Исследуйте торговлю опционами Accumulator на Deriv Trader с помощью этого видеоурока для начинающих.

Сосредоточенный на Volatility 25 Index, это видео проводит вас через процесс настройки ваших сделок, начиная от выбора рынков и определения параметров сделок до управления вашими инвестициями для потенциального экспоненциального роста.

Узнайте, как ориентироваться на платформе Deriv Trader, регулировать вашу скорость роста, устанавливать уровень take profit и понимать влияние изменений спотовой цены на ваши сделки.

Мы также охватываем управление рисками и рассматриваем, как использовать функции платформы для мониторинга ваших сделок и обзора вашей истории торговли.

Давайте посмотрим, что произошло в нашем еженедельном обзоре рынка на этой неделе, поскольку мы рассматриваем последние обновления по инфляции, потребительским расходам, тенденциям на рынке труда, отчетам о доходах и многому другому, предоставляя вам исчерпывающий обзор постоянно меняющегося экономического ландшафта.

Личные потребительские расходы

CNBC: Любимый индекс инфляции ФРС вырос на 0,2% в декабре

• Рынки относительно не были затронуты недавними данными, о чем свидетельствует минимальное движение в фьючерсах на акции и в основном низкие доходности казначейских облигаций. 
• Индекс цен на основные личные потребительские расходы (PCE) в декабре вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,9% по сравнению с годом, что является ключевым показателем для ФРС. 
• Потребительские расходы превысили оценки, увеличившись на 0,7%, в то время как рост личных доходов незначительно снизился до 0,3%, что соответствует прогнозам. 
• ФРС предпочитает PCE из-за его способности учитывать изменения в потребительских паттернах покупок. 
• Ожидания предполагают, что политики ФРС будут поддерживать текущие процентные ставки на заседании на этой неделе.

Обновления по биткойну

KITCO: 'Плохая рецессия' угрожает падением цен на биткойн, сказал аналитик

• С момента одобрения 11 спотовых биткойнбиржевых фондов и миллионы притоков, цена биткойна снизилась на около 14% от недавних максимумов.
• Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) продает биткойн — много умных денег купили заранее перед этой новостью.
• После одобрения спотовых биткойн ETF Комиссией по ценным бумагам и биржам США, активы под управлением (AUM) этих фондов превзошли активы серебряных ETF. AUM спотовых биткойн ETF в настоящее время составляет около $25 миллиардов, в то время как серебряные ETF находятся на уровне около $11,5 миллиардов активов.
• BlackRock и Fidelity доминируют в гонке притока биткойн-ETF, с притоком около $2,1 миллиарда и $1,8 миллиарда.

Инфляция в США

The Wall Street Journal (WSJ): Падение инфляции создает новые риски

• ФРС не будет сокращать ставки на двухдневном заседании, заканчивающемся в эту среду, 31 января, поскольку экономика стабильно растет.
• Инфляция, исключая продукты питания и энергию, ежемесячно была на уровне или ниже 2% в шести из последних семи месяцев.
• ФРС хочет обеспечить устойчивые условия, прежде чем сокращать ставки.
• Если инфляция устойчиво вернулась к целевому показателю ФРС в 2%, реальные ставки могут слишком сдерживать экономическую активность.
• По словам Уильяма Энглиша, бывшего старшего экономиста ФРС, теперь в Йельской школе управления, чиновники могут ждать до мая или даже позже, чтобы сократить ставки.

EUR / USD

Bloomberg, PIMCO и фунт стерлингов

Казимир из ЕЦБ: июнь более вероятен, чем апрель, для первого снижения ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ)

• ЕЦБ не будет спешить сокращать процентные ставки, чтобы не свести на нет достижения по инфляции, говорит член Управляющего совета Петер Казимир. Июнь более вероятен, чем апрель для первого шага.
• По словам PIMCO, ЕЦБ изначально действуют осторожно, желая обеспечить победу над инфляцией и, возможно, ждет знаков снижения зарплат. Тем не менее они видят тенденцию к снижению ставок.
• HSBC прогнозирует курс евро-доллара на уровне 1,06 к концу 1 квартала 2024 года, что ниже текущего спотового уровня 1,0950. Прогнозы включают 1,04 к середине 2024 года, 1,02 к концу 3 квартала и 1,02 к концу года.

