DeepSeek 的 R1 AI 模型發佈引發了 1 萬億美元的科技股拋售，Nvidia 面臨重大損失。 這家中國初創公司聲稱僅花費 560 萬美元便建造了競爭對手的 AI 模型，這引發了對 AI 基礎設施支出的擔憂，以及對 Nvidia 長期需求的擔憂。 但這種恐懼合理嗎？

DeepSeek 的效率主張受到質疑

DeepSeek 斷言其 R1 模型 的訓練成本遠低於美國的成本。 像 OpenAI 這樣的巨頭。 然而，行業專家質疑報導的數字是否排除了關鍵成本，例如預訓練、基礎設施和工程薪資，這可能使實際支出接近 5 億美元。 此外，圍繞 DeepSeek 獲取受限的 Nvidia H100 芯片的猜測，使其成本效率的論述受到質疑。

Nvidia 股票的未來：困境還是增長機會？

儘管最初的拋售，一些分析師認為市場反應過度。 Jevons 悖論表明，隨著 AI 模型變得更高效，對計算能力的總體需求可能會增加。 像 OpenAI 和 Meta 這樣的科技巨頭仍然在 AI 基礎設施上進行大量投資，Meta 計劃在 2025 年對 AI 支出投入 650 億美元。

技術展望：關鍵水平

Nvidia 已經開始從本周初的低迷中恢復，儘管價格仍低於關鍵移動平均線。 潛在的反彈可能在 140.00 美元和 148.80 美元處面臨阻力，而支撐位約在 121.80 美元。 隨著 AI 需求仍在增長，Nvidia 的長期增長故事可能還未結束。

‍

此處閱讀完整文章：https://www.finextra.com/blogposting/27738/deepseek-disruption-is-the-nvidia-sell-off-an-overreaction

金價已突破 $2,700，標誌著第三天連續上漲，受到美國經濟放緩跡象的推動。 通貨膨脹. 隨著通脹放緩，投資者推測美國聯邦儲備可能會放慢加息步伐，這可能導致有利於黃金的降息。

溫和的通脹和利率前景

十二月的美國。 消費者物價指數 (CPI) 顯示通脹輕微上升，但核心 CPI 的上升幅度低於預期，這促進了市場對美聯儲可能減少激進緊縮的樂觀情緒。 投資者目前預計美聯儲在1月份維持利率不變的可能性接近98%，這提升了黃金的吸引力。

黃金作為避險資產

在不確定的經濟時期，黃金尤其蓬勃發展，特別是在通脹放緩和利率下降時。 隨著美國。 隨著美國國債收益率下降，黃金因機會成本降低而變得更具吸引力。 儘管美聯儲的語氣謹慎，但市場仍預期通脹將進一步放緩，從而提高降息的可能性並支持黃金的上漲。

黃金前景展望

隨著金價在 $2,700 之上徘徊，交易者正在關注美聯儲的下一步動作。 技術指標顯示黃金可能接近超買狀態，但持續的不確定性和降息的潛力可能支持持續上漲。 阻力位在 $2,711 和 $2,720 附近，而支撐位在 $2,668 和 $2,657。

‍

此處閱讀完整文章：https://www.fxstreet.com/analysis/gold-rallies-above-2-700-is-softer-inflation-setting-the-stage-for-rate-cuts-202501170917

比特幣朝著 $100,000 大關的驚險步伐面臨意想不到的阻力，而黃金則在靜靜地獲得市場份額。 這位數位寵兒是在失去吸引力，還是我們正在目睹主要玩家的戰略轉變？ 以下是深入瞭解塑造這個引人入勝的金融格局的當前動態。

黃金的穩定上升：穩定性的證明

黃金在2025年初持續閃耀，利用宏觀經濟的不確定性和不斷變化的投資者情緒。 這種貴金屬不僅穩住了腳步，還顯示出顯著的增長，過去一年增長了44%，在2025年的前兩周內更是強勁上升了10%。 數個因素促成了這種強勁表現：

• 通脹擔憂：美國消費者物價指數 (CPI) 於一月報告增加了3%，增強了對通脹的擔憂。
• 地緣政治緊張局勢：特朗普總統可能會針對報復性關稅的可能性加劇了全球貿易焦慮。
• 中央銀行的購買：中央銀行連續第三年累積超過1,000噸的黃金。
  

