L'année 2020 a été marquée par des temps sans précédent dans le monde. En plus des changements politiques majeurs, la pandémie de Covid-19 a affecté tout, de notre vie quotidienne à la performance de l'économie et des principaux marchés financiers.

Cependant, tout n'était pas mauvais. La performance du marché boursier brésilien a complètement changé pendant la pandémie et a connu un coup de pouce majeur. Pour illustrer ce point, nous examinons les deux données les plus frappantes collectées par l'indice de la Bourse de São Paulo (IBOVESPA) cette année :

• Le 25 février, il y a eu une variation de -2,86.
• Le 7 mai, il y a eu une variation de 1,77.

Que s'est-il passé ?

Dans une interview accordée à InfoMoney, le stratège en chef d'XP Investments, Fernando Ferreira, a expliqué les raisons de cette croissance. Selon l'analyse de Ferreira, cette flambée était le résultat d'un supercycle des matières premières ainsi que du fait que le Brésil est le pays avec le plus grand nombre de produits dans cette catégorie.

Qui a connu une croissance ?

Le résultat de ce changement a rapidement atteint les grandes marques. Vale, par exemple, a bénéficié de l'appréciation du minerai de fer, son produit phare à l'exportation, qui a augmenté de plus de 30 % en 2021. Le 7 mai, ce matériau a atteint 200 USD la tonne, un chiffre atteint pour la première fois dans l'histoire.

En des chiffres plus directs, ce changement a promu des gains de 42,33 % pour Vale en 2021, avec 4,59 % rien qu'en mai. Les actions de la société représentent désormais 12,3 % de la composition du portefeuille théorique de l'IBOVESPA.

En plus du minerai de fer, des gains ont également été enregistrés grâce au pétrole. Au cours des cinq premiers mois de 2021, les barils de Brent ont augmenté de 34,43 % et ont atteint 69,42 $. Cependant, cette augmentation pourrait tromper les investisseurs qui ne détournent pas les yeux de Petrobras.

Bien que ses actions aient avancé de 11,47 % pendant cette période, l'entreprise continue de fonctionner dans le rouge. Une grande partie de cela est due à l'instabilité politique du pays, qui favorise des interventions qui effraient les spécialistes de ce domaine.

Surmonter la pandémie

Dans le même article d'InfoMoney, le gestionnaire de fonds actions de BNP Paribas, Marcos Kawakami, a expliqué la croissance du marché boursier par rapport à la sortie de la crise provoquée par Covid-19.

Selon Kawakami, les tentatives progressives de retour à la normalité, combinées à un stimulus fiscal pour le développement des infrastructures, sont l'une des principales raisons de cette croissance. Cela peut s'expliquer par l'augmentation de l'utilisation des matières premières, acquises en grandes quantités dans des situations de ce type.

« Nous ne voyons également pas une grande augmentation de l'offre de matières premières à court terme, donc cette tendance d'appréciation devrait se poursuivre. » a ajouté Kawakami.

Instabilité américaine reflétée dans le monde

Ferreira a également souligné une préoccupation mondiale possible avec l'augmentation continue de l'inflation américaine. Cherchant un moyen de se protéger contre ce phénomène, de nombreux investisseurs se tournent vers le Brésil comme une alternative, car les matières sont directement liées aux valeurs des produits de base.

L'équipe d'analyse de Levante Capital a commenté à InfoMoney, en disant : "(...) malgré quelques inquiétudes concernant l'inflation, les banques centrales des États-Unis et d'Europe doivent maintenir des conditions monétaires 'stimulantes'. Et en période de liquidités abondantes et d'intérêts nuls ou négatifs, l'une des alternatives pour les investisseurs du monde entier est d'acheter des matières premières pour se défendre contre la dévaluation de la monnaie

En plus des relations politiques troublées, les risques macroéconomiques sont liés à la croissance potentielle de la dette du pays par rapport au PIB. Par conséquent, l'équipe a recommandé une vigilance attentive à ce moment.

Ils ont déclaré : "Nous étions si bon marché et si en retard que nous avons fini par connaître une confluence de facteurs bénins : nous sommes maintenant dans la meilleure position possible pour tirer parti d'un marché qui cherche à se protéger contre l'inflation"

Entre les banques

Kawakami a également fait référence à la croissance constante des institutions bancaires comme l'un des principaux facteurs ayant contribué à la hausse de la bourse. Parmi les marques qui se sont le plus renforcées, on trouve :

• Banco do Brasil, en hausse de 8,3 %
• Itaú Unibanco, en hausse de 5,2 %
• Bradesco, en hausse de 5,4 %

Cela peut s'expliquer par la dépendance accrue des entreprises aux grandes marques, du moins selon l'analyste du secteur bancaire d'XP Investments, Marcel Campos. Campos a expliqué que cette hausse s'est produite malgré la baisse du rendement des capitaux propres (ROE) de ces groupes, suite aux actions de la Banque Centrale pour encourager la croissance des fintechs.

