লিভারেজড পজিশনগুলি খোলা এবং বজায় রাখার জন্য ব্রোকাররা ন্যূনতম আমানত, যা মার্জিন নামেও পরিচিত, প্রয়োজন হয়।

মার্জিনের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রদত্ত লিভারেজের মধ্যে একটি বিপরীত, অনুপাতিক সম্পর্ক রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, উচ্চতর লিভারেজ মানে আপনি একটি বড় পজিশন সাইজ নিয়ন্ত্রণ করতে ছোট মার্জিন প্রয়োজন।

এই গাইডে, আমরা আলোচনা করব:

• ফরেক্স মার্জিন কি
• ফরেক্স মার্জিন কিভাবে হিসাব করবেন
• মার্জিন স্তর কি
• মার্জিন কল কি
• মার্জিনে ট্রেডিং

ফরেক্স মার্জিন কি?

মার্জিন হল একটি ট্রেড খুলতে এবং বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ। এটি ব্রোকারের কাছ থেকে একটি ঋণ হিসাবে ভাবুন, যা ট্রেডারদের তাদের অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স সাধারণত যেটুকু অনুমতি দেবে তার চেয়ে বড় পজিশন খুলতে দেয়। মার্জিন জামানত হিসাবে কাজ করে এবং সাধারণত মোট পজিশনের মূল্যের শতাংশ হিসেবে প্রকাশ করা হয়। Deriv এর ফরেক্স মার্জিনের প্রয়োজনীয়তা আমাদের ট্রেডিং স্পেসিফিকেশন পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে।

2 ধরণের মার্জিন আছে। ব্যবহৃত মার্জিন হল সেই পরিমাণ মূলধন যা বর্তমানে খোলা অবস্থান বজায় রাখতে জামিন হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ফ্রি মার্জিন হ'ল নতুন পজিশন খোলার জন্য উপলব্ধ মূলধনের পরিমাণ। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনার মোট অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স 5,000 USD হয় এবং ব্যবহৃত মার্জিন 3,800 USD হয় তবে নতুন পজিশন খোলার জন্য আপনার কাছে 1,200 USD ফ্রি মার্জিন থাকবে।

ফরেক্সে মার্জিন কিভাবে হিসাব করতে হয়

ট্রেডাররা Deriv এর ফরেক্স মার্জিন ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারেন যা সূত্রের উপর ভিত্তি করে:

মার্জিন = (ভলিউম x কন্ট্রাক্ট সাইজ x সম্পদের মূল্য) / লিভারেজ

উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাক আপনি 1.10 USD সম্পদ মূল্য এবং 30 এর লিভারেজ সহ 3 লট EUR/USD ট্রেড করতে চান। অবস্থান খোলার জন্য আপনার  11,000 USD এর মার্জিন রেটের প্রয়োজন হবে।

(3 x 100,000 x 1.10) / 30 = $11,000

মার্জিন স্তর কি?

একটি মার্জিন স্তর নির্ধারণ করে আপনার ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে আপনার নিজের টাকা কতটা থাকে তার মাপ, আপনি আপনার ব্রোকার থেকে লিভারেজ ট্রেডিংয়ের জন্য ধার নিয়েছেন তার তুলনায়। এটি সাধারণত শতকরা হারে প্রকাশ করা হয় এবং নিম্নরূপ হিসাব করা হয়:

মার্জিন স্তর = (ইকুইটি / ব্যবহৃত মার্জিন) × 100

একটি উচ্চতর মার্জিন স্তর নির্দেশ করে যে ধার করা তহবিলের তুলনায় আপনার অ্যাকাউন্টে আরও বেশি মার্জিন উপলব্ধ রয়েছে, যা সাধারণত নিরাপদ হিসাবে বিবেচিত হয়। অন্যদিকে, একটি নিম্ন মার্জিন স্তর নির্দেশ করে যে আপনি ধার করা তহবিলের একটি বড় অংশ ব্যবহার করছেন, যা সম্ভাব্য ক্ষতির ঝুঁকি বাড়াতে পারে।

মার্জিন কল কি?

মার্জিন কল একটি সতর্কতা হিসাবে কাজ করে যখন আপনার মার্জিন 100% এর নিচে নেমে যায়, যা আপনার ব্যবসার জন্য ইক্যুইটির নিম্ন স্তর নির্দেশ করে। প্রতিক্রিয়া হিসাবে, ট্রেডারদের হয় তাদের অ্যাকাউন্টে অতিরিক্ত তহবিল জমা করে বা তাদের কিছু খোলা ট্রেড বন্ধ করে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। ট্রেডাররা টুলবক্সের ট্রেড ট্যাবে Deriv MT5 প্ল্যাটফর্মে তাদের মার্জিন লেভেলগুলি খুঁজে পেতে পারেন। 

স্টপ-আউট স্তর একটি প্রিসেট মার্জিন স্তর যা কল থ্রেশহোল্ডের নিচে থাকে। Deriv এ, এটি 50%। যখন এটি পৌঁছে যায়, যদি আপনার একাধিক ট্রেড খোলা থাকে, তখন সিস্টেমটি তাদের একের পর এক বন্ধ করতে শুরু করবে, উচ্চতর ক্ষতির সাথে ট্রেডটি শুরু করে, যতক্ষণ আপনার মার্জিন স্তর 50% এর উপরে না যায়।

উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনার 1,000 USD ইক্যুইটির সাথে একটি অ্যাকাউন্ট থাকে এবং আপনি একটি 1,000 USD মার্জিন প্রয়োজনীয়তার সাথে ট্রেড শুরু করেন, যদি মার্কেট আপনার বিরুদ্ধে যায়, আপনার অ্যাকাউন্ট 500 USD বা তার কম পর্যন্ত নেমে যায় (50% মার্জিন স্তর), আপনার ট্রেড স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে।

মার্জিনে ট্রেডিং

লেভারেজ ট্রেডিং-এ একটি দ্বি-মুখী তলোয়ার। একদিকে, এটি আপনার মূলধনের চেয়ে অনেক বৃহত্তর বাজার অবস্থা নিতে সক্ষম করে, অনুকূল বাজার চলাচল থেকে লাভের সম্ভাবনা ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে তোলে। তবে, লেভারেজও প্রতিকূল বাজারের পরিবর্তন থেকে সম্ভাব্য ক্ষতির পরিমাণ নাটকীয়ভাবে বাড়িয়ে দেয়।

নতুন ট্রেডারদের পক্ষে এই দ্বিমুখী প্রকৃতিকে সম্মান করা গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষতা তৈরি করার সময় আরও বিনয়ী লেভারেজ দিয়ে শুরু করা রেজারের ধার দ্বারা কাটা বন্ধ এড়াতে সহায়ক হবে। সময়ের সাথে বিচারের সাথে ব্যবহার করা হলে, পাকা ট্রেডারদের জন্য লিভারেজ একটি হাতিয়ার হতে পারে কৌশলগুলি সম্পাদন করার জন্য যা অন্যথায় সম্ভব নয়।

উপসংহার

মার্জিন ট্রেডিং সাবধানতার সাথে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন, কারণ লিভারেজ ব্যবসা পরিকল্পনা অনুযায়ী না হলে ক্ষতিকে বাড়িয়ে দিতে পারে। ট্রেডিং-এর দ্রুতগতির দুনিয়ায়, মার্জিন কল এবং জোরপূর্বক ট্রেড বন্ধ এড়াতে আপনার মার্জিন স্তর নিখুঁতভাবে নিরীক্ষণ করা অপরিহার্য।

আপনি আজ মার্জিনের সাথে ফরেক্স ট্রেডিং অনুশীলন করতে Deriv দিয়ে একটি ডেমো বা রিয়েল ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন ।

আপনার ট্রেডিং গেম কি ধাপে ধাপে খুঁজছেন? cTrader এর সাথে দেখা করুন - ট্রেডার দ্বারা তৈরি কাস্টমাইজযোগ্য মসৃণ প্ল্যাটফর্ম, ট্রেডারদের জন্য ।

cTrader হল একটি ওয়ান-স্টপ শপ যা নির্ভুল টুল ব্যবহারে আপনাকে একটি প্রান্ত দেয়। আমরা একটি স্বজ্ঞাত ইন্টারফেস, শক্তিশালী চার্টিং এবং উন্নত অর্ডার ফ্লো বিশ্লেষণ সম্পর্কে কথা বলছি।

ট্রেডারদের জন্য একটি বলিষ্ঠ, পূর্ণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম খুঁজছেন, cTrader বিবেচনার জন্য একটি চমৎকার বিকল্প। এটি ফরেক্স, সূচক, স্টক, পণ্য, derived সূচক এবং আরও অনেক কিছু সহ Deriv দ্বারা প্রদত্ত সমস্ত markets এ ট্রেডিং অ্যাক্সেস সরবরাহ করে। 

এই পোস্টে, আমরা cTrader এবং এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলির একটি ওভারভিউ প্রদান করবো।

cTrader কী?

cTrader হল একটি অনলাইন ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম যা Spotware Systems দ্বারা বিশেষভাবে CFD ট্রেডিংয়ের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি সম্পূর্ণ চার্টিং টুল, অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং এবং লেভেল II মূল্য প্রদান করে। cTrader-এর লক্ষ্য ট্রেডারদের স্বচ্ছতা এবং তাদের ট্রেডিংয়ের over নিয়ন্ত্রণ প্রদান করা।

cTrader এর কিছু মূল বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে:

1. ‍উন্নত চার্টিং সরঞ্জাম: cTrader বিস্তৃত সূচক, অঙ্কন সরঞ্জাম এবং টাইমফ্রেম সহ শক্তিশালী চার্টিং ক্ষমতা সরবরাহ করে। চার্টগুলি সম্পূর্ণরূপে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে, যাতে ট্রেডাররা গভীরভাবে প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ করতে পারে।
2. ‍লেভেল II মূল্য: cTrader অর্ডার বইয়ের একটি বিশদ দৃশ্য প্রদান করে, market এর গভীরতায় স্বচ্ছতা প্রচার করে। এটি ট্রেডারদের আরও উত্তম-অবহিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে।
3. ‍কপি ট্রেডিং: ট্রেডাররা অন্য স্ট্র্যাটেজি প্রদানকারীদের থেকে সফল কৌশলগুলি কানেক্ট এবং কপি করতে পারে। এটি কম অভিজ্ঞ ট্রেডারদের কৌশলগুলি প্রতিলিপি করতে দেয়।
4. ‍অটোমেটেড ট্রেডিং: cTrader আপনার ট্রেডিং স্বয়ংক্রিয় করতে ট্রেডিং বট, বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা এবং কাস্টম সূচককে সমর্থন করে।
5. ‍বিস্তৃত অর্ডার ম্যানেজমেন্ট: cTrader OCO (এক-বাতিল-অন্য-টি) অর্ডারের মতো বৈশিষ্ট্য সহ অর্ডারগুলির over সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে, market এর গভীরতা ভিজ্যুয়ালাইজেশন, এবং অর্ডার পরিবর্তন/বাতিল করে।
6. ‍নিরাপদ ট্রেডিং অবকাঠামো: cTrader ডেটা এনক্রিপশন, DDoS সুরক্ষা, এবং প্রমাণীকরণ পদ্ধতির মতো নিরাপত্তা ব্যবস্থায় প্রচুর বিনিয়োগ করে।

