaret uygulamalarına yardımcı olur.

Bir Deriv piyasa analisti görüşlerini paylaştı:

“Emtialar, yatırımcıların makro eğilimlerle etkileşime geçmesinin en doğrudan yollarından biri olmaya devam ediyor. İster enflasyona karşı korunuyor olun ister fiyat döngülerinde işlem yapıyor olun, Deriv’in platformları hem hassasiyet hem de esneklik için uygun araçlar sunar.”

CFD ticaretini emtia piyasaları için esnek bir seçenek yapan nedir?

CFD ticareti, yatırımcılara hem yükselen hem de düşen fiyatlardan kâr elde etme ve kaldıraç ile risk parametrelerini kontrol etme imkânı sunduğu için esneklik sağlar.

CFD’ler (fark sözleşmeleri), yatırımcıların kaldıraç kullanarak emtia fiyat hareketleri üzerinde spekülasyon yapmasına ve hem uzun hem de kısa pozisyonlar açmasına olanak tanır. Deriv MT5 ve Deriv cTrader üzerinde yatırımcılar şunları yapabilir:

• Zarar durdur ve kâr al emirleri belirleyebilir.
• Riski dinamik olarak yönetmek için kısmi kapama ve takip eden zarar durdur kullanabilir.
• Yeni başlayanlara uygun küçük pozisyon boyutlarıyla işlem yapabilir.

Özetle: Bu bölüm, CFD’lerin yatırımcılara işlem yönetimi üzerinde tam kontrol ve farklı zaman dilimlerine uygun esnek stratejiler sunduğunu açıklar.

Örnek: Bir yatırımcı, güçlü merkez bankası talep verilerinin ardından altının yükseleceğini öngörüyor. Destek seviyesinin hemen altına sıkı bir zarar durdur koyarak uzun bir CFD pozisyonu açıyor ve fiyat yükseldikçe pozisyonunu takip ediyor.

IMF’in 2025 görünümünde belirtildi: 

“Altın ve petrol, makroekonomik belirsizlik ortamında merkez bankası talebi ve enerji politikası değişiklikleriyle direnç göstermeye devam ediyor.”

CFD ticaretinin avantajları:

• Tam işlem yönetimi ve esneklik.
• Gün içi ve kısa/orta vadeli fırsatları değerlendirme imkânı.
• Spreadler ve olası gecelik swaplarla şeffaf maliyet yapısı.

Deriv ayrıca, yatırımcıların maruziyeti izlemelerine ve önceden tanımlanmış risk kontrollerini uygulamalarına yardımcı olmak için marjin ve kaldıraç yönetim araçlarını entegre etmiştir. Yatırımcılar, hesap türüne ve piyasa oynaklığına göre kaldıraç ayarlayabilir, böylece potansiyel kayıplar stratejilerine orantılı kalır. Platformun negatif bakiye koruması, hesap bakiyesinin sıfırın altına düşmesini önler ve kayıpların yatırılan fonlarla sınırlı kalmasına yardımcı olur.

Dijital opsiyonlar emtia ticaretinde nasıl çalışır?

Dijital opsiyonlar, yatırımcılara önceden tanımlanmış risk parametreleri ve sabit sözleşme koşulları sunarak kısa vadeli piyasa katılımını yapılandırmaya yardımcı olur.

Deriv Trader, SmartTrader ve Deriv Bot üzerindeki dijital opsiyonlar, yatırımcıların pozisyona girmeden önce yön, zaman dilimi ve riski belirlemesine olanak tanır. Her sözleşmede bilinen maksimum kayıp (yatırılan tutar) ve sabit potansiyel getiri bulunur.

Yaygın işlem türleri şunlardır:

• Yükselir/Düşer: Fiyatın vade sonunda daha yüksek mi yoksa daha düşük mü olacağını tahmin edin.
• Daha Yüksek/Daha Düşük: Bir fiyat bariyeri belirleyin ve piyasanın vade sonunda bu seviyenin üzerinde mi yoksa altında mı kapanacağını öngörün.
• Dokunur/Dokunmaz: Piyasanın vade bitmeden belirli bir seviyeye ulaşıp ulaşmayacağını tahmin edin.

Yatırımcılar neden dijital opsiyonları kullanır:

• Tanımlı risk ve getiri.
• Sadelik. Özellikle dalgalı piyasa koşullarında kısa vadeli görüşleri veya olaya dayalı senaryoları ifade etmenin daha yapılandırılmış bir yolu.
• Deriv Bot kullanarak otomasyon yoluyla erişim ve tutarlı uygulama.

Örnek: Bir yatırımcı, OPEC+ açıklamasının ardından İngiltere Brent Petrolünde kısa vadeli bir yükseliş bekliyor. SmartTrader’da 15 dakikalık vade ve sabit yatırımla Yükselir sözleşmesi seçerek kontrollü maruziyet sağlıyor.

Financial Times External’dan bir emtia analisti hatırlatıyor:

“Dijital opsiyonlar, bireysel yatırımcıların sınırlı riskle profesyonel tarzda olaya dayalı stratejiler uygulamasına olanak tanır. Basit ama güçlü bir emtia piyasasına giriş kapısıdır.”

Hangi küresel faktörler emtia piyasalarını ve CFD ticaretini etkiler?

Küresel faktörler, arz-talep değişimleri, jeopolitik olaylar, ekonomik politika değişiklikleri ve mevsimsel dalgalanmalar yoluyla emtia piyasalarını ve CFD ticaretini etkiler.

Emtia fiyatları, temellerin, jeopolitik faktörlerin ve mevsimsel eğilimlerin bir karışımından etkilenir:

• Arz ve talep: Özellikle petrol ve yumuşak emtialarda üretim kesintileri veya fazlaları fiyat değişimlerini tetikler.
• Jeopolitik gerilimler: Çatışmalar ve yaptırımlar tedarik zincirlerini bozabilir, enerji ve tarım fiyatlarını etkileyebilir.
• Makroekonomik göstergeler: Faiz oranları, enflasyon ve döviz hareketleri emtia talebini ve yatırım akışlarını etkiler.
• Hava koşulları: Kakao ve tahıllar gibi tarımsal emtialar kuraklık, sel veya hastalıklara güçlü tepki verir.
• Teknoloji ve enerji dönüşümleri: Yenilenebilir enerjiye geçiş, fosil yakıtlar ve yeşil altyapıda kullanılan metallerin talebini etkiler.

2025 itibarıyla, OPEC+ stratejik üretim ayarlamalarıyla enerji piyasasını şekillendirmeye devam ederken, küresel yenilenebilir enerjiye geçiş petrol ve metallerde uzun vadeli talebi etkiliyor. Kakao ve kahve arzındaki iklim kaynaklı aksaklıklar da önemli fiyat dalgalanmalarına yol açtı. Deriv’de yatırımcılar, platform içi gerçek zamanlı piyasa akışları ve teknik analiz göstergeleri gibi araçları kullanarak bu gelişmeleri yorumlayabilir ve tepki verebilir.

Arz-talep verileri haftalık güncellendiğinden, yatırımcılar enerji raporları etrafında kısa vadeli işlemler için dijital opsiyonları kullanabilirken, CFD’ler birkaç seans boyunca gelişen eğilimlerde daha uygundur.

Bir Deriv piyasa analisti detaylandırıyor:

“CFD veya opsiyon maruziyetini OPEC+ kararları veya EIA raporları gibi önemli makro olaylarla uyumlu hale getiren yatırımcılar genellikle daha tutarlı performans elde ediyor.”