Une fintech qui a gagné du terrain sur le marché brésilien est Paylivre, un portefeuille numérique qui facilite les paiements électroniques, dépôts et retraits sur des sites de trading, options binaires, forex et investissements diversifiés dans plusieurs pays. Par exemple, de nombreux utilisateurs brésiliens peuvent accéder à Deriv, via Paylivre, ce qui a révolutionné le marché intérieur, apportant de nouvelles possibilités et de nouveaux marchés à son public.

Regardons vers l'avenir

L'économie du Brésil a progressivement commencé à se redresser.  Et bien que ce ne soit ni un processus facile ni rapide, chaque étape est un pas important en avant. L'année 2021, malgré sa difficulté, a encore le potentiel d'être une année productive pour l'économie brésilienne.

Des études menées par XP Investments ont conduit l'entreprise à revoir sa projection annuelle pour l'IBOVESPA à la fin de 2021, augmentant ses prévisions de 135 000 points à 145 000. L'équipe d'analyse de Bradesco BBI a également suivi le même chemin, pointant vers une augmentation de 130 000 points à 135 000.

Les principaux facteurs qui pourraient expliquer ces changements sont les accommodements discrets des taux d'intérêt à long terme du pays et l'augmentation des attentes de bénéfices des entreprises impliquées.

Pour XP Investments, cela pourrait signifier une augmentation de 199 % des ventes par action par rapport à 2020. Comparé à 2019, cette croissance devrait encore être de 125 %.

Cependant, 2022 semble encore être un paysage très incertain pour certains secteurs. Bien que les bénéfices projetés pour cette période soient stables en raison de la normalisation des prix des matières premières et du affaiblissement du dollar, certaines entreprises ne veulent pas prendre de risques.

Bradesco BBI, pour sa part, estime encore une augmentation de 140 000 points à 150 000 pour 2022, basé sur une supposée amélioration de la situation économique, vue partagée par BNP Paribas.

Cependant, Marcos Kawakami de BNP Paribas met en garde contre une probable différenciation entre les entreprises, comme cela s'est produit entre 2010 et 2016, période où les deux extrêmes ont régné dans cet environnement.

Références :

La bourse brésilienne figure parmi les meilleures au monde en mai grâce au supercycle des matières premières : la hausse continuera-t-elle ?

‍IBOVESPA (IBOV)  

‍IBOVESPA clôture pratiquement stable et a la 4ème séance consécutive sans baisses ; le dollar chute à 5,25 BRL.

Cet article a été initialement publié par Deriv le 25 août 2021

De plus en plus de traders échangent des contrats pour différence (CFDs) quotidiennement en raison de leurs nombreux avantages. Si vous savez déjà ce qu'est le trading de CFD mais que vous hésitez encore à vous lancer, laissez-nous vous parler de ses principaux avantages. De plus, nous partagerons également comment vous pouvez commencer votre parcours de trading de CFDs en ligne.

Large sélection de marchés financiers et d'actifs

Un des principaux avantages du trading de CFD est que vous pouvez accéder à tous les plus grands marchés financiers. Le trading d'une large sélection d'actifs sur différents marchés vous permet de diversifier votre portefeuille – c'est considéré comme une bonne stratégie de gestion des risques, car un portefeuille diversifié peut aider à prévenir les grosses pertes.

Sur Deriv, vous pouvez trader des devises, des actions & indices, des ETFs et des matières premières pendant les heures de marché normales. Si vous préférez trader le week-end, Deriv propose également des CFD sur les Cryptomonnaies et des indices synthétiques (sous la rubrique indices derived) qui peuvent être négociés 24h/24 et 7j/7. Il existe deux plateformes de trading de CFD parmi lesquelles vous pouvez choisir sur Deriv – la populaire Deriv MT5 et la personnalisable Deriv X.

Opportunité de profiter à la fois des marchés financiers en hausse et en baisse

Dans le trading de CFD, vous prédisez le mouvement des prix d'un actif sous-jacent sans l'acheter. Rappelez-vous, vous tradez sur un contrat pour différence de l'actif. Donc, peu importe si le prix monte ou descend ; tant qu'il évolue conformément à votre prédiction, vous pouvez réaliser un profit. Contrairement à d'autres types de transactions, une opération CFD peut être ouverte avec un ordre d'achat (aller long) ou un ordre de vente (aller court) même si vous n'avez rien à vendre.

