上周，由于对美联储收紧货币政策的担忧，导致了猛烈的抛售，抹去了早些时候获得的收益。

Forex

尽管上周达到了 1.0787 美元的高点，但 EUR/USD 本周基本持平，收于 1.0720/30 的区间。 该货币对的价格上涨主要受政府债券收益率和通货膨胀相关担忧的驱动；

从上面的图表来看，EUR/USD 的价格位于 61.8% 和 50% 的回撤位之间，分别接近 1.0730 和 1.0713 美元。 在上行的情况下，其下一个阻力位将在 76.4% 回撤位附近，约为 1.0751 美元。 然而，不利的一面是，其下一个支撑位将在 38.2% 的回撤位附近，约为 1.0695 美元；

在假期缩短的美国一周内，GBP/USD 遭遇了三周以来的首次周度亏损。 尽管美元继续采取纠正性下降，但在令人不安的通胀数据和对英国经济的负面增长预期影响下，该货币对未能利用这一因素，导致市场情绪恶化。

本周，美国消费者价格指数可能成为焦点。 在 2022 年 6 月 10 日 (周五) 之前，没有重要的经济发布，因此交易员们将在此关键事件前准备，因为政策制定者进入了下次联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议之前的黑暗期。 另一方面，欧洲中央银行 (ECB) 将在美国通货膨胀报告之前宣布货币政策决定，主要确认 7 月的升息。

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商品

由于美元重新走强，反应积极的就业报告以及基准的 10 年期美国国债收益率飙升 3%，黄金价格在周末前下跌。

黄金本周收于 1,851.18 美元。 根据上述图表，黄金的价格略低于 50% 回撤位，约为 1,851.63 美元。 如果这一水平被突破，其下一个阻力位将在 61.8% 回撤位附近，约为 1,856.78 美元。 在下行情况下，其支撑位在 38.2% 回撤位附近，约为 1,846.47 美元。

WTI 本周收于 118 美元以上，标志着超过 3% 的涨幅。 此外，美国的就业市场在 7 月份增长速度快于预期，这表明经济增长将继续，从而推动原油和精炼产品的需求。

尽管病毒限制措施逐渐放松，但由于需求增加，油价仍在上涨。 此外，由于俄罗斯入侵乌克兰，三大生产国之一的供给减少。 然而，作为全球最大的原油进口国，中国在消费上有反弹的潜力，进一步推高价格。

加密货币

上周，最大加密货币比特币的价格刚刚超过 30,000 美元。 与 2022 年 6 月 3 日 (周五) 相比略有上涨，但其继续像过去一个月那样在阴影中交易。 

自 5 月初以来，比特币的价格一直在该区间内波动，投资者紧张地等待通胀和全球经济方向的明确信号。 如上图所示，移动平均线自本周初以来在支撑和阻力水平之间反复波动。

与此同时，以太坊最近在过去两周内的交易区间内，稳定地维持在 1,800 美元以上。 价格的上升运动是由于团队的升级。 在这些升级中，以太坊 2.0 将把网络的过程从工作量证明 (PoW) 转变为股权证明 (PoS) 。 自然，这一过渡将增强网络的可扩展性、效率和速度。

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美国指数

*净变化和净变化百分比基于周二至周五的每周收盘价变化。

在这一周，道琼斯指数下跌 0.27%，标准普尔 500 指数下降 0.57%，纳斯达克指数下降 0.74%。 由于预期收紧货币政策，在 2022 年 6 月 3 日 (周五) 出现大规模抛售后，美国股市抹去了本周早些时候的收益。

上个月，非农就业增加了 390,000 个职位，失业率连续第三个月保持在 3.6%。 卖出股票的交易者对利率上升感到担忧，美联储收紧货币政策的前景在他们心中占据重要地位。 交易者担心更高的利率将减缓经济，并将市场带入衰退；

尽管包括通货膨胀、就业报告和消费者支出在内的关键指标现在更加平稳，但它们并不一定预示着经济复苏。 例如，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克正在考虑冻结招聘，并裁减 10% 的员工，因为他对经济感到担忧。 因此，交易者可能仍会保持谨慎，因为企业的情绪变化非常迅速。

本周的亮点是备受期待的美国消费者通胀率的 5 月更新，这可能显示通胀是否达到了峰值。

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从什么是交易中的技术分析博客文章中，您可能已经知道技术指标是数学计算，可以帮助预测资产的价格走势。 这些计算从多个角度评估资产，可以成为非常强大的工具，提供宝贵的见解并帮助加强交易策略。