Yatırımcılar emtia ticaretinde risk yönetimini nasıl geliştirebilir?

Yatırımcılar, emtia ticaretinde risk yönetimini net maruziyet limitleri belirleyerek, piyasalar arasında çeşitlendirme yaparak ve zarar durdur ile kâr al işlemlerini otomatikleştirerek geliştirebilir.

Deriv, doğru risk yönetimi ve platform araçlarıyla sorumlu ticareti vurgular. 

Risk yönetimi araçları maruziyeti yapılandırmaya yardımcı olsa da, piyasa riskini tamamen ortadan kaldırmaz. Emtia fiyatları, beklenmedik jeopolitik gelişmeler, ekonomik veri açıklamaları veya arz kesintileri nedeniyle keskin şekilde hareket edebilir. Yatırımcılar, zarar durdur, yatırım limiti ve çeşitlendirmeyi birer koruyucu önlem olarak görmeli, garanti olarak değil; piyasa koşulları değiştikçe riski sürekli yeniden değerlendirmelidir.

Temel uygulamalar şunlardır:

1. Risk limitleri belirleyin: İşlem başına riske edilecek sermaye yüzdesini tanımlayın (CFD’ler için genellikle %1–2; opsiyonlar için %0,5–1).
2. Korelasyon riskinden kaçının: Birbiriyle yüksek oranda ilişkili emtialarda (ör. WTI ve Brent) aynı anda çoklu işlem açmaktan kaçının.
3. Zarar durdur ve kâr al kullanın: Duygusal kararları önlemek için çıkışları otomatikleştirin.
4. Sözleşme detaylarını kontrol edin: CFD’lere girmeden önce spreadleri, işlem saatlerini ve swap oranlarını gözden geçirin.
5. Olaylar için opsiyonları tercih edin: Yüksek oynaklık dönemlerinde, dijital opsiyonlar kaldıraçlı işlemlere göre riski daha iyi sınırlar.

Örnek: Önemli bir EIA raporu öncesinde, bir yatırımcı büyük gün içi dalgalanmalara maruziyeti sınırlamak için Dokunmaz opsiyonu seçebilir.

Yeni başlayanlar için hangi ticaret stratejileri emtia ticaretinde en iyi sonucu verir?

Yeni başlayanlar için ticaret stratejileri, bir veya iki emtiaya odaklanıldığında, küçük risk yüzdeleri kullanıldığında ve hem teknik hem de temel analiz birleştirildiğinde en iyi sonucu verir.

1. Dar başlayın: Fiyatı etkileyen faktörleri anlamak için altın veya petrol gibi bir ya da iki emtiaya odaklanın.
2. Demo hesapları kullanın: Sanal fonlarla pratik yapın ve gerçek işlemlere geçmeden önce deneyim kazanın.
3. Teknik ve temel görüşleri birleştirin: Grafik sinyallerini makro olaylarla (ör. EIA raporları veya merkez bankası toplantıları) uyumlu hale getirin.
4. Takip edin ve gözden geçirin: Performansı analiz etmek ve stratejileri geliştirmek için bir işlem günlüğü tutun.
5. Bilgili kalın: EIA, OPEC ve IMF güncellemeleri gibi güvenilir kaynakları takip edin.

Yeni başlayanların yaygın hataları arasında aşırı kaldıraç kullanmak, tanımlı bir plan olmadan işlem yapmak ve küresel haberleri göz ardı etmek yer alır. Yeni yatırımcılar genellikle fiyat dalgalanmalarına duygusal tepki verir veya kayıpları hızla telafi etmeye çalışır. Deriv’in demo hesapları ve eğitim materyalleri, gerçek fonlarla işlem yapmadan önce yapılandırılmış bir öğrenme ortamı sunarak bu tuzakların önüne geçmeye yardımcı olur.

Bağlam satırı: Bu yaklaşım, yatırımcıların zamanla daha iyi karar verme ve tutarlılık alışkanlıkları geliştirmesine yardımcı olur.

Öne çıkanlar

Deriv’de emtia ticareti, erişilebilirlik, esneklik ve şeffaflığı bir araya getirir. CFD’ler tam işlem kontrolü ve çok günlük yönetim sağlarken, dijital opsiyonlar sadelik ve tanımlı risk sunar. Küresel faktörleri anlayarak, sağlam risk yönetimi uygulayarak ve Deriv’in platform araçlarını etkin kullanarak yatırımcılar, emtia piyasalarında disiplinli ve sürdürülebilir bir yaklaşım geliştirebilir.

Deriv eğitim ekibinden bir üye yorum yapıyor:

“Sağlam risk kontrollerini piyasa farkındalığıyla birleştiren yatırımcılar, emtiaları ticaret stratejilerini çeşitlendirmenin ödüllendirici bir yolu olarak buluyor.”

Finansal piyasalar geçtiğimiz hafta, Temmuz Federal Rezerv'in faiz kararı, ikinci çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) verisi ve büyük ölçekli teknoloji devlerinin beklenenden iyi gelen kazanç sonuçları dahil olmak üzere üçlü bir veri patlaması yaşadı.

Forex

EUR/USD geçen haftayı yaklaşık $1,0220 seviyesinde kapattı. İki aydır değer kaybetmesine rağmen, Temmuz ortasında gördüğü çok yıllık en düşük seviye olan $0,9951'den hala çok daha yüksek durumda. Alışılmış resesyon korkularının yanı sıra, ABD Federal Rezerv'in en son para politikası kararı da çiftin yükselmesine katkıda bulundu.

ABD doları küresel olarak zayıflamaya devam ederken, GBP/USD ikinci kez artış gösterdi. ABD dolarını güçlendirmekte başarısız olan ılımlı iyimserlik ve beklenenden iyi gelen öncü Birleşik Krallık S&P Global Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) raporları, bazılarını Ağustos ayında Bank of England'ın 50 baz puan faiz artırımı yapacağına yönelik tahminde bulunmaya teşvik etti. Daha az şahin bir Fed sonucu ve yavaşlayan ekonomik aktivite, dünyanın en güçlü merkez bankasının yönlendirme yapmayı bırakmasının ardından majör paraların yükseliş trendini destekledi. Beklendiği gibi, Fed ana politika faizlerini 75 baz puan artırarak %2,25 – %2,50 seviyesine çıkardı.

Bu hafta makroekonomik veriler oldukça hafif. Ancak, odak noktası Bank of England'ın faiz kararı ve 4 Ağustos 2022 tarihinde duyurulacak olan ABD Tarım Dışı İstihdam verileri olacak.

Ticaret stratejinizi en son piyasa haberleriyle geliştirin ve Deriv X Finansal hesabınızda CFD ticareti yapın.

Emtialar

Geçen hafta, altın en büyük haftalık kazanımını Mart başından bu yana yaşadı. Yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi, sarı metalin fiyatları %2,2 oranında artarak haftayı yaklaşık $1,765,94 seviyesinde kapattı. 

ABD ekonomisinin zayıflamasıyla birlikte Federal Rezerv'in faiz artırma hızını erteleyebileceği spekülasyonu, altındaki büyük sıçramayı tetikledi. Ayrıca, son günlerde ABD Hazine tahvili getirilerindeki düşüş ve daha iyi borsa fiyatları, ABD doları üzerinde baskı oluşturarak altın fiyatını olumlu etkiledi. 

