Ayıların finansal piyasalarda ikinci hafta üst üste hakimiyet kurduğu görülüyor. Geçtiğimiz haftanın enflasyon rakamları, piyasalarda kayba neden olan faiz artışlarına yol açtı.

Forex

EUR/USD paritesi $0,9689'a gerileyerek haftalık yaklaşık %3,35 düştü. 

Ağustos ayında beklenenden yüksek gelen enflasyon verilerine tepki olarak, küresel politika yapıcılar oranları dramatik şekilde yükseltti ve bunu kontrol altına almaya ve daha yönetilebilir seviyelere indirmeye çalıştılar. Bu tür tercihlerin ekonomik gelişime zarar verebileceğini göz önünde bulundurarak, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz oranlarını 75bps artırdı.

Avrupa Birliği (AB) ile Rusya arasındaki artan gerginlik de EUR/USD paritesine başka bir darbe indirdi. Savaşın yoğunlaşması, kış yaklaşırken Avrupa'nın enerji sorununu daha da kötüleştiriyor ve daha uzun ve kötü bir durgunluk olasılığını artırıyor.

Bu arada, AB'deki piyasa katılımcıları Ekim ayında Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) 50bps'lik bir artış bekliyor, ayrıca 75bps'lik bir artış da gündemde olabilir.

Diğer haberlerde, GBP/USD iki hafta üst üste düştü. Fed ve İngiltere Merkez Bankası tarafından yapılan faiz artırma kararları, genişleyen politika farklılıklarını vurguladı, ayrıca İngiltere Merkez Bankası (BOE) piyasalarda 75bps yerine sadece 50bps faiz artırarak hayal kırıklığı yarattı. Bu, paritenin haftalık kaybına neredeyse 400 pips katkıda bulundu.

Bu hafta ECB Başkanı Christine Lagarde ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmalarına odaklanılacak. Makroekonomik haberler açısından, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık için (Q2) GSYİH verileri ile Euro bölgesi CPI verileri yakında açıklanacak.

Ticaret stratejinizi en son piyasa haberleriyle geliştirin ve Deriv X hesabınızda CFD ticareti yapın.

Emtialar

Haftanın çoğunda direnç gösterip toparlanarak ilerledikten sonra, altın Cuma günü büyük kayıplar yaşadı ve haftalık neredeyse %2 değer kaybetti.

Altının cazibesi, özellikle faiz oranları açısından hassas kısa vadeli US Hazine oranlarının artışı ile azaldı. ABD faiz oranlarının aylardır yükseldiği göz önünde bulundurulduğunda, mevcut durum olağan değil.

Tahmin edildiği gibi, Fed faiz oranlarını 75bps artırdı, bu da ABD Hazine tahvili oranlarını yükseltti ve altın fiyatlarını daha da aşağı çekti.

Petrol, dünya genelindeki merkez bankalarının ekonomik gelişim pahasına enflasyona karşı mücadelesini artırdığı için en uzun süre üst üste düşüş yaşadı.

Dördüncü hafta üst üste düşen WTI, Cuma günü ilk kez $80'ın altına düştü. Küresel ekonomik kaygılar, ham petrolün iki yıldan fazla bir sürede ilk çeyrek kaybını yaşamasına neden oluyor. 

Yatırımcılar bu hafta Fed konuşmasını da takip edecek. Dolar aşırı alımda olduğu için, enflasyon görünümü hakkında olumlu sözler veya Fed Başkanı Powell'ın açıklaması ile daha az şahin olarak görülebilecek yorumlar, büyük bir dolar düşüşünün yolu açabilir ve altının kayıplarını geri kazanmasına yardımcı olabilir.

Kripto para birimleri

Kripto para fiyatları, bir faiz artışı ve düzenleyici önlemlerle dolu çalkantılı bir haftadan sonra Cuma günü düştü. Beyaz Saray, kripto para düzenleyici çerçevesini sundu; bu, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Ethereum üzerinde yetki iddiasında bulunmasını ve İç Gelir Servisi'nin artık kripto vergi kaçakçılarını kovalamayı içermektedir.

Günün başlarında $19.400'ün üzerine yükseldikten sonra, Bitcoin Cuma günü piyasa kapandıktan sonra yaklaşık $18.800'e düştü. Bu arada, Ethereum $1.300'ün altına düştü ve önceki yedi günde neredeyse %12 kaybetti. Bu düşüşe katkıda bulunan başlıca faktörlerden biri, Ethereum'un bir proof-of-stake ağına geçmesi ve bu durumun ETH üzerinde gelecekteki düzenlemelere yol açabileceğidir.

Diğer haberlerde, Warren Buffett kripto paraları eleştirdi ve bunların temel bir değeri olmadığını iddia etti. Bu eleştiri, Berkshire Hathaway'i (BRKB) dijital bankacılık, kripto iş olanakları ve geleneksel olmayan finansal firmalardan uzak tuttu. Ancak, Buffett'in yeni SEC başvuruları, en azından dolaylı olarak, bu daha riskli varlıklara açılamayabileceğini göstermektedir. 

Ticaret stratejinizi keskinleştirerek ve Deriv Traderüzerinde opsiyon ve Multipliers finansal piyasalarda işlem yaparak piyasa fırsatlarından yararlanın.

ABD hisse senedi piyasaları 

‍

Geçen hafta, Fed piyasaların tamamen kontrolündeydi, hisse senedi piyasası sarsıldıkça ve faiz oranları yükseldikçe, yatırımcılar daha agresif faiz artışlarının muhtemel olduğuna dair sinyalleri içselleştirdi. Fed'in aşırı enflasyonu düşürme çabası çerçevesinde, politika faizini 75bps artırdı ve gelecekteki artış beklentilerini yükseltti.

10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi dokuz hafta üst üste artarak Cuma günü yaklaşık %3,69'a yükseldi; geçen haftadan %3,45 civarındaydı.

Dow Jones %4 düştü, Nasdaq %4,64 ve S&P 500 %4,65 azaldı.

Hisse senetleri, Fed'in kısa vadede faiz oranlarını artırmayacağına dair büyüyen bir konsensüs inancı nedeniyle, 17%'den fazla artış gösterdi. Ağustos ayında tüketici fiyat endeksi, yıllık %8,3'e düştü, ancak rapor aylık bazda hayal kırıklığı yarattı; enflasyon %0,1 artış gösterdi ve bu da Fed'in geçen haftaki daha şahin dilini destekliyor gibi görünüyor.

Artan faiz oranları ve durgunluk olasılığı, Haziran ayında hisse senetlerini ayı piyasasına sürükledi ve bu kaygıların yeniden canlanması, hisse senetlerini yaz ortasının diplerine geri götürdü.

Artık finansal piyasaların geçen hafta nasıl performans gösterdiğini öğrendiğinize göre, stratejinizi geliştirebilir ve Deriv MT5 üzerinde CFD ticareti yapabilirsiniz.

Geçen hafta, finansal piyasalar, enflasyon verilerinin yatırımcıların gelecekteki faiz artırımları konusundaki endişelerini artırmasına rağmen, arzu edilen bir direnç gösterdi.

Forex

Last week, EUR/USD stayed flat and traded around $0.9721. Despite easing for a third straight month, the US Consumer Price Index (CPI) for September fell short of market expectations of 8.1% as the figure hit the 8.2% mark on a year-on-year (YoY) basis. However, core inflation increased to a record high of 6.6% YoY. 

Furthermore, in the European Union, Germany confirmed that annual inflation rose by 10.9% in September 2022. Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından toplam 125bps'lik iki faiz artırımı gerçekleştirildi - bu, Federal Rezerv'in (Fed) 300bps'lik artışının oldukça altında. Ancak, Fed ve ECB'nin önümüzdeki 2 para politikası toplantısında daha fazla faiz artırımı gerçekleşebilir, bu toplantılar yıl sonundan önce yapılacak.

GBP/USD, on the other hand, recovered from the previous week’s decline and was trading around $1.1183 for the week. Artışın nedeni, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) finansal istikrar endişelerini gidermek için son borç alma programına destek kazanmasıydı.

Bu haftaki ekonomik haberlerde, AB Eylül 2022 için nihai Tüketici Fiyat Endeksi'ni açıklıyor.

Ticaret stratejinizi en son piyasa haberleriyle geliştirin ve Deriv X hesabınızda CFD ticareti yapın.

