So'nggi Market Radar'da biz Magnificent 7 aksiyalaridan 2 tasi bo'yicha asosiy aksiyalar daromadlarini tahlil qilamiz:

• Microsoft (MSFT)
• Alphabet (GOOGL/GOOG)

Market Radar-da haftalik bozor tahlilimiz bilan tanishing.

Deriv Bot dan foydalanishda savdoga nazorat qilingan, tartibli yondashuvni qabul qilishni xohlaysizmi? Reverse D’Alembert strategiyasi siz uchun mo'ljallangan. 

Bu strategiya Reverse D’Alembert bilan aqlli moslashuvlar qilinishiga qaratilgan. Ushbu strategiya har bir muvaffaqiyatli savdodan so'ng sizning stavkangizni oshiradi va muvaffaqiyatsiz natijalar yuz berilganda belgilangan birliklar soniga qarab kamaytiradi. 

Bu savdo strategiyasining qanday ishlashini Deriv Bot da ko'rib chiqamiz, bu esa mashhur moliyaviy bozorlar bo'yicha opsionlar savdosini taklif etuvchi savdo botidir. Reverse D’Alembert ni savdo botingizga qo'llashda ishtirok etadigan muhim parametrlarni, strategiya qanday ishlashini va foyda va zarar chegaralari bilan xavfingizni qanday boshqarishingizni kashf etasiz. 

Asosiy parametrlar

Deriv Bot dagi Reverse D'Alembert strategiyasi ushbu savdo parametrlaridan foydalanadi.

Dastlabki stavka: Bir savdoga kirish uchun belgilashni xohlagan miqdor. Bu, qo'llanayotgan strategiyaning dinamikasiga qarab, istalgan o'zgarishlar uchun boshlang'ich nuqta hisoblanadi.

Birlik: Muvaffaqiyatli savdolarda qo'shiladigan yoki yo'qotish savdolarida olib tashlanadigan birliklar soni. Masalan, agar birlik 2 ga belgilangan bo'lsa va dastlabki stavka 1 USD bo'lsa, stavka dastlabki stavkaning ikki baravariga oshadi yoki kamayadi, ya'ni 2 USD ga o'zgaradi.

Foyda chegara: Agar umumiy foyda ushbu miqdorni oshsa, bot savdo qilishni to'xtatadi.

Zarar chegara: Agar umumiy zarar ushbu miqdorni oshsa, bot savdo qilishni to'xtatadi.

Reverse D’Alembert strategiyasi qanday ishlaydi

1. Dastlabki stavkadan boshlang. 1 USD deb olamiz.
2. Birlikni tanlang. Ushbu misolda, bu 2 birlik yoki 2 USD.
3. Foyda keltiradigan savdolar uchun, keyingi savda stavkasi 2 USD ga oshiriladi. Deriv Bot har bir muvaffaqiyatli savdo uchun 2 USD qo'shishda davom etadi. A1 ni ko'ring.
4. Zararlangan savdolar uchun ikkita natija mavjud.
   • Agar dastlabki stavkada savdo qilinsa, keyingi savda miqdor hamma vaqt bir xil bo'lib qoladi, chunki strategiya minimal savdoda dastlabki stavkada savdo qiladi, A2 ni ko'ring. 
   • Agar yuqori miqdorda savdo qilinsa, keyingi savdada stavka 2 USD ga kamaytiriladi, A3 ni ko'ring.

Foyda va zarar chegara

Deriv Bot bilan foyda va zarar chegaralarini belgilashingiz mumkin, bu esa potentsial foydalarni himoya qiladi va potentsial zararlarni cheklaydi. Bu, savdo botining foyda yoki zarar chegarasiga yetganida avtomatik ravishda to'xtashi mumkinligini anglatadi.

Bu, muvaffaqiyatli savdalarni o'zgacha ravishda oshiruvchi va zarar ta'sirini cheklovchi xavfni boshqarishning bir shaklidir. Masalan, agar foyda chegarasini 100 USD ga belgilasangiz va strategiya barcha savdo bo'yicha 100 USD dan ortiq foyda keltirsa, bot ish faoliyatini to'xtatadi.

Xulosa

D'Alembert tizimi bilan samarali savdo, uning stavka dinamikasini va xavf boshqarish bo'yicha diqqat bilan shakllanishni talab qiladi. Bu yondashuvni Deriv Bot ni ishlatib avtomatlashtirishingiz mumkin, foyda va zarar chegaralarini belgilab, muvozanatli va nazoratli savdolarni ta'minlaydi. 

Biroq, siz uchun xavf qondirish qobiliyatini baholash va strategiyalaringizni demo hisobida sinab ko'rish juda muhimdir. Bu sizga Reverse D’Alembert sizning savdo strategiyangizga mos keladimi yoki yo'qligini aniqlashga yordam beradi, haqiqiy pul savdosiga o'tishdan oldin. 

Ushbu mashhur savdo strategiyasini Deriv Bot da sinab ko'rish uchun bepul demo savdo hisobini ro'yxatdan o'tkazing. Ushbu demo hisobi virtual mablag'lar bilan ta'minlangan, shuning uchun haqiqiy pul hisobiga o'tmasdan oldin riskdan himoyalangan holda sinab ko'rishingiz mumkin. 

1-3-2-6 savdo strategiyasi tunda boyish yoki darhol g'alaba qozonishni nazarda tutmaydi. Bu har bir muvaffaqiyatli savdo orqali potentsial foydangizni poydevor qiyofasida qurishga qaratilgan. 

1-3-2-6 strategiyasi nima?

Ushbu strategiya to'rt ketma-ket muvaffaqiyatli savdolar bilan potentsial foydani maksimal darajada oshirishni maqsad qiladi. Mana qanday ishlaydi: 

Bitta birlik sizning dastlabki tikishingiz miqdoriga teng. Birinchi muvaffaqiyatli savdodan so'ng tikish 1 birlikdan 3 birlikka, keyin ikkinchi muvaffaqiyatli savdodan so'ng 2 birlikka va uchinchi muvaffaqiyatli savdodan so'ng 6 birlikka moslashtiriladi. 

