上週，因為市場對聯邦儲備局收緊貨幣政策的擔憂，導致市場出現了一波大幅拋售，抹去了本周早些時候取得的收益。

Forex

儘管上週達到 1.0787 美元的高點，EUR/USD 最終以 1.0720/30 貶值收週，基本保持不變。 該貨幣對的價格上漲主要受到政府債券收益率和通脹相關擔憂的驅動。 

從上面的圖表來看，EUR/USD 價格介於 61.8% 和 50% 的回檔位之間，分別接近 1.0730 和 1.0713 美元。 在上行方面，其下一個阻力位將位於約 1.0751 美元的 76.4% 回檔位。 然而，另一方面，其下一個支撐位將位於約 1.0695 美元的 38.2% 回檔位。 

在節假日縮短的美國一週中，GBP/USD 遭遇了三週以來的首次每週虧損。 儘管美元持續回調，但該貨幣對未能利用這一因素，因為困擾的通脹數據和對英國的負增長展望使市場情緒惡化。

本週，美國消費者物價指數可能成為焦點。 直到 2022 年 6 月 10 日（星期五）之前沒有顯著的經濟發布，因此，當政策制定者在下一次聯邦開放市場佣金（FOMC）會議之前進入停電時期，交易者將為這個關鍵事件做準備。 另一方面，歐洲中央銀行(ECB)將在美國通脹報告之前宣布貨幣政策決定，基本上確認七月的升息。

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Commodities

由於美元強勢回升、樂觀的就業報告反應，以及基準十年期美國國債收益率上漲 3%，黃金價格在週末前下跌。

黃金在 1,851.18 美元的價位結束本週。 根據上面的圖表，黃金價格在約 1,851.63 美元的 50% 回檔位之下。 如果這一水平被突破，其下一個阻力位將位於約 1,856.78 美元的 61.8% 回檔位。 在下行方面，其支撐位位於約 1,846.47 美元的 38.2% 回檔位。

原油指數(WTI)本週收於 118 美元以上，漲幅超過 3%。 此外，美國就業市場在 7 月增長快於預期，顯示經濟增長將持續，從而提升原油及精煉產品的需求。

儘管疫情限制措施有所放鬆，隨著需求增加，油價仍然上漲。 此外，因俄羅斯入侵烏克蘭，三大產油國之一的供應量已減少。 然而，中國作為全球最大的原油進口國，消費有回暖的潛力，進一步推高價格。

Cryptocurrencies

上週，最大的加密貨幣比特幣價格剛剛高於 30,000 美元。 相比於 2022 年 6 月 3 日的週五稍有上漲，但比特幣仍然繼續在過去一個月中的低迷價位交易。 

自 5 月初以來，比特幣價格一直在該範圍內波動，因為交易者緊張地等待有關通脹方向和全球經濟的明確信號。 如上圖所示，自本週開始以來，移動平均線在支撐和阻力位之間反复波動。

與此同時，以太坊最近的交易價格仍在過去兩週內持有的範圍中，即略高於 1,800 美元。 上漲的價格運動是因為團隊的升級。 在這些升級中，以太坊 2.0 將將網絡過程從工作量證明(PoW)轉變為權益證明(PoS)。 必然地，這一過渡將提高網絡的可擴展性、效率和速度。

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美國指數

*淨變化和淨變動百分比是根據週二至週五的每週收盤價變化。

本週，道瓊斯指數下跌 0.27%，標準普爾 500 指數下降 0.57%，納斯達克指數下跌 0.74%。 美國股市在本週早期獲得的收益因 2022 年 6 月 3 日星期五的大量拋售而流失，這是由於市場預期在強於預期的五月就業報告後貨幣政策將更為緊縮。

非農就業人數上月增加 39 萬，失業率連續第三個月保持在 3.6%。 賣出股票的交易者對利率上升感到恐懼，擔心美國聯邦儲備系統將收緊貨幣政策。 交易者擔心更高的利率會減緩經濟發展，並將市場推入衰退。 

雖然包括通脹、就業報告和消費者支出在內的關鍵指標現在較為平穩，但它們不一定表明經濟正在復甦。 例如，特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克考慮凍結招聘並裁員 10% 的員工，因為他對經濟感到擔憂。 因此，交易者仍可能保持謹慎，因為企業的情緒可能會迅速改變。

本週的重點將是備受期待的美國五月消費者通脹率更新，這可能會顯示通脹是否可能已經達到峰值。

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從什麼是交易中的技術分析部落格文章中，您可能已經知道技術指標是數學計算，可以幫助預測資產的價格走勢。 這些計算從多個角度評估資產，可以成為非常強大的工具，提供寶貴的見解並幫助加強交易策略。