Emtialar

XAU/USD, iki haftalık kazanç serisini kırarak neredeyse 2 ayın en kötü haftasını geçirdi. The yellow metal dropped by more than 2% for the week. ABD'deki tüketici fiyatları Eylül ayında beklenenden fazla artarak, Fed'in yeniden faiz artırmasına olanak sağladı.

Bu arada, güçlü bir ABD doları 8 gün boyunca gümüş üzerinde etkili oldu ve bu durum Fed'in Kasım ayında dördüncü kez 75bps'lik faiz artışı açıklama beklentilerini artırdı. CPI verileri ayrıca enflasyon baskılarının devam ettiğini doğruluyor, bu da Fed'in faiz oranlarını artırmaya devam etmesini sağlıyor.

Ayrıca, olumsuz makroekonomik veriler sonrası, yatırımcılar güvenli liman olarak yeşil dolar konusunda daha dikkatli hale geliyorlar.

Oil dropped by more than 3% on Friday, 14 October 2022. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC+) arzı azaltmak ve petrol fiyatlarını artırmak için sunduğu üretim kesintilerine rağmen, petrol değer kaybı yaşadı, bu da dünya genelindeki durgunluk ve özellikle Çin'de zayıf petrol talebi endişelerinden kaynaklandı.

Kripto para birimleri

Küresel kripto para piyasası, yatırımcıların hislerinin dalgalanması sırasında hafif dalgalanma yaşadı. Şu anda toplam kripto para piyasa değeri 900 milyar dolara yakın. 

On Thursday, 13 October 2022, Bitcoin plummeted from $19,100 to a multi-week low of $18,400 due to the latest US inflation numbers release. The cryptocurrency then bounced back and climbed to reach almost $20,000 for the first time in over a week, resulting in increased market volatility. At Sunday's close, the largest cryptocurrency in the world by market capitalisation was trading at $19,336.61.

Ethereum, on the other hand, was trading sideways and initially couldn't breach its resistance level at the $1,300 level. However, it successfully surpassed that mark towards the end of the week, and was trading at $1,310 at the time of writing.

Ticaret stratejinizi keskinleştirerek ve Deriv Trader'de opsiyon ve Multipliers finansal piyasalarda işlem yaparak piyasa fırsatlarından yararlanın.

ABD borsa piyasaları 

‍

Üçüncü çeyrek kazanç sezonunun başlamasıyla, çoğu ana endeks gerileyerek, yatırımcılar enflasyon verilerini ve bunun Fed'in politikası üzerindeki etkilerini analiz etti. Agresif faiz artırımlarının etkileri, Rusya ve Ukrayna arasındaki artan savaş ve Çin'in COVID-19 önlemlerini artırması gibi endişeler, fiyat düşüşüne katkıda bulundu.

Tüketim maddeleri ve sağlık hizmetleri gibi sektörler yükselirken, tüketici harcamaları ve iletişim hizmetleri hisseleri düşük performans sergiledi; bu düşüşe Amazon, Tesla ve Meta Platforms öncülük etti.

Fed'in bu yıl 5 kez faiz artırmasına rağmen, 13 Ekim 2022 Perşembe günü açıklanan Eylül CPI'si, büyük enflasyon faktörlerinin yavaşlamadığını ortaya koydu. The annual CPI rate in September dipped to 8.2% from 8.3% the previous month. Core inflation, excluding volatile food and energy costs, climbed to a higher-than-expected 6.6%, the highest increase in 4 decades.

At the start of this year, the International Monetary Fund predicted a 3.8% global economic growth in 2023. However, it has reduced its growth forecast to 2.7%, warning of the possibility of recessions in many nations if policymakers fail to handle inflation concerns properly.

Artık finansal piyasaların geçen hafta nasıl performans gösterdiğini öğrendiğinize göre, stratejinizi geliştirebilir ve Deriv MT5 üzerinde CFD ticareti yapabilirsiniz.

Volatilite yüksek kalmaya devam etse de, geçen haftaki finansal piyasa performansı bir umut ışığı sundu.

Forex

‍

For the week, the GBP/USD defended its weekly gains despite the UK political debacle. 

Liz Truss'un istifasının ardından GBP alıcıları arasında bir rahatlama yaşandı; bu, mali piyasalarda dalgalanmalara neden olan, sıradışı bir görev süresi geçiren Truss’un istifası sonrası gerçekleşti. Ancak, Truss'un istifasından hemen sonra ortaya çıkan politik belirsizlik nedeniyle bu rahatlama uzun sürmedi. Çift, haftalık olarak yükselse de, bu faktör ve yükselen ABD Hazine getirileri ile yukarı yönlü hareketi sınırlı kalmıştı.

Additionally, the euro gained 1.4% against the US dollar over 5 days since late May. Federal Reserve members spoke less hawkishly on Friday, 21 October 2022, which may have contributed to the improvement in EUR/USD. 

Son olarak, USD/JPY 1990'dan bu yana ilk kez ¥150 seviyesini aştı. Ancak, ¥146 seviyesine geri düştüğü için bu uzun sürmedi. Keskin düşüş, işlemciler için Japon yeni alımını teşvik eden Maliye Bakanlığı'nın müdahale ettiğini belirten net bir işaretti.

Ticaret stratejinizi en son piyasa haberleriyle geliştirin ve Deriv X hesabınızda CFD ticareti yapın.

Emtialar

Altının arka arkaya ikinci hafta kaybetme olasılığı yüksekti. Ancak, 21 Ekim 2022 Cuma günü, olası Fed eylemleri ile ilgili spekülasyonlarla tekrar toparlandı. It was pretty much a flat week for gold, with the yellow metal seeing a rise of around 0.5% for the week.

Meanwhile, silver rose quite significantly and finally breached the $18 mark, trading close to $19.40. 

Dalgalı bir haftanın ardından, petrol fiyatları, küresel yavaşlama endişeleriyle yükseldi. Yavaşlama endişeleri ve merkez bankalarının enflasyonu dizginlemek için aldıkları agresif önlemlere rağmen, petrol fiyatları Haziran ayı başından bu yana değerinin üçte birini kaybetti. As the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC+) cuts output and the European Union implements sanctions on Russian flows, the market will likely face a supply uncertainty period in the next few months. 

Ayrıca, Xi Jinping 23 Ekim 2022 Pazar günü, Çin'in Covid Sıfır politikasını sürdüreceğini açıkladı; bu politika kitlesel aşılamaları ve kapanmaları içeriyor. Böylece, Çin'in petrol talebinin geleceği belirsiz.

Kripto para birimleri

Kripto para değerleri, piyasada bir başka durağan hafta yaşandığı için nispeten değişmedi. The total crypto market capitalisation is hovering around the $920 billion mark. 

Bitcoin, the world's largest cryptocurrency by market capitalisation, is currently trading at around $19,500.

In the meantime, Ethereum recovered from the previous week's losses to trade at $1,330 once again. However, on Thursday, 20 October 2022, its value fell to $1,282.14. 

Popüler blok zinciri oracle ağı Chainlink, hizmetlerinin Ethereum, Polygon, Avalanche ve BNB Chain gibi büyük blok zincirleri tarafından benimsendiğini duyurdu. Tüccarların LINK (Chainlink’in yerel kripto parası) biriktirmesine rağmen, fiyatı son bir aydır nispeten stabil kalmış durumda.

Diğer bir haber ise, Amerika'nın en eski bankası ve dünyanın en büyük saklama bankası olan BNY Mellon’un, artan müşteri talebine yanıt olarak bir kripto para saklama hizmeti başlatması. Dijital hizmet, müşterilerin, geleneksel fon yöneticilerinin ve kurumsal yatırımcıların Ether ve Bitcoin'i standart varlıklar için sunulan güvenlik ile tutmalarına olanak tanıyor.

Ticaret stratejinizi keskinleştirerek ve Deriv Trader'de opsiyon ve Multipliers finansal piyasalarda işlem yaparak piyasa fırsatlarından yararlanın.

ABD borsa piyasaları 

‍

As the week ended, the indices increased by more than 4%, their largest Friday-to-Friday percentage increase since June. 

Son kazanç sezonunda, tüccarlar şirketlerin en yeni mali tablolarını inceledi ve yüksek enflasyon, artan borçlanma maliyetleri ve olumsuz ekonomik koşullardan dolayı bir stres belirtisi aradı.

Bu arada, reklamverenler makroekonomik zorluklar nedeniyle pazarlama harcamalarını azaltmaya devam etti. Shares of Facebook-owned Meta and Twitter fell by 1.2% and 4.9%, respectively.

