В 2024 году глобальная политическая обстановка будет интересной, на выборы выйдут более 60 значимых экономик. Выборы 2024 года испытают отношения между странами и, что более важно, сформируют монетарную политику, которая повлияет на инвесторов, торгующих товарами и валютами.

Выборы в США

В центре внимания цикл выборов в США. Это происходит в период снижения инфляции, после интенсивного цикла ужесточения, в ходе которого произошло 11 последовательных повышения ставок, что установило диапазон ставки на уровне 5,25% – 5,50%. В 2023 году произошло 4 повышения, что привело к увеличению на 100 базисных пунктов.

После продолжительного периода повышения ставок аналитики монетарной политики прогнозируют "мягкую посадку" в 2024 году, когда экономика США будет развиваться более плавно. Ожидается, что рост составит 1,4% в годовом исчислении в этом году. 

Несмотря на опасения по поводу того, что политика ставок может значить для выборов, исторические данные показывают, что избирательный процесс практически никогда не нарушает стабильность. Процентные ставки сохранялись на стабильном уровне от 6 до 12 месяцев перед выборами 2000, 2012, 2016 и 2020 годов, а также во многих других годах до и после.  

Выборы в Великобритании

В Великобритании выборы ожидаются либо во второй половине 2024 года, либо не позднее 28 января 2025 года. Консерваторы будут бороться за удержание поста премьер-министра от Лейбористов в конкурентной гонке, если партия Риши Сунака добьется политических успехов в ближайшие месяцы. 

Возможные последствия результатов выборов

Мы рассмотрим, как США и Великобритания могут себя вести, если какая-либо из партий выиграет выборы.

Соединённые Штаты

Дата выборов: 5 ноября

Ключевые кандидаты / партии: Демократическая партия, Республиканская партия

Воздействие на победу действующего президента:

• Стабильность в политике
• Вероятное повышение цен из-за увеличения корпоративного налога
• Стабильные инвестиции в климатические изменения
• Продолжение военной помощи Украине
• Политика, благоприятствующая торговле

Воздействие на победу оппозиции:

• Неопределенность в политике
• Международная напряженность из-за вероятного повышения торговых тарифов
• Сокращение затрат на климатические изменения
• Вероятное прекращение помощи Украине 
• Повышение напряженности с Китаем
• Политика, благоприятствующая бизнесу

United Kingdom

Дата выборов: Будет определена

Ключевые кандидаты / партии: Консервативная партия, Лейбористская партия

Воздействие на победу действующего президента:

• Налогообложение, более выгодное для бизнеса
• Инвестиции в энергосистему и возобновляемые источники энергии
• Поддержка бизнеса по принципу "британцы прежде всего"
• Тесные связи с ЕС

Воздействие на победу оппозиции:

• Изменения в экономической политике
• Мощная инфраструктура зеленой энергетики
• Инвестиционный план
• Повышенные налоги для богатых с окончанием налоговых правил по не-резидентам
• Повышенный налог на прирост капитала
• Улучшенные связи с ЕС

‍

Исторически, рынки США демонстрировали тенденцию к улучшению поствыборной доходности после снижения в месяцах, предшествующих выборам. Таким образом, трейдеры, особенно те, кто ориентирован на S&P 500, должны внимательно следить за движением рынка в рамках своей стратегии, чтобы принимать обоснованные решения для своих среднесрочных и долгосрочных инвестиций.

Ключевые выборы в Азии, за которыми стоит следить

Мы также рассматриваем выборы 2024 года в ключевых азиатских экономиках и их значение для направления политики, геополитики и направления рынка.

Результаты выборов в крупных экономиках могут привести к значительным изменениям в политике или поддержанию статус-кво. В частности, результаты выборов в США окажут заметное влияние на цены на commodities, акции и валюту. Трейдеры должны следить за политическими событиями, чтобы предвосхитить любые изменения на рынке.

Следите за движением рынка и тестируйте ваши стратегии без рисков с бесплатным демо-счетом Deriv демо торговым аккаунтом. Он предоставляет виртуальные средства, чтобы вы могли торговать без потерь капитала. Когда вы будете уверены в своих стратегиях, переходите на реальный счет и торгуйте на реальные деньги.

Рассматривайте краткосрочную торговлю как игру в Дженгу. Каждое движение, каждое решение требует идеального баланса. Точно так же, как умение и стратегия необходимы для хорошо сыгранной игры в Дженгу, успешная краткосрочная торговля требует точности и глубокого понимания динамики рынка. 

Давайте разберемся в искусстве краткосрочной торговли шаг за шагом.

Что такое краткосрочная торговля?

В мире торговли «краткосрочный» может значить все, от нескольких минут до нескольких дней. Часто называемая дневной торговлей или свинг-трейдингом, краткосрочная торговля включает в себя покупку и продажу финансовых инструментов в течение относительно короткого времени. 

В отличие от долгосрочных инвестиций, краткосрочная торговля требует глубокого понимания рыночных тенденций, технического анализа и дисциплинированного подхода.