Voici comment cela fonctionne : disons que vous croyez que le prix d'un actif va chuter parce que l'entreprise n'a pas réussi à atteindre ses objectifs trimestriels, ce qui entraîne généralement une vente massive – un grand nombre de ses actions étant vendues à bas prix. Si vous placez un ordre de vente sur son CFD d'actions et que votre prédiction est correcte, vous réalisez un profit. Pour exécuter avec succès ce type de transaction, il est important de comprendre la logique générale derrière aller long et aller court dans le trading de CFD.

Utilisation efficace du capital

Comme les CFDs sont généralement tradés sur marge, vous pouvez en profiter pour construire une stratégie de trading économique. Puisque vous n'avez besoin de payer qu'un petit pourcentage de la valeur de la transaction, vous pouvez allouer votre budget à plusieurs opérations à la fois. Il existe également des outils de gestion des risques comme la fonction de stop loss, qui vous protège de perdre trop de votre capital si une opération va à l'encontre de votre prédiction.

Vous ne paierez également pas d'impôt supplémentaire sur la propriété des actifs puisque vous ne possédez pas l'actif sous-jacent lors du trading de CFDs, ce qui peut être un gros avantage. La plupart des courtiers ne facturent également pas de commissions pour le trading de CFD, ce qui en fait une option encore plus économique.

Comment les débutants peuvent bénéficier du trading de CFD

Les traders professionnels ont plusieurs stratégies de trading de CFD. Certaines d'entre elles sont très complexes et nécessitent des connaissances techniques. Mais cela ne signifie pas que les débutants ne peuvent pas aussi profiter des avantages du trading de CFDs. Voici une façon relativement simple de commencer : le trading de nouvelles.

La plupart des marchés financiers sont influencés par des événements économiques et politiques d'une manière ou d'une autre. En conséquence, de grosses annonces sont généralement suivies de fortes fluctuations de prix des actifs concernés. Par exemple, la livre sterling (GBP) a connu une forte chute juste après le Brexit, ou lorsque le prix du Bitcoin a explosé lorsque Tesla en a acheté pour plus d'un milliard de dollars au début de 2021.

Vous pouvez commencer votre parcours de trading de CFD en suivant les nouvelles et en apprenant comment elles affectent les prix des actifs. Une fois que vous savez comment relier les points, vous pouvez commencer à prédire les mouvements de prix et en bénéficier.

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À faire et à ne pas faire dans le trading de CFD
Analyse fondamentale pour débutants

EUR/USD

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La paire de devises majeure EUR/USD a terminé la semaine dernière en territoire négatif pour la troisième fois consécutive. De faibles données PMI allemandes et des commentaires restrictifs de la Fed ont exercé une pression sur les prix de l'euro. De plus, le marché a également réagi à la nouvelle de la chute potentielle d'un promoteur immobilier chinois, ce qui pourrait perturber le marché mondial. EUR/USD se négocie juste près de son plus bas niveau annuel de 1,1663. Sur la base de l'RSI de cette semaine, l'indice se négocie à 42, indiquant une tendance à la hausse, tandis que l'indicateur de momentum se négocie en dessous de 0, indiquant des conditions de survente. Pour la semaine à venir, les résultats des élections en Allemagne pourraient influencer le marché, et techniquement, EUR/USD pourrait trouver un soutien près de 1,1590 s'il casse le plus bas annuel de 1,1663. En cas de changement de momentum, il pourrait rencontrer une résistance près de 1,18, avec 1,1860 étant le prochain niveau à surveiller.

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GBP/USD

Vendredi dernier, la livre sterling a cassé le niveau de 1,36, et c'était la troisième perte hebdomadaire consécutive pour la livre britannique. Techniquement, la paire se négocie juste au-dessus de son plus bas niveau annuel de 1,3570, et toute cassure confirmée en dessous de ce niveau pourrait indiquer un mouvement baissier supplémentaire. À la hausse, 1,3750-1,38 sera la zone de résistance clé pour la paire, tandis que 1,35 pourrait fournir un certain soutien avant le principal soutien de 1,3420.

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XAU/USD — Or

Un fort indice du dollar américain et des commentaires restrictifs de la Fed ont tiré les prix de l'or vers le bas la semaine dernière. En fait, c'était la clôture hebdomadaire la plus basse au cours des six derniers mois. Au cours de la semaine, il a encore baissé et a clôturé en dessous de son support majeur de 50 % des niveaux de retracement à 1 755. L'RSI fait un plus bas hebdomadaire, suggérant une perspective baissière à court terme pour l'or. En plus du niveau de renversement de tendance précédent, l'or a un soutien majeur près du niveau de retracement de 61,8 % près de 1 680. À la hausse, il pourrait tenter de récupérer jusqu'à la zone de 1 780 à 1 790. Fondamentalement, le marché attendra le discours du président de la Fed, Powell, mercredi, suivi des grandes données PMI sur le secteur manufacturier américain vendredi.