স্বচ্ছতা, স্বয়ংক্রিয়তা এবং কর্মক্ষমতার উপর ফোকাস দিয়ে, cTrader ট্রেডারদের একটি প্রাতিষ্ঠানিক-গ্রেড ট্রেডিং অভিজ্ঞতা প্রদানের লক্ষ্য রাখে। প্ল্যাটফর্মটি ম্যানুয়াল ট্রেডার, অ্যালগরিদমিক ট্রেডার এবং যারা সফল কৌশল অনুলিপি করতে চায় তাদের জন্য উপযুক্ত।

যাইহোক, এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে আর্থিক markets এ ট্রেডিং অনিবার্যভাবে ঝুঁকি বহন করে। market এর পরিস্থিতি আপনার অবস্থানের বিরুদ্ধে চলে গেলে আপনি আপনার বিনিয়োগকৃত মূলধনের কিছু বা সমস্ত হারাতে পারেন। বিনিয়োগ করার আগে সর্বদা নিশ্চিত করুন যে আপনি ঝুঁকিগুলি সম্পূর্ণরূপে অবগত এবং আপনার উপায়ে ট্রেড করেন।

সামগ্রিকভাবে, cTrader একটি স্বজ্ঞাত ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা বজায় রেখে CFD ট্রেডিংয়ের জন্য পেশাদার-স্তরের সরঞ্জাম সরবরাহ করে। উন্নত ক্ষমতা এবং সহজতর ব্যবহারের সমন্বয়ে cTrader কে তাদের ট্রেডিং এর উপর আরো নিয়ন্ত্রণের জন্য সক্রিয় ট্রেডারদের পছন্দের শীর্ষে।

লেভেল II মূল্য নির্ধারণের মতো উন্নত বৈশিষ্ট্যের সাথে, cTrader-এর কাছে এমন অনেক ট্রেডারদের অফার করার জন্য রয়েছে যারা তাদের গেমটি এগিয়ে নিতে প্রস্তুত। কিন্তু একটি প্ল্যাটফর্ম শুধুমাত্র সমীকরণের অংশ - আপনার পিছনে সঠিক ব্রোকারও প্রয়োজন। সেখানেই Deriv আসে। 

Deriv cTrader - আপনার ট্রেডিং সম্ভাবনা গ্রহণ করুন 

একজন পুরস্কার বিজয়ী ট্রেডিং ব্রোকার হিসেবে, Deriv আপনার cTraderকে সর্বাধিক করতে এবং আপনার সেরা ট্রেডগুলি ক্যাপচারে সাহায্য করার জন্য কঠোর স্প্রেড এবং দ্রুত সম্পাদন প্রদান করে৷ 

আপনি যখন Deriv cTraderএ ট্রেড করতে বেছে নিন, তখন বৈশ্বিক আর্থিক markets এর বিভিন্ন পরিসরে অ্যাক্সেস পাবেন, যার মধ্যে ফরেক্স, স্টক, স্টক সূচক, পণ্য, ETFs এবং derived সূচক রয়েছে। তাছাড়া, আমাদের প্ল্যাটফর্ম আপনাকে 24/7, এমনকি সপ্তাহান্তে এবং ছুটির দিনেও ট্রেড করতে দেয়, আমাদের মালিকানাধীন সিন্থেটিক সূচকগুলির জন্য ধন্যবাদ। 

সুতরাং, যদি আপনার ট্রেডিংয়ের জন্য Deriv cTrader যা করতে পারে তার সমস্ত কিছু অন্বেষণ করতে আগ্রহী হন, আমরা আপনাকে কভার করেছি। Deriv cTrader-এর পরবর্তী-স্তরের প্রযুক্তি এবং বিশ্বস্ত পরিষেবাগুলির সাথে, আপনার ট্রেডিংকে উন্নত করার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই রয়েছে। জড়িত ঝুঁকিগুলি বোঝার মাধ্যমে, বিচক্ষণতার সাথে ট্রেড করে এবং দায়িত্বের সাথে আপনার মূলধন পরিচালনা করে, আপনি ক্ষতির সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন থাকাকালীন Deriv এ ট্রেড করতে পারেন।

সত্যিকার অর্থে ট্রেড করার আগে আজই একটি ডেমো অ্যাকাউন্ট তৈরি করে অনুশীলন করুন এবং আবিষ্কার করুন কিভাবে Deriv cTrader আপনার ট্রেডিংকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে। ট্রেডিংয়ের ভবিষ্যৎ এখানে।

মুদ্রাস্ফীতি মেটানো 

ব্লুমবার্গ: প্রাক্তন ট্রেজারি সেক্রেটারি লরেন্স সামার্স মুদ্রাস্ফীতি কমাতে ফেডারেল রিজার্ভের সাফল্যের

তিনি উল্লেখ করেছেন যে তাড়াহুড়ো ঘোষণা এবং সাম্প্রতিক বাজারের প্রতিক্রিয়াগুলি পরামর্শ দেয় যে যুদ্

এদিকে, বার্ক্লেসের প্রাক্তন সিইও বব ডায়মন্ড কর্পোরেট ঋণের আরও চ্যালেঞ্জের জন্য প্রস্তুত হন, সামনে আরও ক্রেডিট সমস্যা প্র

সোনা এবং চাকরি

ডিওডি এবং মার্কিন ব্যুরো অফ লেবার স্ট্যাটিস্টিকস অ্যান্ড রয়টার্স: শুক্রবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে দুর্বল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরে ডলার এবং ট্রেজারির ফ চাকরির তথ্য, প্রত্যাশা জোরদার করে যে ফেডারেল রিজার্ভ আরও সুদের হার বাড়াবে না

ইসরায়েল-হামাস সংঘর্ষে চলমান উত্তেজনায় যুক্তরাষ্ট্র প্রতিরক্ষা বিভাগ ইসরায়েলে বিশেষ বাহিনীর উপস্থিতি নিশ্চিত করেছে।

অক্টোবরে ননফার্ম বেতন কর্মসংস্থান ১৫০,০০০ বৃদ্ধি পেয়েছে, স্বাস্থ্যসেবা, সরকার এবং সামাজিক সহায়তায় কিছু চাকরির লাভ হলেও ধর্মঘটের কারণে উত্পাদন

শিকাগোর ব্লু লাইন ফিউচার্সের প্রধান বাজার কৌশলবিদ ফিলিপ স্ট্রেইবলের মতে, ডেটা সোনার মূুল্যকে সমর্থন করে ফেডের বিরতির মামলাকে শক্তিশালী করে।

যুক্তরাজ্যের মুদ্রা

ব্লুমবার্গ এবং রয়টার্স: ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের প্রধান অর্থনীতিবিদ হিউ পিল শক্তি ব্যয় হ্রাসের কারণে যুক্তরাজ্যের মুদ্রাস্ফীতি বিশ্বব্যাপী

তিনি অক্টোবরে 'আরও তীব্র পতন' আশা করেন, যা মুদ্রাস্ফীতি ৫% এর নিচে আসে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোজোনের মধ্যে ব্যবধান

সুদের হার হ্রাস তাদের 15 বছরের সর্বোচ্চ থেকে পরের বছরের মাঝামাঝি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে

বিনিয়োগকারীদের মনোভাব

সিএনবিসি: টেকসই $2,000/oz এর উপরে টানতে, সোনা সম্ভাব্য হ্রাস এবং ETF বিনিয়োগকারীদের পুনরুজ্জীবিত হওয়ার বিষয়ে স্পষ্ট ফেডের সংকেতের অপেক্ষা করতে পারে, বলেছেন হেরাইয়াস মেটালস।

ট্রেডাররা সিএমই ফেডওয়াচ প্রতি ডিসেম্বরে অপরিবর্তিত হারের 90% সম্ভাবনা নির্দেশ করছেন।

সিএফটিসির তথ্য অনুযায়ী, 31 অক্টোবর শেষ হওয়া সপ্তাহে কমেক্স গোল্ড ফিউচারসে নেট লং পজিশন ১৫,৬৬১ চুক্তি বাড়িয়ে ১০৬,৩৪৩ এ দাঁড়ায়।

হার বৃদ্ধি

দ্য গার্ডিয়ান: আরবিএ বোর্ডের নগদ হার ২৫ বেসিস পয়েন্ট বাড়িয়ে ৪.৩৫ শতাংশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত ১২ বছরের সর্বোচ্চ মাত্রা অর্থনীতিবিদ প্রত্যা

এটি 2022 সালের মে থেকে 13 তম হার বৃদ্ধি চিহ্নিত করে।

নতুন গভর্নর মিশেল বুলক এবং বোর্ড ক্রমাগত মুদ্রাস্ফীতি তাদের অনুমানগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে হার বৃদ্ধি পুনরায় শুরু করার তাদের উদ্দেশ্যে সংকেত দিয়েছিল

উল্লেখযোগ্যভাবে, বড় চার ব্যাংকের মধ্যে শুধু ন্যাশনাল অস্ট্রেলিয়া ব্যাংকই আরেকটি হার বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিচ্ছে, ফেব্রুয়ারিতে ৪.৬%

মার্কিন ক্রেডিট কার্ড ঋণ

সিএনবিসি এবং ব্লুমবার্গ: ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অফ নিউ ইয়র্কের সাম্প্রতিক তথ্য প্রকাশ করে যে আমেরিকানদের ক্রেডিট কার্ডের ঋণ অসাধারণ 1.08 ট্রিলিয়ন ডলারে

এছাড়াও, ক্রেডিট কার্ড অপরাধের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। 

ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারকারীদের প্রায় এক দশম অংশ “অবিচ্ছিন্ন ঋণে” আটকে পড়েছেন, যেখানে সুদ এবং ফি তাদের মূল অর্থ প্রদানের চেয়ে বেশি।

গড় বার্ষিক শতাংশ হারও সর্বকালের উচ্চতায় পড়েছে, যা 20% ছাড়িয়ে গেছে।

ফেডের গভর্নর মিশেল বোম্যান মুদ্রাস্ফীতি মোকাবেলায় ফেডারেল তহবিলের হার ব্যবহার করার লক্ষ্য রাখেন, তবে বাজারের অনুভূতি পরের বছরের

ইইউ মন্দা

জিবিনিউজ: ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের (ইসিবি) সাবেক সভাপতি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, বছরের শেষের দিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) সম্ভাব্য মন্দার পূর্বাভাস দিয়েছেন। এই সতর্কতাটি মহামারী থেকে পুনরুদ্ধারে ইইউ এর চ্যালেঞ্জ এবং ইউক্রেনের সাথে রাশিয়ার চলমান দ্বন্দ্বের মধ্যে

