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Après la publication des chiffres clés de l’IPC, tous les regards seront tournés vers la prochaine réunion de la BCE lorsqu’ils feront leur annonce sur le taux d'intérêt de la zone euro, qui se situe actuellement à un niveau record de 4,5 % après 10 hausses consécutives. Ces mouvements ont vu le taux d'inflation passer de 8,5 % à la même époque l'année dernière, avant de descendre au niveau actuel de 2,9 %. 

Taux de politique monétaire de la BCE 

L'année 2023 a vu la région plonger dans ce que de nombreux analystes ont appelé une « quasi-récession » alors que les deux plus grandes économies, l'Allemagne et la France, ont subi de gros revers. Cela a été précipité par des restrictions monétaires strictes de la BCE. Le resserrement de la BCE a été jugé sévère mais nécessaire pour maîtriser des niveaux d'inflation ayant atteint 10,6 % en octobre 2022. Cela a entraîné une contraction de la consommation qui s'est fait sentir dans des secteurs tels que la construction et l'immobilier. 

Les exportations ont également été affectées, une hausse des prix signifiant moins de commandes, ce qui s'est traduit par une réduction de l'activité manufacturière dans des grandes économies de l'UE comme l'Allemagne. Cela a conduit à des chiffres PMI (Indice des directeurs d'achat) négatifs successifs dans la zone euro, avec un chiffre composite de janvier s'élevant à 47,9. Avec des chiffres bien en dessous de la barre des 50 (une référence pour la croissance et l'augmentation de l'activité commerciale), les perspectives d'une récession se sont intensifiées. 

Graphique PMI de la zone euro

Source : Trading economics

Projections des taux d'intérêt de la BCE

Avec les économies de la zone euro en difficulté à cause de chocs causés par une politique monétaire stricte, les analystes ont spéculé sur une possible réduction des taux par la BCE. 

Le président de la Banque centrale du Portugal, qui est également membre du conseil de direction de la BCE, a déclaré : « Mars est la date à laquelle nous avons le plus de données devant nous - certaines données peuvent nous indiquer de discuter des réductions de taux dès mars. Je ne dis pas que cela est probable, mais nous devons être ouverts. »

Il a exprimé sa confiance que le taux d'inflation sera bientôt dans l'objectif de la BCE, ce que certains analystes considèrent comme un signe positif avant la réunion du conseil, « L'inflation a été systématiquement en dessous de nos prévisions ces derniers mois - ainsi que la croissance. C'est un signe que les risques à la baisse que nous avons identifiés dans les deux dernières prévisions se sont matérialisés. »

Ces déclarations ont laissé les analystes se demander combien de membres du conseil seront en faveur d'une réduction des taux début mars, par opposition à une approche différée qui pourrait voir une réduction plus tard dans l'année. 

Selon un récent sondage Reuters, près des deux tiers des économistes prédisent que la BCE initiera sa première réduction de taux en juin. La présidente Lagarde a récemment souligné l'importance des données salariales du premier trimestre, attendues en mai, faisant de juin le mois privilégié pour une réduction des taux tant parmi les marchés que les économistes. Parmi 73 prévisionnistes, 46 anticipent une réduction de 25 points de base en juin, ce qui reflète une augmentation substantielle par rapport aux estimations précédentes. Seuls 17 économistes ont prévu une réduction des taux en avril, tandis que 10 ont suggéré que la BCE pourrait différer la décision jusqu'à la seconde moitié de l'année. Aucun des économistes interrogés n'a anticipé de réduction des taux lors de la réunion du 7 mars.

Mouvement de prix EUR/USD

Source : Deriv

Au moment de l'écriture, la moyenne mobile simple (MMS) de 50 jours traverse à la baisse la MMS de 200 jours, signalant un potentiel début de tendance baissière. Cependant, la nature relativement plate de ces lignes, couplée à un RSI d'environ 45, suggère une certaine indécision sur le marché. Les traders doivent surveiller de près les décisions du conseil de direction de la BCE car elles pourraient avoir un impact significatif sur la paire EUR/USD. Une réduction surprise des taux pourrait offrir aux traders des opportunités de capitaliser sur une volatilité accrue.

