W zeszłym tygodniu obawy dotyczące zacieśnienia polityki monetarnej Federal Reserve doprowadziły do dużych wyprzedaży, które zniweczyły zyski uzyskane wcześniej w tygodniu.

Forex

Pomimo osiągnięcia szczytu na poziomie 1,0787 USD w zeszłym tygodniu, EUR/USD zakończył tydzień praktycznie bez zmian, w przedziale 1,0720/30 USD. Wzrost ceny pary był w dużej mierze napędzany przez rentowności obligacji rządowych oraz obawy związane z inflacją. 

Patrząc na powyższy wykres, EUR/USD wyceniany jest pomiędzy poziomami retracement 61,8% a 50%, odpowiednio blisko 1,0730 USD i 1,0713 USD. Na górze, przyszły poziom oporu znajdowałby się na poziomie retracement 76,4% w okolicach 1 075,10 USD. Jednakże na dole, przyszły poziom wsparcia znajdowałby się na poziomie retracement 38,2% w przybliżeniu 1 069,50 USD. 

W skróconym przez wakacje tygodniu w USA, GBP/USD odnotował pierwszą tygodniową stratę w ciągu 3 tygodni. Chociaż dolar amerykański kontynuował swój korekcyjny spadek, para nie zdołała skorzystać z tego czynnika po kłopotliwych danych dotyczących inflacji i negatywnej prognozie wzrostu dla Wielkiej Brytanii, co pogorszyło sentyment rynkowy.

W tym tygodniu, wskaźnik cen konsumpcyjnych w USA prawdopodobnie skradnie show. Nie ma znaczących publikacji ekonomicznych do piątku, 10 czerwca 2022 roku, więc traderzy będą przygotowywać się na to kluczowe wydarzenie, gdy decydenci wejdą w okres blackout przed następnym posiedzeniem Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC). Z drugiej strony, Europejski Bank Centralny (EBC) ogłosi decyzje w sprawie polityki monetarnej przed amerykańskim raportem inflacyjnym, w dużej mierze potwierdzając start w lipcu.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim koncie Deriv X Financial.

Towary

Ceny złota spadły przed weekendem z powodu wznowionego wzmocnienia dolara amerykańskiego, reakcji na entuzjastyczne dane dotyczące zatrudnienia oraz wzrostu rentowności 10-letnich obligacji skarbowych USA o 3%.

Złoto zakończyło tydzień na poziomie 1 851,18 USD. Jak widać na powyższym wykresie, złoto jest wyceniane tuż poniżej poziomu retracement 50% na poziomie około 1 851,63 USD. Jeśli ten poziom zostanie przełamany, przyszły poziom oporu znajdowałby się na poziomie retracement 61,8% blisko 1 856,78 USD. Na dole, jego poziom wsparcia znajduje się na poziomie retracement 38,2% około 1 846,47 USD.

WTI zakończyło tydzień powyżej 118 USD, notując zysk przekraczający 3%. Dodatkowo, rynek pracy w USA rósł szybciej niż oczekiwano w lipcu, co wskazuje, że wzrost gospodarczy będzie kontynuowany, co zwiększa popyt na surową ropę i produkty rafinowane.

Mimo złagodzenia ograniczeń związanych z wirusem, ceny ropy wzrosły, ponieważ popyt wzrósł. Ponadto, podaż od jednego z trzech największych producentów została ograniczona przez inwazję Rosji na Ukrainę. Jednakże, Chiny, największy światowy importer ropy, mają potencjał na odbicie w konsumpcji, co jeszcze bardziej podbije ceny.

Kryptowaluty

W zeszłym tygodniu cena największej kryptowaluty, Bitcoina, była tuż ponad 30 000 USD. Od piątku, 3 czerwca 2022 roku, nastąpił niewielki wzrost, ale nadal handluje się w cieniu, jak miało to miejsce przez ostatni miesiąc. 

Od początku maja cena Bitcoina oscyluje wokół tego zakresu, podczas gdy traderzy nerwowo oczekują jasnych sygnałów dotyczących kierunku inflacji i gospodarki światowej. Jak widać na powyższym wykresie, średnia ruchoma wahała się między poziomami wsparcia i oporu od początku tygodnia.

Tymczasem, Ethereum ostatnio handlowało dobrze w zakresie, który utrzymywało przez ostatnie 2 tygodnie – tuż powyżej 1 800 USD. Wzrost ceny jest wynikiem ulepszeń zespołu. Wśród tych ulepszeń, Ethereum 2.0 przekształci proces sieci z dowodu pracy (PoW) na dowód stawki (PoS). Oczywiście, ta transformacja poprawi skalowalność, efektywność i szybkość sieci.

Zmaksymalizuj możliwości rynkowe, udoskonalając swoją strategię handlową i handlując na rynkach finansowych z opcjami i multipliers na DTrader.

Indeksy USA

*Zmiana netto i procentowa zmiana netto opierają się na tygodniowej zmianie ceny zamknięcia od wtorku do piątku.

W ciągu tygodnia, Dow stracił 0,27%, indeks S&P 500 spadł o 0,57%, a indeks Nasdaq zmniejszył się o 0,74%. Rynki akcji w USA straciły zyski uzyskane na początku tygodnia po dużej wyprzedaży w piątek, 3 czerwca 2022 roku, która była napędzana oczekiwaniami na zaostrzenie polityki monetarnej po silnym lepszym niż oczekiwano raporcie o zatrudnieniu z maja.

Zatrudnienia poza rolnictwem dodały 390 000 miejsc pracy w zeszłym miesiącu, a stopa bezrobocia pozostała stabilna na poziomie 3,6% przez trzeci z rzędu miesiąc. Traderzy, którzy sprzedawali akcje, zareagowali na wzrost stóp procentowych z obawami o zacieśnienie polityki monetarnej Federal Reserve na czołowej pozycji. Traderzy boją się, że wyższe stopy spowolnią gospodarkę i doprowadzą rynek do recesji. 

Chociaż kluczowe wskaźniki, w tym inflacja, raporty o zatrudnieniu i wydatki konsumenckie, są teraz łagodniejsze, mogą niekoniecznie oznaczać ożywienie gospodarcze. Na przykład, CEO Tesli, Elon Musk, myśli o zamrożeniu zatrudnienia i zwolnieniu 10% swoich pracowników, ponieważ obawia się o gospodarkę. W związku z tym traderzy mogą nadal być ostrożni, ponieważ nastroje wśród firm mogą zmieniać się bardzo szybko.

Najważniejszym wydarzeniem tego tygodnia będzie długo oczekiwana aktualizacja wskaźnika inflacji konsumenckiej w USA za maj, co może wskazać, czy inflacja mogła osiągnąć szczyt.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z tym, jak rynki finansowe radziły sobie w zeszłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na Deriv MT5 Financial i kontach STP Financial.

Z naszego blogu na temat analizy technicznej w handlu możesz już wiedzieć, że wskaźniki techniczne to obliczenia matematyczne, które mogą pomóc w przewidywaniu ruchów cen aktywów. Te obliczenia oceniają aktywa z różnych kątów i mogą stać się naprawdę potężnym narzędziem, dostarczając cennych informacji i pomagając w poprawie strategii handlowych.

Istnieje dziesiątki wskaźników, które można wykorzystać, ale zazwyczaj dzieli się je na grupy w zależności od rodzaju informacji, które dostarczają. Niektóre wskaźniki mogą dostarczać wielu zestawów informacji i mogą zatem należeć do więcej niż jednej grupy.

W tym blogu grupujemy wskaźniki w 4 główne typy i w skrócie wyjaśniamy, jak każda grupa pomaga traderom w identyfikacji możliwości handlowych.  

1. Wskaźniki trendu

W handlu trend odnosi się do kierunku ruchu ceny w dłuższym okresie czasu. Na przykład, gdy cena konsekwentnie rośnie, mamy do czynienia z trendem wzrostowym, a gdy spada, jest to trend spadkowy.

Wskaźniki trendu mogą pomóc w określeniu kierunku, w jakim podąży rynek.

Niektóre popularne wskaźniki trendu to:

• Średnia ruchoma (MA)
• Parabolic Stop and Reverse (Parabolic SAR)
• Chmura Ichimoku

2. Wskaźniki wolumenu

W handlu wolumen odnosi się do liczby transakcji wykonanych w określonym przedziale czasowym. Jest to bezpośredni wskaźnik podaży i popytu aktywa.