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XAU/USD — Or

La semaine dernière, l'or a connu sa deuxième perte hebdomadaire consécutive, la plus basse clôture hebdomadaire des six derniers mois. Lower than expected US CPI data helped last week's gold prices to trade higher than $1,800. However, US dollar strength later in the week caused gold to fall below $1,750. It closed a little above the 100 weekly SMA level of $1,751. L'annonce de la politique de la FOMC mercredi sera suivie de près par le marché cette semaine. L'or se négocie à un niveau crucial, et son mouvement déterminera la prochaine tendance. The next support is the Fibonacci retracement of 61.8% at $1,720, and below that, it has major support at the 78.6% retracement level of $1,578. While on the higher side $1,814-1,820 will be the key level for the momentum to continue upwards.

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EUR/USD

La semaine dernière a été baissière pour l'EUR/USD. Des prix plus élevés de l'indice du dollar américain mettent la pression sur les prix des principales devises. Techniquement, il a un support majeur aux niveaux de 1,15890, qui est un SMA hebdomadaire de 200. Sur le côté supérieur, il pourrait rebondir jusqu'à 1,1840, et 1,19 sera le niveau pour le retournement de tendance. La paire EUR/USD pourrait montrer une plus grande volatilité en raison des prochaines minutes de la FOMC et des élections allemandes de dimanche.

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BTC/USD

Le Bitcoin continue de se déplacer dans une plage pour la deuxième semaine. Its daily time frame shows it has multiple support near $42,780, which is a 38.2% retracement level. The next major weekly support will be near $40,625. A 61.8% retracement level of $51,200 will be the key resistance zone for further upside momentum.

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NASDAQ — US Tech 100

La semaine dernière, l'indice technologique américain Nasdaq a enregistré une deuxième perte hebdomadaire. It started moving down exactly from its 161.8% weekly retracement level of around $15,712. Une déclaration de la FOMC attendue cette semaine et une tendance à la hausse du dollar américain pourraient entraîner une période de forte volatilité dans les semaines à venir. Technically, $15,157 may act as the first support level followed by major support near the $14,800 level. While on the higher side, $15,500 will act as the first resistance level followed by a trend reversal level of $15,712.

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Cet article a été mis à jour le 22 janvier 2024

Le trading avec effet de levier vous permet de prendre une position plus importante sur le marché avec un faible montant de capital. Cependant, le trading avec effet de levier comporte également la possibilité de pertes importantes.

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Comment fonctionnent les multipliers

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EUR/USD

Le couple EUR/USD continue de tomber dans un canal baissier. Tout rebond pour le couple est de courte durée et est suivi d'une forte bougie baissière. De plus, un outlook négatif est également implicite, car le couple a franchi le niveau de 1,16 pour la première fois en un an. Puisqu'il est tombé d'un niveau de 1,19 à un niveau de 1,16 sans aucun rebond majeur, il pourrait remonter avant de poursuivre sa baisse. En ce qui concerne le prix, du côté supérieur, 1,1680-1,17 agira comme une zone de résistance forte, tandis que du côté inférieur, 1,15 est une zone de support majeure, suivie de 1,1290. Sur une base hebdomadaire, le RSI se négocie à 38, indiquant la possibilité d'un mouvement vers le bas supplémentaire. Dans l'ensemble, le marché réagira aux données de l'emploi américaines qui seront publiées vendredi 08 octobre 2021.

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GBP/USD

En franchissant le niveau de 1,35, le couple GBP/USD a atteint un nouveau plus bas annuel. Un dollar américain fort et des inquiétudes croissantes concernant le Brexit continuent de mettre pression sur les prix du GBP/USD. Selon le RSI, l'indice se négocie à 42 et continue de décliner. La semaine dernière, il a franchi et fermé en dessous du niveau de retracement de 78,6 %, 1,3650. Un niveau de support majeur est situé près du niveau de retracement de 61,8 %, qui est d'environ 1,3170, tandis que 1,3650 déterminera la future tendance pour le couple GBP/USD.

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XAU/USD — Or

Les prix de l'or ont clôturé en dessous de leur niveau de retracement de 50 % de 1 764 $ pour la troisième semaine consécutive. Les prix de l'or sont en baisse en raison de la hausse des rendements obligataires et d'un dollar américain fort. Cependant, sur une base hebdomadaire, l'or a réussi à clôturer légèrement positif près de 1 759 $ après avoir atteint un bas près de 1 721 $. Il y a une possibilité que les prix de l'or repartent à la hausse pendant une courte période en raison de l'absence d'une tendance établie. S'il franchit le prochain seuil, cela sera autour de 1 798 $, car il y a une zone de résistance à 1 764-1 770 $. À la baisse, le prochain niveau de support majeur est près du niveau de retracement de 38,2 % d'environ 1 689 $. Les données sur l'emploi aux États-Unis prévues pour être publiées le vendredi 08 octobre 2021 pourraient apporter un éclairage sur l'évolution future des prix de l'or.

