Nota: A partir de agosto de 2025, deixámos de oferecer a plataforma Deriv X.

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O ouro está nervoso. O petróleo está a cair. E com a chegada do relatório de empregos não agrícolas dos EUA (NFP), ambos os mercados preparam-se para o impacto.

O ouro, o refúgio seguro preferido em tempos instáveis, tem tido dificuldades em brilhar, arrastado por um dólar que simplesmente não recua. O petróleo foi ainda mais afetado, mergulhando para uma mínima de quatro anos perto dos 60 dólares.

O que está por trás destas quedas, e poderá o relatório crítico do NFP de sexta-feira inverter a situação?

O ouro continua sob pressão, mas com esperança

O recente período de calma do ouro pode ser amplamente atribuído ao fortalecimento do dólar, que torna o metal precioso mais caro e menos atraente para investidores que detêm outras moedas. Além disso, o otimismo recente sobre o alívio das tensões comerciais – especialmente a decisão da administração dos EUA de adiar as tarifas automóveis por dois anos – reduziu temporariamente o apelo do ouro como refúgio seguro, levando os investidores a preferir ativos mais arriscados.

No entanto, o ouro mantém-se apoiado pelas crescentes expectativas de cortes nas taxas pelo Federal Reserve. Os dados económicos levantaram sinais de alerta: a confiança do consumidor caiu para 86,0, a leitura mais fraca em quase cinco anos, enquanto as ofertas de emprego nos EUA atingiram o nível mais baixo desde setembro de 2024. 

Os mercados estão agora a precificar uma probabilidade de quase 60% de um corte nas taxas pelo Fed, normalmente benéfico para ativos sem rendimento como o ouro, que prosperam em períodos de incerteza económica e baixas taxas de juro.

A estratégia petrolífera da Arábia Saudita agita os mercados de petróleo

No mercado do petróleo, a Arábia Saudita agitou as coisas ao alterar a sua estratégia tradicional. Normalmente guardiã de preços mais altos através de cortes na produção, o reino parece agora contente em tolerar preços mais baixos para recuperar quota de mercado. Frustrada com parceiros da OPEC+ que excedem as suas quotas, a Arábia Saudita sinaliza que não vai cortar a oferta tão cedo, aumentando a pressão baixista sobre os preços.

No entanto, os preços do petróleo subiram quase 2% recentemente depois do presidente Donald Trump ameaçar sanções secundárias ao Irão, exigindo que todas as compras de petróleo ou produtos petroquímicos iranianos cessem imediatamente. A ação de Trump ocorreu após o adiamento da quarta ronda das negociações nucleares EUA-Irão inicialmente agendada para sábado. 

Segundo Andrew Lipow, da Lipow Oil Associates, a aplicação destas sanções poderia reduzir potencialmente a oferta global de petróleo em cerca de 1,5 milhões de barris por dia, apoiando temporariamente os preços.

Ainda assim, com as discussões da OPEC+ a aproximar-se na próxima semana, parecem prováveis novos aumentos de produção, já que vários membros planeiam sugerir a aceleração dos aumentos em junho. Analistas como Dennis Kissler, da BOK Financial, alertam que isto poderá acrescentar ainda mais riscos de queda.

Nuvens económicas acumulam-se

A juntar-se aos problemas das matérias-primas estão os receios sobre a desaceleração do crescimento económico global. A economia dos EUA contraiu inesperadamente 0,3% no primeiro trimestre, impulsionada por forte atividade importadora antes das tarifas de Trump. A China e a Europa também enfrentam desacelerações económicas, reduzindo a procura global tanto por petróleo como por ouro.

Todos os olhos nos empregos não agrícolas

O relatório NFP previsto para ser divulgado esta sexta-feira pode ser decisivo. As expectativas sugerem uma contratação mais lenta, mas desemprego estável em 4,2%. Um relatório mais fraco do que o esperado poderá aumentar os receios de recessão, potencialmente impulsionando os preços do ouro à medida que os investidores procuram segurança. Para o petróleo, dados fracos de emprego podem significar perspetivas de menor procura, mas um possível corte nas taxas que enfraqueça o dólar poderá oferecer suporte a curto prazo.

Podem as ações tecnológicas salvar o dia?

Curiosamente, resultados sólidos dos gigantes tecnológicos Meta e Microsoft impulsionaram recentemente o sentimento dos investidores, estabilizando temporariamente os preços do petróleo e melhorando a confiança geral do mercado. Mas os resultados tecnológicos provavelmente não serão suficientes para tirar permanentemente as matérias-primas da sua crise.

Análise técnica do mercado de matérias-primas

Os mercados do ouro e do petróleo sentem-se atualmente em terreno incerto, equilibrando receios económicos contra potenciais intervenções políticas. Os fundos de cobertura reduziram as apostas otimistas, e a volatilidade do mercado está a aumentar. Com os números do emprego de sexta-feira à porta, os investidores prendem a respiração.

Será que o ouro vai recuperar o seu brilho? Conseguirão os preços do petróleo estabilizar? Fique atento – os dados económicos desta semana podem definir o tom para as matérias-primas nas próximas semanas. 

Previsão do preço do ouro 

No momento da redação, o ouro regista uma ligeira subida após forte pressão de venda. Um cruzamento otimista anterior pintou um quadro de preços dentro de uma tendência de alta importante. Ao mesmo tempo, as barras de volume indicam um possível dead cat bounce, onde vemos algumas vendas subsequentes. Caso os preços subam mais, poderemos ver resistência nos níveis de $3.350, $3.430 e $3.500. Caso os preços caiam, poderão encontrar suporte nos níveis de $3.200, $2.975 e $2.870.

Análise do preço do petróleo

Os preços do petróleo, por outro lado, continuam a tocar mínimos de 60 dólares. Um cruzamento baixista anterior indicou que os preços estavam a entrar numa zona de venda, e os preços ainda se mantêm nessa zona. A narrativa baixista é ainda mais apoiada pela diminuição das barras de volume otimistas – o que indica uma redução da pressão de compra. Caso os preços caiam, o nível psicológico de suporte em $58 será um preço importante a observar. Se houver uma recuperação, os preços poderão encontrar resistência nos níveis de $61,50, $64,70 e $71,00.