Konut verileri de önemli bir bozulma gösterdi. Artan faiz oranlarının etkisi, ekonominin faiz oranlarına duyarlı sektörlerinde en keskin bir şekilde hissedildi; belki de en çok etkilenen konut piyasası oldu.

Tüccarları, 21 Ekim 2022 Cuma günü, Federal Reserve'in faiz artışlarını yavaşlatmaya başladığına dair söylentiler umutlandırdı. Following a volatile week of trading, stocks concluded the week on a bullish note. 

Artık finansal piyasaların geçen hafta nasıl performans gösterdiğini öğrendiğinize göre, stratejinizi geliştirebilir ve Deriv MT5 üzerinde CFD ticareti yapabilirsiniz.

Küresel finansal piyasalar, güçlü bir ABD istihdam raporunun öne çıkmasıyla haftanın sonunda erken hafta kazançlarının çoğunu kaybetti.

Forex

Başlangıçta yaşanan yükselişe rağmen, EUR/USD paritesi paritede başarısız oldu ve haftayı 0,9750$ seviyesinin hemen altında kapattı ve hafif bir haftalık kayba uğradı.

Tüccarlar, küresel bir resesyon olasılığının artmasının merkez bankalarını daha kısa sürede niceliksel sıkılaştırma temposunu azaltmaya zorlayacağını düşündü. Ancak, olumlu hava uzun sürmedi ve daha fazla yaptırımın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'nın yasadışı ilhakı nedeniyle Rusya'ya uygulanmasının ardından çift değer kaybetmeye başladı.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) güvercin yaklaşımına devam etti. Eylül ayında 263 bin yeni iş eklendi; bu, beklentilerin üstündeydi ancak rakamlar bir önceki aydan daha düşüktü. The unemployment rate fell unexpectedly to 3.5%, while the Labor Force Participation Rate decreased to 62.3% from 62.4% in August. Cesaret kırıcı ABD istihdam raporları ardından, Eylül raporu hoş bir rahatlama geldi.

Bu arada, pound, 7 Ekim 2022 Cuma günü, beklentinin üstündeki tarım dışı istihdam verileri haftalık kazançlarının çoğunu geri aldıktan sonra düştü. Birleşik Krallık mali politikası önlemlerinin kırılgan durumu GBP üzerinde baskı yarattı. Para birimi, Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'in vergi kesintisi açıkladığı sırada Birleşik Krallık hükümeti tahvil piyasalarını istikrara kavuşturmaya çalışırken bile düşüş trendini sürdürmeye devam ediyor.

Diğer döviz haberlerinde, Avustralya Doları, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) öngörülemeyen enflasyona karşı mücadelede zorlandığı için düştü. In light of continued pricing pressures nationally and abroad, their raise of 25 bps to 2.60% last week was viewed as dovish.

Bu haftanın odak noktası tamamen enflasyon; Eylül ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklanacak. The annual inflation is expected to rise by 8.1% this year, slightly better than the previous 8.3%. Ayrıca, ABD Merkez Bankası en son toplantısının tutanaklarını yayınlayacak.

Bu hafta Birleşik Krallık iş gücü piyasası verileri yayınlanacak ve İngiltere Merkez Bankası'nın yorumları, Birleşik Krallık aylık GSYH'sının öncesinde GBP/USD paritesinin tonunu belirleyecektir.

Ticaret stratejinizi en son piyasa haberleriyle geliştirin ve Deriv X hesabınızda CFD ticareti yapın.

Emtialar

Geçtiğimiz haftanın ilk bölümünde altın kazanç sağladı, ancak haftanın sonunda kazançlarının çoğunu kaybetti.

Altın, piyasa havası düzelirken ivme kazandı ve yeşil doların talep bulmasını zorlaştırdı. Furthermore, a nearly 5% drop in the benchmark 10-year US Treasury bond yield on Monday, 3 October 2022, lifted XAU/USD by more than 2% – its biggest one-day gain since March 2022. 

However, the US dollar recovered its strength as the days passed, thanks to higher-than-expected non-farm payrolls in September and a decrease in unemployment rates from 3.7% to 3.5%. In response to the job report, the 10-year Treasury bond rose by around 4%, causing gold to return to $1,700 ahead of the weekend.

Diğer yandan, petrol fiyatları erken Mart'tan bu yana en büyük artışını, devam eden makroekonomik endişeleri dengeleyen zayıf arz görünümü nedeniyle kazandı. Talep korkuları hisse senedi piyasalarında ön planda kalsa da, arz korkularının bu haftaki piyasa hareketlerine yön verdiği görülüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC+) kesintileri ve Rus ham petrolüne yönelik yaklaşan Avrupa yaptırımları, yıl sonuna doğru piyasanın savunmasız kalmasına neden olacaktır. Ayrıca, Rusya, geçen hafta ABD'nin öncülüğündeki fiyat tavanını benimseyen ülkelere petrol satmayacağını yineleyerek arz belirsizliğini arttırdı.

According to forecasts, the consumer price index (CPI) will increase by 8.1% year-over-year (YoY) in September, down from its August reading of 8.3%. The annual Core CPI excludes volatile food and energy costs and is expected to rise from 6.3% to 6.5% this year.

Kripto para birimleri

Major cryptocurrencies experienced yet another flat week. 

4 Ekim 2022 Salı günü Bitcoin, 20.000$ seviyesinin üzerinde işlem gördü. However, due to a lack of trading activity, it failed to hold above that mark. 

That being said, Bitcoin’s market dominance has increased by 2% in the last month. Based on the chart, Bitcoin is trading at $19,486.54 and has gained 1.31% over the past 7 days.

Meanwhile, Ethereum failed to show any significant movement in either direction and inched up by 0.3% in the last week. İkinci en büyük kripto para birimi yeni bir destek seviyesi bulamadı ve tüm hafta 1.300$ aralığında dolaşmaya devam etti. Makroekonomik faktörler 'birleşme kalkanını' delmiş gibi görünüyor çünkü Ethereum da artan faiz oranları ve enflasyonun sıcaklığını hissediyor.

Moving away from Bitcoin and Ethereum, the rest of the major cryptocurrencies traded sideways as traders moved away from riskier assets. 

Ticaret stratejinizi keskinleştirerek ve Deriv Trader'de opsiyon ve Multipliers finansal piyasalarda işlem yaparak piyasa fırsatlarından yararlanın.

ABD hisse senedi piyasaları 

‍

Hafta boyunca hisse senedi endekslerinin gördüğü kazançların çoğu silindi, çünkü belirli veriler ekonominin Federal Reserve politika yapıcılarını tatmin edecek kadar yavaşlamadığını gösteriyordu. Oil prices surged following a pact by major producers to reduce global output, making energy the standout performer of the S&P 500 Index.

Hisseler 7 Ekim 2022 Cuma günü güçlü aylık istihdam raporunun ardından düşüş yaşadı ve ABD Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısında faiz oranlarını 75 bps artıracağı beklentilerini körükledi. İşgücü piyasasındaki güç işaretleri enflasyon kaygılarını artırdı. The US Labor Department reported on Friday, 7 October 2022 that the economy added 263K jobs in September, and the unemployment rate fell to a multiyear low of 3.5%.

Geçen haftaki işgücü piyasası eğilimleri önemliydi ama Eylül ayındaki enflasyon rakamı, 13 Ekim 2022 Perşembe günü açıklanacak ve çeyreğin umut verici başlangıcını doğrulayacağı ya da bozacağı bekleniyor. Beklentilerin altında kalan bir TÜFE, enflasyon zirvesinin geçtiği fikrini destekleyebilir ama bir artış daha fazla faiz artışına yol açabilir.

Diğer bir dikkat edilmesi gereken gösterge, üçüncü çeyrek sonuç sezonu olacak; bu, kurumsal kârlılık hakkında bilgi sağlayacaktır.

Artık finansal piyasaların geçen hafta nasıl performans gösterdiğini öğrendiğinize göre, stratejinizi geliştirebilir ve Deriv MT5 üzerinde CFD ticareti yapabilirsiniz.

Emtia bağlantılı para birimleri genellikle küresel piyasalardaki değişimleri yansıtır, ancak bu ilişkiler sabit değil, akışkandır. Sürüklenmeye duyarlı, olaya dayalı bir yaklaşımı benimseyen traderlar; değişen emtia fiyatlarının, makroekonomik koşulların ve politika beklentilerinin AUD/USD, USD/CAD ve NZD/USD gibi paritelerdeki hareketleri nasıl şekillendirdiğini anlamaya çalışır. 