তিনি ইউনিয়নের বেঁচে থাকার জন্য অর্থনৈতিক নীতিগুলির পাশাপাশি পররাষ্ট্রনীতি এবং প্রতিরক্ষা ক্ষমতাকে অন্তর্ভুক্ত করে আরও একীভূত এবং শক্তিশালী ইইউ এর প্রয়োজনের তবে তার পূর্বাভাস ইসিবি বা আইএমএফের সাম্প্রতিক পূর্বাভাসের চেয়ে বেশি হতাশাবাদী।

সোনার অর্থনীতি

রয়টার্স: সোনার মূুল্য আজ টানা তৃতীয় সেশনে পিছিয়ে গেছে, বিনিয়োগকারীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংকেতগুলি ঘনিষ্ঠ সুদের হারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক

টিডি সিকিউরিটিসের পণ্য কৌশলবিদ ড্যানিয়েল গালির মতে, সোনার দিকনির্দেশনা অর্থনৈতিক তথ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা প্রভাবিত হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পদক্ষেপ ইসরায়েল-হামাস সংঘর্ষের সাথে যুক্ত ঝুঁকির প্রিমিয়াও হ্রাস পাচ্ছে।

যাইহোক, দ্বন্দ্বের যে কোনও বৃদ্ধি সোনার মূুল্য আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে, যেমন শিকাগোর ব্লু লাইন ফিউচার্সের প্রধান বাজার কৌশলবিদ ফিলিপ স্ট্রেইবল উল্লেখ করেছেন।

মুদ্রাস্ফীতি

রয়টার্স: চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েলসহ ফেডারেল রিজার্ভ কর্মকর্তারা মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বর্তমান সুদের হার পর্যাপ্ত

পাওয়েল মূুল্য বৃদ্ধি রোধে সরবরাহের উন্নতির সীমিত প্রভাব উল্লেখ করেছেন।

অন্তর্বর্তীকালীন সেন্ট লুইস ফেডের প্রেসিডেন্ট ক্যাথলিন ও'নিল পেস চলমান অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার উপর জোর দিয়ে বলেছিলেন, “আরও হার বৃদ্ধি টেবিল থেকে বাদ গেছে তা পরামর্শ দেওয়া অজ্ঞানীয় হবে।”

শেয়ার বাজারের বিজয়ী ধারাটি 09 নভেম্বর 2023 এ শেষ হয়েছিল। 

অস্ট্রেলিয়ান

ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল: রিজার্ভ ব্যাংক অফ অস্ট্রেলিয়া দীর্ঘমেয়াদী মূল মুদ্রাস্ফীতির পূর্বাভাস বাড়িয়েছে, যা মুদ্রাস্ফীতির চাপের

শীর্ষ অতিক্রম করা সত্ত্বেও মুদ্রাস্ফীতি অবিচ্ছিন্নভাবে উচ্চ রয়ে গেছে

অর্থনীতির অপ্রত্যাশিত স্থিতিস্থাপকতা জিডিপি বৃদ্ধি এবং বেকারত্বের অনুমানগুলিতে আরবিএ-র উপরের সংশোধনকে

নরম জিডিপি বৃদ্ধি প্রত্যাশিত হলেও, 2024 সালের মাঝামাঝি থেকে ধীরে ধীরে শক্তিশালীকরণের পূর্বাভাস করা হচ্ছে, যা 2025 সালের

স্বত্বাধিকার: এই বিষয়বস্তু ইইউ বাসিন্দাদের উদ্দেশ্যে নয়।

সাম্প্রতিক ইস্রায়েল-হামাস সংঘাত সোনার মূল্যবৃদ্ধির সূচনা করেছে, যা মূলত শর্ট-কভারিং দ্বারা চালিত। প্রশ্ন এখন হল এই মূল্যবৃদ্ধি কি স্থায়ী হবে।

ইস্রায়েল-হামাস যুদ্ধের আগে, COT (কমিটমেন্ট অফ ট্রেডার্স) রিপোর্ট নির্দেশ করেছে যে বড় স্পেকুলেটররা সোনার ফিউচার মার্কেটে শর্ট পজিশন নিচ্ছিলেন। তবে, সংঘাতের পর, মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে এই শর্ট পজিশনগুলি ব্যাপকভাবে কভার করা হয়েছে, এবং লং পজিশনে একটি ক্ষীণ বৃদ্ধি ঘটেছে। সোনার মূুল্যের মধ্যে কতটা ঝুঁকিপূর্ণ প্রিমিয়াম বিবেচনা করা হয়েছে তা নির্ধারণ করা চ্যালেঞ্জিং। চলমান পরিস্থিতির অনিশ্চয়তার কারণে, স্বল্পমেয়াদী স্পেকুলেটররা সম্ভবত সতর্ক থাকবেন এবং পরিস্থিতি পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত সোনায় শর্ট করা থেকে বিরত থাকবেন।

কন্যার শুরু উন্মোচন COT রিপোর্ট থেকে বড় স্পেকুলেটর নেট হোল্ডিংস কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন (CFTC)

নিরাপদ বিশ্রাম করা পণ্য হিসাবে সোনা

সোনা সাধারণত একটি নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে মনে করা হয়; তবে, 10 মার্চ 2022 তারিখে প্রকাশিত ABN Amro রিপোর্ট অনুযায়ী, সোনার নিরাপদ আশ্রয়ের অবস্থা অস্থির। কিছু সময় এটি একটি সুরক্ষিত বিনিয়োগ হিসাবে আচরণ করে এবং অন্যান্য সময় এটি একটি ঝুঁকি সম্পদের বৈশিষ্ট্য দেখায়।

২০০১ সালের 9/11 সন্ত্রাসী হামলা, ২০১৪ সালের ক্রিমিয়া যুদ্ধ এবং ২০২২ সালের রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের মতো ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতিফলনে, সোনার মার্কেট যথাক্রমে 6.5%, 11% এবং 11% বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে, ইস্রায়েল-হামাস সংঘাত একটি উন্নত স্তরে পৌঁছেছে, ইস্রায়েল এখনও স্থল সৈন্য মোতায়েন করেনি। এছাড়াও, যদি অন্য দেশগুলি এই সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে, তবে সোনার বাজার ইতিমধ্যে 7.5% মূল্যের বৃদ্ধি দেখেছে। আরও ক্রমবর্ধমান পরিস্থিতিতে, সোনার অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা এখনও একটি স্পষ্ট সম্ভাবনা।

প্রশ্ন জাগছে: চাহিদা-দিকের গতিশীলতাগুলি কি সোনার বাজারের দিকনির্দেশনা নির্ধারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে?

সোনার সরবরাহ তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল, প্রতি ত্রৈমাসিকে প্রায় 1,100 থেকে 1,250 টন পর্যন্ত একটি স্থিতিশীল পরিসরের সাথে। যা মূলত সোনার মূুল্যকে প্রভাবিত করে তা হ'ল চাহিদা দিক, বিশেষত বিনিয়োগের চাহিদা।

সোনার জন্য সরবরাহ এবং চাহিদার ভারসাম্য বজায় রাখতে সোনার ETFs গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যখন ETF থেকে তহবিলের প্রবাহ হয়, তখন এটি প্রায়শই সোনার মূুল্যের হ্রাস সৃষ্টি করে।

উপরের চার্টটি দেখে, এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে ETF প্রবাহের সময়কালে সোনা আরও শক্তিশালী পারফরম্যান্স প্রদর্শন করে। যদিও আমরা এই বছর চীনা কেন্দ্রীয় ব্যাংক, তুর্কি কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং চীনে ব্যক্তিদের দ্বারা সোনা কেনার প্রতিবেদন শুনেছি, ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ETF থেকে নেট প্রবাহ এখনও বিদ্যমান। এশিয়ায় চাহিদা বিশ্বজুড়ে থেকে আউটফ্লোগুলিকে হারানোর জন্য যথেষ্ট নয়। এবং সোনাও খুব ভালো পারফর্ম করেনি।

সোনার জন্য দাবি প্রভাবিত করার জন্য কি উপাদানগুলি কাজ করে, প্রধানত বিনিয়োগের দিক থেকে? এটি কি একটি নিরাপদ আশ্রয়ের আপীল, মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে সুরক্ষা হিসাবে, নাকি আর্থিক নীতিগুলির প্রভাব সোনার চাহিদাকে চালনা করছে?

• নিরাপদ আশ্রয়
  পূর্বে উল্লিখিত মত, ABN Amro রিপোর্টগুলি নির্দেশ করে যে সোনার নিরাপদ আশ্রয়ের বৈশিষ্ট্যগুলি অস্থির।

• মুদ্রাস্ফীতি হেজ

উপরের গ্রাফের ভিত্তিতে, ২০০০ থেকে ২০০৬ সালের নিম্ন মুদ্রাস্ফীতি সময়কালে, সোনার মার্কিন CPI এর সাথে দুর্বল সম্পর্ক দেখায়, সম্পর্কের গুণাঙ্ক -0.055। এভাবে, ২০০৭ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত, সোনার মুদ্রাস্ফীতির সাথে শক্তিশালী সম্পর্ক দেখায়নি, সম্পর্কের গুণাঙ্ক 0.36।

যেমন, ২০২০ সালে সবচেয়ে বেশি সোনার মূল্য, যা ছিল 2,075 USD, এবং ২০২৩ সালে 2% মুদ্রাস্ফীতি হারকে তুলনা করলে, সবচেয়ে বেশি সোনার মূল্য 2,075 USD রয়ে গেছে এবং মুদ্রাস্ফীতি 7% এর উপরে বেড়ে গেছে। যদি সোনা মুদ্রাস্ফীতি বিরুদ্ধে কার্যকরভাবে হেজ হতো, তবে আমরা আশা করতাম এর মূল্য ২০২০ সালের শিখর পার করবে।

• নীতিগত নীতি
  

উপরের চার্টটি সোনার এবং মার্কিন তিন মাসের লক্ষ্য মধ্যে সম্পর্ক উন্মোচন করে, একটি ঐতিহাসিক ধারা দেখাচ্ছে যেখানে সোনার মূল্যবৃদ্ধি ঘটে যখন লক্ষ্যগুলি হ্রাস পায়, উল্লেখযোগ্যভাবে ২০০৬ সাল থেকে।

প্রশ্ন এখন উঠে আসে: আমরা কি একটি টার্নিং পয়েন্টের দিকে এগোচ্ছি? ফেড কি হার বৃদ্ধি অব্যাহত রাখবে? যদি বাজারের অনুভূতি ফেডের দ্বারা একটি হার কাটা সম্ভাবনাকে স্থানান্তরিত করতে শুরু করে, তবে এটি সোনার মূল্যবৃদ্ধির সূচক হতে পারে।

অ্যাটলান্টা ফেডের মডেল অনুযায়ী, তিন মাসের লক্ষ্য হ্রাস পাওয়া শুরু হবে, প্রথম পূর্বাভাস জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত এবং জুন ২০২৪ এর পরে নয়।