Как начать краткосрочную торговлю

1. Изучите литературу и образуйте себя

Основой любой краткосрочной торговой стратегии является знание. Будьте в курсе финансовых рынков, экономических индикаторов и факторов, влияющих на ценовые движения. Постоянно следите за авторитетными финансовыми новостными источниками, чтобы быть в курсе событий, и используйте онлайн-курсы для повышения вашего знания и понимания. Чем больше вы знаете, тем увереннее вы сможете принимать обоснованные решения.

2. Занимайтесь техническим анализом.

Освоение технического анализа имеет решающее значение для краткосрочных трейдеров. Все сводится к чтению рынка — графиков, тенденций и ключевых паттернов. Индикаторы, такие как скользящие средние, индекс относительной силы (RSI) и стохастические осцилляторы, могут дать ценные сведения о рыночных условиях. Они являются полезным ориентиром в часто волатильном мире краткосрочной торговли.

3. Управляйте рисками и контролируйте свои сделки

Финансовые рынки быстро меняются. Краткосрочная торговля требует быстрых решений, и вот здесь управление рисками становится вашей страховой сеткой. Определите свою толерантность к риску прежде чем входить в сделку, устанавливайте заявки на стоп-лосс, чтобы ограничить потенциальные убытки, и диверсифицируйте свои сделки для распределения риска. Помните, торгуйте только тем, что вы можете позволить себе потерять. 

4. Разработайте торговый план

Хорошо определенный торговый план - это основа любой краткосрочной торговой стратегии. Определите свои финансовые цели, уровень толерантности к риску и предпочтительные стратегии. Определите четкие точки входа и выхода, и придерживайтесь плана, даже когда эмоции зашкаливают. Продолжайте пересматривать и корректировать ваш план по мере роста.

5. Сохраняйте спокойствие и дисциплину

Не позволяйте эмоциям затмевать ваше суждение и вводить вас в импульсивные решения. Придерживайтесь своей стратегии, избегайте погони за убытками и устойте искушению отклониться от плана. Дисциплинированный подход поможет вам справляться с эмоциональными качелями, которые часто сопровождают краткосрочную торговлю.

6. Улучшите свои сделки с помощью технологий

Используйте технологии для повышения своей торговой эффективности. Используйте инструменты торговли вашей платформы и следите за данными реального времени на рынке. Воспользуйтесь автоматизированными торговыми системами, которые выполняют сделки на основе ваших заранее определенных критериев — это поможет вам захватить рыночные возможности, не нуждаясь в постоянном мониторинге ваших сделок. 

7. Размышляйте, учитесь, адаптируйтесь — постоянно

Финансовые рынки динамичны и всегда меняются. Сделайте привычкой оценивать свою работу, анализировать успешные и неудачные сделки и выявлять области для улучшения. Используйте каждую возможность для обучения и продолжайте адаптировать свои стратегии по мере вашего развития на рынке. 

Краткосрочная торговля — это непрерывное путешествие, которое требует сочетания образования, дисциплины и гибкости. Но, вооружившись правильными стратегиями и приверженностью к постоянному обучению, вы получите инструменты и настрой, необходимые для навигации по взлетам и падениям рынков.

С практикуйте свои стратегии с помощью бесплатного демо-аккаунта Deriv для торговли. Он предоставляет виртуальные средства, чтобы вы могли протестировать свои силы без риска. Когда вы уверены в своих стратегиях, переходите на реальный счет, чтобы начать торговать на реальные деньги.

Отказ от ответственности:

Информация, содержащаяся в этой статье, предназначена исключительно для образовательных целей и не является финансовым или инвестиционным советом.

Трейдинг связан с рисками. Прошлая производительность не является индикатором будущих результатов. Рекомендуется проводить собственные исследования перед принятием каких-либо торговых решений.

Вам может понравиться:

https://blog.deriv.com/posts/what-are-vanilla-options-and-how-they-work

https://blog.deriv.com/posts/comparative-analysis-deriv-bot-trading-strategies

https://blog.deriv.com/posts/beginners-guide-to-types-of-etfs

В этом последнем Market Radar присоединяйтесь к нам, чтобы изучить ключевые отчеты о доходах акций от:

• Airbnb (ABNB)
• Biogen (BIIB)
• Coca-Cola (KO)

Оставайтесь в курсе наших еженедельных рыночных аналитик в Market Radar.

В этом последнем анализе рынка мы исследуем несколько ключевых индикаторов данных, которые могут повлиять на ваши торговые решения на этой неделе:

• Данные об инфляции в США
• Валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании
• Индекс потребительских цен (ИПЦ) Великобритании
• Розничные продажи Великобритании

Оставайтесь в курсе с нашим еженедельным анализом рынка на Market Radar.

В этом последнем Market Radar мы исследуем последние рыночные изменения и крипто-тренды. На этой неделе мы сосредоточим внимание на:

• Ралли Биткойна
• ETF на Биткойн

Будьте в курсе с нашим еженедельным рыночным анализом на Market Radar.