可以使用数十种指标，但通常根据其提供的信息类型分为几组。 一些指标可能提供多个信息集，因此可以属于多个组。

在这篇博客中，我们将指标分为 4 种主要类型，并简要说明每组指标如何帮助交易者识别交易机会。  

1. 趋势指标

在交易中，趋势是指价格在很长一段时间内的走势方向。 例如，当价格持续上涨时，表示上升趋势；当价格持续下跌时，表示下降趋势。

趋势指标可以帮助确定市场的走向。

一些常见的趋势指标包括：

• 移动平均线 (MA)
• 抛物线停止和反向 (Parabolic SAR)
• 一目均衡表

2. 交易量指标

在交易中，交易量指的是在特定时间段内执行的交易数量。 其直接表明了资产的供给与需求。

通过衡量交易量，交易量指标表明趋势是否可能持续。

例如，上升趋势中的高交易量表示需求量大，因此价格将进一步上涨。 在相反的情况下，其运作方式相同：下降趋势中的交易量大表明供应量高，价格可能进一步下跌。

一些常见的交易量指标包括：

• 平衡交易量 (OBV)
• 累积/分布指标
• 资金流指数

3. Volatility 指标

交易的 volatility 决定了价格随时间变动的幅度。 Volatility 高表明价格变化快速且不可预测。 Volatility 指标衡量资产的价格区间，有助于捕捉高 volatility 的时刻。

许多交易者青睐波动性较大的资产和市场，因为其提供了大量的交易机会以及更快、更高的收益。

最常见的 volatility 指标包括：

• 布林线
• 唐奇安通道
• 平均真实波幅 (ATR)

4. 动量指标

交易中的动量指的是价格变动的速度。 动量指标测量这种速度，这有助于看到即将来临的趋势变化。

最常见的动量指标包括：

• 相对强弱指数 (RSI)
• 平滑异同移动平均线 (MACD)
• 随机振荡器

使用技术指标的最佳方法是什么？

交易者使用技术指标时，通常会同时应用 2-3 个指标并比较其发现以增加做出正确交易决策的可能性。 例如，如果趋势指标预测趋势的变化，交易者也会检查交易量以确保有足够的买入或卖出力来支持这种变化。 但是请务必记住，技术指标就像图表模式一样，仍然是一种预测，并不能提供 100% 的准确性。

在用真实资金交易之前，首先在无风险的演示账户测试和尝试不同的组合总是个好主意。

或者，如果想了解分析金融市场的另一种非技术方法，请阅读基本面分析博客文章，了解重大政治和经济事件如何影响价格。

2022 年已过半，虽然通货膨胀仍是交易者关注的重点，但上周突显出交易者们也担心经济放缓的到来。 所有 4 个市场中都存在衰退的担忧，一些资产经历了今年最糟糕的季度，其他资产则经历了超过 50 年以来最糟糕的前两个季度。

外汇

上周，EUR/USD 短暂升值后恢复了其看跌趋势。 尽管在周初保持在 1.06 美元以上，但该货币对最低跌至 1.0366 美元——这是自 6月以来的最低点。 尽管美元多头在整个星期都在上涨，但衰退的担忧推动其回落。 根据上面的图表，该货币对在本周末收于约 1.0414 美元，形成了看跌的基调，出现了更低的低点和更低的高点。

交易者担心美联储和欧洲中央银行的激进加息会将全球经济推入衰退。 然而，来自中国解除封锁带来了希望，缓解了通货膨胀和增长的担忧，暂时有利于美元空头。

与此同时，近期的看跌整合使 GBP 卖家重新焕发活力，他们将 GBP/USD 压低至 1.20 美元以下，这是两周以来的第一次。 上周，该货币对下跌了约 200 点，有效结束了前一周的反弹。 由于脱欧忧虑和衰退的担忧，GBP 受到压力。

在接下来的一周，市场期待 6 月美联储公开市场委员会 (FOMC) 会议纪要和美国非农就业数据，以寻找新的方向。

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Commodities

黄金在本周开盘价约为 1,830 美元，但收于约 1,811 美元。 在过去一周，现货黄金价格下跌了 1.04%。

2022 年 7 月 1 日星期五发布的美国 ISM 制造业采购经理人指数 (PMI) 数据加剧了人们对衰退的担忧，金价跌至五周来的最低水平——1,783.50 美元。 在 6 月，美国 ISM 制造业 PMI 从 54.9 和 56.1 降至 53.0，标志着两年来的最低水平。

2022 年 6 月 29 日星期三，鲍威尔的半年度国会证词并未刺激黄金市场，但显示出足够的鹰派信号，导致金价在本周下跌。 此外，由于主要央行的鹰派货币政策，黄金 (不支付利息) 经历了超过一年来的最糟糕季度。

从上面的图表可以看出，黄金保持着看跌的基调。 然而，在本周的最后一天它反弹，并保持在 5 和 10 日简单移动平均线 (SMA) 分别为 1,806 和 1,801 美元之上。

此外，由于全球性衰退的担忧，油价在本周下跌，此时供应仍因 OPEC (石油输出国组织) 生产下降、利比亚动荡和对俄罗斯的制裁而受到限制。

Cryptocurrencies

在从 2022 年的最低点反弹超过 20% 后，加密货币行业发生了完全的反转，上周下跌了 12%。 作为最大的和最受欢迎的加密货币，比特币跌至 20,000 美元以下，而几乎所有的山寨币，从以太坊开始，都遭遇了下跌。

比特币在以 21,073.55 美元的坚挺价格开始这一周，但收于 20,000 美元以下。 这是历史上第三差的月度收盘，全球经济和加密市场的不确定性高。

如上图所示，比特币在 2022 年 7 月 1 日星期五触及最低点，价格达到 18,728 美元。 然而，从那时起，它设法获得动力，并在本周保持在约 19,421 美元的横盘位置。