Bu makale, teknik uygulama ile bağlamsal farkındalığı dengeleyen, yapılandırılmış ve mercek tabanlı bir çerçeve kullanarak bu paritelerde nasıl etkili işlem yapılacağını açıklamaktadır.

Kısa özet

• Emtia bağlantıları (petrol→CAD, metaller/altın→AUD, süt ürünleri→NZD) gerçektir ancak zamanla değişir—bunları sabit kurallar değil, bağlam olarak kullanın.
• Üç Mercek Modeli uygulayın: Emtia trendi/tetikleyici, USD arka planı ve yerel politika/veri.
• Yalnızca kesişim olduğunda işlem yapın; olaylar etrafında plan yapın; boyutu korelasyon istikrarına göre ayarlayın; girişten önce ayrışma hareketlerini doğrulayın.
• Stoklar, ihaleler ve merkez bankası günleri için geçersiz kılmayı önceden tanımlayın.
• Tüm forex işlemlerinde olduğu gibi, bu yaklaşımlar piyasa riski içerir ve hiçbir sonuç garanti edilmez.

Emtia para birimi pariteleriyle forex işlemi günlük olarak nasıl görünür?

Bir seans, hazırlanmış bir takvim ve bağlantılı grafiklerle başlar: bir ekranda petrol veya metaller, diğerinde ilgili FX paritesi ve yakınında dolar endeksi veya getiriler. İzleme listeleri EIA stoklarını, OPEC+ toplantılarını, RBA/BoC/RBNZ kararlarını, Çin PMI’larını ve GDT ihalelerini takip eder. Uyarılar fiyat seviyelerinde veya olay zamanlarında tetiklenir.

Gün boyunca, kesişim arayın.

“Emtia FX’te ilk sinyal nadiren en iyi sinyaldir. Avantaj, hikaye ve yapının hizalanmasını beklemekten gelir.” — Deriv Analist Ekibi

‍Yeni başlayanlar için örnek

‍Ham petrol birkaç gün boyunca istikrarlı bir şekilde yükselirken Kanada beklenenden güçlü istihdam verileri açıklarsa, USD/CAD genellikle aşağıya kayar. Yeni başlayanlara yönelik bir yaklaşım, daha net bir grafik yapısı (örneğin bir kırılma ve yeniden test) beklemektir; bu, işlem kurulumunda disiplin sağlamaya yardımcı olurken, piyasa sonuçlarının belirsizliğini ve fiyatın pozisyona karşı hareket edebileceğini kabul eder.

Ham petrol üçüncü kez stok düşüşü gösterirse, getiriler yumuşarsa ve Kanada verileri güçlü kalırsa, USD/CAD’in daha düşük eğilimli olmasını bekleyin, ancak girişten önce yapı (kırılma ve yeniden test) bekleyin. İşlemin boyutunu haftanın emtia–FX bağlantısının ne kadar istikrarlı göründüğüne göre ayarlayın. Sinyaller çelişirse, örneğin petrol yükselirken dolar da güçlenirse, boyutu azaltın veya gerilimin daha az olduğu bir çapraz pariteye geçin.

Uygulama yapılandırılmış ve disiplinli olmalıdır. Yanlışsanız hızlı çıkabileceğiniz şekilde emirleri kademelendirin. Zarar durdurma seviyeleri, rastgele piplerde değil, geçersiz kılma seviyelerinin ötesinde olmalı; çıkışlar önceki salınım noktalarında kademeli olarak yapılmalı. İşlem sonrası, kısa bir günlük kaydı tetikleyiciyi, mercek puanlarını ve sonucu not eder; bu, erken rejim değişikliklerini tespit etmek için faydalıdır.

Forex ticaretinde emtia para birimi pariteleri nedir ve USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD gibi hangi pariteler buna dahildir?

Emtia para birimi pariteleri, bir tarafı büyük bir emtia ihracatçısı olan ekonomilere ait olanlardır. Temel üçlü—AUD/USD, USD/CAD ve NZD/USD—bu etiketi alır çünkü metaller/altın, petrol ve süt ürünleri, ihracat gelirlerini ve dolayısıyla büyüme, enflasyon ve faiz oranı beklentilerini şekillendirir.

İhracat fiyatları sürdürülebilir şekilde yükseldiğinde, ulusal gelir artar ve politika beklentileri güçlenir, bu da para birimini destekler. Fiyatlar düştüğünde ise tersi geçerlidir. Bağlantı koşulludur ve rejime bağlıdır—USD yönü ve yerel politika, kısa vadede emtia etkisinin önüne geçebilir.
Pratik bir iş akışı, temiz emtia ve FX verilerini, bir olay takvimini ve kesişimi doğrulamak için bir kontrol listesini birleştirir; tek bir manşete tepki vermek yerine.

“Çoğu korelasyon koşulludur. Her emtia–para birimi bağlantısını varsaymak yerine, yeniden doğrulanması gereken bir rejim olarak ele alın.” — IMF Araştırma Notu

Yeni başlayanlar için örnek

‍Demir cevheri fiyatları gece yükselirse ve Çin’in PMI’ı 50’nin üzerinde gelirse, bir trader AUD/USD’nin daha yüksek dipler oluşturup oluşturmadığını kontrol eder. Grafik makro arka planı destekliyorsa, trader küçük, yapılandırılmış bir uzun pozisyon planlayabilir.

Emtia bağlantılı para birimleri neden emtialarla birlikte hareket eder ve korelasyon stratejisi nasıl değişir?

Emtia→FX kanalı, gelir ve politika aktarımı üzerinden işler. Fiyat şokları marjları, vergileri ve harcamaları değiştirir; bunlar büyüme ve enflasyonu etkiler, bu da faiz yollarını ve tahvil getirilerini yönlendirir; FX ise yeni görünümü fiyatlar.

Korelasyonlar, rejimler değiştikçe kayar—OPEC+ eylemleri, madencilik yatırımları, hava durumu ve stoklar hepsi rol oynar. USD, mekanik olarak emtiaları yukarı veya aşağı çekerken, yerel politika ve risk iştahı etkiyi artırabilir veya dengeleyebilir. Üretici hedge’leri bazen spot FX’te geçişi gizler.

Rejimleri belirlemek için hareketli korelasyon istatistiklerini kullanın, giriş zamanlaması için değil.

Yeni başlayanlar için örnek

‍Süt ürünleri fiyatları birkaç haftadır yükseliyorsa ancak NZD/USD fazla hareket etmediyse, bu bir gecikmeye işaret edebilir. Erken girmek yerine, yeni başlayanlar paritenin tekrar eden bir direnç seviyesinin üzerine çıkmasını bekleyebilirler.

Risk almadan önce, piyasayı üç mercekten okuyun:

• Emtia merceği: Hareket trend benzeri ve tetikleyiciye dayalı mı (çok haftalık stok düşüşleri, güvenilir talep değişimleri)?
• USD merceği: Dolar ve reel getiri yönü hareketi destekliyor mu yoksa karşı mı çıkıyor?
• Yerel mercek: Politika duruşu ve veri tonu nedir (RBA/BoC/RBNZ; TÜFE, istihdam, aktivite)?

Yalnızca en az iki mercek hizalandığında işlem yapın ve tüm mercekler görüşü destekliyorsa normal pozisyon büyüklüğünü düşünün; ancak hizalanmanın tüm piyasa koşullarında mevcut olan riskleri ortadan kaldırmadığını unutmayın.

ANZ Kıdemli FX Stratejisti açıklıyor:

“Mercekler arasında hizalanma, yanlış pozitifleri önemli ölçüde azaltır. Üçü de aynı fikirde olduğunda, güven ve pozisyon büyüklüğü güvenle artırılabilir.”

Emtia para birimi paritelerinde USD/CAD, AUD/USD ve NZD/USD’ye nasıl yaklaşmalısınız?

USD/CAD — petrole duyarlı, petrol odaklı değil

Kanada’nın ham petrol ihracatı, petrol gerçek nedenlerle hareket ettiğinde CAD’i hassas kılar: kalıcı EIA stok düşüşleri, OPEC+ kısıtlaması veya güvenilir arz şokları. Yine de, ABD getirileri ve risk iştahı günlük dalgalanmaları şekillendirir.