比特幣朝著 $100,000 的波動之旅

比特幣價格朝著 $100,000 的急劇上升激發了對其未來走向的分析。 然而，這種加密貨幣面臨著強大的挑戰：

• 獲利了結行為：投資者正在實現收益，限制了進一步的上升動力。
• 交易量下降：12%下降至333.3億美元反映出投機興趣的減退。
• 機構性的轉變：包括彼得·布蘭特在內的知名交易員觀察到機構投資者從比特幣轉向黃金。

VIX因素：市場波動性和投資者情緒

波動指數 (VIX) 已達到歷史低點，顯示出股市的動盪減少。 這種穩定性通常導致投資者尋求在波動性較小的資產中尋求避風港，黃金因此作為相對於比特幣的首選而受益。 根據歷史數據，當 VIX 水平下降時，風險偏好減少，這使得傳統的價值存儲更受青睞。

重要關鍵水平和市場預測

對於黃金，關鍵支撐位在 $2,864，阻力位在 $2,909 和 $2,943。 如果黃金突破 $2,943 的高點，可能會瞄準 $2,961 及更高。 與此同時，比特幣的旅程仍然充滿阻力，儘管有著600億美元的強勁持倉，但它仍在與市場力量搏鬥。

隨著全球市場的波動，交易者面臨一項關鍵決策：依賴黃金的歷史可靠性還是押注比特幣的變革潛力。 隨著這兩種資產的發展，未來幾個月將至關重要。 

• 黃金的牛市趨勢：支持位於 $2,864，交易者應關注潛在的上行目標在 $2,961 和 $2,982。
• 比特幣的韌性：儘管當前面臨挑戰，數字貨幣的未平倉合約仍然保持在 $60 億。
• 多元化策略：隨著市場的演變，交易者可能考慮用數字和傳統的避險資產來平衡其投資組合。

在這場避險資產的對抗中，你站在哪一邊？

‍
來源：

• FX Empire: 黃金價格預測
• FXStreet: 技術分析和市場評論
• X: 比特幣和黃金的市場分析

你知道一個突如其來的公告可以使科技巨頭的股票暴跌嗎？ 這發生在唐納德·特朗普總統本週宣布對中國進口徵收10%的新關稅後，導致蘋果的股價下跌超過3%。 

但是，這對於依賴中國進行產品組裝的蘋果來說意味著什麼？更重要的是，這對於像你這樣的投資者又有什麼影響？

蘋果與關稅挑戰的鬥爭

鮮有人知道，蘋果歷來透過談判豁免和將部分生產轉移到印度和越南等國家來躲避一些來自關稅的財務打擊。

儘管採取了這些措施，但最新的關稅公告使蘋果面臨與特斯拉等其他科技巨頭一樣的危險境地。 隨著關稅即將生效，蘋果保持沉默，引發人們對其下一步舉動的猜測。 

來自Rosenblatt的分析師巴頓·克羅基特推測，蘋果可能會把這些增加的成本轉嫁給消費者，這可能會引發進一步的討論。

蘋果目前的財務狀況

在最新的財務披露中，蘋果報告了 4% 的收入增長，收益達到 1240 億美元。 然而，這家科技巨頭對即將到來的季度降低了預期，預測增長將在「低至中單位數」之間。 

值得注意的是，華大灣區的銷售額大幅下降了11%，突顯出該地區艱難的經濟環境。 關稅對蘋果利潤的影響可能在於其美國需求中有多少可以由中國以外的來源滿足。 

在最近的一次財報電話會議上，首席執行官蒂姆·庫克宣布蘋果目前擁有創紀錄的 2.35 億活躍設備。 自 2022 年以來增長了 5.5 億，自 2024 年以來增長了 1.5 億。