另一方面，以太坊未能实现复苏。 它反而以 1,203.85 美元的开盘价呈现出稳定的下滑趋势，周末收于 1,072.16 美元，努力保持在 1,100 美元的价格区间内。

此外，交易者的大量抛售和加密货币公司 Celsius 暂停提现服务似乎引发了加密货币崩溃。

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美国股票市场

*净变化和净变动 (%) 基于从周一到周五的每周收盘价格变动。

美国股市结束了超过 50 年以来最糟糕的上半年，经济进入 2022 年下半年。 目前，三大指数均处于熊市状态，因为它们在过去五周中连续四周下跌。 总结来说，道琼斯指数本周下跌了 1.08%。 标准普尔 500 指数下跌了 1.92%，纳斯达克下跌 3.52%。

尽管在 2022 年 7 月 1 日星期五出现反弹，美国股市仍在本周下滑，因为人们对持续高通胀、央行强力收紧的预期和衰退风险的担忧占上风。

此外，5 月的个人消费支出 (PCE) 数据显示，消费者也在减少支出。 由于通货膨胀，5 月的消费支出下降了 0.4%——这是 2022 年首次下降。

本周，将于 2022 年 7 月 6 日星期三发布美联储最近一次政策会议的会议纪要，该会议于 6 月中旬举行。 2022 年 7 月 8 日 (星期五) ，劳工部将发布 6 月的非农就业报告。

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由于美联储宣布提高利率，加密货币经历了历史上最糟糕的一周之一。 然而，其他市场也因这一声明而遭遇挫折。

Forex

尽管2022年5月的核心通胀结果符合预期并加强了欧元，但该货币似乎未能扭转其长期下跌的趋势。 这进一步加重了欧洲中央银行 (ECB) 的通胀压力，因为它面临着欧元贬值的担忧。 另一方面，美元的持续走强导致EUR/USD货币对在本周收盘时处于负区间。 

如上图所示，在本周初以下跌趋势开始并跌至$1.1971后，GBP/USD货币对在2022年6月16日星期四经历了一次短期反弹，价格达到了大约$1.2381的三日高点。 此外，令人失望的美国宏观数据的发布削弱了美元，并支持了下跌的GBP/USD货币对。 

此外，由于美联储和英格兰银行 (BoE) 于上周末发布的货币政策声明不同，该货币对从两年低位的轻微反弹也显得乏力。 结果，该货币对在本周结束时的价格为1.2227美元，稍微高于SMA 10的1.2220美元，并在其SMA 5和SMA 15分别为1.2211美元和1.2245美元附近。 现在，所有的目光都聚焦在英国的通胀报告和美联储主席的证词上，以获取关于该货币对的新方向指示。 

日本银行 (BoJ) 行长宣布，如果有必要，货币政策可以进一步放宽。 这引发了日元的抛售，结合美元的反弹，解释了USD/JPY的强势走势。

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Commodities

在本周初以$1,870以上开盘后，黄金价格在2022年6月14日星期二首次跌破$1,810，这是自2月起交易者开始撤出市场以来的首次。

黄金常常被视为通胀对冲工具，但当美联储提升短期利率时，持有黄金的机会成本会更高，因为该金属不产生利息。

尽管在2022年6月17日星期五以$1,840收盘，但黄金的收盘价仍然是近一个月的最低水平，因为强势的美元和美联储、瑞士国家银行和英格兰银行的加息削弱了这一避险金属的吸引力。

如上图所示，黄金本周收盘时一直交易在$1,837的支撑位上方。 即将到来的利率政策和通胀预期的变化将显著影响这一黄色金属的未来。

与此同时，油价在本月初接近125美元每桶后突然逆转了长期上涨趋势。 在2022年6月17日星期五，油价下降了6%，创下四周新低，并以约$112每桶结束本周。 这一情况的发生是由于主要中央银行加息将放缓全球经济并限制能源需求。

Cryptocurrencies

加密市场首次跌破$1万亿美元，自2021年1月以来未见。 由于在七天内损失$3000亿，上周成为加密历史上最糟糕的一周之一。

如上图所示，比特币的价格持续下滑，在过去7天内下跌34%，交易价格低于$20k。 然而，比特币在2022年6月19日星期天爬回约$20k的价位。 这一动向可能表明在最近的一系列下跌之后的迅速反弹，因为机构交易员可能会在比特币达到谷底水平后看到买入机会。

与此同时，特别是以太坊的表现不佳，在同一时期内下跌了40%，交易价格约为$1,000. 