যখন স্বর্ণ এবং JPY-এর পাশাপাশি স্বর্ণ এবং GBP-এর মধ্যে তুলনা সর্বকালের উচ্চতায় পৌঁছেছে, এটি নিঃসন্দেহে গ্যারান্টি দেয় যে স্বর্ণ USD-এর বিরুদ্ধে একটি নতুন রেকর্ড উচ্চতা স্থাপন করবে। তবে, এটি নির্দেশ করে যে সোনা সম্ভবত অন্য মুদ্রার বিরুদ্ধে শক্তিশালী হতে থাকবে।

কিছু সময়ে, USD এবং স্বর্ণ উভয়ই একসাথে বেড়েছে, যেমন নীচের চার্টে XAU/USD বনাম USD/EUR তুলে ধরা হয়েছে। ছায়াযুক্ত এলাকা সেই সময়গুলিকে প্রতিনিধিত্ব করে যখন USD এবং স্বর্ণ উভয়ই সমান্তরাল উল্লম্ফন দেখেছে।

প্রযুক্তি বিশ্লেষণ

চার্ট প্যাটার্ন: দীর্ঘমেয়াদী সোনার চার্টে, একটি কাপ এবং হ্যান্ডেল প্যাটার্ন গঠন হচ্ছে, যার বাম পাশে কাপটি 2011 সালে তৈরি হচ্ছে। সোনা বর্তমানে হ্যান্ডেল তৈরি করার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। যদি সোনা 2,080 স্তরের প্রতিরোধটি ভেঙে যায়, তবে আমরা আরও মূল্যবৃদ্ধির প্রত্যাশা করতে পারি। এটি মনে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ যে সমর্থন 1,800 এর আশপাশে আসার প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

মার্কিন ব্যাংক

রয়টার্স এবং দ্য ডেইলি এইচডিএল: জেপিমরগান চেজ সিইও জেমি ডিমন আর্থিক বৈচিত্র্য এবং কর পরিকল্পনার জন্য 18 বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো শেয়ার বিক্রি করবেন।

এদিকে, ফেডারেল রিজার্ভ ইকোনমিক ডেটা (এফআরইডি) অনুযায়ী মার্কিন ট্রেডিক ব্যাংকগুলির আমানত তিন সপ্তাহে

ইউকে অর্থনীতি

দ্য গার্ডিয়ান: শ্রমবাজারের প্রবণতাগুলোর দিকে ঘনিষ্ঠভাবে নজর রাখা ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড এখন শীতলতার লক্ষণ

অর্থনীতিবিদ জর্জ বাকলি সূচকগুলি সম্পর্কিত হাইলাইট করেছেন: ভোক্তাদের আত্মবিশ্বাস হ্রাস, খুচরা বিক্রয় ধীর, নির্মাণ আউটপুট হ্রাস

মুদ্রা নীতি কমিটি (এমপিসি) সম্ভবত এই কারণগুলি বিবেচনা করছে। বাকলি বর্তমান নীতিটি বজায় রাখার জন্য এমপিসির সিদ্ধান্তের পরামর্শ দিয়েছেন।

ইউরোপের আর্থিক নীতি

রয়টার্স: সাম্প্রতিক তথ্য ইঙ্গিত দেয় যে উল্লেখযোগ্য অবাক না হলে ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক (ইসিবি) সম্ভবত ডিসেম্বরে সুদের হার বাড়িয়ে তুলবে না 

ইসিবি নীতিনির্মাতারা গেডিমিনাস সিমকাস এবং পিটার কাজিমির, যারা দুজনই কঠোর নীতির পক্ষে প্রচার করেন, জোর দিয়েছেন যে পরের বছরের প্রথমার্ধে ইসিবি হার কমিয়ে দেবে বলে আশা করা হচ্ছে না। 

স্টক মার্কেট 

রয়টার্স: জেপি মরগানের মার্কো কোলানোভিচ অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মাঝে একমত আয় বৃদ্ধি নিয়ে এদিকে, মরগান স্ট্যানলির মাইক উইলসন একটি অনন্য বাজার সেটআপের উদ্ধৃতি দিয়ে S&P 500 এর জন্য 3,900 বছরের শেষের লক্ষ্য বজায় রেখেছেন।

ফলন কার্ভ নিয়ন্ত্রণ

সিএনবিসি: 18 মাসের মূল মুদ্রাস্ফীতি 2% লক্ষ্য ছাড়িয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বিওজে -0.1% স্বল্পমেয়াদী নীতি হার 10 বছরের জাপান সরকারি বন্ড ফলনের লক্ষ্য 0% রয়ে গেছে, রেফারেন্স হিসাবে 1% উপরের সীমা রয়েছে।

বিওজে দেশীয় এবং বিশ্বব্যাপী অর্থনীতি এবং আর্থিক বাজারে 'অত্যন্ত উচ্চ অনিশ্চয়তা' উদ্ধৃত করে, যার ফলে ওয়াইসিসি নীতিতে নমনীয়তা বৃদ্ধ 

সোনার চাহিদা

Gold.org: Q3 সোনার চাহিদা (ওটিসি বাদে) পাঁচ বছরের গড়কে 8% ছাড়িয়ে গেছে তবে বছরে 6% দুর্বল ছিল 1,147t।

নেট সেন্ট্রাল ব্যাংকের ৩৩৭ টানে কেনা গোল্ড কাউন্সিলের তথ্যে তৃতীয় শক্তিশালী ত্রৈমাসিক  গ্লোবাল সোনার ETFs Q3'22 (-244t) এর তুলনায় Q3 এ 139 টনের ছোট প্রবাহ অনুভব করেছে।

ইয়েন হস্তক্ষেপ

রয়টার্স: জাপানের শীর্ষস্থানীয় মুদ্রা কূটনীতিক মাসাতো কান্দা বলেছেন, কর্তৃপক্ষ ইয়েন 'একতরফা, তীক্ষ্ণ' আন্দোলনের জল্পনায়কদের বিরুদ্ধে সতর্কতার উপর জোর দিয়ে মুদ্রা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তরের নিচে নেমে যাওয়ার সাথে এটি

ফেডারেল নীতি

ফেডারেল রিজার্ভ: ফেডারেল চেয়ার পাওয়েল ফেডারেল ফান্ডের হারের লক্ষ্য পরিসীমা 5.25% থেকে 5.5% বজায় রাখার এবং সিকিউরিটিজ হোল্ডিংস হ্রাস চালিয়ে

গত বছর থেকে উল্লেখযোগ্য হার বৃদ্ধি এবং 1 ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি হ্রাস অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এবং মুদ্রাস্ফীতির উপর সীমাবদ্ধ 

অ্যাপল উপার্জন

সিএনবিসি এবং স্কাইনিউজ: অ্যাপল 30 সেপ্টেম্বর শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য $239.5B আয়ের উপর $89.5 বিলিয়ন নিট আয়ের প্রতিবেদন করেছে। এটি চতুর্থ প্রান্তিকে হ্রাস পেয়েছে।

আগের বছরের তুলনায় আয় 1% হ্রাস পেলেও ফরেক্স হারের পরিবর্তনের ফলে 2% রাজস্ব হ্রাস পেয়েছে। গত বছরের 20.72 বিলিয়ন ডলার ($1.29/শেয়ার) তুলনায় নিট আয় ছিল 22.96 বিলিয়ন ডলার ($1.46/শেয়ার)। আইফোন 15 আইফোন 14 কে ছাড়িয়ে গেছে, তবে ম্যাক এবং আইপ্যাড ট্রেডয় প্রান্তিকে হ্রাস পেয়েছে।

ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড

সিএনবিসি, দ্য গার্ডিয়ান এবং দ্য বিওই: ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড তার বেঞ্চমার্ক রেট 5.25% এ বজায় রাখে, মূল হারগুলি স্থিতিশীল রাখতে ফেড এবং ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে সারিবদ্ধ করে।

বিওই দীর্ঘায়িত সীমাবদ্ধ অবস্থানকে অগ্রাধিকার দিয়ে পরের বছরের তৃতীয় প্রান্তিকের অবধি কোনও কাটতির পূর্বাভাস যুক্তরাজ্যের জিডিপি সম্ভবত 2023 Q3 এ সমতল ছিল, পূর্ববর্তী অনুমানগুলির নীচে। মুদ্রাস্ফীতি, বারো মাসের সিপিআই দ্বারা পরিমাপিত, সেপ্টেম্বর এবং 2023 Q3 উভয় ক্ষেত্রেই 6.7% ছিল।

পণ্যদ্রব্যের মূল্য প্রধানত বাস্তব জগতের সরবরাহ ও চাহিদার কারণে ওঠানামা করে, যেমন আবহাওয়া, ভূ-রাজনীতি, মজুত, জ্বালানির খরচ, মুদ্রার ওঠানামা, নীতিগত পরিবর্তন এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তন। এগুলো স্পেকুলেটিভ শক্তির প্রতিক্রিয়াতেও ওঠানামা করে, যার মধ্যে রয়েছে মনোভাব, তরলতা, পজিশনিং এবং টেকনিক্যাল প্যাটার্ন। এই বিষয়গুলো কীভাবে একে অপরের সাথে মিশে যায় তা বোঝা ট্রেডারদের সঠিক ইন্সট্রুমেন্ট (CFDs বা অপশন) এবং তাদের বাজার দৃষ্টিভঙ্গি কার্যকরভাবে প্রকাশের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত Deriv প্ল্যাটফর্ম বেছে নিতে সাহায্য করে।

সংক্ষিপ্ত সারাংশ

• ফান্ডামেন্টালস দিক নির্ধারণ করে, স্পেকুলেশন মুভমেন্ট বাড়িয়ে তোলে।
• স্ট্রাকচারাল, সিজনাল এবং শক রেজিম লেন্স পরিস্থিতি চিহ্নিত করতে সাহায্য করে।
• CFDs নমনীয় অবস্থানের জন্য উপযুক্ত; অপশন নির্ধারিত-ঝুঁকি, নির্দিষ্ট সময়ের দৃষ্টিভঙ্গির জন্য উপযুক্ত।
• সম্প্রতি যেমন স্বর্ণের উচ্চতা, কোকো-র স্পাইক, OPEC+ এর পরিবর্তন, এবং শিপিং বিঘ্ন বাজারের গঠনকে প্রভাবিত করছে।
• দুই মিনিটের প্রি-ট্রেড চেকলিস্ট শৃঙ্খলা নিশ্চিত করে।

কীভাবে পণ্যদ্রব্য বাজারের শক্তিগুলো মূল্য নির্ধারণ করে?

