Копи-трейдинг — это популярная торговая стратегия, которая позволяет пользователям автоматически повторять сделки опытных и успешных трейдеров, называемых провайдерами стратегий. Такой подход дает менее опытным трейдерам, которых называют последователями или копирами, возможность воспользоваться опытом других без необходимости самостоятельно анализировать рынок или принимать торговые решения.

С Deriv трейдеры могут использовать копи-трейдинг на Deriv cTrader — популярной многофункциональной платформе для торговли CFD, которая оснащена возможностями копи-трейдинга. Вы также сможете торговать на мировых финансовых рынках, таких как форекс, биржевые фонды (ETF), акции и индексы, а также производные индексы, которые доступны для торговли 24/7.

В этой статье мы пошагово расскажем, как начать копи-трейдинг с Deriv cTrader. 

Как работает копи-трейдинг

На платформе cTrader вы сможете увидеть список трейдеров, предлагающих свои стратегии для копирования — их также называют провайдерами стратегий. Ознакомьтесь с их торговыми результатами и выберите трейдера, за которым хотите следовать и чьи сделки копировать. 

После выбора трейдера для копирования ваш счет будет автоматически повторять сделки выбранного трейдера в реальном времени. Это означает, что когда провайдер стратегии совершает сделку, она будет отражаться на вашем счете пропорционально вашему капиталу. Обратите внимание, что за использование этих стратегий взимается комиссия. 

Как начать копи-трейдинг на Deriv cTrader

На cTrader вы найдете функцию копи-трейдинга во вкладке 'Copy' в меню слева. 

Навигация

1. Перейдите в левую часть платформы cTrader.

2. Нажмите на ‘Copy’.

‍

Выбор провайдера стратегии для копирования

3. Список провайдеров стратегий находится во вкладке “Strategies”. Просмотрите список провайдеров или воспользуйтесь поиском, чтобы отфильтровать и выбрать подходящего провайдера стратегии в соответствии с вашими торговыми предпочтениями. Вы также можете создать список избранных провайдеров стратегий во вкладке “Favourites”.

Проверка выбранного провайдера стратегии

4. Также важно ознакомиться с разделом ‘Fees and Conditions’ (Комиссии и условия) каждой стратегии. Это включает минимальные инвестиции, комиссию за результат, комиссию за управление и комиссию за объем. Для получения более подробной информации наведите курсор на кнопку “i”.

‍

Проверка комиссий копи-трейдинга

5. Также важно ознакомиться с разделом ‘Fees and Conditions’ (Комиссии и условия) каждой стратегии. Это включает минимальные инвестиции, комиссию за результат, комиссию за управление и комиссию за объем. Для получения более подробной информации наведите курсор на кнопку “i”.

Краткое определение этих комиссий:

‍Минимальные инвестиции: Минимальная сумма средств, которую необходимо выделить для копирования данной стратегии.

‍Комиссия за результат: Комиссия, основанная на проценте от вашей чистой прибыли.

‍Комиссия за управление: Годовой процент от вашего капитала, рассчитываемый ежедневно. Взимается в первый день каждого месяца после начала копирования стратегии.

‍Комиссия за объем: Сумма, которую вы платите за каждый миллион скопированного объема. Рассчитывается по каждой стороне и добавляется к каждой позиции.

‍

Подтверждение выбора стратегии

6. После того как вы решили следовать за определенным провайдером стратегии, выберите счет, с которого хотите торговать, и введите желаемую сумму. Затем нажмите кнопку ‘Start Copying’ рядом с его профилем.

Equity Stop Loss означает, что вы ограничите убытки при копировании стратегий. Если ваш капитал опустится ниже указанного уровня, копирование будет остановлено, а все открытые позиции, скопированные у провайдера стратегии, будут закрыты.

Мониторинг и анализ выбранной стратегии

7. Следите за скопированными сделками во вкладке ‘Copy’, чтобы быть в курсе результатов провайдера и своего прогресса.