部分原因在于宏观经济因素对加密市场的崩溃负有责任。 最近，加密货币未能作为抗通胀资产运作，因为股市和债市的表现直接影响了比特币。 最近，通胀持续上升，导致中央银行加息，打击了风险资产。 

由于极端的市场条件，几家加密货币贷款公司已STP提款、转账和掉期请求的业务。 这间接导致加密交易员抛售，因为这引发了对加密货币未来的担忧。 

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美国股票市场

*净变化和净变动百分比基于周一至周五的每周收盘价变化。

所有3个主要指数在本周均以大幅下跌收尾。 这也是自2020年3月疫情冲击市场以来，标准普尔500指数最大的一次下跌。 此外，道琼斯指数在本周面临自2020年10月以来最大的一次下跌。 整体来看，市场在过去的11周里已经下跌了十次。 

由于该指数中的每家公司在本周至少一次出现亏损，标准普尔500指数正式进入熊市。

在2022年6月15日星期三，美联储宣布加息0.75%——这是自1994年以来的首次。 然而，股票在首次宣布后反弹；在宣布后，道指跌至自2021年1月以来未见的水平。 此外，11个股票市场板块均出现下跌。

随着经济衰退担忧加剧，家得宝、英特尔和摩根大通创下52周新低。 同时，亚马逊、Apple和Netflix等科技巨头下跌了近4％。 

美联储在2022年6月17日星期五的评论重申了他们在加息75个基点后致力于抑制通胀的承诺。 现在，交易员们期待着鲍威尔本周晚些时候的证词，因为美联储似乎仍然专注于将通胀回归至2%的目标。

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金融市场上周经历了波动、上涨和下跌，因为交易者的风险偏好受到各种因素的影响。

Forex

Last week, EUR/USD saw a slight reversal in the long-term downtrend it was on from the beginning of June. 在上周初，货币对自突破$1.0500水平后开始向上波动。 Later, the EUR/USD pair saw a decent pullback on Thursday, 23 June 2022. However, this was short-lived as the bulls resumed their upward run, and the pair ended the week above the $1.0600 mark. 

这一趋势的变化可归因于上周美元的走弱。 尽管$1.0670水平对该货币对构成了上行压力，但这对货币对不太可能迅速摆脱低迷期。 Furthermore, geopolitical concerns and the Federal Reserve-European Central Bank divergence will keep the upside in check. 

同时，GBP/USD的下行趋势在上周得以平缓，首次在本月内出现周度上涨。 The bulls stepped in to merely stop the falling pair, which mostly traded sideways throughout the week. 

Due to the US dollar gaining strength, the cable pair mirrored the EUR/USD's movement with a sharp dip below $1.2200 on Thursday, 23 June 2022. 与周初相比，该货币对在周五收盘时有了微小的上涨。 从图表中可以看到，GBP/USD以$1.2272的价格结束本周，切分SMA 5和SMA 10，分别位于$1.2270和$1.2274。

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Commodities

黄金在$1,840附近开始了一周的交易。 由于美国六月节假期带来的流动性较差，黄金随后找到了一个底部。 然而，XAU/USD的上涨仍受到限制，因为交易者似乎对美联储的激进货币政策保持警惕。

On Thursday, 23 June 2022, the yellow metal extended its losing streak into the fourth straight trading day. 这一下跌与市场重新评估美联储主席杰罗姆·鲍威尔在半年一次货币政策报告中的证词有关，他成功获得了对最近加息的正当性的接受。 然而，他的证词显然在短时间内促进了风险偏好和黄金价格的上扬，造成了上涨。 Nevertheless, gold still ended with losses for the second consecutive week. 

The second half of June hasn't been the best for WTI oil as it fell sharply on Wednesday, 22 June 2022. 这一下跌源于美国总统拜登推动降低飙升的燃料价格。 这一举动包括对主要美国能源公司施加压力，要求它们降低燃料价格，因为它们一直在获取巨额利润，同时呼吁暂时中止对汽油的联邦税收。 However, WTI oil regained traction and rebounded on Friday, 24 June 2022. With OPEC (Organisation of the Petroleum Exporting Countries) member Libya closing nearly all production due to unrest, supply concerns were revived, leading to WTI oil's recovery.

Cryptocurrencies

Despite the total market value of all cryptocurrencies rising by $40 billion last week, it remained below the $1,000 billion threshold. Because of this weekly rise, June's deficit is now $373 billion.

在经历下跌后，比特币的价格再次稳定在$20,000以上。 从上面的图表可以看出，比特币在本周以$21,400上涨了2.33%收盘。 由于本周以阻力位交易，交易者在等待这是否是新的支撑位。

Meanwhile, Ethereum, which fell as low as $880 on Saturday, 18 June 2022, increased by 5.8% on Sunday, 26 June 2022, to $1,280.

最近，由于交易者因担忧激进的加息可能导致经济衰退而抛弃风险投资，数字资产的市场经历了极端的波动。 Furthermore, traders reduced their stakes in cryptocurrencies after the price of Bitcoin fell last week to its lowest level since 2020. 

在即将到来的这一周，重要的美国经济指标和中央银行的讨论可能会考验交易者的食欲。 Among these events, G7 summit updates and remarks from Fed Chair Powell, European Central Bank's President Lagarde, and Bank of England Governor Bailey will be included. 

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美国股票市场

*Net change and net change (%) are based on the weekly closing price change from Monday to Friday.

As markets head towards the end of June, stocks completed a big comeback week. The S&P 500, the Nasdaq Composite, and The Dow closed over 3% higher than the previous week. 

由于交易员稍微STP了对经济衰退的担忧，股市于2022年6月22日星期三开始回升。 Despite last week's Federal Reserve announcement of a 0.75% rate hike – the most significant since 1994 – Fed Chairman Jerome Powell told Congress the Fed is "firmly committed" to bringing inflation down.

