Wir analysieren die 3 wichtigsten Unternehmensgewinne der Magnificent 7 Aktien:

• Amazon (AMZN)
• Meta (META)
• Apple (AAPL)

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In diesem neuesten Market Radar untersuchen wir die wichtigsten Unternehmensgewinne von 2 der Magnificent 7 Aktien:

• Microsoft (MSFT)
• Alphabet (GOOGL/GOOG)

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Interessiert daran, einen kontrollierteren und methodischen Ansatz für den Handel mit Deriv Bot zu wählen? Die Reverse D’Alembert-Strategie ist genau das Richtige für Sie. 

Es geht darum, intelligente Anpassungen mit der Reverse D’Alembert vorzunehmen. Diese Strategie erhöht Ihren Einsatz nach jedem erfolgreichen Trade und reduziert ihn nach erfolglosen Trades um eine vorgegebene Anzahl von Einheiten. 

Wir werden durchgehen, wie diese Handelsstrategie auf Deriv Bot funktioniert, einem Handelsbot, der den Handel mit Optionen auf beliebten Finanzmärkten anbietet. Sie werden die wichtigsten Parameter entdecken, die bei der Anwendung der Reverse D’Alembert auf Ihren Handelsbot beteiligt sind, wie die Strategie funktioniert und wie Sie Ihr Risiko mit Gewinn- und Verlustschwellen steuern können. 

Schlüsselparameter

Die Reverse D'Alembert-Strategie in Deriv Bot verwendet diese Handelsparameter.

Einsatz: Der Betrag, den Sie bereit sind, als Einsatz für den Eintritt in einen Trade zu platzieren. Dies ist der Ausgangspunkt für alle Änderungen des Einsatzes, abhängig von der Dynamik der angewandten Strategie.

Einheit: Die Anzahl der Einheiten, die im Falle erfolgreicher Trades hinzugefügt oder im Falle von Verlust-Trades entfernt werden. Zum Beispiel, wenn die Einheit auf 2 mit einem anfänglichen Einsatz von 1 USD eingestellt ist, erhöht oder verringert sich der Einsatz um das Doppelte des anfänglichen Einsatzes, was bedeutet, dass er sich um 2 USD ändert.

Gewinnschwelle: Der Bot wird mit dem Handeln aufhören, wenn Ihr Gesamtgewinn diesen Betrag überschreitet.

Verlustschwelle: Der Bot wird mit dem Handeln aufhören, wenn Ihr Gesamtverlust diesen Betrag überschreitet.

Wie die Reverse D’Alembert-Strategie funktioniert

1. Beginnen Sie mit dem anfänglichen Einsatz. Nehmen wir an, 1 USD.
2. Wählen Sie Ihre Einheit. In diesem Beispiel sind es 2 Einheiten oder 2 USD.
3. Für Trades, die einen Gewinn erzielen, wird der Einsatz für den nächsten Trade um 2 USD erhöht. Deriv Bot wird weiterhin 2 USD für jeden erfolgreichen Trade hinzufügen. Siehe A1.
4. Für Trades, die zu einem Verlust führen, gibt es zwei Ergebnisse.
   • Wenn mit dem anfänglichen Einsatz gehandelt wurde, bleibt der nächste Trade bei demselben Betrag, da die Strategie minimal mit dem anfänglichen Einsatz handelt, siehe A2. 
   • Wenn jedoch mit einem höheren Betrag gehandelt wurde, würde der Einsatz für den nächsten Trade um 2 USD reduziert, siehe A3.

Gewinn- und Verlustschwellen

Mit Deriv Bot können Sie die Gewinn- und Verlustschwellen festlegen, um potenzielle Gewinne zu sichern und potenzielle Verluste zu begrenzen. Dies bedeutet, dass der Handelsbot automatisch stoppt, wenn er entweder die Gewinn- oder Verlustschwelle erreicht.

Dies ist eine Form des Risikomanagements, die potenziell erfolgreiche Trades steigern kann, während die Auswirkungen von Verlusten begrenzt werden. Zum Beispiel, wenn Sie die Gewinnschwelle auf 100 USD setzen und die Strategie 100 USD Gewinn aus allen Trades übersteigt, wird der Bot die Aktivität einstellen.

Zusammenfassung

Effektives Trading mit dem D'Alembert-System erfordert eine sorgfältige Berücksichtigung der Einsatzprogression und des Risikomanagements. Sie können diesen Ansatz mit Deriv Bot automatisieren, indem Sie Gewinn- und Verlustschwellen festlegen, um ein ausgewogenes und kontrolliertes Trading zu gewährleisten. 

Es ist jedoch entscheidend, Ihr Risiko zu bewerten und Strategien auf einem Demokonto zu testen. Dies kann Ihnen helfen zu bestimmen, ob die Reverse D’Alembert mit Ihrer Handelsstrategie übereinstimmt, bevor Sie in den realen Handel übergehen. 

Registrieren Sie sich für ein kostenloses Demohandelskonto, um diese beliebte Handelsstrategie auf Deriv Bot auszuprobieren. Dieses Demokonto enthält virtuelle Mittel, sodass Sie es risikofrei testen können, bevor Sie auf ein Echtgeldkonto umsteigen. 