Рынок труда

The Wall Street Journal и Morning Star

WSJ: Количество увольнений снизилось, плохая новость для экономики

• Работники увольнялись реже в 2023 году, что указывает на снижение уверенности в рынке труда на фоне ожиданий замедления экономики США и затяжных поисков работы.
• Американцы уволились на 6,1 миллиона меньше рабочих мест в прошлом году по сравнению с 2022 годом, что составляет снижение на 12%.
• “На первый взгляд все выглядит действительно хорошо и стабильно, но при более глубоком анализе это рынок труда, который зависит от узкого круга промышленностей и показывает признаки значительного замедления,” сказал Брэт Райан, старший экономист США в Deutsche Bank.
• Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 133 пункта до 38467, в то время как S&P 500 снизился на 2 пункта до 4924, а Nasdaq упал на 0,8% до 15509.

Отчеты о доходах

Nasdaq

Reuters: Microsoft превысила квартальные прогнозы по выручке

• Акции Microsoft упали на 1% в волатильной торговле после закрытия, после чего последовало небольшое повышение, несмотря на замечательный рост на 57% в прошлом году.
• Вместе с ралли акций технологий, включая Alphabet (GOOGL.O) и Nvidia (NVDA.O), Microsoft сыграла ключевую роль в стимулировании роста на 24% в S&P 500 (SPX) в 2023 году.
• Выручка Microsoft увеличилась на 18% до $62 миллиардов в квартале, закончившемся 31 декабря, превысив средний прогноз аналитиков в $61,12 миллиарда, согласно данным LSEG.
• Материнская компания Google, Alphabet (GOOGL.O), также превысила ожидания с выручкой за четвертый квартал в размере $86,31 миллиарда, по сравнению с прогнозами в $85,33 миллиарда, согласно данным LSEG.

Экономический прогноз

Федеральная резервная система, CNBC TV и The Wall Street Journal 

ФРС: Удерживать ставку без изменений

• ФРС США удерживает ставки на уровне 5,25-5,5%, сигнализируя о стабильности. 
• Недавние индикаторы указывают на устойчивое экономическое расширение и стабильный рост рабочих мест.
• ФРС обязуется далее сокращать свои активы в государственных ценных бумагах и долгах агентств. 
• Пауэлл подчеркивает необходимость тщательного мониторинга экономических индикаторов, готовности к корректировке политики в случае возникновения рисков. 
• Снижения ставок в марте не ожидается, согласно сигналам от Пауэлла во время пресс-конференции.
• Фондовые индексы закрылись ниже; Nasdaq упал более чем на 2%, S&P 500 упал на 1,6%, Dow снизился на 0,8%. 
• Несмотря на снижение, все три индекса показывают третий подряд месяц роста.

Рынок серебра

Kitco 

Институт серебра: Рынок серебра увидит рекордный физический спрос в 2024 году

• Мировой спрос на серебро ожидается на уровне 1,2 миллиарда унций в 2024 году, согласно данным Института серебра. 
• Прогнозируется, что спрос на промышленное серебро вырастет на 4% в этом году, достигнув рекордных 690 миллионов унций. 
• Потребление ювелирных изделий ожидает увеличения на 6% в Индии, что приведет к росту сектора. 
• Ожидается, что более слабые инвестиции в серебро будут временными; аналитики предсказывают восстановление после начала снижения ставок ФРС в середине 2024 года.

Денежно-кредитная политика Великобритании

CNBC & UKFT

CNBC: Банк Англии намекает, что рынок может быть прав относительно снижения ставок

• Банк Англии оставляет ставку без изменений на уровне 5,25%, губернатор Бэйли намекает на возможные снижения ставок.
• Инвесторы ожидают четыре снижения ставок к концу года, при этом ставки могут снизиться до 4,25%.
• Правительство Великобритании объявляет о рекордном увеличении минимальной заработной платы до £11.44 в час с апреля 2024 года.
• Голосование Комитета по монетарной политике разделилось 6-3, что отражает различные мнения по инфляции и направлению денежно-кредитной политики.