Agar savdo muvaffaqiyatli bo'lmasa yoki to'rt shartnoma savdo tsikli tugasa, keyingi savdo uchun tikish sizning dastlabki tikishingizga qaytadi.

Ushbu maqola Deriv Bot ga integratsiyalangan strategiyani o'rganadi, bu forex, tovarlar va derivativ indekslar kabi mashhur bozorlarni savdo qilish uchun mo'ljallangan ko'p funksiyali savdo botidir. Biz strategiyaning asosiy parametrlarini va uning qo'llanilishini chuqur o'rganamiz va sizga ushbu strategiyani Deriv Botda boshqarishga yordam berish uchun muhim jihatlarni taqdim etamiz. 

Asosiy parametrlar

Bular Deriv Botda 1-3-2-6 strategiyasi bilan ishlatiladigan savdo parametrlari.

Dastlabki tikish: Sizning savdoga kirish uchun qo'yishga tayyor bo'lgan miqdor. Bu foydalanilayotgan strategiyaning dinamikasiga qarab, tikishdagi har qanday o'zgarishlar uchun boshlanish nuqtasi hisoblanadi.

Foyda usuli: Agar sizning umumiy foydangiz ushbu miqdorni oshib ketsa, bot savdo qilishni to'xtatadi.

Zarar usuli: Agar sizning umumiy zararlaringiz ushbu miqdorni oshib ketsa, bot savdo qilishni to'xtatadi.

1-3-2-6 strategiyasi qanday ishlaydi

1. Dastlabki tikishdan boshlang. Keling, 1 USD deb aytamiz.
   
2. Agar savdo muvaffaqiyatli bo'lsa, ushbu strategiya keyingi savdo uchun tikishingizni dastlabki tikishingizdan 3 birlikga avtomatik ravishda moslashtiradi. Bu holatda, tikish moslashuvi 3 birlik, dastlabki tikish esa 1 USD dir. Shuning uchun, keyingi savdo 3 USD dan boshlanadi.
   
3. Agar ikkinchi savdo ham muvaffaqiyatli bo'lsa, tikishingiz keyingi savdo uchun 2 USD gacha, ya'ni dastlabki tikishingizdan 2 birlikka moslashadi.
   
4. Biroq, agar har qanday savdo zararga olib kelganda, tikishingiz keyingi savdo uchun 1 USD dastlabki tikishinggizga qaytadi. Yuqoridagi misolda, uchinchi savdo zararga olib keladi, shuning uchun tikish keyingi savdo uchun 1 USD dastlabki tikangizga qaytadi.
   
5. Dastlabki tikishga erishgandan so'ng, agar keyingi savdo ham zararga olib kelsa, tikishingiz 1 USD dastlabki tikishingizda qoladi. Ushbu strategiya minimal tanlov dastlabki tikishda bo'ladi. To'rtinchi va beshinchi savdolarni ko'ring.
   
6. Agar ketma-ket muvaffaqiyatli savdolar bo'lsa, tikish dastlabki 1, 3, keyin 2 va 6 birlikning harakatlariga moslashadi. 4 ketma-ket muvaffaqiyatli savdo tugaganidan so'ng, bitta tsiklni tugatadi va strategiya yana bir tsikl uchun o'z-o'zini takrorlaydi. Agar har qanday savdo zararga olib kelganda, tikishingiz keyingi savdo uchun dastlabki tikishingizga qaytadi.

1-3-2-6 strategiyasining tahlili

1-3-2-6 strategiyasi ketma-ket muvaffaqiyatli savdolardan foyda olishga qaratilgan bo'lib, zararli davrlar paytida xarajatlarni minimallashtiradi. Ushbu strategiyaning asosiy sababi statistik ehtimolliklarda bo'lib, bajarilishi mumkin bo'lgan muvaffaqiyat ehtimoliga qarab tikish hajmlarini moslashtirishda.

Bir muvaffaqiyatli savdodan so'ng ikkinchi savdo muvaffaqiyat ehtimoli yuqori. Shu sababli, ikkinchi savdodagi tikish 3 birlikka moslashadi. Uchinchi savdoda tikish 2 birlikga yuritiladi, chunki muvaffaqiyatli bo'lish ehtimoli pasaygan. Agar uchinchi savdo ham muvaffaqiyatli bo'lsa, strategiya avvalgi foydalarni (dumaloq 6 birlik dastlabki tikish) to'rtinchi savdoga sarflaydi, maqsadi esa potentsial foydalarni ikki baravar oshirishdir. 

Agar to'rtinchi savdo muvaffaqiyatli bo'lsa, strategiya umumiy 12 birlik foyda olishga yordam beradi. Biroq, ehtiyotkorlik bilan harakat qilish muhimdir, chunki bu strategiya tezda xavfli bo'lib, to'rtinchi savdodagi har qanday zarar avvalgi barcha foydalarni yo'qotishga olib keladi.

Foyda va zarar usullari

Deriv Bot foyda va zarar usullari bilan xavf boshqarish vositalarini taqdim etadi. Siz ushbu cheklovlarni o'rnatish orqali potentsial foydalarni himoya qilish va mumkin bo'lgan zararlarni chegaralash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu demak, savdo botisi foyda yoki zarar usuli yetib borganida avtomatik tarzda to'xtaydi. Misol uchun, agar siz foyda usulini 100 USD ga o'rnatgan bo'lsangiz va strategiya barcha savdolardan 100 USD dan ortiq foyda olib kelsa, bot ishlashni to'xtatadi.

Xulosa

1-3-2-6 savdo strategiyasi katta foyda taklif qilishi mumkin, lekin u katta xavflarni ham o'z ichiga oladi. Har bir tikish mustaqil bo'lib, strategiya uzoq muddatda muvaffaqiyatli savdolarni oshirmaydi. Agar siz zararlar to'plamiga duch kelsangiz, strategiya katta yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. 

Shu sababli, xavf to'plamingizni baholash va haqiqiy pul bilan savdo qilishdan oldin demo hisobida amaliyot o'tkazish muhimdir. 