Altın piyasası, ABD ISM İmalat, İmalat Dışı Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) gibi birkaç makroekonomik faktör tarafından test edildi.

Bu arada, haftalık petrol fiyatları yükseldi ancak bu hafta OPEC+ toplantısına odaklanan traderlar nedeniyle zirve seviyelerine ulaşamadı ve ABD'nin arz artışı beklentilerini hayal kırıklığına uğratacağı düşünülüyor.

Kripto para birimleri

Kripto para piyasası, ikinci ardışık hafta boyunca sürdürülebilir olumlu hareketler gördü ve öncü paralar önemli kazançlar elde etti. Genel olarak piyasa, Fed'in başka bir faiz artırımı duyurmasına rağmen ayakta kaldı. 

Beklenenden daha güçlü bir ABD GSYİH daralmasına rağmen, Bitcoin ilk kez Haziran ortasından bu yana $24,000 seviyesini aştı. 

30 Temmuz 2022 Cumartesi günü, piyasa değeri açısından en büyük kripto para $24,500 seviyesini geçti fakat daha sonra $24,000 altı seviyelerine geri döndü. Yazma sırasında Bitcoin’in fiyatı $23,809,72 seviyesindeydi ve SMA 5 ve SMA 10 ile sırasıyla $23,787,9 ve $23,779,74'te kesişmeye doğru ilerliyordu.

Bu arada, Ethereum daha da büyük bir artış yaşadı ve %16'nın üzerinde kazanç elde ederek en iyi performansı göstermeye devam etti. 

En iyi 20 kripto para arasında Cardano, Polkadot, Polygon ve Uniswap'ın fiyatları sırasıyla %11, %20, %14 ve %30 yükseldi. 

29 Temmuz 2022 Cuma günü, küresel kripto para piyasa değeri keskin bir şekilde artarak $1,10 trilyon seviyesine ulaştı ve toplam işlem hacmi $107,69 milyar seviyesindeydi. 

Piyasada genel tüketici duyarlılığı giderek iyileşiyor. Sonuç olarak, büyük perakendeciler değişen tüketici davranışlarını fark etmeye başladı. İnanılmaz görünmesine rağmen, ABD'nin farklı endüstrilerinden neredeyse %75'lik bir oranın kısa süre içinde kripto para veya stablecoin ödemelerini kabul etmesi bekleniyor.

Ticaret stratejinizi keskinleştirerek ve DTraderüzerindeki opsiyonlar ve Multipliers finansal piyasalarda işlem yaparak piyasa fırsatlarını en üst düzeye çıkarın.

ABD borsa piyasaları

*Net değişim ve net değişim (%) haftalık kapanış fiyatı değişikliği, Cuma'dan Cuma'ya göre hesaplanmaktadır.

Hisse senetleri 29 Temmuz 2022 Cuma günü yükseldi ve sağlam haftalık kazançlar elde etti ve 2020'den bu yana en iyi aylık performansını sergiledi. Dow Jones %2,97, S&P 500 %4,26 ve Nasdaq %4,45 değer kazandı.

Aylık bazda, teknoloji odaklı Nasdaq %12,35 arttı ve Temmuz, tarihteki en iyi ayını geçirdi. Bunun başlıca nedeni, Apple ve Amazon'un güçlü kazançlarıdır. Bu iki şirket Cuma günü sırasıyla %3,3 ve %10,4 artış gösterdi. Bu ay ayrıca Dow %6,7 ve S&P 500 %9,1 değer kazandı.

Federal Rezerv'in daha önce haftanın başında faiz oranlarını 75 baz puan artırdığı ve ikinci çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verilerinin düşüş gösterdiği halde piyasalar yükseliş gösterdi. Bu iyimserliğin nedeni, Fed'in faiz artırımlarında beklenen bir yavaşlamayı duyurması (enflasyonun soğumaya başladığına dair belirtilerin ortaya çıkması ile) ve S&P 500 şirketlerinin yarısından fazlasının beklenenden iyi gelen kazançlar açıklamasıydı.

Bu hafta hükümet, Fed’in gelecek politika hareketlerini etkileyebilecek birkaç önemli istihdam raporunu açıklayacak.

Artık finansal piyasaların geçen hafta nasıl performans gösterdiğini öğrendiğinize göre, stratejinizi geliştirebilir ve Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarında CFD ticareti yapabilirsiniz.

Tatil nedeniyle kısaltılan işlem haftası, en son Federal Reserve (Fed) toplantısı ve birkaç ekonomik veri tarafından etkilendi ve bu durum traderlar arasında enflasyonu kontrol altına almak için atılacak olası adımlar hakkında endişelere yol açtı.

Forex

EUR/USD, 8 Temmuz 2022 Cuma günü 20 yılın en düşük seviyesine geriledi ve hafta boyunca yaklaşık $1,019 seviyesinde kapandı. Bu düşüş, finansal piyasaların yeniden bir durgunluk korkusuyla panik içinde olması ve Rusya'nın enerji krizinin etkisiyle artan enflasyon baskılarıyla yoğunlaşmasından kaynaklanıyordu. 

İkinci haftada, İngiliz sterlini ABD doları karşısında değer kaybetmeye devam ederek fiyatları Mart 2020'den bu yana en düşük seviyelerine indirdi. Boris Johnson, çiftin zayıflamasına katkıda bulunan bir siyasi fırtınanın merkezindeydi; bu durum aynı zamanda durgunluk korkuları ve Brexit endişeleriyle de etkilenmiştir. 7 Temmuz 2022, Perşembe günü Bay Johnson'un istifası, bazı siyasi belirsizlikleri ortadan kaldırarak fiyatların hafta sonundan önce toparlanmasına olanak tanıdı. Yukarıdaki grafik, çiftin 5 ve 10 SMA'larının hemen üzerinde fiyatlandığını gösteriyor ve haftayı yaklaşık $1,2035 seviyesinde kapatıyor.

USD/JPY çifti yükselmeye devam etti, ancak 24 yılın en yüksek seviyesi olan ¥137.00'a ulaşmayı başaramadı. ABD'nin Haziran ayı istihdam verileri, durgunluk korkularını hafifleterek USD/JPY'nin yükselmesine neden oldu. Ayrıca, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) aşırı gevşek para politikası konusundaki eylemsizliği ve Shinzo Abe'nin suikastı, yenin değerini zayıflatmış ve Japon ekonomisini olumsuz etkilemiştir.

Bu hafta para birimleri için önemli olacak çünkü ABD ve Birleşik Krallık, Haziran ayı enflasyon verilerini ve Birleşik Krallık GSYH verilerini açıklayacak.

Ticaret stratejinizi en son piyasa haberleriyle geliştirin ve Deriv X Finansal hesabınızda CFD ticareti yapın.

Emtialar

Sarı metal, haftaya yaklaşık $1,810 seviyesinde başladı ve Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesi olan $1,740 seviyesine düştü. Küresel bir durgunluk korkusunun traderların güvenini olumsuz etkilediği ve altın fiyatlarının düşmesine neden olduğu görülüyor. Ayrıca, Federal Reserve'in yükselen enflasyonu kontrol altına almak amacıyla faiz oranlarını artırma konusundaki sürekli konuşmaları büyük bir caydırıcı oldu. Aslında, Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Merkez Bankası'nın enflasyonu kontrol altına alma taahhüdünde kaldığını ve ABD ekonomisinin daha sıkı bir politika karşısında dayanabileceğini belirtti. 