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En 2024, le paysage politique mondial est prêt pour un moment passionnant, avec plus de 60 économies pertinentes s'apprêtant à voter. Les élections de 2024 mettront à l'épreuve les relations entre les nations et, plus important encore, façonneront des politiques monétaires qui affecteront les investisseurs négociant des matières premières et des devises.

Élections américaines

Les projecteurs sont braqués sur le cycle électoral américain. Cela survient à un moment d'assouplissement de l'inflation, après une période de resserrement intense qui a vu 11 hausses successives de taux positionnant le taux dans la fourchette de 5,25 % à 5,50 %. Rien qu'en 2023, on a enregistré 4 hausses qui ont culminé avec une augmentation de 100 points de base.

Après une longue période de hausses des taux, les analystes des politiques monétaires prévoient un « atterrissage en douceur » en 2024, avec une économie américaine désormais en ralentissement. La croissance devrait s'établir à un taux annualisé sain de 1,4 % cette année. 

Malgré les inquiétudes concernant ce que la politique de taux pourrait signifier pour l'élection, les données historiques montrent qu'un processus électoral ne perturbe presque jamais le statu quo. Les taux d'intérêt sont restés constants pendant 6 à 12 mois avant les élections de 2000, 2012, 2016 et 2020, ainsi que de nombreuses autres années avant et après.  

Élections britanniques

Au Royaume-Uni, les élections devraient avoir lieu soit dans la seconde moitié de 2024, soit au plus tard le 28 janvier 2025. Les conservateurs se battront pour garder la primature face au Labour dans ce qui pourrait être une course serrée si le parti de Rishi Sunak réalise des gains politiques dans les mois à venir. 

Impacts possibles des résultats électoraux

Nous examinons comment les États-Unis et le Royaume-Uni pourraient se porter si l'un ou l'autre parti remportait le scrutin.

États-Unis

Date de l'élection : 5 nov

Candidats clés / partis : Parti démocrate, Parti républicain

Impact de la victoire de l'incumbent :

• Stabilité des politiques
• Augmentation potentielle des prix avec un impôt sur les sociétés accru probable
• Investissement stable dans le changement climatique
• Aide militaire continue à l'Ukraine
• Politiques favorables au commerce

Impact de la victoire de l'opposition :

• Incertitude politique
• Tensions internationales en raison de possibles hausses de tarifs commerciaux
• Réduction des dépenses sur le changement climatique
• Retrait possible de l'aide à l'Ukraine
• Tensions accrues avec la Chine
• Politiques favorables aux entreprises

United Kingdom

Date de l'élection : À déterminer

Candidats clés / partis : Parti conservateur, Parti travailliste

Impact de la victoire de l'incumbent :

• Réductions d'impôts pour les entreprises
• Investissement dans le réseau et les énergies renouvelables
• Politique de soutien aux entreprises britanniques
• Liens plats avec l'UE

Impact de la victoire de l'opposition :

• Changements dans la politique économique
• Infrastructure robuste d'énergie verte
• Plan d'investissement
• Augmentation des impôts pour les riches avec fin des règles fiscales non résidentes
• Augmentation de l'impôt sur les gains en capital
• Meilleurs liens avec l'UE

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Historiquement, les marchés américains ont démontré un modèle d'amélioration des rendements post-électoraux après une performance timide dans les mois précédant les élections. Ainsi, les traders, en particulier ceux qui se concentrent sur le S&P 500, devraient surveiller de près les mouvements du marché dans le cadre de leur stratégie afin de prendre des décisions éclairées pour leurs investissements à moyen et long terme.

Élections asiatiques clés à surveiller

Nous examinons également les élections de 2024 dans les économies asiatiques clés et leur signification pour l'orientation des politiques, la géopolitique et l'orientation du marché.

Les résultats des élections dans les grandes économies pourraient entraîner des changements de politiques significatifs ou le maintien du statu quo. En particulier, les résultats des élections américaines auront un effect notable sur les prix des matières premières, des actions et des devises. Les traders devraient garder un œil sur les évolutions politiques pour rester en avance sur les mouvements du marché.

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Considérez le trading à court terme comme un jeu de Jenga. Chaque mouvement, chaque décision, nécessite cet équilibre parfait. Tout comme l'habileté et la stratégie sont nécessaires pour un jeu de Jenga bien joué, le trading à court terme réussi exige précision et une compréhension fine des dynamiques du marché. 