Mierząc wolumen handlu, wskaźniki wolumenu wskazują, czy trend ma prawdopodobnie szansę na kontynuację.

Na przykład, wysoki wolumen w czasie trendu wzrostowego wskazuje na wysokie zapotrzebowanie, a zatem, dalszy wzrost ceny. Działa to w ten sam sposób w odwrotnej sytuacji: wysoki wolumen w trendzie spadkowym wskazuje na wysoką podaż i prawdopodobieństwo dalszego spadku ceny.

Niektóre popularne wskaźniki wolumenu to:

• Wolumen na saldzie (OBV)
• Wskaźnik akumulacji / dystrybucji
• Wskaźnik przepływu pieniężnego

3. Wskaźniki zmienności

Zmienność w handlu określa stopień, w jakim cena zmienia się w czasie. Wysoka zmienność wskazuje na szybkie i nieprzewidywalne zmiany cen. Wskaźniki zmienności mierzą zakres cen aktywa i pomagają uchwycić momenty wysokiej zmienności.

Wielu traderów preferuje wysoko zmienne aktywa i rynki, ponieważ stwarzają one liczne możliwości handlowe oraz szybszy i wyższy zysk.

Najbardziej popularne wskaźniki zmienności to:

• Wstęgi Bollingera
• Kanał Donchiana
• Średni zakres rzeczywisty (ATR)

4. Wskaźniki momentum

Momentum w handlu odnosi się do szybkości zmiany ceny. Wskaźniki momentum mierzą tę szybkość, co może być pomocne w zauważeniu nadchodzącej zmiany trendu.

Najbardziej popularne wskaźniki momentum to:

• Wskaźnik siły względnej (RSI)
• Zbieżność / rozbieżność średniej ruchomej (MACD)
• Oscylator stochastyczny

Jaki jest najlepszy sposób na wykorzystanie wskaźników technicznych?

Kiedy traderzy używają wskaźników technicznych, zazwyczaj stosują 2-3 z nich jednocześnie i porównują swoje wyniki, aby zwiększyć prawdopodobieństwo podjęcia poprawnej decyzji handlowej. Na przykład, jeśli wskaźnik trendu przewiduje zmianę trendu, sprawdzają również wolumen, aby upewnić się, że istnieje wystarczająca siła zakupowa lub sprzedażowa, aby wesprzeć tę zmianę. Jednak ważne jest, aby pamiętać, że wskaźniki techniczne, podobnie jak wzory wykresów, są nadal prognozami i nie dają 100% dokładności.

Zawsze też warto najpierw przetestować i wypróbować różne kombinacje na swoim bezpiecznym koncie demo, zanim zaczniesz handlować prawdziwymi pieniędzmi.

Alternatywnie, jeśli chcesz poznać inny sposób analizy rynków finansowych, odwiedź nasz blog o analizie fundamentalnej i dowiedz się, jak główne wydarzenia polityczne i gospodarcze mogą wpływać na ceny.

Połowa 2022 roku minęła, a podczas gdy inflacja pozostaje na czołowej pozycji w nastrojach traderów, w zeszłym tygodniu podkreślono, że handlowcy obawiają się również nadejścia spowolnienia gospodarczego. Obawy o recesję występują we wszystkich 4 rynkach, przy czym niektóre aktywa doświadczają najgorszego kwartału w roku, a inne najgorszych pierwszych dwóch kwartałów od ponad 50 lat.

Forex

W zeszłym tygodniu EUR/USD chwilowo zyskało, zanim powróciło do spadkowego trendu. Mimo że w pierwszej połowie tygodnia utrzymywało się powyżej poziomu 1,06 USD, wiodąca para walutowa spadła aż do 1,0366 USD – najniższego poziomu od czerwca. Chociaż byki dolara amerykańskiego były silne przez cały tydzień, obawy o recesję wpłynęły na jego osłabienie. Na podstawie powyższego wykresu para zakończyła tydzień na poziomie około 1,0414 USD, ustanawiając spadkowy ton z niższymi minimami i niższymi maksimami.

Traders byli zaniepokojeni, że agresywne podwyżki stóp procentowych przez Fed i Europejski Bank Centralny mogłyby doprowadzić do globalnej recesji. Był jednak promyk nadziei, który pojawił się w związku z zniesieniem lockdownu w Chinach, łagodząc obawy o inflację i wzrost oraz tymczasowo faworyzując niedźwiedzie dolara amerykańskiego.

Tymczasem niedawna konsolidacja spadkowa ożywiła sprzedających GBP, którzy po raz pierwszy od 2 tygodni zepchnęli GBP/USD poniżej 1,20 USD. W zeszłym tygodniu para straciła około 200 pipsów, skutecznie kończąc odbicie z poprzedniego tygodnia. GBP znajdowało się pod presją z powodu obaw związanych z Brexitem i recesją.

W nadchodzącym tygodniu rynki czekają na protokoły z czerwcowego posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) oraz dane o amerykańskich płatnościach pozarolniczych dla nowego kierunku.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim koncie Deriv X.

Towary

Złoto rozpoczęło tydzień od około 1 830 USD, ale zakończyło blisko 1 811 USD. W ubiegłym tygodniu ceny złota spadły o 1,04%.

Dane dotyczące indeksu Menedżerów Zakupów (PMI) w sektorze produkcyjnym USA opublikowane w piątek, 1 lipca 2022, wzbudziły obawy o recesję i doprowadziły do spadku cen złota do najniższego poziomu od pięciu tygodni – 1 783,50 USD. W czerwcu PMI w sektorze produkcyjnym USA spadł do 53,0 z 54,9 i 56,1 w maju, co oznacza najniższy wynik od 2 lat.

Świadectwo Powell'a podczas półrocznego posiedzenia w Kongresie w środę, 29 czerwca 2022, nie pobudziło rynku złota, ale miało wystarczająco jastrzębi charakter, aby zepchnąć ceny złota w dół w tym tygodniu. Ponadto z powodu jastrzębiej polityki monetarnej głównych banków centralnych, złoto, które nie płaci odsetek, miało najgorszy kwartał od ponad roku.

Jak widać na powyższym wykresie, złoto utrzymało swój spadkowy ton. Jednakże w ostatnim dniu tygodnia odbiło się i utrzymało swoją pozycję powyżej 5 i 10 SMA na poziomach 1 806 oraz 1 801 USD.

Dodatkowo ceny ropy spadły w minionym tygodniu, ponieważ obawy o światową recesję wpłynęły na rynek w momencie, gdy podaż pozostaje ograniczona z powodu spadków wydobycia OPEC (Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową), zamachów w Libii i sankcji przeciwko Rosji.

Kryptowaluty

Po odbiciu o ponad 20% w stosunku do najniższych cen z 2022 roku, branża kryptowalutowa kompletnie się zatrzymała i spadła o 12% w zeszłym tygodniu. Bitcoin, największa i najpopularniejsza kryptowaluta, spadł poniżej 20 000 USD, podczas gdy niemal wszystkie altcoiny, zaczynając od Ethereum, straciły na wartości.

Bitcoin rozpoczął tydzień od solidnych 21 073,55 USD, a zakończył poniżej 20 000 USD. To było trzecie najgorsze miesięczne zamknięcie w historii przy dużej niepewności na globalnej gospodarce oraz rynku kryptowalut.

Jak widać na powyższym wykresie, Bitcoin osiągnął najniższy poziom w piątek, 1 lipca 2022, gdy cena wyniosła 18 728 USD. Jednak od tego czasu udało mu się zyskać przyczepność i utrzymać pozycję boczną na poziomie około 19 421 USD.

Ethereum, z drugiej strony, nie powiodło się w swoich próbach odbicia. Zamiast tego podążyło stabilnym spadkowym trendem z ceną otwarcia 1 203,85 USD, kończąc tydzień na 1 072,16 USD, podczas gdy walczyło o utrzymanie się w strefie cenowej 1 100 USD.

Dodatkowo masowa wyprzedaż ze strony traderów i wstrzymanie usług wypłat przez firmę kryptowalutową Celsius wydają się być przyczyną krachu na rynku kryptowalut.

Zmaksymalizuj możliwości rynkowe, udoskonalając swoją strategię handlową i handlując rynkami finansowymi z opcjami i multipliers na DTrader.