পণ্যদ্রব্যের চার্টে ফান্ডামেন্টালস ও স্পেকুলেশনের মধ্যে চলমান টানাপোড়েন দেখা যায়। ফান্ডামেন্টালস ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করে, আর স্পেকুলেটিভ ফ্লো প্রায়ই দামের গতি নির্ধারণ করে। দীর্ঘমেয়াদী সরবরাহ ঘাটতি বাজারকে মাসের পর মাস উপরের দিকে ঠেলে দিতে পারে, তবুও একটি অপ্রত্যাশিত শিরোনাম তাৎক্ষণিকভাবে তীব্র উল্টাপাল্টা ঘটাতে পারে।

পণ্যদ্রব্য বাজার নতুন তথ্য কত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে তার প্রতিক্রিয়াতেও শক্তিশালীভাবে ওঠানামা করে। দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিবেশে—যেমন জ্বালানি বিভ্রাট, ফসলের অবস্থা আপডেট, বা আকস্মিক ম্যাক্রো ঘোষণা—দাম সাময়িকভাবে তাদের ফান্ডামেন্টাল ভ্যালু ছাড়িয়ে যেতে পারে, কারণ ট্রেডাররা এক্সপোজার পুনঃসামঞ্জস্য করে। এতে স্বল্পমেয়াদী ওঠানামা তৈরি হতে পারে, যেখানে ট্রেডারদের সতর্ক থাকা উচিত। Deriv-এ, সাইজ কমানো, ধাপে ধাপে প্রবেশ করা, বা নির্ধারিত-ঝুঁকির অপশনে স্যুইচ করার সুবিধা ট্রেডারদের আরও সচেতনভাবে এক্সপোজার ম্যানেজ করতে সাহায্য করে।

Shivank Shankar, Deriv-এ Marketing Paid Acquisition Specialist, বলেন:

“কমোডিটিজে, দীর্ঘমেয়াদী দিক আসে ফান্ডামেন্টালস থেকে, কিন্তু স্বল্পমেয়াদী মুভমেন্ট আসে চমক থেকে।”

এছাড়াও, পণ্যদ্রব্য ও অন্যান্য অ্যাসেট ক্লাসের মধ্যে সম্পর্ক হঠাৎ পরিবর্তিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, নীতিগত অনিশ্চয়তার সময়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেটালস ইকুইটি ট্রেন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে, আবার জ্বালানি বাজার শিপিং বা আবহাওয়া-সংক্রান্ত বিঘ্নের প্রতি বেশি সংবেদনশীল হতে পারে। এই পরিবর্তনশীল সম্পর্কগুলো বোঝা ট্রেডারদের পুরনো ধারণা এড়াতে এবং কৌশলে নমনীয়তা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

কীভাবে পণ্যদ্রব্যে সরবরাহ ও চাহিদার পরিবর্তন ঘটে?

সরবরাহ, চাহিদা ও মজুত পণ্যদ্রব্য মূল্য নির্ধারণের মূল। যখন চাহিদা সরবরাহকে ছাড়িয়ে যায়, মজুত কমে যায় এবং নিকটবর্তী দামের বৃদ্ধি দ্রুত হয় (ব্যাকওয়ার্ডেশন); যখন সরবরাহ চাহিদার চেয়ে বেশি, মজুত বাড়ে এবং ফরওয়ার্ড দাম স্পট দামের উপরে থাকে (কনট্যাঙ্গো)।

আবহাওয়া ও জলবায়ু: আবহাওয়া স্বল্পমেয়াদী বাজারের অন্যতম বড় চালক। খরা, তাপপ্রবাহ, বন্যা ও ঝড় কৃষি উৎপাদন ও জ্বালানির চাহিদা প্রভাবিত করে। অস্বাভাবিক আবহাওয়া দীর্ঘস্থায়ী হলে, তা স্বল্পমেয়াদী প্যাটার্ন থেকে স্ট্রাকচারাল ট্রেন্ডে রূপ নিতে পারে।

ভূ-রাজনীতি ও লজিস্টিক্স: শিপিং রুটগুলো পণ্য প্রবাহের মূল শিরা। যেমন রেড সি বা পানামা খালের বিঘ্ন পরিবহন খরচ বাড়ায়, ডেলিভারি বিলম্বিত করে এবং আঞ্চলিক সরবরাহ সংকুচিত করে। এই প্রভাবগুলো ফিউচার্স কার্ভ ও স্পট স্প্রেডে প্রতিফলিত হয়।

ম্যাক্রো ও USD প্রভাব: যেহেতু বেশিরভাগ পণ্যদ্রব্য USD-তে মূল্যায়িত, শক্তিশালী ডলার নন-ডলার ক্রেতাদের জন্য দাম কমিয়ে দেয়। একই সঙ্গে, প্রবৃদ্ধি প্রত্যাশা, মুদ্রাস্ফীতি ও সুদের হারের দৃষ্টিভঙ্গি ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেটালস ও পরিবহন জ্বালানির চাহিদা পুনর্গঠন করে। Deriv-এ, CFDs ট্রেডারদের পজিশন দ্রুত সামঞ্জস্য করতে দেয় যখন ম্যাক্রো ডেটা আকস্মিক মনোভাব পরিবর্তন ঘটায়।

নীতি ও প্রযুক্তি: বিধিনিষেধ, ট্যারিফ, নির্গমন নীতি ও উত্তোলন প্রযুক্তির উদ্ভাবন খরচের বক্ররেখা পরিবর্তন করে। মেটাল ও জ্বালানি বাজারে, উন্নত ড্রিলিং বা রিফাইনিং প্রযুক্তি উৎপাদন খরচ কমাতে পারে এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার চেহারা বদলে দিতে পারে।

টেবিল - পণ্যদ্রব্য ট্রেডিংয়ের জন্য রেজিম লেন্স

এই মূল চালকদের বাইরেও, দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ চক্র সরবরাহ গঠনে ভূমিকা রাখে। অনেক পণ্য, বিশেষত ধাতু ও জ্বালানি, উৎপাদন ক্ষমতা অর্থবহভাবে বাড়াতে বছরের পর বছর পুঁজি বিনিয়োগের প্রয়োজন। যখন বিনিয়োগ স্থগিত হয়—কম দাম, কঠোর অর্থায়ন বা নিয়ন্ত্রক বাধার কারণে—ভবিষ্যতের সরবরাহ কমে যেতে পারে, এমনকি বর্তমান মজুত স্থিতিশীল দেখালেও। এই অসামঞ্জস্য প্রায়ই স্ট্রাকচারাল মূল্য বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যায়।

চাহিদার দিক থেকে, শিল্পের আধুনিকায়নের সাথে সাথে ব্যবহারের ধরণ পরিবর্তিত হয়। বৈদ্যুতিক যান, নবায়নযোগ্য জ্বালানি অবকাঠামো এবং ডেটা সেন্টার কপার, লিথিয়াম ও অন্যান্য বিশেষায়িত উপকরণের চাহিদা বাড়িয়েছে। যারা এই পরিবর্তনগুলো আগেভাগে পর্যবেক্ষণ করেন, তারা প্রায়ই শক্তিশালী দিকনির্দেশনামূলক থিসিস তৈরি করতে পারেন।

ট্রেডাররা কীভাবে বাজার রেজিম ব্যবহার করে পণ্যদ্রব্য কৌশল তৈরি করতে পারেন?

• স্ট্রাকচারাল রেজিম: দীর্ঘমেয়াদী সরবরাহ-চাহিদার অসামঞ্জস্য বা নীতিগত পরিবর্তন দ্বারা চালিত বহু-ত্রৈমাসিক থিম। যেমন, বিদ্যুতায়ন ও নবায়নযোগ্য অবকাঠামো কপার ও অন্যান্য ধাতুর চাহিদা বাড়িয়ে চলেছে।
• সিজনাল রেজিম: ক্যালেন্ডার প্যাটার্ন যেমন রোপণ ও ফসল কাটার সময়, গরম ও ঠান্ডার চাহিদা, এবং পূর্বাভাসযোগ্য চাহিদার পরিবর্তন। এল নিনো-র মতো জলবায়ু প্যাটার্ন প্রায়ই মৌসুমি ভারসাম্যহীনতা তৈরি করে।
• শক রেজিম: এককালীন কারণ যেমন নিষেধাজ্ঞা, অপ্রত্যাশিত সরবরাহ বিঘ্ন, বা আবহাওয়া-সংক্রান্ত ঘটনা। কোকো-র দাম বৃদ্ধির সাম্প্রতিক ঘটনা, যা উৎপাদন ক্ষতির কারণে ঘটেছে, শক থেকে নতুন স্ট্রাকচারাল বেসে রূপান্তরের একটি উদাহরণ।

Deriv Trading Education Lead ব্যাখ্যা করেন:

“রেজিম সঠিকভাবে চিহ্নিত করা প্রায়ই নিখুঁত এন্ট্রি বাছাই করার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।”

এই রেজিমগুলো হোল্ডিং পিরিয়ড, ঝুঁকি বাজেট এবং CFDs বনাম অপশনের উপযোগিতা নির্ধারণে গাইড করে।

রেজিম ফ্রেমওয়ার্ক সফলভাবে প্রয়োগ করতে ধারাবাহিকতা প্রয়োজন। অনেক ট্রেডার স্বল্পমেয়াদী ক্যান্ডেলে বেশি মনোযোগ দিয়ে বাজার ভুলভাবে শ্রেণিবদ্ধ করেন, মূল চালকদের পরিবর্তে। ধীরগতির স্ট্রাকচারাল মার্কেট নিম্ন টাইমফ্রেমে রেঞ্জ-বাউন্ড মনে হতে পারে, আবার শক রেজিম সংকীর্ণভাবে দেখলে টেকসই ট্রেন্ড মনে হতে পারে। 

সরল রেজিম লগ—স্ট্রাকচারাল, সিজনাল, বা শক—রাখলে অপ্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়া এড়ানো যায়। Deriv-এর চার্টিং টুলস Deriv MT5, Deriv cTrader, এবং Deriv Trader-এ বিভিন্ন টাইমফ্রেম তুলনা ও বর্তমান আচরণ কাঙ্ক্ষিত রেজিমের সাথে মেলে কিনা যাচাই করা সহজ করে তোলে।

আমি কীভাবে Deriv-এ CFDs ও অপশন ব্যবহার করে পণ্যদ্রব্য ট্রেড করতে পারি?

CFDs (Deriv MT5 এবং Deriv cTrader): নমনীয় টুল, যা ট্রেডারদের পজিশন স্কেল করা, সাইজ বাড়ানো বা কমানো, এবং ট্রেন্ডের পেছনে স্টপ ট্রেইল করার সুযোগ দেয়। এগুলো স্ট্রাকচারাল বা সিজনাল মার্কেটে সবচেয়ে ভালো কাজ করে, যেখানে ট্রেন্ড ধীরে ধীরে বিকশিত হয়।

অপশন (Deriv Trader এবং SmartTrader): নির্ধারিত-ঝুঁকির ফলাফলের জন্য গঠিত। এগুলো বিশেষভাবে শক রেজিমে বা যখন ট্রেডাররা স্বল্পমেয়াদী, নির্দিষ্ট সময়ের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করতে চান তখন উপযোগী।

Syed Mustafa Imam, Deriv-এ Data Engineering specialist, ব্যাখ্যা করেন:

“নির্ধারিত-ঝুঁকির স্ট্রাকচার নতুনদের তাদের সর্বাধিক সম্ভাব্য ক্ষতি আগেভাগে বুঝতে সাহায্য করতে পারে, যদিও ট্রেডিংয়ে এখনও উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি থাকে।”

নিয়ম: কিছু ট্রেডার অপশন পছন্দ করেন যখন তারা চান ক্ষতির সম্ভাবনা স্টেকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকুক এবং ট্রেড নির্দিষ্ট সময় চলুক, আর CFDs উপযুক্ত তাদের জন্য যারা পরিস্থিতি পরিবর্তনের সাথে সাথে পজিশন সামঞ্জস্য করতে চান।

কখন পণ্যদ্রব্য ট্রেডিংয়ে CFDs বনাম অপশন ব্যবহার করা উচিত?