此外，上周的经济数据表明，美联储积极推动货币紧缩产生了预期效果，放缓了经济并缓和了通胀。

基准指数的所有11个行业均上涨。 其中，联邦快递上涨近7.2%，eBay上涨6.3%，高盛集团的股价上涨5.8%。

美联储还表示，根据其资本和资产，美国银行能够轻松承受严重的经济下滑。 Based on comments from Powell, interest rates are expected to go up by another 0.50% or 0.75% at the next Fed meeting in July. 因此，交易者密切关注，期待鲍威尔本周稍晚的发言。

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安全性是加密交易最重要的方面之一。 然而，如果是在 Deriv 交易加密货币，根本不需要担心，因为并没有购买实际的加密货币。 使用法定货币开盘交易。 无论是通过差价合约、期权还是 multipliers 交易，都只是预测资产的价格波动，并在预测正确时有机会获得收益。

现在，如果选择用加密货币，而不是法定货币交易，实际上将拥有一种加密货币，这时就需要安全地将其存储。

当涉及到法定货币时，有两种选择可以安全存放大量法定货币：要么将其以现金形式存放，要么存放在银行中。 加密货币也可以通过两种方式存储：使用加密交易所和加密钱包。 当然，两者都是数字存储，因为加密货币没有实体形式。

然而，这里有个有趣的注意事项，加密交易所和加密钱包实际上并不存储加密货币。 其仅在加密货币存储在区块链上时提供安全访问。 就像使用信用卡或借记卡一样，这并不是实际的法定货币，只是一张塑料卡，但您可以通过它存取存储在银行中的资金。

那么，在加密货币和访问加密资产方面，是什么等同于一张卡呢？ 就是公钥和私钥。

加密世界中的公钥和私钥是什么？

公共和私钥是由数字、字母和其他字符 (类似于密码) 组成的字符串，允许对加密货币进行操作。 公钥类似于银行账户号码，可以与其他人分享，他人可以将加密货币转移给您。 私钥就像信用卡 PIN，不可与任何人分享，因为它可以存取加密资产。

私钥管理的差异正是区分加密交易所和加密钱包的关键。

什么是加密交易所？

加密货币交易所是允许安全地买卖数字货币的服务。 Deriv 的加密交易所示例是包括 Changelly、Xanpool 或 Banxa 等法定货币入金服务。 这些服务提供商让您可以用法定货币兑换加密货币。 购买的加密货币会直接存入 Deriv 账户，并可用于交易。

知名的加密交易所，特别是当其与著名经纪商正式合作时，是买卖和交易加密货币的最安全选择之一。 但是，在存储大量资金时，出于安全考虑，专家建议不要将数字货币长时间保存在加密交易所和经纪商账户中。 虽然加密黑客的成功率很低，但其通常会攻击交易所，因为那里是加密货币数据流动高度集中之地。 如果发生这种情况，您对加密资产的安全控制有限，必须完全依靠交易所的服务提供商来保护它。

您对自己加密资产的控制有限，主要原因在于私钥的访问权限。 大多数加密货币交易所不提供私钥。私钥仅属于交易所。 这种存储方式被称为保管式存储。

如果希望对加密资产拥有完全控制权，保持安全的好方法是将任何未用于交易的加密货币转移到安全的加密钱包中。

什么是加密钱包？

加密货币钱包是一种软件 (程序) 或硬件 (设备)，其让您安全地存储数字货币。

软件钱包也称为热钱包，它将您的私钥存储在连接互联网的程序中。 就像如今几乎所有软件一样，它可以通过桌面应用、移动应用或网页浏览器访问。 选择软件钱包时要注意的最重要功能之一是双因素身份验证 (2FA)，因为它可以增强安全性并提供易用性。

许多热钱包是非保管式的，这意味着其给予私钥的访问权，并将其保管责任转移给所有者。 这种类型的加密存储通常被认为比托管加密交易所安全得多，只要钱包的所有者妥善保管并备份其私钥即可。 然而，重要的是要记住，有些热钱包也是保管式的，并不提供私钥访问。

硬件钱包，也称为冷钱包，可离线存储加密访问权限，通常不超过 USB 闪存驱动器。 这种钱包被认为是更安全的选项，因为设备仅在需要使用加密货币时连接互联网，大大降低了被黑客攻击的风险。 在这种情况下，重要的安全措施是确保设备安全。

直到最近，第三种类型，即纸钱包，被认为是保护加密资产最安全的方法。 纸钱包字面意思是将私钥写或打印在一张纸上。 然而，由于很容易丢失或损坏，这种钱包的受欢迎程度正在逐渐下降。

冷钱包和纸钱包都是完全非保管的。

选择哪种类型的加密存储完全取决于个人偏好。 但请记住，进行研究并确保服务提供商值得信赖且不是欺诈至关重要。

同时，在审查您的期权时，为什么不创建 一个演示账户 来无风险地练习您的交易技巧呢？ 一旦感到自信，就可以切换到使用加密货币交易，从而潜在地赚取更多加密货币而无需购买。

这篇文章最初由 Deriv 于 2022 年 6 月 23 日发布

股票市场是动荡且难以预测的场所，价格不断波动。 了解决定价格变动的因素至关重要，因为这可以帮助您在股票市场交易时承担更多已经估算的风险。 以下是影响股市价格的一些关键因素。