‍

8. Переключайтесь между списком активных копи-сделок в левой колонке во вкладке Copy. Для каждой копи-сделки вы можете нажать на три точки, чтобы увидеть доступные опции, такие как добавление средств, вывод средств, остановка копирования и установка Equity Stop Loss.

Не забывайте регулярно пересматривать и корректировать настройки копирования в зависимости от результатов провайдера стратегии и рыночных условий.

Как прекратить копирование стратегии

Если вы хотите прекратить копирование стратегии, вам нужно:

1. Выбрать Stop copying в меню настроек стратегии. Также это можно сделать в выпадающем меню рядом с кнопкой Add funds.
2. Подтвердить свои данные — вы увидите расчетную сумму нереализованных комиссий за результат и управление, которые будут списаны при остановке копирования выбранной стратегии.
3. Выбрать Stop copying для подтверждения. На стратегии, которая больше не копируется, появится оранжевый индикатор.

Если вы прекратите копирование стратегии, пока рынок закрыт, вы увидите статус Stopping и серый индикатор рядом со стратегией. Когда рынок откроется, открытые позиции будут закрыты, соответствующие комиссии списаны, а статус стратегии автоматически изменится на Stopped и будет отмечен оранжевым индикатором.

Понимание ваших комиссий

Для расширения руководства по копи-трейдингу на cTrader мы планируем добавить пример расчета комиссий, чтобы оказать дополнительную помощь на всех этапах процесса.

Пример

Название стратегии: "Sample Strategy"
Минимальные инвестиции: $1,000
Комиссия за объем: $5 за каждый миллион USD
Комиссия за результат: 20% от чистой прибыли по модели High-Water Mark
Комиссия за управление: 5% от капитала инвестора

Теперь рассчитаем комиссии для ситуации, когда инвестор копирует "Sample Strategy" и получает чистую прибыль $1,500.

1. Расчет комиссии за объем:

Формула: Комиссия за объем = (Общий скопированный объем / 1,000,000) * Ставка комиссии за объем

Предположим, общий скопированный объем составляет $3,000,000:

Комиссия за объем = ($3,000,000 / 1,000,000) * $5 = $15

Комиссия за объем взимается на основе объема торгов, скопированного инвестором. Она применяется по мере того, как копир совершает сделки в рамках стратегии. Комиссия списывается в реальном времени по мере исполнения сделок в скопированной стратегии. 

2. Расчет комиссии за результат:

Формула: Комиссия за результат = Чистая прибыль * Ставка комиссии за результат

Предположим, чистая прибыль инвестора составляет $1,500

Комиссия за результат = $1,500 * 20% = $300

Комиссия за результат рассчитывается на основе чистой прибыли копира по модели High-Water Mark. Эта комиссия не взимается сразу, а рассчитывается и списывается периодически. Точная частота и сроки зависят от настроек платформы. Она применяется с определенной периодичностью и рассчитывается на основе чистой прибыли копира за этот период.

3. Расчет комиссии за управление:

Формула: Комиссия за управление = (Капитал инвестора / 100) * Ставка комиссии за управление

Предположим, капитал инвестора составляет $10,000:

Комиссия за управление = ($10,000 / 100) * 5% = $50

Аналогично комиссии за результат, комиссия за управление также взимается периодически. Она рассчитывается на основе капитала или баланса счета инвестора. Точные сроки и частота списания комиссии за управление могут отличаться в зависимости от настроек платформы.

Таким образом, в этом примере комиссии для инвестора, копирующего "Sample Strategy", будут следующими:

• Комиссия за объем: $15
• Комиссия за результат: $300
• Комиссия за управление: $50

Вкратце: комиссия за объем списывается в реальном времени по мере совершения сделок, а комиссии за результат и управление рассчитываются и списываются периодически на основе результатов и капитала копира. Конкретные сроки и частота списания этих комиссий могут отличаться в зависимости от настроек и политики платформы. Копирам рекомендуется ознакомиться с документацией платформы и тарифами для получения точной информации о сроках и способах применения комиссий.

