Wiadomości rynkowe – Tydzień 4, czerwiec 2022

Kryptowaluty doświadczyły jednego z najgorszych tygodni w historii dzięki ogłoszeniu Fedu o podwyżce stóp procentowych. Jednak inne rynki również doświadczyły problemów z powodu tego ogłoszenia.

Forex

Chociaż wynik inflacji bazowej za maj 2022 zgadzał się z oczekiwaniami i wzmocnił euro, waluta nie wydaje się odwracać swojego długoterminowego spadku. To dodatkowo zaostrza presję inflacyjną na Europejski Bank Centralny (EBC), gdy stara się poradzić sobie z obawą o osłabienie euro. Z drugiej strony, dalsze umacnianie się dolara amerykańskiego spowodowało, że para EUR/USD zakończyła tydzień na ujemnym terytorium. 

Jak widać na powyższym wykresie, po rozpoczęciu tygodnia w trendzie spadkowym i spadku do $1,1971, para GBP/USD doświadczyła krótkoterminowego odbicia w czwartek, 16 czerwca 2022, a ceny osiągnęły trzydniowy szczyt na poziomie około $1,2381. Ponadto, publikacja rozczarowujących danych makroekonomicznych z USA osłabiła dolara i stanowiła wsparcie dla spadającej pary GBP/USD. 

Co więcej, jego nieznaczna odbudowa z dwuletnich minimów zatrzymała się z powodu różniącej się polityki monetarnej ogłaszanej przez Fed i Bank Anglii (BoE) pod koniec zeszłego tygodnia. W rezultacie para walutowa zakończyła tydzień na poziomie $1,2227, nieznacznie powyżej SMA 10 na poziomie $1,2220 i niemal w połowie drogi między SMA 5 a SMA 15, które wynoszą odpowiednio $1,2211 i $1,2245. Teraz wszystkie oczy zwrócone są na raport inflacyjny z Wielkiej Brytanii oraz zeznania przewodniczącego Fedu w poszukiwaniu nowych wskazówek dotyczących kierunku dla pary kablowej. 

Gubernator Bank of Japan (BoJ) ogłosił, że polityka monetarna może być w razie potrzeby dodatkowo luzowana. To spowodowało wyprzedaż JPY, która w połączeniu z odbiciem dolara amerykańskiego wyjaśnia byczy ruch USD/JPY.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim Deriv X koncie finansowym.

Towary

Po rozpoczęciu tygodnia powyżej $1,870, ceny złota spadły poniżej $1,810 we wtorek, 14 czerwca 2022, po raz pierwszy odkąd traderzy zaczęli wycofywać się z rynku w lutym.

Złoto jest często postrzegane jako zabezpieczenie przed inflacją, ale koszt utrzymania go jest wyższy, gdy Fed podnosi krótkoterminowe stopy procentowe, ponieważ ten metal nie przynosi żadnego dochodu.

Mimo że tydzień zakończył się na poziomie $1,840 w piątek, 17 czerwca 2022, złoto zamknęło się na najniższym poziomie od prawie miesiąca, ponieważ silniejszy dolar amerykański i wzrosty stóp procentowych w Federal Reserve, Szwajcarskim Banku Narodowym i Bank of England uszczupliły atrakcyjność metalu jako bezpiecznej przystani.

Jak widać na powyższym wykresie, złoto zakończyło tydzień na poziomie tuż powyżej swojego poziomu wsparcia $1,837. Perspektywy dla polityki stóp procentowych i oczekiwania inflacyjne w nadchodzącym tygodniu znacząco wpłyną na żółty metal.

Tymczasem ceny ropy nagle odwróciły się z długoterminowego trendu wzrostowego po wzroście do niemal $125 za baryłkę na początku tego miesiąca. W piątek, 17 czerwca 2022, ceny ropy spadły o 6% do najniższego poziomu od czterech tygodni i zakończyły tydzień na poziomie około $112 za baryłkę. To wydarzyło się z powodu podwyżki stóp procentowych przez główne banki centralne, co mogłoby spowolnić globalną gospodarkę i ograniczyć popyt na energię.