Está a acompanhar as matérias-primas nestes tempos voláteis? Pode especular sobre Ouro e Petróleo com uma conta Deriv MT5 ou Deriv X.

Monero (XMR), a moeda misteriosa favorita do mundo cripto, deu um susto nos traders (ou uma emoção, dependendo das suas posições) nesta segunda-feira, com uma surpreendente valorização de 50% - saltando 21% em apenas uma hora. 

Analistas e traders correram para tentar entender o que causou esse drama súbito no cripto, mas as redes sociais foram mais rápidas, inundando o Twitter com enquetes, teorias malucas e memes bem-humorados. Seria FOMO institucional, investidores comuns entrando em pânico pela privacidade ou algo mais obscuro?

Um assalto a Bitcoin e alguns movimentos escorregadios

Para apimentar a história, o detetive de blockchain ZachXBT lançou uma bomba, revelando um movimento suspeito envolvendo mais de 3.520 Bitcoins (BTC) - cerca de 330,7 milhões de dólares - que foram convertidos em Monero através de seis exchanges instantâneas de cripto. As famosas características de privacidade do Monero fizeram desta moeda a escolha óbvia (apesar de cara) para hackers que queriam esconder seus rastros digitais.

Mas aqui está a parte engraçada: converter esse enorme volume de Bitcoin em XMR provavelmente causou um grande "slippage", que na linguagem dos traders significa um cenário nada agradável onde o mercado se move contra você durante sua transação. Os hackers podem ter perdido até 66 milhões de dólares só por escolherem Monero ao invés de algo mais líquido. Ai!

A trama complica: travessuras no mercado de Derivatives

Mas espere, tem mais. No mesmo momento, o mercado de futuros enlouqueceu. O open interest do XMR - basicamente, apostas feitas pelos traders no preço futuro da moeda - explodiu para 35,1 milhões de dólares, muito acima do esperado. 

Parece que alguém já tinha cerca de 11 milhões de dólares apostados na alta repentina do Monero, aumentando suspeitas de que isso não foi algo espontâneo.

Veteranos do cripto notaram semelhanças com exploits passados, como o infame hack do Mango Markets, onde traders inteligentes (e antiéticos) manipularam preços para lucro. O cripto não resiste a um bom drama.

Moedas de privacidade: Monero vs. Zcash - Nova tendência cripto ou negócio perigoso?

Apesar de todo o drama, moedas de privacidade como Monero e Zcash (ZEC) são cada vez mais populares entre investidores que valorizam o anonimato. Monero oferece privacidade rigorosa e obrigatória para quem deseja zero rastros digitais, enquanto o Zcash oferece anonimato opcional, agradando quem prefere flexibilidade.

Olhando para o futuro, especialistas estão otimistas. As previsões da Changelly para o preço do Monero sugerem uma possível alta acima de 500 dólares até 2027 - um aumento suculento de 167% a partir do seu nível atual de 194 dólares. O Zcash, que está se recuperando bem, pode mais que triplicar de valor. De acordo com a previsão de preço do Zcash em 2030 da CoinCodex, o preço do ZEC poderá variar entre 7,26 e 39,38 dólares, impulsionado por atualizações recentes e otimismo de mercado.

Perspectiva técnica do Monero: Pronto para entrar nas moedas de privacidade?

Suponha que essa montanha-russa tenha te deixado pensando em entrar na onda das criptomoedas de privacidade.

No momento da redação, o XMR está mantendo um nível crítico de resistência em 274,48 dólares, e o gráfico diário mostra um viés de alta. A média móvel exponencial de 9 períodos cruzando acima da de 21 períodos reforça essa narrativa de alta. No entanto, as barras de volume se contraindo indicam que a pressão compradora está diminuindo - sinalizando uma possível reversão.

As moedas de privacidade despertam seu interesse? Você pode especular sobre o par XMR/USD com uma Deriv MT5 ou conta Deriv X.

Prepare-se, traders! O Dólar e o Yen estão prontos para um confronto decisivo nesta semana que pode definir o tom para os meses seguintes.

Imagine uma luta de boxe de alta tensão: em um canto, o Dólar dos EUA paira em torno do nível instável de 99,33, envolvido em dramas tarifários, confusão sobre políticas comerciais e preocupações crescentes com a inflação. No canto oposto, o Yen japonês está cautelosamente otimista, equilibrando esperanças de acordos comerciais com um olhar atento às movimentações do banco central.

Vamos analisar os pontos fortes e fracos de cada moeda e considerar os fatores que provavelmente influenciarão este duelo.

Rodada 1: Crescentes problemas do Dólar com tarifas e inflação

O Dólar dos EUA começou esta semana crucial em desvantagem. Apesar das afirmações otimistas de oficiais americanos sobre "conversas diárias" com a China e outros parceiros comerciais asiáticos, a China rapidamente contradisse essas declarações, negando categoricamente quaisquer negociações em andamento. 

Essa confusão levou analistas, incluindo os do Standard Chartered, a advertir que as expectativas de redução das tarifas globais sob a atual administração dos EUA podem ser excessivamente otimistas. Eles apontam para a Organização Mundial do Comércio marginalizada e os acordos de livre comércio paralisados.

Adicionando pressão concreta, os populares sites chineses de comércio eletrônico Temu e Shein elevaram drasticamente seus preços - em até 300% para os consumidores dos EUA - destacando os custos imediatos e pessoais das disputas tarifárias não resolvidas. 

Os traders estão acompanhando atentamente os principais dados econômicos a serem divulgados esta semana, incluindo os números do PIB dos EUA e os Dados de Emprego Não-Agrícola de abril, para avaliar os próximos passos do Federal Reserve em meio a expectativas inflacionárias crescentes.

Rodada 2: O delicado equilíbrio do Yen: impacto da política do BOJ no Yen

Em contraste, o Yen japonês entra nesta semana com movimentos cautelosos, influenciado por sinais mistos do mercado. Embora a diminuição das tensões entre os EUA e a China tenha enfraquecido a demanda por ativos-refúgio, os riscos geopolíticos, incluindo o envolvimento da Coreia do Norte no conflito Rússia-Ucrânia, ajudam a manter o apelo do Yen como um ativo mais seguro.