Amerykańskie rynki akcji

*Zmiana netto i procentowa zmiana netto opierają się na tygodniowej zmianie ceny zamknięcia od poniedziałku do piątku. 

Amerykańskie rynki akcji zakończyły najgorszą pierwszą połowę od ponad 50 lat, gdy gospodarka wchodzi w drugą połowę 2022 roku. Obecnie wszystkie 3 indeksy znajdują się na rynku niedźwiedzim, ponieważ straciły czwarty tydzień z rzędu z ostatnich 5 tygodni. Podsumowując, Dow spadł o 1,08% w tym tygodniu. S&P 500 stracił 1,92%, a Nasdaq zakończył z rezultatem niższym o 3,52%.

Amerykańskie rynki akcji spadły w tym tygodniu mimo ożywienia w piątek, 1 lipca 2022, gdyż obawy o konsekwentnie wysoką inflację, oczekiwania na agresywne zacieśnianie polityki banku centralnego oraz ryzyko recesji dominowały.

Ponadto dane o indywidualnych wydatkach konsumpcyjnych (PCE) z maja pokazały, że konsumenci również ograniczają wydatki. W wyniku inflacji zakupy spadły o 0,4% w maju – pierwszy spadek w 2022 roku.

W tym tygodniu protokoły z ostatniego posiedzenia polityki FOMC, które odbyło się w połowie czerwca, będą dostępne w środę, 6 lipca 2022. W piątek, 8 lipca 2022, zostanie opublikowany raport o płatnościach pozarolniczych za czerwiec z Departamentu Pracy.

Teraz, kiedy jesteś na bieżąco z tym, jak rynki finansowe radziły sobie w zeszłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na koncie Deriv MT5 oraz kontach Financial STP. 

Kryptowaluty doświadczyły jednego z najgorszych tygodni w historii dzięki ogłoszeniu Fedu o podwyżce stóp procentowych. Jednak inne rynki również doświadczyły problemów z powodu tego ogłoszenia.

Forex

Chociaż wynik inflacji bazowej za maj 2022 zgadzał się z oczekiwaniami i wzmocnił euro, waluta nie wydaje się odwracać swojego długoterminowego spadku. To dodatkowo zaostrza presję inflacyjną na Europejski Bank Centralny (EBC), gdy stara się poradzić sobie z obawą o osłabienie euro. Z drugiej strony, dalsze umacnianie się dolara amerykańskiego spowodowało, że para EUR/USD zakończyła tydzień na ujemnym terytorium. 

Jak widać na powyższym wykresie, po rozpoczęciu tygodnia w trendzie spadkowym i spadku do $1,1971, para GBP/USD doświadczyła krótkoterminowego odbicia w czwartek, 16 czerwca 2022, a ceny osiągnęły trzydniowy szczyt na poziomie około $1,2381. Ponadto, publikacja rozczarowujących danych makroekonomicznych z USA osłabiła dolara i stanowiła wsparcie dla spadającej pary GBP/USD. 

Co więcej, jego nieznaczna odbudowa z dwuletnich minimów zatrzymała się z powodu różniącej się polityki monetarnej ogłaszanej przez Fed i Bank Anglii (BoE) pod koniec zeszłego tygodnia. W rezultacie para walutowa zakończyła tydzień na poziomie $1,2227, nieznacznie powyżej SMA 10 na poziomie $1,2220 i niemal w połowie drogi między SMA 5 a SMA 15, które wynoszą odpowiednio $1,2211 i $1,2245. Teraz wszystkie oczy zwrócone są na raport inflacyjny z Wielkiej Brytanii oraz zeznania przewodniczącego Fedu w poszukiwaniu nowych wskazówek dotyczących kierunku dla pary kablowej. 

Gubernator Bank of Japan (BoJ) ogłosił, że polityka monetarna może być w razie potrzeby dodatkowo luzowana. To spowodowało wyprzedaż JPY, która w połączeniu z odbiciem dolara amerykańskiego wyjaśnia byczy ruch USD/JPY.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim Deriv X koncie finansowym.

Towary

Po rozpoczęciu tygodnia powyżej $1,870, ceny złota spadły poniżej $1,810 we wtorek, 14 czerwca 2022, po raz pierwszy odkąd traderzy zaczęli wycofywać się z rynku w lutym.

Złoto jest często postrzegane jako zabezpieczenie przed inflacją, ale koszt utrzymania go jest wyższy, gdy Fed podnosi krótkoterminowe stopy procentowe, ponieważ ten metal nie przynosi żadnego dochodu.

Mimo że tydzień zakończył się na poziomie $1,840 w piątek, 17 czerwca 2022, złoto zamknęło się na najniższym poziomie od prawie miesiąca, ponieważ silniejszy dolar amerykański i wzrosty stóp procentowych w Federal Reserve, Szwajcarskim Banku Narodowym i Bank of England uszczupliły atrakcyjność metalu jako bezpiecznej przystani.

Jak widać na powyższym wykresie, złoto zakończyło tydzień na poziomie tuż powyżej swojego poziomu wsparcia $1,837. Perspektywy dla polityki stóp procentowych i oczekiwania inflacyjne w nadchodzącym tygodniu znacząco wpłyną na żółty metal.

Tymczasem ceny ropy nagle odwróciły się z długoterminowego trendu wzrostowego po wzroście do niemal $125 za baryłkę na początku tego miesiąca. W piątek, 17 czerwca 2022, ceny ropy spadły o 6% do najniższego poziomu od czterech tygodni i zakończyły tydzień na poziomie około $112 za baryłkę. To wydarzyło się z powodu podwyżki stóp procentowych przez główne banki centralne, co mogłoby spowolnić globalną gospodarkę i ograniczyć popyt na energię.

Kryptowaluty

Rynek kryptowalut spadł poniżej $1 biliona po raz pierwszy od stycznia 2021. Z utratą 300 miliardów dolarów w ciągu siedmiu dni, poprzedni tydzień był jednym z najgorszych tygodni w historii kryptowalut.

Na powyższym wykresie cena Bitcoina nadal spada, spadając o 34% w ciągu ostatnich 7 dni i handlując poniżej poziomu 20 tys. dolarów. Jednak Bitcoin wrócił do około poziomu 20 tys. dolarów w niedzielę, 19 czerwca 2022. Ten ruch może wskazywać na szybki zwrot po ostatnich kolejnych spadkach, ponieważ inwestorzy instytucjonalni mogą dostrzegać możliwość zakupu po osiągnięciu przez Bitcoin najniższego poziomu.

Tymczasem Ethereum, w szczególności, radził sobie słabo, spadając o 40% w tym samym okresie i handlując na poziomie około 1 000 dolarów.

Częściowo, czynniki makroekonomiczne były odpowiedzialne za upadek rynku kryptowalut. Ostatnio kryptowaluty nie działały jako aktywa odporne na inflację, ponieważ wyniki rynków akcji i obligacji bezpośrednio wpływały na Bitcoina. Inflacja ostatnio rośnie, co zmusza banki centralne do podwyżek stóp procentowych, co uderza w ryzykowne aktywa. 

Z powodu ekstremalnych warunków rynkowych, kilka firm udzielających pożyczek kryptowalutowych wstrzymało swoje operacje w zakresie wypłat, przelewów i wymiany. To pośrednio doprowadziło do wyprzedaży przez traderów kryptowalutowych, ponieważ wzbudziło to obawy o przyszłość kryptowalut. 

Maksymalizuj możliwości rynkowe, udoskonalając swoją strategię handlową i handlując rynkami finansowymi za pomocą opcji i multipliers na DTrader.

Rynek akcji w USA

*Zmiana netto i zmiana netto (%) opierają się na tygodniowej zmianie ceny zamknięcia od poniedziałku do piątku.

Wszystkie 3 główne indeksy zakończyły tydzień ostrymi stratami. Był to najistotniejszy spadek dla S&P 500 od czasu, gdy pandemia uderzyła w rynki w marcu 2020. Ponadto Dow doświadczył największego spadku w tygodniu od października 2020. Rynek stracił już dziesięciokrotnie w ostatnich 11 tygodniach ogółem. 

Ponieważ każda firma w indeksie była na czerwono przynajmniej raz w ciągu tygodnia, S&P 500 oficjalnie znajduje się w rynku niedźwiedzim.