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XAU/USD — Or

 La semaine dernière, des données d'emploi inférieures aux attentes ont aidé les prix de l'or à atteindre un niveau qu'ils n'avaient pas franchi depuis deux semaines – 1 781 $. Cependant, il n'a pas réussi à maintenir son élan et est retombé à 1 756 $. Les prix de l'or subissent une pression en raison des préoccupations concernant le ralentissement de la hausse des taux aux États-Unis et des rendements obligataires plus élevés. Au cours de la semaine à venir, le marché pourrait réagir aux minutes du FOMC et aux données de l'IPC, qui seront publiées mercredi 13 octobre 2021. Cela sera suivi des données sur les ventes au détail m/m vendredi 15 octobre 2021. D'un point de vue technique, la résistance de l'or sera située entre 1 764 $ et 1 780 $ pour la semaine à venir. En revanche, un niveau de retracement de 38,2 % à 1 690 $ constituera la zone de soutien clé, suivi d'un niveau de retracement de 23,6 % à 1 600 $. Selon les RSI hebdomadaires et quotidiens, l'indice se négocie actuellement à 43 et 45, respectivement, ce qui implique une baisse supplémentaire si le RSI casse les niveaux de soutien clés.

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EUR/USD

 Plus tôt cette semaine, l'EUR/USD a franchi la zone de soutien clé de 1,16 pour atteindre un nouveau plus bas annuel. À travers l'Europe, les données économiques sont venues plus faibles que prévu, affectant la paire EUR/USD. Selon les graphiques hebdomadaires, la paire est faible ; cependant, sur un graphique quotidien, le RSI suggère un retracement à court terme avant que la paire ne continue à décliner. En termes de soutien, les prix pourraient retracer vers leur précédent niveau de 1,16, suivi d'un niveau de retracement hebdomadaire de 61,8 % de 1,17. En dessous de cela, un niveau de retracement de 50 % à 1,15 pourrait fournir un certain soutien.

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NASDAQ — 100

 Après une correction de près de 6 % au mois de septembre, l'indice technologique américain évolue dans une zone de range. Un indice du dollar américain en hausse et les rendements obligataires exercent une pression sur les actions. Les prochaines minutes du FOMC pourraient aider l'indice à déterminer son prochain mouvement. À court terme, il dispose d'un support proche de 14 400 $ ; toute rupture en dessous pourrait ouvrir la porte à de nouvelles baisses jusqu'à des niveaux aussi bas que 14 000 $. D'autre part, tout mouvement soutenu au-dessus de 15 000 $ pourrait attirer un nouvel élan haussier.

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Le trading de matières premières sur Deriv offre aux traders une exposition aux mouvements de prix de l'énergie, des métaux et de certaines matières premières agricoles via deux instruments principaux : les contrats sur différence (CFD) et les options digitales. En 2026 et au-delà, Deriv propose une suite de plateformes—Deriv MT5, Deriv cTrader, Deriv Trader, SmartTrader, Deriv Bot et Deriv GO—pour soutenir divers styles de trading. Les CFD permettent une gestion flexible des positions avec stops, prises partielles et suivi des gains, tandis que les options offrent des contrats à risque fixe basés sur la direction du prix ou l’atteinte d’un niveau.

Résumé rapide

• Les matières premières comme le pétrole et l'or réagissent à l'offre, la demande et aux facteurs macroéconomiques.
• Les CFD conviennent aux traders qui gèrent des positions sur plusieurs heures ou jours.
• Les options digitales sont souvent utilisées pour exprimer des idées à court terme ou basées sur des niveaux, avec un risque prédéfini par contrat.
• Une taille de position cohérente et la prise en compte du risque événementiel favorisent un trading responsable.

Comment trader les matières premières sur Deriv

CFD (Deriv MT5, Deriv cTrader)

Vous tradez l’exposition au prix, pas les biens physiques. Les CFD vous permettent de gérer vos trades de façon ouverte : définissez le risque avec des stop loss, entrez progressivement, prenez des profits partiels et suivez les positions gagnantes.

Avantages :

• Gestion flexible et clôtures partielles.
• Invalidation définie via stop loss.
• Adapté aux stratégies de suivi de tendance et de breakout.

