Wiadomości rynkowe – Tydzień 2, grudzień 2022

Faworyzujące warunki rynkowe pomogły euro osiągnąć wzrosty, pomimo drobnej wpadki spowodowanej danymi o zatrudnieniu w Stanach Zjednoczonych z 2 grudnia. Tymczasem zachęcające dane dotyczące zatrudnienia pomogły 3 głównym indeksom US — Dow Jones Industrial Average, Nasdaq i S&P 500 — osiągnąć wzrosty przez dwa tygodnie z rzędu po raz pierwszy od 3 miesięcy.

Forex

Po lepszych od oczekiwanych danych o zatrudnieniu w USA (NFP) w piątek, 2 grudnia, euro na chwilę spadło poniżej 1,05 USD, zanim znów wzrosło. Pomimo krótkiego spadku, wiele działa na korzyść euro, w tym czynniki zewnętrzne, takie jak zniesienie restrykcji Covid-19 w Chinach, gołębi ton szefa Rezerwy Federalnej USA Jerome'a Powella, tańsze ceny gazu i spadająca inflacja w Stanach Zjednoczonych. Każda zmiana w tendencji wywrze presję na walutę. 

Para GBP/USD kontynuowała swoją czterotygodniową serię zwycięstw w obliczu osłabienia dolara amerykańskiego i rynkowego otoczenia skłaniającego do ryzyka, tj. rynku, gdzie akcje przewyższają obligacje. Różnica w polityce monetarnej pomiędzy Rezerwą Federalną USA a Bankiem Anglii (BoE) nieco się zmniejszyła, co sprzyja wzrostowi funta szterlinga.

W tym tygodniu spodziewane są dane o usługach w USA z Instytutu Zarządzania Podażą (ISM). Ponieważ gospodarka USA jest w dużej mierze gospodarką usługową, statystyka ta ma kluczowe znaczenie dla określenia zdrowia ekonomicznego kraju. Ponieważ inflacja wykazuje oznaki spadku, raport o Indeksie Cen Producentów (PPI), który ma być opublikowany 9 grudnia, również będzie ważny.

Ponieważ dostępnych jest niewiele danych ekonomicznych z Wielkiej Brytanii, które mogłyby wzmocnić funta, traderzy będą oczekiwać na posiedzenie Komitetu Polityki Monetarnej Banku Anglii (MPC) 15 grudnia jako kolejny potencjalny katalizator ruchów waluty.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim koncie Deriv X.

Towary

Dolar amerykański osłabił się, co spowodowało wzrost ceny złota o około 2% w tym tygodniu. Popyt na złoto wzrósł dzięki nowemu zaufaniu do decyzji Chin o odejściu od polityki zerowego Covid.

Po raporcie Biura Statystyki Pracy USA (BLS), w którym podano, że liczba zatrudnionych wzrosła o 263 000 w listopadzie — co przekroczyło prognozy rynku na poziomie 200 000 — złoto straciło część swoich tygodniowych zysków. Ponadto BLS podało roczną inflację wynagrodzeń na poziomie 5,1%.

Poluzowanie restrykcji Covid w Chinach również wpłynęło na to, że cena ropy zatrzymała swoje trzytygodniowe spadki. Jednak część zysków w piątek była stonowana, ponieważ rynki oczekiwały na ogłoszenie cięć produkcji w styczniu przez Organizację Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC+).

Kolejnym czynnikiem, który przyczynił się do spadku cen ropy w piątek, była wiadomość, że Unia Europejska zgodziła się na ograniczenie rosyjskiego eksportu ropy do 60 USD za baryłkę w związku z wojną na Ukrainie. Obecnie Rosja sprzedaje większość swojej ropy po cenach wyższych niż limit. Głównym celem tego działania jest utrzymanie rosyjskiej ropy w przepływie na rynkach globalnych.

Kryptowaluty

To był stosunkowo spokojny tydzień dla głównych kryptowalut, z cenami pozostającymi w wąskim zakresie, mimo że efekt implozji na FTX — wiodącej giełdzie kryptowalut — nadal wpływa na rynek. Kapitalizacja globalnego rynku kryptowalut wynosi obecnie 870 miliardów USD.

Szerszy rynek kryptowalutowy wzrósł po tym, jak szef Rezerwy Federalnej Powell zasugerował mniej agresywne podwyżki stóp procentowych w przyszłości (Fed podniósł stopy o 75 punktów bazowych cztery razy z rzędu). Bitcoin, największa kryptowaluta na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej, obecnie handluje po 17 131,40 USD. Waluta wzrosła powyżej progu 17 000 USD w środę, w odpowiedzi na najnowszy raport o zaufaniu konsumentów w USA.

Tymczasem Ethereum, druga co do wielkości kryptowaluta, obecnie handluje po 1 281,41 USD.

Efekty skandalu na FTX nadal rzucają cień na ekosystem walut cyfrowych, ponieważ firma kryptowalutowa BlockFi złożyła wniosek o ochronę przed upadłością na podstawie rozdziału 11. BlockFi, który umożliwiał użytkownikom zarabianie odsetek za wpłacanie walut cyfrowych na swojej platformie, najpierw wstrzymał wypłaty w dniu, w którym FTX złożył wniosek o upadłość. BlockFi miał znaczne zaangażowanie w FTX i powiązane podmioty. 

Tymczasem w Europie rząd włoski w swoim najnowszym budżecie opublikowanym 1 grudnia zamierza nałożyć 26% podatek na zyski z handlu kryptowalutami przekraczające 2 000 EUR na transakcję.

Wykorzystaj możliwości rynkowe, doskonaląc swoją strategię handlową i handlując na rynkach finansowych przy użyciu opcji i multipliers na Deriv Trader.

Rynki akcji w USA 

*Zmienność netto oraz zmiana netto (%) opierają się na tygodniowej zmianie cen zamknięcia od piątku do piątku.

Lepszy od oczekiwań raport o zatrudnieniu uratował amerykański rynek akcji, ponieważ główne indeksy akcji zrekompensowały straty poniesione na początku tygodnia. Zamknięcie w piątek oznaczało pierwszy raz, kiedy 3 główne indeksy odnotowały kolejne tygodniowe wzrosty od października.

Według raportu BLS, średnie zarobki godzinowe wzrosły o 0,6% w porównaniu z poprzednim miesiącem, a stopa bezrobocia pozostała na poziomie 3,7%.  Korzystne dane spowodowały, że traderzy na nowo ocenili oczekiwania dotyczące tego, kiedy amerykański bank centralny zakończy swoją serię podwyżek stóp procentowych.

Nasdaq odnotował największy tygodniowy wzrost, wynosząc ponad 2%. S&P 500 wzrósł o 1,1%, a Dow Jones Industrial Average wzrósł o 0,2%.

Rynki będą obserwować wyniki ostatniego posiedzenia Fed-u w 2022 roku — które zaplanowane jest na 14 grudnia — w oczekiwaniu na niższą podwyżkę stóp o 50 punktów bazowych. W tym tygodniu mają być publikowane ostatnie raporty o zyskach.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z tym, jak w ubiegłym tygodniu radziły sobie rynki finansowe, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na Deriv MT5.