Эти комиссии рассчитываются на основе указанных ставок и активности инвестора при копировании стратегии. Имейте в виду, что фактические комиссии могут отличаться в зависимости от условий стратегии и результатов инвестора.

Особые примечания для клиентов Deriv

Платформа cTrader Copy на Deriv предоставляет прозрачные комиссии и историю результатов стратегий для осознанного копи-трейдинга.

Провайдеры стратегий, доступные для копирования, должны соответствовать минимальным требованиям, установленным платформой cTrader.

Инвесторы могут свободно управлять своими инвестициями и уровнем риска с помощью удобных инструментов и данных в реальном времени.

Примечание: Это краткое руководство служит базовым ресурсом как для новых, так и для опытных клиентов, желающих использовать копи-трейдинг на платформе Deriv cTrader. В дальнейшем оно будет дополнено наглядными материалами для облегчения понимания и улучшения пользовательского опыта.

Искусственный интеллект продолжает занимать центральное место в сезоне отчетов технологических компаний, так как спрос на микросхемы и полупроводники для ИИ продолжает расти экспоненциальными темпами. На передовой этого ландшафта находится Nvidia, которая в настоящее время производит 70% микросхем и полупроводников, используемых в приложениях ИИ по всему миру.

As anticipation builds, Nvidia's upcoming earnings report, scheduled for release at 4:00 pm New York time on Tuesday, 21 November, is poised to provide critical insights into the company's performance and the broader trajectory of the AI-driven technology sector.

Что ожидать от отчета о прибылях Nvidia?

According to Bloomberg, Nvidia’s third-quarter revenue is expected to rise to 16.04 billion USD from 13.5 billion USD last quarter, while earnings per share (EPS) is expected to rise from 2.70 USD in the last quarter to 3.36 USD.

Инвесторы также будут обращать внимание на прогноз Nvidia вперед, особенно в свете недавних экспортных контроля США, ограничивающих экспорт чипов A800 и H800 Nvidia в Китай. Согласно Financial Times, Nvidia планирует выпустить три новых чипа, H20, L20 и L2, специально разработанных для Китая, которые соответствуют экспортным ограничениям США.

Nvidia также только что объявила о выпуске своего модернизированного чипа H200 для ИИ, который обладает улучшенной пропускной способностью памяти и объемом по сравнению с H100. Инвесторы также будут анализировать новые прогнозы продаж чипов, которые должны быть опубликованы во втором квартале 2024 года.

Финансовый отчет Nvidia за второй квартал

Во втором квартале Nvidia превзошла рыночные ожидания, продемонстрировав значительный рост по ключевым показателям. Notably, the company reported an EPS of 2.70 USD, surpassing Bloomberg's expected 2.07 USD. Revenue for the quarter reached 13.51 billion USD, up 88% from the previous first quarter and exceeding Bloomberg’s estimate of 11.04 billion USD. Nvidia also announced a stock buyback of 7.5 million shares and the distribution of dividends totalling 3.38 billion USD. Их акции поднялись на 6% в расширенной торговле после публикации.

Во время пресс-конференции после отчетности CEO Nvidia, Дженсен Хуанг, подчеркнул активное внедрение более быстрых вычислений и технологий ИИ компаниями по всему миру. Успех компании был в значительной мере обусловлен бизнесом центров обработки данных, вызванным спросом на их чипы A100 и H100 для ИИ, жизненно важных для разработки и запуска приложений искусственного интеллекта, таких как ChatGPT. 

Анализируя отчет о прибылях Nvidia за третий квартал: последствия для направления акций и сектора технологий ИИ

Акции стали лучшими в индексе S&P 500 в этом году, увеличившись на 230%. В последнее время они консолидировались в диапазоне 100 долларов, приближаясь к сильному уровню сопротивления около 500 долларов. 

Отчет о прибылях должен помочь трейдерам прояснить, является ли Nvidia акцией для покупки или продажи на этих исторически высоких уровнях. При более слабых результатах мы можем увидеть снижение к уровням поддержки 470 долларов и 450 долларов. Тем не менее, положительный отчет может подтолкнуть акции к новым максимумам выше 500 долларов.