如果蘋果可以在其他地方生產80%的美國設備而不提高價格，則可以減輕年度收益的負面影響。

戰略舉措：蘋果接下來將做什麼？

隨著關稅挑戰日益嚴峻，蘋果可能會加大在其他國家的生產。 來自美國銀行證券的 Wamsi Mohan 指出，在像印度這樣的國家增加產量可能是明智的戰略。 

蘋果的非凡韌性和適應能力讓它成為投資者焦點。 正如Mohan所說，蘋果是為了「盈利韌性」而設計的，展現了其戰略前瞻性和財務實力。

蘋果的未來會是什麼？

隨著所有目光都集中在蘋果上，它在這些關稅挑戰中巧妙駕馭的能力將受到密切關注。 憑藉龐大的用戶基礎和不斷探索全球生產替代方案的努力，蘋果仍然是科技界的一股強大力量。 

這一情境的發展考驗著蘋果的戰略敏捷性，並可能在市場上產生更廣泛的影響。 蘋果將如何適應？它又會給科技界帶來什麼啟示？ 只有時間會告訴我們。

‍

想像一下：一家公司押注75億美元在人工智慧的未來。 這比 100 多個國家的 GDP 總和還要多。 谷歌的母公司 Alphabet 剛剛發表了這個重磅消息，震撼了矽谷。 但這龐大的權力遊戲背後真正的原因是什麼？

拆解數十億

讓我們打破噪音，看看到底發生了什麼：

• 預計於2025年進行750億美元的投資

• 來自2023年323億美元支出的132%的增長

• 當前收入為965.5億美元（增長12%）

• 雲部門單獨達到 120 億美元（增長 10%）

這些數字令人震驚，但它們只告訴了故事的一部分。

為什麼這一切都將改變

還記得人工智慧只是個流行詞時嗎？ 那個時代已經結束。 谷歌前所未有的投資標誌著科技巨頭對未來看法的根本轉變。 雖然並不是每一美元都會直接資助人工智能的發展，但這一舉動揭示了聰明的資金正朝著哪個方向前進。

潛在的競爭

但谷歌並不是在玩獨自的遊戲。 一個令人著迷的副情節正在浮現：

- 微軟和 Meta 也在 AI 投資上匹配數十億

- 中國初創企業 DeepSeek 表示以更低的成本獲得類似的成果

- Nvidia 的硬體成為新的金標準

真正的利害關係是什麼？

超越頭條新聞和龐大的數字，存在一個關鍵的現實：這不僅僅是要建立更好的聊天機器人。 谷歌在賭注未來，讓 AI 從搜尋到雲端運算都進行轉型。 他們最近與 Nvidia 的 Blackwell 平台建立的合作關係暗示了我們曾經夢想過的能力。

連鎖反應

這一龐大的投資不是在真空中進行的。 它正在引發一系列的影響：

• 硬體製造商 (尤其是 Nvidia)

• 雲端計算服務

• 企業人工智能解決方案

• 消費者科技產品

這表示什麼

無論你是科技愛好者、投資者，還是每天使用 Google 的人，這一轉變將影響你的生活。 真正的問題不是是否，而是多久之後。

隨著這場人工智能軍備競賽的加速，我們正在見證歷史。 但這裡有一個百萬美元的問題：Google 是在做出聰明的舉動，還是這是科技界最昂貴的賭注？

‍

Ripple Labs 是 XRP 背後的驅動力，站在可能是它迄今為止最具轉型性的一年的懸崖上。2025 年的黎明帶來了對 Ripple 的謹慎樂觀感，這是由改變的監管動態和大膽的戰略行動推動。今年能否為瑞波幣及其加密貨幣創造一個轉折點？

加密貨幣監管的新黎明

唐納德·特朗普總統的當選引發了關於美國更友好的加密監管環境的猜測。對 Ripple 而言，這個潛在的轉變是在前一個政府下多年採取嚴格措施後，這個潛在的變化是一個值得歡迎的變化。保羅·阿特金斯的預期任命為 SEC 主席 進一步激發了對更清晰的指導方針並減少對區塊鏈公司的執法行動的希望。

瑞波爾的領導力表現出了重新信心的跡象。首席執行官布拉德·加靈豪斯最近的聲明強調了一種信念，指改變的風終於可能與瑞波幣的雄心勃一致。該公司與政策制定者積極參與，表明其意圖在塑造加密監管的未來發揮重要作用。