Die 1-3-2-6-Handelsstrategie zielt nicht auf schnelles Geld oder sofortige Gewinne ab. Es geht darum, Ihre potenziellen Gewinne schrittweise, einen erfolgreichen Handel nach dem anderen, aufzubauen. 

Was ist die 1-3-2-6-Strategie?

Diese Strategie zielt darauf ab, die potenziellen Gewinne mit vier aufeinanderfolgenden erfolgreichen Trades zu maximieren. So funktioniert es: 

Eine Einheit entspricht dem Betrag Ihres ursprünglichen Einsatzes. Der Einsatz wird nach dem ersten erfolgreichen Handel von 1 Einheit auf 3 Einheiten erhöht, dann nach Ihrem zweiten erfolgreichen Handel auf 2 Einheiten und nach dem dritten erfolgreichen Handel auf 6 Einheiten. 

Wenn es einen erfolglosen Handel gibt oder der Handelszyklus mit vier Verträgen abgeschlossen ist, wird der Einsatz für den nächsten Handel auf Ihren ursprünglichen Einsatz zurückgesetzt.

In diesem Artikel wird die in Deriv Botintegrierte Strategie untersucht, einem vielseitigen Handelsbot, der für den Handel mit beliebten Märkten wie Forex, Rohstoffen und Derived Indizes entwickelt wurde. Wir werden uns mit den grundlegenden Parametern der Strategie und deren Anwendung befassen und wichtige Erkenntnisse bereitstellen, um Ihnen zu helfen, diese Strategie im Deriv Bot zu navigieren. 

Wesentliche Parameter

Dies sind die Handelsparameter, die im Deriv Bot mit der 1-3-2-6-Strategie verwendet werden.

Ursprünglicher Einsatz: Der Betrag, den Sie bereit sind, als Einsatz für einen Handel zu platzieren. Dies ist der Ausgangspunkt für Änderungen des Einsatzes, abhängig von der Dynamik der verwendeten Strategie.

Gewinnschwelle: Der Bot wird den Handel einstellen, wenn Ihr Gesamtgewinn diesen Betrag überschreitet.

Verlustschwelle: Der Bot wird den Handel einstellen, wenn Ihr Gesamtverlust diesen Betrag überschreitet.

So funktioniert die 1-3-2-6-Strategie

1. Beginnen Sie mit dem ursprünglichen Einsatz. Nehmen wir an, es sind 1 USD.
   
2. Wenn der Handel erfolgreich ist, wird diese Strategie automatisch Ihren Einsatz auf 3 Einheiten Ihres ursprünglichen Einsatzes für den nächsten Handel anpassen. In diesem Fall beträgt die Anpassung des Einsatzes 3 Einheiten, und der ursprüngliche Einsatz beträgt 1 USD. Daher beginnt der nächste Handel bei 3 USD.
   
3. Wenn der zweite Handel ebenfalls erfolgreich ist, wird Ihr Einsatz auf 2 USD oder 2 Einheiten des ursprünglichen Einsatzes für den nächsten Handel angepasst.
   
4. Wenn jedoch ein Handel zu einem Verlust führt, wird Ihr Einsatz für den nächsten Handel auf den ursprünglichen Einsatz von 1 USD zurückgesetzt. Im obigen Beispiel führt der dritte Handel zu einem Verlust, weshalb der Einsatz für den nächsten Handel auf den ursprünglichen Einsatz von 1 USD zurückgesetzt wird.
   
5. Wenn der ursprüngliche Einsatz erreicht ist, bleibt der Einsatz beim nächsten Handel auf dem ursprünglichen Einsatz von 1 USD, falls der nächste Handel auch zu einem Verlust führt. Diese Strategie wird mindestens mit dem ursprünglichen Einsatz gehandelt. Verweisen Sie auf den vierten und fünften Handel.
   
6. Wenn aufeinanderfolgende erfolgreiche Handelsabschlüsse erfolgen, wird der Einsatz einer Anpassungssequenz folgen, beginnend mit 1, dann 3, dann 2 und 6 Einheiten des ursprünglichen Einsatzes. Nach 4 aufeinanderfolgenden erfolgreichen Handelsabschlüssen wird ein Zyklus abgeschlossen, und die Strategie wird sich für einen weiteren Zyklus wiederholen. Wenn ein Handel zu einem Verlust führt, wird Ihr Einsatz für den nächsten Handel auf den ursprünglichen Einsatz zurückgesetzt.

Aufschlüsselung der 1-3-2-6-Strategie

Die 1-3-2-6-Strategie ist darauf ausgelegt, von aufeinanderfolgenden erfolgreichen Handelsabschlüssen zu profitieren und gleichzeitig Verluste in Verlustphasen zu minimieren. Der Grundsatz hinter dieser Strategie liegt in statistischen Wahrscheinlichkeiten, mit Anpassungen der Einsatzgrößen basierend auf der wahrgenommenen Erfolgswahrscheinlichkeit.