‍

Также важно учитывать, что у Nvidia отношение цены к прибыли превышает 113, что заставляет некоторых инвесторов утверждать, что акции переоценены. 

Сравнение этого коэффициента с Qualcomm, одним из её меньших конкурентов, выявляет резкий контраст. Qualcomm’s price-to-earnings ratio is at 18.73, much lower than Nvidia's. In their most recent earnings report, Qualcomm’s EPS came in at 2.02 USD, beating Bloomberg’s estimate of 1.92 USD. Revenue came in at 8.67 billion USD, higher than the expected 8.51 billion USD. Они также предоставили сильный прогноз для текущего квартала и выросли более чем на 3% в расширенной торговле после публикации. На самом деле, многие инвестиционные банки, такие как JP Morgan, имеют рейтинг "покупать" для этих акций.

Независимо от того, считаете ли вы, что Qualcomm лучше для покупки или нет, предстоящий отчет о прибылях Nvidia за третий квартал способен предложить важную информацию о общем направлении сектора технологий, движимого ИИ. Следите за тем, превзойдут ли их EPS и выручка рыночные ожидания и какой будет прогноз на будущее развитие компании. Следите за новостями.

На фоне бурных глобальных рыночных активностей индекс Nikkei 225 в Японии на мгновение достиг 33-летнего максимума, подчеркивая изменчивый характер текущих глобальных финансовых рынков.

Свет на рынок Nikkei: Американские горки в понедельник и растущие тенденции

В насыщенный событиями день для азиатских рынков индекс Nikkei 225 в Японии подскочил сегодня, в понедельник 20 ноября, и мгновенно достиг максимума, который не наблюдался с 1990-х, прежде чем снизиться более чем на 1,7% на момент написания до 33 280. 

В этом месяце индекс Nikkei демонстрирует восходящую тенденцию почти на 9%, что ставит его на путь к самому значительному месячному росту с ноября 2020 года. Этот рост на японском фондовом рынке аналитики связывают с сильными внутренними доходами и растущей верой в то, что процентные ставки США достигли своего пика, ожидая возможного снижения в следующем году. 

Трейдеры теперь обращают внимание на предстоящие протоколы заседания Федеральной резервной системы для получения информации о будущих тенденциях ставок. Кроме того, они с нетерпением ждут предварительных данных по PMI в производственном и сервисном секторах и инфляционных цифр из Японии, чтобы оценить экономическую стабильность страны.

‍

Разнообразные движения на рынке Азии: Осторожный оптимизм на фоне экономических давлений

Индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 1,6%, закрывшись на уровне 17 732,36, сигнализируя о сильном восстановлении. В то время как индекс Shanghai Composite в Китае зафиксировал скромный рост на 0,5%, закрывшись на уровне 3 068,32, после объявления Китая о том, что он оставит свои ключевые процентные ставки без изменений. Это решение отражает осторожный подход, балансируя экономический рост и стабильность валюты на фоне глобальных неопределенностей.

В других частях Азии индекс Kospi в Южной Корее поднялся на 0,9% до 2 491,20, а индекс S&P/ASX 200 в Австралии увеличился на 0,1% до 7 058,40. Индекс Taiex в Тайване остался относительно неизменным. Тем не менее, индекс SET в Бангкоке упал на 0,1% после новостей о более медленном, чем ожидалось, экономическом росте страны, на который повлияли ослабление экспорта и сельскохозяйственного сектора, несмотря на рост потребительских расходов и восстановление туризма.

Эта панорама глобальных финансовых рынков демонстрирует сочетание осторожного оптимизма и стратегических реакций на экономические давления, поскольку инвесторы и политики пытаются ориентироваться в ландшафте, сформированном колеблющимися валютами, спекуляциями по поводу процентных ставок и геополитическими событиями.

Погрузитесь в рыночный радар этой недели для получения ключевой информации о финансовых рынках.