瑞波幣 2025 年的戰略行動

除了監管轉變之外，瑞波一直在為持續增長奠定基礎。RLUSD 的推出是一種與美元相關的穩定幣，標誌著重要的里程碑。獲紐約金融服務部批准， 瑞士盧茲元 旨在增強流動性並擴展 XRP 在瑞波生態系統中的實用性。加上 Metaco 和標準 Custody 等收購，Ripple 對代幣化和託管解決方案的投資反映了其對未來的願景。

瑞波幣對互操作性和代幣化的重點延伸到了 XRP 總帳之外。通過探索可在多個區塊鏈中實現資產代幣化的解決方案，Ripple 正在將自己定位為不斷發展的金融環境中的領導者。這些努力與公司重新定義數字資產在全球市場中的角色的更廣泛策略相符。

XRP 的市場表現

XRP 在市場波動中展現了彈性，近幾個月其價值顯著上升。加密貨幣的流動性和交易量激增，反映了投資者的興趣日益增長。市場分析師指出，這種動力加上有利的監管前景以及與更廣泛的加密貨幣趨勢相符，可能會使 XRP 在 2025 年進一步增長。

加強了這種樂觀的前景，XRP 的開放利益（OI）已創下歷史新高的 7.9 億美元，僅在過去的 24 小時內增長 27.34%。根據 CoinGlass，同期期，期貨交易量增加了一倍，達到令人印象深刻的 42.87 億美元 資料。自今年初以來，XRP 的公開利率從 2025 年 1 月初的 1.92 億美元攀升 300％。值得注意的是，正如常假設，這種拋物線上漲主要不是由期貨市場驅動的。

與此同時，XRP 的外匯儲備也經歷了重大變化。CryptoQuant 數據表明，幣安的儲備自 12 月 16 日以來已上漲 10％，反映了投資者的一定程度獲利。然而，這些儲備仍低於 2024 年年平均水平，強調市場持續樂觀。

此外，鯨魚活動也激增，Santiment 報告了六週以來最高的 XRP 鯨魚交易水平。這些發展在一起表明機構和零售投資者的興趣增加，進一步擴大 XRP 的動力。

儘管有這些有前途的跡象，瑞波幣和 XRP 面臨複雜且不可預測的環境。該公司能夠適應不斷變化的條件並實現其策略計劃的能力將在塑造其軌跡中發揮關鍵作用。

瑞波幣 2025 年預測：今年會看到前所未有的高點嗎？

隨著 2025 年的發展，瑞波幣發現自己處於關鍵的關鍵時刻。該公司的大膽舉措加上不斷演變的市場和監管動態，提供了重新定義其在加密貨幣生態系統中的地位的機會。雖然挑戰仍然存在，但轉型的潛力是無可否認的。

這是 Ripple 將其願景變成現實的一年嗎？只有時間才能顯示，但未來幾個月採取的步驟無疑將塑造公司的未來以及其對更廣泛的數字資產環境的影響。

在撰寫本文時，價格懸停在 3.2700 美元的標記上方。每日圖表上有明顯的上行偏差 看漲燭台模式 價格保持在 100 天移動平均線上方，主導地位。然而，RSI 升至超買區域暗示上漲勢頭潛在放緩。

由於他們的目標是 3.6000 美元的價格水平，買家可能會面臨 3.4117 美元的障礙。在下行方面，賣家可能保持在 2.5049 美元和 2.2717 美元的價格水平。

‍

您可以通過以下推測 XRP 的價格來突破曲線 德里夫 MT5 帳戶。它提供了可用於分析價格的技術指標列表。立即登入以利用指標，或 註冊 獲得免費模擬賬戶。模擬賬戶隨附虛擬資金，因此您可以毫無風險地練習分析趨勢。

Deriv 已經在前總統唐納德·特朗普第二次宣誓就職的幾天後，讓備受期待的 TRU 和 MLN 加密貨幣可供交易。 這些貨幣以唐納德·特朗普總統和梅蘭妮亞·特朗普第一夫人的名字命名，屬於一波 Trump 品牌加密貨幣風潮的一部分，吸引了眾多交易者的目光。

一波由純粹的炒作和期待驅動的激增

特朗普公開表達了他促進數字資產「黃金時代」的承諾，而這些靈感來自於 meme 的代幣成為了這一敘事的一部分。 起初，這兩種貨幣的價值都有急劇上升，吸引了急於利用這種興奮感的投資者的注意。 隨著社交媒體的熱議和媒體報導的加強，市場作出反應，將這些貨幣推向了令人印象深刻的高點。 這些增長雖然在 meme 貨幣的世界中並不前所未有，但的確值得注意。