Ro'yxatdan o'ting demo savdo hisobiga. Siz virtual mablag'lar bilan xavfsiz tarzda amaliyot o'tkazish, foyda va zarar usullari qanday ishlashini o'rganish va 1-3-2-6 savdo strategiyasini qanday ishlashini tushunish imkoniyatiga ega bo'lasiz. 

Muvaffaqiyatli savdolardan foydalarni ko'paytirish imkoniyatini maksimal darajada foydalanishini tasavvur qiling. Reverse Martingale strategiyasiga kiring. 

O'zaro muvaffaqiyatli savdo seriyasidan potentsial foydalarni ta'minlashga yordam berish maqsadida, ushbu savdo strategiyasi har bir muvaffaqiyatli savdodan so'ng ulushingizni oshiradi va har bir yo'qotish savdosi uchun dastlabki ulushga qaytadi.

Ushbu maqolada, biz Deriv Bot-da mavjud Reverse Martingale strategiyasini o'rganamiz, bu esa forex, tovarlar va olingan indekslar kabi assetlarni savdo qilish uchun mo'ljallangan ko'p qirrali savdo botidir. Biz strategiyaning asosiy parametrlarini va uni qo'llashini o'rganamiz va botni samarali ishlatmoqchi bo'lgan savdogarlarni zarur xulosalar bilan ta'minlaymiz.

Asosiy parametrlar

Bu Deriv Bot-da Reverse Martingale strategiyasi bilan ishlatiladigan savdo parametrlaridir.

Dastlabki ulush: Siz savdoga kirish uchun qo'yishga tayyor bo'lgan ulush miqdori. Bu strategiya dinamikasiga ko'ra ulushdagi har qanday o'zgarishlar uchun boshlang'ich nuqtadir.

Ko'paytiruvchi: Agar savdangiz muvaffaqiyatli bo'lsa, ulushingizni oshirish uchun ishlatiladigan ko'paytiruvchi. Qiymat 1 dan katta bo'lishi kerak.

Foyda chegarasi: Foydangiz umumiy miqdori ushbu qiymatdan oshib ketganda, bot savdo qilishni to'xtatadi.

Yo'qotish chegarasi: Umumiy yo'qotishingiz ushbu qiymatdan oshib ketganda, bot savdo qilishni to'xtatadi.

Maksimal ulush: Siz bir savdoga kirish uchun to'lashga tayyor bo'lgan maksimal miqdor. Agar bu qiymatdan oshib ketsa, keyingi savdoga bo'lgan ulush dastlabki ulushga qaytadi. Bu ixtiyoriy xavfni boshqarish parametri.

Reverse Martingale strategiyasi qanday ishlaydi

1. Dastlabki ulush bilan boshlang. Faraz qilaylik, 1 USD.
2. O'sha ko'paytiruvchi tanlang. Ushbu misolda, 2.
3. Agar birinchi savdo muvaffaqiyatli bo'lsa, Deriv Bot sizning ulushingizni avtomatik ravishda 2 USD-ga ko'paytiradi. Deriv Bot har bir muvaffaqiyatli savdodan so'ng ulushingizni ko'paytirishni davom ettiradi.
4. Agar bir savdo yo'qotish bilan tugasa, keyingi savdo uchun ulush 1 USD dastlabki ulushiga qaytadi.

Reverse Martingale strategiyasining maqsadi, muvaffaqiyatli savdo ketma-ketliklaridan foydalangan holda, ularni maksimal darajada foyda olishdir. Ushbu strategiya faqat ketma-ket muvaffaqiyatli savdolar bo'lsa, foydalidir.

Shu bois, ketma-ket muvaffaqiyatli savdo seriyasidan olingan potentsial foydalarni ta'minlash uchun maksimal ulush o'rnatish muhimdir. Agar maksimal ulush o'rnatilmasa, siz to'plagan barcha foydalarni, shuningdek, dastlabki ulushingizni yo'qotishingiz mumkin. Masalan, agar sizning maqsadingiz 2 ketma-ket muvaffaqiyatli savdolar ichida foydalarni maksimal darajada qilish bo'lsa, siz 1 USD dastlabki ulushingizga qarab 2 USD maksimal ulush o'rnatasiz. Shuningdek, agar sizning maqsadingiz 3 ketma-ket muvaffaqiyatli savdolar ichida foydalarni maksimal darajada oshirish bo'lsa, dastlabki ulushingiz 1 USD bo'lganda maksimal ulushingizni 4 USD o'rnatasiz.

Foyda va yo'qotish chegaralari

Deriv Bot foyda va yo'qotish chegaralarini o'rnatishga imkon beradi, bu xavfni boshqarish uchun. Foyda chegarasi belgilangan qiymatga erishgandan so'ng savdoning to'xtatilishini avtomatik ravishda amalga oshiradi. Yo'qotish chegarasi belgilangan yo'qotish miqdoriga erishgandan so'ng savdoning to'xtatilishini amalga oshiradi. Ushbu chegaralar foydalarni ta'minlaydi va yo'qotishlarni cheklaydi, bu sizning xavfni boshqarish jarayoningizning bir qismi. Masalan, 100 USD foyda chegarasi bilan, bot jami foyda 100 USD dan oshganda to'xtaydi.

Xulosa

Savdodagi Reverse Martingale strategiyasi katta foydalar taklif qilishi mumkin, lekin bir vaqtning o'zida sezilarli xavfga ham olib keladi. Tanlangan strategiyangiz bilan, Deriv Bot dastlabki ulush, ulush o'lchami, maksimal ulush, foyda chegarasi va yo'qotish chegarasi kabi xavfni boshqarish chora-tadbirlarini taklif etadi. Savdogarlar uchun xavf shoshiluvchanligini baholash, demo hisobda mashq qilish va haqiqiy pul bilan savdo qilishdan oldin strategiyani tushunish juda muhimdir.

Bepul Deriv demo hisobi uchun ro'yxatdan o'ting va ushbu strategiyani Deriv Bot-dan sinab ko'ring. Siz virtual mablag'lar bilan xavfsiz mashq qilishingiz mumkin. Haqiqiy pul bilan savdo qilishga tayyor bo'lganingizdan so'ng, demo hisobingizni haqiqiy Deriv hisobiga o'tkazing.