Во вторник готовьтесь к последним действиям Резервного банка Австралии и Федерального комитета по открытым рынкам – смогут ли они изменить ситуацию с австралийским и американским долларами?

Середина недели: на горизонте Автумн-стейтмент Великобритании, что может потрясти стратегии в преддверии выборов. А в четверг ожидайте обновления по инфляции в Японии – потенциальный катализатор для изменений в политике.

Для более глубокого анализа и прогнозов о новостях и фондовых рынках США, следите за blog.deriv.com.

Фискальные проблемы США

The Guardian: Рейтинговое агентство Moody's изменило свой прогноз для правительства США с стабильного на негативный, ссылаясь на расколы в Вашингтоне и фискальные риски. Среди проблем — постоянные дефициты на фоне растущих процентных ставок и потенциальные трудности в достижении согласия по фискальным планам из-за политической поляризации. Учитывая надвигающееся закрытие, двупартийное сотрудничество крайне важно для Палаты представителей, Сената и Белого дома для обеспечения финансового обеспечения на этой неделе. 

Новости энергетики

Energy.gov: Brent и WTI фиксируют третьи подряд недельные потери с мая, но выходят из зоны перепроданности. Аналитики указывают на изменение фокуса с опасений по поводу производства на Ближнем Востоке на беспокойства по поводу спроса. Ирак поддерживает сокращение добычи нефти OPEC+, в то время как США. энергетические компании сокращают количество действующих буровых установок вторую неделю подряд. The U.S. Офис стратегического нефтяного резерва Министерства энергетики планирует ежемесячные покупки нефти для стратегического резерва до мая 2024 года по цене не выше $79 за баррель, стремясь обеспечить выгодные сделки для налогоплательщиков. 

Бюджетный законопроект

The Hill: Лидер Сената Чак Шумер выразил удовлетворение планом спикера Майка Джонсона по предотвращению закрытия правительства.

Шумер признает недостатки 'лестничного' временного законопроекта, но считает его 'чистым' предложением для финансирования правительства на следующие два месяца.

Индекс потребительских цен США

Factset: October 2023 CPI Estimate: 3.3% YoY. Если это подтвердится, это будет означать первое снижение с июня. Last month saw a 3.7% increase.

Meanwhile, the current effective Fed fund rate at 5.33% stands 2% above the forecasted CPI. 27 октября главный инвестиционный директор Oppenheimer предсказывает рост S&P 500 на 18% к концу года.

Обновление экономики

Yahoo Finance, CNBC, Barrons and Fortune: The Dow Jones Industrial Average was up about 490 points, or 1.4%. The S&P 500 was up 1.9%. The Nasdaq Composite was up 2.4%. In a surprising twist, US October CPI comes in at 3.2% and last month's 3.7%.

Опрос управляющих фондами Bank of America показывает, что беспрецедентные 80% респондентов предсказывают падение доходности облигаций в 2024 году, что свидетельствует о значительном изменении настроений в сторону более низкой инфляции и ставок. Инвесторы сейчас имеют перекладку в активах в акции впервые с апреля 2022 года.

Новости криптовалют

Market Watch: Cryptocurrencies, including Bitcoin, lag behind as stocks and gold surge on positive U.S. данные по инфляции намекают на потенциальную паузу в повышении процентных ставок Федеральной резервной системы.

Bitcoin has slipped 2% to under $36,300, retreating from last week's peak near $38,000.

Индекс потребительских цен в Великобритании

The Guardian and Forbes: The UK's inflation rate took a significant dip to 4.6% in October, marking a two-year low, thanks to reduced costs in gas and electricity.

This decline from September's 6.7% exceeded economists' predictions at 4.8%. 

Наименьший рост за два года настраивает ожидания инвесторов в сторону потенциальных снижений ставок Банка Англии в следующем году.

Заметим, что HSBC, Halifax Intermediaries и Virgin Money реагируют с корректировками ставок, предлагая конкурентоспособные фиксированные ставки на покупку жилья и рефинансирование.