O evento central desta semana para o Yen é a reunião de política do Bank of Japan (BoJ) na quinta-feira. Embora se espere que o BoJ mantenha as taxas de juros inalteradas, as pressões inflacionárias contínuas no Japão podem abrir caminho para futuros aumentos das taxas. 

Além disso, as expectativas de um possível acordo comercial EUA-Japão podem apoiar o Yen. Ainda assim, os traders permanecem cautelosos, esperando sinais mais claros do Governador do BoJ, Kazuo Ueda, sobre a perspectiva econômica do Japão e a trajetória da inflação.

Rodada 3: Expectativas de inflação nos EUA - impacto no dólar

Adicionando complexidade ao confronto entre moedas está o problema crescente da inflação nos EUA. Pesquisas recentes da Universidade de Michigan mostraram aumentos acentuados nas expectativas de inflação de longo prazo, contradizendo as garantias anteriores do presidente do Fed, Jay Powell, de que esses eram desvios temporários. 

Ulrich Leuchtmann, chefe de Pesquisa de FX e Commodities do Commerzbank, enfatiza que o aumento das expectativas de inflação coloca o Fed em uma posição delicada: ou combate a inflação agressivamente e corre o risco de aumento do desemprego, ou adia a intervenção e arrisca uma inflação descontrolada.

A recente sugestão do Governador do Fed, Christopher Waller, sobre possíveis cortes nas taxas para conter o aumento do desemprego decorrente do estresse econômico causado pelas tarifas enfrenta fortes desafios se as expectativas de inflação permanecerem elevadas. Esse conflito deixa o Fed - e consequentemente o Dólar - em uma posição precária.

Análise técnica do par de moedas: Qual moeda sair? vencedora?

Ambas as moedas estão navegando por caminhos traiçoeiros esta semana, com implicações significativas para investidores e traders em todo o mundo. O Dólar enfrenta desafios assustadores devido à incerteza na política comercial, aumento dos custos ao consumidor e pressões inflacionárias, enquanto o Yen deve navegar cuidadosamente por complexidades geopolíticas e uma política econômica cautelosa.

Ao final desta semana crítica, veremos claramente qual moeda resiste melhor a esses testes. O Dólar vai se recuperar ou a estratégia cautelosa do Yen vai valer a pena? 

No momento da redação, o dólar mostra alguma força após uma forte queda contra o yen. Um cruzamento bearish recente sugere que mais fraqueza do dólar pode estar a caminho, e o par pode retomar a trajetória descendente. As barras de volume também indicam que uma situação de dead cat bounce pode ocorrer se o dólar sucumbir à pressão dos vendedores. Níveis-chave a observar caso o dólar se recupere devem ser os níveis de resistência de $143,76, $147,83, $151,17 e $154,18. 

Está ansioso pelos dados cruciais desta semana? Você pode especular sobre o par USD/JPY com uma Deriv MT5 ou uma conta Deriv X.

O Bitcoin está se movimentando. Não há manchete estridente, nem frenesi viral – mas traders experientes percebem a mudança. Em meio a tensões geopolíticas e incertezas econômicas, o Bitcoin está silenciosa, porém decisivamente, invertendo o roteiro.

Em 22 de abril, o Bitcoin ultrapassou os $91.000, rompendo uma teimosa tendência de queda pela primeira vez neste ano. A faísca? A surpreendente indicação do presidente Trump sobre tarifas mais brandas contra a China injetou novo otimismo nos mercados. Mas tão rapidamente quanto a esperança surgiu, a China abafou as expectativas, negando publicamente quaisquer negociações tarifárias e fazendo a incerteza voltar a se espalhar pelos mercados.

Investidores institucionais do Bitcoin avançam – investidores de varejo aguardam

Apesar da confusão macroeconômica, investidores institucionais retornaram ao mercado com ousadia. Os ETFs de Bitcoin nos EUA registraram entradas impressionantes de $381 milhões, os níveis mais altos desde janeiro, sinalizando forte apoio institucional e confiança na perspectiva de longo prazo do Bitcoin.

Em contraste, investidores de varejo permanecem cautelosos, notadamente ausentes dos movimentos recentes do mercado. Dados históricos sugerem que o varejo normalmente entra após um momentum sustentado, o que significa que sua hesitação atual deixa o Bitcoin mais dependente de traders alavancados e mercados futuros especulativos – introduzindo um risco aumentado de volatilidade.

Resistência do preço do Bitcoin: Sinais discretos de alta abaixo da superfície

O Bitcoin enfrenta resistência crítica ao redor de $94.000, onde o momentum de alta desacelerou notavelmente. Atividades recentes do mercado refletem uma tomada significativa de lucros, evidenciada por quase 90.998 BTC em saídas no mercado à vista, enquanto as saídas foram de $56.981 BTC.

Apesar disso, dados subjacentes das exchanges revelam um importante indicativo de alta: significativamente mais Bitcoin está saindo das exchanges do que entrando. Altas saídas normalmente sinalizam que investidores – particularmente grandes detentores e whales – estão acumulando e retirando para holdings de longo prazo.

Além disso, a métrica market-value-to-realized-value (MVRV) do Bitcoin recentemente se aproximou de um nível-chave de 2, historicamente associado a fases intensas de alta. Recuperar esse nível poderia solidificar ainda mais a confiança em uma tendência de alta sustentada.

Movimentos discretos do ETH: atualização zkVM do Ethereum

Enquanto o Bitcoin domina a atenção, o Ethereum anunciou silenciosamente uma promissora atualização de escalabilidade por meio de seu cofundador, Vitalik Buterin. A transição para um sistema zkVM altamente eficiente promete melhorias substanciais na eficiência, podendo moldar significativamente a narrativa de escalabilidade do Ethereum. Embora menos visível diante do drama do Bitcoin, a evolução silenciosa do Ethereum pode impactar significativamente sua posição competitiva a longo prazo.

Apesar do forte respaldo institucional, a trajetória de curto prazo do Bitcoin permanece incerta e fortemente influenciada por fatores externos. As tensões comerciais em curso entre EUA e China, assim como desenvolvimentos geopolíticos, continuam a representar riscos substanciais. Além disso, a criptomoeda enfrenta concorrência de blockchains mais rápidas e baratas, como Solana, que ocasionalmente superam Bitcoin e Ethereum em volumes de transações durante picos de atividade do mercado.