Es gibt eine höhere Wahrscheinlichkeit für den Erfolg im zweiten Handel nach einem erfolgreichen Handel. Daher passt sich der Einsatz im zweiten Handel auf 3 Einheiten an. Im dritten Handel wird der Einsatz auf 2 Einheiten angepasst, aufgrund einer geringeren Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Handels. Wenn der dritte Handel ebenfalls erfolgreich ist, allociert die Strategie alle vorherigen Gewinne (insgesamt 6 Einheiten des ursprünglichen Einsatzes) in den vierten Handel mit dem Ziel, die potenziellen Gewinne zu verdoppeln. 

Wenn der vierte Handel zu einem positiven Ergebnis führt, hilft die Strategie Ihnen, einen Gesamtgewinn von 12 Einheiten zu erzielen. Es ist jedoch entscheidend, Vorsicht walten zu lassen, da das Risiko mit dieser Strategie schnell ansteigen kann und jeder Verlust im vierten Handel alle vorherigen Gewinne verwirken kann.

Gewinn- und Verlustschwellen

Deriv Bot bietet Werkzeuge zur Risikokontrolle mit Gewinn- und Verlustschwellen. Sie können diese Grenzen festlegen, um potenzielle Gewinne zu sichern und potenzielle Verluste zu begrenzen. Das bedeutet, dass der Handelsbot automatisch stoppt, sobald die Gewinn- oder Verlustschwelle erreicht ist. Wenn Sie beispielsweise die Gewinnschwelle auf 100 USD setzen und die Strategie mehr als 100 USD an Gewinn aus allen Trades übersteigt, wird der Bot anhalten.

Zusammenfassung

Die 1-3-2-6-Handelsstrategie kann erhebliche Gewinne bieten, birgt jedoch auch signifikante Risiken. Jeder Einsatz ist unabhängig, und die Strategie erhöht nicht Ihre Chancen auf erfolgreiche Handelsabschlüsse auf lange Sicht. Wenn Sie auf eine Verlustserie stoßen, kann die Strategie zu erheblichen Verlusten führen. 

Deshalb ist es wichtig, Ihre Risikobereitschaft zu bewerten und mit einem Demokonto zu üben, bevor Sie mit echtem Geld handeln. 

Melden Sie sich für ein Demo-Handelskonto an. Sie können risikofrei mit virtuellen Mitteln üben, herausfinden, wie die Gewinn- und Verlustschwellen funktionieren, und verstehen, wie die 1-3-2-6-Handelsstrategie funktioniert, bevor Sie auf den Handel mit echtem Geld umsteigen. 

Stellen Sie sich vor, Sie könnten das Potenzial maximieren, Gewinne mit erfolgreichen Trades zu vervielfachen. Hier kommt die Reverse Martingale-Strategie ins Spiel. 

Um potenzielle Gewinne aus aufeinanderfolgenden erfolgreichen Trades zu sichern, erhöht diese Handelsstrategie Ihren Einsatz nach jedem erfolgreichen Trade und setzt den Einsatz bei jedem Verlusttrade auf den ursprünglichen Einsatz zurück.

In diesem Artikel untersuchen wir die Reverse-Martingale-Strategie, die auf Deriv Bot verfügbar ist, einem vielseitigen Handelsbot, der für den Handel mit Vermögenswerten wie Forex, Rohstoffen und Derived Indizes entwickelt wurde. Wir werden die Kernparameter der Strategie und deren Anwendung näher betrachten und wichtige Erkenntnisse für Händler bereitstellen, die den Bot effektiv nutzen möchten.

Wichtige Parameter

Dies sind die Handelsparameter, die im Deriv Bot mit der Reverse Martingale-Strategie verwendet werden.

Ursprünglicher Einsatz: Der Betrag, den Sie bereit sind, als Einsatz zu platzieren, um einen Trade einzugehen. Dies ist der Ausgangspunkt für alle Änderungen des Einsatzes, abhängig von der Dynamik der verwendeten Strategie.

Multiplier: Der Multiplikator, der verwendet wird, um Ihren Einsatz zu erhöhen, wenn Ihr Trade erfolgreich ist. Der Wert muss größer als 1 sein.

Gewinnschwelle: Der Bot wird den Handel einstellen, wenn Ihr Gesamtgewinn diesen Betrag überschreitet.

Verlustschwelle: Der Bot wird den Handel einstellen, wenn Ihr Gesamverlust diesen Betrag überschreitet.

Maximaler Einsatz: Der maximale Betrag, den Sie bereit sind zu zahlen, um einen einzelnen Trade einzugehen. Der Einsatz für Ihren nächsten Trade wird auf den ursprünglichen Einsatz zurückgesetzt, wenn er diesen Betrag überschreitet. Das ist ein optionaler Risikomanagementparameter.

Wie die Reverse Martingale-Strategie funktioniert

1. Beginnen Sie mit dem ursprünglichen Einsatz. Sagen wir 1 USD.
2. Wählen Sie Ihren Multiplikator. In diesem Beispiel beträgt er 2.
3. Wenn der erste Trade ein erfolgreicher Trade ist, wird Deriv Bot Ihren Einsatz für den nächsten Trade automatisch auf 2 USD verdoppeln. Deriv Bot wird den Einsatz nach jedem erfolgreichen Trade weiterhin verdoppeln.
4. Wenn ein Trade mit einem Verlust endet, wird der Einsatz für den folgenden Trade auf den ursprünglichen Einsatzbetrag von 1 USD zurückgesetzt.

