Tygodniowy raport rynkowy – 06 czerwca 2022

W zeszłym tygodniu obawy dotyczące zacieśnienia polityki monetarnej Federal Reserve doprowadziły do dużych wyprzedaży, które zniweczyły zyski uzyskane wcześniej w tygodniu.

Forex

Pomimo osiągnięcia szczytu na poziomie 1,0787 USD w zeszłym tygodniu, EUR/USD zakończył tydzień praktycznie bez zmian, w przedziale 1,0720/30 USD. Wzrost ceny pary był w dużej mierze napędzany przez rentowności obligacji rządowych oraz obawy związane z inflacją. 

Patrząc na powyższy wykres, EUR/USD wyceniany jest pomiędzy poziomami retracement 61,8% a 50%, odpowiednio blisko 1,0730 USD i 1,0713 USD. Na górze, przyszły poziom oporu znajdowałby się na poziomie retracement 76,4% w okolicach 1 075,10 USD. Jednakże na dole, przyszły poziom wsparcia znajdowałby się na poziomie retracement 38,2% w przybliżeniu 1 069,50 USD. 

W skróconym przez wakacje tygodniu w USA, GBP/USD odnotował pierwszą tygodniową stratę w ciągu 3 tygodni. Chociaż dolar amerykański kontynuował swój korekcyjny spadek, para nie zdołała skorzystać z tego czynnika po kłopotliwych danych dotyczących inflacji i negatywnej prognozie wzrostu dla Wielkiej Brytanii, co pogorszyło sentyment rynkowy.

W tym tygodniu, wskaźnik cen konsumpcyjnych w USA prawdopodobnie skradnie show. Nie ma znaczących publikacji ekonomicznych do piątku, 10 czerwca 2022 roku, więc traderzy będą przygotowywać się na to kluczowe wydarzenie, gdy decydenci wejdą w okres blackout przed następnym posiedzeniem Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC). Z drugiej strony, Europejski Bank Centralny (EBC) ogłosi decyzje w sprawie polityki monetarnej przed amerykańskim raportem inflacyjnym, w dużej mierze potwierdzając start w lipcu.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim koncie Deriv X Financial.

Towary

Ceny złota spadły przed weekendem z powodu wznowionego wzmocnienia dolara amerykańskiego, reakcji na entuzjastyczne dane dotyczące zatrudnienia oraz wzrostu rentowności 10-letnich obligacji skarbowych USA o 3%.

Złoto zakończyło tydzień na poziomie 1 851,18 USD. Jak widać na powyższym wykresie, złoto jest wyceniane tuż poniżej poziomu retracement 50% na poziomie około 1 851,63 USD. Jeśli ten poziom zostanie przełamany, przyszły poziom oporu znajdowałby się na poziomie retracement 61,8% blisko 1 856,78 USD. Na dole, jego poziom wsparcia znajduje się na poziomie retracement 38,2% około 1 846,47 USD.

WTI zakończyło tydzień powyżej 118 USD, notując zysk przekraczający 3%. Dodatkowo, rynek pracy w USA rósł szybciej niż oczekiwano w lipcu, co wskazuje, że wzrost gospodarczy będzie kontynuowany, co zwiększa popyt na surową ropę i produkty rafinowane.

Mimo złagodzenia ograniczeń związanych z wirusem, ceny ropy wzrosły, ponieważ popyt wzrósł. Ponadto, podaż od jednego z trzech największych producentów została ograniczona przez inwazję Rosji na Ukrainę. Jednakże, Chiny, największy światowy importer ropy, mają potencjał na odbicie w konsumpcji, co jeszcze bardziej podbije ceny.

Kryptowaluty

W zeszłym tygodniu cena największej kryptowaluty, Bitcoina, była tuż ponad 30 000 USD. Od piątku, 3 czerwca 2022 roku, nastąpił niewielki wzrost, ale nadal handluje się w cieniu, jak miało to miejsce przez ostatni miesiąc. 

Od początku maja cena Bitcoina oscyluje wokół tego zakresu, podczas gdy traderzy nerwowo oczekują jasnych sygnałów dotyczących kierunku inflacji i gospodarki światowej. Jak widać na powyższym wykresie, średnia ruchoma wahała się między poziomami wsparcia i oporu od początku tygodnia.

Tymczasem, Ethereum ostatnio handlowało dobrze w zakresie, który utrzymywało przez ostatnie 2 tygodnie – tuż powyżej 1 800 USD. Wzrost ceny jest wynikiem ulepszeń zespołu. Wśród tych ulepszeń, Ethereum 2.0 przekształci proces sieci z dowodu pracy (PoW) na dowód stawki (PoS). Oczywiście, ta transformacja poprawi skalowalność, efektywność i szybkość sieci.

Zmaksymalizuj możliwości rynkowe, udoskonalając swoją strategię handlową i handlując na rynkach finansowych z opcjami i multipliers na DTrader.

Indeksy USA

*Zmiana netto i procentowa zmiana netto opierają się na tygodniowej zmianie ceny zamknięcia od wtorku do piątku.

W ciągu tygodnia, Dow stracił 0,27%, indeks S&P 500 spadł o 0,57%, a indeks Nasdaq zmniejszył się o 0,74%. Rynki akcji w USA straciły zyski uzyskane na początku tygodnia po dużej wyprzedaży w piątek, 3 czerwca 2022 roku, która była napędzana oczekiwaniami na zaostrzenie polityki monetarnej po silnym lepszym niż oczekiwano raporcie o zatrudnieniu z maja.

Zatrudnienia poza rolnictwem dodały 390 000 miejsc pracy w zeszłym miesiącu, a stopa bezrobocia pozostała stabilna na poziomie 3,6% przez trzeci z rzędu miesiąc. Traderzy, którzy sprzedawali akcje, zareagowali na wzrost stóp procentowych z obawami o zacieśnienie polityki monetarnej Federal Reserve na czołowej pozycji. Traderzy boją się, że wyższe stopy spowolnią gospodarkę i doprowadzą rynek do recesji. 

Chociaż kluczowe wskaźniki, w tym inflacja, raporty o zatrudnieniu i wydatki konsumenckie, są teraz łagodniejsze, mogą niekoniecznie oznaczać ożywienie gospodarcze. Na przykład, CEO Tesli, Elon Musk, myśli o zamrożeniu zatrudnienia i zwolnieniu 10% swoich pracowników, ponieważ obawia się o gospodarkę. W związku z tym traderzy mogą nadal być ostrożni, ponieważ nastroje wśród firm mogą zmieniać się bardzo szybko.

Najważniejszym wydarzeniem tego tygodnia będzie długo oczekiwana aktualizacja wskaźnika inflacji konsumenckiej w USA za maj, co może wskazać, czy inflacja mogła osiągnąć szczyt.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z tym, jak rynki finansowe radziły sobie w zeszłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na Deriv MT5 Financial i kontach STP Financial.