Bazı piyasa koşullarında, USD/CAD yükselişlerini yerleşik direnç yakınında satmak, kırılmaları kovalamaktan daha net bir yapı sunabilir; ancak bu da piyasa riski içerir ve daha iyi sonuçları garanti etmez. Petrol güçlü ama USD riskten kaçış veya güçlü ABD verileriyle yükselirse, aralık koşulları bekleyin: daha küçük işlem yapın veya CAD çaprazlarına odaklanın.

Klasik bir ayrışma, WTI yükselirken USD/CAD’in aralık altında takılmasıyla ortaya çıkar; daha temiz giriş, kırılan desteğin ilk yeniden testinde gelir, zarar durdurma ise geçersiz kılma salınımının ötesinde olmalıdır. Ana risk, ani bir USD sıçramasıdır—her zaman kesin zarar durdurma kullanın ve manşetlere ortalama yapmaktan kaçının.

AUD/USD — metaller, Çin ve politika nüansı

Avustralya’nın ihracat sepeti, AUD’yi demir cevheri, kömür ve altına bağlar; Çin’in verileri ise talep şoklarını iletir. En temiz yükselişler, güçlü metallerin yumuşak bir USD ve en azından nötrden şahinliğe eğilimli bir RBA ile eşleştiği zamanlarda görülür.

Son değere (önceki aralık zirveleri veya hareketli ortalamalar) doğru geri çekilmeler, sabırlı girişler sağlayabilir. Metaller güçlü ama Çin PMI’ları karışıksa veya RBA temkinli konuşuyorsa, uzun pozisyonları taktiksel olarak değerlendirin.

Pratik bir sıralama: Çin PMI’ı 50’nin üzerine döner, altın reel getiriler düşerken kırılır ve AUD/USD çok haftalık bir aralığı aşar. O seviyeyi koruyan geri çekilmeyi beklemek, ilk kırılmayı almaktan daha iyi risk–ödül sunar. Sürpriz verilerle USD yükselirse veya yumuşak bir Avustralya TÜFE’si RBA beklentilerini zayıflatırsa, yönünüzü hızla değiştirin.

NZD/USD — süt ürünleri, hava durumu ve bölgesel beta

Süt ürünlerinin ihracattaki ağırlığı, GDT sonuçlarının gelir beklentilerini ve politika görünümünü etkileyebileceği anlamına gelir. NZD ayrıca AUD’nin bölgesel betasını da taşır.

Elverişli bir arka plan, yükselen GDT sonuçları, güçlü RBNZ söylemi ve nötrden zayıfa USD’yi birleştirir; bu durumda, AUD/NZD gücüyle onay alarak düşüşlerde uzun pozisyon alınabilir. Süt ürünleri zayıfladığında veya RBNZ küresel risk iştahına rağmen güvercinleştiğinde zayıf performans görülür.

Tipik bir yakalama işlemi, iki veya daha fazla güçlü ihale sonrası NZD/USD’nin baskı altında kalmasıyla başlar; ABD verileri doları aşağı iter ve fiyat direnç üzerinde tutunursa, kırılma üzerindeki ilk daha yüksek dip, zarar durdurma ve pozisyon yönetimi için daha net seviyeler sunar.

Unutmayın, küresel riskten kaçışta NZD hızla zayıflar. Boyutlandırmada bu asimetrinin farkında olun.

Emtia para birimi paritelerinde olaya dayalı ticaret ve risk yönetimini destekleyen araçlar nelerdir?

Bağlantılı düzenler, emtia ve ilgili para birimini yan yana görmenizi sağlar. Petrol sıçradığında, USD/CAD’in tepki verip vermediğini anında görebilirsiniz.
Önceden oluşturulmuş izleme listeleri, tetikleyicileri pariteye göre gruplar—USD/CAD için EIA ve OPEC+; AUD/USD için RBA, Avustralya TÜFE ve Çin PMI’ları; NZD/USD için GDT ve RBNZ etkinlikleri—böylece hiçbir açıklama sizi şaşırtmaz.

Uyarıları katmanlayın:

• Ekonomik olay zamanları için bir tane
• Fiyat seviyeleri için bir tane
• Koşullar için bir tane (örneğin, “altın geçen haftanın üzerinde, DXY aşağıda”).

Şablonlar ve kontrol listeleri tutarlılığı destekler: her merceği puanlayın, geçersiz kılmayı tanımlayın ve emri vermeden önce eğer/o zaman yazın. Pozisyon boyutlandırma araçları, riski lot büyüklüğüne çevirir, böylece maruziyetinizi tam olarak bilirsiniz. 

Seans farkındalığı da önemlidir: AUD/NZD Asya saatlerinde daha fazla tepki verir; USD/CAD ise Kuzey Amerika akışlarında. Her işlemden sonra, tetikleyici, mercek puanı ve sonucu günlüğe kaydedin—bu notlar rejimlerin ne zaman değiştiğini gösterir.

Korelasyon stratejisi ve risk yönetimi çerçevesi, emtia para birimi paritelerinde işlemleri nasıl yönlendirir?

Her merceği +1 / 0 / –1 olarak puanlayın.

• Emtia merceği: trend benzeri ve tetikleyiciye dayalı mı?
• USD merceği: dolar ve getiri yönü destekliyor mu?
• Yerel mercek: politika duruşu uyumlu mu?

Toplam puan ≥ +2 olduğunda risk alın. Daha düşükse, bekleyin veya çelişen merceği azaltan göreli değer işlemine geçin.

Puanı bir plana çevirin:

• Tetikleyiciyi tanımlayın (örneğin, “kırılan desteğin yeniden testi tutuyor”).
• Geçersiz kılmayı işaretleyin (tezin başarısız olduğu yer).
• İlk hedefi belirleyin (en yakın salınım aşırılığı).
• Zarar durdurmayı izleme mantığını planlayın.
  Giriş ve çıkış arasında takvim riskini hesaba katın—ana veriler etrafında pozisyonu azaltın veya hedge edin.

Olaya dayalı ticaret, emtia para birimi paritelerinde giriş, boyutlandırma ve çıkışları nasıl şekillendirir?

Trend takibi için, fiyatın yapıyı kırmasına izin verin, ardından yeniden testi alıp/ satın, zarar durdurmayı geçersiz kılmanın ötesine koyun ve çıkışları önceki aşırılıklarda kademeli olarak yapın.

Ortalama dönüşü için, yalnızca nötr makro puana ve talep dönüşü kanıtına (örneğin, başarısız bir ihale) karşı gerçek uzantıları fade edin.

Ayrışma kurulumu—emtia önde, FX geride—yalnızca FX yapısı onayladığında çalışır; asla yalnızca korelasyona güvenmeyin.

Boyutlandırma rejime göre uyarlanır:

• Tüm mercekler hizalandığında normal pozisyon büyüklüğü kullanılabilir, ancak trader hizalanmanın olumsuz fiyat hareketi riskini ortadan kaldırmadığının farkında olmalıdır.
• Bir sütun sallanıyorsa daha küçük boyut.
• Güven düşükse daha yüksek zaman dilimleri ve daha kısa tutuşlar kullanın.

Haftalık izleme listesini eğer/o zaman ifadelerine çevirin:

• Eğer EIA üçüncü kez stok düşüşü gösterirse ve DXY aşağıdaysa → bir saatlik kırılma-yeniden testte USD/CAD satışı düşünün.
• Eğer Çin PMI’ları beklentileri aşar ve altın güçlü, RBA şahin ise → AUD/USD geri çekilmelerini satın alın.
• Eğer GDT sürpriz şekilde yüksek gelir ve RBNZ güçlü, USD ise zayıfsa → yeni desteği koruyan NZD/USD düşüşlerini takip edin.

Hangi rejimde olduğunuzu belirlemek için mercek puanlarını ve sonuçları günlüğe kaydedin: emtia, USD veya politika odaklı.

“Tutarlı günlük tutmak, deneyimi avantaja çevirir. Fiyat bunu açıkça göstermeden önce kalıplar ortaya çıkar.” — Deriv Trading Coach

Petrol fiyatları, Çin'den gelen talep düşüşlerinin ardından kaymaya devam etti, zira ülke Covid-19 salgınlarını kontrol altına almaya çalışıyor. Bu arada, büyük kripto paralar, önde gelen kripto para borsası FTX'in çöküşünün tetiklediği ayı koşusunun ardından toparlanma belirtileri gösterdi.