В этом последнем Market Radar присоединяйтесь к нам, пока мы исследуем ключевые отчеты о прибылях акций от:

• Walt Disney (DIS)
• Uber (UBER)
• Alibaba (BABA)

Оставайтесь в курсе с нашим еженедельным рыночным анализом на Market Radar.

The Wall Street Journal: US strong growth & market reaction

• Employers added 353 000 jobs, exceeding expectations and signalling robust economic strength.
• Bond yields surged post-report, suggesting investor confidence in a delayed Federal Reserve rate cut.
• The payroll report could keep the Fed on hold for now, with the next meeting on March 19-20.
• While stocks saw gains, smaller companies faced challenges amidst concerns over prolonged rate cuts.

Kitco: Survey on 2024 gold and silver

• UBS predicts gold and silver to climb amid expectations of Federal Reserve rate cuts.
• Gold thrives as interest rates fall, offering a hedge against low bond yields.
• Silver could outperform gold in a scenario of Fed easing, says UBS strategist.
• Mixed opinions: Alliance Financial sees gold declining further, while Zaye Capital Markets remains cautious.

9news: Australian Central Bank rate decision 06 Feb

• Reserve Bank of Australia (RBA) expected to maintain cash rate, update economic outlook
• December Consumer Price Index (CPI) shows 4,1% inflation
• Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) warns central banks against swift interest rate cuts
• RBA to hold eight meetings in 2024, skipping April, July, October
• AUDUSD below 10-day and 50-day moving averages, signalling potential weakness

The Business Standard: China CPI on 08 Feb

• Deflationary pressures rise: Weak domestic demand
• Importance of supportive fiscal policy emphasised
• Consumer behaviour affected: Delayed purchases expected
• Beijing's fiscal policy boost: Increased budget deficit, encouragement for banks
• Pork prices impact: Slumping prices affect CPI figures
• Ample hog supply & sluggish consumption contribute

ABC News: RBA holds rates

• RBA decision to keep rates on hold had been widely anticipated
• An increasing number of economists now expect the RBA to start cutting rates in the second half of this year as inflation continues to moderate
• RBA statement: Inflation continued to ease in the December quarter. Despite this progress, inflation remains high at 4,1%.
• Returning inflation to target within a reasonable timeframe remains the RBA Board’s highest priority. This is consistent with the RBA’s mandate for price stability and full employment.

CNBC and Reuters: General Motors recall 

• General Motors is recalling 323 232 vehicles to address an issue with the tailgate that may open while driving, potentially causing a road hazard, the National Highway Traffic Safety Administration.
• U.S. vehicle sales increased 14,1%, reported sales of roughly 2,6 million vehicles in 2023, representing the automaker’s best year since 2019.
• Compared to its competitors in the US, Toyota sold 2,3 million, and Honda sold 1,3 million cars in 2023.

Reuters: Uncertainty creeps back to US Treasury

• Treasury yield surge
• Fed caution sparks recalibration
• 10-year Treasury yield up 20 basis points
• Concerns over bond supply surge
• Expected 2 trillion USD in new government bond issuance
• Robert Tipp, PGIM Fixed Income predicts 10-year yields approaching 5%
• John Madziyire, Vanguard plans to start climbing to 4,5%

Yahoo & BNN Bloomberg: Citigroup warns on Nasdaq

• Citigroup Inc. strategists warn of potential wider rout
• Nasdaq 100 futures bearish wagers completely erased
• Goldman Sachs' Scott Rubner cautions on potential market downturn

Wall Street Journal and CFR: Deflation Tightens in China

• China's consumer prices drop by 0,8% YoY in January
• Prices of fruit, vegetables, and meat decline
• Pork prices plummet by 17,3% YoY
• Income growth slows, challenging debt servicing and spending
• Corporate profits decline, hindering investment and hiring
• Balance-sheet recession looms as debt burden rises
• People’s Bank of China fixes central parity rate to prevent yuan depreciation

Seeking Alpha: JP Morgan says crude oil can rise another 10

• Crude oil expected to surge 10 USD more by May
• JP Morgan forecasts tightening market
• Global economy showing signs of improvement
• Crude inventories decline across regions

‍

Отказ от ответственности:

Информация, содержащаяся в этом блоге, предоставлена исключительно в образовательных целях и не является финансовым или инвестиционным советом. Информация считается точной на дату публикации в соответствии с источниками. Изменения в обстоятельствах после публикации могут повлиять на точность информации.

Приведенные показатели относятся к прошлым результатам. Прошлая доходность не гарантирует будущую и не является надежным ориентиром для прогнозирования.

Рекомендуем проводить собственные исследования перед принятием торговых решений.

‍

В этом последнем Market Radar мы разбираем ключевые доходы акций двух гигантов пищевой и напитковой индустрии:

• McDonald’s
• Pepsi

Оставайтесь в курсе с нашими еженедельными рыночными анализами на Market Radar.

В этом последнем Market Radar мы поговорим о ключевых экономических показателях, которые могут пролить свет на состояние экономики США. Мы сосредотачиваемся на:

• PMI S&P Global Services
• ISM Непроизводственный сектор

Оставайтесь в курсе с нашим еженедельным рыночным анализом на Market Radar.