Perspectiva técnica: O silêncio antes da tempestade?

O Bitcoin atualmente está em uma encruzilhada crucial, sustentado por investimento institucional substancial, mas freado pelo sentimento cauteloso do varejo e pelas incertezas macroeconômicas. No momento da escrita, o BTC toca máximas de $94.000 com viés altista predominante apesar de alguma pressão vendedora.

Manter o preço acima da média móvel após o cruzamento da semana passada indica que a tendência maior está em alta. No entanto, a queda acentuada do RSI da zona de sobrecompra sugere enfraquecimento da pressão de alta. Caso os preços recuem, os níveis chave de suporte a observar são $92.860 e $85.500. Se houver nova alta, o preço-alvo para acompanhar seria $96.000. 

Está vindo uma nova etapa Bullish para o Bitcoin? Você pode especular sobre BTC com uma Deriv MT5 ou conta Deriv X.

Não houve uma grande explosão, nem mania de meme coin - mas os sinais estão lá. 

Ethereum está disparando, Solana está ganhando tração institucional, e os suspeitos habituais das altcoins estão seguindo o exemplo. Não é barulhento. Não é hypado. Mas os traders estão vendo padrões que só aparecem quando o ciclo começa a virar. Uma mudança silenciosa está em andamento - e está começando a parecer muito com os estágios iniciais da temporada de altcoins.

Ethereum e Solana estão no centro disso, e o que acontecer a seguir pode definir o tom para todo o cenário das altcoins.

Perspectiva de preço do Ethereum: Rally ganha alguma credibilidade.

Ethereum não está apenas saltando - está rompendo com propósito. Na terça-feira, 22 de abril, ETH subiu mais de 10%, com mais de US$ 127 milhões em liquidações - a maioria delas de vendedores a descoberto pegos do lado errado da negociação. 

Este rally ocorre num cenário de notícias macroeconômicas favoráveis. O presidente Trump recentemente sugeriu que tarifas sobre produtos chineses poderiam ser reduzidas, enquanto o Secretário do Tesouro Scott Bessent chamou a disputa comercial EUA-China de “insustentável.” Essas declarações impulsionaram amplamente os ativos de risco, e Ethereum está surfando essa onda.

Mas isso não é apenas um pico impulsionado por notícias. Os fundamentos do Ethereum estão sinalizando verde:

• Capitalização de mercado subiu 12% em um dia, um sinal de crescente confiança dos investidores.
  
  
• De acordo com IntoTheBlock, a atividade de novos usuários aumentou 40%, indicando adoção real, não apenas capital reciclado.
  
  
• Níveis de resistência em torno de US$ 1.860 a US$ 1.895 foram recentemente testados. Um rompimento decisivo poderia abrir a porta para US$ 2.000 e além.
  
  

O analista de cripto Crypto Rover comparou o cenário atual do Ethereum ao rally do Bitcoin em 2020 - uma afirmação ousada, mas não totalmente sem mérito. Por trás das cenas, o ecossistema DeFi do Ethereum está prosperando: o TVL atingiu um recorde de US$ 100 bilhões na semana passada, reforçando seu papel como espinha dorsal financeira da Web3.

A saúde do mercado do Ethereum também parece positiva, com dados do IntoTheBlock mostrando uma alta concentração de endereços positivos, sugerindo que mais investidores estão consolidando lucros.

Segundo os dados, a maioria dos detentores de Ether está lucrativa, com apenas cerca de 38,66% dos endereços 'no prejuízo' - um sinal de estabilidade do mercado e uma perspectiva geralmente favorável.

O efeito Ethereum também eleva os participantes do ecossistema. Chainlink (LINK) e Aave (AAVE) tiveram picos de 10% e 8%, respectivamente - sinais iniciais de rotação mais profunda para altcoins blue-chip.

Investimento institucional em Solana e recuperação de seu ímpeto.

Enquanto Ethereum domina os holofotes, Solana (SOL) constrói um caso convincente. Subiu mais de 20% na última semana, agora sendo negociado acima de US$ 150. As carteiras de baleias com mais de 10.000 SOL cresceram 1,53%, sugerindo confiança dos investidores maiores.

Talvez mais reveladora seja a explosão na atividade de stablecoins na rede. Solana agora hospeda US$ 12,885 bilhões em stablecoins, com a Circle recentemente cunhando US$ 250 milhões em USDC na blockchain. Esse nível de liquidez tem apenas uma implicação: o ecossistema está ganhando tração com usuários e instituições.

E os sinais institucionais estão por toda parte:

• A Galaxy Digital trocou US$ 100 milhões em ETH por SOL, o que fala muito.
  
• Um novo ETF de Solana foi lançado no Canadá, dando acesso a investidores tradicionais por meio de veículos regulados.
  

Essa retomada é sustentada pelos pontos fortes centrais de Solana: baixas taxas, liquidação rápida e uma comunidade de desenvolvedores cada vez mais engajada. O relatório da Solana Foundation mostrou uma taxa de retenção de desenvolvedores acima de 50%, algo raro no cripto.

E não são apenas os grandes que estão ganhando atenção. Novas altcoins como JetBolt (JBOLT) - que oferece tecnologia zero-gás - já venderam 349 milhões de tokens na pré-venda, mostrando um apetite claro por inovações frescas.

Sinais clássicos de altcoins estão piscando

As caixas estão sendo marcadas?

✅ Dominância do Bitcoin caindo - Conferido. 

✅ Volume de negociação de altcoins aumentando - Grande conferido. 

✅ Ethereum e Solana liderando a carga - Conferido. 

✅ Altcoins baseadas em Ethereum (como LINK e AAVE) disparando - Sim. 

✅ Sentimento social se deslocando para as altcoins - Sua linha do tempo provavelmente diz tudo.

✅ Grande desenvolvimento e interesse institucional nos principais ecossistemas de altcoins - Duplo conferido

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Quer negociar ETH e SOL antes que a potencial temporada de altcoins comece? Deriv MT5 permite que você especule em tempo real.