W środę, 15 czerwca 2022, Rezerwa Federalna ogłosiła podwyżkę stóp procentowych o 0,75% – największą od 1994 roku. Akcje były jednak w górę; po ogłoszeniu Dow spadł do poziomów nieobserwowanych od stycznia 2021. Ponadto wszystkie 11 sektorów giełdy doświadczyło spadków.

W obliczu rosnących obaw o recesję, Home Depot, Intel i JPMorgan osiągnęli nowe 52-tygodniowe minima. Tymczasem giganty technologiczne, takie jak Amazon, Apple i Netflix, spadły o niemal 4%. 

Komentarze Fedu w piątek, 17 czerwca 2022, podkreśliły ich zaangażowanie w ograniczanie inflacji po podwyższeniu stóp o 75 punktów bazowych wcześniej w tygodniu. Teraz handlowcy czekają na zeznania Powella pod koniec tygodnia, gdy Fed wydaje się koncentrować na przywróceniu inflacji do swojego celu w wysokości 2%.

Teraz, kiedy jesteś na bieżąco z tym, jak rynki finansowe funkcjonowały w zeszłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na Deriv MT5 kontach finansowych i STP.

Rynki finansowe odnotowały zmienność, zyski i spadki w zeszłym tygodniu, ponieważ apetyt na ryzyko handlowców był wpływany przez różne czynniki.

Forex

W zeszłym tygodniu EUR/USD zobaczył drobną korektę w długoterminowym trendzie spadkowym, który rozpoczął się na początku czerwca. Na początku zeszłego tygodnia para walutowa odnotowała ruch w górę, odkąd przekroczyła poziom 1,0500 USD. Później para EUR/USD odnotowała przyzwoity cofnięcie w czwartek, 23 czerwca 2022 roku. Jednak to było krótkotrwałe, ponieważ byki wznowiły swój ruch w górę, a para zakończyła tydzień powyżej poziomu 1,0600 USD. 

Tę zmianę trendu można przypisać osłabieniu dolara w ubiegłym tygodniu. Mimo że poziom 1,0670 USD działał jako górna bariera dla pary, jest mało prawdopodobne, aby para wkrótce wydostała się z dołka. Ponadto obawy geopolityczne oraz różnice między Rezerwą Federalną a Europejskim Bankiem Centralnym będą powstrzymywać wzrost. 

Tymczasem trend spadkowy GBP/USD spłaszczył się w zeszłym tygodniu, odnotowując swoje pierwsze tygodniowe zyski miesiąca. Byki weszły na rynek, aby jedynie zatrzymać spadek pary, która przez cały tydzień głównie handlowała w boku. 

Z powodu wzrostu siły dolara amerykańskiego, para kablowa odzwierciedliła ruch EUR/USD z ostrym spadkiem poniżej 1,2200 USD w czwartek, 23 czerwca 2022 roku. W porównaniu do początku tygodnia, para odnotowała nieznaczny wzrost na zamknięciu w piątek. Jak widać na wykresie, GBP/USD zakończyło tydzień na poziomie 1,2272 USD, przecinając SMA 5 oraz SMA 10 na poziomach 1,2270 i 1,2274 USD odpowiednio.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim koncie Deriv X Financial.

Towary

Złoto rozpoczęło tydzień dość płasko, na poziomie około 1 840 USD. Następnie znalazło oparcie z powodu cieńszych warunków płynności wywołanych przez święto w USA, Juneteenth. Jednakże, wzrost XAU/USD wciąż pozostaje ograniczony, ponieważ handlowcy wydają się być ostrożni w obliczu agresywnej polityki monetarnej Fed.

W czwartek, 23 czerwca 2022 roku, żółty metal przedłużył swoją passę spadków do czwartego z rzędu dnia handlowego. Ten spadek wiąże się z ponowną oceną przez rynek zeznań przewodniczącego Fed Jerome'a Powell'a w półrocznym raporcie polityki pieniężnej, gdzie zyskał akceptację dla swojego uzasadnienia ostatniej podwyżki stóp. Jednakże jego zeznania chwilowo sprzyjały apetytowi na ryzyko i cenom złota, co spowodowało wzrost. Jednakże złoto zakończyło tydzień ze stratami po raz drugi z rzędu. 

Druga połowa czerwca nie była najlepsza dla ropy WTI, która spadła znacząco w środę, 22 czerwca 2022 roku. Ten spadek był spowodowany próbą prezydenta USA Bidena obniżenia rosnących cen paliw. Ruch ten obejmuje naciski na główne amerykańskie firmy energetyczne, aby obniżyły ceny paliwa, ponieważ notują ogromne zyski, i wzywa do tymczasowego zawieszenia federalnych podatków na benzynę. Jednakże ropa WTI odzyskała impet i wzrosła w piątek, 24 czerwca 2022 roku. Z powodu zamknięcia przez członka OPEC (Organizację Krajów Eksportujących Ropę Naftową) Libii prawie całej produkcji z powodu niepokojów, obawy o podaż zostały odnowione, co doprowadziło do odbicia ropy WTI.

Kryptowaluty

Mimo wzrostu całkowitej wartości rynkowej wszystkich kryptowalut o 40 miliardów USD w zeszłym tygodniu, nadal pozostawała poniżej progu 1 000 miliardów USD. Z powodu tego tygodniowego wzrostu, deficyt czerwca wynosi obecnie 373 miliardy USD.

Po spadku cena Bitcoina ustabilizowała się znowu powyżej poziomu 20 000 USD. Jak widać na powyższym wykresie, Bitcoin zakończył tydzień wzrostem o 2,33% na poziomie 21 400 USD. Ponieważ zakończył tydzień na swoim poziomie oporu, handlowcy czekają, aby sprawdzić, czy jest to nowy poziom wsparcia.

Tymczasem Ethereum, które spadło do 880 USD w sobotę, 18 czerwca 2022 roku, wzrosło o 5,8% w niedzielę, 26 czerwca 2022 roku, do 1 280 USD.

W ostatnim czasie rynek aktywów cyfrowych doświadczył ekstremalnej zmienności, ponieważ handlowcy wyprzedawali ryzykowne inwestycje z powodu obaw, że agresywne podwyżki stóp mogłyby prowadzić do spowolnienia gospodarczego. Ponadto handlowcy zredukowali swoje zaangażowanie w kryptowaluty po tym, jak cena Bitcoina spadła w zeszłym tygodniu do najniższego poziomu od 2020 roku. 

W nadchodzącym tygodniu istotne wskaźniki gospodarcze USA i dyskusje w bankach centralnych mogą wystawić apetyt handlowców na próbę. Wśród tych wydarzeń znajdą się aktualizacje szczytu G7 oraz uwagi przewodniczącego Fed Powella, prezydent EBC Lagarde oraz gubernator Banku Anglii Bailey. 

Zmaksymalizuj możliwości rynkowe, udoskonalając swoją strategię handlową i handlując na rynkach finansowych przy użyciu opcji i multipliers na DTrader.

Rynek akcji w USA

*Zmiana netto i zmiana netto (%) opierają się na tygodniowej zmianie ceny zamknięcia od poniedziałku do piątku.

W miarę zbliżania się końca czerwca, akcje zakończyły tydzień wzrostu. S&P 500, Nasdaq Composite i Dow zamknęły się ponad 3% wyżej niż w poprzednim tygodniu. 

Rynek akcji zaczął odbijać się w środę, 22 czerwca 2022 roku, ponieważ handlowcy nieco przestali martwić się o recesję. Pomimo ogłoszenia przez Rezerwę Federalną podwyżki stóp o 0,75% w zeszłym tygodniu - największej od 1994 roku - przewodniczący Fed Jerome Powell powiedział Kongresowi, że Fed jest "stanowczo zobowiązany" do obniżenia inflacji.

Co więcej, dane gospodarcze z zeszłego tygodnia wskazywały, że agresywne ruchy Rezerwy Federalnej w kierunku zacieśnienia polityki pieniężnej przynoszą pożądany efekt spowolnienia gospodarki i łagodzenia inflacji.

Wszystkie 11 sektorów indeksu benchmarkowego odnotowało wzrosty. Wśród nich FedEx wzrósł prawie o 7,2%, eBay wzrósł o 6,3%, a cena akcji Goldman Sachs Group wzrosła o 5,8%.