Экономический оптимизм

CNBC 

CNBC: Опрос показывает, что владельцы бизнеса в США более оптимистичны

• 75% владельцев малых предприятий настроены оптимистично относительно финансовых перспектив на 2024 год, по сравнению с 68% в прошлом году, согласно опросу Goldman Sachs.
• “Есть возможности для роста... спрос на подлинные бренды и услуги существует,” говорит Боммарито.
• Экономический оптимизм связан с ожидаемыми снижениями ставок Федеральной резервной системы, говорит Уолл-стрит.

Спасибо, что присоединились к нам в нашем еженедельном обзоре рынка.

‍

Отказ от ответственности:

Информация, содержащаяся в этом блоге, предоставлена исключительно в образовательных целях и не является финансовым или инвестиционным советом. Информация считается точной на дату публикации в соответствии с источниками. Изменения в обстоятельствах после публикации могут повлиять на точность информации.

Приведенные показатели относятся к прошлым результатам. Прошлая доходность не гарантирует будущую и не является надежным ориентиром для прогнозирования.

Рекомендуем проводить собственные исследования перед принятием торговых решений.

‍

We break down 3 key stock earnings from the Magnificent 7 stocks:

• Amazon (AMZN)
• Meta (META)
• Apple (AAPL)

Будьте в курсе событий с нашим еженедельным анализом рынка на Market Radar.

В этом последнем Market Radar мы исследуем ключевые корпоративные доходы из 2 компаний из Magnificent 7:

• Microsoft (MSFT)
• Alphabet (GOOGL/GOOG)

Будьте в курсе с нашим еженедельным рыночным анализом на Market Radar.

Хотите использовать более контролируемый и методический подход к торговле с Deriv Bot? Стратегия Обратного Д’Aлемберта именно для вас. 

Все дело в умных корректировках с Обратным Д’Aлембертом. Эта стратегия увеличивает вашу ставку после каждой успешной сделки и уменьшает ее после неудачных исходов на предопределенное количество единиц. 

Мы рассмотрим, как работает эта торговая стратегия на Deriv Bot, торговом боте, который предлагает торговлю опционами на популярных финансовых рынках. Вы узнаете ключевые параметры, связанные с применением Обратного Д’Aлемберта к вашему торговому боту, как работает стратегия и как управлять рисками с помощью порогов прибыли и убытков. 

Ключевые параметры

Стратегия Обратного Д'Aлемберта в Deriv Bot использует следующие торговые параметры.

Начальная ставка: Сумма, которую вы готовы поставить для входа в сделку. Это отправная точка для любых изменений ставки в зависимости от динамики используемой стратегии.

Единица: Количество единиц, добавляемых в случае успешных сделок, или количество единиц, вычитаемых в случае убыточных сделок. Например, если единица установлена на 2 при начальной ставке 1 USD, ставка увеличивается или уменьшается в два раза по отношению к начальной ставке, то есть изменяется на 2 USD.

Порог прибыли: Бот прекратит торги, если ваша общая прибыль превысит эту сумму.

Порог убытка: Бот прекратит торги, если ваши общие убытки превысят эту сумму.

Как работает стратегия Обратного Д’Aлемберта

1. Начните с начальной ставки. Допустим, 1 USD.
2. Выберите свою единицу. В этом примере это 2 единицы или 2 USD.
3. Для сделок, которые приносят прибыль, ставка для следующей сделки будет увеличена на 2 USD. Deriv Bot продолжит добавлять 2 USD за каждую успешную сделку. См. A1.
4. Для сделок, которые приводят к убыткам, есть два результата.
   • Если сделка была проведена на начальной ставке, следующая сделка останется на той же сумме, поскольку стратегия минимально торгует на начальной ставке, см. A2. 
   • Если сделка была проведена на более высокой сумме, ставка для следующей сделки будет снижена на 2 USD, см. A3.

Пороги прибыли и убытка

С помощью Deriv Bot вы можете установить пороги прибыли и убытка, чтобы обеспечить потенциальные прибыли и ограничить потенциальные убытки. Это означает, что торговый бот автоматически остановится, когда достигнет одного из порогов прибыли или убытка.

Это форма управления рисками, которая может потенциально увеличить успешные сделки и в то же время ограничить влияние убытков. Например, если вы установите порог прибыли на уровне 100 USD и стратегия превысит 100 USD прибыли от всех сделок, бот прекратит свою работу.