供应和需求

影响股票价格的主要因素之一是供应和需求。 当供需不平衡时，股票价格就会波动。 一般规则是，当需求高于供应时，价格就会上涨；如果供应高于需求，价格就会下降。 

例如，当对 Apple 股票的需求增加，但没有足够的库存来满足这种需求时，价格就会上涨，如果市场上有许多 Apple 股票，但需求不大，价格就会下跌。

市场情绪

股票价格还取决于人为因素，尤其是人类心理。 人们往往受情绪驱使，在股票市场交易中也是如此。 

交易者可能会受到股市传闻的影响。 如果有传言说某家公司的利润低于预期，交易者可能会避开该公司并抛售其股票。 同样，如果有消息称该公司预计将获得巨额利润，信心的激增可能会影响交易者购买更多股票，希望股价在未来继续上涨。

可能影响股价的市场情绪的另一个例子是重大地缘政治事件的影响。 交易者经常关注时事，当出现紧张局势时，例如抵制某家公司及其产品，他们可能会预测利润会下降。 公司股东可能倾向于出售部分或全部持股，这反过来可能导致股价下跌。 

公司基本面  

公司的基本面，例如业绩，对于了解股票市场及其价格也至关重要。 交易者对公司变化的预期和分析很大程度上塑造了其交易习惯，进而影响股价。 

例如，如果某个公司发生内部变动，如董事会变更，交易者可以查看新董事会的先前表现，并分析新管理层是否能为公司带来更多成功。 如果预计公司在新管理下会遭受损失，其可能会避免交易该公司的股票。 他们可能甚至会以稍低的价格出售股票，以避免将来遭受重大损失。 如果大多数交易者有相同的想法，遵循供需原则和股市时机，公司股票的价格可能会因为供应过剩而下跌。

当公司发生变化时，例如品牌重塑，交易者可能会认为这将在可预见的未来给公司带来利润。 因此，他们可以购买更多该公司的股票，期待价格继续上涨，从而增加收益。 

一些交易者可能依靠研究分析师并根据股市报告进行观察，从而对股市做出更准确的预测。 您可以阅读更多关于基本分析等主题的内容，以帮助更有计划地承担风险。

请记住，使用 Deriv 时无需拥有资产即可交易，可以从价格上涨和下跌中获利。 利用新掌握的股票市场基础知识，您可以设置明确的期望，制定良好的策略，并使用备有 10,000 USD 虚拟资金的免费演示账户练习交易。 准备就绪后，可以开始使用真实资金交易。

这篇文章最初由 Deriv 发表于 2022 年 7 月 7 日.

每个交易者都会经历自己的交易历程，有些人无疑比其他人更成功。 资深交易者、白手起家的百万富翁 Vince Stanzione 在其电子书'成功金融交易者的 7 个特征'中解释了成功的交易者如何规划其交易策略，以及您如何从其例子中学习交易。

减少亏损

交易归根结底取决于心理。每个人都想赢；没有人想输。

面对无利可图的交易时，经验丰富的交易者不会放任其继续下去，并希望市场最终会好转。 他们知道，继续进行无利可图的交易并让亏损累积是个坏主意，而且也更难获利。 他们知道什么时候该减少亏损

下表说明了为什么减少亏损至关重要。 其显示了为无利可图的交易实现收支平衡所需的回报。 例如，如果交易已损失 5%，就需要将仓位向对自己有利的方向移动 5.3​​% 才能实现收支平衡。

规划退市策略

初学交易者往往关注何时开盘交易，但很少关注何时平仓。 根据 Stanzione 的说法，决定何时平仓比决定何时开仓更为关键。

开始交易之前，应确定获利或亏损的退出规则，并且应遵守该规则。 这不应该是在交易过程中才考虑的事情。 一旦开始交易，您的心理反应可能就会改变，情绪会影响您的决定。 因此，制定并遵循退出策略很重要。

分散投资

初学者在交易中经常听到的使用技巧是要分散投资组合。 虽然应该通过交易不同的市场和资产来实现多样化，但也可以通过交易不同价格变动方向来增加策略的多样性，以降低风险。

借助 digital 期权和差价合约 (CFD)，可以在上涨、下跌甚至横盘的市场交易。 无需只交易朝一个方向移动的市场或资产。

遵循正确的趋势

经验丰富的交易者关注趋势并从中获利。 趋势可涨可跌，但总体而言，交易者从上升趋势中获益更多，因为市场可以无限上涨，但最多下跌 100%。 

在电子书中，Stanzione 说成功的交易者根据所看到的情况交易，而不是根据其认为会发生的事情交易。 他们依靠数据来了解正在发生的事情。如果资产价格从 60 上涨到 65 再上涨到 70，那就是上涨，他们会据此进行交易。 

掌控自己的情绪

经历几次亏损后，新手交易者可能会怀疑自己的交易策略，并开始考虑改变方法。 但是如果不停地更改策略，如何知道它是否有效呢？ 

市场通常不会按照我们所希望的方式表现。 此外，许多外部因素会影响您的情绪和交易判断。 因此您需要学会识别自己何时对交易产生情绪，无论是对自己的策略感到不确定，还是对仓位产生依恋。 记住要遵循交易策略，不要情绪化地交易。