8 Temmuz 2022 Cuma günü altın, zayıf ABD doları ve karışık bir piyasa duygusu nedeniyle %0,40 arttı. Ancak, bu hafta %3,53 oranında düştü. Grafik, ani düşüşü gösteriyor ve altının haftayı ince bir direnç ve destek seviyesinin arasında kapattığını vurguluyor.

Bu arada, 8 Temmuz 2022 Cuma günü petrol fiyatları %2 oranında arttı; piyasa, iş sektörünün güçlü olup olmadığı ve Fed'in faizleri agresif bir şekilde artırma olasılığı konusunda endişeli kalmaya devam etti. Ancak, genel olarak emtialar için volatil bir hafta yaşanırken, petrol yaklaşık %3,4 oranında haftalık bir düşüş kaydetti. Ayrıca, potansiyel bir durgunluk endişeleri fiyatları aşağı çekti ve petrol fiyatları haftanın ortasında 12 haftanın en düşük seviyesine dokundu.

Kripto para birimleri

Geçen hafta, en büyük kripto para birimlerinin (piyasa değeri açısından) çoğu değer kazandı ve bu traderlar için harika bir hafta oldu. 

Hem geleneksel hem de kripto piyasaları, ABD Federal Reserve'in durgunluk korkularının abartıldığını belirtmesiyle olumlu tepki verdi ve Bitcoin, Haziran ortasından itibaren ilk kez $22,000 seviyesini yeniden kazandı. Yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi, fiyat, 8 Temmuz 2022 Cuma günü $22,000 seviyesinin üzerine çıktı ve haftanın başından beri yukarı yönlü momentumunu sürdürdü. 

Piyasa değeri açısından ikinci en büyük kripto para olan Ethereum, son 7 günde yaklaşık %9 oranında artış gösterdi. Bu arada, Polygon %19 oranında yükseldi, Avalanche %10'un üzerinde bir artış gösterdi ve Solana haftada neredeyse %7 oranında arttı. 

Ayrıca, Dogecoin (DOGE), Elon Musk'ın inşaat ve altyapı şirketi The Boring Company'nin DOGE'yi bir ödeme para birimi olarak kabul edeceğini açıklamasının ardından yükseldi. DOGE, piyasa değeri açısından Polkadot'u geçerek onuncu en büyük kripto para birimi haline geldi ve piyasa değeri yaklaşık $9,37 milyar oldu. Son 7 günde kripto para yaklaşık %7 oranında değer kazandı.

Ticaret stratejinizi keskinleştirerek ve Deriv Traderüzerinde opsiyon ve Multipliers finansal piyasalarda işlem yaparak piyasa fırsatlarını en üst düzeye çıkarın.

ABD Hisse Senetleri Pazarı

*Net değişim ve net değişim % oranları, haftalık kapanış fiyatındaki değişikliklere göre hesaplanmaktadır.

Üç ana endeks de haftayı artıda kapattı. Borsa, bir önceki haftadaki kayıpların büyük kısmını telafi etti ve Federal Reserve'in enflasyonu kontrol edeceğini umuyor.

Nasdaq, bu yıl içinde 5 gün üst üste yükseldi. Ayrıca, geçen haftaki kazançlar S&P 500 Endeksi'ni ayı piyasası bölgesinden çıkardı ve şimdi Ocak ayındaki zirveden yalnızca %19,1 oranında aşağıda. Bu arada, Cuma günü Çalışma Bakanlığı'nın istihdam raporu, işverenlerin Haziran ayında 372,000 tarım dışı iş eklediğini ve bu sayının yaklaşık 270,000 olan konsensüs tahminlerini aştığını ortaya koydu. İstihdam raporu ekonomik açıdan olumlu olsa da, birçok trader Federal Reserve'in önümüzdeki aylarda enflasyonu hızla kontrol altına almak için faiz artırımlarına gideceğini bekliyor.

Ancak, Twitter 8 Temmuz 2022 Cuma günü %5'ten fazla değer kaybetti ve Elon Musk'ın şirketinin satın alma teklifini geri çekebileceği yönündeki haberler nedeniyle S&P 500'de en kötü performans gösterenler arasında yer aldı.

Kurumsal kazanç dönemi gelecek hafta başlayacak ve JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Wells Fargo ve Citigroup'un ikinci çeyrek kazançlarını açıklamaları bekleniyor. Ayrıca, Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) traderlar için önemli bir odak noktası olacak ve bu Çarşamba, 13 Temmuz 2022'de açıklanacak.

Artık finansal piyasaların geçen hafta nasıl performans gösterdiğini öğrendiğinize göre, stratejinizi geliştirebilir ve Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarında CFD ticareti yapabilirsiniz. 

Kısacası, bir borsa endeksi, sektör, sanayi veya ekonomi bazında bir araya getirilen hisse senetleri grubudur. Bazı endeksler, piyasadaki en iyi sıralamaya sahip şirketlerden oluşurken, diğerleri belirli bir hisse senedi piyasası kategorisinden özenle seçilmiş şirketlerden oluşabilir.

Şirketlerin hisse bilgilerini derleyerek, hisse senedi endeksleri, fiyat hareketlerinin genel trendini, piyasa duyarlılığını ve bir piyasanın mali sağlığını anlamanızı sağlar.

Onların nasıl çalıştığına bir göz atalım.

Borsa endeksleri nasıl hesaplanır?

Bir borsa endeksi fiyatı, içindeki hisselerin ortalama fiyatını gösterir.

Belirli bir borsa endeksine hangi hisselerin dahil edileceğini seçerken çeşitli hususlar vardır. Bu, şirketin büyüklüğünü, piyasa değerini veya hatta sektörünü içerebilir.

Şirketler seçildikten sonra, bir sonraki adım, her birinin endekste ne kadar ağırlığa sahip olacağını belirlemektir, çünkü her hisse senedinin ağırlığı endeks değerini etkileyebilir.

İşte endekslerin ağırlıklandırılmasının en popüler yolları:

Piyasa değeri ağırlıklı endeksler

Bu endeks türünde, daha büyük piyasa değerine sahip hisseler daha fazla ağırlık taşır. Bir şirketin piyasa değeri, mevcut hisse fiyatı ile dolaşımdaki hisse sayısının çarpılmasıyla hesaplanabilir. Örneğin, bir şirketin 1 milyon hissesi 30 USD'den satılıyorsa, bu şirketin hisselerinin piyasa değeri 30 milyon USD olacaktır. Bu şirket, piyasa değeri 1 milyon USD olan bir şirkete kıyasla çok daha fazla ağırlığa sahip olacaktır.

Bu durumda, endeksin fiyatı, daha yüksek piyasa değerine sahip hissenin fiyatı değiştikçe dramatik bir şekilde değişecektir. Diğer taraftan, düşük piyasa değerine sahip bir şirketde herhangi bir değişiklik olursa, bunun hisse endeksi üzerindeki etkisi minimum olacaktır.

Bu, en yaygın endeks ağırlığıdır ve çoğu büyük borsa endeksi bunu değerlerini hesaplamak için kullanır.  

Eşit ağırlıklı endeksler

Eşit ağırlıklı bir endeks, hisselerin piyasa değeri, fiyat veya herhangi bir faktör göz önüne alınmadan birbirlerine karşı eşit olarak ağırlıklandırıldığı yerdir. Bu, her şirketin performansının endeksi eşit şekilde etkilemesi anlamına gelir. Böylece, 100 hissenin oluşturduğu endeksin fiyatını bulmak için, tüm fiyatlarını toplamanız ve toplamı 100'e bölmeniz gerekecektir.