Das Ziel der Reverse Martingale-Strategie besteht darin, von aufeinanderfolgenden erfolgreichen Trades zu profitieren und potenzielle Gewinne daraus zu maximieren. Diese Strategie ist nur vorteilhaft, wenn es aufeinanderfolgende erfolgreiche Trades gibt.

Daher ist es wichtig, eine maximale Einsatzhöhe festzulegen, um alle potenziellen Gewinne aus einer Reihe von aufeinanderfolgenden erfolgreichen Trades zu sichern. Wenn keine maximale Einsatzhöhe festgelegt ist, könnten Sie alle Gewinne verlieren, die Sie angesammelt haben, einschließlich Ihres ursprünglichen Einsatzes. Wenn Ihr Ziel darin besteht, die Gewinne innerhalb von 2 aufeinanderfolgenden erfolgreichen Trades zu maximieren, setzen Sie eine maximale Einsatzhöhe von 2 USD, vorausgesetzt, Ihr ursprünglicher Einsatz beträgt 1 USD. Ähnlich, wenn Ihr Ziel darin besteht, die Gewinne innerhalb von 3 aufeinanderfolgenden erfolgreichen Trades zu maximieren, setzen Sie eine maximale Einsatzhöhe von 4 USD, vorausgesetzt, Ihr ursprünglicher Einsatz beträgt 1 USD.

Gewinn- und Verlustschwellen

Deriv Bot ermöglicht das Setzen von Gewinn- und Verlustschwellen zur Risikosteuerung. Eine Gewinnschwelle wird den Handel automatisch einstellen, nachdem ein festgelegter Betrag erreicht wurde, um Ihre Gewinne zu sichern. Eine Verlustschwelle stoppt den Handel, nachdem ein festgelegter Verlustbetrag erreicht wurde. Diese Schwellenwerte sichern Gewinne und begrenzen Verluste als Teil Ihres Risikomanagements. Zum Beispiel wird der Bot bei einer Gewinnschwelle von 100 USD den Handel einstellen, nachdem er 100 USD Gesamtnutzen überschreitet.

Zusammenfassung

Die Reverse Martingale-Strategie im Handel kann beträchtliche Gewinne bieten, birgt jedoch auch erhebliche Risiken. Mit Ihrer ausgewählten Strategie bietet Deriv Bot automatisierten Handel mit Risikomanagementmaßnahmen wie Festlegung des ursprünglichen Einsatzes, der Einsatzgröße, der maximalen Einsatzhöhe, der Gewinnschwelle und der Verlustschwelle. Es ist entscheidend, dass Händler ihre Risikotoleranz bewerten, in einem Demokonto üben und die Strategie verstehen, bevor sie mit echtem Geld handeln.

Melden Sie sich für ein kostenloses Deriv-Demokonto an und probieren Sie diese Strategie im Deriv Bot aus. Sie können risikofrei mit virtuellem Geld üben. Sobald Sie bereit sind, mit echtem Geld zu handeln, upgraden Sie Ihr Demokonto auf ein echtes Deriv-Konto.

Die Handelsstrategien sind vielfältig, jede mit einzigartigen Ansätzen und Risikoniveaus. In diesem Artikel werden wir drei Hauptstrategien auf Deriv Bot untersuchen: Martingale, D’Alembert und Oscar’s Grind. Wir möchten deren Ziele, Risiken und Methoden vereinfachen und erklären.

Martingale

Ansatz: Die Martingale-Strategie ist ein negatives Progressionssystem, bei dem Sie Ihren Einsatz nach jedem Verlust verdoppeln und nach einem Gewinn zum anfänglichen Handel zurückkehren.

Ziel: Vorherige Verluste durch einen einzigen Gewinn ausgleichen.

Risiko: Hohe Risikostufe. Sie können große Verluste ansammeln, wenn Sie eine Reihe von Verlusten erleben.

Wie es funktioniert:

Zusammenfassung: Das Martingale-System besteht darin, Verluste zu verfolgen, indem Sie Ihre Einsätze verdoppeln. Es wird davon ausgegangen, dass Sie letztendlich gewinnen werden, und wenn dies der Fall ist, werden Sie Ihre Verluste ausgleichen. Es ist jedoch riskant, da es keinen Erfolg garantiert und zu erheblichen Verlusten führen kann, wenn Sie eine längere Verluststrecke haben.

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D’Alembert

Ansatz: D’Alembert ist eine konservativere Strategie, bei der Sie Ihren Einsatz nach einem Verlust um eine feste Einheit erhöhen und nach einem Gewinn um dieselbe Einheit verringern.

Ziel: Ein Gleichgewicht zwischen Gewinnen und Verlusten zu erreichen, während ein kleiner Gewinn erzielt wird.

Risiko: Moderates Risiko im Vergleich zur Martingale, da es die Einsätze nicht so schnell erhöht.

Wie es funktioniert:

Zusammenfassung: D’Alembert geht darum, Ihre Händler vorsichtiger zu verwalten. Es zielt darauf ab, Verluste und Gewinne auszugleichen, was es zu einem moderateren Ansatz im Vergleich zur aggressiveren Martingale-Strategie macht.