可以使用數十種指標，但通常根據其提供的資訊類型分為幾組。 一些指標可能提供多個資訊集，因此可以屬於多個組。

在這篇部落格中，我們將指標分為 4 種主要類型，並簡要說明每組指標如何幫助交易者識別交易機會。  

1. 趨勢指標

在交易中，趨勢是指價格在很長一段時間內的走勢方向。 例如，當價格持續上漲時，表示上升趨勢；當價格持續下跌時，表示下降趨勢。

趨勢指標可以幫助確定市場的走向。

一些常見的趨勢指標包括：

• 移動平均值 (MA)
• 拋物線停損反轉 (Parabolic SAR)
• 一目均衡表

2. 交易量指標

在交易中，交易量指的是特定時間內執行的交易數量。 其直接顯示了資產的供給與需求。

透過測量交易量，交易量指標表明趨勢是否可能持續。

例如，上升趨勢中的高交易量表示需求量大，因此價格將進一步上漲。 在相反的情況下，其運作方式相同：下降趨勢中的交易量大表示供應量高，價格可能進一步下跌。

一些常見的交易量指標包括：

• 平衡交易量 (OBV)
• 累積/分配指標
• 資金流指數

3. Volatility 指標

交易的 volatility 決定了價格隨時間變動的幅度。 Volatility 高表示價格變化快速且不可預測。 Volatility 指標衡量資產的價格範圍，有助於捕捉高 volatility 的時刻。

許多交易者喜歡波動性較大的資產和市場，因為其提供了大量的交易機會以及更快、更高的收益。

最常見的 volatility 指標有：

• 布林通道
• 唐奇安通道
• 平均真實範圍 (ATR)

4. 動能指標

在交易中，動能是指價格變化的速度。 動能指標測量這種速度，這有助於看到即將到來的趨勢變化。

最常見的動能指標包括：

• 相對強弱指數 (RSI)
• 移動平均融合差異（MACD）
• 隨機震盪指標

使用技術指標的最佳方法是什麼？

當交易者使用技術指標時，通常會同時應用 2-3 個指標並比較其發現以增加做出正確交易決策的可能性。 例如，如果趨勢指標預測趨勢的變化，交易者也會檢查交易量以確保有足夠的買入或賣出力來支持這種變化。 但請務必記住，技術指標就像圖表模式一樣，仍然是一種預測，並不能提供 100% 的準確性。

在用真實資金交易之前，首先在無風險的示範帳戶測試和嘗試不同的組合總是個好主意。

或者，如果想了解分析金融市場的另一種非技術方法，請閱讀基礎分析部落格文章，以了解重大政治和經濟事件如何影響價格。

2022年的一半已經結束，儘管通脹仍然是交易者情緒的重點，但上週突顯了交易者對經濟放緩開始的擔憂。 四個市場中都出現了衰退的擔憂，有些資產經歷了今年的最差季度，另一些則經歷了50多年來最差的前兩個季度。

外匯

上週，EUR/USD 短暫上漲後恢復了看跌趨勢。 儘管在週的前半部分保持在1.06美元水平以上，但這對主要貨幣對最低跌到了1.0366美元——自六月以來的最低點。 儘管美元多頭在整週反彈，但衰退的擔憂將其推回。 根據上面的圖表，這對在本週結束時約為1.0414美元，形成了走勢看跌，並伴隨著更低的最低點和更低的最高點。

交易者擔心美國聯邦儲備銀行和歐洲中央銀行的激進加息會使全球經濟陷入衰退。 然而，從中國解除封鎖出現了一線希望，減輕了通脹和增長的擔憂，暫時使美元空頭受益。

同時，最近的看跌整合重新激發了 GBP 賣家的興趣，將 GBP/USD 壓低到 $1.20 以下，這是兩週以來的第一次。 上週，這對失去約200個基點，有效結束了上週的反彈。 由於脫歐的擔憂和衰退的擔憂，GBP承受壓力。

未來一周，市場正在等待 6 月聯邦開放市場佣金（FOMC）會議的會議記錄和美國非農業薪資單，以取得新方向。

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Commodities

黃金在本週開盤價約為1,830美元，但最終接近1,811美元。 在上週，現貨黃金價格下降了1.04%。

美國 ISM 製造業採購經理指數（PMI）在 2022 年 7 月 1 日星期五發布的統計數據加劇了衰退的擔憂，並將黃金價格推至五週以來的最低水平——$1,783.50。 在六月，美國 ISM 製造業 PMI 從 54.9 和五月的 56.1 降至 53.0，這是兩年來的最低讀數。

2022 年 6 月 29 日星期三，鮑威爾的半年度國會作證未能刺激黃金市場，但其所表現出的鷹派立場仍足以讓金價本週下跌。 此外，由於主要央行的鷹派貨幣政策，黃金作為不支付利息的資產，在一年多的時間裡遭遇了最糟糕的季度。

如上圖所示，黃金保持著看跌的走勢。 然而，在本週的最後一天回彈，並分別保持在1,806美元和1,801美元的5日和10日簡單移動平均線之上。

此外，由於全球衰退的擔憂，油價在本週下降，而此時由於 OPEC（石油輸出國組織）產量下降、利比亞動亂和對俄羅斯的制裁，供應仍然受限。

Cryptocurrencies

在從 2022 年最低價格回升超過 20% 後，加密貨幣行業在上週卻完全回吐，下降了 12%。 比特幣作為最大和最受歡迎的加密貨幣，跌至 $20,000 以下，幾乎所有山寨幣，包括以太坊在內，都出現了下跌。

比特幣在開盤時為21,073.55美元，並且以低於20,000美元的價格收尾。 這是歷史上第三差的月度收盤，全球經濟和加密市場的不確定性高。

如上圖所示，比特幣在 2022 年 7 月 1 日星期五達到最低點，當時價格為 $18,728。 然而，從那時起，它成功取得牽引力並在本週保持橫向位置，位於 19,421 美元左右。 