Fiyat ağırlıklı endeksler

Fiyat ağırlıklı bir endekste, her şirketin ağırlığı mevcut hisse fiyatıyla belirlenir. Büyüklüklerine bakılmaksızın, daha pahalı hisseleri olan şirketler, daha düşük fiyatlı şirketlerden daha ağır bir ağırlığa sahip olacaktır. Örneğin, hisse endeksi 10 USD, 20 USD, 30 USD ve 40 USD değerinde dört hissenin bulunduğu durumdaysa, hisseler toplam endeksin sırasıyla %10, %20, %30 ve %40'ını oluşturacaktır.

Her endeksin birden fazla varyasyonu olabileceğini unutmamak önemlidir. Örneğin, 500 büyük şirketin performansını takip eden S&P 500 endeksi genellikle piyasa değeri ağırlıklı iken, bunun eşit ağırlıklı bir versiyonu da vardır.

Hisse senedi endeksleri yatırımcılara nasıl yardımcı olur?

Hisse senedi endeksleri, öncelikle mali sağlığı ölçen ekonomik göstergeler veya piyasa barometreleri olarak işlev görür. Belirli bir ülkenin borsa piyasasında hisse senetlerinin ortalama değeri, ekonomisinin ne kadar iyi gittiğini gösterir.

Bu endeksleri gözlemleyerek, bireysel hisseleri takip etmeden genel piyasanın nasıl gittiğini anlamak mümkündür ve endeksin mevcut fiyatını önceki fiyatı ile karşılaştırarak piyasanın performansını değerlendirebilirsiniz. Bu, yatırımcıların piyasa trendlerini analiz etmelerini ve piyasa duyarlılığını anlamalarını sağlar.

Yalnızca bu değil, aynı zamanda yatırımcılar bu endekslerde işlem yapmayı da tercih edebilir.

Deriv'de popüler hisse senedi endeksleri

Deriv'de, popüler hisse senedi endekslerinde CFD'ler ve opsiyonlar ile endekslerin piyasa hareketini tahmin ederek işlem yapabilirsiniz ve altındaki hisseleri satın almadan da işlem yapabilirsiniz. Platformlarımızda işlem yapabileceğiniz birkaç popüler endeks sunuyoruz: Amerikan endeksleri, Asya endeksleri ve Avrupa endeksleri.

Amerikan endeksleri

US 500, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 500 önde gelen halka açık şirketin endeksidir, US Tech 100, büyük teknoloji ve finans dışı şirketleri içerir ve Wall Street 30, sanayi faaliyetlerinde bulunan ABD'deki en iyi 30 şirketin hisse hareketlerini ölçer.

Asya endeksleri

Australia 200, ülkenin en önemli 200 şirketinin endeksini sağlar, Japan 225 ise Japonya'daki en iyi 225 halka açık şirketin hisse hareketlerini izler. Hong Kong 50, Hong Kong'daki en büyük 50 şirketin performansını gözlemler.

Avrupa endeksleri

Europe 50 endeksi, Euro'yu para birimi olarak kullanan Euro Bölgesi'ndeki (Avrupa Birliği ülkeleri) en büyük 50 şirketi inceler. France 40, Fransız borsa hareketini 40 en iyi şirketi dikkate alarak ölçer. Germany 40, ülkenin en iyi 40 performansını içermekteyken, Netherlands 25, en iyi 25 Hollanda şirketini değerlendirir.

UK 100, Birleşik Krallık'taki en iyi 100 halka açık şirketi analiz eder. Spain 35, en önde gelen 35 İspanyol şirketini takip ederken, Swiss 20, İsviçre'nin en iyi 20 şirketinin endeksini sağlar.

Deriv MT5 platformunda CFD ticareti için mevcut olan borsa endeksleri:

DBot ve DTrader aşağıdaki borsa endekslerinde opsiyon ticareti sunarlar:

Favori hisse endekslerinizde işlem yapmayı, 10.000 USD sanal fon ile gelen ücretsiz deneme hesabımızla pratik yaparak gerçekleştirin; bu fonlar bittiğinde sıfırlanabilir. Hazır olduğunuzda, bizimle hisse endeksleri ticaretine başlayabilirsiniz.

CFD (Fark Kontratı) ticareti, dayanak varlıklara sahip olmadan finansal piyasalardaki fiyat hareketleri üzerine spekülasyon yapmanızı sağlar. Forex'ten sentetik endekslere kadar küresel piyasalara katılmanın esnek ve yüksek potansiyelli bir yoludur ancak daha yüksek bir risk seviyesi taşır. Yeni başlayanlar için ilk başta karmaşık gelebilir, bu yüzden sağlam bir temel oluşturmak çok önemlidir. Bu rehber, CFD ticaretinde yapılması ve yapılmaması gereken temel noktaları size anlatır, riskleri etkili bir şekilde yönetirken bilinçli ve disiplinli kararlar almanıza yardımcı olur.

Hızlı özet

• CFD ticareti, varlıklara sahip olmadan fiyat hareketleri üzerinden işlem yapmanızı sağlar.
• Regüle edilmiş bir broker seçmek, daha fazla güvenlik ve şeffaflık için önemli bir adımdır.
• Kaldıraç, duygular ve gece pozisyonları dikkatle yönetilmelidir.
• Deriv, CFD ticaretini Deriv MT5 ve Deriv cTrader üzerinden sunar.

Güvenilir bir CFD ticaret platformunu ne yapar?

Brokerınız piyasaya giriş noktanızdır. Her zaman tam regüle edilmiş olduğundan ve tüm lisansların güncel ve doğrulanabilir olduğundan emin olun. Regülasyon şeffaflığı, daha güvenilir ve bilinçli bir ticaret ortamı oluşturulmasına yardımcı olur.

Deriv’de regülasyon bilgileri her zaman doğrulama için kamuya açıktır. İki platformda CFD ticareti yapabilirsiniz:

• Deriv MT5 – Çoklu varlık ticareti için hepsi bir arada çözüm.
• Deriv cTrader – Ultra hızlı yürütme, gelişmiş grafikler ve piyasa derinliği araçlarını önemseyenler için tasarlanmıştır.

Her ikisi de forex, hisse senetleri ve endeksler, emtialar, kripto paralar, ETF’ler ve sentetik endeksler dahil olmak üzere CFD’leri destekler ve yatırımcılara tek bir ekosistem içinde çeşitli fırsatlar sunar.

Yeni başlayanlar olarak CFD ticaretini nasıl güvenli şekilde pratik yapabilirsiniz?

Finansal piyasalar sürekli evrilir, bu yüzden yeni başlayanların önce marjin, kaldıraç, spread ve stop loss gibi temel kavramları anlaması gerekir.

Deriv demo hesabı, 10.000 USD sanal fon sağlar; bu, finansal risk olmadan gerçek zamanlı ortamda CFD stratejilerini test etmek için idealdir. Emir türleriyle deney yapabilir, fiyat hareketlerinin potansiyel kar veya zararları nasıl etkilediğini gözlemleyebilir ve canlı işlem yapmadan önce güven kazanabilirsiniz.

Sürekli öğrenme şarttır. Resmi Deriv blog güncellemelerini, web seminerlerini ve ticaret topluluğu tartışmalarını takip edin. Deneyimli yatırımcılar bile değişen piyasalara ve düzenlemelere uyum sağlamak için temel bilgileri düzenli olarak gözden geçirir.