Forex

Avro, hafta boyunca ABD dolarını geride bıraktı. Bu, ABD dolarının 23 Kasım tarihindeki Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanaklarının yayımlanmasının ardından değer kaybetmesi nedeniyle oldu; bu tutanaklar faiz artırımlarının kısa vadede durabileceğini gösteriyordu. Ayrıca, komite, para politikasının "yeterince kısıtlayıcı" bir seviyeye yaklaştığına inanıyor.

Sterlin'in birkaç haftalık geri dönüşü, kısmen daha düşük ABD doları sayesinde devam ediyor. Artık, Liz Truss hükümetinin vergi politikası hamleleri sonucu yaşadığı tüm kayıpları geri kazanmış durumda.

Şükran Günü tatili nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan daha az volatilite ile Japon yeni, haftayı yüksek bir notla kapattı. FOMC tutanaklarının yayımlanmasının ardından, USD üzerindeki baskı artmış durumda; bu da ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımlarını yavaşlatma politikasını vurguladı.

Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi — geniş bir tüketici harcamaları yelpazesindeki enflasyonu yakalayan ve tüketici davranışındaki değişimleri yansıtan — ve Kasım ayının tarım dışı istihdam (NFP) verileri bu hafta açıklanacak. Ayrıca, ABD Merkez Bankası, sıkılaştırmanın ekonomiye girmesiyle birlikte dikkatli bir tempo değişikliği yapıyor. Yine de, olumlu veriler Merkez Bankası'nın mevcut gidişatını sürdürmesine neden olabilir.

Ticaret stratejinizi en son piyasa haberleriyle geliştirin ve Deriv X hesabınızda CFD ticareti yapın.

Emtialar

Petrol fiyatları, Covid kısıtlamalarının yeniden getirilmesi sebebiyle talebin azalmasından dolayı üçüncü hafta üst üste düştü.

Avrupa yetkilileri, daha cömert bir seviye olarak değerlendirilen bir fiyat sınırı konusunda anlaşmaya varamadıkları için petrol fiyatları daha da baskı altında kaldı. Anlaşma olmaması, Kremlin'in ihracatını ve üretimini kısıtlama konusunda olumsuz etkilenmeyeceği anlamına geliyor; bu durum da petrol fiyatlarını olumsuz etkileyebilir.

Bu arada, altın, önceki haftanın aşağı yönlü düzeltmesinin ardından, ABD dolarındaki zayıflama ve düşen ABD Hazine bonosu getirilerinin yardımıyla değer kazandı.

Bu haftaki odak, Çin'den gelen koronavirüs haberleri olacak. Eğer kısıtlamaları sıkılaştırmaya devam ederse, altın ve petrol düşebilir.

Tarım dışı istihdam (NFP) Ekim'de 261.000 artışın ardından 30.000 düşmesi bekleniyor. Kötü bir performans, ABD doları üzerinde ağır bir baskı oluşturması bekleniyor ve bu durum, boğa piyasasını XAU/USD için açabilir. Öte yandan, olumlu bir NFP sürprizi, finansal piyasalar üzerinde zıt bir etki yapmalı; bu durum altın fiyatlarının düşmesine neden olabilir.

Kripto para birimleri

Kripto para değerleri, geçtiğimiz hafta boyunca görece stabil kaldı; büyük tokenlar küçük artışlar ve kayıplar gösterdi. Yazım anında küresel kripto piyasa kapitalizasyonu 820 milyar USD; geçen hafta 800 milyar USD'nin altına düşmüştü.

Dünyanın en büyük dijital para birimi olan Bitcoin, son hafta içinde değerini %4 artırdı ve şu anda yaklaşık 16.420 USD'den işlem görüyor. Bu arada, Ethereum şu anda 1.193 USD'den işlem görmekte ve Cumartesi günü 1.205 USD'ye kadar yükseldi.

Diğer büyük dijital para birimlerindeki trendlere kıyasla, memeden ilham alan kripto para birimi Dogecoin (DOGE) geçtiğimiz hafta %35 yükseldi. Kısa ömürlü fiyat artışı, Elon Musk'ın Twitter 2.0'a ödeme entegrasyonu yapmayı planladığını doğrulamasıyla gerçekleşti. Musk, Dogecoin ile ilgili görüşlerini ifade etmek için sık sık Twitter hesabını kullandı.

Bu arada, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, müşteri varlıklarını tamamen bulundurduğunu kanıtlamak için Proof of Reserves (PoR) sistemini açıklığa kavuşturacak yeni bir web sitesi kurdu. PoR'yi açıklarken, Binance bir blog gönderisinde, "[B] Bu, Binance'ın tüm kullanıcı varlıklarını 1:1 oranında karşıladığını ve bazı rezervleri bulundurduğunu gösteren kanıt ve delil sunduğumuz anlamına geliyor" dedi. Ayrıca, "Bir kullanıcı bir Bitcoin yatırdığında, Binance'ın rezervleri en az bir Bitcoin artar, böylece müşteri fonlarının tamamen karşılandığını garanti ederiz." diye ekledi.

Bu hareket, rakip kripto para borsası FTX'in çöküşünün ardından gerçekleşti; bu borsa, varlıklarının önemli bir kısmını kendi FTT coin'iyle desteklemişti. Bu ifşaat, açığa çıktığında FTX'in çöküşünü hızlandırdı. Binance'in bu hamlesi, yatırımcıların kripto yatırımlarına olan güvenini artıracak ve muhtemelen dijital paraların istikrarını sağlayacaktır.

Ticaret stratejinizi keskinleştirerek ve Deriv Trader'de opsiyon ve Multipliers finansal piyasalarda işlem yaparak piyasa fırsatlarından yararlanın.

ABD borsa piyasaları 

‍

Tatil kısaltmalı işlem haftası, trader'ların, Çin'deki artan Covid-19 vakalarıyla ve Black Friday satış rakamlarıyla yakından spekülasyon yapmasıyla geçmiştir. Genel olarak, hisseler, geçen haftaki aşağı yönlü hareketin ardından ivme kazandı.

Ancak, 25 Kasım 2022 Cuma günü, Nasdaq, iPhone sevkiyatlarının azaldığına dair haberlerin patlak vermesiyle yaklaşık %2'lik bir baskıyı hissetti. Tedarikteki düşüş, Çin'deki Covid ile ilgili işçi huzursuzluğunun artmasının doğrudan bir sonucuydu.

Geçen hafta, Dow Jones Sanayi Endeksi 152,97 puan veya %0,45 artarak 34.347'ye; S&P 500 1,14 puan veya -0,03 düşerek 4.026,12'ye; Nasdaq 82,69 puan veya -0,70 düşerek 11.576'ya geriledi.

Bu hafta, trader'lar, Wall Street'in Aralık'ta yılın son faiz oranı kararına hazırlanmasıyla birlikte ekonomik verilerin yağmuruna tutulacak. Gelecek günlerde ekonomik takvim, aylık istihdam raporu, konut piyasası raporu, gayri safi yurtiçi hasıla (GDP) verileri ve Tüketici Güven Raporu (CCR) gibi birkaç raporun yayımlanmasıyla işaretlenecek. 

Enflasyon cephesinde, trader'lar, Perşembe günü açıklanacak PCE fiyat endeksine ilgi gösterecek.

Artık finansal piyasaların geçen hafta nasıl performans gösterdiğini öğrendiğinize göre, stratejinizi geliştirebilir ve Deriv MT5 üzerinde CFD ticareti yapabilirsiniz.

Yeni başlayan yatırımcılar genellikle ticareti korkutucu bulur ve hata yapmaktan endişe ederler. Ama ortak ticaret hatalarının sadece yeni başlayanlara özgü olmadığını biliyor muydunuz? Hatta deneyimli yatırımcılar bile hata yapabilirler. Bunlardan kaçınmanın çözümü, yapılandırılmış ve disiplinli bir ticaret yaklaşımı geliştirmekte yatıyor ve bu blog, bunu 4 adımda nasıl yapacağınızı açıklıyor.

Yatırımcıların yaptığı en yaygın hatalardan bazıları şunlardır…

…liste uzayıp gidebilir. Finansal piyasalar şimdi öngörülemez, ancak bu 4 adımlık eylem planını takip ederek bu (ve birkaç diğer) ticaret hatalarından kaçınmaya çalışabilirsiniz. Bu adımlar kesin bir çözüm değil ama daha sorumlu ticaret kararları alma alışkanlığı geliştirmenize yardımcı olmanın iyi bir yoludur.