Rezerwa Federalna również oświadczyła, że amerykańskie banki mogą komfortowo wytrzymać poważny kryzys gospodarczy, opierając się na swoim kapitale i aktywach. Na podstawie komentarzy Powella, stopy procentowe mają wzrosnąć o kolejne 0,50% lub 0,75% na następnym spotkaniu Fed w lipcu. Zatem handlowcy uważnie obserwują i czekają na przemówienie Powella, które jest zaplanowane na koniec tego tygodnia.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z tym, jak rynki finansowe radziły sobie w zeszłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na Deriv MT5 w kontach finansowych i STP.

Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych aspektów handlu kryptowalutami. Jednak jeśli handlujesz kryptowalutą na Deriv, nie musisz się tym wcale martwić, ponieważ nie kupujesz rzeczywistej kryptowaluty. Otwierasz transakcje za pomocą waluty fiducjarnej. Niezależnie od tego, czy handlujesz CFD, opcjami czy multipliers, tylko przewidujesz ruchy cen aktywów i masz szansę na wypłatę, jeśli twoje przewidywanie jest poprawne.

Teraz, jeśli zdecydujesz się handlować kryptowalutą zamiast waluty fiducjarnej, rzeczywiście będziesz właścicielem kryptowaluty, a wtedy potrzebujesz bezpiecznego miejsca do jej przechowywania.

Jeśli chodzi o walutę fiducjarną, istnieją dwie opcje, aby bezpiecznie przechować jej dużą ilość: masz ją w gotówce lub przechowujesz w banku. Kryptowalutę można przechowywać na 2 sposoby: używając giełd kryptowalutowych i portfeli kryptowalutowych. Obie są cyfrowym przechowywaniem, ponieważ kryptowaluty nie mają fizycznej formy.

Jednak oto ciekawa uwaga – ani giełdy kryptowalutowe, ani portfele kryptowalutowe nie przechowują właściwie kryptowalut. Oferują tylko bezpieczny dostęp do nich, podczas gdy monety są przechowywane na blockchainie. Podobnie jak wtedy, gdy używasz karty kredytowej lub debetowej – to nie jest rzeczywista waluta fiducjarna, tylko kawałek plastiku, ale zapewnia dostęp do pieniędzy, które przechowałeś w banku.

Czym więc jest odpowiednik karty w kontekście kryptowalut i dostępu do twoich aktywów kryptograficznych? To twoje klucze publiczne i prywatne.

Czym są klucze prywatne i publiczne w świecie kryptowalut?

Klucze publiczne i prywatne to ciągi liczb, liter i innych znaków (podobnie jak hasło), które pozwalają ci wykonywać działania z twoimi kryptowalutami. Klucz publiczny jest podobny do numeru konta bankowego – możesz go udostępniać innym osobom, które mogą wtedy przekazać ci kryptowalutę. Klucz prywatny jest jak PIN karty kredytowej – nie należy go nikomu udostępniać, ponieważ daje dostęp do twojej kryptowaluty.

Różnica w zarządzaniu kluczami prywatnymi jest dokładnie tym, co różni giełdy kryptowalutowe od portfeli kryptowalutowych.

Czym jest giełda kryptowalutowa?

Giełda kryptowalutowa to usługa, która pozwala na bezpieczne kupowanie i sprzedawanie cyfrowych monet. Przykładem giełd kryptowalut na Deriv są usługi fiatu onramp – Changelly, Xanpool lub Banxa. Ci dostawcy usług pozwalają wymieniać walutę fiducjarną na kryptowalutę. Zakupiona kryptowaluta jest wpłacana bezpośrednio na twoje konto Deriv i może być używana do handlu.

Znane giełdy kryptowalutowe, zwłaszcza jeśli są oficjalnie powiązane z uznanym brokerem, są jedną z najbezpieczniejszych opcji, aby kupować, sprzedawać i handlować kryptowalutami. Jednak w przypadku przechowywania dużych ilości, eksperci odradzają trzymanie cyfrowych monet na giełdach kryptowalutowych i w kontach brokerskich przez dłuższy czas z powodu obaw dotyczących bezpieczeństwa. Haki kryptowalutowe, chociaż rzadko udane, zwykle celują w giełdy, ponieważ są to miejsca, w których przechodzi duża koncentracja danych o kryptowalutach. Jeśli to się stanie, masz ograniczoną kontrolę nad bezpieczeństwem swoich aktywów kryptograficznych i musisz całkowicie polegać na dostawcach usług giełdy, aby je chronić.

Główny powód ograniczonej kontroli nad własnymi aktywami kryptograficznymi leży w dostępie do klucza prywatnego. Większość giełd kryptowalutowych nie zapewnia go – klucz należy wyłącznie do giełdy. Taki sposób przechowywania nazywany jest zarządzanym.

Jeśli chcesz mieć pełną kontrolę nad swoimi aktywami kryptograficznymi, dobrym sposobem na ich zabezpieczenie jest przeniesienie wszelkiej kryptowaluty, której nie używasz do handlu, do bezpiecznego portfela kryptowalutowego.

Czym jest portfel kryptowalutowy?

Portfel kryptowalutowy to oprogramowanie (program) lub sprzęt (urządzenie), które pozwala bezpiecznie przechowywać cyfrowe monety.

Portfele programowe nazywane są również gorącymi portfelami i przechowują twoje klucze prywatne w programie podłączonym do internetu. Jak prawie każde oprogramowanie dzisiaj, można je uzyskać za pomocą aplikacji komputerowej, aplikacji mobilnej lub przeglądarki internetowej. Jednym z najważniejszych cech, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze portfela programowego, jest uwierzytelnianie dwuetapowe (2FA), ponieważ wzmacnia bezpieczeństwo i zapewnia łatwość użytkowania.

Wiele gorących portfeli kryptowalutowych jest portfelami niezarządzanymi, co oznacza, że dają dostęp do kluczy prywatnych i odpowiedzialność za ich przechowywanie należy do właściciela. Ten sposób przechowywania kryptowalut jest zazwyczaj uważany za znacznie bezpieczniejszy niż zarządzane giełdy kryptowalutowe, pod warunkiem, że właściciele portfeli odpowiednio się o nie troszczą i tworzą kopie zapasowe swoich kluczy. Jednak ważne jest, aby pamiętać, że niektóre gorące portfele są również zarządzane i nie zapewniają dostępu do klucza prywatnego.

Portfele sprzętowe, znane również jako zimne portfele, przechowują dostęp do kryptowaluty offline i zazwyczaj nie są większe niż pamięć USB. Ten typ portfela uważany jest za bezpieczniejsze rozwiązanie, ponieważ urządzenie jest podłączone do internetu tylko wtedy, gdy musisz korzystać ze swojej kryptowaluty, co znacznie utrudnia atak. Ważnym środkiem bezpieczeństwa w tym przypadku jest po prostu zabezpieczenie urządzenia.

Do niedawna trzeci typ – portfel papierowy, uważany był za najbezpieczniejszy sposób ochrony aktywów kryptograficznych. Portfel papierowy dosłownie oznacza przechowywanie swojego klucza prywatnego zapisanym lub wydrukowanym na kawałku papieru. Jednak ponieważ istnieje wysokie ryzyko zgubienia lub uszkodzenia go, ten typ portfela stopniowo traci na popularności.

Zarówno zimne, jak i papierowe portfele są całkowicie niezarządzane.

Wybór jednego typu przechowywania kryptowalutowego nad innym to wyłącznie kwestia osobistych preferencji. Ale pamiętaj, że kluczowe jest zrobienie odpowiednich badań i upewnienie się, że dostawca usług jest dobrze zaufany i nie jest oszustwem.

Tymczasem, przeglądając swoje opcje, dlaczego nie założysz konta demo, aby bez ryzyka doskonalić swoje umiejętności handlowe? Gdy poczujesz się pewnie, możesz przełączyć się na handel kryptowalutą, aby potencjalnie zarobić więcej kryptowaluty bez jej kupowania.

Ten post został pierwotnie opublikowany przez Deriv 23 czerwca 2022 roku

Czas na rynku akcji to miejsce zmienne i nieprzewidywalne, gdzie ceny nieustannie się wahają. Zrozumienie czynników, które wpływają na zmiany cen, jest kluczowe, ponieważ może pomóc w podejmowaniu bardziej przemyślanych decyzji handlowych na rynku akcji. Oto kilka kluczowych czynników wpływających na ceny akcji na rynku.