Un exemple pratique : un trader analysant US Oil (WTI crude) identifie une cassure au-dessus d’une résistance. Sur Deriv MT5, il place un ordre d’achat stop légèrement au-dessus de ce niveau, définit un stop loss sous le précédent creux, et utilise les alertes Deriv GO pour gérer un stop suiveur tout en surveillant le risque. Cette méthode structurée favorise la cohérence entre les sessions, bien que les résultats restent dépendants des conditions de marché.

Checklist de configuration risque/rendement :

1. Identifier un déclencheur technique clair (tendance ou niveau).
2. Calculer la taille de la position selon la distance du stop.
3. Prédéfinir les zones de prise de profit partiel.
4. Déplacer les stops au fur et à mesure que la structure évolue.

Selon un analyste Deriv, en 2026, la flexibilité des CFD donne aux traders la capacité de s’adapter à la volatilité intrajournalière tout en maintenant un contrôle structuré du risque. 

« Il ne s’agit pas de prédire chaque mouvement. Il s’agit de définir les limites du risque. »

Options digitales (Deriv Trader, SmartTrader, Deriv Bot)

Vous sélectionnez des contrats directionnels ou basés sur des niveaux avec une durée et une mise prédéfinies. Rise/Fall capture la direction à court terme ; Higher/Lower et Touch/No Touch se concentrent sur l’atteinte ou non d’un niveau.

Avantages :

• Perte maximale fixe.
• Expressions directionnelles et basées sur des niveaux simples.
• Utile lors de périodes volatiles ou d’événements.

Conseil supplémentaire : les options digitales de Deriv sont idéales pour un apprentissage structuré. Les débutants peuvent commencer avec Rise/Fall pour comprendre le comportement directionnel, puis passer à Higher/Lower pour des prévisions basées sur des niveaux. En gagnant en confiance, ils peuvent explorer les contrats Touch/No Touch pour tester leur précision dans la prévision de la volatilité.

Quelle plateforme Deriv correspond à votre style de trading ?

CFD vs options : Quel instrument correspond à votre stratégie ?

Pétrole (US Oil / UK Brent Oil)

• Options : Les traders utilisent couramment Rise/Fall pour les mouvements directionnels autour d’événements comme les annonces OPEP+ ou les rapports de stocks, et Touch/No Touch pour les scénarios « toucher ou éviter ». Durées typiques : 10–30 minutes en intraday, jusqu’à 2 heures pour les résultats de session.
• CFD : Les stratégies typiques sont les cassures ou les pullbacks. Les deux permettent de placer des stops au-delà de la véritable invalidation ; prendre des profits partiels à 1R et suivre le reste. Les professionnels les tradent principalement pendant le chevauchement Londres–New York pour une meilleure liquidité.

Or (XAUUSD)

• Options : La plupart des traders utilisent Rise/Fall lors de courtes impulsions de momentum ou Higher/Lower pour tester des niveaux en fin de session. Souvent privilégié lors des semaines d’événements (ex : annonces de banques centrales), où la définition du risque maximal est prioritaire.
• CFD : Les professionnels tradent les pullbacks structurés en tendance haussière ou sur les bords de range avec une taille micro. Prendre des profits partiels, suivre les gagnants et utiliser les alertes sur Deriv GO pour la discipline.

Un cadre utile : les CFD conviennent aux traders qui veulent un contrôle actif et des sorties progressives, tandis que les options conviennent à ceux qui préfèrent un risque défini et des résultats limités dans le temps. En phase de tendance, les CFD offrent de la flexibilité ; en marché événementiel, les options limitent l’exposition.

‍Un rapport de marché du FMI mentionne : 

« L’or reste sensible aux anticipations de taux et aux tendances monétaires. La capacité à définir le risque via le trading d’options permet aux traders individuels de participer aux thèmes macro sans exposition liée à l’effet de levier. »

Gaz naturel

• Options : Les traders utilisent couramment Touch/No Touch lors de phases de range ou de courtes impulsions de momentum, surtout quand la volatilité est élevée. Les mises sont généralement faibles en raison des mouvements de prix brusques et imprévisibles de l’actif.
• CFD : Les CFD sont généralement tradés uniquement lorsque la structure de marché est claire et que la volatilité se stabilise. Les traders utilisent souvent des stops plus larges par rapport au range en cours et réduisent la taille de la position pour tenir compte des variations soudaines.

Matières premières agricoles (ex : cacao)

• Options : La plupart des traders utilisent des contrats Rise/Fall à faible mise autour de niveaux bien définis lors de périodes de volatilité liée à l’offre, comme les perturbations météorologiques ou les nouvelles sur la production.
• CFD : Les CFD sont généralement utilisés lors de marchés plus calmes, où l’action des prix reste en range. Les traders appliquent souvent des approches de retour à la moyenne, gèrent les positions en intraday et évitent de garder une exposition overnight à cause des coûts de swap et du risque de news.