Kryptowaluty

Rynek kryptowalut spadł poniżej $1 biliona po raz pierwszy od stycznia 2021. Z utratą 300 miliardów dolarów w ciągu siedmiu dni, poprzedni tydzień był jednym z najgorszych tygodni w historii kryptowalut.

Na powyższym wykresie cena Bitcoina nadal spada, spadając o 34% w ciągu ostatnich 7 dni i handlując poniżej poziomu 20 tys. dolarów. Jednak Bitcoin wrócił do około poziomu 20 tys. dolarów w niedzielę, 19 czerwca 2022. Ten ruch może wskazywać na szybki zwrot po ostatnich kolejnych spadkach, ponieważ inwestorzy instytucjonalni mogą dostrzegać możliwość zakupu po osiągnięciu przez Bitcoin najniższego poziomu.

Tymczasem Ethereum, w szczególności, radził sobie słabo, spadając o 40% w tym samym okresie i handlując na poziomie około 1 000 dolarów.

Częściowo, czynniki makroekonomiczne były odpowiedzialne za upadek rynku kryptowalut. Ostatnio kryptowaluty nie działały jako aktywa odporne na inflację, ponieważ wyniki rynków akcji i obligacji bezpośrednio wpływały na Bitcoina. Inflacja ostatnio rośnie, co zmusza banki centralne do podwyżek stóp procentowych, co uderza w ryzykowne aktywa. 

Z powodu ekstremalnych warunków rynkowych, kilka firm udzielających pożyczek kryptowalutowych wstrzymało swoje operacje w zakresie wypłat, przelewów i wymiany. To pośrednio doprowadziło do wyprzedaży przez traderów kryptowalutowych, ponieważ wzbudziło to obawy o przyszłość kryptowalut. 

Maksymalizuj możliwości rynkowe, udoskonalając swoją strategię handlową i handlując rynkami finansowymi za pomocą opcji i multipliers na DTrader.

Rynek akcji w USA

*Zmiana netto i zmiana netto (%) opierają się na tygodniowej zmianie ceny zamknięcia od poniedziałku do piątku.

Wszystkie 3 główne indeksy zakończyły tydzień ostrymi stratami. Był to najistotniejszy spadek dla S&P 500 od czasu, gdy pandemia uderzyła w rynki w marcu 2020. Ponadto Dow doświadczył największego spadku w tygodniu od października 2020. Rynek stracił już dziesięciokrotnie w ostatnich 11 tygodniach ogółem. 

Ponieważ każda firma w indeksie była na czerwono przynajmniej raz w ciągu tygodnia, S&P 500 oficjalnie znajduje się w rynku niedźwiedzim.

W środę, 15 czerwca 2022, Rezerwa Federalna ogłosiła podwyżkę stóp procentowych o 0,75% – największą od 1994 roku. Akcje były jednak w górę; po ogłoszeniu Dow spadł do poziomów nieobserwowanych od stycznia 2021. Ponadto wszystkie 11 sektorów giełdy doświadczyło spadków.

W obliczu rosnących obaw o recesję, Home Depot, Intel i JPMorgan osiągnęli nowe 52-tygodniowe minima. Tymczasem giganty technologiczne, takie jak Amazon, Apple i Netflix, spadły o niemal 4%. 

Komentarze Fedu w piątek, 17 czerwca 2022, podkreśliły ich zaangażowanie w ograniczanie inflacji po podwyższeniu stóp o 75 punktów bazowych wcześniej w tygodniu. Teraz handlowcy czekają na zeznania Powella pod koniec tygodnia, gdy Fed wydaje się koncentrować na przywróceniu inflacji do swojego celu w wysokości 2%.

Teraz, kiedy jesteś na bieżąco z tym, jak rynki finansowe funkcjonowały w zeszłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na Deriv MT5 kontach finansowych i STP.