Savdo strategiyalari xilma-xil bo`lib, ularning har biri o`ziga xos yondashuvlar va xavf darajalariga ega. Ushbu maqolada biz Deriv Bot bo`yicha uchta asosiy strategiyani o`rganamiz: Martingale, D'Alembert va Oscar's Grind. Biz ularning maqsadlari, xavflari va metodologiyalarini soddalashtirish va yoritishni maqsad qilganmiz.

Martingale

Yondashuv: Martingale strategiyasi salbiy progressiya tizimi bo`lib, har bir yo`qotishdan keyin stavkangizni ikki baravar oshirasiz va daromaddan keyin dastlabki savdoga qaytasiz.

Maqsad: Oldingi yo`qotishlarni bitta daromad bilan tiklash.

Xavf: Yuqori darajadagi xavf. Agar siz bir qator yo`qotishlarga duch kelsangiz, katta yo`qotishlarni to`plashingiz mumkin.

Qanday ishlaydi:

Martingale strategiyasi qanday ishlashi haqida batafsil ma`lumot olish uchun

Xulosa: Martingale tizimi stavkalarni ikki baravar oshirish orqali yo`qotishlarni quvib chiqarishga qaratilgan. Bu siz oxir-oqibat yutishingizni taxmin qiladi va erishganingizda, yo`qotishlaringizni qoplaysiz. Biroq, bu xavfli, chunki u muvaffaqiyatni kafolatlamaydi va agar siz uzoq muddatli mag`lubiyatga duch kelsangiz, katta yo`qotishlarga olib kelishi mumkin.

‍

D’Alembert

Yondashuv: D’Alembert - bu ko`proq konservativ strategiya bo`lib, unda siz yo`qotishdan keyin stavkangizni sobit birlikga oshirasiz va daromaddan keyin uni bir xil birlikka kamaytirasiz.

Maqsad: Kichkina foyda olish bilan birga daromad va zarar o`rtasidagi muvozanatga erishish.

Xavf: Martingale bilan solishtirganda o`rtacha xavf, chunki u stavkalarni tez oshirmaydi.

Qanday ishlaydi:

D’Alembert strategiyasi qanday ishlashi haqida batafsil ma`lumot olish uchun

Xulosa: D’Alembert treyderlaringizni ehtiyotkorlik bilan boshqarish haqida. U yo`qotishlar va daromadlarni muvozanatlashtirishga qaratilgan, yanada tajovuzkor Martingale strategiyasi bilan solishtirganda yumshoroq yondashuv qilish.

‍

Oscar’s Grind

Yondashuv: Oscar’s Grind - bu ijobiy progressiya tizimi bo`lib, unda siz daromaddan so`ng stavkangizni belgilangan birlik bilan oshirasiz va yo`qotishdan keyin ham bir xil stavkani saqlab qolasiz. Bu har bir seansda bir birlik foyda olish maqsadiga erishguningizcha davom etadi.

Maqsad: Yo`qotishlarni minimallashtirgan holda kichik, doimiy foyda olish.

Xavf: Martingale bilan solishtirganda past darajadagi xavf, chunki u yo`qotishlarni agressiv ravishda quvib chiqarmaydi.

Qanday ishlaydi:

Xulosa:  Oscar’s Grind yo`qotishlarni boshqarishda foyda maqsadlarini belgilashga va qo`shimcha daromad olishga qaratilgan. U ko`proq nazorat qilinadigan va konservativ savdolar uchun mo`ljallangan.

Xulosa qilib aytadigan bo`lsak, har bir savdo strategiyasi turli xil xavf ishtahalari va maqsadlariga moslashtirilgan alohida yondashuvni taklif qiladi:

• Martingale agressiv tiklanishni davom ettirmoqda
• D’Alembert muvozanatni izlaydi
• Oscar’s Grind doimiy, qo’shimcha yutuqlarga qaratilgan.

Ushbu strategiyalarni va ularning o`ziga xos xavflarini tushunish juda muhim, chunki bu sizning savdo afzalliklaringiz va maqsadlaringizga mos keladigan ongli qarorlar qabul qilishingizga yordam beradi.

Bepul Deriv demo hisobi bilan ushbu strategiyalar qanday xavf-xatarsiz ishlashini o`rganing. Bu strategiyalarni sinab ko`rish uchun virtual mablag`lar bilan to`ldirilgan bo`lib, qaysi biri sizning tavakkal ishtahangiz va savdo imtiyozlaringizga mos kelishini ko`rish uchun.

Markaziy bank foiz stavkalari qarorlari

Bloomberg, Reuters:

Yaponiya Banki:

• Hozirgi siyosatni davom ettirish kutilmoqda
• Gubernator Kazuo Ueda tomonidan barqaror inflatsiya taraqqiyoti baholanishiga diqqat qaratish
• Dunyoning oxirgi manfiy foiz stavkasiga darhol yakun yo'q

Kanada Banki:

• Foiz stavkalarini o'zgarmas saqlash kutilmoqda
• Iqtisodiyot "recessiya hududida"
• Tahlilchilar foiz stavkalari qarorlariga ehtiyotkorlik bilan yondashishni kutmoqdalar

Evropa Markaziy Banki (ECB):

• Foiz stavkalari payshanba kuni barqaror bo'lib qolishi kutilmoqda
• Bozor e'tibori foiz stavkalarini qisqartirish vaqtiga oid ma'lumotlarga qaratilmoqda
• Reuters so'rovi: 45% stavkalar qisqarishini kutmoqda
• O'rtacha kutish: 2024-yilda 100 bazis bo'lak qidirilmoqda, depozit stavkasi 3.00% ga yetishi

Pensiya va investitsiyalar

Bank of America fond menejerlari so'rovi natijalari

Foiz stavkalari prognozlari:

• Yanvar oyida so'rov qilingan menejerlarning faqat 3% stavkalarning oshishini kutmoqda.
• Ko'pchilik 2024-yilning birinchi yarmida stavka kesishlarini taxmin qilmoqda.