Adım 1 – Hangi ticaretleri başlatacağınızı ve ne zaman planlayın

Çoğu insanın düşündüğünün aksine, potansiyel olarak başarılı bir ticaret yapmak şansla daha az, disiplinli bir şekilde ticaretlerinizi planlamakla daha çok ilgilidir. Tahmininiz düşünülmüş olmalı ve piyasa koşullarının incelendiği, gerçek temelli araştırmalara dayanmalıdır.

Mevcut küresel ve ekonomik olayları analiz eden bir ticaret planı hazırlayın ve piyasaların bunlara nasıl yanıt verdiği hakkında araştırma yapın. Araştırma ve analiz için sınırlı zamanınız varsa, 1 veya en fazla 2 piyasada aynı anda işlem yapmak için daha az sermaye kullanın. Bu ticaret planı, ticaret fırsatlarını pratik ve nesnel bir şekilde analiz etmenize yardımcı olacak ve hangi varlığın risk iştahınıza daha uygun olduğunu keşfetmenizi sağlayacaktır.

Adım 2 – Hangi ticaretleri sona erdireceğinizi ve ne zaman planlayın

Her yatırımcı, bir ticarete ne zaman başlayacağını düşünür. Çok azı, ne zaman sona ereceğini nasıl analiz edeceğini bilir. Yatırımcılar, piyasanın tersine döneceği ve zararın karına dönüşeceği umuduyla kaybedilen işlemlerde daha fazla kayıplar yaşar. Bir temel ve teknik çıkış stratejisi planı, duygusal ve ani ticareti yapmamak veya kaybedilen bir ticareti kapatmamak gibi hatalardan kaçınmanıza yardımcı olacaktır. Direnç ve destek seviyeleri gibi temel göstergeler, piyasa hislerini anlamanın gerçek temelli bir yoludur. Direnç ve destek seviyeleri hakkında bilgi, bir varlığın fiyat hareketinin aralığını da vurgulayabilir.

İşlem yaparken, ticareti kapatacağınız fiyatları belirlemek için bu bilgiyi kullanın – potansiyel kârınızı güvence altına almak veya piyasa ters giderse kayıpları sınırlamak için. Ama daha da önemlisi, eğer planınızın dışına çıkmamayı önleyin ki, eğer bir ticaret planlandığı gibi gitmezse bunu nesnel bir şekilde yönetebilesiniz.

Adım 3 – Risk yönetim özelliklerini kullanın

Ticaret yüksek riskli bir faaliyettir ve yüksek riskli bir durumu yönetmenin en iyi yolu, tamamen donanımlı olsanız bile bir güvenlik ağına sahip olmaktır. Bu güvenlik ağı, piyasa aleyhinize hareket ettiğinde potansiyel kazançlarınızı güvence altına almak ve kayıplarınızı kontrol etmek için risk yönetim özelliklerini kullanmaktır.

Farklı piyasaların varlıkları ile portföyünüzü çeşitlendiren bir yatırımcı türüyorsanız. Bu durumda, tüm varlıkların fiyat hareketlerini aynı anda izlemek ve kayıpları zamanında kesmek sizin için mümkün olmayabilir. Böyle bir durumda, kâr al ve zararı durdur gibi özellikler, piyasa koşulları oynak olduğunda potansiyel kazançlarınızı güvence altına almanıza veya kayıplarınızı çok fazla olmadan kesmenize yardımcı olabilir.

Adım 4 – Finansal piyasa trendleri ve ticaret stilinizi öğrenmek için günlük tutun

Ticaret gününüzün olaylarını kaydetmek için bir günlük kullanın. Hangi ticaretlerin kazanç sağladığını ve hangilerinin sağlamadığını not edin. Her biri için notlar ekleyin, tahmininizi hangi verilere dayandırdığınızı ve karar alma süreçlerinizi etkileyen her türlü içgörü veya geçmiş öğrenimi belirtin.

Nesnel kalmanıza yardımcı olmanın yanı sıra, bu günlük, piyasaların çeşitli küresel ve ekonomik olaylara nasıl tepki verdiğini anlamada ve nasıl bir yatırımcı olduğunuzu keşfetmekte yararlı olacaktır. Uzun vadede, ticaret hatalarından kaçınmayı öğrenecek, ticaret becerilerinizi geliştirecek ve ticaret stilinize uygun bir ticaret planı geliştireceksiniz.

Yukarıdaki 4 adım, yeni başlayan ve deneyimli yatırımcıların sürekli öğrenme, pratik ve disiplinle ticaret becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Ancak, hangi pazarda işlem yapacağınızdan, risk yönetim özelliklerini nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz veya bir ticaret stratejisini test etmek istiyorsanız, sanal fonlarla yüklü bir demo hesabı ile risksiz pratik yapın. Bugün kayıt olun böylece bu adımları deneyebilirsiniz.

Federal Reserve (Fed) geçen hafta Kasım Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında federal fon faizini 75 bp artırdı ve bu tüm sektörleri etkiledi.

Forex

Euro, Ekim ayı için beklenenden daha iyi bir hizmet Satınalma Yöneticileri İndeksi (PMI) verisi, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'dan gelen görece şahin yorum ve ABD tarım dışı istihdam verileri sonrası geçen haftanın sonuna doğru bir yükseliş yaşadı. İstihdam verileri beklentileri aşarken, işsizlik beklenenden yüksek geldi ve bu durum euro üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturdu.

Bu arada, pound, Federal Reserve ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) arasındaki politika farklılıkları nedeniyle iki haftanın en düşük seviyesine geriledi. BoE, İngiltere'nin uzun bir resesyon yaşayacağı ve ekonominin en erken 2024 ortalarına kadar toparlanmasının beklenmediği uyarısında bulundu.

Haftanın ortasında, Fed, piyasaları şaşırtarak şahin bir para politikası duruşu ile ABD doları üzerinde güç kazandırdı. Federal Reserve Başkanı Jerome Powell, sıkılaştırmada bir yavaşlama beklentilerini azaltarak, Fed'in bu yılki agresif yolunu yeniden teyit etti.

Bu arada, Euro Bölgesi'nin önümüzdeki haftalarda perakende satışların etkisi altında kalması bekleniyor; ABD içinse en büyük odak noktası enflasyon ve tüketici duyarlılığı olacak.

Atlantik'in öte yanında, GBP odak olacak. İngiltere'nin zayıflayan para birimi, beklenen bir resesyonla birleştiğinde, önceki kadar piyasa üzerinde etkili olmayabilir.

Ticaret stratejinizi en son piyasa haberleriyle geliştirin ve Deriv X hesabınızda CFD ticareti yapın.

Emtialar

‍

Fed'in şahin tonu nedeniyle ortalarda zemin kazanmaya çalışan XAU/USD, güçlü piyasa duyarlılığı ve yaygın dolar zayıflığı sayesinde haftayı pozitif alanda kapattı.

Çin, yeni Covid-19 patlamalarıyla mücadele ederken ve kapanma beklentileri oluşurken, ülkenin sıfır Covid politikasındaki gelişmeler bu hafta piyasa katılımcıları tarafından yakından izlenecek. Artan talep beklentisinin arkasında, Çin açılıma daha yumuşak bir yaklaşım sergilerse, altın fiyatlarının yükselebileceği düşünülüyor.

Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) verileri, bu hafta ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından yayımlanacak. Eğer enflasyon verileri güçlenmeye devam ederse, altın fiyatları yeni bir düşüş baskısıyla karşılaşabilir; bu durum, yatırımcılara Fed'in agresif sıkılaştırma isteğini hatırlatır. However, the yellow metal is likely to benefit from a softer-than-expected Core CPI reading, which will allow markets to reduce the 75 bps December rate hike bets. 

Cuma günü doların değer kaybetmesiyle birlikte, petrol fiyatları, resesyon endişeleri ve Çin'deki Covid patlamalarına rağmen arttı. Piyasa, Avrupa'nın Rus petrolüne ambargo hazırlığı yapması ve ABD'de ham petrol stoklarının azaltılması nedeniyle arz endişelerinden hâlâ etkileniyor.

Kripto para birimleri

Kripto para piyasası, ikinci haftadır yeşil bölgede seyrediyor. Piyasa devleri Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) genellikle bu işin öncüsü durumundalar; ancak, diğer paraların olağanüstü artışlar yaşaması nedeniyle geçen hafta arka planda kaldılar.