Резюме

Эффективная торговля с системой Д'Aлемберта требует тщательного учета прогрессии ставок и управления рисками. Вы можете автоматизировать этот подход с помощью Deriv Bot, установив пороги прибыли и убытка для обеспечения сбалансированной и контролируемой торговли. 

Тем не менее, важно оценить свою толерантность к риску и протестировать стратегии на демо-счете. Это может помочь вам определить, соответствует ли Обратной Д’Aлемберт вашей торговой стратегии перед переходом к торгам на реальные деньги. 

Зарегистрируйтесь для получения бесплатного демо-торгового счета, чтобы протестировать эту популярную торговую стратегию на Deriv Bot. Этот демо-счет предоставляет виртуальные средства, так что вы можете протестировать его без риска перед переходом на реальный счет. 

Торговая стратегия 1-3-2-6 не о стремительном обогащении или мгновенных победах. Это о том, чтобы строить свою потенциальную прибыль кирпич за кирпичом, одна успешная сделка за раз. 

Что такое стратегия 1-3-2-6?

Эта стратегия направлена на максимизацию потенциальной прибыли с помощью четырех последовательных успешных сделок. Вот как это работает: 

Одна единица равна сумме вашей начальной ставки. Ставка будет изменяться с 1 единицы на 3 единицы после первой успешной сделки, затем на 2 единицы после вашей второй успешной сделки и на 6 единиц после третьей успешной сделки. 

Если сделка не удалась или цикл торговли из четырех контрактов завершен, ставка для следующей сделки сбросится до вашей начальной ставки.

В этой статье рассматривается стратегия, интегрированная в Deriv Bot, универсального торгового робота, предназначенного для торговли на популярных рынках, таких как форекс, товары и производные индексы. Мы углубимся в ключевые параметры стратегии и ее применение и предоставим основные выводы, которые помогут вам освоить эту стратегию на Deriv Bot. 

Ключевые параметры

Это параметры торговли, используемые в Deriv Bot с стратегией 1-3-2-6.

Начальная ставка: Сумма, которую вы готовы поставить для входа в сделку. Это отправная точка для любых изменений ставки в зависимости от динамики используемой стратегии.

Порог прибыли: Бот прекратит торговлю, если ваша общая прибыль превысит эту сумму.

Порог убытков: Бот прекратит торговлю, если ваши общие убытки превысят эту сумму.

Как работает стратегия 1-3-2-6

1. Начните с начальной ставки. Допустим, 1 доллар.
   
2. Если сделка успешна, эта стратегия автоматически изменит вашу ставку до 3 единиц вашей начальной ставки для следующей сделки. В этом случае изменение ставки составляет 3 единицы, а начальная ставка — 1 доллар. Следовательно, следующая сделка начнется с 3 долларов.
   
3. Если вторая сделка также успешна, ваша ставка изменится на 2 доллара или 2 единицы начальной ставки для следующей сделки.
   
4. Однако, если любая сделка приведет к убытку, ваша ставка вернется к начальной ставке в 1 доллар для следующей сделки. В приведенном выше примере третья сделка приводит к убытку, именно поэтому ставка сбрасывается к начальной ставке в 1 доллар для следующей сделки.
   
5. При достижении начальной ставки, если следующая сделка снова приведет к убытку, ваша ставка останется на уровне начальной ставки в 1 доллар. Эта стратегия будет минимально торговать на уровне начальной ставки. Обратитесь к четвертой и пятой сделкам.
   
6. Если произойдет несколько последовательных успешных сделок, ставка будет следовать последовательности изменения от 1 до 3, затем 2 и 6 единиц начальной ставки. После 4 последовательных успешных сделок завершится один цикл, и затем стратегия повторится для еще одного цикла. Если любая сделка приведет к убытку, ваша ставка сбросится к начальной ставке для следующей сделки.

Разбор стратегии 1-3-2-6

Стратегия 1-3-2-6 предназначена для использования последовательных успешных сделок, минимизируя потери во время серии убытков. Рациональность этой стратегии основана на статистических вероятностях, с изменениями размеров ставок в зависимости от предполагаемой вероятности успеха.

Вероятность успеха во второй сделке выше после одной успешной сделки. Следовательно, ставка изменяется на 3 единицы во второй сделке. В третьей сделке ставка изменяется на 2 единицы из-за более низкой вероятности успешной сделки. Если третья сделка также успешна, стратегия затем выделяет все предыдущие доходы (всего 6 единиц начальной ставки) на четвертую сделку с целью удвоить потенциальную прибыль. 