CFD portföyünüzü nasıl çeşitlendirmelisiniz?

CFD ticareti size birden fazla piyasaya erişim sağlar, ancak çeşitlendirme stratejik olmalıdır. Dengeli bir portföy riski yayar ancak odağı dağıtmaz.

İki veya üç tamamlayıcı varlık sınıfıyla başlayın. Örneğin, forex pariteleri, hisse senedi endeksleri ve sentetik endeksleri birleştirin.

Sadece Deriv’de bulunan sentetik endeksler 7/24 çalışır ve gerçek dünya olaylarından etkilenmez, yatırımcılara piyasalara sürekli erişim sunar.

Çeşitlendirme kar garantisi vermez, ancak maruziyeti kontrol etmenize ve performansı sürdürmenize yardımcı olur.

Hangi risk yönetimi araçlarını kullanmalısınız?

Kaldıraç hem potansiyel karları hem de zararları büyütebilir. Bu yüzden doğru risk yönetimi hayati önem taşır. Her işlemde yerleşik araçlar olan stop loss ve take profit kullanın:

Stop loss, zararlar önceden belirlediğiniz limite ulaştığında pozisyonunuzu kapatır.

Take profit, hedef fiyatınızda potansiyel kazançları otomatik olarak kilitler.

Deriv platformları bu fonksiyonları net şekilde gösterir ve riski proaktif şekilde yönetmenize yardımcı olur.

“Kaldıraç çift taraflı bir kılıçtır. Kazançları olduğu kadar zararları da büyütebilir. Yatırımcılar tek bir işlemde sermayelerinin yüzde bir ila iki’sinden fazlasını riske atmamalıdır.”

Ayrıca işlem yapmadan önce risk-getiri oranınızı hesaplayın. 1:3 oranı (100 $ risk edip 300 $ hedeflemek) hırs ile temkin arasında denge kurmaya yardımcı olur.

Deriv’in marjin hesaplayıcısını kullanarak işlem öncesi maruziyeti tahmin edin.

Performansınızı neden gözden geçirmek önemlidir?

Bir ticaret günlüğü tutmak, sürekli gelişim için en etkili alışkanlıklardan biridir. Her işlemin gerekçesini, duygusal durumunu ve sonucunu kaydedin. Zamanla güçlü ve zayıf yönlerinizi ortaya çıkaran kalıplar oluşur.

Tüm Deriv platformları indirilebilir işlem geçmişi ve performans metrikleri sunar, böylece incelemeler basit ve uygulanabilir olur. Düzenli analiz, girişlerinizi iyileştirmenize, zamanlamayı geliştirmenize ve stratejinize bağlı kalmanıza yardımcı olur.

CFD ticaretinde kaçınılması gereken yaygın hatalar

1. Hesabınızı aşırı kaldıraçlandırmayın

Kaldıraç, daha az sermayeyle daha büyük pozisyonlar açmanızı sağlar ancak yüksek kaldıraç zarar potansiyelini de artırır.

İşlem açmadan önce kendinize sorun: “Piyasa aleyhime dönerse hesabım tam pozisyon büyüklüğünü rahatça karşılayabilir mi?”

Cevabınız hayırsa, kaldıraç oranını düşürün veya daha küçük işlem seçin.

Deriv’in marjin hesaplayıcısı ve risk göstergeleri aşırı maruziyeti önlemenize yardımcı olabilir.

Deriv Kıdemli Piyasa Analisti Seeyan Padinjaraveettil şöyle açıklıyor:

“CFD ticaretinde tutarlı kârlılık şanstan değil, öğrenmeden gelir. Performansını aylık takip eden yatırımcılar riski daha etkili yönetme eğilimindedir.”

2. Duygularınızın işlemlerinizi kontrol etmesine izin vermeyin

Duygusal ticaret, özellikle zarar sonrası aşırı tepkiye yol açar.

İntikam ticaretinden ve varlıklara duygusal bağ kurmaktan kaçının.

Önceden belirlenmiş risk limitleri koyun ve volatil dönemlerde mola vererek ani kararları önleyin.

3. Gece ve gizli maliyetleri unutmayın

Gece açık tutulan CFD pozisyonları genellikle swap veya rollover ücretleri içerir, bu da küçük potansiyel karları azaltabilir.

Her işlemin potansiyel maliyetini açık tutmadan önce gözden geçirin. Deriv platformları swap oranlarını şeffaf şekilde gösterir, böylece etkili planlama yapabilirsiniz.

4. Temel faktörleri göz ardı etmeyin

Teknik ticareti tercih etseniz bile, temel analiz piyasa görüşünüzü netleştirir.

Ekonomik veriler, faiz kararları ve şirket kazançları CFD fiyatlarını etkileyebilir.

Deriv’in ekonomik takvimini kullanarak önemli küresel olayları takip edin

5. Plansız işlem yapmayın

Her CFD pozisyonu belirli bir yapıyı takip etmelidir:

• Giriş gerekçesi – İşlemi neden açtığınız.
• Kar hedefi – Başarılı olursa nerede çıkacağınız.
• Stop-loss limiti – Tolerans gösterebileceğiniz zarar.

Net bir sistem takip etmek duygusal hataları azaltır ve zamanla ölçülebilir sonuçlar yaratabilir.

Son düşünceler

CFD ticareti, esneklik ve hassasiyetle küresel piyasalara erişim sağlar ancak kalıcı başarı eğitim, disiplin ve risk farkındalığına dayanır.

Bu yapılması ve yapılmaması gerekenleri uygulayarak tutarlı ve bilinçli bir ticaret için sağlam bir temel oluşturacaksınız.

Deriv, güvenli gelişmiş platformlar sunar: Deriv MT5 ve Deriv cTrader, ayrıca ücretsiz demo hesaplar ve ticaret araçları ile büyümenizi destekler.

Demo üzerinde pratik yaparken veya canlı işlem yaparken unutmayın: öğrenin, riski yönetin ve stratejik kalın.

Teknik analiz, finansal piyasaların geçmiş verilerini, örneğin fiyat ve işlem hacmini analiz ederek gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etme sürecidir. Diğer platformlarda fiyat grafik desenlerini analiz eder veya teknik göstergeler uygular ve işlemleri manuel olarak gerçekleştirirken, Deriv Bot ile bu süreçler önceden ayarlanmış bloklarla otomatikleştirilir.

Teknik analiz kavramına aşina değilseniz, bunu İşlemde teknik analiz nedir blogumuzda kapsamlı bir şekilde ele aldık. Şimdi, bunun Deriv Bot'ta nasıl çalıştığını detaylarıyla inceleyelim.

Tick ve mum analizi

Deriv Bot'ta teknik analiz kullanmanın en basit yolu, ‘Tick ve mum analizi’ bloklarını kullanmaktır; bu bloklar ‘Analiz’ sekmesindeki ilgili alt sekmelerde bulunabilir.

Bu bloklar, önceki ticklerin, mumların veya tüm piyasa yönünün fiyatlarını analiz eder. Her bir bloğun işlevselliği hakkında daha ayrıntılı açıklamayı yanlarındaki ‘Daha fazla bilgi edinin’ seçeneğine tıklayarak bulabilirsiniz.