另一方面，以太坊未能成功回升。 反而以1,203.85美元的開盤價遵循穩定的下跌趨勢，最終以1,072.16美元收尾，並努力在1,100美元的價格區間內保持。

此外，交易者的大規模拋售和加密貨幣公司Celsius 停止提款服務似乎觸發了加密崩潰。

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美國股市

*淨變化和淨變動百分比是根據週一至週五的每週收盤價變化。

美國股市在經濟邁入 2022 年下半年之前結束了 50 多年來最糟糕的上半年。 目前，所有三大指數都處於熊市，因為在過去的五週中，連續四週下跌。 總結來說，本週道指下跌了1.08%。 標普 500 指數下降了 1.92%，納斯達克則下跌了 3.52%。

儘管在 2022 年 7 月 1 日星期五出現反彈，但由於持續高通脹的擔憂，對激進的中央銀行收緊政策的預期，及衰退風險，導致美國股市下跌。

此外，5 月的個人消費支出（PCE）數據顯示消費者也在減少開支。 由於通脹，5 月份的購買額下降了 0.4%——這是 2022 年的首次下降。

本週，聯邦公開市場佣金於 6 月中旬舉行的最新政策會議的紀要將於 2022 年 7 月 6 日（星期三）公佈。 2022 年 7 月 8 日星期五，勞工部將發布 6 月份的非農就業報告。

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由於美聯儲宣布加息，加密貨幣經歷了史上最糟糕的一周之一。 然而，其他市場也因這一公告而遭遇挫折。

Forex

儘管2022年5月核心通脹結果符合預期並強化了歐元，但這種貨幣似乎並未扭轉其長期的下滑趨勢。 這進一步加劇了歐洲央行（ECB）面對歐元疲軟的通脹壓力。 另一方面，美元持續走強使得 EUR/USD 交易對在本週末收於負區間。 

如上圖所示，在本周初一路下滑至 $1.1971 後，GBP/USD 交易對在2022年6月16日星期四經歷了一次短期反彈，價格達到了約 $1.2381 的三日高點。 此外，美國宏觀數據的疲弱釋放也削弱了美元，並對下降中的 GBP/USD 交易對提供了支持。 

而且，由於美聯儲和英格蘭銀行（BoE）在上周末對貨幣政策發表的不同公告，兌換率的輕微回升也停滯不前。 因此，該貨幣對在周末以 $1.2227 結束，略微高於 $1.2220 的 SMA 10，並分別接近其 SMA 5 和 SMA 15 的 $1.2211 和 $1.2245。 現在，所有的目光都集中在英國的通脹報告和美聯儲主席的證詞上，以獲取有關 GBP/USD 交易對的最新指引。 

日本銀行（BoJ）行長宣布，如果需要，貨幣政策可能會進一步放寬。 這引發了日元的拋售，而這次拋售結合美元的反彈，解釋了 USD/JPY 的多頭情勢。

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Commodities

在本周以 $1,870 開盤後，金價於2022年6月14日星期二首次跌破 $1,810，這是自交易商自2月以來開始撤出市場以來的首次。

金價通常被視為通脹對沖，但隨著美聯儲加息，持有金的機會成本會更高，因為該金屬不產生利息。

儘管2022年6月17日星期五金價以 $1,840 收盤，但由於美元走強以及美國聯邦儲備、瑞士國家銀行和英格蘭銀行的利率上調，使得金價以近一個月來的最低位結束。

如上圖所示，金價以略高於 $1,837 的支撐位結束了本周的交易。 未來一周利率政策和通脹預期的變化將顯著影響黃金市場。

同時，油價在本月初攀升至接近 $125 一桶後突然反轉，離開長期上漲趨勢。 在2022年6月17日星期五，油價下跌了 6%，達到四週低點，並在約 $112 一桶的價格結束了本周。 這是由於主要中央銀行的加息，這會放慢全球經濟並限制能源需求。

Cryptocurrencies

加密市場首次跌破 $1 兆，自2021年1月以來。 本周損失達 3000 億美元，是加密史上最糟糕的一周之一。

如上圖所示，比特幣的價格持續下滑，在過去七天中下跌了 34%，並交易於 $20,000 以下。 不過，比特幣在2022年6月19日星期天回升至約 $20,000 標誌。 這一變化可能表示在最近連續下滑後的迅速回暖，因為機構交易者可能會在比特幣達到底部後看到買入機會。

同時，以太坊的表現尤其糟糕，在同一時期內下跌了 40%，交易於約 $1,000。 

部分原因是宏觀經濟因素導致了加密市場的崩潰。 最近，加密貨幣未能作為抗通脹資產運作，因為股票和債券市場的表現直接影響了比特幣。 最近通脹上升，導致中央銀行升息，重擊高風險資產。 

由於極端的市場條件，幾家加密貨幣貸款公司已停止在提款，轉賬和掉期要求方面的操作。 這間接導致加密交易者的拋售，因為這引起了對加密貨幣未來的擔憂。 

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美國股市

*淨變化和淨變動百分比是根據週一到週五的每週收盤價變化。

所有三大指數在本週均以大幅虧損結束。 這是 S&P 500 自疫情影響市場以來的最大跌幅。 此外，道瓊斯指數在本周面臨自2020年10月以來最大的下跌。 市場在過去 11 周中總共失去了 10 次。 