Если четвертая сделка приносит положительный результат, стратегия способствует достижению общей прибыли в 12 единиц. Однако крайне важно проявлять осторожность, поскольку риск может быстро возрасти с этой стратегией, и любая потеря в четвертой сделке аннулирует все предыдущие доходы.

Пороги прибыли и убытков

Deriv Bot предлагает инструменты управления рисками с порогами прибыли и убытков. Вы сможете установить эти лимиты для обеспечения потенциальной прибыли и ограничения потенциальных убытков. Это означает, что торговый бот автоматически остановится, когда будет достигнут любой из порогов прибыли или убытков. Например, если вы установите порог прибыли на уровне 100 долларов, и стратегия превысит 100 долларов прибыли по всем сделкам, бот прекратит работу.

Резюме

Торговая стратегия 1-3-2-6 может предложить значительные доходы, но также связана со значительными рисками. Каждая ставка независима, и стратегия не увеличивает ваши шансы на успешные сделки в долгосрочной перспективе. Если вы столкнетесь с серией убытков, стратегия может привести к значительным потерям. 

Поэтому важно оценить вашу толерантность к рискам и потренироваться на демо-счете, прежде чем начинать торговать на реальные деньги. 

Зарегистрируйте демо-торговый счет. Вы сможете практиковаться без риска с виртуальными средствами, изучить, как работают пороги прибыли и убытков, и понять, как работает торговая стратегия 1-3-2-6, прежде чем переходить к реальным торговлям. 

Представьте, что вы сможете максимизировать потенциал умножения прибыли от успешных сделок. Представляем стратегию Обратный Мартингейл. 

С целью помочь обеспечить потенциальную прибыль от последовательных успешных сделок, эта торговая стратегия увеличивает вашу ставку после каждой успешной сделки и сбрасывает её до начальной ставки после каждой проигрышной сделки.

В этой статье мы рассмотрим стратегию Обратного Мартингейла, доступную на Deriv Bot, универсальном торговом роботе, предназначенном для торговли активами, такими как форекс, товары и производные индексы. Мы углубим основополагающие параметры стратегии и её применение, а также предоставим ключевые выводы для трейдеров, желающих эффективно использовать бота.

Ключевые параметры

Это параметры торговли, используемые в Deriv Bot с стратегией Обратный Мартингейл.

Начальная ставка: Сумма, которую вы готовы поставить для входа в сделку. Это начальная точка для любых изменений ставки в зависимости от динамики используемой стратегии.

Мультимпликатор: Мультимпликатор, используемый для увеличения вашей ставки, если ваша сделка успешна. Значение должно быть больше 1.

Порог прибыли: Бот остановит торговлю, если ваша общая прибыль превысит эту сумму.

Порог убытков: Бот остановит торговлю, если ваши общие убытки превысят эту сумму.

Максимальная ставка: Максимальная сумма, которую вы готовы потратить для входа в одну сделку. Ставка для вашей следующей сделки сбросится к начальной ставке, если превысит это значение. Это необязательный параметр управления рисками.

Как работает стратегия Обратный Мартингейл

1. Начните с начальной ставки. Допустим, 1 USD.
2. Выберите ваш мультимпликатор. В этом примере это 2.
3. Если первая сделка успешна, Deriv Bot автоматически удвоит вашу ставку для следующей сделки до 2 USD. Deriv Bot продолжит удваивать ставку после каждой успешной сделки.
4. Если сделка закончится убытком, ставка для следующей сделки сбросится к начальной ставке в 1 USD.

Цель стратегии Обратный Мартингейл - воспользоваться последовательными успешными сделками и максимизировать потенциальную прибыль от них. Эта стратегия полезна только в случае последовательных успешных сделок.

Поэтому важно установить максимальную ставку, чтобы защитить всю потенциальную прибыль, полученную от ряда последовательных успешных сделок. Если максимальная ставка не установлена, вы можете потерять всю накопленную прибыль, включая вашу начальную ставку. Например, если ваша цель - максимизировать прибыль в рамках 2 последовательных успешных сделок, вы устанавливаете максимальную ставку в 2 USD, учитывая, что ваша начальная ставка составляет 1 USD. Аналогично, если ваша цель - максимизировать прибыль в рамках 3 последовательных успешных сделок, вы устанавливаете максимальную ставку в 4 USD, учитывая, что ваша начальная ставка составляет 1 USD.