然而，就像任何高調的發布一樣，隨之而來的波動性也很快出現。 TRU 和 MLN 的價值經歷了典型的 meme 貨幣的波動。 儘管這些貨幣還沒有完全崩潰，但一些分析師已經表達了謹慎，警告潛在投資者購買這類炒作驅動資產的風險。

分析師的謹慎與市場的波動性

雖然最初的興奮不可否認，但分析師們迅速指出了與像 TRU 和 MLN 這類 meme 貨幣相關的風險。 這些貨幣雖然在短期內可能有利可圖，但其背後的價值和投資潛力，與更成熟的加密貨幣相比，並不具備同樣的基礎。 批評者認為，meme 貨幣的波動性和投機性質可能會造成不完全了解相關風險的投資者遭受重大損失。

值得注意的是，TRU 的價格已經從峰值下跌約 50%，而 MLN 的價值也經歷了波動。 許多分析師提醒，圍繞這些貨幣的炒作可能無法在長期內持續，投資者應注意突發價格修正的潛在風險。

‍

非加密貨幣圈的人也加入了這場熱潮

儘管分析師使用了警告性的語言，但根據 Axios 的報導，TRU 和 MLN 的推出中最有趣的方面之一是新移入這個領域的非加密圈人士的湧入。 meme 貨幣現象早已吸引了各種投資者，而 TRU 和 MLN 的推出也不例外。 許多早期買家都是加密世界的新手，被這些新貨幣的興奮所吸引。

事實上，來自區塊鏈分析公司 Chainalysis 的數據顯示，持有 TRU 和 MLN 已經有相當一部分來自小型投資者的錢包，許多這些投資者都是首次接觸加密貨幣。 這些買家的動機可能是追求短期利益，而他們的興趣可能代表了人們看待數位資產的轉變。

對於那些初次接觸這個領域的人來說，TRU 和 MLN 的初步成功可能為加密貨幣的更廣泛潛力提供了一瞥。 進入的便利性和財務獎勵的前景，可能會鼓勵更多人探索其他數位資產，甚至超越 meme 貨幣。

對好奇交易者的潛在利益

雖然圍繞 TRU 和 MLN 的警告語言是有根據的，但對於投資者，尤其是那些新入行的加密貨幣投資者而言，仍有顯著的潛在好處。 對於許多非加密貨幣人士來說，從這些貨幣中賺錢的機會，即使金額不大，也成為了解數字資產世界的一扇窗口。

TRU 和 MLN 的推出顯著提高了公眾對加密貨幣的認識。 薩拉‧瓊斯（Sarah Jones），知名的加密貨幣愛好者和教育者，指出即使是以前對數位資產興趣不大的個體，現在也開始探索這個領域。 

此外，根據Chainalysis的數據，有77%的TRU和MLN持有者已獲得小額收益，這表明即使在波動的市場中，新手也能有機會取得一些成功。

雖然並非每位買家都能獲利，但接受教育和接觸加密貨幣對於那些尋求交易機會的人來說，可以成為一個有價值的踏腳石。

就目前而言，您可以透過Deriv MT5 帳戶或Deriv X 帳戶參與並推測這兩個資產的價格。 

‍

‍

‍

白銀的波動性往往反映出交易者情緒的突然轉變——動能迅速累積，然後又同樣快速地反轉。相對強弱指數（RSI）透過顯示動能何時拉伸或消退來追蹤這些變化。將 RSI 行為與自動化交易規則結合，Deriv 的戰術指數能將不可預測的波動轉化為有結構的機會，協助交易者持續執行策略，而非衝動反應。

快速摘要

• Deriv 現今定位：多平台供應商（Deriv MT5、Deriv cTrader），在 Derived 及 Synthetic 市場擁有豐富經驗。
• 戰術指數的功能：四種基於 RSI 的策略——Trend Up、Trend Down、Pullback、Rebound——自動化動能與反轉的曝險。
• 重要性：白銀的極端波動性更適合系統化執行，而非臨時判斷時機。
• 安全起步方式：先在 Deriv MT5 或 Deriv cTrader 的模擬帳戶交易；實盤時採用部位控管、多元分散及資本上限。
• 未來規劃：MACD/Bollinger 變體、更廣泛資產、平台內分析工具（回撤、Sharpe）。