In the past seven days, Bitcoin has gained about 3%, while Ethereum has risen around 2%. Fed'in çarşamba günü yaptığı bir 75 bp'lik faiz artırımı duyurusu, onların ilerleme potansiyelini azalttı.

Among the major gainers, Binance Coin (BNB) rose 18.6%, Litecoin (LTC) gained 25%,  and Algorand (ALGO) was up by 24%.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, Ekim CPI rakamlarını Perşembe günü açıklayacak. Bunlar, Fed'in gelecekteki faiz artırımlarını değerlendirirken dikkate alacağı önemli rakamlardır; ayrıca muhtemel bir faiz artışının kripto paralara da önemli bir etkisi olabilir çünkü bu durum fiyat baskısı yaratabilir.

Ticaret stratejinizi keskinleştirerek ve Deriv Traderüzerinde opsiyon ve Multipliers finansal piyasalarda işlem yaparak piyasa fırsatlarından yararlanın.

ABD hisse senedi piyasaları 

‍

Hisseler, Federal Reserve'in 75 bp faiz artışı ile piyasa beklentilerini alt üst etmesinin ardından sert düşüş yaşadı. It marked the Fed's fourth straight 75 bps raise, bringing the rate from near zero to 4.0% in just eight months, an unparalleled rate of hikes for the US economy.

Facebook'un ana şirketi Meta Platforms, Amazon.com ve Microsoft gibi önde gelen hisselerin kötü kazanç sezonunun sonuçları teknoloji hisseleri üzerinde ağır bir baskı oluşturmaya devam etti. Amazon, geçen haftanın sonunda kurumsal çalışan alımını durdurduğunu açıkladı ve bu durum moral bozukluğunu daha da artırdı.

Artık özel bir şirket olmasına rağmen, yeni sahibi Elon Musk altında Twitter'daki kitlesel işten çıkarmalar, sektörün karamsarlığını artırdı. Durumu daha da kötüleştirecek şekilde, Meta'nın da personel azaltması bekleniyor.

Ekim ayı CPI enflasyon verileri, tüketici fiyatlarının mevcut seyrine dair bir içgörü sağlayabilir ve muhtemelen Federal Reserve'in para politikası gündemini de etkileyebilir. Cuma günü Michigan Üniversitesi, Kasım ayı için öncü Michigan Tüketici Eğilimi Endeksini (MCSI) açıklayacak ve bu durum, tüketici güveni açısından önemli bir güncelleme sunacak.

Artık finansal piyasaların geçen hafta nasıl performans gösterdiği hakkında bilgilendiğinize göre, stratejinizi geliştirebilir ve Deriv MT5 üzerinde CFD ticareti yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı:

Opsiyon ticareti ve Deriv X platformu, AB'de ikamet eden müşteriler için mevcut değildir.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasalar, geçen haftanın olumlu Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) verilerinin ardından yukarı yönlü ivmeyi sürdüremeyerek bu hafta düştü. Bu arada, son birkaç günde ABD Merkez Bankası yetkililerinin şahin yorumları ekonomik belirsizliği uzattı.

Forex

Geçen hafta, EUR/USD, küresel enflasyon baskılarının güçlü kalmasıyla ivme kazandığına dair belirtilerin ardından geri çekildi. Rusya ile Batı arasındaki artan gerilimler ve tedarik zinciri sorunlarının yeniden ortaya çıkma endişeleri — hafta boyunca çözülmüş gibi görünen — döviz çiftinin düşüşüne de katkıda bulundu.

Merkez bankaları, Aralık ortasında yapılacak para politikası toplantılarından önce sinyaller vermeye başladı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, faiz artırımlarının devam edeceğini belirterek enflasyonu kontrol altına almak için ekonomik aktiviteyi kısıtlamaları gerekebileceğini ifade etti. Bu arada, ABD Merkez Bankası, ECB'den çok daha önce agresif bir tutum aldı ve enflasyonu daha da düşürmesi beklenen kısıtlayıcı faizlere yaklaşmakta.

On the other hand, despite a lack of bullish impetus from the much-anticipated autumn budget of the United Kingdom, GBP/USD buyers remained unstoppable for the second week in a row, helping the pair maintain its upward momentum. 

Thanksgiving and Black Friday will make it a holiday-shortened week, which shall include the S&P Global providing preliminary November Purchasing Managers’ Index (PMI) estimates for the European Union, the United Kingdom, and the United States. Bu hafta Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanakları da yayımlanacak.

Ticaret stratejinizi en son piyasa haberleriyle geliştirin ve Deriv X hesabınızda CFD ticareti yapın.

Emtialar

Altın yeni haftaya ılımlı bir negatif baskı altında başladı ama hafta sonunda aşağı yönlü bir düzeltme gerçekleştirmeden önce ivme kazandı. For the week, spot silver prices shed roughly 3.7%.

23 Kasım'da yapılması planlanan Federal Rezerv'in Ekim ayı politika toplantısının tutanakları ve Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) anketleri, bu hafta ABD doları'nın (USD) değerine ve hareketine etki edebilir.

Federal Rezerv'in en son politika açıklamasına göre, politika yapıcıları faiz artışlarıyla ilgili kararlarını "toplu sıkılaştırma, politika gecikmeleri ve ekonomik ile finansal gelişmeler" esasına göre alacaktır. Bu yorum, bazılarını ilerleyen dönemde daha az agresif bir Fed politika sıkılaştırması beklemeye yöneltse de, FOMC Başkanı Jerome Powell, merkez bankasının hedeflenen faizi elde etmeye odaklandığını ve bunun yukarıya revize edilmesini beklediğini belirtti.

During the week, oil prices also dropped as concerns over weakening Chinese fuel demand outweighed worries that tighter EU sanctions on Russian crude exports (happening next month) could result in lower supply.

Kripto para birimleri

Kripto paralar, FTX'teki felaket yıkımın ardından büyük bir darbe aldı — bu, çökmeden önce en büyük kripto borsalarından biriydi — ve Kasım 2022'yi kripto para tarihindeki en kötü aylardan biri olarak kaydetti. Küresel kripto piyasa değeri şimdi 800 milyar USD'nin altında.

After hitting an all-time peak of around USD 69,000 nearly a year ago, Bitcoin, the world's leading cryptocurrency, is now nearly 75% down from its record high. It was trading at USD 16,252.50 at the time of writing.

Ethereum, on the other hand, is currently trading below USD 1,150, registering a fall of around 8% over the past week.

Çoğu kripto para yatırımcısının, FTX'teki çöküş nedeniyle borsalara ve merkezi platformlara olan güvenini kaybettiği görünmektedir. Massive outflows from these platforms show the evident loss of trust, with over USD 3.7 billion worth of Bitcoin being withdrawn from exchanges along with other digital currencies. 

FTX'nin çöküşünün olumsuz etkisini azaltmak için, dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, likidite sorunları yaşayan potansiyel olarak sağlam projelere yardım etmek için bir fon kurmaktadır.

Ticaret stratejinizi keskinleştirerek ve Deriv Trader'de opsiyon ve Multipliers finansal piyasalarda işlem yaparak piyasa fırsatlarından yararlanın.

ABD hisse piyasaları 

‍

Most of the major indices lost a portion of the strong gains they recorded last week — when they posted their best day since 2020 — and closed modestly lower. 

The S&P 500 dropped 0.69% during the course of the week whereas Nasdaq shed 1.18%, owing to the Fed’s statements that indicated further aggressive policy tightening. The Dow Jones Industrial Average remained relatively flat for the week. 

Bu hafta, piyasalar geçen haftanın kayıplarından geri dönmeye çalışacak ve bu, Fed’in Kasım ayındaki politika belirleme toplantısının sonucundan kaynaklanabilir. Ayrıca, bu ayın başlarında merkez bankasının toplantısından bir rapor Çarşamba günü yayımlanacak. It could give direction to the markets. 

Additionally, the third-quarter earnings head into the final stages as the earnings calendar for the coming week looks sparse. 

Tüccarların, tatil sezonunun bu hafta başladığını ve ABD hisse piyasalarının Şükran Günü dolayısıyla 24 Kasım 2022'de kapanacağını unutmaları gerekiyor. Furthermore, trading will end early on 25 November 2022 on account of Black Friday as markets shut at 1pm E.T.

Artık finansal piyasaların geçen hafta nasıl performans gösterdiğini öğrendiğinize göre, stratejinizi geliştirebilir ve Deriv MT5 üzerinde CFD ticareti yapabilirsiniz.