因為指數中的每家公司在本周至少都出現過一次虧損，所以 S&P 500 正式進入熊市。

在2022年6月15日星期三，美國聯邦儲備宣布加息 0.75%——這是自1994年以來的最大增幅。 然而，股市卻在公告後上漲；道瓊斯指數下跌至2021年1月以來未見的水平。 此外，所有 11 個股市板塊均出現下滑。

在衰退預期加劇的背景下，家得寶、英特爾和摩根大通創下 52 週的新低。 與此同時，亞馬遜，Apple和 Netflix 等科技巨頭下跌了近 4％。 

美聯儲在2022年6月17日週五的評論重申了他們在本周早些時候將利率上調 75 個基點以控制通脹的承諾。 現在，交易者正期待著鮑威爾本週稍晚的證詞，因為美聯儲似乎仍專注於將通脹率歸回 2% 的目標。

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金融市場上週出現了波動、漲幅和下跌，因為交易者的風險偏好受到多種因素的影響。

Forex

上週，EUR/USD 在自六月初以來的長期下行趨勢中出現了輕微的反轉。 在上週開始時，這對貨幣的上升走勢始於其突破 $1.0500 的關口。 隨後，EUR/USD 在 2022 年 6 月 23 日（星期四）出現了一次不錯的回調。 然而，這種情況並不持久，因為多頭恢復了上升的勢頭，這對的終週結束在 $1.0600 以上。 

這一趨勢的變化可以歸因於過去一週美元的疲弱。 儘管 $1.0670 的水平對這對貨幣有上行壓制，但短期內不太可能突破其疲軟狀態。 此外，地緣政治的擔憂和美聯儲與歐洲中央銀行的差異將繼續壓制上行潛力。 

與此同時，GBP/USD 的下行趨勢在上週呈現平坦，經歷了本月的第一次每週漲幅。 多頭的介入僅僅是阻止了這對貨幣的下跌，整個星期的交易大多是橫盤整理。 

由於美元走強，該對貨幣在 2022 年 6 月 23 日（星期四）下滑至 $1.2200 以下，反映了 EUR/USD的走勢。 與上週開盤相比，該對在星期五收盤時略有上升。 如圖所示，GBP/USD 在 $1.2272 收盤，分別切分了 SMA 5 和 SMA 10 的水平，為 $1.2270 和 $1.2274。

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Commodities

黃金在約 $1,840 的價格穩定開始了本週， 然後因美國“解放日”假期而導致流動性變薄，進而找到了支撐。 然而，XAU/USD 的上行仍受制，因為交易者似乎對美聯儲的激進貨幣政策感到謹慎。

在 2022 年 6 月 23 日（星期四），黃金延續了其為期四天的跌勢。 這一下滑與市場重新評估美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾在半年一次的貨幣政策報告中的證詞有關，他成功說服人們接受其對近期加息的解釋。 然而，他的證詞顯然暫時支援了風險偏好和黃金價格，導致出現上漲。 儘管如此，黃金仍然連續第二週錄得虧損。 

六月份的下半部分對 WTI 油而言並不算好，因為在 2022 年 6 月 22 日（星期三）出現了急劇下跌。 這一跌幅是因為美國總統拜登推動降低飆升的燃料價格。 這項舉措包括對美國主要能源公司施加壓力，要求他們降低因取得巨額利潤而飆升的燃料價格，進而呼籲暫時中止聯邦汽油稅。 然而，在 2022 年 6 月 24 日（星期五），WTI 油重新獲得了動能並回彈。 隨著 OPEC（石油輸出國組織）成員國利比亞因動亂幾乎停止了所有生產，供應方面的擔憂重新浮出水面，促使 WTI 油的回升。

Cryptocurrencies

儘管上週所有加密貨幣的總市值上升了 400 億美元，但仍低於 1,000 億美元的門檻。 由於這一每週的上升，六月份的赤字如今為 3700 億美元。

繼不斷下滑後，比特幣的價格再次穩定在 20,000 美元以上。 如上圖所示，比特幣在本週以 21,400 美元收盤，上漲 2.33%。 由於其在一周結束時以抵抗位交易，交易者在等待這是否為新的支撐位。

與此同時，以太坊在 2022 年 6 月 18 日（星期六）下跌至 $880，並於 2022 年 6 月 26 日（星期日）上漲 5.8% 至 $1,280。

最近，數字資產市場經歷了極端的波動，因為交易者由於擔憂激進的加息可能導致經濟衰退而拋售風險較高的投資。 此外，在比特幣上週跌至自 2020 年以來的最低水平後，交易者減少了對加密貨幣的持有。 

在即將到來的一周中，重要的美國經濟指標和中央銀行討論可能會對交易者的風險偏好進行考驗。 在這些事件中，包括 G7 峰會的最新消息和美聯儲主席鮑威爾、歐洲中央銀行行長拉加德以及英格蘭銀行行長貝利的評論。 

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美國股市

*淨變化和淨變動百分比是根據週一至週五的每週收盤價變化。

隨著市場逐漸接近六月底，股市完成了一周的大反彈。 標準普爾 500 指數、納斯達克綜合指數和道瓊斯指數比前一週上升了 3%以上。 

股市在 2022 年 6 月 22 日（星期三）開始回升，因為交易者稍微停止了對經濟衰退的擔憂。 儘管上週美聯儲宣布加息 0.75%，是自 1994 年以來最大的一次，Fed 主席傑羅姆·鮑威爾告訴國會，美聯儲「堅定致力於」降低通脹。