Розничные продажи в США

The Wall Street Journal: According to the Commerce Department, U.S. retail sales slipped 0.1% in October, marking the first downturn since March after a 0.9% increase in September.

Даже исключая эти категории, продажи увеличились всего на 0.1%, после 0.6% среднемесячного роста за предыдущие шесть месяцев.

Even excluding these categories, sales only advanced 0.1%, following a 0.6% average gain in the prior six months.

Home Depot reported a 3.1% drop in same-store sales, and Target's comparable sales fell 4.9% in the three months ending Oct. 28.

Rising borrowing costs and economic uncertainties may contribute to restrained consumer spending.

Золотая экономика

Reuters: Сегодня цены на золото выросли более чем на 1%, что связано с падением доллара и доходности казначейских облигаций.

The surge followed higher-than-expected U.S. weekly jobless claims, reinforcing expectations of a Federal Reserve pause in its interest rate hikes.

The rise in unemployment claims may contribute to the Fed's efforts to curb inflation.

Дополнительные экономические индикаторы включают в себя минимум в 3,5 года в США. producer prices for October, and steady U.S. Потребительские цены, о которых сообщалось ранее на этой неделе.

Европейские экономические риски

ЕЦБ и SPGlobal: Президент ЕЦБ Кристин Лагард предупреждает о возможных значительных рисках для банков ЕС, если им придется продавать облигации за наличные.

Риски, включая высокую инфляцию, влияющую на располагаемый доход домохозяйств, резкое падение цен на активы и ухудшение экономики, могут усиливать влияние друг друга. 

Кредитные необслуживаемые кредиты находятся на низком уровне, но проблемы продолжаются. 

Копи-трейдинг предполагает автоматическое повторение решений стратегии провайдеров, поэтому результаты вашего портфеля напрямую зависят от их действий. Это может быть мощным инструментом для диверсификации и изучения новых подходов, но также несет риски — от эмоций и ошибок провайдера до рыночной неопределенности.

Ключ к успешному копи-трейдингу — грамотное управление рисками. Это не исключит все риски, но поможет минимизировать убытки. Вот несколько основополагающих принципов управления рисками, которые стоит учитывать. 

Диверсифицируйте портфель

Не ограничивайтесь копированием одного трейдера. Создавайте диверсифицированный портфель, копируя нескольких провайдеров с разными подходами и стратегиями. Это позволит распределить риски по различным стилям торговли и активам.

Установите лимит убытков по капиталу

Хотя стоп лоссы на отдельных позициях недоступны, вы можете задать максимальный уровень убытков для всего портфеля. Если ваш портфель достигнет этого лимита, прекратите копирование до тех пор, пока не пересмотрите свою стратегию.

Эта опция позволяет ограничить потери при копировании стратегий. Если ваш капитал достигнет этого уровня, копирование остановится, а все открытые позиции будут закрыты.

Пример: ваш баланс — 10 000 USD, а лимит убытков установлен на 9 000 USD. Когда капитал снизится до 9 000 USD, копирование остановится, и все позиции будут закрыты. Таким образом, вы рискуете только 1 000 USD.

Настройте размер позиции

Объем копируемых сделок зависит от соотношения капитала провайдера стратегии (SP) и копирующего трейдера (CT). 

Пример: у SP баланс 10 000 USD, а у CT — 500 USD. Соотношение составляет 1:20. Если SP открывает сделку на 1 лот EUR/USD (100 000 EUR), на счету CT откроется позиция объемом 100 000 / 20 = 5 000 USD = 0.05 лота. 

Что это значит: объем позиций автоматически подстраивается в зависимости от средств на вашем счете относительно средств провайдера.

Оставайтесь в курсе и учитесь

Разбирайтесь в финансовых рынках, стратегиях и факторах, влияющих на цены активов. Постоянное обучение поможет принимать обоснованные решения. Понимание механики копи-трейдинга и его рисков дает возможность сформировать более осознанный подход.