Comparer CFD et options sur différents marchés

Pour aller plus loin, les traders expérimentés combinent souvent les deux instruments. Par exemple, un trader peut ouvrir une position CFD pour une tendance longue tout en utilisant simultanément une option No Touch comme assurance lors d’événements volatils. Cette approche hybride permet de garder une exposition équilibrée tout en participant au mouvement global du marché.

Pourquoi les plateformes Deriv sont-elles importantes pour les marchés des matières premières à l’avenir ?

L’écosystème Deriv est conçu pour l’adaptabilité. Les traders peuvent analyser les marchés sur Deriv MT5, automatiser une partie de leur stratégie sur Deriv Bot et suivre leur progression via Deriv GO. Cette structure connectée garantit que les traders gardent le contrôle, quelles que soient les conditions de marché ou l’accès à l’appareil.

Quels sont les facteurs qui influencent les marchés des matières premières à l’avenir ?

Offre et demande : Les rapports de l’U.S. Energy Information Administration (EIA) déclenchent souvent la volatilité du pétrole. Les fortes baisses de stocks ont historiquement fait monter les prix ; les hausses les ont fait baisser.

Météo & géopolitique : Les politiques OPEP+, les guerres et les perturbations du transport affectent à la fois les marchés de l’énergie et de l’agriculture. Lors de tels événements, les conditions de marché deviennent souvent plus volatiles, poussant de nombreux traders à réévaluer leur exposition et à privilégier les instruments à risque prédéfini.

Macro & devises : L’or réagit aux variations des taux d’intérêt et du dollar américain. À mesure que les cycles de taux mondiaux évoluent, les traders optent pour les options qui restent utiles pour une exposition à risque défini lors de périodes macro incertaines.

Tendances émergentes : Les développements dans les énergies renouvelables et la demande industrielle en Asie façonnent les prix des matières premières, notamment les métaux. Les traders sur Deriv peuvent utiliser les CFD pour capter ces évolutions à long terme ou les options pour isoler le risque événementiel.

Un stratégiste risque Deriv explique :

« Diversifier entre CFD et options offre une manière équilibrée de naviguer la volatilité. En conditions macro incertaines, les traders peuvent rester actifs sans prendre un risque directionnel excessif. »

Saisonnalité : La demande de gaz culmine en hiver ; les prix agricoles réagissent aux cycles de récolte. Les traders professionnels considèrent la saisonnalité comme un contexte, non comme un signal.

Perspectives d’avenir : À mesure que l’analytique de données et les outils de trading IA s’intègrent, Deriv vise à renforcer la reconnaissance de schémas et le suivi du sentiment sur ses plateformes, offrant aux traders une meilleure vision macro et une exécution plus précise.

Quels risques et stratégies de trading devez-vous connaître ?

1. Pics de volatilité et gaps : Lors des grands événements, les options sont souvent évoquées pour leur risque défini, tandis que les CFD sont associés à des marchés portés par la tendance une fois la structure clarifiée.
2. Risque de levier sur les CFD : Les résultats des CFD sont étroitement liés à la taille de la position par rapport à la distance du stop, d’où l’importance du levier, de la discipline de taille et de niveaux d’invalidation clairement définis.
3. Coûts de détention : Les positions CFD conservées au-delà du rollover peuvent entraîner des frais de swap, donc la durée de détention et les spécifications du contrat sont souvent revues lors de l’évaluation d’une exposition longue durée.
4. Slippage : Sur des marchés rapides, l’exécution peut différer du niveau souhaité, d’où l’intérêt des ordres en attente et des tailles plus petites ; avec les options, le coût du contrat est connu à l’avance, bien que le résultat dépende toujours du marché.
5. Risque de corrélation : Les marchés de matières premières peuvent évoluer ensemble sous l’effet de catalyseurs communs, donc les expositions corrélées (ex : US Oil et UK Brent Oil) sont souvent considérées comme un risque de concentration au niveau du portefeuille.
6. Risque de modèle : Les approches automatisées peuvent se dégrader lors de changements de régime de marché, d’où la préférence pour des règles plus simples, moins de filtres et des contraintes plus claires, plus faciles à surveiller et à maintenir.
7. Risque psychologique : Les erreurs comportementales comme le surtrading ou la poursuite des pertes sont largement discutées ; une taille de mise cohérente pour les options et des règles de gestion préétablies pour les CFD sont souvent utilisées pour réduire la pression décisionnelle.
8. Erreurs opérationnelles : Les résultats peuvent être affectés par le choix du contrat (durée, placement de barrière, type d’ordre), d’où l’importance d’adapter les paramètres du contrat à l’idée sous-jacente dans la planification de l’exécution.

