Notícias de mercado – Semana 3, novembro de 2022

A implosão da FTX — a bolsa de criptomoedas outrora avaliada em 32 mil milhões de USD — causou ondas de choque em todo o mercado de criptomoedas, resultando em quedas acentuadas para a maioria das moedas digitais. No entanto, nem tudo foram más notícias nos mercados financeiros, já que o Dow Jones, S&P e o Nasdaq registaram o seu melhor dia desde 2020.

Forex

O par EUR/USD disparou acima da paridade e atingiu um novo máximo mensal após os dados do Índice de Preços no Consumidor (IPC) dos EUA terem sido inferiores ao esperado, prolongando o impulso positivo do par antes do encerramento semanal. Como resultado, a possibilidade de a Reserva Federal dos EUA tornar-se menos agressiva aumentou após quatro aumentos consecutivos de 75 pontos base na taxa dos fundos federais.

À medida que o dólar se reposicionou após a divulgação mais suave do IPC na quinta-feira, o par GBP/USD registou uma semana fenomenal. Um dólar mais fraco, não uma libra mais forte, impulsionou o avanço recente. Entretanto, o USD/JPY permanece sob pressão no início desta semana.

A Zona Euro irá emitir uma estimativa preliminar do seu produto interno bruto (PIB) do terceiro trimestre, enquanto os Estados Unidos irão publicar os dados das vendas a retalho de outubro. A escassez de dados do Reino Unido terminará esta semana, com a divulgação de valores de IPC e emprego de alto nível. No entanto, o principal risco de evento será a declaração fiscal do Primeiro-Ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, na quinta-feira.

Na Ásia, a semana de dados japoneses será importante. Os destaques desta semana incluem relatórios do PIB e do IPC nacional. Com as reações do mercado ao IPC dos EUA e as suas implicações para a abordagem do Banco do Japão (BoJ) à política monetária no horizonte, os dados sobre a inflação serão especialmente importantes.

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Matérias-primas

Um USD mais fraco e a queda das taxas de rendimento dos EUA impulsionaram os preços do ouro. Conforme relatado pelo Gabinete de Estatísticas do Trabalho, o Índice de Preços no Consumidor anual nos EUA diminuiu para 7,7% em outubro, face aos 8,2% de setembro. O dólar ficou sob forte pressão de venda como resultado dos dados do IPC inferiores ao esperado.

Os participantes prestarão especial atenção aos comentários da Fed e ao sentimento geral de risco. Se os índices de ações globais mantiverem o seu forte ritmo esta semana, o XAU/USD poderá beneficiar do enfraquecimento do dólar americano.

Os preços do petróleo subiram na sexta-feira, mas caíram durante a semana após a China, o maior importador mundial de petróleo, ter levantado algumas restrições da Covid-19 que foram impostas após novos surtos da doença. O aumento das reservas de petróleo bruto nos EUA, maior do que o esperado, também contribuiu para a queda dos preços do petróleo.

De acordo com a Administração de Informação de Energia dos EUA, as reservas comerciais de petróleo bruto nos Estados Unidos aumentaram 3,9 milhões de barris na semana que terminou a 4 de novembro, atingindo o nível mais alto desde julho de 2021.

Criptomoedas

O mercado de criptomoedas enfrentou uma semana tumultuosa após a implosão da FTX, um dos maiores intervenientes do setor. A plataforma de negociação de criptomoedas, que tinha mais de um milhão de utilizadores registados, passou de uma avaliação de 32 mil milhões de USD para a falência num período de poucos dias, à medida que a liquidez se esgotou e os clientes fugiram devido a receios de capital insuficiente. A BlockFi, uma plataforma de empréstimo de criptomoedas que Sam Bankman-Fried, o CEO da FTX, tinha ajudado a financiar, suspendeu as suas operações após o fiasco. No início desta semana, a capitalização de mercado global das criptomoedas era de aproximadamente 840 mil milhões de USD. O Bitcoin, a maior criptomoeda do mundo, caiu de 20 591 USD para um mínimo de 15 757 USD durante a semana e está atualmente a ser negociado a 16 704 USD no momento em que este texto é redigido. O Ethereum também não está a sair-se muito melhor. A segunda criptomoeda mais valiosa do mundo está a ser negociada a 1 253 USD, tendo afundado over 20% na última semana. Este acontecimento não só destruiu a confiança na indústria das criptomoedas, como também irá potencialmente encorajar os reguladores em todo o mundo a estabelecer quadros regulatórios mais rigorosos.

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Mercados de ações dos EUA

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O mercado de ações teve algum alívio à medida que os investidores receberam com agrado os números da inflação mais baixos do que o esperado.

Na quinta-feira, 10 de novembro de 2022, os 3 principais índices dos EUA registaram o seu melhor dia desde 2020. O índice Dow Jones subiu mais de 3,7%, o S&P aumentou 5,54%, e o Nasdaq registou um enorme aumento de 7,49%, tudo devido aos dados de inflação divulgados na semana passada.

Daqui em diante, os investidores esperam que a Fed continue a reduzir os aumentos das taxas de juro e as mudanças na política monetária. No entanto, estas expectativas serão em breve postas à prova quando o setor de retalho divulgar os seus relatórios financeiros.

Os gigantes do retalho, como o Walmart, estão no topo de uma longa lista de empresas que deverão divulgar os seus números de ganhos esta semana, o que provavelmente terá impacto nas tendências do mercado de ações.

Adicionalmente, o Departamento de Comércio dos EUA irá publicar o seu relatório mensal de vendas a retalho para outubro esta semana. Os economistas esperam que o relatório tenha um efeito no mercado de ações, uma vez que os gastos se mantiveram relativamente estáveis no mês passado.

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