Perspectivas para Ethereum, Solana e o mercado de altcoins

As temporadas de altcoin geralmente chegam silenciosamente antes de ganharem velocidade. Se o Ethereum romper os US$ 2.000 e Solana continuar em direção aos US$ 200, a narrativa pode se solidificar rapidamente. Com baleias reaparecendo, fluxos de ETF aumentando e o sentimento de varejo melhorando, o momentum está se formando sob a superfície.

O que torna essa potencial temporada de altcoins diferente é a qualidade da participação. Há menos barulho de meme coins e mais foco em infraestrutura e crescimento do DeFi. Ethereum e Solana não estão apenas subindo - estão puxando seus ecossistemas consigo. Chainlink, Aave, JetBolt e outras altcoins estão navegando nessas ondas, e outras podem seguir.

Ninguém pode cronometrar um ciclo perfeitamente. Mas se você está esperando um sinal verde piscando de que a temporada de altcoins chegou, considere este seu sinal para começar a prestar atenção.

No momento da publicação, o ETH está fazendo uma pausa após uma alta notável que o viu testar os níveis de preço de US$ 1.800 e US$ 1.830. Os preços permanecem abaixo da média móvel, indicando que a tendência maior ainda é de queda apesar da recente pressão de alta. O RSI, que está quase plano na linha média, mostra um cenário de momentum desacelerando. Se vermos uma queda adicional, os preços podem ser sustentados nos níveis de suporte de US$ 1.723 e US$ 1.588, enquanto uma alta poderia encontrar uma barreira de resistência em US$ 1.835.

SOL também está fazendo uma pausa após seu recente rally, depois que o preço tocou a fronteira superior da banda de Bollinger, sugerindo condições baixistas. No entanto, o preço também ultrapassa a média móvel, indicando que a tendência geral pode estar mudando de baixa para alta. O RSI também está apontando para cima com força, reforçando a narrativa de alta. 

Se houver uma alta adicional, os preços podem encontrar resistência no nível de US$ 155,00, enquanto uma queda poderia ser sustentada nos níveis de preço de US$ 137,00 e US$ 126,78.

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A Nvidia está aproveitando o momento. A Intel está demitindo 20% de sua força de trabalho. Esta não é uma semana de resultados - é um teste para saber quem ainda importa na guerra dos chips.

Enquanto a Nvidia avança rumo à dominação da IA com a valorização das ações e supremacia do silício, a Intel está cortando profundamente para sobreviver. Não se trata mais de quem lidera em chips. Trata-se de quem se adapta rápido o suficiente para importar em um mercado que pune a hesitação e recompensa a reinvenção.

Neste abril, dois gigantes dos chips - um aproveitando o momento, o outro passando por triagem - estão dando a investidores e traders um assento na primeira fila para como a guerra dos semicondutores está sendo travada. Com os resultados do 1º trimestre prestes a ser divulgados, veremos quem está preparado para o que vem a seguir.

Nvidia: Momento encontra risco macro

A Nvidia não está apenas vencendo - está vencendo rápido. As ações ultrapassaram os $104 esta semana, ganhando 5,2% nas negociações pré-mercado depois de uma alta de 2% no dia anterior. Uma recuperação forte, especialmente após cair abaixo do nível crítico psicológico de $100 na segunda-feira.

O estopim? 

O anúncio do presidente Trump de que os EUA “reduzirão substancialmente” tarifas de 145% sobre importações chinesas. Embora os chips da Nvidia sejam em grande parte produzidos em Taiwan, temores de tarifas retaliatórias haviam ofuscado o setor. A reversão aliviou a Nvidia e todo o ecossistema de IA, que depende de cadeias de suprimentos estáveis.

Ainda assim, nuvens de tempestade permanecem. Segundo a BofA Securities, a Regra de Difusão de IA da era Biden entrará em vigor em 15 de maio e poderá impactar até 10% da receita da Nvidia e 11% do lucro por ação. A Nvidia também está se preparando para uma despesa de $5,5 bilhões relacionada a atrasos na licença de exportação para seus poderosos chips H20 neste trimestre.

Ainda assim, os analistas permanecem otimistas. Barclays e Bank of America reduziram suas metas de preço ($155 e $150, respectivamente), mas ainda veem potencial de alta de 50% ou mais a partir dos níveis atuais. A mudança estratégica da Nvidia para produção nos EUA, com grandes fábricas no Arizona e Texas, está sendo vista como uma proteção de longo prazo contra instabilidades geopolíticas - e um movimento de branding nacional à medida que os EUA correm para recuperar a dominância em chips.

Notícias da reestruturação da Intel: Cortando fundo para reconstruir

A história da Intel é muito mais bagunçada e, potencialmente, mais relevante.

A Intel está agora em modo profundo de transformação após ficar para trás no AI, atrasada na fabricação avançada de chips e perdendo espaço para a Nvidia. O novo CEO Lip-Bu Tan supervisiona uma grande reformulação, cortando 20% da força de trabalho apenas um ano após um corte de 15.000 empregos.

A mensagem? Isso não é um corte rotineiro. É uma redefinição sistêmica.

A Intel também adiou a construção de sua fábrica em Ohio e recentemente vendeu a maioria das ações de sua unidade de chips programáveis, Altera, para a Silver Lake por $4,46 bilhões - uma ação destinada a fortalecer o balanço financeiro antes de uma fase de transição brutal.

Os resultados do 1º trimestre da Intel, previstos para quinta-feira após o fechamento do mercado, devem refletir essa dor: analistas estimam lucro por ação de $0,01 sobre receita de $12,3 bilhões. Contudo, a Wall Street estará menos focada nos números e mais em sinais de clareza e controle da nova liderança.

As ações subiram 3,56% para $19,51 com as notícias da reestruturação. E embora a atividade dos fundos hedge continue dividida, há interesse:

• Morgan Stanley adicionou 59M de ações no 4º trimestre (+128%)
  
• Jane Street adicionou 27M (+447%)
  
• Enquanto isso, Capital Research e Bank of America venderam dezenas de milhões em ações
  

No Congresso, a Intel tornou-se discretamente um favorito bipartidário. As divulgações comerciais mostram que 14 de 16 transações recentes foram compras, com representantes como Robert Bresnahan e Marjorie Taylor Greene comprando consistentemente nos últimos seis meses.