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Oscar’s Grind

Ansatz: Oscar’s Grind ist ein positives Progressionssystem, bei dem Sie Ihren Einsatz nach einem Gewinn um eine feste Einheit erhöhen und den gleichen Einsatz nach einem Verlust beibehalten. Dies wird fortgesetzt, bis Sie das Ziel erreichen, pro Sitzung einen Gewinn von einer Einheit zu erzielen.

Ziel: Kleine, konsistente Gewinne zu erzielen und gleichzeitig Verluste zu minimieren.

Risiko: Geringes Risiko im Vergleich zur Martingale, da es Verluste nicht aggressiv verfolgt.

Wie es funktioniert:

Zusammenfassung: Oscar’s Grind konzentriert sich darauf, Gewinnziele zu setzen und schrittweise Gewinne zu erzielen, während Verluste verwaltet werden. Es ist für kontrolliertere und konservativere Handelsstrategien ausgelegt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass jede Handelsstrategie einen einzigartigen Ansatz bietet, der auf unterschiedliche Risikobereitschaften und Ziele zugeschnitten ist:

• Martingale verfolgt aggressive Erholung
• D’Alembert strebt nach Balance
• Oscar’s Grind konzentriert sich auf konsistente, schrittweise Gewinne.

Das Verständnis dieser Strategien und ihrer inherenten Risiken ist entscheidend, da dies Ihnen hilft, informierte Entscheidungen zu treffen, die mit Ihren Handelspräferenzen und -zielen übereinstimmen.

Entdecken Sie, wie diese Strategien risikofrei mit einem kostenlosen Deriv-Demokonto funktionieren. Es ist mit virtuellen Geldern ausgestattet, um diese Strategien auszuprobieren und herauszufinden, welche am besten zu Ihrer Risikobereitschaft und Handelspräferenzen passt.

Entscheidungen der Zentralbank bezüglich Zinssätzen

Bloomberg, Reuters:

Bank von Japan:

• Erwartet, die aktuelle Politik beizubehalten
• Fokus auf die Einschätzung von Gouverneur Kazuo Uedas zum Fortschritt der nachhaltigen Inflation
• Kein sofortiges Ende des letzten Negativzinses der Welt

Bank von Kanada:

• Vorhergesagt, die Zinssätze unverändert zu lassen
• Wirtschaft in "Rezessionsgebiet"
• Analysten erwarten einen vorsichtigen Ansatz bei den Zinssatzentscheidungen

Europäische Zentralbank (EZB):

• Zinssätze dürften am Donnerstag stabil bleiben
• Marktaufmerksamkeit auf Einblicke in den Zeitpunkt von Zinssenkungen
• Reuters Umfrage: 45% erwarten Zinssenkungen im nächsten Quartal
• Mittlere Erwartung: 100 Basispunkte Senkungen im Jahr 2024, wodurch der Einlagenzins auf 3,00% sinkt

Renten & Anlagen

Höhepunkte der Bank of America Managerumfrage

Zinssätze Ausblick:

• Nur 3% der befragten Manager erwarten im Januar höhere Zinssätze.
• Die Mehrheit sagt Zinssenkungen in der ersten Hälfte von 2024 voraus.

Manager Einblicke:

• Befragte 256 Fondsmanager, die $669 Milliarden an Vermögenswerten verwalten.
• Globale Wachstumserwartungen für die nächsten 12 Monate bei netto -40%. Eine bemerkenswerte Verbesserung gegenüber dem Netto von -50% im Dezember.

Marktstimmung:

• Manager äußern eine vorsichtige Aussicht auf das globale Wachstum.
• Trotz bearish bleibender Haltung deutet der Wandel auf ein erhöhtes Optimismus hin. 

Einblicke von Bill Gross, ehemaliger CEO von PIMCO

Bloomberg und Market Watch:

Einblicke von Bill Gross, ehemaliger CEO von PIMCO

• Bill Gross' Ratschlag an die Federal Reserve:
  • Empfiehlt, den Rückgang der Bilanzsumme zu stoppen.
  • Drängt auf Zinssenkungen in den kommenden Monaten, um einer Rezession zu entgehen.
• Gross' Investitionspräferenzen:
  • Hervorhebung der Teuerung von Aktien im Vergleich zu realen Erträgen.
  • Bevorzugt konservative Investitionen: Aktien mit hohen Dividenden (Banken, Tabak) und M&A-Arbitrage.
• Gegenargument von Wall Street:
  • Langjährige Strategen optimistisch zum S&P 500.
  • Erwartet einen potenziellen Anstieg von 5% in den kommenden Monaten.

Kitco Aktualisierungen

• Position Überblick:
  • Netto-long-Positionen in Gold: 83.229 Verträge. minimale Veränderung im Vergleich zur Vorwoche.
  • Preisschwankungen:
    • Goldpreise konsolidieren sich im Bereich von $2.050-$2.000/Unze.
• Reaktion der Spekulanten:
  • Zweifel entstehen angesichts der hawkischen Kommentare von Fed-Beamten, was zu aggressiven Kürzungen der Goldlong-Positionen führt.
• Analysteneinblicke (TD Securities):
  • Spekulanten erwähnen hohe Kosten für das Halten von Positionen und erweiterte Möglichkeiten.
  • Verkauf auf dem Staatsanleihenmarkt in der zweiten Hälfte des CFTC-Berichtszeitraums.
• Die Haltung der Fed und der Goldausblick:
  • Analysten schlagen einen unwahrscheinlichen Trend zu einem Durchschnittspreis von $2.200 vor, bis die Fed dovishe Signale sendet.