此外，上週的經濟數據顯示，美聯儲積極推進的貨幣緊縮措施已取得預期效果，減緩了經濟增長並調節了通脹。

基準指數的所有 11 個部門都有所增長。 其中，FedEx 上漲了近 7.2%，eBay 上漲了 6.3%，高盛集團的股價飆升了 5.8%。

美聯儲還表示，美國銀行能夠根據其資本和資產輕鬆承受嚴重的經濟衰退。 根據鮑威爾的評論，預計下次美聯儲 7 月的會議上，利率將再上調 0.50% 或 0.75%。 因此，交易者密切注視，並期待鮑威爾於本週稍晚進行的演講。

了解上週金融市場表現的最新資訊以後，可以改進策略並在 Deriv MT5 Financial 和 Financial STP 帳戶交易差價合約。

安全性是加密交易最重要的方面之一。 然而，如果是在 Deriv 交易加密貨幣，根本不需要擔心，因為並沒有購買實際的加密貨幣。 使用法定貨幣開盤交易。 無論是透過差價合約、期權或 multipliers 交易，都只是預測資產的價格波動，並在預測正確時有機會獲得收益。

現在，如果選擇用加密貨幣，而不是法定貨幣交易，實際上將擁有一種加密貨幣，這時就需要安全地將其儲存。

當涉及法定貨幣時，有兩種選擇可以安全存放大量法定貨幣：不是將其以現金形式存放，就是存放在銀行中。 加密貨幣也可以透過兩種方式儲存：使用加密交易所和加密錢包。 當然，兩者都是數位存儲，因為加密貨幣沒有實體形式。

然而，這裡有個有趣的注意事項，加密交易所和加密錢包實際上並沒有儲存加密貨幣。 其僅在加密貨幣儲存在區塊鏈上時提供安全存取。 就像使用信用卡或轉帳卡一樣，這並不是實際的法定貨幣，只是一張塑膠卡，但您可以透過它存取儲存在銀行中的資金。

那麼，在加密貨幣和存取加密資產方面，是什麼等同於一張卡呢？ 就是公鑰和私鑰。

加密世界中的公鑰和私鑰是什麼？

公鑰和私鑰是由數字、字母和其他字元 (類似於密碼) 組成的字串，允許對加密貨幣進行操作。 公鑰類似於銀行帳戶號碼，可以與其他人共享，他人可以將加密貨幣轉移給您。 私鑰就像信用卡 PIN，不可與任何人共享，因為其可以存取加密資產。

私鑰管理的差異正是區分加密交易所和加密錢包的關鍵。

什麼是加密交易所？

加密貨幣交易所是允許安全地買賣數位貨幣的服務。 Deriv 的加密交易所範例是包括 Changelly、Xanpool 或 Banxa 等法定貨幣入金服務。 這些服務提供者讓您可以用法定貨幣兌換加密貨幣。 購買的加密貨幣會直接存入 Deriv 帳戶，並可用於交易。

知名的加密交易所，特別是當其與著名經紀商正式合作時，是買賣和交易加密貨幣最安全的選擇之一。 但是，在儲存大量資金時，出於安全考慮，專家建議不要將數位貨幣長時間保存在加密交易所和經紀商帳戶中。 雖然加密駭客的成功率很低，但通常會攻擊交易所，因為那裡是加密貨幣資料流動高度集中之地。 如果發生這種情況，您對加密資產的安全控制有限，必須完全依靠交易所的服務提供者來保護它。

您對自己加密資產的控制有限，主要原因在於私鑰的存取權限。 大多數加密貨幣交易所不提供私鑰。私鑰僅屬於交易所。 這種儲存方式稱為保管式儲存。

如果希望對加密資產擁有完全控制權，保持安全的好方法是將任何未用於交易的加密貨幣轉移到安全的加密錢包。

什麼是加密錢包？

加密貨幣錢包是一種軟體 (程式) 或硬體 (裝置)，可讓您安全地儲存數位貨幣。

軟體錢包也稱為熱錢包，它將您的私鑰儲存在連接網路的程式中。 就像如今幾乎所有軟體一樣，它可以透過桌面應用程式、行動應用程式或網頁瀏覽器存取。 選擇軟體錢包時要注意的最重要功能之一是雙重認證 (2FA)，因為它可以增強安全性並提供易用性。

許多熱錢包是非保管式的，這表示其給予私鑰的存取權，並將其保管責任轉移給擁有者。 這種類型的加密儲存通常被認為比託管加密交易所安全得多，只要錢包的擁有者妥善保管並備份其私鑰即可。 然而，重要的是要記住，有些熱錢包也是保管式的，並且不提供私鑰存取。

硬體錢包，也稱為冷錢包，可離線儲存加密存取權限，通常不超過 USB 隨身碟。 這種錢包被認為是更安全的選擇，因為裝置僅在需要使用加密貨幣時連接網際網路，大大降低了被駭客攻擊的風險。 在這種情況下，重要的安全措施是確保裝置安全。

直到最近，第三種類型，即紙錢包，被認為是保護加密資產最安全的方法。 紙錢包字面意思是將私鑰寫或印在一張紙上。 然而，由於容易遺失或損壞，這種錢包的受歡迎程度正在逐漸下降。