Пороги прибыли и убытков

Deriv Bot позволяет устанавливать пороги прибыли и убытков для управления рисками. Порог прибыли автоматически остановит торговлю после достижения заранее установленной суммы для блокировки вашей прибыли. Порог убытков остановит торговлю после накопления заранее установленной суммы убытков. Эти пороги защищают прибыль и ограничивают убытки как часть вашего управления рисками. Например, с порогом прибыли в 100 USD, бот остановит работу после превышения 100 USD общей прибыли.

Резюме

Стратегия Обратный Мартингейл в торговле может предложить значительные выгоды, но также сопряжена со значительными рисками. С выбранной вами стратегией Deriv Bot предоставляет автоматическую торговлю с мерами управления рисками, такими как установка начальной ставки, размера ставки, максимальной ставки, порога прибыли и порога убытков. Трейдерам важно оценить свою толерантность к риску, попрактиковаться на демо-счете и понять стратегию перед торговлей на реальные деньги.

Зарегистрируйтесь для бесплатной демо-учётной записи Deriv и попробуйте эту стратегию на Deriv Bot. Вы сможете практиковаться без риска с виртуальными средствами. Когда вы будете готовы торговать на реальные деньги, обновите свою демо-учётную запись до реальной учётной записи Deriv.

Торговые стратегии разнообразны, каждая из которых имеет уникальные подходы и уровни риска. В этой статье мы рассмотрим три основные стратегии на Deriv Bot: Мартингейл, Д’Aлемберт и Гринд Оскара. Мы стремимся упростить и прояснить их цели, риски и методологии.

Мартингейл

Подход: Стратегия Мартингейл — это система негативного прогрессирования, в которой вы удваиваете свою ставку после каждой проигрыша и возвращаетесь к первоначальной ставке после выигрыша.

Цель: Восстановить предыдущие убытки за счет одной прибыли.

Риск: Высокий уровень риска. Вы можете накопить большие убытки, если столкнетесь с серией проигрышей.

Как это работает:

Резюме: Система Мартингейл заключается в преследовании убытков путем удвоения ставок. Она предполагает, что в конечном итоге вы получите прибыль, и когда это произойдет, вы восстановите свои убытки. Однако это рискованно, поскольку это не гарантирует успеха и может привести к значительным убыткам, если вы столкнетесь с длительной серией проигрышей.

‍

Д’Aлемберт

Подход: Д’Aлемберт — это более консервативная стратегия, при которой вы увеличиваете свою ставку на фиксированную единицу после проигрыша и уменьшаете ее на ту же единицу после выигрыша.

Цель: Достичь баланса между прибылями и убытками, получая небольшую прибыль.

Риск: Умеренный риск по сравнению с Мартингейлом, так как он не увеличивает ставки так быстро.

Как это работает:

Резюме: Д’Aлемберт означает более осторожное управление торговцами. Цель состоит в том, чтобы сбалансировать убытки и прибыли, что делает его более умеренным подходом по сравнению с более агрессивной стратегией Мартингейла.

‍

Гринд Оскара

Подход: Гринд Оскара — это система позитивного прогрессирования, при которой вы увеличиваете свою ставку на фиксированную единицу после выигрыша и сохраняете ту же ставку после проигрыша. Это продолжается до достижения цели получения одной единицы прибыли за сессию.

Цель: Получать небольшую, стабильную прибыль при минимизации убытков.

Риск: Низкий уровень риска по сравнению с Мартингейлом, так как он не активно преследует убытки.

Как это работает:

Резюме: Гринд Оскара ориентирован на установление целей прибыли и получение постепенных выигрышей при управлении убытками. Он предназначен для более контролируемых и консервативных сделок.

В заключение, каждая торговая стратегия предлагает уникальный подход, адаптированный к различным уровням принятия риска и целям:

• Мартингейл преследует агрессивное восстановление
• Д’Aлемберт стремится к балансу
• Гринд Оскара ориентирован на последовательные, постепенные прибыли.