保持简单

许多新手交易者认为，他们需要许多复杂的软件、多屏交易和快速的互联网连接才能成功交易。 但事实是，这些工具虽然可能有帮助，但不会帮助在交易中获得财务成功。

简单点。 Deriv 提供各种交易平台和各种金融市场。 当然，如果是新手交易者，可以查看额外的交易插件或系统以获得额外帮助，但不需要花费数千美元购买精美的软件来成为成功的交易者。 

了解自己可以控制什么

无论我们认为自己多么聪明，在交易的时候都会面临不可预测的因素。 我们所知道和能够控制的应该可以帮助决定可以承担多大的风险。 确定这些是您应该花时间去做的事情。

例如，每次交易可以允许自己承担多大的风险。 即使市场价格波动或资产表现不如预测，您也可以控制这一点。 制定管理交易财务的计划，并坚持执行

了解如何开始交易，并下载由资深交易者和白手起家的百万富翁 Vince Stanzione 撰写的电子书'成功金融交易者的 7 个特征'的完整版本。 或者使用免费的 Deriv 演示账户交易以实践这些使用技巧。 通过这个账户，可以在升级到真实资金之前，使用虚拟资金无风险地实践这些交易技巧。

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在 Deriv 进行大宗商品交易，让交易者能够参与受全球供需和经济趋势影响的市场。从石油和天然气等能源产品，到黄金等金属，再到可可和谷物等农产品，Deriv 通过差价合约和数字期权为您提供交易渠道。

本文结合了 Deriv 教育和博客资源的最新见解，解释了大宗商品交易的重要性、在 Deriv 上的运作方式，以及交易者如何负责任且高效地使用其平台。

快速摘要

• 大宗商品有助于分散投资组合并对冲通胀风险。
• Deriv 提供差价合约和数字期权，让您无需持有实物资产即可灵活参与大宗商品价格波动。
• 差价合约适合偏好主动管理的交易者；数字期权适合寻求明确风险和基于事件交易的用户。
• 交易者可在 Deriv 上享受高流动性、透明定价和多样化市场。
• 理解市场环境、风险和平台工具，有助于建立长期稳定性。

为什么要在 Deriv 交易大宗商品？

大宗商品交易让散户交易者能够进入对全球事件直接反应的市场，非常适合关注宏观经济和地缘政治新闻的人士。根据 Deriv 的说法，大宗商品交易有四大优势：

在 Deriv 进行大宗商品交易可带来：

• 多元化：大宗商品的走势通常与股票或货币不同，有助于降低整体投资组合风险。
• 通胀对冲：大宗商品价格往往随通胀上升，从而保持购买力。
• 全球敞口：交易者无需持有实物资产，也能从石油、金属和农产品的全球供需动态中获益。
• 灵活接入：Deriv 平台提供差价合约和期权，支持短期和长期敞口，并拥有透明的成本结构。

除了这些优势，Deriv 的交易生态系统还注重易用性和学习体验。交易者可在桌面端和移动端享受无缝体验，部分合成资产支持 24/7 全天候交易，并可利用 Deriv Academy 和定期网络研讨会等强大教育工具，学习市场分析、策略构建和平台操作。此举有助于用户在实践中提升技术和基本面素养，培养负责任的交易习惯。

Deriv 市场分析师分享了他们的见解：

“大宗商品仍然是交易者参与宏观趋势最直接的方式之一。无论是对冲通胀还是交易价格周期，Deriv 平台都能为精准与灵活提供合适工具。”

差价合约交易为何是大宗商品市场的灵活选择？

差价合约交易之所以灵活，是因为它允许交易者在价格上涨和下跌时都能获利，并可自主控制杠杆和风险参数。

差价合约（CFD）让交易者可利用杠杆对大宗商品价格波动进行投机，支持做多和做空。在 Deriv MT5 和 Deriv cTrader 上，交易者可以：

• 设置 止损和止盈 订单。
• 使用部分平仓和移动止损，动态管理风险。
• 以适合初学者的小仓位进行交易。

简要说明：本节解释了差价合约如何让交易者全面掌控交易管理，并根据不同时间周期灵活制定策略。

示例：某交易者预计央行强劲需求数据公布后黄金将上涨，于是以支撑位下方设定紧密止损，开立多头差价合约，并在价格上涨时跟踪止损。

2025 年 IMF 展望提到： 

“在宏观经济不确定性下，黄金和石油依然展现出韧性，受央行需求和能源政策转变支撑。”

差价合约交易优势：

• 全面的交易管理与灵活性。
• 可把握日内和波段机会。
• 透明的成本结构，包括点差和可能的隔夜利息。

Deriv 还集成了保证金和杠杆管理工具，帮助交易者监控敞口并应用预设风险控制。交易者可根据账户类型和市场波动调整杠杆，确保潜在亏损与自身策略相匹配。平台的 负余额保护 可防止账户余额低于零，帮助将亏损限制在已存资金范围内。