• CFDs: যখন ট্রেডাররা পথের নমনীয়তা চান। এগুলো আংশিক ক্লোজ, ট্রেইলিং স্টপ এবং অস্থির সেশনে ট্রেড অ্যাডজাস্টমেন্টের সুযোগ দেয়।
• অপশন: স্টেক সর্বাধিক ক্ষতি নির্ধারণ করে, তাই এগুলো ইভেন্ট-ভিত্তিক সময় বা হঠাৎ উল্টাপাল্টা প্রবণ বাজারে উপযুক্ত। Rise/Fall এবং Touch/No Touch কন্ট্রাক্ট দিকনির্দেশনামূলক বা স্তর-ভিত্তিক ধারণা প্রকাশে সহায়ক।

বাজার রেজিম কীভাবে পণ্যদ্রব্য ট্রেডিং কৌশল নির্ধারণ করে?

বাজার রেজিম নির্ধারণ করে ট্রেডার ট্রেন্ড-ফলো করবে, স্তর-ভিত্তিক অপশন নেবে, নাকি রেঞ্জ প্লে করবে।

• স্ট্রাকচারাল: CFDs দিয়ে ট্রেন্ড-ফলো, ভোলাটিলিটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ স্টপ ব্যবহার।
• সিজনাল: মিশ্র পদ্ধতি—ট্রেন্ডের জন্য CFDs এবং নির্দিষ্ট মৌসুমি স্তরের জন্য অপশন।
• শক: আকস্মিক মুভমেন্ট সামলাতে নির্ধারিত-ঝুঁকির অপশন।

কোন Deriv উদাহরণগুলোতে এই কৌশলগুলো বাস্তবে দেখা যায়?

• উদাহরণ ১: Deriv Trader ট্রেন্ড-ফলো

কিছু ট্রেডার Deriv Trader ব্যবহার করেন নির্ধারিত প্যারামিটারে সময়-সীমিত বাজার দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করতে, পজিশন ক্রমাগত ম্যানেজ করার প্রয়োজন ছাড়াই।

• উদাহরণ ২: Deriv Trader স্বল্প-মেয়াদি সিদ্ধান্ত

স্বল্প-মেয়াদি ট্রেড কখনও কখনও বাজার দৃষ্টিভঙ্গিকে স্পষ্ট, সময়-নির্ধারিত সিদ্ধান্তে রূপান্তর অনুশীলনে ব্যবহৃত হয়, স্টেক সীমিত রেখে।

• উদাহরণ ৩: Deriv MT5 ইভেন্ট হেজ

অন্যান্য ট্রেডার Deriv MT5 বা Deriv cTrader-এর মতো প্ল্যাটফর্ম পছন্দ করেন যখন তারা পজিশন সক্রিয়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও নতুন তথ্য অনুযায়ী এক্সপোজার সামঞ্জস্য করতে চান।

• উদাহরণ ৪: Deriv Bot শৃঙ্খলা

অটোমেশন টুল ব্যবহার করে পূর্বনির্ধারিত শর্ত ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগ করা যায়, যা শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ও আকস্মিক সিদ্ধান্ত পরিবর্তন কমাতে সহায়ক।

এই উদাহরণগুলো দেখায় কীভাবে ট্রেডাররা বিস্তৃত ধারণাকে নিয়ম-ভিত্তিক পদক্ষেপে রূপান্তর করতে পারেন। ধারাবাহিকতা জটিলতার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একজন নতুন ট্রেডারের জটিল সিস্টেমের প্রয়োজন নেই, কেবল এমন একটি প্রক্রিয়া দরকার যা আবেগের হস্তক্ষেপ ছাড়াই পুনরাবৃত্তি করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, একজন ট্রেডার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কেবল উচ্চ-তরলতা সেশনে ট্রেড করবেন, বা নির্ধারিত অর্থনৈতিক প্রকাশের পাঁচ মিনিট আগে এন্ট্রি এড়াবেন।

Deriv-এর প্ল্যাটফর্মগুলো এই অভ্যাসগুলোকে সমর্থন করে ট্রেড লিমিট, পূর্বনির্ধারিত স্টপ-লস স্তর এবং Deriv Bot-এ স্বয়ংক্রিয় ওয়ার্কফ্লো-এর মতো ফিচারের মাধ্যমে। গঠিত পদ্ধতি ও সংযত পজিশন সাইজের সমন্বয়ে, ট্রেডাররা বিভিন্ন বাজারের আচরণ পর্যবেক্ষণ করতে পারেন, যদিও সবসময় ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।

বর্তমান পণ্যদ্রব্য পরিস্থিতি কীভাবে ট্রেডিং কৌশলকে প্রভাবিত করছে?

• স্বর্ণ: নিরাপদ আশ্রয়ের প্রবাহ ও পরিবর্তিত সুদের প্রত্যাশা স্ট্রাকচারাল চাহিদা বজায় রাখছে।
• কোকো: সরবরাহ সংকট উচ্চ মূল্য ধরে রাখতে সহায়তা করছে।
• তেল: OPEC+ উৎপাদন ধাপে ধাপে পরিবর্তন ইভেন্ট-চালিত অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে।
• শিপিং: বৈশ্বিক রুটে বিঘ্ন পরিবহন খরচ বাড়িয়ে দিচ্ছে, যা জ্বালানি ও কৃষিপণ্য ডেলিভারির সময়কে প্রভাবিত করছে।

কীভাবে ট্রেডাররা বাজার দৃষ্টিভঙ্গিকে Deriv ট্রেডে রূপান্তর করতে পারেন?

1. বর্তমান রেজিম চিহ্নিত করুন।
2. উপযুক্ত ইন্সট্রুমেন্ট (CFDs বা অপশন) বেছে নিন।
3. স্তর-ভিত্তিক, ড্রিফট-ভিত্তিক, বা রেঞ্জ-ভিত্তিক স্ট্রাকচারে থিসিস প্রকাশ করুন।
4. ঝুঁকি প্যারামিটার ও পজিশন সাইজ নির্ধারণ করুন।
5. নিকট ভবিষ্যতে কোনো ঘটনা ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক কিনা যাচাই করুন।

Aisha Rahman, Deriv-এর Senior Market Strategy, ব্যাখ্যা করেন:

“একটি স্পষ্ট ইনভ্যালিডেশন পয়েন্টই থিসিসকে অনুমান থেকে আলাদা করে।”

কোন প্রি-ট্রেড চেকলিস্ট অনুসরণ করা উচিত?

• রেজিম নির্ধারণ করুন।
• ইনভ্যালিডেশন ফ্যাক্ট উল্লেখ করুন।
• সময়-নির্ধারিত বা নমনীয় ব্যবস্থাপনা বেছে নিন।
• আপনার স্টপ বা সর্বাধিক ক্ষতি নির্ধারণ করুন।
• প্রাসঙ্গিক অর্থনৈতিক প্রকাশ বা লজিস্টিক সমস্যা নোট করুন।

আমি কীভাবে Deriv ডেমো অ্যাকাউন্টে নিরাপদে পণ্যদ্রব্য ট্রেডিং অনুশীলন করতে পারি?

একটি বাজার দিয়ে শুরু করুন: স্বর্ণ, তেল, বা ভোলাটিলিটি ইনডেক্স। রেজিম লেন্স প্রয়োগ করে অনুশীলন করুন, স্পষ্ট ইনভ্যালিডেশন স্তর নির্ধারণ করুন এবং ফলাফল ট্র্যাক করুন। Deriv ডেমো লাইভ বাজার পরিস্থিতি প্রতিফলিত করে, ট্রেডারদের প্রকৃত অর্থ ব্যবহার না করেই কৌশল পরীক্ষা করার সুযোগ দেয়।

আপনি যখন আপনার শেষ পাঁচটি ট্রেড স্পষ্টভাবে সংক্ষেপ করতে পারবেন, তখন আপনি প্রকৃত অর্থে ট্রেডিং বিবেচনা করতে আরও প্রস্তুত বোধ করতে পারেন, যদি আপনি সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি বোঝেন।

আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন যে সোনা এবং তেলের মতো পণ্যগুলির মূুল্য বাড়ে এবং হ্রাস পায় কিসের কারণে? উত্তরটি অনুমানমূলক কারণগুলির একটি আকর্ষণীয় ইন্টারপ্লেতে রয়েছে যা পণ্য বাজারের হারের অপ্রত্যাশিত ল্যান্ডস্কেপ তৈরি করে। এগুলি কোনও পণ্যের অন্তর্নিহিত মূল্যের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নয় তবে এখনও এর মূুল্যের উপর বড় প্রভাব ফেলতে পারে। 

বিনিয়োগকারীদের মনোবিজ্ঞান থেকে শুরু করে হেজ তহবিলের প্রভাব পর্যন্ত, আমরা পণ্যের হারের ওঠানামার পিছনে কয়েকটি কারণ একবার দেখব।

বিনিয়োগকারীদের মনোভাব

পণ্য বাজার লেনদেন ব্যাপকভাবে বিনিয়োগকারী এবং ট্রেডারদের অনুভূতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। ইতিবাচক খবর বা বাজারের আশাবাদ অনুমানমূলক কেনাকাটা চালাতে পারে, মূুল্যকে উচ্চতর করতে পারে৷ 

স্বর্ণের অস্থিরতা এবং বিনিয়োগকারীদের মনোভাব একটি জটিল সম্পর্ক রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, সোনার কল অপশনের ট্রেডিং ভলিউম বৃদ্ধি, বিশেষ করে যাদের স্ট্রাইক প্রাইস বর্তমান বাজার মূল্যের উপরে (অপ-দ্য-মানি কল), তা বুলিশ সেন্টিমেন্টকে নির্দেশ করতে পারে৷ 

বিপরীতভাবে, নেতিবাচক মনোভাব বিক্রয় এবং মূল্য হ্রাসকে ট্রিগার করতে পারে, যা আপনার সোনার ব্যবসায়ের কৌশলকে প্রভাবিত করে।