Регулярно пересматривайте настройки и стратегии

Периодически проверяйте свои настройки копи-трейдинга и результаты провайдеров. Не полагайтесь полностью на их стратегии, особенно в периоды волатильности. Корректируйте настройки в зависимости от рыночной ситуации и результатов.

Deriv cTrader дает удобство копи-трейдинга, но ваша активная роль в управлении портфелем и рисками остается ключевой. Следуя этим советам, вы сможете ограничить потери и создать сбалансированный подход к копи-трейдингу.

Данные по инфляции в США оказались близки к ожидаемым и увеличили вероятность смягчения к концу 2024 года, последующие реакции на рынке предполагают, что ожидания были более сильными. Акции продолжили свой оптимистичный рост, и доллар США ослаб, вызывая волну оптимизма и спекуляций относительно потенциального смягчения курса повышения ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

Основные события

• Индекс потребительских цен США (CPI): CPI за октябрь остался без изменений, против прогнозируемого роста на 0,1%. Стабильность этого критически важного индикатора предполагает потенциальный сдвиг в монетарной политике ФРС.
  
• Основной CPI: Основной CPI увеличился всего на 0,2%, что ниже ожидаемых 0,3%.
  
• Ответ фондового рынка: Эти данные вызвали рост глобальных акций, с значительными прибылями на азиатских рынках и сильным выступлением Nasdaq Composite. Примечательно, что индекс US500 приблизился к верхней границе своего недавнего диапазона, составив около 4524.

Реакции рынка

• Рынок облигаций: Цены на облигации выросли, что негативно сказалось на доходностях, отражая перерасчет рыночных ожиданий по процентным ставкам. Кривая доходности США не ожидает дальнейших увеличений ставок, и вместо этого вероятность снижения ставок в 2024 году растет.
  
• Движения валют: Доллар США ослаб, особенно по отношению к валютам, чувствительным к риску. На валютных рынках пара USD/JPY упала до минимальной отметки 150,153, но не снизилась так сильно, как ожидалось, показывая признаки дальнейшей слабости JPY. Тем временем GBP/USD вырос до чуть выше 1,25.  
  
• Доходности: Доходности двухлетних облигаций казначейства упали, что отражает пересмотр рынком немедленных решений ФРС.

Аналитические выводы

• Некоторые финансовые аналитики оптимистичны, рассматривая эти тенденции какSigns снижения инфляционного давления. Другие не столь оптимистичны, указывая на войны в Украине и Газе как на дальнейшую стимуляцию инфляционных процессов. ФРС, безусловно, захочет получить больше данных, прежде чем предоставить рынкам более четкий сигнал о смягчении. 
  

Глобальное влияние

• Китай: Народный банк Китая отреагировал, увеличив ликвидность и поддерживая стабильную процентную политику.
  
• Япония: Банк Японии скорректировал свою стратегию покупки облигаций, отражая глобальную реакцию на данные из США.

Смотрим в будущее

• Данные по розничным продажам: Данные по розничным продажам в октябре привлекают значительное внимание после впечатляющих результатов в сентябре. Слабый показатель может вызвать спекуляции о замедлении роста, способствующем снижению инфляции, что потенциально повлияет на ожидания более осторожного подхода со стороны ФРС. Тем не менее, стоит отметить, что экономические данные из США часто превышают ожидания. Таким образом, возможно, пока еще рано ожидать серию более слабых экономических индикаторов.
  
• Финансовый рынок остается чувствительным к экономическим индикаторам, стремясь понять направление как американской, так и глобальной экономик.

Заключение

После публикации данных по инфляции в США вчера может возникнуть возможность изменения политики, однако пока еще рано определять, в каком направлении это может произойти. В настоящее время акции продолжают свой восходящий тренд, поддерживаемые оптимизмом. Если рынки слишком спешат в ожидании смягчения, это может создать некоторые торговые возможности.