RSI 策略如何支援白銀在波動市場中的交易？

白銀多次在數十年高點與急劇修正間擺盪，主因為通膨、利率預期及全球需求的變化。

要快速且持續反應並不容易；Deriv 戰術指數自動化關鍵的 RSI 決策，讓交易者能以系統化方式參與白銀動能。

Deriv 的 RSI 交易策略有何不同？

Deriv 創立於 1999 年，憑藉 Deriv MT5 與 Deriv cTrader 提供的 Derived 及 Synthetic 市場建立聲譽。

白銀的區間擴張與回撤使手動判斷時機變得不可靠，因此 Deriv 將交易規則內嵌於指數中，讓交易者無需時刻盯盤也能持續執行策略。

自動化交易如何提升白銀 CFD 表現？

Deriv 戰術指數屬於 Derived Indices 家族，並自動化白銀 CFD 的 RSI 訊號。交易者可選擇指數類型與規模，系統則負責時機、進場與再平衡。

白銀經常對 CPI 數據、美元走勢或央行消息等宏觀觸發劇烈反應。手動交易者在壓力下可能猶豫，而自動化指數則在 RSI 確認趨勢或反轉時即刻執行，減少情緒偏誤與延遲。

這有助於交易者在無需時刻監控下捕捉大幅波動。自動化執行也能維持紀律，將曝險與風險上限對齊，並支持更穩定的表現——這些都是白銀 CFD 交易在波動持續時的關鍵優勢。

Deriv 的戰術指數在 Derived Indices 家族中的定位？

Deriv 是此系統的核心平台供應商。在 Deriv 內，Derived Indices 模擬或反映真實市場行為。戰術指數則是其中一個子集——利用 RSI 規則自動化白銀交易決策。

於 Deriv MT5 及 Deriv cTrader 上可用，包含四種現成類型：

• Trend Up – 跟隨多頭動能
• Trend Down – 追蹤空頭動能
• Pullback – 在上升趨勢中逢低買入
• Rebound – 捕捉超賣後的反彈

這些工具合起來，讓交易者無需編寫策略即可獲得結構化、即用型自動化方案。

RSI 策略如何驅動每個戰術指數？

RSI 將近期平均漲跌幅轉換為 0–100 的震盪指標（典型為 14 期）。「超買」與「超賣」通常分別在 70/30 附近。在強勢趨勢中，RSI 會維持在某個區間而非極端反轉——這正是 Deriv 指數的基礎。

在近期內部測試中，Deriv 策略師發現當白銀 RSI 連續三個交易日維持在 50 以上時，Trend Up 能捕捉到下一波行情的更大部分，相較於主觀進場。

「這證明了紀律、區間式參與優於一次性門檻觸發。」-Aisha Rahman，高級市場策略師

指數行為（為清晰而簡化）：

• Trend Up（延續）：
  
  
  • 訊號意圖： 當 RSI >50 → 70 區間 在多頭行情中持續時，預示上行延續。
  • 確認： 高點/低點持續上移；回撤幅度淺；RSI 回落仍守在約 50 以上。
  • 持有/減碼： 動能維持時持續參與；若 RSI 接近 50 且結構轉弱則減碼。
  • 2025 應用： CPI/NFP 公布日的趨勢行情；區間盤整時較脆弱。

• Trend Down（延續）：
  
  
  • 訊號意圖： 當 RSI <50 → 30 區間 在避險行情中持續時，預示下行延續。
  • 確認： 高點/低點持續下移；反彈受阻於約 50 RSI 以下。
  • 持有/回補： 直到 RSI 回升至約 50 且價格轉強前維持空單。
  • 2025 應用： 美元走強、實質利率飆升、部位去風險時。

• Pullback（逢低買入）：
  
  
  • 訊號意圖： 超買 → 中性降溫（RSI 70 → 40–50），動能穩定後重新做多。
  • 確認： 結束於前高/均線上揚處；RSI 轉升且未跌破多頭區間底部。
  • 出場訊號： RSI 回落至 <50–60 或關鍵支撐失守。
  • 2025 應用： 長時間上漲後常見過度拉升再穩定。

