In questo ultimo Market Radar, abbiamo messo in evidenza i principali sviluppi che stanno per rimodellare il panorama delle criptovalute. Trattiamo le seguenti notizie:

• Il balzo di Bitcoin a $67K
• Prezzo potenziale di Bitcoin dopo l'evento di halving
• L'aggiornamento Dencun di Ethereum

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Thursday, 15 February, saw Bitcoin rise shattering expectations by crossing the $52,000 mark for the first time in 2 years. This wasn’t an isolated milestone, with altcoins also posting significant gains — Ethereum surged over 6%, pushing the global crypto market cap to clock $2.04 trillion in 24 hours.

The uptrend was long time coming

Gli analisti di CoinDCX sono tra coloro che sono ottimisti sulle criptovalute, osservando "Il mercato delle criptovalute continua a salire, con Bitcoin ed Ethereum che raggiungono i loro punti più alti dell'anno. Questa crescita è alimentata da un aumento degli investimenti in Bitcoin Spot ETF e da un sentimento positivo riguardo l'imminente evento di halving."

Bitcoin’s recent up moves have come after a winter period that saw the coin struggle to breach the $30,000 mark for most of 2023. Dopo un anno difficile e un periodo di consolidamento di 15 mesi, il palcoscenico è pronto per valutazioni potenzialmente più alte. 

Rising Bitcoin ETF demand

Come abbiamo notato nel nostro Market Radar, il momento cruciale delle criptovalute di gennaio ha visto la SEC approvare 11 richieste da parte di aziende di punta per offrire ETF Bitcoin. Questo ha significato che aziende come BlackRock, Fidelity e VanEck avrebbero fatto un grande ingresso nel settore delle criptovalute. 

L'ingresso di giganti finanziari ha suscitato aspettative che il denaro istituzionale di grande capitale avesse intenzione di seguire, e così è stato. Last week saw record capital inflows into Bitcoin ETFs, pushing it to the $2.4 billion mark, with Blackrock’s IBIT and Fidelity’s FBTC receiving inflows of $1.6 billion and $648 million respectively.

I dati condivisi da CoinShares mostrano l'aumento dell'interesse per gli ETF crypto e i massicci afflussi di capitale iniettati la scorsa settimana.

Gli analisti si aspettano ulteriori afflussi, poiché il clamore attorno agli ETF Bitcoin continua ad essere vivo. 

Evoluzione del sentiment di settore 

Siamo passati da importanti attori finanziari che volevano vietare Bitcoin, a parlare di regolamenti pesanti, e ora gli ETF Spot BTC sono disponibili nel mercato aperto. La storia del Bitcoin indica che il sentiment di settore, anche tra gli investitori e gli analisti di lunga data, si è evoluto. 

I recenti enormi afflussi di capitale istituzionale fanno supporre che gli attivi digitali non sono più considerati beni intangibili speculativi sostenuti dai millennial, ma come seri aggiunte ai portafogli di ricchezza.

Gli investitori di grande capitalizzazione non stanno solo investendo negli ETF, ma anche nelle monete direttamente. L'aumento del Bitcoin ha trascinato anche le altcoin, con denaro istituzionale che affluiva. This is exemplified by a transaction that saw $86.5 million USDC moved from Circle to Binance through GSR and Falcon X on Friday, February 16. Gli analisti vedono questo evento come conferma che gli attivi digitali sono sulla strada per una piena accettazione da parte delle finanze istituzionali.

Aspettativa prima dell'evento di halving del Bitcoin

Il prossimo evento di halving del Bitcoin potrebbe spiegare anche l'azione di prezzo recente del BTC, con i trader che tengono d'occhio la situazione. L'evento si verifica ogni quattro anni (il prossimo è programmato ad aprile) e la ricompensa per il mining con successo di nuovi blocchi è dimezzata. Questo a sua volta rallenta l'offerta di nuovi BTC che entrano nel mercato ogni giorno.

Con gli eventi di halving che decelerano il numero di nuove monete disponibili, è ragionevole per gli analisti aspettarsi un aumento della domanda, che potrebbe riflettersi sul prezzo. Esiste anche una documentata storia di prezzi in aumento dopo un evento di halving.

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Se il BTC raggiungerà i 60K entro aprile, potrebbe dipendere da quanti altri afflussi istituzionali si verificheranno e da come il mercato reagirà all'evento di halving. Alcuni analisti, come il CEO di Blockstream Adam Back, stanno prevedendo che il BTC potrebbe raggiungere sei cifre prima dell'evento di halving. 

Analisi del prezzo del Bitcoin: Navigare tra indicatori tecnici e tendenze di mercato

Bitcoin is currently testing a resistance reminiscent of December 2021, situated around $51,800. A breakthrough above this level could potentially pave the way for a move towards $59,400. 