Zinsvorhersagen der Bank von Kanada

Wall Street Journal: 

• Konsens der Ökonomen:
  • Es wird allgemein erwartet, dass der Hauptzins beibehalten wird.
  • 10 von 14 Ökonomen erwarten Zinssenkungen vor Ende Juni.
• Bedenken geäußert:
  • Schwache Konsumausgaben und Unternehmensinvestitionen könnten den Preisdruck beeinflussen.
  • Vorsicht wird empfohlen, um vorzeitige Senkungen und potenzielle Inflationsrisiken zu vermeiden.
• Experteneinblicke:
  • Tu Nguyen von RSM Kanada warnt vor frühen Senkungen und betont frühere Maßnahmen der Zentralbanken.
  • Carl Gomez von der CoStar Group schlägt vor, dass die Wirtschaft sich möglicherweise in oder nahe einer Rezession befindet.
• Erwarteter Zeitrahmen:
  • Analysten erwarten die erste Zinssenkung vielleicht im ersten Halbjahr, spätestens im April.

Neueste Aktualisierungen der Bank von Japan

Japan Times und Reuters: 

• Aktuelle monetäre Rahmenbedingungen:
  • Die BOJ hält ultra-expansive monetäre Rahmenbedingungen aufrecht.
• Wandel in der Überzeugung:
  • Wachsendes Vertrauen steuert auf eine schrittweise Rückführung der Stimuli hin.
  • Deutet auf ein baldiges Ende der Negativzinsen hin.
• Bemerkungen von Gouverneur Ueda:
  • BOJ-Gouverneur Kazuo Ueda äußert Vertrauen in Japans Fähigkeit, das Inflationsziel von 2% nachhaltig zu erreichen.
  • Zitiert stetige Anstiege der Preise im Dienstleistungssektor.
• Marktauswirkungen:
  • Hawkisher Kurs bringt den japanischen Yen zurück.
  • Die Renditen kurzfristiger Staatsanleihen erreichen einen Einmonatshoch.
  • Investoren sehen eine steigende Chance für das Ende der Negativzinsen im März oder April.
• Kommender Fokus:
  • Märkte überwachen die jährlichen Lohnverhandlungen, die Mitte März abgeschlossen werden.
• Übereinstimmung unter Analysten:
  • Sechs von acht Analysten prognostizieren, dass der untere Bereich des US-Dollars zwischen ¥130 und ¥135 gegenüber dem Yen liegen wird.

Federal Reserve und PYMNTS

Aktualisierung des Bank Term Funding Program der Fed:

• Aktualisierung der Federal Reserve:
  • Das Bank Term Funding Program (BTFP) stoppt neue Kredite am 11. März.
  • Der Zinssatz für neue BTFP-Darlehen wird angepasst und mit den Zinssätzen auf Reserven in Einklang gebracht.
  • Sofortige Umsetzung; alle anderen Programmbedingungen bleiben unverändert.
• Anfänglich kostspielige BTFP-Darlehen aufgrund erwarteter höherer Zinsen.
• Der Wandel der Zinserwartungen macht Kredite attraktiv und führt zu einem Anstieg der zuletzt höchsten Kreditaufnahme.
• Direktbanken können von BTFP leihen, Gelder bei der Fed anlegen und höhere Zinsen auf Reserven verdienen.
• Analysten stellen fest, dass Banken positive Arbitrage ausnutzen, was sich in dem Rückgang der Renditen im November 2023 und dem Anstieg der BTFP-Vermögenswerte widerspiegelt.
• Der Schritt der Fed könnte den jüngsten Rückgang der Anleiherenditen umkehren und auf einen potenziellen Aufwärtstrend hinweisen.

US-Aktien

Barrons und das Wall Street Journal: 

• Barrons: US-Aktienindizes schlossen gemischt
• Aktualisierung der Staatsanleiheauktion:
  • Schwache Nachfrage bei der Auktion der 61 Milliarden Dollar 5-jährigen Staatsanleihen.
  • Verliehener Zinssatz bei 4,055%, 2 Basispunkte über dem Vorauktionsertrag, was auf eine geringe Anlegernachfrage hinweist.
  • Die 10-jährige Rendite erreicht 4,171%, ein Anstieg gegenüber dem Schluss am Dienstag (23. Januar) von 4,138%.
• Der S&P steigt am Mittwoch (24. Januar).
• Die Ertragsaison zeigt gemischte Unternehmensleistungen:
  • Netflix springt aufgrund des starken Abonnentenwachstums.
  • AT&T fällt.

The Guardian & Apple News:

• China-Einfluss: Apples iPhone-Lieferungen sanken im 4. Quartal 2023 um 2,1%. 
• EU-Änderungen: Apple passt sich den Gesetzen in Brüssel an und erlaubt App-Downloads außerhalb seines Stores.
• iPhone-Anpassungen: Mehr Auswahl an Browsern, alternative Zahlungsmöglichkeiten und App Store-Optionen. 
• Vorteile für Entwickler: Akzeptieren der neuen Bedingungen reduziert Apples Anteil von 15-30% auf 10-20%.
• Aktualisierung der Aktien: Die Aktien von Apple Inc. fielen um 0,17% auf 194,17 $.