冷錢包和紙錢包都是完全非保管的。

選擇哪種類型的加密儲存完全取決於個人喜好。 但請記住，進行研究並確保服務提供者值得信賴且不是詐欺至關重要。

同時，在審視選擇時，為什麼不開立示範帳戶，無風險地練習交易技巧？ 感到自信後，就可以切換到使用加密貨幣交易，潛在地賺取更多加密貨幣而無需購買。

此文章最初由 Deriv 發佈於 2022 年 6 月 23 日

股票市場是動盪且難以預測的場所，價格不斷波動。 了解決定價格變動的因素至關重要，因為這可以幫助您在股票市場交易時承擔更多已估算的風險。 以下是影響股市價格的一些關鍵因素。

供應和需求

影響股票價格的主要因素之一是供應和需求。 當供需不平衡時，股票價格就會波動。 一般規則是，當需求高於供應時，價格就會上漲；如果供應高於需求，價格就會下降。 

例如，當對 Apple 股票的需求增加，但沒有足夠的庫存來滿足這種需求時，價格就會上漲，如果市場上有許多 Apple 股票，但需求不大，價格就會下跌。

市場情緒

股票價格也取決於人為因素，尤其是人類心理。 人們往往受情緒驅使，在股票市場交易中也是如此。 

交易者可能會受到股市傳聞的影響。 如果有傳言說某家公司的利潤低於預期，交易者可能會避開該公司並拋售其股票。 同樣，如果有消息指出該公司預計將獲得巨額利潤，信心的激增可能會影響交易者購買更多股票，希望股價在未來繼續上漲。

可能影響股價的市場情緒的另一個例子是重大地緣政治事件的影響。 交易者通常會關注時事，當出現緊張局勢時，例如抵制某個公司及其產品，其可能會預期利潤會下降。 公司股東可能傾向於出售部分或全部持股，這反過來可能導致股價下跌。 

公司的基本  

公司的基礎知識，例如其效能，對於了解股票市場及其價格而言也是至關重要的。 交易者對公司變化的預期和分析很大程度上塑造了其交易習慣，進而影響股價。 

例如，如果某公司發生內部變動，如董事會變更，交易者可以查看新董事會的先前效能，並分析新管理層是否能為公司帶來更多成功。 如果預計公司在新管理下會遭受損失，其可能會避免交易該公司的股票。 他們可能甚至會以稍低的價格出售股票，以避免將來遭受重大損失。 如果大多數交易者有相同的想法，遵循供需原則和股市時機，公司股票的價格可能會因為供應過剩而下跌。

當公司發生變化時，例如品牌重塑，交易者可能會認為這將在可預見的未來為公司帶來利潤。 因此，他們可以購買更多該公司的股票，期待價格繼續上漲，從而增加收益。 

一些交易者可能依賴研究分析師並根據股市報告進行觀察，對股市做出更準確的預測。 您可以閱讀更多關於基本分析等主題的內容，以幫助更有計劃地承擔風險。

請記住，使用 Deriv 時無需擁有資產即可交易，可以從價格上漲和下跌中獲利。 利用新掌握的股票市場基礎知識，您可以設定明確的期望，制定良好的策略，並使用備有 10,000 USD 虛擬資金的免費示範帳戶練習交易。 準備好後，就可以開始使用真實資金交易。

此文章最初由 Deriv 發佈於 2022 年 7 月 7 日.

每個交易者都經歷自己的交易旅程，有些人確實比其他人更成功。 資深交易者、白手起家的百萬富翁 Vince Stanzione 在其電子書'成功金融交易者的7 個特徵'中解釋了成功的交易者如何規劃其交易策略，以及您如何從其例子中學習交易。

減少虧損

交易歸根結底取決於心理。每個人都想贏；沒有人想輸。

面對無利可圖的交易時，經驗豐富的交易者不會放任其繼續下去，並希望市場最終會好轉。 他們知道保持虧損交易開放讓它累積損失是一個壞主意，這也會使獲得任何利潤變得更加困難。 他們知道什麼時候該減少虧損

下表說明了為什麼減少虧損至關重要。 其顯示了無利可圖的交易實現收支平衡所需的回報。 例如，如果交易已損失 5%，就需要將倉位朝著對自己有利的方向移動 5.3% 才能達到收支平衡。

制定退市策略

初學交易者往往關注何時開盤交易，但很少關注何時平倉。 根據 Stanzione 的說法，決定何時平倉比決定何時開倉更為關鍵。

在開始交易之前，應確定獲利或虧損的退出規則，並應遵守該規則。 這不應該是在交易過程中才考慮的事情。 開始交易後，您的心理反應可能就會改變，情緒會影響您的決定。 因此，制定並遵循退出策略很重要。

多角化

初學者在交易中經常聽到的提示是要分散投資組合。 雖然應該透過交易不同的市場和資產來多角化，但也可以透過交易不同價格變動方向來增加策略的多角性，以降低風險。

借助 digital 期權和差價合約 (CFD)，可以在上漲、下跌甚至橫盤的市場交易。 無需只交易朝一個方向移動的市場或資產。

遵循正確的趨勢

經驗豐富的交易者關注趨勢並從中獲利。 趨勢可漲可跌，但總體而言，交易者從上升趨勢中獲益更多，因為市場可以無限上漲，但最多下跌 100%。 

在電子書中，Stanzione 說成功的交易者根據所看到的情況交易，而不是根據其認為會發生的事情交易。 他們依靠資料來了解正在發生的事情。如果資產價格從 60 上漲到 65 再上漲到 70，那就是上漲，他們會據此進行交易。 