Market Radar Deriv, 14 Ноября

Сегодняшний 'Рынок Радар' сосредоточен на долгожданном выпуске данных CPI США и возможных последствиях для глобальных рынков. Присоединяйтесь к нам, пока мы изучаем экспертные прогнозы по инфляционным показателям и анализируем их вероятное влияние на ключевые инвестиционные области, включая акции, валюты и сырьевые товары.

В этом комплексном обновлении мы не просто смотрим на цифры, но и расшифровываем, что они значат для трейдеров, таких как вы. Мы проанализируем, как последние данные CPI могут повлиять на настроение и стратегию рынка, в основном сосредоточив внимание на значительных движущих факторах, таких как пара USD/JPY.

Кроме того, мы выделим ключевые экономические данные Великобритании и другие важные уровни рынка, которые могут сигнализировать о поворотных моментах для инвесторов. Оставайтесь на шаг впереди в торговле с нашим детальным анализом и стратегическими инсайтами.

Будь вы опытным трейдером или только начинающим, понимание этих рыночных динамик имеет решающее значение для успешной навигации в мире торговли.

Пожалуйста, посетите blog.deriv.com для получения дополнительных таких инсайтов.

Эта статья была обновлена 17 января 2024 года

Стратегия Oscar's Grind предназначена для потенциального получения скромной, но стабильной прибыли в каждой торговой сессии. Эта стратегия делит сделки на сессии и основывается на трех принципах.

Параметры торговли

• Начальная ставка: Сумма, которую вы платите для входа в сделку.
• Порог прибыли: Бот прекратит торговлю, если ваша общая прибыль превысит эту сумму.
• Порог убытка: Бот прекратит торговлю, если ваши общие убытки превысят эту сумму.

Принцип 1: Стратегия стремится потенциально получить единицу прибыли за сессию

В приведенной выше таблице демонстрируется этот принцип, показывая, что, когда происходит успешная сделка и достигается цель в одну единицу потенциальной прибыли, которая составляет 1 USD в этом примере, сессия завершается. Если торговля продолжается, начнется новая сессия.

Принцип 2: Ставка увеличивается только тогда, когда проигрышная сделка следует за успешной сделкой

Таблица иллюстрирует этот принцип во второй сессии. После сделки с убытком в раунде 4, за которой последовала успешная сделка в раунде 5, ставка увеличится до 2 USD для раунда 6. Это соответствует правилу стратегии увеличивать ставку только после того, как проигрышная сделка будет непосредственно за ней.

Принцип 3: Ставка корректируется в зависимости от величины разрыва между текущими убытками и целевой прибылью за сессию.

В раунде 7 ставка корректируется вниз с 2 USD до 1 USD, чтобы достичь целевой прибыли в 1 USD.

Корректировка ставки: целевая сессионная прибыль (1 USD) - текущая сессионная прибыль (0 USD) = 1 USD

Вторая сессия завершается при достижении цели в одну единицу потенциальной прибыли за сессию, эквивалентную 1 USD. Если торговля продолжается, новая сессия начнется снова. 

Пороги прибыли и убытков

С помощью Deriv Bot трейдеры могут устанавливать пороги прибыли и убытков для обеспечения потенциальной прибыли и ограничения потенциальных убытков. Это означает, что торговый бот автоматически остановится, когда будет достигнут порог прибыли или убытка. Такая форма управления рисками может потенциально увеличивать успешные сделки, ограничивая влияние убытка. Например, если трейдер устанавливает порог прибыли на уровне 100 USD и стратегия превышает прибыль в 100 USD от всех сделок, то бот перестанет работать.

Резюме

Стратегия Oscar's Grind предоставляет дисциплинированный подход для получения постепенной прибыли через систематическую прогрессию ставок. При интеграции в Deriv Bot с правильным управлением рисками, таким как пороги прибыли или убытков, она предлагает трейдерам потенциально мощную технику автоматизированной торговли. Тем не менее, трейдерам следует тщательно оценить свою толерантность к риску и попробовать торговать на демо-счете, чтобы познакомиться со стратегией, прежде чем торговать реальными средствами.