Menejer fikrlari:

• 256 fond menejerlari $669 milliard aktivlarni nazorat qiladi.
• Kelgusi 12 oyda global o'sish kutishlari -40% ni tashkil etmoqda. Dekabrda -50% ga nisbatan ma'lum bir yaxshilanish.

Bozor hissiyoti:

• Menejerlar global o'sishga ehtiyotkor yondashishni bildiradilar.
• Kuchliligi saqlanayotganda, bu o'zgarish ko'proq umidni ko'rsatadi. 

Bill Grossdan fikrlar, sobiq PIMCO bosh ijrochisi

Bloomberg va Market Watch:

Bill Grossdan fikrlar, sobiq PIMCO bosh ijrochisi

• Bill Grossning Federal Rezervga maslahatlari:
  • Balansni pasaytirishni to'xtatishni tavsiya qiladi.
  • Recessiyadan qochish uchun kelgusi oylarda foiz stavkalarini qisqartirishni talab qiladi.
• Grossning investitsiya afzalliklari:
  • Aktsiyalarning haqiqiy daromadlarga nisbatan qimmatligini ko'rsatadi.
  • Sakofor investitsiyalarni afzal ko'radi: yuqori dividend aktsiyalari (banklar, tamaki) va M&A arbitragi.
• Wall Streetdan qarshilik:
  • Uzun muddatli strateg S&P 500ga umid bilan qaraydi.
  • Kelingusi oylarda 5% ko'tarilishini kutmoqda.

Kitco yangiliklari

• Pozitsiya kuzatuvi:
  • Oltin bo'yicha net uzun pozitsiyalar: 83,229 kontrakt. Oldingi haftaga nisbatan minimal o'zgarish.
  • Narx harakati:
    • Oltin narxlari $2,050-$2,000/unsiya oralig'ida mustahkamlanmoqda.
• Spekulyatorlarning javobi:
  • Fed xodimlarining hawkish izohlariga nisbatan shubhalar, oltin uzun pozitsiyalarida faol kesishlarga olib kelmoqda.
• Analitik fikrlar (TD Securities):
  • Spekulyatorlar yuqori qabul xarajatlari va kengaytirilgan imkoniyatlarni aytmoqdalar.
  • CFTC hisobot davrining so'nggi qismlarida davlat obligatsiyalarining bozorini sotish.
• Fedning siyosati va oltin prognozi:
  • Analitiklar Fedning yumshoq signallari faqat paydo bo'lmaguniga qadar $2,200 o'rtacha narxga bo'lgan ehtimollikni taklif qiladilar.

Kanada Banki foiz stavkalari prognozlari

Wall Street Journal:

• Iqtisodchilar konsensusi:
  • Asosiy foiz stavkasini saqlashi keng kutilyapti.
  • 14 iqtisodchidan 10 tasi iyun oyining oxiridan oldin stavkalarni qisqarishini kutmoqda.
• Taqdim etilgan muammolar:
  • Sifatli iste'mol xarajatlari va biznes sarmoyalari narx bosimlariga ta'sir qilishi mumkin.
  • Tez-tez qisqarishlardan qochish va inflatsiya xavflarini oldini olish uchun ehtiyotkorlik talab qilinadi.
• Mutaxassis fikrlari:
  • Tu Nguyen RSM Kanadadan erta qisqarishlarga qarshi ogohlantiradi, o'tmishdagi markaziy bank harakatlariga e'tibor qaratadi.
  • Carl Gomez CoStar Groupdan iqtisodiyot ehtimoliy ravishda recessiyada yoki uning yaqinida ekani haqida fikr yuritmoqda.
• Kutilayotgan vaqt jadvali:
  • Analitiklar birinchi foizning qisqarishi H1da bo'lishini va eng erta aprel oyida bo'lishini taxmin qilmoqda.

Yaponiya Banki yangiliklari

Japan Times va Reuters: 

• Hozirgi monetar sozlamalar:
  • BOJ ultra-yengil monetar sozlamalarni saqlamoqda.
• Ishonchdagi o'zgarish:
  • Stimulusni tugatish bo'yicha o'sayotgan ishonchni bildiruvchi belgilar.
  • Manfiy foiz stavkalariga yaqinlashayotgan tugashni taklif qiladi.
• Gubernator Uedaning izohları:
  • BOJ Gubernatori Kazuo Ueda Yaponiya 2% inflatsiya maqsadiga barqaror erishishiga ishonch bildiradi.
  • Xizmatlar sektori narxlaridagi barqaror ko'tarilishni tilga oladi.
• Bozor ta`siri:
  • Hawkish tendentsiya yapon yenasi qaytishiga undaydi.
  • Qisqa muddatli davlat obligatsiyalari daromadlari bir oylik eng yuqori darajaga yetgan.
  • Sarmoyadorlar mart yoki aprel oyida manfiy stavkalarning tugashiga ehtimoliyatni oshirishmoqda.
• Kutilayotgan diqqat:
  • Bozorlar yillik ish haqi muzokaralarini yaqindan kuzatmoqdalar, bu mart oyi o'rtalarida tugaydi.
• Analitiklar o'rtasidagi konsensus:
  • Sakkiz nafardan olti nafari dollarning pastki chegarasi ¥130 va ¥135 orasida bo'lishini taxmin qildi.

Federal Rezerv va PYMNTS

Federal Rezervdan Bank Term Funding Program yangilanishi:

• Federal Rezerv yangilanishi:
  • Bank Term Funding Program (BTFP) 11 martdan yangi kreditlarni to'xtatadi.
  • Yangi BTFP kreditlari bo'yicha foiz stavkalari rezerv balanslari bo'yicha foiz stavkalariga moslashgan.
  • Zudlik bilan bajariladi; boshqa barcha dastur shartlari o'zgarmas qoladi.
• Dastlab yuqori narxli BTFP qarz olish kutilgan yuqori tariflarga qarab.
• Narx kutishlaridagi o'zgarish qarz olishni jalb qiladi, bu esa so'nggi rekord darajadagi qarz olinishiga olib kelmoqda.
• Banklar BTFPdan qarz olishlari, fondlarni Fedda joylashtira olishlari, rezerv balanslari bo'yicha yuqori stavkalar olishlari mumkin.
• Analitiklar banklar ijobiy arbitrageni ishlatayotganini qayd etmoqdalar, bu 2023 yil noyabr oyidagi daromadning pasayishi va BTFP aktivlari oshishi bilan ko'rinadi.
• Fedning harakati yaqin atrofdagi obligatsiya daromadlari pasayishini qaytarishi, o'sish tendentsiyasiga ko'rsatma beradi.