掌握自己的情緒

經歷幾次虧損後，新手交易者可能會懷疑自己的交易策略，並開始考慮改變方法。 但是如果不停地更改策略，如何知道它是否有效？ 

市場效能通常不會像我們所希望的那樣。 此外，許多外在因素會影響您的情緒和交易判斷。 因此您需要學會辨識自己何時對交易產生情緒，無論是對自己的策略感到不確定，還是對倉位產生依戀。 記得要遵循交易策略，不要情緒化地交易。

保持簡單

許多新手交易者認為，他們需要許多複雜的軟體、多螢幕交易和快速的網路連線才能成功交易。 但事實是，這些工具雖然可能有幫助，但不會幫助在交易中獲得財務成功。

簡單點。 Deriv 提供各種交易平台和各種金融市場。 當然，如果是新手交易者，可以查看額外的交易插件或系統以獲得額外幫助，但不需要花費數千美元購買精美的軟體來成為成功的交易者。 

了解自己可以控制什麼

無論我們認為自己多麼聰明，在交易的時候都會面臨不可預測的因素。 我們所知道和能夠控制的應該可以幫助決定可以承擔多大的風險。 確定這些是您應該花時間去做的事情。

例如，每次交易可以允許自己承擔多大的風險。 即使市場價格波動或資產效能不如預測，您也可以控制這一點。 制定管理交易財務的計劃，並堅持執行

了解如何開始交易，並下載由資深交易者和白手起家的百萬富翁 Vince Stanzione 撰寫的電子書'成功金融交易者的 7 個特徵'的完整版本。 或使用免費的 Deriv 示範帳戶交易以實踐這些提示。 透過這個帳戶，可以在升級到真實資金之前，使用虛擬資金無風險地實踐這些交易提示。

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在 Deriv 進行商品交易，讓交易者能參與隨全球供需與經濟趨勢波動的市場。從石油、天然氣等能源產品，到黃金等金屬，以及可可、穀物等農產品，Deriv 透過差價合約（CFDs）和數字期權提供進入這些市場的管道。

本文結合 Deriv 教育與部落格資源的最新見解，說明商品交易的重要性、在 Deriv 上的運作方式，以及交易者如何負責且有效地運用其平台。

快速摘要

• 商品有助於分散投資組合並對抗通脹。
• Deriv 提供差價合約和數字期權，讓您無需持有實體資產即可靈活參與商品價格波動。
• 差價合約適合偏好主動管理的交易者；數字期權則適合尋求明確風險與事件驅動交易的用戶。
• 交易者可在 Deriv 享有高流動性、透明報價及多元市場。
• 了解市場背景、風險與平台工具，有助於建立長期穩定性。

為什麼要在 Deriv 交易商品？

商品交易讓散戶交易者能參與對全球事件直接反應的市場，特別適合關注宏觀經濟與地緣政治新聞的人。根據 Deriv，商品交易有四大優勢：

在 Deriv 交易商品可帶來：

• 分散投資：商品價格走勢常與股票或貨幣不同，有助於降低整體投資組合風險。
• 抗通脹：商品價格通常隨通脹上升，有助於維持購買力。
• 全球參與：交易者可受益於石油、金屬及農產品的全球供需動態，無需持有實體資產。
• 靈活進入：Deriv 平台提供差價合約和期權，讓您以透明成本結構進行短期或長期參與。

除了這些優勢外，Deriv 的交易生態系統也著重於易用性與學習。交易者可在桌面與行動平台間無縫切換，部分合成資產可 24/7 交易，並可運用 Deriv Academy 及定期網路研討會等強大教育工具，涵蓋市場分析、策略建構與平台操作。這種方式有助於用戶同時培養技術與基本面素養，並實踐負責任的交易。

Deriv 市場分析師分享了他們的見解：

「商品仍是交易者參與宏觀趨勢最直接的方式之一。無論是對沖通脹還是交易價格週期，Deriv 平台都提供了兼具精準與彈性的工具。」

差價合約（CFDs）交易為何是商品市場的靈活選擇？

差價合約交易靈活，因為它讓交易者能從價格上漲或下跌中獲利，同時可控槓桿與風險參數。

差價合約（CFDs）讓交易者可利用槓桿，對商品價格波動進行多空雙向操作。在 Deriv MT5 和 Deriv cTrader 上，交易者可以：

• 設置 止損與止盈單。
• 使用部分平倉與移動止損，動態管理風險。
• 以小部位進行交易，適合初學者。

重點速覽：本節說明差價合約如何讓交易者全面掌控交易管理，並靈活運用不同時間週期的策略。

舉例：某交易者預期央行強勁需求數據後，黃金將上漲。他以緊貼支撐位設置止損，開立多頭差價合約，並隨價格上漲移動止損。

IMF 2025 年展望提到： 

「黃金與石油在宏觀經濟不確定性下持續展現韌性，受央行需求與能源政策轉變支撐。」

差價合約交易優勢：

• 完整的交易管理與靈活性。
• 可捕捉日內與波段機會。
• 透明的成本結構，包括點差與潛在隔夜利息。

Deriv 也整合了保證金與槓桿管理工具，協助交易者監控曝險並應用預設風險控管。交易者可根據帳戶類型與市場波動調整槓桿，確保潛在損失與策略相符。平台的負餘額保護可防止帳戶餘額低於零，將損失限制於已存入資金。