Podaż i popyt

Jednym z głównych czynników wpływających na ceny akcji jest podaż i popyt. Kiedy podaż i popyt się nie równoważą, cena akcji się waha. Ogólna zasada jest taka, że kiedy popyt jest wyższy niż podaż, ceny rosną; jeśli podaż jest wyższa niż popyt, ceny spadają. 

Na przykład, gdy jest większy popyt na akcje Apple, ale brakuje akcji, aby zaspokoić ten popyt, cena rośnie; a jeśli na rynku jest wiele akcji Apple, ale nie ma dużo popytu na nie, ceny spadają.

Nastroje rynkowe

Ceny akcji zależą również od czynnika ludzkiego, a zwłaszcza psychologii ludzkiej. Ludzie mają tendencję do działania pod wpływem swoich emocji, co także może dotyczyć handlu na rynku akcji. 

Handlowcy mogą być wpływani przez krążące po rynku akcji plotki. Jeśli są pogłoski, że jakaś firma osiągnie mniejsze zyski niż oczekiwano, handlowcy mogą unikać tej firmy i sprzedawać swoje akcje. Podobnie, jeśli pojawią się wieści o firmie, która spodziewa się ogromnych zysków, wzrost zaufania może wpłynąć na handlowców, aby kupowali więcej akcji z nadzieją, że ceny akcji będą nadal rosły w przyszłości.

Innym przykładem nastrojów rynkowych, które mogą wpływać na ceny akcji, są ważne wydarzenia geopolityczne. Handlowcy często śledzą bieżące wydarzenia, a gdy pojawia się napięcie, takie jak bojkot danej firmy i jej produktów, mogą przewidywać spadek zysków. Akcjonariusze firmy mogą następnie podejmować decyzję o sprzedaży części lub całych swoich udziałów, co może prowadzić do spadku ceny akcji. 

Podstawy firmy  

Podstawowe informacje o firmie, takie jak jej wyniki, są również kluczowe w zrozumieniu rynku akcji i jego cen. Oczekiwania handlowca i analiza zmian w firmie w dużej mierze kształtują jego nawyki handlowe, co z kolei wpływa na ceny akcji. 

Na przykład, jeśli w danej firmie dojdzie do wewnętrznej zmiany, takiej jak zmiana zarządu, handlowcy mogą przyjrzeć się poprzednim wynikom nowego zarządu i ocenić, czy nowe kierownictwo może przynieść firmie więcej sukcesów. Jeśli spodziewają się, że firma poniesie straty pod nowym kierownictwem, mogą unikać handlu akcjami tej firmy. Mogą nawet sprzedać swoje akcje po nieco niższej cenie, aby uniknąć dużych strat w przyszłości. Jeśli większość handlowców podziela te same opinie, stosując zasadę popytu i podaży oraz czas rynkowy, cena akcji firmy może spaść z powodu nadmiaru podaży.

Gdy w firmie dochodzi do zmiany, takiej jak rebranding, handlowcy mogą myśleć, że przyniesie to zyski firmie w przewidywalnej przyszłości. Z tego powodu mogą kupować więcej akcji tej firmy z nadzieją, że cena będzie nadal rosła, zwiększając ich zyski. 

Niektórzy handlowcy mogą mieć dokładniejsze prognozy dotyczące rynku akcji, polegając na analitykach badawczych i dokonując swoich obserwacji na podstawie raportów z rynku akcji. Możesz przeczytać więcej na temat takich zagadnień jak analiza fundamentalna, aby pomóc sobie podejmować bardziej przemyślane ryzyka.

Pamiętaj, że z Deriv nie musisz posiadać aktywów, aby nimi handlować, co oznacza, że możesz potencjalnie czerpać zyski zarówno z rosnących, jak i spadających cen. Mając nową wiedzę na temat podstaw rynku akcji, możesz ustalać jasne oczekiwania, tworzyć dobrą strategię i ćwiczyć na naszym darmowym koncie demo preładowanym 10 000 USD wirtualnych pieniędzy. Gdy będziesz gotowy, możesz zacząć handlować prawdziwymi pieniędzmi.

Ten wpis został pierwotnie opublikowany przez Deriv 7 lipca 2022 roku.

Każdy inwestor przechodzi swoją własną drogę handlową, niektórzy przyznają, że są bardziej udani niż inni. W ebooku weterana handlu i samodzielnego milionera Vince'a Stanzione '7 cech udanych inwestorów finansowych' wyjaśnia, jak udani traderzy planują swoją strategię handlową i jak można nauczyć się handlować na ich przykładach.

Ogranicz swoje straty

Handel sprowadza się do psychologii — każdy chce wygrać; nikt nie chce przegrać.

Gdy stają w obliczu nieopłacalnego handlu, doświadczeni inwestorzy nie pozwalają mu działać i mieć nadziei, że rynek ostatecznie się poprawi. Wiedzą, że trzymanie nieopłacalnego handlu otwartego i pozwalanie na kumulowanie strat jest złym pomysłem, co utrudnia również osiągnięcie zysków. Wiedzą, kiedy ograniczyć swoje straty

Poniższa tabela wyjaśnia, dlaczego ograniczenie strat jest kluczowe. Pokazuje, jakie zwroty są potrzebne, aby osiągnąć próg rentowności dla nieopłacalnych transakcji. Na przykład, jeśli Twoja transakcja już straciła 5%, będziesz potrzebować, aby pozycja przesunęła się w Twoją stronę o 5,3%, aby osiągnąć próg rentowności.

Planuj swoją strategię wyjścia

Początkujący inwestorzy często koncentrują się na tym, kiedy otworzyć transakcję, ale mało uwagi poświęcają jej zamknięciu. Według Stanzione, decyzja o wyjściu z transakcji jest jeszcze ważniejsza niż decyzja o jej rozpoczęciu.

Twoja zasada wyjścia z zyskiem lub stratą powinna być ustalona przed rozpoczęciem handlu i powinna być przestrzegana. Nie powinna być to myśl, którą rozważasz podczas trwania Twojej transakcji. Twoje odpowiedzi psychologiczne mogą się zmienić, gdy otworzysz transakcję, a Twoje emocje mogą wpływać na Twoje decyzje. Dlatego ważne jest, aby mieć strategię wyjścia i jej przestrzegać.

Zdywersyfikuj

Często powtarzany w handlu dla początkujących jest tip, aby zdywersyfikować swoje portfolio. Chociaż powinieneś zdywersyfikować, handlując na różnych rynkach i aktywach, możesz również dodać różnorodność do swojej strategii, handlując w różnych kierunkach ruchów cenowych, aby zminimalizować ryzyko.

Dzięki dostępności opcji cyfrowych i kontraktów na różnice kursowe (CFD) możesz handlować na rynkach, które idą w górę, w dół, a nawet bocznie. Nie musisz handlować tylko na rynkach lub aktywach poruszających się w jednym kierunku.

Podążaj za odpowiednimi trendami

Doświadczeni traderzy podążają za trendami i czerpią z nich zyski. Trendy mogą iść w górę lub w dół, ale ogólnie traderzy zyskują więcej na trendzie wzrostowym, ponieważ rynek może rosnąć w nieograniczonym tempie, podczas gdy maksymalne, o jakie może spaść rynek, wynosi 100%. 

W swoim ebooku Stanzione mówi, że udani traderzy handlują zgodnie z tym, co widzą, a nie tym, co myślą, że się wydarzy. Opierają się na liczbach, które mówią im, co się dzieje — jeśli cena aktywa rośnie z 60 na 65 na 70, to idzie w górę — i handlują zgodnie z tym. 

Opanuj swoje emocje

Po kilku stratach nowi traderzy mogą wątpić w swoją strategię handlową i zaczynać myśleć o zmianie swojego podejścia. Jednak jeśli ciągle zmieniasz swoją strategię, jak masz wiedzieć, czy działa? 

Rynki zwykle nie działają tak, jakbyśmy chcieli. Ponadto wiele czynników zewnętrznych może wpływać na Twoje emocje i osąd handlowy. Dlatego musisz nauczyć się rozpoznawać, kiedy zaczynasz tracić kontrolę nad swoimi transakcjami — niezależnie od tego, czy chodzi o niepewność co do swojej strategii, czy przywiązanie do swoich pozycji. Pamiętaj, aby trzymać się swojej strategii handlowej i nie handlować emocjonalnie.