数字期权在大宗商品交易中如何运作？

数字期权通过预设风险参数和固定合约条件，帮助交易者结构化短期市场参与。

在 Deriv Trader、SmartTrader 和 Deriv Bot 上，数字期权允许交易者在建仓前确定方向、时间周期和风险。每份合约都有已知的最大亏损（即投入金额）和固定的潜在收益。

常见交易类型包括：

• 涨/跌：预测到期时价格是高于还是低于当前水平。
• 高/低：设定价格障碍，预测市场到期时是否高于或低于该水平。
• 触及/未触及：预测市场在 到期 前是否会达到某一价格水平。

交易者为何使用数字期权：

• 风险与回报明确。
• 操作简便。以更结构化的方式表达短期观点或事件驱动场景，尤其适用于波动性较大的市场。
• 可通过 Deriv Bot 自动化接入，实现持续执行。

示例：某交易者预计 OPEC+ 公告后英国布伦特原油短期上涨，于是在 SmartTrader 上选择 15 分钟到期的涨合约，并设定固定投入，确保可控敞口。

《金融时报》外部大宗商品分析师提醒：

“数字期权让散户交易者以有限下行风险应用专业级事件策略。这是进入大宗商品市场简单而强大的途径。”

哪些全球因素影响大宗商品市场和差价合约交易？

全球因素通过供需变化、地缘政治事件、经济政策调整和季节性波动影响大宗商品市场和差价合约交易。

大宗商品价格受基本面、地缘政治和季节性趋势等多重因素影响：

• 供需：产量削减或过剩会推动价格变化，尤其是在石油和软性大宗商品领域。
• 地缘政治紧张：冲突和制裁可能扰乱供应链，影响能源和农产品价格。
• 宏观经济指标：利率、通胀和货币波动影响大宗商品需求和投资流向。
• 天气模式：可可和谷物等农产品对干旱、洪水或病害反应强烈。
• 技术与能源转型：向可再生能源转型影响对化石燃料和绿色基础设施所需金属的需求。

截至 2025 年，OPEC+ 通过战略性产量调整持续影响能源格局，而全球向可再生能源转型也影响着石油和金属的长期需求。气候相关的可可和咖啡供应中断也导致价格大幅波动。Deriv 交易者可利用平台内的实时行情和技术分析工具，解读并应对这些变化。

由于供需数据每周更新，交易者还可利用 数字期权，围绕能源报告进行短线操作；而当趋势在多个交易日内形成时，差价合约则更为适用。

Deriv 市场分析师补充道：

“将差价合约或期权敞口与关键宏观事件（如 OPEC+ 决策或 EIA 报告）相结合的交易者，往往能获得更稳定的表现。”

交易者如何提升大宗商品交易中的风险管理？

交易者可通过设定明确的敞口限额、跨市场分散投资，以及自动化止损和止盈，提升大宗商品交易中的风险管理。

Deriv 强调通过合理的风险管理和平台工具实现负责任的交易。

虽然风险管理工具有助于结构化敞口，但无法消除市场风险。大宗商品价格可能因突发地缘政治事件、经济数据发布或供应中断而剧烈波动。交易者应将止损、投入限额和分散投资视为保护措施而非保证，并在市场环境变化时持续评估风险。

关键做法包括：

1. 设定风险限额：为每笔交易定义风险资金比例（差价合约通常为 1–2%；期权为 0.5–1%）。
2. 避免相关性风险：限制同时交易高度相关的大宗商品（如 WTI 与布伦特）。
3. 使用止损和止盈：自动化平仓，防止情绪化决策。
4. 检查合约细节：在交易差价合约前，查看点差、交易时间和隔夜利息。
5. 事件行情优先选择期权：高波动期间，数字期权比杠杆交易更能限制风险。

示例：在重大 EIA 报告发布前，交易者可选择未触及期权，以限制对大幅日内波动的敞口。

哪些新手交易策略最适合大宗商品交易？

新手交易策略效果最佳时，通常聚焦于一两种大宗商品，采用小风险比例，并结合技术与基本面分析。

1. 从小处着手：专注于一两种大宗商品（如黄金或石油），深入了解其价格驱动因素。
2. 使用模拟账户：用虚拟资金练习，再进行实盘交易。
3. 结合技术与基本面观点：将图表信号与宏观事件（如 EIA 报告或央行会议）结合。
4. 跟踪与复盘：保持交易日志，分析表现并优化策略。
5. 保持信息更新：关注权威来源，如 EIA、OPEC 和 IMF 的最新动态。

新手常见错误包括过度加杠杆、无计划交易、忽视全球新闻。新手交易者往往对价格波动反应过度，或试图快速弥补亏损。Deriv 的模拟账户和教育资料有助于在实盘前，通过结构化学习避免这些误区。

背景说明：这种方法有助于交易者养成良好习惯，从而提升决策能力和长期稳定性。

要点总结

在 Deriv 进行大宗商品交易兼具易用性、灵活性和透明度。差价合约提供全面的交易控制和多日管理，数字期权则带来简洁和明确风险。通过理解全球因素、践行良好风险管理，并高效利用 Deriv 平台工具，交易者可建立有纪律、可持续的大宗商品交易方法。

Deriv 教育团队成员评论道：

“将良好风险控制与市场敏感度相结合的交易者，往往能发现大宗商品是多元化交易策略的有益选择。”