AQSh aktsiyalari

Barrons va Wall Street Journal: 

• Barrons: AQSh aksiyalari indekslari aralash tugadi
• Xazina auktsioni yangilanishi:
  • $61 milliardlik 5 yil davomida xazina notalariga bo'lgan qabul qoniqarsiz.
  • Berilgan daromad 4.055% ni tashkil etadi, bu oldindan bidirlash daromadidan 2 bazis punkt yuqorida, yuqori investor talabini ko'rsatadi.
  • 10 yil davomida daromad 4.171% ni tashkil etadi, bu 23 yanvardagi eng oxirgi darajadan 4.138% ga ko'tarilgan.
• S&P 24-yanvarda oshdi.
• Daromad mavsumi kompaniya ish faoliyatini aralash tarzda ko'rsatdi:
  • Netflix kuchli obuna o'sishi bilan o'td.
  • AT&T pasaydi.

The Guardian & Apple News:

• Xitoy ta'siri: Apple's iphone yuklamalari 2023-yilning IV choragida 2.1% ga kamaydi.
• Yevropa o'zgarishlari: Apple Bryussel qonunlariga mos keladi, ilovalarni do'kondan tashqarida yuklab olishga imkon beradi.
• iPhone moslashuvlari: ko'proq brauzer tanlovlari, alternativ to'lovlar, va App Store variantlari. 
• Dasturchilar foydasi: Yangi shartlarni qabul qilish Apple kesimini 15-30% dan 10-20% gacha kamaytiradi.
• Aktsiyalar haqida yangilik: Apple Inc. aktsiyalari 0.17% ga $194.17 ga kamaydi.

Foiz stavkalari

Wall Street Journal:

• Asosiy foiz stavkasi rekord balandlikda saqlanmoqda. 
• Depozit stavkasi uchinchi marta kelishi davomida 4%da saqlanmoqda.
• Baholarni yozda qisqartirish uchun eshik ochiq. 
• Kristin Lagarde: "Ish haqi o'sishining biroz pasayishi yo'naltirilgan yaxshidir."
• Aprel-may oylarida muhim ma'lumotlar kutilyapti; Lagarde sanalarni kamaytirmoqda.
• Analitik fikri: yozdan oldin foiz stavkasining qisqarishi kelajagi oshdi.
• Yevro pasaydi, Yevropa aktsiyalari ko'tarildi.

AQShda daromadlar mavsumi, har chorakning oxirgi oyidan bir yoki ikki hafta o'tgach boshlanadigan davrdir, bu vaqtda barcha yirik korporatsiyalarning daromad hisobotlari asta-sekin kirib keladi. 

Hozirgacha, biz Tesla kabi ba'zi yirik kompaniyalar kutilgan natijalarga erisha olmasligini ko'rdik. Tesla 24 yanvarda daromadlarini e'lon qilganda, Q4 uchun yuqori daromadi 25.17 milliard USD ni tashkil etdi, bu esa bozorning 25.87 milliard USD bo'yicha taxminidan past edi.

O'tgan hafta texnologiya kompaniyalarining daromadlari asosiy yangiliklar bo'lib, chip ishlab chiqaruvchi ASML haftaning yulduzi bo'lib qolishdi, 2 milliard yevro (2.17 milliard USD) to'liq foyda bilan 9% o'sishni qayd etishdi. Bu esa tahlilchilar tomonidan kutilgan 1.87 milliard yevro (2 milliard USD) dan oshib ketdi. 

Ushbu hafta texnologiya sanoati yana yangiliklar markazida bo'lishi kutilmoqda, Magnificent 7 dan beshta kompaniyaning hisobotlari e'lon qilinishi rejalashtirilgan - Microsoft, Alphabet, Meta, Apple va Amazon. 

Nima kutish mumkin?

Microsoft Q2 daromadlari (Seshanba, 30 yanvar)

Microsoft yillik daromad hisobotidagi yaxshilanishni e'lon qilishi kutilmoqda, Zacks Konsensus Taxmini bir aksiyaga 2.75 USD daromad ko'rsatishini bildiradi. Daromadlar 2023-yilning Q2 daromadlariga nisbatan 15.7% o'sishi kutilmoqda va 61 milliard USD atrofida bo'lishi mumkin. 

Q1 o'sishi asosan bulut kuchining davomiyligi bilan ta'minlandi, bu kompaniya Raisi va CEO'si Satya Nadella ma'lum qilishicha, to'qqiz oylik daromadi 31.8 milliard USDdan oshdi.  

Sun'iy intellekt Q1 o'sishiga sezilarli hissa qo'shgan holda, CEO o'zining yillik maktubida sun'iy intellekt davrini “odamlar uchun haqiqiy qilish” maqsadlaridan so'zlab berdi. “Har bir mijoz yechimi sun'iy intellekt davriga mos ravishda qayta tasavvur qilinadi. Va bu haqiqatdan biz allaqachon boshlagan ishimizdir.”

Aksiya narxi 402.56 USD ni tashkil etadi, kompaniya bozor bahosi bo'yicha 3 trillion USD klubi yangi a'zosi bo'ldi.

Alphabet Q4 daromadlari (Seshanba, 30 yanvar)

Q3 natijalari Alphabet'ning 1.45 USD bir aksiyaga daromadii kutilganidan yuqori bo'lishini ko'rsatdi, bu esa 1.55 USD ni tashkil etdi. Bulut biznesi Q4da bir aksiyaga 1.60 USD daromad ko'rsatishi kutilmoqda. Bu esa Zacks Konsensus Taxminiga ko'ra, 70.71 milliard USD daromad ko'rsatadi, ya'ni yildan yilga 12% o'sishni anglatadi.