Zinssätze

Wall Street Journal:

• Leitzins bleibt auf Rekordhoch. 
• Der Einlagenzins bleibt für die dritte aufeinanderfolgende Sitzung bei 4%.
• Die Tür für Zinssenkungen im Frühjahr bleibt offen. 
• Christine Lagarde: "Leichter Rückgang des Lohnwachstums ist in der Tendenz gut."
• Wichtige Daten werden im April-Mai erwartet; Lagarde spielt die Termine herunter.
• Analystenansicht: Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung vor dem Sommer steigt.
• Euro sinkt, Aktien der Eurozone steigen.

Es ist Bilanzsaison in den USA, eine Periode, die ein oder zwei Wochen nach dem letzten Monat jedes Quartals beginnt, in der die Gewinnberichte aller großen Unternehmen beginnen, hereinzutropfen. 

Bis jetzt haben wir einige Schwergewichte wie Tesla gesehen, die die Erwartungen nicht erfüllt haben. Am 24. Januar, als es seine Gewinne veröffentlichte, verzeichnete Tesla im vierten Quartal einen Umsatz von 25,17 Milliarden USD gegenüber der Marktschätzung von 25,87 Milliarden USD.

Die Technologiegewinne dominierten letzte Woche die Schlagzeilen, wobei der Chiphersteller ASML der Star der Woche war und einen Gewinn von 2 Milliarden Euro (2,17 Milliarden USD) mit einem Anstieg von 9 % erzielte. Dies übertraf die Erwartungen der Analysten von 1,87 Milliarden Euro (2 Milliarden USD). 

In dieser Woche wird die Technologiebranche wieder die Nachrichten dominieren, da die Berichte von fünf der Magnificent 7 veröffentlicht werden sollen – Microsoft, Alphabet, Meta, Apple und Amazon. 

Was ist zu erwarten?

Microsoft Q2 Gewinne (Dienstag, 30. Januar)

Es wird erwartet, dass Microsoft eine Verbesserung seines Jahresberichtes im Vergleich zum Vorjahr veröffentlicht, wobei die Zacks Consensus-Schätzung auf möglicherweise 2,75 USD Gewinn pro Aktie hindeutet. Der Umsatz wird voraussichtlich um 15,7 % im Vergleich zu den Gewinnen im Q2 2023 wachsen und bei 61 Milliarden USD liegen. 

Das Q1-Wachstum wurde maßgeblich durch die anhaltende Stärke der Cloud angetrieben, die im vierteljährlichen Umsatz 31,8 Milliarden USD überstieg, so der Unternehmensvorsitzende und CEO Satya Nadella.  

Da KI einen großen Beitrag zum Wachstum im Q1 geleistet hat, sprach der CEO in seinem jährlichen Brief über seine Ziele, das Zeitalter der KI „für die Menschen real zu machen“. „Jede Kundenlösung wird für das KI-Zeitalter neu gedacht. Und genau das haben wir bereits begonnen zu tun.“

Der Aktienkurs liegt bei 402,56 USD pro Aktie, wobei das Unternehmen das neueste Mitglied des 3 Billionen USD Clubs in der Marktbewertung ist.

Alphabet Q4 Gewinne (Dienstag, 30. Januar)

Nach den Q3-Ergebnissen, bei denen Alphabet die Wall Street-Erwartungen von 1,45 USD Gewinn pro Aktie übertraf und 1,55 USD Gewinn pro Aktie verzeichnete, wird im Q4 mit einem Gewinn von 1,60 USD pro Aktie im Cloud-Geschäft gerechnet. Laut der Zacks Consensus-Schätzung wird auch eine Umsatzmeldung von 70,71 Milliarden USD prognostiziert – was einem Wachstum von 12 % im Jahresvergleich entspricht.

Der positive Q3-Gewinnbericht wurde maßgeblich durch Such- und YouTube-Werbeeinnahmen angetrieben. Diese stiegen auf 59,65 Milliarden USD, von 54,48 Milliarden USD im Vorjahr, und verzeichneten ein Gesamtumsatzwachstum von 11 % im Quartal. 

Da die Nachfrageseite für generative künstliche Intelligenz solide aussieht, plant Alphabet, seinen Chatbot Bard weiter in alle seine Apps und Dienste zu integrieren. Das Unternehmen plant außerdem, Microsofts KI-Vorstöße in Büroanwendungen herauszufordern. Dies dient dazu, die Marktführerschaft in Büroanwendungen wie Google Sheets und Docs zu behaupten. Der Aktienkurs liegt zum Zeitpunkt des Schreibens bei 150,35 USD pro Aktie.

Meta Q4 Gewinne (Donnerstag, 1. Februar)

Meta verzeichnete ein bemerkenswertes Wachstum im Q3, bei dem das Unternehmen einen Gewinn von 4,39 USD pro Aktie erzielte, verglichen mit den erwarteten 3,60 USD. Das Quartal brachte dem Unternehmen Einnahmen von bis zu 34,15 Milliarden USD, was einem Wachstum von 23 % im Jahresvergleich entspricht. 