Attualmente, la media mobile semplice a 50 periodi si mantiene ben al di sopra della media mobile semplice a 200 periodi, sottolineando l'andamento crescente del Bitcoin. Tuttavia, l'Indice di Forza Relativa (RSI), che si attesta vicino al livello 70, suggerisce cautela ai trader, indicando potenziali condizioni di ipercomprato e segnalando una possibile correzione a breve termine.

Alla luce delle molte previsioni relative al Bitcoin, è chiaro che la resilienza del Bitcoin persiste. L'imminente evento di halving e la crescente accettazione degli ETF Bitcoin stanno guidando la sua traiettoria ascendente.

However, whether Bitcoin ascends to $60,000 heights or faces downturns remains uncertain. I trader dovrebbero notare che impegnarsi nel trading di Bitcoin richiede un'attenta considerazione e gestione del rischio.

Con l'avvicinarsi della stagione degli utili, Salesforce è pronta ad annunciare i suoi utili per il quarto trimestre mercoledì 28 febbraio. Le aziende tecnologiche sono state sotto i riflettori nelle ultime settimane, con giganti come Microsoft e Amazon che hanno superato le stime di guadagno di Wall Street. I risultati del quarto trimestre di Salesforce saranno un interessante momento da seguire, segnando il culmine di un anno intenso nel 2023.

Salesforce nel 2023

Il 2023 è stato un anno di decisioni difficili per l'azienda. Il CEO Marc Benioff ha riconosciuto una sovraespansione durante la pandemia. “Poiché il nostro fatturato è accelerato durante la pandemia, abbiamo assunto troppe persone in vista di questa recessione economica che stiamo affrontando, e me ne prendo la responsabilità.”

Questo ha portato Salesforce a ridurre il 10% del proprio personale e a sciogliere il suo comitato fusioni e acquisizioni per garantire spese generali più contenute. Nonostante queste misure, la spesa dell'azienda è rimasta alta dopo aver annunciato piani per acquisire Airkit.ai e Spiff. Questo ha sommato a un anno in cui l'azienda ha speso 13,5 miliardi di dollari in marketing e vendite. 

Durante il terzo trimestre fiscale, Salesforce ha annunciato un fatturato di 8,72 miliardi di dollari, che ha soddisfatto le proiezioni. Le vendite dalle acquisizioni precedenti, specificamente Tableau e MuleSoft, sono aumentate nel terzo trimestre, compensando i rallentamenti delle vendite core. 

Attesa per gli utili di Salesforce nel quarto trimestre

Le misure di austerità dell'azienda sembrano aver portato frutti dopo aver registrato robusti utili nel terzo trimestre che hanno superato le stime del settore. Il report del quarto trimestre dovrebbe superare quello del terzo, con analisti di Factset che prevedono utili per azione di 2,27 dollari su ricavi di 9,2 miliardi di dollari. 

Con i profitti e i margini che sono il focus nel 2023, Salesforce potrebbe vedere i numeri del quarto trimestre catturare le prime pagine in un modo che ricorda la call sugli utili di Nvidia del mercoledì 21 febbraio. 

Salesforce e Nvidia nella corsa all'IA

Con le azioni tecnologiche che dominano i titoli della stagione degli utili, Nvidia è stata il gioiello della corona del settore. Sono riusciti a triplicare il loro prezzo delle azioni nel 2023. Al contrario, la crescita di Salesforce nel 2023 non ha attirato tanto clamore, anche se il suo prezzo delle azioni è cresciuto di oltre l'80% per quasi raggiungere il suo massimo storico del 2021.

Salesforce e Nvidia potrebbero non essere nella stessa attività — con una che è un leader SaaS e l'altra un pioniere nella produzione di chip — ma le loro ambizioni nell'IA li mettono in competizione, con prodotti in ‘Nvidia deep learning’ e ‘Salesforce Einstein' che competono per clienti aziendali e governativi. Questo avviene in un contesto in cui l'IA sta diventando il protagonista del decennio nel mondo tecnologico. 

Sebbene Nvidia abbia goduto di un successo straordinario grazie ai suoi chip IA 'Gold standard', Salesforce sta inseguendo un successo simile acquisendo aziende di IA come Airkit.ai. Si dice anche che l'azienda pianifichi di investire nel rivenditore di chip di Nvidia, Together AI. Stanno cercando di entrare nel fiorente ambiente dell'IA.

Navigare nelle dinamiche del prezzo delle azioni di Salesforce

Attualmente, il prezzo delle azioni di CRM è leggermente sopra il segno di 290 dollari. Questo appare anche sulla strada per il suo massimo storico di 309,96 dollari. Se i rialzisti raggiungono quel segno come hanno fatto nel quarto trimestre del 2021 e passano attraverso senza essere ostacolati, potremmo vedere un nuovo massimo storico per CRM.