Понимание этих стратегий и связанных с ними рисков имеет важное значение, поскольку это поможет вам принимать обоснованные решения, соответствующие вашим торговым предпочтениям и целям.

Изучите, как эти стратегии работают без риска, с помощью бесплатной демонстрационной учетной записи Deriv. Она предоставляет виртуальные средства для тестирования стратегий, чтобы увидеть, какая из них лучше всего соответствует вашему уровню риска и торговым предпочтениям.

Решения по ставкам центральных банков

Блумберг, Рейтер:

Банк Японии:

• Ожидается, что текущая политика будет сохранена
• Внимание на оценку губернатора Казуо Уэды о прогрессе в устойчивой инфляции
• Нет непосредственного конца последнего отрицательного процентного ставки в мире

Банк Канады:

• Ожидается, что ставка останется неизменной
• Экономика в "рецессионной зоне"
• Аналитики предсказывают осторожный подход к решениям о процентных ставках

Европейский центральный банк (ЕЦБ):

• Ожидается, что процентные ставки останутся стабильными в четверг
• Внимание рынка на получение информации о времени снижения ставок
• Опрос Рейтер: 45% ожидают снижения ставки в следующем квартале
• Медианное ожидание: 100 базисных пунктов снижения в 2024 году, ставя депозитную ставку на уровне 3,00%

Пенсии и инвестиции

Основные данные опроса менеджеров фондов Bank of America

Перспективы процентных ставок:

• Только 3% опрошенных менеджеров в январе ожидают повышения ставок.
• Большинство предсказывает снижение ставок в первой половине 2024 года.

Взгляд менеджеров:

• Опрошены 256 менеджеров фондов с активами на сумму 669 миллиардов долларов.
• Ожидания по глобальному росту за следующие 12 месяцев составляют чистое -40%. Значительное улучшение по сравнению с декабрьским чистым показателем -50%.

Рынок настроения:

• Менеджеры выражают осторожный взгляд на глобальный рост.
• Несмотря на сохранение медвежьего настроя, этот сдвиг указывает на возросший оптимизм. 

Инсайты от Билла Гросса, бывшего CEO PIMCO

Блумберг и Market Watch:

Инсайты от Билла Гросса, бывшего CEO PIMCO

• Советы Билла Гросса Федеральной резервной системе:
  • Рекомендует остановить сокращение баланса.
  • Настоятельно призывает к снижению ставок в ближайшие месяцы, чтобы избежать рецессии.
• Инвестиционные предпочтения Гросса:
  • Подчеркивает дороговизну акций относительно реальных доходов.
  • Предпочитает консервативные инвестиции: акции с высокими дивидендами (банки, табачные изделия) и арбитраж M&A.
• Контраргумент с Уолл-стрита:
  • Долгосрочный стратег оптимистично настроен к S&P 500.
  • Ожидает потенциальный рост на 5% в ближайшие месяцы.

Обновления Kitco

• Обзор позиций:
  • Чистые длинные позиции по золоту: 83 229 контрактов. Минимальные изменения по сравнению с предыдущей неделей.
  • Движение цен:
    • Цены на золото консолидируются в диапазоне $2 050-$2 000 за унцию.
• Ответ спекулянтов:
  • Неопределенность на фоне жестких комментариев со стороны чиновников ФРС приводит к резкому сокращению длинных позиций по золоту.
• Инсайты аналитиков (TD Securities):
  • Спекулянты указывают на высокие затраты на хранение и расширенные возможности.
  • Резкое падение рынка Казначейства в конце отчетного периода CFTC.
• Позиция ФРС и прогноз по золоту:
  • Аналитики предполагают маловероятную тенденцию к среднему цене в $2 200, пока не появятся мягкие сигналы ФРС.

Прогнозы ставок Банка Канады

Wall Street Journal: 

• Консенсус экономистов:
  • Широко ожидается, что основной процент будет сохранен.
  • 10 из 14 экономистов предсказывают снижение ставок до конца июня.
• Вызванные опасения:
  • Слабое потребительское потребление и инвестиции могут повлиять на ценовые давление.
  • Настойчивая осторожность, чтобы избежать преждевременного снижения и потенциальных рисков инфляции.
• Экспертные мнения:
  • Ту Нгуен из RSM Канада предупреждает против ранних снижений, подчеркивая прежние усилия центрального банка.
  • Карл Гомес из CoStar Group предполагает, что экономика, возможно, в состоянии рецессии или рядом с ней.
• Ожидаемый график:
  • Аналитики предсказывают, что первое снижение ставок может произойти в I квартале, а самые ранние в апреле.