Uma temporada de chips que pode remodelar o setor

O que torna esta temporada de resultados diferente é o contexto. Não se trata apenas de superar estimativas - mas de navegar:

• Turbulência tarifária
  
• Incerteza na monetização da IA
  
• Realinhamento da cadeia de suprimentos
  
• Novos concorrentes chineses (o chip 910C de IA da Huawei, por exemplo, agora rivaliza em capacidade com o H100 da Nvidia)
  

Outros players como AMD, Qualcomm e Huawei estão na disputa, mas Nvidia e Intel contam a história mais clara neste trimestre. 

A Nvidia aposta em escala, velocidade e inovação implacável. A Intel aposta em humildade, grandes mudanças e tempo. 

Quer negociar Nvidia e Intel antes dos resultados? Deriv MT5 permite que você especule em tempo real.

Perspectivas: Previsão do mercado de semicondutores

Será que o ritmo da Nvidia eventualmente superará a demanda e causará excesso de oferta? A simplificação da Intel restaurará sua vantagem inovadora? Essas perguntas não serão totalmente respondidas neste trimestre - mas as sementes dos próximos cinco anos estão sendo plantadas.

Não se trata apenas dos resultados do trimestre.

Trata-se de quem molda a era da IA e quem corre para continuar nela.

No momento da redação, a Nvidia é negociada ao redor de $102,57, com uma pressão cautelosa aparente no gráfico diário. Um recente “death cross” em que a média móvel simples (SMA) de 200 cruzou acima da SMA de 50 reforça a narrativa baixista. Contudo, o RSI ascendente próximo à linha média aponta para uma pressão altista se acumulando. Caso ocorra uma queda, os preços podem se sustentar nos níveis de suporte de $96,40 e $92,45. Caso haja uma recuperação, os preços podem encontrar uma barreira de resistência no nível de preço de $114,70. 

Por outro lado, as ações da Intel estão sendo negociadas por volta de $20,56, com pressão baixista evidente, já que os preços permanecem abaixo da média móvel. No entanto, o RSI ascendente próximo à linha média indica pressão de alta. Caso ocorra uma queda, os preços podem se sustentar nos níveis de suporte de $19,00 e $18,00. Se houver recuperação, podem enfrentar resistências nos níveis de preço de $21,60 e $24,00. 

Está empolgado com a temporada de resultados do setor tecnológico? Você pode especular sobre os preços das ações da Nvidia e da Intel com uma Deriv MT5 ou uma conta Deriv X.

Neste mês, dois gigantes do chamado "Magnificent Seven", Alphabet e Microsoft, estão se preparando para divulgar resultados que podem moldar o futuro dos investimentos em tecnologia em 2025. Com bilhões de dólares em jogo, investidores e traders estão ansiosos para ver como esses líderes tecnológicos navegam por investimentos arriscados em IA, tarifas iminentes e dinâmicas de mercado em evolução.

As ambições de IA da Alphabet enfrentam turbulência das tarifas

Alphabet-Google e a empresa-mãe do YouTube iniciarão as novidades com o anúncio dos resultados do primeiro trimestre em 24 de abril. A Goldman Sachs, otimista ao manter quase $9 bilhões em ações da Alphabet (47,3 milhões de ações), claramente espera grandes retornos da agressiva estratégia focada em IA da Alphabet.

A Alphabet recentemente ganhou destaque com sua aquisição de $32 bilhões do líder em cibersegurança Wiz, sinalizando um movimento ousado para dominar os mercados de nuvem e cibersegurança. O diferencial da Wiz? Sua compatibilidade com plataformas rivais AWS e Azure coloca a Alphabet bem no coração do cenário multi-cloud.

No entanto, a Alphabet não está imune à turbulência. Aumentada concorrência pelas parcerias estratégicas de anúncios da Amazon com Pinterest e Snapchat, especialmente na atração de públicos mais jovens, pode desafiar o domínio da Alphabet na publicidade. Além disso, a empresa enfrenta crescente escrutínio antitruste e possíveis cortes orçamentários desencadeados pelas tarifas propostas pelo presidente Trump. Embora tarifas não impactem diretamente softwares, a incerteza econômica mais ampla pode levar empresas a reduzir gastos com as soluções premium de IA e nuvem da Alphabet.

Os analistas permanecem otimistas sobre o desempenho da Alphabet à medida que a data da teleconferência se aproxima.

Previsões dos analistas:

•  EPS: $2,03 (acima de $1,89 no ano passado)
• Receita: $89,2 bilhões (acima de $80,5 bilhões no ano passado)

Ainda assim, prevalece a cautela. A Citi recentemente reduziu seu preço-alvo de $229 para $195 devido a preocupações sobre a volatilidade do mercado de anúncios.

O hype da computação quântica da Microsoft e a questão OpenAI

Enquanto isso, os acionistas da Microsoft vivenciaram uma montanha-russa recente, com a ação caindo fortemente mais de 8,6% após a inesperada aquisição de $3 bilhões da OpenAI da Windsurf, um assistente líder de codificação em IA. Com os resultados da Microsoft programados para 30 de abril, os investidores estão compreensivelmente nervosos, questionando se a OpenAI - antes a aliada mais próxima da Microsoft em IA - pode estar evoluindo para uma concorrente.

Interessantemente, a parceria da Microsoft com a OpenAI impulsionou anteriormente suas ações para cima. Agora, os investidores se preocupam com a alocação de recursos após a enorme rodada de financiamento de $40 bilhões da OpenAI e temem que futuras aquisições possam desviar recursos dos avanços em IA da Microsoft.

Ainda assim, analistas como Gregg Moskowitz, da Mizuho, permanecem confiantes, estabelecendo uma meta robusta de $475 e destacando a confiabilidade do Azure como um motor de crescimento resistente à recessão. O Microsoft 365 reforça ainda mais essa estabilidade com receitas consistentemente fortes.

Computação quântica, o tema mais quente de Wall Street, acrescenta outra dimensão fascinante. Os gastos com computação quântica têm crescido constantemente ao longo dos anos e espera-se que mantenham essa trajetória no futuro próximo. Espera-se que 50 a 60% dos gastos venham do setor público, 35 a 50% do setor corporativo, e o restante dos gastos na cadeia de suprimentos.