İşte, önceki tickin son hanesine göre sözleşme satın alacak temel bir opsiyon işlem stratejisinin nasıl kurulacağına dair basit bir örnek: 

1. ‘Koşullu blok’u seçin ve bunu zorunlu ‘Satın alma bloğu’nuza sürükleyin. Bu blok, ‘Yardımcı’ alt sekmesindeki ‘Mantık’ bölümünde yer alır.
2. ‘Karşılaştırma bloğu’nu seçin ve bunu ‘Koşullu’ bloğunuzun boş yerine sürükleyin. Aynı alt sekmede bulunur.
3. ‘Analiz’ sekmesinin ‘Tick ve mum analizi’ alt sekmesinden ‘Son hane’ bloğunu seçin ve bunu ‘Karşılaştırma’ bloğunuzun ilk yerine sürükleyin.
4. ‘Sayı bloğu’nu seçin, bunu ‘Karşılaştırma’ bloğunuzun ikinci yerine sürükleyin ve kuralı seçin (eşit, eşit değil, büyük, vb.). Bu blok, ‘Yardımcı’ alt sekmesindeki ‘Matematik’ bölümünde yer alır.
5. İşleminiz için sözleşme türünü seçin – örneğimizde yükseliş veya düşüş.

Tüm bu adımları tamamladığınızda, ‘Satın alma koşulları’ bloğunuz hazır olur. Az önce belirlediğimiz koşullar, işlem botunuza önceki tickin son hanesi 4’e eşit olmadığında bir Yükseliş sözleşmesi satın almasını söyler.

Bu özel strateji, Tick ve mum analizi bloklarını nasıl kullanabileceğinize dair yalnızca bir örnektir ve gerçek bir işlem ortamında herhangi bir değer taşımaz.

Deriv Bot'ta teknik göstergeler

İşlem botunuzda teknik analiz kullanmanın bir diğer yolu da, ‘Analiz’ sekmesinin ‘Göstergeler’ alt sekmesinde bulunan teknik gösterge bloklarını uygulamaktır.

Deriv Bot, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin edebilecek tüm ana sinyalleri değerlendirmenize yardımcı olacak 5 ana Gösterge bloğuna sahiptir:

• Basit Hareketli Ortalama (SMA)
  • Basit Hareketli Ortalama Dizisi (SMAA)
• Bollinger Bantları (BB)
  • Bollinger Bantları Dizisi (BBA)
• Üssel Hareketli Ortalama (EMA)
  • Üssel Hareketli Ortalama Dizisi (EMAA)
• Göreceli Güç Endeksi (RSI)
  • Göreceli Güç Endeksi Dizisi (RSIA)
• Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD)

Normal bir gösterge ile diziye sahip bir gösterge arasındaki fark, normal göstergenin yalnızca en son hesaplamayı göstermesi, diziye sahip göstergenin ise geçmiş hesaplamaların listesini göstermesidir. Diziye sahip bir gösterge, hesaplamadaki değişikliği bulmanız gereken karmaşık bir strateji için uygundur. Bu örnekte Bollinger Bantları (BB) kullanacağız.

Bir fiyat grafiğinde, Bollinger Bantları göstergesi 3 çizgiden oluşan bir kanal gibi görünür. Orta çizgi, fiyatın ortalamasıdır ve Basit Hareketli Ortalama'ya benzer. Üst ve alt bantlar ise fiyatın standart sapmasıdır. Basit kural şudur: Fiyat dış çizgilerden birini aştığında, genellikle tekrar orta çizgiye döner ve bu da yatırımcılar için bir sinyal görevi görür.

Deriv Bot ile, fiyat grafiğini izleyip kırılma anını yakalamak zorunda değilsiniz – botunuza bunu yapmasını ve kırılma gerçekleştiğinde sözleşme almasını söyleyebilirsiniz. Şimdi Bollinger Bantlarının alt bandının nasıl oluşturulacağını gösterelim.

1. Göstergeler listesinden ‘Bollinger Bantları’ bloğunu seçin ve ‘Satın alma koşulları’ bloğunuza sürükleyin.

2. ‘bb’ değişkenine tıklayın, açılır menüden ‘Değişkeni yeniden adlandır’ seçeneğini seçin ve ona ‘bb down’ adını verin.

3. ‘middle’ değişkenine tıklayın ve açılır menüden ‘lower’ değerini seçin.

4. ‘Tick ve mum analizi’ bölümünden ‘Tick listesi’ bloğunu seçin ve Girdi listesi yanındaki boşluğa ekleyin.

5. ‘Periyot’ bloğu, göstergenin piyasa eğilimini analiz etmek için kullanacağı geçmiş tick sayısını gösterir; ‘Standart Sapma Yukarı/Aşağı Çarpan’ blokları ise göstergenin dış çizgilerinin ne kadar geniş olduğunu gösterir. Bu örnek için sırasıyla 20, 2 ve 2 olarak ayarlayalım.

Stratejinin görsel olarak nasıl yansıtıldığını anlamak için, çalışma alanınızın sol üst köşesindeki ‘Grafikler’ sekmesine gidip fiyat grafiğine Bollinger bantları göstergesini uygulayabilirsiniz. Göstergeleri eklemek için sol araç çubuğunda ‘Göstergeler’e tıklayın, ‘Volatilite’ sekmesine tıklayın ve ‘Bollinger Bantları’nı seçin. Ayarları değiştirmek için aynı sayfada ‘Aktif’ sekmesine tıklayın ve ayarlar simgesine tıklayın. Alternatif olarak, fiyat grafiğinden sayfadan çıkabilir, bantlardan herhangi birine sağ tıklayabilir, açılan pencerede sayıları değiştirebilir ve ‘Bitti’ye tıklayabilirsiniz.

6. ‘Koşullu blok’u seçin ve Bollinger Bantlarının hemen altına yerleştirin, ‘Satın alma (Yükseliş)’ bloğunu ‘Koşullu blok’un içine yerleştirin ve ‘Karşılaştırma’ bloğunu ekleyin; tıpkı önceki örnekte son haneye göre işlem stratejisi kurarken yaptığımız gibi.

7. ‘Tick ve mum analizi’ bölümünden ‘Son tick’ bloğunu seçin ve bunu ‘Karşılaştırma’ bloğunuzun ilk yerine sürükleyin.

8. ‘Değişkenler’ alt sekmesine gidin ve daha önce oluşturduğumuz ‘bb down’ değişkenini seçip ‘Karşılaştırma’ bloğunuzun ikinci yerine yerleştirin.

9. Kuralı, Son tick ‘bb down’dan küçük olacak şekilde ayarlayın, böylece botunuz önceki tick Bollinger bantlarının alt çizgisinin altına düştüğünde işlem yapsın.

10. ‘Satın alma’ bloğunu ‘Yükseliş’ olarak ayarlayın.

Bu strateji, işlem botunuza önceki tick Bollinger bantları göstergesinin alt çizgisinin altında olduğunda bir Yükseliş sözleşmesi satın almasını söyler.

İşte bu stratejinin Deriv Bot platformunuzda nasıl görüneceği:

Bu stratejiyi örnek alarak, aynı işlemleri göstergenin üst çizgisi için de uygulayarak bir ‘Bollinger bantları’ bloğu daha ekleyebilirsiniz. Aşağıda bir örnek görebilirsiniz.

Aynı yöntemleri izleyerek, Deriv Bot'ta diğer teknik göstergeleri de kullanabilir ve işlem botunuza bir sözleşme satın almak için en iyi zamanı belirlemesinde yardımcı olabilirsiniz. 