হেজ তহবিল এবং জল্পনাকারী

হেজ ফান্ড এবং কমোডিটি ট্রেডিং অ্যাডভাইজার (CTAs) এর মতো বড় প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা পণ্যের মূুল্যের অস্থিরতার উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে। তাদের ট্রেডিং কৌশল এবং অবস্থানগুলি মূুল্যের গতিবিধি বাড়াতে পারে।

বাজারের তরলতা

ট্রেডিং কার্যকলাপের মাত্রা এবং বাজারের তারল্য মূল্য স্থিতিশীলতাকে প্রভাবিত করতে পারে। কম বাজারে অংশগ্রহণকারীদের সাথে পাতলা ট্রেড করা পণ্যগুলি বড় ট্রেডয়ের কারণে আরও উল্লেখযোগ্য মূুল্যের পরিবর্তন অনুভব করতে পারে

প্রযুক্তি বিশ্লেষণ

ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অনেক ব্যবসায়ী প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ ব্যবহার করে, যার মধ্যে ঐতিহাসিক মূল্য চার্ট এবং প্যাটার্ন অধ্যয়ন করা হয়। চলন্ত গড় এবং সমর্থন/প্রতিরোধের স্তরের মতো প্রযুক্তিগত কারণগুলি ট্রেডিং কৌশলকে প্রভাবিত করতে পারে

বিকল্প এবং ফিউচার চুক্তি

পণ্য বাজার বিকল্পগুলির মতো Deriv এটিভগুলির উপর প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করে। এই আর্থিক উপকরণগুলির লেনদেন পণ্যের স্পট মূল্যকে প্রভাবিত করতে পারে। একটি পণ্যের জন্য স্পট মূল্য এবং ভবিষ্যতের মূুল্যের মধ্যে সম্পর্ক তারপর 2টি পদ দ্বারা বর্ণনা করা যেতে পারে - পশ্চাদপদতা এবং কন্টাঙ্গো। আমরা এই শর্তগুলি আরও অন্য ব্লগে অন্বেষণ করব।

অনুমানমূলক বুদবুদ

পণ্যের বাজারগুলি অনুমানমূলক বুদবুদ অনুভব করতে পারে যেখানে অত্যধিক কেনাকাটার কারণে মূুল্যগুলি তাদের অন্তর্নিহিত মূল্যের অনেক উপরে বেড়ে যায়। এই বুদবুদগুলি প্রায়শই ফেটে যায়, যার ফলে মূুল্যের তীব্র সংশোধন হয়। পণ্য বিকল্পগুলি, যেমন তেল, গ্যাস, ধাতু ইত্যাদির জন্য, অনুমানমূলক সরঞ্জাম এবং বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগের চেয়ে বেশি অর্থ হারাতে পারেন।

শেষ পর্যন্ত, পণ্যের মূুল্যকে যা প্রভাবিত করে তা পৃথক হতে পারে। বিনিয়োগকারীদের অনুভূতি, বাজারের তরলতা এবং ট্রেডিং কৌশলগুলি সহ অনুমানমূলক কারণগুলি এই মূুল্যের গতিবিধি বাড়াতে বা হ্রাস করতে পারে। সফল পণ্য ব্যবসায়ী এবং বিনিয়োগকারীরা এই সদা-বিকশিত বাজারে জ্ঞাত সিদ্ধান্ত নিতে এই কারণগুলিকে সাবধানে বিশ্লেষণ করে এবং নেভিগেট করে।

Deriv এ, আপনি বিভিন্ন ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে পণ্য ট্রেড করতে পারেন, প্রত্যেকটির নিজস্ব অনন্য সুবিধা রয়েছে - CFDsজন্য Deriv MT5 এবং Deriv X, এবং ডিজিটাল বিকল্পগুলির জন্য Deriv ট্রেডার, Deriv Bot এবং স্মার্টট্রেডার।

পণ্য বাজার অন্বেষণ শুরু করতে একটি ফ্রি ডেমো অ্যাকাউন্ট এর জন্য সাইন আপ করুন। এটি 10,000 USD ভার্চুয়াল মুদ্রার সাথে প্রিলোড করা হয় যাতে আপনি অনলাইনে ঝুঁকিমুক্ত পণ্য ট্রেডিং অনুশীলন করতে পারেন।

‍

জাপানের অর্থনীতি

ইনভেস্টার ক্রনিকল & ব্লুমবার্গ: জাপানের ২০ বছরের বন্ড নিলামের ফলাফল ব্যাংক এবং বীমা সংস্থাগুলির কাছ থেকে দুর্বল অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিপরীতে ব্যাংক অফ জাপান তার 2% মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্যটি হ্রাস করার বিষয়ে উদ্বিগ্ন, মূল্যস্ফীতি বর্তমানে প্রায়

এটি জাপানের উচ্চ পাবলিক ঋণ এবং বীমা সংস্থাগুলি এবং পেনশন তহবিলের প্রভাব সম্পর্কে উদ্বেগ তৈরি করতে পারে। ফলস্বরূপ, ফলন আবার সিলিংয়ের কাছে গেলে BoJ তার সহনশীলতা ব্যান্ডটি প্রসারিত করার কথা বিবেচনা করতে পারে। সোসাইট জেনারেলের বিশ্লেষকরা বলেছেন যে ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে সিলিং 1.5% এ বেড়তে পারে।

ইউরোপীয় সেন্ট্রাল

বিএনপি প্যারিবাস: হার বৃদ্ধির চক্র শেষ হতে পারে। বছরের শেষের দিকে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ দুর্বল হওয়া এবং প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতির কম হার বৃদ্ধি বিরত করতে পারে ফেডকে ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং ব্যাংক

তবে আরও কঠোরতা একটি সম্ভাবনা রয়ে গেছে। তাত্ক্ষণিক কাটার পরিবর্তে, মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য 2024 সালের মাঝামাঝি অবধি নীতিমালার হার বিএনপি প্যারিবাস 2024 সালের মাঝামাঝি আগে ফেড, ইসিবি এবং বিওইয়ের জন্য কোনও নীতিগত হারের পরিবর্তনের পূর্বাভাস দিয়েছে, যা সম্ভবত হার কমানোর সূচনা করে। বিপরীতে, ব্যাংক অফ জাপান 2024 সালের এপ্রিল মাসে আর্থিক কঠোরতা শুরু করতে প্রস্তুত।

হেজ তহবিল এবং পণ্য

কিটকো: হেজ ফান্ডগুলি সোনার বাজারে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সাক্ষী করছে, সিএফটিসির 17 অক্টোবর শেষ সপ্তাহের সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী।

মানি ম্যানেজাররা কমেক্স গোল্ড ফিউচারে তাদের অনুমানমূলক লং পজিশনগুলি 10,774 কন্ট্রাক্ট বাড়িয়ে 104,708 এ পৌঁছেছিল, এবং শর্ট পজিশনগুলি 31,096 কন্ট্রাক্ট কমে 89,605 এ পৌঁছেছে। 

নেট শর্ট হওয়ার দুই সপ্তাহ পরে, অনুমানমূলক অবস্থানগুলি বেড়ে উঠেছে, যার নেট লং পজিশন 15,103 চুক্তি রয়েছে। সোসিটি জেনেরালের বিশ্লেষকরা এটিকে ২০০৬ সালের পর থেকে সোনার বাজারে দ্বিতীয় বৃহত্তম শর্ট-কভারিং পদক্ষেপ হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

পরিমাণগত শক্ত করা

সিএনবিসি এবং ফরচুন: পারশিং স্কোয়ারের প্রতিষ্ঠাতা বিল অ্যাকম্যান দীর্ঘমেয়াদী ট্রেজারির বিরুদ্ধে তার বাজি কভার করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন তিনি এই পদক্ষেপের কারণ হিসাবে বর্ধমান ভূরাজনৈতিক ঝুঁকি উল্লেখ করেছেন।

তিনি উদ্বিগ্ন যে বিশ্বের বর্তমান ঝুঁকির মাত্রা প্রচলিত হারে দীর্ঘমেয়াদী বন্ডগুলিতে স্বল্প অবস্থান বজায় রাখা অজ্ঞাত ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ার জেরোম পাওয়েল ইঙ্গিত দিয়েছেন যে দীর্ঘমেয়াদী ট্রেজারি ফলন বৃদ্ধি কেন্দ্রীয় ব্যাংককে তার সুদ-হার বৃদ্ধির পরি

যাইহোক, ওয়াল স্ট্রিট বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন যে পরিমাণগত শক্ত (কিউটি) জটিল এবং পূর্বাভাস দেওয়া কঠিন, অর্থনীতির জন্য সম্ভাব্য

সুদের হার

সুইডেন পোস্টসেন: ইসিবির সুদের হারের ঘোষণা এই বৃহস্পতিবার হবে। ব্লুমবার্গের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, ইউরোপ সেন্ট্রাল ব্যাংকের  সভাপতি ক্রিস্টিন লাগার্ডের ইউরোপীয় কমিশন, ইইউ প্রেসিডেন্সি এবং ইউরোগ্রুপের সাথে টেলিফোন সম্মেলন

তিনি আসন্ন কোয়ার্টারগুলিতে স্থিরতার প্রত্যাশা করেছেন, এর আরও খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। লাগার্ড স্থিতিস্থাপক কর্মসংস্থান লক্ষ্য করেছেন তবে মন্দীর লক্ষণও দিয়েছেন।

যুক্তরাজ্য বেকারত্ব

দ্য গার্ডিয়ান: ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড দ্বিতীয়বারের মতো সুদের হার 5.25% এ রাখবে বলে আশা করেছে কারণ যুক্তরাজ্যের জব বাজার ধীর হওয়ার লক্ষণ দেখায়

সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানগুলি আগের ত্রৈমাসিকের 4% থেকে বেকারত্বের হার 4.2% বৃদ্ধি পেয়েছে। নির্মাতারা একটি সিবিআই জরিপে অনুভূতি হ্রাস, আউটপুট হ্রাস এবং সতর্কতা

বিশ্লেষকরা চাকরিবাজারের দুর্বলতা বিবেচনা করে ব্যাংকের মুদ্রা নীতি কমিটি হার বজায় রাখবে বলে অনুমান #BankOfEngland #InterestRates #UKEconomy

বৈদ্যুতিক গাড়ি 

ফোর্বস: ক্রমবর্ধমান বীমা ব্যয় এবং মেয়াদ শেষ হওয়া ভর্তুকি ইউরোপীয় বৈদ্যুতিক গাড়ির যুক্তরাজ্যের মিডিয়া ক্রমবর্ধমান প্রিমিয়ামের খবর দেয়; টেসলা মডেল ওয়াই এর একজন মালিকের আগের বছরের £1,000 (1,200 ডলার) থেকে এক হাজার ডলার ($1,200) হতবাক বার্ষিক বীমা বিলের মুখোমুখি হয়েছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ইভি বিক্রয় ধীর হয়েছে, জানুয়ারির তুলনায় 2023 সালের আগস্টে বিক্রি হতে দ্বিগুণ সময় নিয়েছে। টেসলার মূুল্য হ্রাস সত্ত্বেও ইভি মূুল্য বছরে 22% কমেছে। উচ্চ ক্ষতির অনুপাতের কারণে নতুন শক্তি যানবাহনের জন্য বীমা প্রায়শই ঐতিহ্যবাহী গাড়ির চেয়ে 20% বেশি হয়

