Notícias do mercado — Semana 3 de novembro de 2022

A implosão na FTX — a bolsa de criptomoedas que já foi avaliada em USD 32 bilhões — provocou repercussões no mercado de criptomoedas, resultando em grandes quedas para a maioria das moedas digitais. No entanto, nem tudo foi tristeza e desgraça nos mercados financeiros, já que Dow Jones, S&P e Nasdaq registraram seu melhor dia desde 2020.

Forex

O par EUR/USD subiu acima da paridade e atingiu uma nova alta mensal após os dados do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos EUA abaixo do esperado, estendendo o impulso positivo do par antes do fechamento semanal. Como resultado, a possibilidade de o Federal Reserve dos EUA se tornar menos agressivo cresceu após quatro aumentos consecutivos de 75 bps na taxa de fundos federais.

Com a reposição do dólar após a baixa impressão do IPC de quinta-feira, o par GBP/USD teve uma semana fenomenal. Um dólar mais fraco, não uma libra mais forte, impulsionou o avanço recente. Enquanto isso, o USD/JPY continua sob pressão no início desta semana.

A zona do euro emitirá uma estimativa preliminar de seu produto interno bruto (PIB) do terceiro trimestre, enquanto os Estados Unidos publicarão dados de vendas no varejo de outubro. A seca de dados do Reino Unido terminará nesta semana, com a divulgação de dados de alto nível do IPC e do emprego. O principal risco do evento, no entanto, será a declaração fiscal do primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, na quinta-feira.

Na Ásia, a semana de dados japonesa será grande. Os destaques desta semana incluem o PIB e os relatórios nacionais do IPC. Com as reações do mercado ao IPC dos EUA e suas implicações para a abordagem do Banco do Japão (BoJ) à política monetária no horizonte, a impressão da inflação será especialmente importante.

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Matérias-primas

Um dólar mais fraco e a queda dos rendimentos dos EUA impulsionaram os preços do ouro. Conforme relatado pelo Bureau of Labor Statistics, o Índice de Preços ao Consumidor anual nos EUA diminuiu para 7,7% em outubro, de 8,2% em setembro. O dólar ficou sob forte pressão de venda como resultado dos dados de IPC abaixo do esperado.

Os participantes prestarão atenção especial às observações do Fed e ao sentimento geral de risco. Se os índices globais de ações mantiverem seu ritmo forte nesta semana, o XAU/USD poderá se beneficiar do enfraquecimento do dólar americano.

Os preços do petróleo subiram na sexta-feira, mas caíram na semana após a China, o maior importador de petróleo do mundo, suspender algumas restrições da Covid-19 que foram impostas após novos surtos da doença. O aumento maior do que o esperado nos estoques de petróleo dos EUA também contribuiu para a queda nos preços do petróleo.

De acordo com a Administração de Informações sobre Energia dos EUA, os estoques comerciais de petróleo bruto nos Estados Unidos subiram 3,9 milhões de barris na semana encerrada em 4 de novembro, atingindo seu nível mais alto desde julho de 2021.

Criptomoedas

O mercado de criptomoedas enfrentou uma semana tumultuada após a implosão na FTX, uma das maiores empresas do setor. A bolsa de criptomoedas, que tinha mais de um milhão de usuários registrados, passou de uma avaliação de USD 32 bilhões à falência em alguns dias, à medida que a liquidez se esgotou e os clientes fugiram devido ao medo de capital insuficiente. A BlockFi, uma plataforma de empréstimos criptográficos que Sam Bankman-Fried, CEO da FTX, ajudou a financiar, suspendeu suas operações após o fiasco. No início desta semana, a capitalização de mercado global de criptomoedas era de aproximadamente USD 840 bilhões. O Bitcoin, a maior criptomoeda do mundo, caiu de USD 20.591 para um mínimo de USD 15.757 durante a semana e atualmente está sendo negociado a USD 16.704 no momento em que este artigo foi escrito. O Ethereum também não está se saindo muito melhor. A segunda criptomoeda mais valiosa do mundo está sendo negociada a $1.253, tendo caído mais de 20% na semana passada. Este evento não apenas destruiu a confiança no setor de criptomoedas, mas potencialmente incentivará os reguladores de todo o mundo a estabelecer estruturas mais rígidas.

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Mercados de ações dos EUA

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O mercado de ações teve uma certa trégua quando os investidores receberam bem os números de inflação mais leves do que o esperado.

Na quinta-feira, 10 de novembro de 2022, os 3 principais índices dos EUA registraram seu melhor dia desde 2020. O índice Dow Jones subiu mais de 3,7%, o S&P subiu 5,54% e o Nasdaq subiu impressionantes 7,49%, tudo devido aos dados de inflação divulgados na semana passada.

No futuro, os investidores esperam que o Fed continue a reduzir os aumentos das taxas de juros e as mudanças na política monetária. No entanto, essas esperanças serão testadas em breve, à medida que o setor de varejo divulgar seus relatórios financeiros.

Gigantes do varejo, como o Walmart, estão no topo de uma longa lista de empresas que devem divulgar seus números de lucros nesta semana, o que provavelmente afetaria as tendências do mercado de ações.

Além disso, o Departamento de Comércio dos EUA publicará seu relatório mensal de vendas no varejo de outubro desta semana. Economistas esperam que o relatório tenha um efeito no mercado de ações, já que os gastos permaneceram relativamente estáveis no mês passado.

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