A Microsoft ganhou destaque com seu revolucionário chip quântico Majorana 1, desenvolvido usando o primeiro "condutor topo" do mundo. Embora a computação quântica ainda seja uma tecnologia emergente, o potencial de mercado é enorme, com estimativas chegando entre $90 bilhões e $170 bilhões até 2040. A Microsoft está estrategicamente posicionada para capturar esse mercado lucrativo com sua substancial infraestrutura de nuvem.

Perspectiva técnica: A conclusão 

As próximas teleconferências de resultados da Alphabet e da Microsoft serão cruciais. Elas esclarecerão as estratégias de IA, o potencial da computação quântica e como cada empresa planeja enfrentar as incertezas econômicas. Os investidores agora enfrentam uma decisão crucial: entrar cedo, apostando no potencial de alta, ou aguardar maior clareza a partir dos insights executivos.

Qualquer que seja a abordagem adotada, uma coisa é clara: a temporada de resultados do setor tecnológico promete ser empolgante - e potencialmente lucrativa - para aqueles que prestam atenção de perto.

No momento da redação, as ações da Google estão em torno da marca de $153,86. Os preços permanecem abaixo da média móvel, indicando que a tendência ainda é de queda. No entanto, o RSI subindo de forma constante indica que alguma pressão de alta está se formando. Caso a tendência de queda continue, os preços podem encontrar suporte por volta dos níveis de suporte de $149,18 e $146,34.

As ações da Microsoft também apresentaram algum movimento de queda nos últimos dias. O RSI apontando para cima sugere que alguma pressão de alta está se formando. No entanto, vimos recentemente uma “death cross”, um sinal claro de tendência baixista. Isso ocorre quando a média móvel simples de 200 cruza abaixo da média móvel simples de 50. 

Se a queda continuar, os preços podem encontrar um piso de suporte no nível de suporte de $356,53. Os preços podem encontrar barreiras de resistência nos níveis de resistência de $380,00 e $395,00 caso ocorra um salto significativo.

Animado com a temporada de resultados? Você pode especular sobre os preços das ações da Alphabet e Microsoft com uma Deriv MT5 ou uma Deriv X account.

Os mercados odeiam a incerteza, e 2025 está trazendo isso aos montes. Bem no centro da ação, o Ouro está quebrando máximas históricas enquanto o cripto espera à margem, observando seu próximo grande movimento. Com o dólar dos EUA oscilando e fogos de artifício políticos explodindo em Washington, uma fascinante mudança para ativos seguros está em andamento - e isso pode influenciar o sentimento nas próximas semanas ou meses.

Bitcoin vs ouro na corrida por ativos defensivos

O ouro está brilhando como nunca antes no cenário mundial. O metal precioso acabou de ultrapassar US$ 3.480 a onça, registrando um novo recorde enquanto os investidores correm para a segurança. O que impulsiona esse aumento não é apenas o medo tradicional da inflação - é uma mistura de preocupações econômicas, tensões comerciais e intrigas políticas vindas dos níveis mais altos do poder nos EUA.

Ninguém pode ignorar as manchetes contundentes: o presidente Trump chamou publicamente o presidente do Fed, Jerome Powell, de “um grande perdedor” e o acusou de agir tardiamente nos cortes das taxas de juros. É raro ver um presidente em exercício questionar abertamente a independência do banco central – e os mercados estão reagindo fortemente. O Índice do Dólar dos EUA está caindo para níveis não vistos desde abril de 2022, enquanto a confiança na direção política da América está sendo amplamente debatida nas mesas de negociação.

A cereja do bolo? Alguns membros da administração estão até considerando se Powell pode ser demitido. Junte a isso batalhas tarifárias em escalada com a China, barreiras comerciais altíssimas e retaliações mútuas, e não é de se surpreender que o status do ouro como porto seguro esteja brilhando mais do que nunca. Mesmo com falatórios de condições “sobrecompradas”, o clima permanece definitivamente avesso ao risco – e isso é música para os entusiastas do ouro em todo lugar.

Previsão de preço do cripto: BTC permanece calmo e planeja seu movimento

Mas o cripto não está ausente nesta. Embora o Bitcoin tenha caído desde seu pico altíssimo de US$ 110.000 em janeiro, ele resistiu melhor a essa tempestade financeira do que o tradicional Nasdaq, focado em tecnologia. Por baixo da superfície, o cripto ainda é uma proteção digital – teimosamente resiliente mesmo quando as ações vacilam.

Vozes importantes como Ray Dalio estão soando alarmes sobre uma possível “quebra da ordem monetária” e uma crise que pode ofuscar 2008. Em resposta, investidores experientes – e até alguns governos – estão começando a prestar mais atenção aos ativos digitais. O CEO da Binance revelou que está aconselhando países sobre como construir reservas de cripto. Enquanto isso, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, surpreendeu o setor tradicional ao sugerir que o Bitcoin poderia desempenhar um papel defensivo em tempos turbulentos. Será que o cripto está prestes a passar de outsider para instituição?

O analista popular Ali Martinez também destacou que, nas últimas 24 horas (até 21 de abril de 2025), o interesse aberto aumentou mais US$ 3,2 bilhões, mostrando muita nova atividade. 

Perspectiva do mercado 2025: O panorama geral

O que está claro é que a confiança nos manuais econômicos tradicionais está falhando. Com o medo da estagflação pairando, guerras comerciais abalando os nervos e a independência dos bancos centrais sob pressão, os investidores estão correndo para ativos com um histórico de resistir à incerteza. O papel principal do ouro dificilmente acabará tão cedo – mas nos bastidores, o cripto está se preparando para uma nova audição.

Enquanto os mercados tradicionais se preparam para mais volatilidade, uma coisa é certa: este não é um ciclo comum. Estamos testemunhando uma redefinição do risco – e possivelmente um reequilíbrio do que significa ser “seguro”. Para o ouro, é um momento de triunfo. Para o cripto, a oportunidade pode estar apenas começando.

No momento da redação, o Ouro está se aproximando dos US$ 3.500, com pressão de alta evidente no gráfico diário. No entanto, o RSI, profundamente em território sobrecomprado, indica condições de sobrecompra. Caso os preços deslizem, o preço do metal amarelo pode ser sustentado nos níveis de US$ 3.328 e US$ 3.200. 