কানাডিয়ান অর্থনী

ব্যাংক অফ কানাডা: ব্যাংক অফ কানাডা তার নীতি হার 5% স্থিতিশীল রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং পরিমাণগত শক্ত করার কৌশল চালিয়ে ব্যাংক এই বছর বিশ্বব্যাপী জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছে ২.৯% এবং ২০২৪ সালে ২.৩%। দুর্বল চাহিদা এবং ঋণ ব্যয় বৃদ্ধির কারণে ট্রেডয়িক বিনিয়োগ চ্যালেঞ্জের এদিকে কানাডার ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা শ্রমবাজার এবং আবাসন চাহিদাকে প্রভাবিত কর

ইয়েন অস্থিরতা 

রয়টার্স: জাপানের অর্থমন্ত্রী শুনিচি সুজুকি মুদ্রা বাজারের ওঠানামা দ্রুত সমাধানের জন্য জাপানের প্রতিশ্রুতি পুনরায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ইয়েন 150 এর অধীনে দুর্বল হয়ে ডলার, সুজুকি অতিরিক্ত অস্থিরতা নিরুৎসাহিত করার সাথে সাথে মৌলিক ভিত্তিতে স্থিতিশীল মুদ্রার গতি

জাপানি আইন সরকারকে মুদ্রা নীতির উপর নিয়ন্ত্রণ দেয়, অর্থ মন্ত্রণালয় হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেয়।

ইউরোপীয় হার বৃদ্ধি

দ্য গার্ডিয়ান: ইসিবি তার মূল নীতি হারগুলি স্থিতিশীল রেখেছে, যা ক্রমবর্ধমান জীবনযাত্রার ব্যয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার লক্ষ্যে আগের 10 টি হার বৃদ্ধ

মুদ্রাস্ফীতি 2% লক্ষ্য ছাড়িয়ে যাওয়া সত্ত্বেও, ইউরোপীয় অর্থনীতিতে হার বৃদ্ধির সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে, বিশেষত জার্মানিতে, যেখানে উত্পাদন সংগ্রামের ফলে অক্টোবরে টানা চতুর্থ মাস ব্যব

ইসিবি সভাপতি ক্রিস্টিন লাগার্ড চলমান অর্থনৈতিক দুর্বলতার আশা করছেন। ইউরোজোন মুদ্রাস্ফীতি সেপ্টেম্বরে 4.3% এ কমেছে, এক বছর আগের 9.9% তুলনায় আগস্টের 5.2% থেকে কমেছে।

এই নিবন্ধটি মূলত 24 অক্টোবর 2023 এ প্রকাশিত এবং 27 মে 2024 এ আপডেট হয়েছিল।

মার্টিঙ্গেল কৌশলটিতে একক সফল ট্রেডের মাধ্যমে পূর্বের ক্ষতি পুনরুদ্ধার করার জন্য প্রতিটি ক্ষতির পরে আপনার শেয়ার বাড়ানো জড়িত।

এই নিবন্ধটি Deriv Bot-এ সমন্বিত মার্টিনগেল কৌশল অন্বেষণ করে, একটি বহুমুখী ট্রেডিং বট যা ফরেক্স, পণ্য এবং derived সূচকের মতো সম্পদের ট্রেড করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। আমরা কৌশলটির মূল পরামিতি এবং প্রয়োগের মধ্যে অনুসন্ধান করব, বটটিকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে চাওয়া ট্রেডারদের জন্য প্রয়োজনীয় টেকওয়ে প্রদান করবো।

মূল পরামিতি

এগুলি মার্টিঙ্গেল কৌশল সহ Deriv বোটে ব্যবহৃত ট্রেড পরামিতি।

প্রাথমিক স্টেক: কোনও ট্রেডে প্রবেশের জন্য আপনি যে পরিমাণ প্রদান করেন। এটি ব্যবহৃত কৌশলের গতিশীলতার উপর নির্ভর করে স্টেকে যে কোনো পরিবর্তনের জন্য শুরুর পয়েন্ট।

Multiplier: আপনি যদি কোনও ট্রেড হারাচ্ছেন তবে আপনার স্টেক বাড়ানোর জন্য ব্যবহৃত multiplier। মান অবশ্যই 1 এর চেয়ে বেশি হতে হবে।

লাভ থ্রেশহোল্ড: আপনার মোট মুনাফা এই পরিমাণ ছাড়িয়ে গেলে বটটি ট্রেডিং বন্ধ করবে।

লস থ্রেশহোল্ড: আপনার মোট ক্ষতি এই পরিমাণ ছাড়িয়ে গেলে বট ট্রেডিং বন্ধ করবে।

সর্বাধিক স্টেক: আপনি যে পরিমাণটি একক ট্রেডে প্রবেশের জন্য প্রদান করবেন সেটি সর্বাধিক। আপনার পরবর্তী ট্রেডের জন্য স্টেক প্রাথমিক স্টেকে রিসেট হবে যদি এটি এই মান অতিক্রম করে। এটি একটি ঐচ্ছিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরামিতি।

মার্টিঙ্গেল কৌশলের একটি উদাহরণ

1. প্রাথমিক স্টেক দিয়ে শুরু করুন। ধরুন 1 USD।
2. আপনার মার্টিঙ্গেল multiplier নির্বাচন করুন। এই উদাহরণে, এটি 2।
3. যদি প্রথম ট্রেড ক্ষতিতে শেষ হয় তবে Deriv Bot স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরবর্তী ট্রেডের জন্য আপনার স্টেক দ্বিগুণ 2 USD করবে। Deriv Bot প্রতিটি হারানো ট্রেডের পরে স্টেক দ্বিগুণ করতে থাকবে।
4. যদি কোনও ট্রেড লাভে শেষ হয় তবে নিম্নলিখিত ট্রেডের জন্য স্টেক 1 USD প্রাথমিক স্টেক পরিমাণে পুনরায় সেট করা হবে।

ধারণাটি হ'ল সফল ট্রেডগুলি পূর্ববর্তী ক্ষতি পুনরুদ্ধার করতে পারে। তবে সতর্কতা অবলম্বন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই কৌশলটির সাথে ঝুঁকি দ্রুত বাড়তে পারে। Deriv Bot এর সাহায্যে আপনি সর্বাধিক স্টেক নির্ধারণ করে আপনার ঝুঁকি হ্রাস করতে পারেন। এটি একটি ঐচ্ছিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বৈশিষ্ট্য। ধরুন 3 USD সর্বাধিক স্টেক। যদি আপনার পরবর্তী ট্রেডের স্টেক 3 USD অতিক্রম করতে সেট করা হয়, তবে আপনার স্টেক 1 USD এর প্রাথমিক স্টেকে পুনরায় সেট করা হবে। যদি আপনি সর্বাধিক স্টেক সেট না করেন, তবে এটি 3 USD এর বেশি বাড়বে।

লাভ এবং ক্ষতির থ্রেশহোল্ড

Deriv Bot-এর সাহায্যে ট্রেডাররা সম্ভাব্য লাভ সুরক্ষিত করতে এবং সম্ভাব্য ক্ষতি সীমাবদ্ধ করতে লাভ ও ক্ষতির থ্রেশহোল্ড নির্ধারণ করতে পারে। এর অর্থ হল যে লাভ বা ক্ষতির থ্রেশহোল্ডগুলি পৌঁছানোর সময় ট্রেডিং বট স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। এটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার একটি রূপ যা সম্ভাব্য রিটার্ন বাড়িয়ে তুলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন ট্রেডার 100 USD-এ লাভের থ্রেশহোল্ড সেট করে এবং কৌশলটি সমস্ত ট্রেড থেকে লাভের 100 USD ছাড়িয়ে যায়, তাহলে বটটি চলা বন্ধ হয়ে যাবে।

মার্টিঙ্গেল ফর্মুলা

আপনি যদি ট্রেডিং শুরু করতে চলেছেন এবং আপনার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশলের অংশ হিসাবে সর্বোচ্চ স্টেক স্থাপন না করেন তবে মার্টিঙ্গেল কৌশল ব্যবহার করে আপনার তহবিলগুলি কতক্ষণ স্থায়ী হবে তা আপনি নির্ধারণ করতে পারেন। শুধু এই সূত্রটি ব্যবহার করুন।

R = লগ (বি/এস)/লগ (ম)

কোথায়:

R একটি নির্দিষ্ট ক্ষতির থ্রেশহোল্ড দেওয়া হলে একজন ট্রেডার কত রাউন্ড টিকিয়ে রাখতে পারেন তা প্রতিনিধিত্ব করে।

B হ'ল লস থ্রেশহোল্ড।

s প্রাথমিক স্টেক।

m হল মার্টিঙ্গেল multiplier।

উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন ট্রেডারের ক্ষতির থ্রেশহোল্ড (B) 1000 USD সেট করেন, প্রাথমিক স্টেক (গুলি) হয় 1 USD, এবং মার্টিনগেল multiplier (m) 2 হয়, গণনাটি নিম্নরূপ হবে:

R = লগ (1000/1)/লগ (2)

R ≈ 9.965

এটি মানে হল যে ধারাবাহিক 10 রাউন্ড ক্ষতির পরে, এই ট্রেডার 1023 মার্কিন ডলার হারাবে যা 1000 মার্কিন ডলারের ক্ষতির থ্রেশহোল্ডকে অতিক্রম করবে, ফলে বটটি বন্ধ হয়ে যাবে।

এই সূত্রটি আপনাকে আপনার উপলব্ধ মূলধন এবং ঝুঁকি সহনশীলতার ভিত্তির পিছনে কাজ করতে দেয়। লস থ্রেশহোল্ড এবং প্রাথমিক স্টেক নির্ধারণ করুন, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনি যে রাউন্ড ট্রেড করতে পারেন তা গণনা করবে এটি আপনাকে স্টেক সাইজিং এবং প্রত্যাশা সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি দেবে।

সারসংক্ষেপ

ট্রেডিংয়ে মার্টিঙ্গেল কৌশল যথেষ্ট লাভ দিতে পারে তবে উল্লেখযোগ্য ঝুঁকিও নিয়ে আসে। আপনার নির্বাচিত কৌশলের সাথে, Deriv Bot প্রাথমিক স্টেক, স্টেকের আকার, সর্বোচ্চ অংশীদারিত্ব, লাভের থ্রেশহোল্ড এবং ক্ষতির থ্রেশহোল্ড সেট করার মতো ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সহ স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং প্রদান করে। ট্রেডারদের পক্ষে তাদের ঝুঁকি সহনশীলতা মূল্যায়ন করা, একটি ডেমো অ্যাকাউন্টে অনুশীলন করা এবং আসল অর্থ দিয়ে ট্রেড করার আগে কৌশলটি বুঝতে গুরুত্বপূর্ণ।