• Rebound（均值回歸）：
  
  
  • 訊號意圖： 洗盤後反彈（RSI <30 → 50），鎖定初期反彈。
  • 確認： RSI 回穿 30→40→50 並出現棄守 K 線；價格重回短期均線。
  • 出場訊號： RSI 停滯於 50 以下或再創新低。
  • 2025 應用： 重大消息後的急跌；若趨勢壓力持續則效果較差。

2025 年重點： 白銀 30 天波動率近期維持在 ≈34.7%。由於波動幅度更大，區間式 RSI 參與通常優於單一門檻觸發；因此，請根據行情型態選擇指數，而非僅依單一數值。

過去白銀市場走勢對波動交易有何啟示？

• 2024 年 11 月 6 日 – 選後下跌： 白銀 −5%；Trend Down +15%。
• 2024 年 10 月 30–31 日 – 數據回撤： 白銀 −5.8%；Pullback +16%。
• 2024 年 12 月 2–3 日 – 反彈： 白銀 +3.5%；Rebound +12.7%。
• 2024 年 12 月 9 日 – 多頭行情： 白銀 +4.5%；Trend Up +12.9%。
• 2025 年 10 月 – 創新高： 白銀 ≈ $49.5/oz，RSI 82；RSI 降溫至 60 時 Pullback 機會大。

當白銀趨勢明顯時，趨勢型指數能捕捉延續行情；過度拉升後，反轉型指數往往比手動交易者更早重新進場。

如何在 Deriv 上存取並使用戰術指數？

1. 登入 → Trader’s Hub。
2. 選擇 Deriv MT5 或 Deriv cTrader。
3. 進入 Markets → Derived Indices → Tactical Indices。
4. 選擇 Trend Up/Down、Pullback 或 Rebound。
5. 檢視合約規格並設定交易量及可選停損/目標。
6. 下單——注意系統已內建再平衡。
7. 每週記錄（捕捉波動、與現貨對比、回撤、依行情型態的命中率）。

波動市場的關鍵風險管理措施有哪些？

• 部位控管： 以 $1,000 資本，每筆交易風險 1–2%；僅在穩定表現後才擴大部位。
• 槓桿意識： 白銀 CFD（1:100）可放大結果；CPI/NFP/FOMC 公布前應減少部位。
• 資本上限： 設定 ≈ –3% 每日停損以控制突發風險。
• 多元分散： 混合使用趨勢與反轉指數，避免單一策略曝險。
• 流程紀律： 每週檢討（記錄、RSI 狀態、績效）以優化部位與時機。

Deriv 的自動化交易與 IG、eToro 有何不同？

Deriv 以 主動短線白銀交易為目標，透過 RSI 自動化執行，而 IG 與 eToro 則專注於長期投資。

RSI 交易策略與波動工具的未來發展？

未來規劃：

• 新指標： MACD（動能）、Bollinger Bands（波動率）。
• 更多市場： 黃金、外匯貨幣對、股票指數。
• 分析工具： Sharpe 比率與回撤儀表板。
• 教育： 更深入整合 Deriv Academy，實現「學習 → 模擬 → 實盤」。

如何開始用 Deriv 戰術指數交易白銀 CFD？

加深你對 Derived Indices 及實用風險管理的認識。

如果近期白銀波動考驗了你的紀律，不妨嘗試系統化方法。Deriv 的戰術指數結合 RSI 邏輯與透明自動化，讓你無需僅憑直覺也能自信交易。

先在 demo 帳戶（Deriv MT5 或 Deriv cTrader）練習，熟悉各指數行為後再進入實盤。

想進一步學習，請造訪 Deriv Academy，獲取 RSI、Derived Indices 及風險管理相關課程。

比特幣 (BTC) 上演了一場戲劇性的回升，在年初波動劇烈後重新攀回90,000美元的標誌之上。 根據 Coin Metrics，周二這一旗艦加密貨幣上漲了 3%，來到96,452.34 美元，回轉了早前跌破90,000美元的趨勢。 整體加密貨幣市場也與此勢頭相呼應，與加密相關的股票，包括 Coinbase 和 MicroStrategy，分別上漲了 1% 和 4%，但它們在當天稍後削減了增幅。