O Bitcoin também está em tendência de alta, com o caminho rumo a US$ 90.000 parecendo claro. A inclinação de alta é evidente enquanto o RSI sobe acentuadamente. No entanto, os preços tocando a banda superior de Bollinger sugerem condições de sobrecompra. Caso haja uma queda brusca, o BTC pode encontrar suporte nos níveis de preço de US$ 85.000 e US$ 80.000.

Pronto para se posicionar neste cenário em mudança? Você pode especular sobre o preço do Ouro e do BTC com uma Deriv MT5 ou uma conta Deriv X.

Consultores especialistas em trading com IA estão aqui — mas você ainda precisa testá-los e refiná-los.

Se você já utilizou ferramentas de IA como Claude ou ChatGPT para criar um consultor especialista para Deriv MT5 ou um cBot para Deriv cTrader, você já está em um ótimo começo. Mas mesmo quando o código parece correto, ele ainda pode conter erros que afetam o funcionamento do bot.

Antes de executar seu consultor especialista (EA) em um mercado ao vivo, é importante testá-lo e garantir que ele funcione da maneira que você espera.

Neste guia, vamos passar pelos erros comuns de codificação em EAs gerados por IA, como corrigi-los e dicas práticas para melhorar a performance do seu bot.

Erros comuns de codificação AI MQL5

Aqui estão alguns dos problemas mais comuns encontrados em EAs gerados por IA, junto com formas de corrigi-los:

• Erro de identificador não declarado em MQL5

Este erro aparece quando o bot usa uma variável ou nome que não foi definido corretamente, como faltar um parâmetro ou usar um nome incorreto em indicadores como iMA().

Correção:
Verifique os parâmetros do indicador e certifique-se de que todos os nomes de variáveis correspondem ao esperado no MetaEditor (ferramenta de codificação do MT5).

• Falta de funções para execução de ordens de Compra/Venda

Alguns bots gerados por IA pulam a lógica essencial para abrir operações.

Correção:
Adicione manualmente funções básicas para execução de trades. Aqui está um exemplo de uma estrutura básica para colocar uma ordem de compra:

void OpenBuy() { 

   MqlTradeRequest request; MqlTradeResult result; 

   request.action = TRADE_ACTION_DEAL; 

   request.type = ORDER_TYPE_BUY; 

   request.price = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK); 

   request.volume = 0.1; request.magic = 12345; 

   OrderSend(request, result); 

}

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Também certifique-se de incluir a lógica para ordens de venda e definir as condições sob as quais as operações devem ser executadas.

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• Condições incorretas de loop no Deriv cTrader

No Deriv cTrader, a lógica do bot precisa ser executada dentro de funções específicas como OnBar() ou OnTick(). Estas são acionadas automaticamente quando o mercado se move. Se o seu código estiver fora dessas seções, por exemplo em um loop errado ou no escopo global, ele não rodará como esperado.

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Correção:

Garanta que barras e ticks sejam tratados dentro de OnBar() ou OnTick(). Isso permitirá que seu bot responda corretamente a novos ticks ou barras durante backtesting e trading ao vivo.

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• Cálculo incorreto do tamanho do lote baseado na porcentagem do saldo

Quando a IA tenta definir o tamanho do lote baseado no saldo da conta (por exemplo, arriscando 2% por operação), ela pode pular um detalhe importante — o tamanho do contrato. Isso pode levar a tamanhos de lote imprecisos. Isso não disparará um erro de código, mas ao testar, você verá tamanhos de trades que não correspondem às suas configurações de risco, resultando em exposição excessiva ou insuficiente em negociações ao vivo.

Correção:
Use uma fórmula com um tamanho de lote que leve em conta o tamanho do contrato, como:

//-----------------------------------------------------------------

double accountBalance = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);

double riskMoney = accountBalance * (RiskPercent / 100.0);

double tickValue = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE);

double tickSize = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);

double pointValue = tickValue / tickSize;

double contractSize = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE);

if(contractSize > 0)

pointValue = pointValue / contractSize;

double lotSize = riskMoney / (StopLossPoints * pointValue);

double minLot = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN);

double maxLot = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_VOLUME_MAX);

double lotStep = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP);

lotSize = MathMax(lotSize, minLot);

lotSize = MathMin(lotSize, maxLot);

lotSize = MathFloor(lotSize / lotStep) * lotStep;

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• Outros erros

Se você encontrar um desses erros — ou qualquer outro — você sempre pode pedir ajuda ao seu modelo de IA para identificar e corrigir o problema.

Basta copiar a mensagem de erro e o código relevante, e compartilhá-los com o modelo de IA. Na maioria das vezes, ele deverá ser capaz de identificar o problema e oferecer uma correção ou sugerir soluções possíveis.

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Dica: Sempre faça um backtest antes de entrar no mercado ao vivo. Problemas como este não aparecem até que você teste a estratégia com dados reais do mercado.

Melhore seu consultor especialista gerado por IA

Uma vez que seu bot estiver funcionando, você pode fazer pequenas mudanças para melhorar sua performance e estabilidade. Aqui estão alguns truques comuns para isso:

• Adicione lógica de tratamento de erros para gerenciar comportamentos inesperados durante alta volatilidade ou problemas de conexão.
• Use um trailing stop-loss para garantir lucros potenciais quando o mercado se mover a seu favor.
• Faça backtest da sua estratégia com dados históricos para ver como ela teria se comportado.
• Organize e limpe seu código para melhorar a legibilidade e eficiência. Isso facilitará atualizações ou resolução de problemas futuros.

Dica: Use o MetaEditor Debugger (no MT5) para testar como seu bot executa passo a passo.

Por que o backtesting de trades é crucial

Bots gerados por IA são uma ótima forma de automatizar seu trading sem precisar programar do zero. Mas mesmo com IA, sua estratégia ainda precisa de verificações humanas e ajustes para funcionar bem em condições reais.

Antes de operar ao vivo, dedique tempo para testar com cuidado e fazer pequenas melhorias. Mesmo correções mínimas podem fazer uma grande diferença na consistência e eficácia do seu EA.