Trzymaj to prosto

Wielu nowych traderów myśli, że potrzebują mnóstwa wyspecjalizowanego oprogramowania, wielu ekranów do handlu oraz szybkiego połączenia internetowego, aby skutecznie handlować. Ale prawda jest taka, że chociaż mogą być pomocne, te narzędzia nie pomogą Ci finansowo odnieść sukcesu jako trader.

Utrzymuj rzeczy w prostocie. Deriv daje traderom dostęp do różnych platform handlowych oraz różnych rynków finansowych. Oczywiście możesz sprawdzić dodatkowe wtyczki do handlu lub systemy dla dodatkowej pomocy, jeśli jesteś nowym traderem, ale nie musisz wydawać tysięcy dolarów na specjalistyczne oprogramowanie, aby stać się udanym traderem. 

Wiedź, co możesz kontrolować

Bez względu na to, jak mądrzy się wydajemy w handlu, zajmujemy się nieprzewidywalnymi elementami, gdy handlujemy. To, co wiemy i co możemy kontrolować, powinno pomóc nam zdecydować, ile możemy ryzykować. Ustalenie tych kwestii to to, na czym powinieneś się skupić.

Na przykład, ile ryzyka możesz sobie pozwolić na każdą transakcję. Możesz to kontrolować, mimo że ceny rynkowe się zmieniają lub aktywo nie działa tak, jak to przewidywałeś. Stwórz plan zarządzania finansami transakcji i realizuj go

Odkryj, jak zacząć handlować i pobierz pełną wersję ebooka '7 cech udanych inwestorów finansowych', autorstwa Vince'a Stanzione, weterana handlu i samodzielnego milionera. Lub wprowadź te wskazówki w praktykę, handlując z darmowym kontem demonstracyjnym Deriv. Dzięki niemu możesz wdrożyć te wskazówki handlowe w praktykę, handlując bez ryzyka za pomocą wirtualnych środków, zanim przejdziesz na prawdziwe pieniądze.

Może Ci się również spodobać:
Dlaczego początkujący potrzebują mieć internetowe konto demonstracyjne
Handel dla początkujących: 3 najlepsze porady, jak być inteligentnym traderem

Handel surowcami na Deriv umożliwia traderom udział w rynkach, które reagują na globalną podaż, popyt i trendy gospodarcze. Od produktów energetycznych, takich jak ropa naftowa i gaz ziemny, przez metale, takie jak złoto, po surowce rolne, w tym kakao i zboża – Deriv zapewnia dostęp poprzez CFD i opcje cyfrowe. 

Ten artykuł łączy najnowsze spostrzeżenia z zasobów edukacyjnych i blogowych Deriv, aby wyjaśnić, dlaczego handel surowcami ma znaczenie, jak działa na Deriv oraz jak traderzy mogą korzystać z platform w sposób odpowiedzialny i efektywny.

Szybkie podsumowanie

• Surowce pomagają dywersyfikować portfele i zabezpieczać się przed inflacją.
• Deriv oferuje CFD i opcje cyfrowe, które umożliwiają elastyczny udział w ruchach cen surowców bez konieczności posiadania aktywów fizycznych.
• CFD są odpowiednie dla traderów preferujących aktywne zarządzanie; opcje cyfrowe dla tych, którzy szukają zdefiniowanego ryzyka i handlu opartego na wydarzeniach.
• Traderzy korzystają z wysokiej płynności, przejrzystych cen i różnorodnych rynków na Deriv.
• Zrozumienie kontekstu rynkowego, ryzyka i narzędzi platformy buduje długoterminową konsekwencję.

Dlaczego warto handlować surowcami na Deriv?

Handel surowcami daje traderom detalicznym dostęp do rynków, które reagują bezpośrednio na wydarzenia globalne, co czyni je idealnymi dla osób śledzących wiadomości makroekonomiczne i geopolityczne. Według Deriv, surowce oferują cztery kluczowe korzyści:

Handel surowcami na Deriv zapewnia:

• Dywersyfikację: Surowce często poruszają się inaczej niż akcje czy waluty, pomagając zmniejszyć ogólne ryzyko portfela.
• Zabezpieczenie przed inflacją: Ceny surowców mają tendencję do wzrostu wraz z inflacją, chroniąc siłę nabywczą.
• Ekspozycję globalną: Traderzy mogą korzystać z globalnej dynamiki podaży i popytu na ropie, metalach i produktach rolnych bez konieczności fizycznego posiadania aktywów.
• Elastyczny dostęp: Platformy Deriv oferują CFD i opcje, które umożliwiają zarówno krótkoterminową, jak i długoterminową ekspozycję przy przejrzystych kosztach.

Oprócz tych zalet, ekosystem handlowy Deriv jest zaprojektowany z myślą o dostępności i nauce. Traderzy korzystają z płynnego środowiska na platformach desktopowych i mobilnych, dostępności 24/7 dla wybranych aktywów syntetycznych oraz solidnych narzędzi edukacyjnych, takich jak Deriv Academy i regularne webinary obejmujące analizę rynku, budowanie strategii i prezentacje platform. Takie podejście pomaga użytkownikom rozwijać zarówno wiedzę techniczną, jak i fundamentalną, jednocześnie praktykując odpowiedzialny handel.

Analityk rynku Deriv podzielił się swoimi spostrzeżeniami:

„Surowce pozostają jednym z najbardziej bezpośrednich sposobów, w jakie traderzy mogą angażować się w trendy makroekonomiczne. Niezależnie od tego, czy zabezpieczasz się przed inflacją, czy handlujesz cyklami cenowymi, platformy Deriv oferują narzędzia odpowiednie zarówno do precyzji, jak i elastyczności.”

Co sprawia, że handel CFD jest elastyczną opcją na rynku surowców?

Handel CFD zapewnia elastyczność, ponieważ pozwala traderom czerpać zyski zarówno ze wzrostów, jak i spadków cen, kontrolując jednocześnie dźwignię i parametry ryzyka.

CFD (kontrakty na różnicę) umożliwiają spekulację na ruchach cen surowców z dźwignią, pozwalając na zajmowanie zarówno pozycji długich, jak i krótkich. Na Deriv MT5 i Deriv cTrader traderzy mogą:

• Ustawiać zlecenia stop-loss i take-profit.
• Stosować częściowe zamknięcia i trailing stop, aby dynamicznie zarządzać ryzykiem.
• Handlować małymi pozycjami odpowiednimi dla początkujących.

W skrócie: Ta sekcja wyjaśnia, jak CFD dają traderom pełną kontrolę nad zarządzaniem transakcjami i elastycznymi strategiami dopasowanymi do różnych horyzontów czasowych.

Przykład: Trader spodziewa się wzrostu ceny złota po mocnych danych o popycie ze strony banków centralnych. Otwiera długą pozycję CFD z ciasnym stopem poniżej wsparcia i przesuwa go w górę wraz ze wzrostem ceny.

W prognozie IMF na 2025 rok wspomniano: 

„Złoto i ropa nadal wykazują odporność w warunkach niepewności makroekonomicznej, wspierane przez popyt ze strony banków centralnych i zmiany w polityce energetycznej.”

Zalety handlu CFD:

• Pełna kontrola nad transakcjami i elastyczność.
• Możliwość wykorzystania okazji intraday i swing tradingu.
• Przejrzysta struktura kosztów ze spreadami i potencjalnymi swapami overnight.

Deriv integruje także narzędzia do zarządzania depozytem zabezpieczającym i dźwignią, które pomagają traderom monitorować ekspozycję i stosować zdefiniowane limity ryzyka. Traderzy mogą dostosowywać dźwignię w zależności od typu konta i zmienności rynku, zapewniając, że potencjalne straty pozostają proporcjonalne do ich strategii. Ochrona przed saldem ujemnym na platformie zapobiega zejściu salda poniżej zera, co pomaga ograniczyć straty do wpłaconych środków.

Jak działają opcje cyfrowe w handlu surowcami?

Opcje cyfrowe pomagają traderom strukturyzować krótkoterminowy udział w rynku, oferując z góry określone parametry ryzyka i stałe warunki kontraktu.