數字期權在商品交易中如何運作？

數字期權協助交易者以預設風險參數和固定合約條件，結構化短期市場參與。

在 Deriv Trader、SmartTrader 和 Deriv Bot 上的數字期權，讓交易者可在進場前設定方向、時間框架與風險。每份合約都有已知的最大損失（本金）及固定潛在收益。

常見交易類型包括：

• 漲/跌：預測到期時價格會高於或低於起始點。
• 高於/低於：設置價格障礙，預測市場最終會高於或低於該價位。
• 觸及/不觸及：預測市場在到期前是否會觸及某一價位。

交易者使用數字期權的原因：

• 明確的風險與報酬。
• 簡單易懂。以更結構化的方式表達短線觀點或事件驅動情境，特別適合波動性高的市場。
• 可透過 Deriv Bot 自動化執行，確保一致性。

舉例：某交易者預期 OPEC+ 公告後，英國布蘭特原油短線上漲。他在 SmartTrader 選擇漲合約，設 15 分鐘到期與固定本金，確保可控曝險。

來自 Financial Times External 的商品分析師提醒：

「數字期權讓散戶交易者能以有限下行風險，運用專業級事件策略。這是進入商品市場簡單卻強大的管道。」

哪些全球因素影響商品市場與差價合約交易？

全球因素透過供需變化、地緣政治事件、經濟政策調整及季節性波動，影響商品市場與差價合約交易。

商品價格受基本面、地緣政治與季節性趨勢共同影響：

• 供需：產量削減或過剩會推動價格變動，特別是在石油與軟性商品。
• 地緣政治緊張：衝突與制裁可能擾亂供應鏈，影響能源與農產品價格。
• 宏觀經濟指標：利率、通脹與貨幣波動會影響商品需求與資金流向。
• 天氣型態：可可、穀物等農產品對乾旱、洪水或病害反應劇烈。
• 科技與能源轉型：向再生能源轉型影響對化石燃料及綠色基礎建設金屬的需求。

截至 2025 年，OPEC+ 仍透過策略性產量調整主導能源格局，而全球向再生能源轉型也影響石油與金屬的長期需求。氣候相關的可可與咖啡供應中斷亦導致價格大幅波動。Deriv 交易者可利用平台內即時市場資訊與技術分析指標，解讀並因應這些發展。

由於供需數據每週更新，交易者也可利用數字期權，針對能源報告進行短線操作；而當趨勢持續數個交易日時，差價合約則更為合適。

Deriv 市場分析師補充說明：

「將 CFD 或期權曝險與關鍵宏觀事件（如 OPEC+ 決策或 EIA 報告）結合的交易者，通常能獲得更穩定的表現。」

交易者如何提升商品交易的風險管理？

交易者可透過設定明確曝險上限、分散市場、以及自動化止損與止盈，提升風險管理。

Deriv 強調透過妥善風險管理與平台工具，實踐負責任的交易。

雖然風險管理工具有助於結構化曝險，但無法消除市場風險。商品價格可能因突發地緣政治事件、經濟數據公布或供應中斷而劇烈波動。交易者應將止損、本金上限與分散視為保護措施而非保證，並隨市場變化持續檢視風險。

關鍵做法包括：

1. 設定風險上限：每筆交易設定資本風險百分比（CFDs 通常 1–2%；期權 0.5–1%）。
2. 避免相關性風險：限制同時交易高度相關的商品（如 WTI 與 Brent）。
3. 使用止損與止盈：自動化出場，避免情緒化決策。
4. 檢查合約細節：進入差價合約前，檢視點差、交易時段與隔夜利息。
5. 事件時優先選擇期權：高波動時，數字期權比槓桿交易更能限制風險。

舉例：在重大 EIA 報告前，交易者可選擇不觸及期權，以限制對日內大幅波動的曝險。

哪些新手交易策略最適合商品交易？

新手交易策略以專注一至兩種商品、採用小風險比例，並結合技術與基本面分析最為有效。

1. 聚焦單一：專注於一至兩種商品（如黃金或石油），深入了解其價格驅動因素。
2. 使用模擬帳戶：用虛擬資金練習，再進行實盤交易。
3. 結合技術與基本面觀點：將圖表訊號與宏觀事件（如 EIA 報告或央行會議）結合。
4. 追蹤與檢討：保持交易日誌，分析績效並優化策略。
5. 保持資訊更新：追蹤 EIA、OPEC、IMF 等權威資訊來源。

新手常見錯誤包括過度槓桿、無明確計畫交易，以及忽略全球新聞。新手交易者常因價格波動情緒化操作，或急於彌補損失。Deriv 的模擬帳戶與教育資源可協助避免這些陷阱，讓用戶在模擬環境中建立結構化學習，之後再用真實資金交易。

情境說明：這種方法有助於交易者養成良好習慣，提升決策品質與長期穩定性。

重點整理

在 Deriv 交易商品結合了易用性、彈性與透明度。差價合約提供完整交易控制與多日管理，數字期權則帶來簡單明確的風險。透過了解全球因素、實踐良好風險管理，並有效運用 Deriv 平台工具，交易者可建立有紀律、可持續的商品交易策略。

Deriv 教育團隊成員評論：

「結合良好風險控管與市場敏銳度的交易者，常發現商品是分散交易策略的有利選擇。」