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La media mobile semplice (SMA) di 50 giorni è significativamente più alta della SMA di 200 giorni, segnalando un forte sentimento rialzista a breve termine. Tuttavia, i trader dovrebbero prestare attenzione all'Indice di Forza Relativa (RSI) che si avvicina alla soglia di ipercomprato di 70.

Gli analisti sono interessati agli indicatori chiave così come alla tanto attesa call sugli utili. Questo serve a farsi un'idea migliore della traiettoria dell'azienda nel settore tecnologico.

In questo ultimo Market Radar, mettiamo in evidenza i dati economici che plasmano il momentum dell'S&P 500. Trattiamo i seguenti indicatori economici - 

- PMI non manifatturiero ISM degli Stati Uniti
- Variazione occupazionale ADP degli Stati Uniti
- Buste paga non agricole degli Stati Uniti
- Tasso di disoccupazione degli Stati Uniti

Scopri come questi aggiornamenti possono cambiare il mercato azionario e cosa potrebbero significare per i futuri tassi d'interesse. L'S&P 500 continuerà a salire con questi rapporti? 

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Il Federal Open Market Committee (FOMC) gioca un ruolo cruciale nella definizione della politica monetaria negli Stati Uniti. Come investitore o trader, rimanere informati sulle decisioni del FOMC e comprendere le loro implicazioni è essenziale per ottimizzare le tue strategie di trading. 

Una risorsa preziosa per ottenere informazioni sul pensiero del FOMC è la pubblicazione del verbale del FOMC. Questa guida completa esplorerà come puoi utilizzare efficacemente i verbali del FOMC per migliorare le tue strategie di trading nel 2024.

Comprendere i verbali del FOMC

I verbali del FOMC forniscono un riassunto dettagliato delle discussioni e del processo decisionale del comitato durante le loro riunioni. Questi verbali vengono pubblicati circa tre settimane dopo ogni riunione e offrono preziose informazioni sulle opinioni dei membri del comitato riguardo all'economia, all'inflazione e alle future azioni di politica monetaria. Analizzando i verbali del FOMC, i trader possono comprendere meglio i fattori che influenzano le decisioni del comitato e posizionarsi strategicamente sul mercato.

Informazioni chiave dai verbali del FOMC

Valutazione della possibilità di tagli ai tassi d'interesse

Uno degli aspetti più attenzionati dei verbali del FOMC è la posizione del comitato sui tassi d'interesse. Nell'ultima riunione di gennaio 2024, il FOMC ha riconosciuto che i tagli ai tassi non erano imminenti. I verbali hanno rivelato che il comitato è cauto nell'allentare la posizione della politica troppo rapidamente e ha sottolineato l'importanza di valutare attentamente i dati in arrivo per determinare se l'inflazione si sta muovendo in modo sostenibile verso l'obiettivo del 2%. Questo approccio cauto suggerisce che i tagli ai tassi potrebbero non verificarsi finché non ci sia una maggiore fiducia che l'inflazione sia sotto controllo.

Il picco del ciclo di inasprimento

I verbali del FOMC fanno anche luce sulla prospettiva del comitato sul ciclo di inasprimento. Dopo aver implementato 11 aumenti consecutivi dei tassi dal 2022, il comitato ritiene che il ciclo di inasprimento abbia raggiunto il suo picco. Tuttavia, i verbali indicano che il comitato sta ancora aspettando ulteriori prove di un calo sostenuto dell'inflazione prima di considerare un taglio dei tassi. Questa intuizione può aiutare i trader a valutare la direzione potenziale dei tassi d'interesse e regolare di conseguenza le loro strategie.

Impatto sui movimenti dei mercati valutari

La pubblicazione dei verbali del FOMC spesso provoca movimenti nei mercati valutari, in particolare nel dollaro statunitense. I trader analizzano attentamente i verbali per indicazioni sulle future azioni politiche del comitato, che possono influenzare il valore del dollaro rispetto ad altre valute. Ad esempio, se i verbali suggeriscono una posizione accomodante, indicando una maggiore probabilità di futuri tagli ai tassi, il dollaro potrebbe indebolirsi. D'altra parte, un tono aggressivo che suggerisce un approccio più cauto ai tagli ai tassi può rafforzare il dollaro. Tenere d'occhio i verbali del FOMC può aiutare i trader a capitalizzare su queste fluttuazioni valutari.

Incorporare i verbali del FOMC nella tua strategia di trading

Ora che abbiamo esplorato le informazioni chiave dai verbali del FOMC, discutiamo come puoi incorporare efficacemente queste informazioni nella tua strategia di trading.