Die Q4-Ergebnisse von Meta am Donnerstag könnten das Unternehmen zeigen, dass es Einnahmen von 38,82 Milliarden USD und geschätzte 4,80 USD Gewinn pro Aktie berichtet. Das würde laut Zacks-Forschung einen Anstieg des Umsatzes um 20,7 % im Jahresvergleich bedeuten. 

Der 194 %ige Aktienanstieg des Unternehmens im Jahr 2023 sorgte für Aufsehen, unterstützt durch eine Zunahme aktiver Nutzer, die zu einem Anstieg der Werbeeinnahmen führten, die von Q1 bis Q3 anhielten. 

Trotz der großen Risikoverluste des Unternehmens bei Reality Labs haben Mark Zuckerbergs Strategien für das „Jahr der Effizienz“ Früchte getragen, mit schlankeren Overheads und erhöhten Investitionen in KI, Datenanalytik und Funktionen wie Reels. Die Aktie wird zum Zeitpunkt des Schreibens bei 390,68 USD pro Aktie gehandelt, ein Plus von 11,21 % im Jahresverlauf. 

Apple Q1 Gewinne (Donnerstag, 1. Februar)

Am Donnerstag wird auch der Q1-Gewinnbericht von Apple veröffentlicht. Angesichts der starken Konkurrenz aus China berichtet das Unternehmen über Einnahmen von 89,5 Milliarden USD im Vergleich zu prognostizierten 89,28 Milliarden USD und erwartet Einnahmen von 117,95 Milliarden USD mit einem Gewinn pro Aktie von 2,11 USD. 

Diese Wall Street-Prognosen haben die Ängste der Anleger vor nachlassender Nachfrage in China berücksichtigt, wobei Huawei ein starker heimischer Konkurrent ist. Dies ist teilweise auf den jährlichen Rückgang der Verkäufe im Jahr 2023 zurückzuführen, bei dem Apple den Rekord von 394,33 Milliarden USD im Jahr 2022 nicht erreichen konnte. 

Im Vorfeld des Q4-Gewinnberichts bekräftigte Lisas Jackson, die Vizepräsidentin des Unternehmens für Umwelt, Politik und soziale Initiativen, das Engagement des Unternehmens für Kohlenstoffneutralität und betonte die Entwicklung einer wachsenden Linie von kohlenstoffneutralen Produkten und die Erwartung steigender Nachfrage in der Zukunft. 

„Wir haben einen wichtigen Meilenstein erreicht, indem wir die weltweit beliebteste Uhr kohlenstoffneutral gemacht haben – und wir werden weiter innovieren, um der Dringlichkeit des Augenblicks gerecht zu werden.”

Der Aktienkurs liegt bei 194,50 USD pro Aktie, mit einem Gewinn von 3,93 % seit Jahresbeginn, da Apple ein spannendes KI-Projekt startet, bei dem iPhones mit generativen KI-Funktionen auf den Markt kommen werden. 

Amazon Q4 Gewinne (Donnerstag, 1. Februar)

Amazon verzeichnete im Q3 ein beeindruckendes Wachstum von 13 %, das den Umsatz auf 143,1 Milliarden USD brachte, verglichen mit 127,1 Milliarden USD im Q3 2022. 

Factset-Analysten prognostizieren einen Q4-Gewinnbericht 2023, der Einnahmen von 165,9 Milliarden USD und Gewinne von 0,79 USD pro Aktie anzeigen wird. Trotz der Marktführerschaft des Unternehmens im Bereich Cloud-Computing-Dienste sowie im E-Commerce sind die Anleger besorgt, dass das Unternehmen nicht in einer Pole-Position ist, um im Zeitalter der generativen KI groß abzuschöpfen. 

Mit einem 4 Milliarden USD KI-Deal mit Anthropic , der jetzt abgeschlossen ist, rüstet sich Amazon für das KI-Rüstungsrennen, da das Unternehmen die Gewinne steigern und seine AWS-Dienste verbessern will. Die Aktie steht derzeit bei 156,87 USD, zum Zeitpunkt des Schreibens, mit einem Gewinn von 3,52 % seit Jahresbeginn. 

Die Magnificent 7-Aktien werden diese Woche voraussichtlich die Finanznachrichten dominieren. Händler sollten die Gewinnberichte jedes dieser Unternehmen im Auge behalten, um festzustellen, ob sie die prognostizierten Gewinne pro Aktie und Umsätze erreichen oder übertreffen. Gewinnüberraschungen, die das Überschreiten oder Unterschreiten der prognostizierten Zahlen bedeuten, könnten zu Volatilität in den Aktien dieses Unternehmens führen. 

In diesem neuesten Market Radar enthüllen wir die Auswirkungen wichtiger Entscheidungen der Zentralbank auf das Währungspaar GBP/USD. In dieser Woche konzentrieren wir uns auf die Zinsentscheidungen von:

• Federal Open Market Committee (FOMC)
• Bank of England (BOE)

Bleiben Sie informiert mit unserer wöchentlichen Marktanalyse auf Market Radar.