通脹緩解比特幣回升

比特幣最近的反彈與通脹的好消息相吻合。 勞工統計局報導，生產者物價指數 (PPI) 作為批發通脹的主要指標，在12月僅上漲了0.2%，是經濟學家預期的0.4%增幅的一半。

美國生產者物價指數的月度變化

輸入價格在12月上漲了0.2%

這一低於預期的通脹數據減輕了人們對激進貨幣緊縮的擔憂，激發了對風險資產，包括加密貨幣的需求。 儘管比特幣價格回升，但加密貨幣市場仍然處於危險的境地。 

投資者正在平衡對即將上任的特朗普政府的支持加密貨幣領導的樂觀預期與對通脹壓力的擔憂。 一月已證明比預期更動盪，分析師預測這種波動可能會持續到第一季度。

上周，比特幣跌破90,000美元是由於意外強勁的薪資數據推動了債券收益率上升，導致風險資產連鎖拋售。 與此同時，特朗普總統提議的關稅令人不安，強化了美國 美元，這通常會對比特幣造成壓力，因為其與美元呈反向相關關係。

機構投資者在比特幣的波動性中仍然保持活躍

機構投資者繼續在比特幣的市場動態中扮演關鍵角色。 MicroStrategy，一家比特幣投資的企業巨頭，最近增加了2,530 BTC的持有量，使其總數達到450,000 BTC，價值約430億美元。 這一穩定的積累顯示機構參與者對比特幣的長期潛力的信心，儘管面臨短期市場壓力。

Fundstrat 的 Tom Lee 建議比特幣可能會出現一個短期回調至70,000美元，隨後在年底達到新高。 李的年末樂觀預測為 200,000 至 250,000 美元，突顯了加密貨幣在牛市期間的波動性特徵。

衍生品顯示出比特幣的樂觀情緒

在衍生品市場，樂觀的跡象隨處可見。 比特幣期貨合約的年化溢價為 11%，遠高於中性的 5%-10% 區間，顯示出強勁的機構需求。 與此同時，零售投資者也展現了信心，這從永續比特幣合約的積極資金利率可以看出。 這些指標顯示，儘管存在宏觀經濟的不確定性，機構和散戶交易者對比特幣仍然保持著承諾。

‍

比特幣的技術展望：挑戰仍在前方

雖然比特幣的回升令人鼓舞，但分析師指出它面臨著重大挑戰。 根據分析師的說法，宏觀經濟因素，包括通脹、地緣政治風險以及特朗普政府下的潛在政策變化，將繼續影響市場情緒。 在這一複雜局勢中，美國的情況將持續影響市場。 司法部計劃出售價值 65 億美元的比特幣，這些比特幣是從絲綢之路中查獲的，這一舉措可能會暫時增加市場供應並對價格施加下行壓力。

隨著比特幣徘徊在 96,000 美元附近，交易者正密切關注其是否能保持這一動能。 這種加密貨幣年初至今上漲了 3%，但仍低於 12 月 17 日的歷史高位 10%。 宏觀經濟壓力、機構信心和政策發展的相互作用將在塑造比特幣在 2025 年的走勢中發揮關鍵作用。

儘管面臨挑戰，比特幣的長期潛力依然引人注目。 在 90,000 美元以上的戰鬥反映出更廣泛的市場力量，突顯出比特幣持續演變中的機會和障礙。

撰寫本文時，分析師指出 BTC 正徘徊在 $96,000 附近，市場仍然波動。買入情緒得到了 RSI 緩慢上升到中線之上的支撐，而價格仍保持在 100 日移動平均線之上。 價格不久將上升至近期的賣出區，這可能會阻礙反彈的持續。 買家的阻力可能在 $97,683 和 $99,904 陣線，而賣家則可能在 $94,450 和 $92,530 支撐位找到支持。

您可以透過 Deriv MT5 帳戶參與並推測 BTC 價格。 其提供了可用於分析價格的技術指標清單。 立即登入以利用指標，或註冊免費的示範帳戶。 該示範帳戶備有虛擬資金，可以無風險地練習分析趨勢。