Rimani informato e pianifica in anticipo

Segna le date di pubblicazione dei verbali del FOMC nel tuo calendario (o segui Market News su Deriv Blog) e fai in modo di dar loro la priorità non appena diventano disponibili. Rimanendo informato, puoi pianificare in anticipo e posizionarti strategicamente sul mercato. Inoltre, sii consapevole di eventuali indicatori economici o eventi che possono influenzare il processo decisionale del comitato, poiché questi possono fornire un contesto prezioso nella valutazione dei verbali.

Analizza il sentimento del comitato

Fai attenzione al tono e al sentimento espressi nei verbali del FOMC. Cerca qualsiasi indizio o indicazione delle future azioni politiche del comitato. Ad esempio, se i verbali suggeriscono preoccupazioni riguardo all'inflazione o al rallentamento economico, potrebbe segnalare una maggiore probabilità di tagli ai tassi in futuro. Comprendere il sentimento del comitato può aiutarti a prevedere i movimenti di mercato e ad adattare di conseguenza le tue posizioni.

Monitora i mercati valutari

Come menzionato in precedenza, la pubblicazione dei verbali del FOMC può avere un impatto significativo sui mercati valutari. Tieni d'occhio la reazione del dollaro statunitense e di altre valute principali alla pubblicazione dei verbali. Cerca tendenze o modelli che possano informare le tue decisioni di trading valutario. Prendi in considerazione l'uso di strumenti e indicatori di analisi tecnica per identificare potenziali punti di ingresso e uscita in base alla reazione del mercato valutario ai verbali.

Considera le implicazioni per altre classi di attivi

Sebbene i verbali del FOMC influenzino principalmente i tassi d'interesse e i mercati valutari, possono anche avere implicazioni per altre classi di attivi come azioni, obbligazioni e materie prime. Ad esempio, se i verbali indicano una posizione accomodante, potrebbe portare a un aumento della domanda per le azioni poiché gli investitori anticipano costi di prestito più bassi. Al contrario, un tono aggressivo potrebbe spingere gli investitori a cercare asset più sicuri come le obbligazioni. Rimani aggiornato su come il mercato reagisce ai verbali attraverso diverse classi di attivi per identificare potenziali opportunità di trading.

Combina i verbali del FOMC con altre analisi fondamentali e tecniche

Per formare una strategia di trading ben arrotondata, è cruciale combinare le intuizioni dai verbali del FOMC con altre analisi fondamentali e tecniche. Considera di incorporare indicatori economici, rapporti sugli utili, indicatori tecnici e tendenze di mercato nella tua analisi. Adottando un approccio multidimensionale, puoi prendere decisioni di trading più informate e aumentare la probabilità di successo.

I verbali del FOMC forniscono preziose intuizioni sul pensiero della Federal Reserve e sulle future azioni politiche. Analizzando i verbali e incorporando le informazioni nelle tue strategie di trading, puoi posizionarti strategicamente sul mercato e approfittare delle opportunità potenziali. 

Ricorda di rimanere informato, monitorare i mercati valutari, considerare le implicazioni per altre classi di attivi e combinare i verbali del FOMC con altre forme di analisi per ottimizzare la tua strategia di trading nel 2024.

In questo ultimo Market Radar, diamo uno sguardo più da vicino alle decisioni cruciali sui tassi di interesse delle banche centrali che potrebbero influenzare la dinamica del trading durante la settimana. Discutiamo eventi chiave tra cui:

• Tassi di interesse della Banca del Giappone (BOJ)
• Tassi di interesse della Reserve Bank of Australia (RBA)
• Tassi di interesse della People's Bank of China (PBOC)

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In questo ultimo Market Radar, parliamo di eventi economici fondamentali dell'Eurozona che possono influenzare la dinamica dei mercati questa settimana. 

• Vendite al dettaglio nell'Eurozona
• Decisione sui tassi di interesse della BCE
• Impatto del PIL del quarto trimestre nell'Eurozona

Scopri come questi indicatori influenzano sia i movimenti delle coppie di valute come EURUSD che le performance dell'indice DAX.

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In questo ultimo Market Radar, parliamo degli indicatori economici chiave che potrebbero fare luce sulla situazione dell'economia statunitense. Scopri come gli indicatori influenzeranno i tuoi scambi -

• PIL trimestrale degli Stati Uniti
• ISM Manufacturing PMI
• PCE core degli Stati Uniti

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In questo ultimo radar di mercato, approfondiamo il più recente rapporto sugli utili di Salesforce. Esploriamo le implicazioni per la futura competizione di mercato e come Salesforce si stia posizionando per sfidare il primo posto nella corsa al cloud computing:

• Salesforce (CRM)

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