Checklist avant de passer un trade :

• Confirmer le calendrier des news et événements.
• Vérifier la taille de la position par rapport à l’équité du compte.
• Définir stop-loss et objectif avant l’exécution.
• Limiter l’exposition corrélée entre actifs.
• Revoir son état émotionnel et éviter les trades impulsifs.

En élargissant la gestion du risque au-delà du trade unique, les traders examinent souvent l’exposition globale du compte et comment les corrélations entre instruments peuvent influencer les drawdowns. L’utilisation de la marge et les limites de perte journalière sont régulièrement revues dans le cadre d’une gestion du risque professionnelle. Un suivi cohérent de l’utilisation de la marge et des seuils de perte journalière constitue la base de la discipline de risque professionnelle.

Comment les débutants peuvent-ils aborder le trading des matières premières de façon responsable ?

• Les débutants peuvent commencer par s’exercer uniquement sur un métal (or) et une énergie (pétrole).
• Risque CFD par trade : 1–2 % de l’équité ; mises sur options 0,5–1 %.
• Éviter d’empiler les expositions corrélées.
• Effectuer des revues hebdomadaires de 30 minutes.

Quelle est la suite pour le trading des matières premières sur Deriv ?

Deriv continue d’affiner sa technologie de trading, en introduisant plus d’outils d’automatisation, des analyses prédictives et de meilleures performances mobiles. À mesure que les marchés mondiaux évoluent, les traders peuvent s’attendre à une intégration fluide entre les outils de contrôle du risque, les analyses assistées par IA et les mises à jour de plateforme favorisant une exécution plus rapide et des alertes contextuelles.

De plus, Deriv prévoit d’élargir son accompagnement éducatif, en proposant des modules d’apprentissage interactifs et des leçons basées sur des cas via la Deriv Academy. Ces ressources visent à aider les traders à comprendre les moteurs macroéconomiques, la mécanique du risque et la structuration pratique des trades sur plusieurs matières premières.

Points clés à retenir

Les matières premières permettent aux traders d’exprimer des vues sur l’offre, la demande et les évolutions macro mondiales. Sur Deriv, les CFD offrent une gestion flexible, tandis que les options digitales définissent précisément le risque. Commencez par un compte démo, gardez des mises faibles et améliorez une approche cohérente à la fois.

Cet article a été mis à jour le 22 janvier 2024

Voici une proposition pour les traders prudents concernant le trading à effet de levier et ses risques accrus de pertes — tradez avec les multipliers de Deriv et obtenez tous les mêmes avantages sans risquer plus que votre mise (montant de la transaction initiale).

Les multipliers offrent aux traders l'avantage d'une exposition accrue au marché avec un capital réduit. Mais sur Deriv, ils offrent également l'avantage de limiter vos pertes à votre mise avec sa fonction d'arrêt automatique.

Dans nos précédents articles de blog, nous avons parlé de ce que sont les multipliers et des différentes fonctionnalités de gestion des risques dont vous pouvez profiter lors de leur trading. Ici, nous allons voir comment trader des multipliers et utiliser ses fonctions de gestion des risques sur Deriv Trader.

Comment commencer à trader des multipliers sur Deriv Trader

Regardez cette vidéo sur comment passer votre première transaction avec des multipliers sur Deriv, ou suivez notre guide étape par étape avec captures d'écran ci-dessous.

Étape 1 : Connectez-vous à Deriv

Connectez-vous à votre compte Deriv.

Étape 2 : Définissez votre transaction

Sur la plateforme de trading Deriv Trader, configurez votre transaction en :

a) Choisir votre actif préféré à trader

b) Sélectionner les Multipliers dans le menu de trading

c) Saisir votre montant de mise

d) Choisir la valeur du multiplier avec lequel vous souhaitez trader. Votre potentiel de profit sera multiplié par cette valeur.*

*Si vous résidez dans l'UE, vos valeurs de multiplier sont pré-déterminées en fonction de l'actif que vous tradez.

Étape 3 : Définissez des paramètres optionnels

Gérez votre risque en définissant les paramètres de prise de profit, stop loss et annulation de contrat. Ces fonctionnalités protégeront vos transactions en les fermant automatiquement lorsque vos limites préférées seront atteintes.

Étape 4 : Ouvrez votre transaction

Pour ouvrir votre transaction, choisissez 'Haut' si vous pensez que le marché va monter, ou 'Bas' si vous pensez qu'il va descendre. Votre transaction restera ouverte jusqu'à ce que vous la fermiez ou qu'elle atteigne les paramètres de gestion des risques que vous avez pu définir à l'étape précédente.

C'est tout ! Vous êtes maintenant prêt à commencer à trader des multipliers avec Deriv. Pratiquez le trading des multipliers sans risque sur le forex, les cryptomonnaies et les indices synthétiques en utilisant un compte démo gratuit.