Обновления Банка Японии

Japan Times и Reuters: 

• Текущие денежные условия:
  • Банк Японии поддерживает ультра-убедительные денежные условия.
• Сдвиг в уверенности:
  • Сигналы о растущей уверенности в постепенном прекращении стимулов.
  • Предполагает приближающееся окончание негативных процентных ставок.
• Замечания губернатора Уэды:
  • Губернатор Банка Японии Казуо Уэда выражает уверенность в способности Японии устойчиво достичь целевого уровня инфляции в 2%.
  • Упоминает о стабильном росте цен в секторе услуг.
• Влияние на рынок:
  • Жесткая позиция вызывает восстановление японской иены.
  • Краткосрочные доходности казначейских облигаций достигают максимума за месяц.
  • Инвесторы предвидят все более высокую вероятность окончания негативных ставок в марте или апреле.
• Будущая фокусировка:
  • Рынки внимательно следят за годовыми переговорами по зарплатам, которые завершатся в середине марта.
• Консенсус среди аналитиков:
  • Шесть из восьми аналитиков предсказывают, что нижняя граница диапазона доллара будет находиться между ¥130 и ¥135 по отношению к иене.

Федеральная резервная система и PYMNTS

Обновление программы банковского финансирования:

• Обновление Федеральной резервной системы:
  • Программа банковского финансирования (BTFP) прекращает новые займы 11 марта.
  • Ставка на новых заимствования BTFP скорректирована в соответствии с процентными ставками на резервы.
  • Немедленная реализация; все остальные условия программы остаются прежними.
• Изначально дорогие заимствования BTFP из-за предполагаемых более высоких ставок.
• Сдвиг в ожиданиях ставок делает заимствования привлекательными, что приводит к росту недавних рекордных займов.
• Банки могут заимствовать от BTFP, депозитировать средства в ФРС, получая более высокие ставки на резервы.
• Аналитики отмечают, что банки используют положительный арбитраж, что видно по падению доходности в ноябре 2023 года и увеличению активов BTFP.
• Действие ФРС может изменить недавний тренд снижения доходности облигаций, сигнализируя о потенциальном восходящем тренде.

Американские акции

Barrons и Wall Street Journal: 

• Barrons: Индексы акций США закрылись смешано
• Обновление аукциона Казначейства:
  • Слабый интерес к аукциону облигаций Казначейства на сумму 61 миллиард долларов на 5 лет.
  • Выставленная доходность составила 4 055%, на 2 базисных пункта выше предварительной доходности, что сигнализирует о низком интересе со стороны инвесторов.
  • Десятилетняя доходность достигла 4 171%, поднявшись с закрытия в 4 138% во вторник (23 января).
• S&P немного вырос в среду (24 января).
• Сезон отчетности показывает неоднородные результаты компаний:
  • Netflix резко вырос из-за сильного роста числа подписчиков.
  • AT&T падает.

The Guardian & Apple News:

• Влияние Китая: Отгрузки iPhone от Apple упали на 2,1% в 4 квартале 2023 года. 
• Изменения в ЕС: Apple адаптируется к законам Брюсселя, позволяя загружать приложения за пределами своего магазина.
• Корректировки iPhone: Больше вариантов браузеров, альтернативные платежи и варианты App Store. 
• Преимущества для разработчиков: Принятие новых условий снижает долю Apple с 15-30% до 10-20%.
• Обновление акций: Акции Apple Inc. снизились на 0,17% до $194,17.

Процентные ставки

Wall Street Journal:

• Ключевая процентная ставка сохраняется на рекордно высоком уровне. 
• Ставка по депозитам удерживается на уровне 4% на третьем подряд заседании.
• Дверь открыта для снижения ставок весной. 
• Кристин Лагард: "Небольшое снижение роста зарплат является позитивным для направления."
• Ключевые данные ожидаются в апреле-майе; Лагард умаляет значение дат.
• Взгляд аналитиков: Вероятность снижения ставок до лета возрастает.
• Евро падает, акции еврозоны растут.