Q3 daromadlari hisobotining ijobiy ko'rsatkichi asosan qidiruv va YouTube reklamalaridan kelib chiqdi. Bu 59.65 milliard USD ga yetdi, bu o'tgan yilda 54.48 milliard USD dan oshdi va chorakdagi umumiy daromad o'sishini 11% ni tashkil etdi. 

Iste'molchilar tomonidan ishlab chiqarilgan sun'iy intellektga bo'lgan talab yaxshi ko'rinar ekan, Alphabet chatbot Bard'ni barcha dasturlari va xizmatlariga qo'shish niyatida. Kompaniya Microsoft'ning ofis ilovalaridagi sun'iy intellektga kirishini qiyinlashtirishni maqsad qilmoqda. Bu Google Sheets va Docs kabi ofis ilovalarini bozor yetakchiligini saqlab qolish uchun amalga oshirilmoqda. Aksiya narxi 150.35 USD ni tashkil etmoqda, yozilish paytida.

Meta Q4 daromadlari (Payshanba, 1 fevral)

Meta Q3da 4.39 USD bir aksiyaga daromad ko'rsatishi kutilmoqda, bu 3.60 USD ga qaraganda ancha yuqori. Ushbu chorakda kompaniya daromadlarini 34.15 milliard USD ga yetkazdi, bu esa yildan yilga 23% o'sishdir. 

Meta’ning Q4 natijalari payshanba kuni kompaniya 38.82 milliard USD daromad va aksiyaga 4.80 USD taxminiy daromadni ko'rsatishi mumkinligini keltirib o'tishi mumkin. Bu esa yildan yilga daromadni 20.7% ga oshishini anglatadi, bu esa Zacks tadqiqotlariga ko'ra. 

Kompaniyaning 2023 yildagi aksiyalarining 194% o'sishi faol foydalanuvchilar sonining ortishi bilan harakatda bo'lgan xarajatlar daromad o'sishini paydo qilganligi bilan bog'liq edi, Bu esa Q1'dan Q3'gacha davom etdi. 

Reality Labs'da kompaniyaning katta xavf yo'qotishlariga qaramay, Zukerbergning “Samaradorlik yili” strategiyalari kelgusidagi invesmentlar uchun dividendlari, yo'naltirilgan xarajatlarni termalganda qo'shildi. Yozilish paytida aksiyaning narxi 390.68 USD ni tashkil etdi, bu yilda 11.21% ga oshmoqda. 

Apple Q1 daromadlari (Payshanba, 1 fevral)

Ayniqsa Payshanbada Apple Q1 daromad hisobotini e'lon qiladi. Kompaniya Xitoydan kuchli raqobatni engib, 89.5 milliard USD daromad olishi kutilmoqda, ulkan daromad 89.28 USD ni tashkil etadi, Apple 117.95 milliard USD daromad va aksiyaga 2.11 USD daromad ko'rsatishi kutilmoqda. 

Ushbu Wall Street prognozalari Xitoyda talabning pasayishi haqidagi investorlar xavotirini o'z ichiga oldi, Huawei esa kuchli ichki raqobatchi hisoblanadi. Bu qisman 2023 yillik savdolaridagi pasayishdan kelib chiqadi, bu esa Apple’ni 2022 yidagi 394.33 milliard USD savdosini qondirish imkoniyatiga ega bo'lmadi. 

Q4 daromad hisobotidan oldin, Apples shekilli muhit, siyosat va ijtimoiy tashabbuslar bo'yicha vitse-prezident Lisa Jackson kompaniyaning karbon neytrallikka bo'lgan majburiyatini yana bir bor ta'kidlab, karbon-neytral mahsulotlar turini rivojlantirish bo'yicha va kelajakda ortadigan talabni oldindan ko'rishni maqsad qilgan. 

“Dunyoning eng mashhur soatining karbon neytral bo'lishida muhim bir yutuqqa erishdik - va biz ushbu davrning tezligini bartaraf etish uchun inovatsiyalarga davom etamiz.”

Aksiya narxi 194.50 USD bo'lib, yildan-yilga o'sish 3.93% ni tashkil qiladi, Apple sun'iy intellektga ega bo'lgan iPhone'larni sotuvga chiqarishga tayyorlanmoqda. 

Amazon Q4 daromadlari (Payshanba, 1 fevral)

Amazon Q3 da 13% o'sishni qayd etdi, daromadlar 143.1 milliard USD ga yetdi, bu Q3 2022'da 127.1 milliard USD dan oshdi. 

Factset analitiklari 2023 Q4 daromad hisobotining 165.9 milliard USD va aksiyaga 0.79 USD daromad ko'rsatishini prognoz qilmoqda. Kompaniyaning bulutli hisoblash xizmatlarida va e-tijorat bozoridagi boshqaruviga qaramay, investorlar kompaniya sun'iy intellekt davrida katta foyda ko'rishga tayyor emasligidan xavotirlanmoqda. 

Amazon tomonidan 4 milliard USD AI shartnomasi Anthropic bilan tuzilgan, Amazon daromadni oshirish va AWS xizmatlarini yaxshilash maqsadida AI qurollanish poygasiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Aksiya narxi hozirgi vaqtdagi 156.87 USD darajasida, yildan-yilga o'sish 3.52% ni tashkil qiladi. 

Magnificent 7 aksiyalari shu hafta moliyaviy yangiliklarda yetakchiligi bo'lishi mumkin. Savdogarlar ushbu kompaniyalar hisobotlaridagi narxlar ko'rsatkichlari va daromadlarni ko'rib chiqish uchun diqqatni jamlashlari kerak. Daromadlar qiyinchiliklari, ya'ni kutilgan raqamlardan yuqoriga yoki pastga tushish, o'sha kompaniyaning aksiyasidagi volatillikni ko'rsatishi mumkin. 