Bu, Deriv Bot ile bir işlem stratejisi kurmanın – temel ve gelişmiş parametreleri ayarlamaktan botunuza piyasaları nasıl analiz edeceğini öğretmeye kadar – tam bir özetidir.

Artık yeni edindiğiniz bilgileri, 10.000 USD sanal para yüklü risksiz demo hesabınızda test edebilir veya Deriv Bot yolculuğunuzu daha iyi hale getirecek birkaç küçük ipucu bulmak için bonus Deriv Bot işlem stratejiniz için en iyi 5 ipucu ve püf noktası blogumuzu inceleyebilirsiniz.

Bu makale 30 Kasım 2022'de yayımlanmış ve 7 Mayıs 2024'te güncellenmiştir.
‍

İster yeni başlayan, ister deneyimli bir tüccar olun, Deriv Bot ile otomatik ticaretten faydalanabilirsiniz – herhangi bir kodlama gerektirmeyen bir ticaret botu oluşturabilirsiniz.

Ticaret yolculuğunuza başlamak için, bu blogun içeriğiyle paralellik gösteren yukarıda bir video rehberi ekledik.

Görsel bir avantaj kazanmak için izleyin veya aşağıda kendi temponuzda okumaya devam edin.

Kendi ticaret botunuzu oluşturmak için nasıl başlayacağımıza geçmeden önce, Deriv Bot'un temel işlevlerine bir göz atalım. Deriv Bot ile ticaret botunuzu oluşturmak, blokları tuğla gibi bir araya getirmek anlamına gelir. Her blok belirli ticaret talimatları taşır ve stratejinizi oluşturmak için yapmanız gereken tek şey, bunları birbirine bağlamak ve gerekli yerlerde değerler atamaktır.

Bu süreci kolaylaştırmak için, Deriv Bot, blokları çalışma alanınızda düzenlemek için sürükleyip bırakma işlevine sahiptir:

• Ticaret parametreleri
• Satın alma koşulları
• Ticaret koşullarını yeniden başlat
• Satış koşulları

Çalışma alanınızdan bir bloğu kazara silerseniz, her zaman Deriv Bot kontrol panelinden onu geri ekleyebilirsiniz. Bunlar, aşağıdaki görüntüde gösterilen ilgili sekmelerinde bulunur.

Deriv Bot'ta işlem yapabileceğiniz piyasalar

Deriv Bot ile forex, hisse senedi endeksleri, emtialar ve derived endeksler gibi popüler finansal piyasalarda işlem yapabilirsiniz.

Mevcut tüm piyasaları ve varlıkları kontrol etmek için, ‘Ticaret Parametreleri’ bloğundaki Varlık seçim listesine tıklayabilirsiniz.

Deriv Bot'taki ticaret türleri

Deriv Bot, seçtiğiniz varlığa bağlı olarak çeşitli opsiyon ticareti sözleşmeleri ve multipliers sunar. Hiçbir sözleşme türünün, Deriv'de bir temel varlık satın almayı gerektirmediğini belirtmek önemlidir – yapmanız gereken tek şey, varlığın gelecekteki fiyat hareketini tahmin etmektir. Multipliers hakkında daha fazla bilgi edinmek için, ‘Deriv multipliers: Nasıl çalıştıkları’ adlı blog yazımıza göz atabilirsiniz.

Deriv Bot'ta bir ticaret türü seçmek için, ‘Ticaret Parametreleri’ bloğundaki ticaret türü seçim listesine tıklayın; burada bir piyasa ve varlık seçersiniz.

Deriv Bot nasıl çalışır

Bir piyasa, varlık ve ticaret türü seçtikten sonra, ticaret botunuz çalışmaya hazırdır; diğer parametreler önceden sizin için ayarlanmıştır. Bunlar, stake miktarınızı ve ticaret sürenizi içerir. Botunuzu başlatmadan önce bunları kontrol etmeyi unutmayın.

Varsayılan sayılardan memnunsanız, yapmanız gereken tek şey ekranınızın sağ üst köşesindeki yeşil ‘Çalıştır’ butonuna basmaktır. Bir sonraki blogumuzda – ‘Deriv Bot ile basit bir ticaret botu nasıl kurulur’ – kendi ticaret koşullarınızı (ticaret süresi ve stake miktarı gibi) nasıl ayarlayacağınızı ve ilk kişiselleştirilmiş ticaret botunuzu nasıl oluşturacağınızı açıklayacağız.

Temel stratejiniz hazır olduktan sonra, daha fazla özellik keşfedebilir ve ticaret botunuzu daha da özelleştirebilirsiniz. Deriv Bot ile stratejiniz daha karmaşık hale geldikçe, daha fazla bloğu kullanmanız gerekecektir. Tüm ek bloklar, ekranınızın sol tarafında iki sekme altında gruplandırılmıştır: ek parametre bloklarına erişim sağlayan ‘Utility’ sekmesi ve Deriv Bot'ta teknik analiz yapmanıza yardımcı olabilecek bloklar sağlayan ‘Analysis’ sekmesi.

Bu ek blokları ve bunları nasıl kullanabileceğinizin örneklerini ‘Deriv'in ticaret botu için gelişmiş parametreler nasıl ayarlanır’ ve ‘Deriv'in ticaret botu ile teknik analiz nasıl yapılır’ bloglarımızda gözden geçireceğiz.

Deriv Bot'taki faydalı özellikler

1. Ticaretiniz çalıştığında, ekranınızın sağ tarafında, ‘İşlem’ ve ‘Günlük’ sekmeleri ile birlikte ayrıntılarını görebilirsiniz. Verilerinizi temizleyip temiz bir başlangıç yapmak isterseniz, tüm önceki işlemleri ve bildirimleri silmek için ‘Sıfırla’ butonuna basabilirsiniz.

2. Ekranınızın sol alt köşesindeki ‘Grafik’ sekmesi, seçtiğiniz bir varlığın gerçek zamanlı fiyat hareketlerini gösteren bir pencere açar.

3. Ekranınızın sol üst köşesindeki menü paneli, size hazır yapılmış ticaret stratejilerine hızlı erişim sağlar. Alternatif olarak, inşa ettiğiniz stratejiyi sıfırlama, içe aktarma veya kaydetme ve son işlemi geri alma seçeneği sunar.

Deriv Bot hakkında genel bilgiler

Deriv Bot'a özgü özelliklerin yanı sıra, platform, Deriv hesabınızı yönetmenize yardımcı olacak genel ayarların bir seçimini sunar.

Üst menü çubuğundan şunlara erişebilirsiniz:

• Açık ve kapalı tüm işlemlerinizi takip etmek için Raporlar sekmesi
• Para yatırma ve çekme işlemleri için Hazine sekmesi
• Kişisel, güvenlik ve emniyet detaylarınızı ayarlamak için Hesap ayarları

Aşağıdaki seçeneklere erişiminizi sağlayan sağ alt köşedeki butonlar:

• Canlı sohbet
• Deriv ana sayfası
• GMT saati
• Sorumlu ticaret bilgileri
• Hesap limitleri
• Yardım merkezi

Yeni bir ticaret platformunun nasıl çalıştığını anlamanın en iyi yolu, kendiniz denemektir. Ticaret botunuzu tamamen ücretsiz olarak nasıl oluşturacağınızı öğrenin ve işlemlerinizi risksiz bir şekilde otomatikleştirmeyi deneyin – sadece 10.000 USD sanal para ile önceden yüklenmiş bir demo hesabı oluşturun ve deneyin.