Décomposons l'art du trading à court terme bloc par bloc.

Qu'est-ce que le trading à court terme ?

Dans le monde du trading, 'à court terme' peut signifier tout, allant de quelques minutes à plusieurs jours. Souvent désigné sous le nom de day trading ou swing trading, le trading à court terme implique l'achat et la vente d'instruments financiers dans un délai relativement court. 

Contrairement à l'investissement à long terme, le trading à court terme nécessite une bonne compréhension des tendances du marché, de l'analyse technique et une approche disciplinée.

Comment démarrer avec le trading à court terme.

1. Ouvrez les livres et éduquez-vous.

La base de toute stratégie de trading à court terme repose sur la connaissance. Restez informé sur les marchés financiers, les indicateurs économiques et les facteurs qui influencent les mouvements de prix. Surveillez en continu des sources d'information financière réputées pour vous tenir à jour, et utilisez des cours en ligne pour accroître vos propres connaissances et compréhension. Plus vous en saurez, plus vous aurez confiance pour prendre des décisions éclairées.

2. Devenez technique avec l'analyse technique

Maîtriser l'analyse technique est crucial pour les traders à court terme. Il s'agit de lire le marché — graphiques, tendances et motifs clés. Les indicateurs tels que les moyennes mobiles, l'indice de force relative (RSI) et les oscillateurs stochastiques peuvent fournir des informations précieuses sur les conditions du marché. Ils constituent un guide utile dans le monde souvent volatil du trading à court terme.

3. Gérez votre risque et contrôlez vos transactions

Les marchés financiers sont rapides. ...et c'est ici que la gestion des risques devient votre filet de sécurité. Déterminez votre tolérance au risque avant d'entrer dans une transaction, définissez des ordres de stop loss pour limiter les pertes potentielles, et diversifiez vos transactions pour répartir le risque. N'oubliez pas, ne tradez qu'avec ce que vous pouvez vous permettre de perdre. 

4. Développez un plan de trading

Un plan de trading bien défini est l'épine dorsale de toute stratégie de trading à court terme. Définissez vos objectifs financiers, votre tolérance au risque et vos stratégies préférées. Définissez des points d'entrée et de sortie clairs, et respectez le plan même lorsque les émotions montent. Continuez à revoir et à ajuster votre plan à mesure que vous progressez.

5. Restez calme et discipliné

Ne laissez pas les émotions obscurcir votre jugement et vous amener à des décisions impulsives. Respectez votre stratégie, évitez de courir après les pertes et résistez à la tentation de dévier de votre plan. Une approche disciplinée vous aidera à naviguer dans les montagnes russes émotionnelles qui accompagnent souvent le trading à court terme.

6. Améliorez vos transactions avec la technologie

Tirez parti de la technologie pour améliorer votre efficacité de trading. Utilisez les outils de trading de votre plateforme et restez à jour sur les données de marché en temps réel. Profitez des systèmes de trading automatisés qui exécutent des transactions en fonction de vos critères prédéterminés — cela vous aidera à saisir les opportunités du marché sans avoir besoin de surveiller constamment vos transactions. 

7. Réfléchissez, apprenez, adaptez — en continu

Les marchés financiers sont dynamiques et en constante évolution. Habituez-vous à évaluer votre performance, à analyser les transactions réussies et échouées, et à identifier les domaines à améliorer. Profitez de chaque occasion d'apprendre, et continuez à adapter vos stratégies au fur et à mesure de votre évolution avec le marché. 

Le trading à court terme est un parcours continu qui exige un mélange d'éducation, de discipline et de flexibilité. Mais, armé des bonnes stratégies et d'un engagement à l'apprentissage continu, vous équiperez vous-même des outils et de l'état d'esprit nécessaires pour naviguer à travers les hauts et les bas des marchés. 

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Avertissement :

Les informations contenues dans cet article de blog sont uniquement destinées à des fins éducatives et ne constituent pas des conseils financiers ou d'investissement.

Le trading est une activité qui comporte des risques. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Il est recommandé de faire vos propres recherches avant de prendre des décisions de trading.

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• Donnees d'inflation des États-Unis
• Produit Intérieur Brut (PIB) du Royaume-Uni
• Indice des Prix à la Consommation (IPC) du Royaume-Uni
• Ventes au Détail du Royaume-Uni

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