Ushbu so'nggi Market Radar-da biz asosiy markaziy bank qarorlarining GBP/USD valyuta juftligiga ta'sirini ochib beramiz. Bu hafta biz quyidagi stavka qarorlariga e'tibor qaratamiz:

• Federal Open Market Committee (FOMC)
• Bank of England (BOE)

Market Radar-da haftalik bozor tahlilimiz bilan tanishing.

Buyuk Britaniya inflyatsiyaning keskin ko'tarilishi bilan kurashmoqda, 2023 yil dekabriga qadar 12 oy davomida 4.0% ga yetdi. Bu nishonlangan 3.9% dan oshgan va 2023 yil fevralidan beri birinchi ko'tarilish. Oylik o'zgarishlarni ko'rib, iste'mol narxlari indeksi (CPI) 2023 yil dekabrida 0.4% ga ko'tarildi, bu o'tgan yil dekabrdagi daraja bilan bir xil.

O'sish omillari: Tabiiy gaz va alkogol

CPIH (Iste'mol narxlari indeksi, egalarining uy-joy xarajatlarini hisobga olgan holda) va CPI yiliga nisbatan asosiy omillari alkogol va tamaki narxining oshishidir. Tamaki narxlarining ko'tarilishi asosan davlat oxirida yuqori soliq e'lon qilganligi ortidan tamaki bojining oshishidan kelib chiqdi. Tamaki narxlari noyabrdan dekabrgacha 4.1% ga ko'tarildi, bu esa har yillik 16.0% ga sezilarli o'sishga olib keldi. Boshqa tomondan, alkogol narxlari o'sha vaqt ichida 1.6% ga pasaydi va bu umumiy yillik daraja oshishiga ozgina hissa qo'shdi.

Inflyatsiya tendensiyalari va moliyaviy rag'batlar

2005 yildan 2023 yilgacha bo'lgan tarixiy ma'lumotlar, odatda yanvar oyida Buyuk Britaniya inflyatsiyasining pasayishini ko'rsatadi, bu o'tgan yil dekabridan farqli o'laroq. 2023 yil dekabrida kutilmagan ko'tarilish bo'lishiga qaramay, analitiklar yanvar uchun pasayishni taxmin qilmoqdalar, rasmiy raqamlar fevralda e'lon qilinishi kutilmoqda.

Xizmatlar inflyatsiyasi qisqa muddatda davom etishi kutilmoqda, asosan mart oyi byudjetida e'lon qilingan har qanday moliyaviy rag'batga bog'liq. Gubernator Endryu Beyli, ish haqi va xizmatlar narxi oshishi davom etayotganligini hisobga olgan holda, foizlarni pasaytirish bo'yicha ehtiyotkorlik bilan qaror qabul qilishni tanlashi mumkin. Bundan tashqari, Buyuk Britaniya hukumatining katta xarajatlari qaror qabul qilish jarayonini murakkablashtirishi mumkin.

Minimal ish haqining oshishi va inflyatsiya xavotlilari

Inflyatsiyaga hissa qo'shayotgan asosiy muammo, Buyuk Britaniyada minimal ish haqining 2024 yil aprelida soatlarga 11.44 GBP ga yetishi kutilyapti, bu 9.8% ga ko'tariladi. Bu oshirish Buyuk Britaniyaning minimal ish haqini rivojlangan iqtisodiyotlar ichida yuqori ko'rsatkichlardan biriga qo'shadi va bu inflyatsiya bosimlariga hissa qo'shishi mumkin.

Energiya narxlari va 2023 yil bahorida ko'rilgan keng tarqalgan narx oshishining qaytarilishi inflyatsiyaga ta'sir qilmaslik uchun muhim elementlardan biri bo'lishi kutiladi.

Bank of Englandning foiz siyosati: Ma'lumotlarni kutmoqda

Bank of England martdan keyin foizlarni pasaytirishni ko'rib chiqish ko'zda tutilgan, may oyi Monetar siyosat hisobotiga muhim burilish nuqtasi sifatida qaralmoqda. Shu vaqtgacha, markaziy bankning o'zgaruvchan iqtisodiy holatni hisobga olgan holda, yaxshi ma'lumotlar to'plagan bo'lishi kutilmoqda.

Manba: ONS, Deriv

GBP/USD tendensiyalari va mutaxassis fikrlari

GBP/USD valyuta kursi yaqin kuzatuv ostida. HSBC’ning Dominik Banning sterlingning noyabr oxirida 1.20 USD dan 1.27 USD gacha ko'tarilishini tanqid qildi, bu esa foiz stavkalari tafovutlariga qaraganda o'g'irib juda ko'p deb hisobladi. Banning, britaniyalik iqtisodiyotning asosiy zaifliklari tufayli sterlingning 2024 yilda taxminan 1.20 USD ga pasayishi mumkinligini kutmoqda.

JP Morgan sterling/dollar juftligini 2024 yilning birinchi choragida 1.18 ga pasayishini prognoz qildi, dekabrga kelib 1.26 ga tiklanishi kutilmoqda. Ushbu prognozga asosiy ta'sir etuvchi omillar 2024 yildagi inflyatsiya va pasaygan o'sish jarayonidagi dinamikalar bo'ladi, bu esa Bank of Englandning siyosat tanlovlarini bossa yumshatadi.

Iqtisodiy natijalar va chidamlilik

So'nggi iqtisodiy ko'rsatkichlar ishlab chiqarishda pasayishni ko'rsatadi, bu 2023 yilning 3-choragida (iyuldan sentyabrgacha) 0.1% pasayganligini ko'rsatadi, dastlab hech qanday o'sishni keltirib chiqarmasligini bilildiradi. Bu 2023 yilning 2-choragida (apreldan iyungacha) o'zgarishlar bo'lmasligi bilan birga bo'lib, dastlab 0.2% ko'tarilishi kutilgan edi.

Xulosa qilib aytganda, Buyuk Britaniyadagi mavjud holat inflyatsiya bosimlari, sust iqtisodiy o'sish, moliyaviy omillar, yaqinlashib kelayotgan umumiy saylovlar va markaziy bank siyosati qarorlarining ko'plab ko'rinishlarini qilib turgan ko'rinishdir.