Opcje cyfrowe na Deriv Trader, SmartTrader i Deriv Bot pozwalają traderom określić kierunek, ramy czasowe i ryzyko przed otwarciem pozycji. Każdy kontrakt ma znaną maksymalną stratę (stawka) i stałą potencjalną wypłatę.

Typowe rodzaje transakcji obejmują:

• Rise/Fall: Przewidzenie, czy cena na koniec wygaśnięcia będzie wyższa czy niższa.
• Higher/Lower: Ustawienie bariery cenowej i prognoza, czy rynek zakończy powyżej czy poniżej niej.
• Touch/No Touch: Przewidzenie, czy rynek osiągnie określony poziom przed wygaśnięciem.

Dlaczego traderzy korzystają z opcji cyfrowych:

• Zdefiniowane ryzyko i zysk.
• Prostota. Bardziej uporządkowany sposób wyrażania krótkoterminowych opinii lub scenariuszy opartych na wydarzeniach, szczególnie w warunkach zmiennego rynku.
• Dostęp przez automatyzację z użyciem Deriv Bot dla spójnej realizacji transakcji.

Przykład: Trader spodziewa się krótkoterminowego wzrostu ceny ropy Brent z Wielkiej Brytanii po ogłoszeniu OPEC+. Wybiera kontrakt Rise na SmartTrader z 15-minutowym wygaśnięciem i stałą stawką, zapewniając kontrolowaną ekspozycję.

Analityk surowcowy z Financial Times External przypomina:

„Opcje cyfrowe pozwalają traderom detalicznym stosować strategie oparte na wydarzeniach w stylu profesjonalnym z ograniczonym ryzykiem. To proste, ale potężne wejście na rynek surowców.”

Jakie globalne czynniki wpływają na rynki surowców i handel CFD?

Globalne czynniki wpływają na rynki surowców i handel CFD poprzez zmiany podaży i popytu, wydarzenia geopolityczne, zmiany polityki gospodarczej oraz wahania sezonowe.

Ceny surowców są kształtowane przez połączenie fundamentów, czynników geopolitycznych i trendów sezonowych:

• Podaż i popyt: Cięcia produkcji lub nadwyżki napędzają zmiany cen, szczególnie na rynku ropy i surowców miękkich.
• Napięcia geopolityczne: Konflikty i sankcje mogą zakłócać łańcuchy dostaw, wpływając na ceny energii i produktów rolnych.
• Wskaźniki makroekonomiczne: Stopy procentowe, inflacja i ruchy walutowe wpływają na popyt na surowce i przepływy inwestycyjne.
• Warunki pogodowe: Surowce rolne, takie jak kakao i zboża, silnie reagują na susze, powodzie lub choroby.
• Technologia i transformacja energetyczna: Przejście na odnawialne źródła energii wpływa na popyt na paliwa kopalne i metale wykorzystywane w zielonej infrastrukturze.

Na rok 2025 OPEC+ podobno nadal kształtuje krajobraz energetyczny poprzez strategiczne dostosowania produkcji, podczas gdy globalne przejście na odnawialne źródła energii wpływa na długoterminowy popyt na ropę i metale. Zakłócenia klimatyczne w dostawach kakao i kawy również spowodowały znaczne wahania cen. Traderzy na Deriv mogą korzystać z narzędzi dostępnych na platformie, takich jak bieżące notowania rynkowe i wskaźniki analizy technicznej, aby interpretować i reagować na te wydarzenia.

Ponieważ dane o podaży i popycie są aktualizowane co tydzień, traderzy mogą również wykorzystywać opcje cyfrowe do krótkoterminowych transakcji wokół raportów energetycznych, podczas gdy CFD są bardziej odpowiednie, gdy trendy rozwijają się przez kilka sesji.

Analityk rynku Deriv wyjaśnia:

„Traderzy, którzy dostosowują swoją ekspozycję na CFD lub opcje do kluczowych wydarzeń makroekonomicznych – takich jak decyzje OPEC+ czy raporty EIA – zwykle osiągają bardziej konsekwentne wyniki.”

Jak traderzy mogą poprawić zarządzanie ryzykiem w handlu surowcami?

Traderzy mogą poprawić zarządzanie ryzykiem w handlu surowcami, ustalając jasne limity ekspozycji, dywersyfikując rynki i automatyzując zlecenia stop-loss oraz take-profit.

Deriv kładzie nacisk na odpowiedzialny handel poprzez właściwe zarządzanie ryzykiem i narzędzia platformy. 

Chociaż narzędzia zarządzania ryzykiem pomagają strukturyzować ekspozycję, nie eliminują ryzyka rynkowego. Ceny surowców mogą gwałtownie się zmieniać w wyniku nieoczekiwanych wydarzeń geopolitycznych, publikacji danych gospodarczych lub zakłóceń w dostawach. Traderzy powinni traktować stop-lossy, limity stawek i dywersyfikację jako środki ochronne, a nie gwarancje, i stale oceniać ryzyko w miarę zmieniających się warunków rynkowych.

Kluczowe praktyki obejmują:

1. Ustal limity ryzyka: Określ procent kapitału do ryzyka na transakcję (typowo 1–2% dla CFD; 0,5–1% dla opcji).
2. Unikaj ryzyka korelacji: Ograniczaj jednoczesne transakcje na silnie powiązanych surowcach (np. WTI i Brent).
3. Stosuj stop-lossy i take-profity: Automatyzuj wyjścia, aby zapobiec emocjonalnym decyzjom.
4. Sprawdzaj szczegóły kontraktu: Przeglądaj spready, godziny handlu i stawki swapowe przed wejściem w CFD.
5. Preferuj opcje na wydarzenia: W okresach wysokiej zmienności opcje cyfrowe mogą lepiej ograniczać ryzyko niż transakcje z dźwignią.

Przykład: Przed ważnym raportem EIA trader może wybrać opcję No Touch, aby ograniczyć ekspozycję na duże wahania intraday.

Jakie strategie dla początkujących najlepiej sprawdzają się w handlu surowcami?

Strategie dla początkujących najlepiej sprawdzają się, gdy koncentrują się na jednym lub dwóch surowcach, stosują niewielkie procenty ryzyka i łączą analizę techniczną z fundamentalną.

1. Zacznij wąsko: Skup się na jednym lub dwóch surowcach, np. złocie lub ropie, aby zrozumieć czynniki wpływające na ceny.
2. Korzystaj z kont demo: Ćwicz na wirtualnych środkach przed przejściem na handel rzeczywisty.
3. Łącz analizę techniczną i fundamentalną: Dopasuj sygnały z wykresów do wydarzeń makro (np. raporty EIA lub posiedzenia banków centralnych).
4. Monitoruj i analizuj: Prowadź dziennik transakcji, aby analizować wyniki i udoskonalać strategie.
5. Pozostań na bieżąco: Śledź wiarygodne źródła, takie jak EIA, OPEC i IMF.

Typowe błędy początkujących to nadmierne korzystanie z dźwigni, handel bez określonego planu i ignorowanie wiadomości globalnych. Nowi traderzy często reagują emocjonalnie na wahania cen lub próbują szybko odrobić straty. Konta demo i materiały edukacyjne Deriv pomagają unikać tych pułapek, promując uporządkowaną naukę w środowisku symulowanym przed przejściem do handlu rzeczywistego.

Linia kontekstowa: Takie podejście pomaga traderom wykształcić nawyki prowadzące do lepszego podejmowania decyzji i konsekwencji w dłuższym okresie.

Najważniejsze wnioski

Handel surowcami na Deriv łączy dostępność, elastyczność i przejrzystość. CFD zapewniają pełną kontrolę nad transakcjami i zarządzanie wielodniowe, podczas gdy opcje cyfrowe oferują prostotę i zdefiniowane ryzyko. Rozumiejąc czynniki globalne, stosując solidne zarządzanie ryzykiem i efektywnie korzystając z narzędzi platformy Deriv, traderzy mogą zbudować zdyscyplinowane, zrównoważone podejście do rynku surowców.

Członek zespołu edukacyjnego Deriv komentuje:

„Traderzy, którzy łączą solidne zarządzanie ryzykiem ze świadomością rynkową, często uznają handel surowcami za satysfakcjonujący sposób na dywersyfikację swojej strategii inwestycyjnej.”