Многие трейдеры сталкиваются с трудностями при выборе правильного уровня плеча: слишком маленькое ограничивает возможности, слишком большое увеличивает риск. Синтетические индексы Deriv помогают решить эту проблему, предлагая индивидуальное, инструмент-специфичное плечо, которое подстраивается под волатильность. Результат? Трейдеры на Deriv MT5 и Deriv Trader могут точно контролировать уровень экспозиции без лишнего риска. В этой статье объясняется, как работает модель плеча Deriv, как она сравнивается с другими брокерами и что трейдеры могут сделать, чтобы использовать её ответственно.

Краткое содержание

• Deriv предоставляет символ-специфичное плечо на всех своих платформах, помогая трейдерам эффективно управлять капиталом.
• Апрельское обновление Deriv MT5 2024 года увеличило плечо по большинству индексов, но снизило его для Jump 100 для стабилизации волатильности.
• Модель соответствует мировым тенденциям прозрачности, используя основанную на данных логику маржи и встроенные функции безопасности.
• Грамотное использование плеча в сочетании с правильным размером позиции и стоп-лоссами может обеспечить устойчивые результаты.

Вот почему структура плеча Deriv выделяется на современном рынке трейдинга.

Почему Deriv лидирует сегодня по плечу на синтетических индексах?

Deriv более двух десятилетий совершенствует свою модель синтетических индексов. Индексы, такие как Volatility 75, Crash 500, Boom 1000 и Step Index, работают на основе проверенных генераторов случайных чисел, имитирующих поведение реального рынка без внешнего влияния.

Плечо на Deriv не является одинаковым для всех инструментов. Оно подбирается индивидуально для каждого инструмента:

• Большее плечо на стабильных индексах (Volatility 25, 50)
• Умеренное плечо на рынках со средней волатильностью (Crash/Boom)
• Меньшее плечо на активах с частыми скачками (Jump индексы)

Согласно данным Deriv за 1 квартал 2025 года:

• 68% трейдеров используют плечо менее 1:500
• 24% торгуют с плечом от 1:500 до 1:1000
• Только 8% превышают 1:1000

«Плечо — это не силовой инструмент. Это инструмент точности. Трейдеры, которые используют плечо до 1:500, как правило, увеличивают свой капитал более стабильно. Дело не в размере. Дело в дисциплине.» - Wafaa Elashry, старший продуктовый аналитик Deriv.

Вкратце, гибкая структура плеча Deriv даёт трейдерам точный контроль без ущерба для безопасности.

Таблица 1 – Сравнение Deriv и мировых брокеров

Как плечо Deriv сравнивается с мировыми стандартами?

Большинство брокеров ограничены плечом 1:30 в ЕС/Великобритании и 1:100 в Австралии.

Deriv, работая по модели Derived account, позволяет изменять плечо в зависимости от символа. Это обеспечивает гибкость, соответствующую волатильности каждого индекса.

«Наша гибкость сопровождается постоянным мониторингом. Каждый индекс непрерывно пересматривается, чтобы плечо оставалось безопасным и пропорциональным.» - Syed Mustafa Imam, специалист по Data Engineering

Deriv MT5 и Deriv Trader применяют эту логику в реальном времени, показывая трейдерам точные требования к марже до размещения ордера.

Как работает плечо Deriv MT5 для разных типов синтетических индексов?

Для Volatility 100 Index с плечом 1:1000 требуется всего 10 USD маржи для позиции на 10 000 USD. Это 0,1% требования к марже.

Для Jump 100 Index с плечом 1:250 потребуется 40 USD маржи для такой же экспозиции, или 0,4% маржи, что отражает более высокую волатильность.

«Эффективность маржи удерживает вас в игре. Планируйте маржу заранее, чтобы волатильность не привела к ликвидации.» - Prince Coching, старший специалист по трейдингу

Таблица 2 – Диапазоны плеча по типам синтетических индексов

Вкратце, соотношения плеча и маржи на Deriv рассчитаны так, чтобы соответствовать волатильности каждого индекса, обеспечивая стабильность и возможности одновременно.

Как управлять рисками плеча при торговле синтетическими индексами на Deriv?

Плечо увеличивает как потенциальную прибыль, так и убыток, поэтому контроль имеет значение. Функции безопасности Deriv помогают, но ключ к долгосрочности — в грамотных привычках.

Встроенные меры безопасности

• Триггеры стоп-аута: Автоматическое закрытие позиций, если капитал падает ниже ~50%.
• Защита от отрицательного баланса: Убытки никогда не превышают депозит.
• Оповещения о маржин-колле: Предупреждения до достижения критических уровней.

Данные Deriv (1 квартал 2025)

• Средний уровень маржи до стоп-аута: 68%
• Использование стоп-лоссов: 82% трейдеров
• Медианный просадка на переобременённых счетах: 23%

Лучшие практики

• Держите уровень маржи > 300%.
• Ограничивайте плечо до ≤ 1:500 для долгосрочных сделок.
• Избегайте коррелированных позиций с высоким плечом (например, Vol 75 + Boom 1000).

«Риск — это не только плечо. Это внимание. Те, кто отслеживает маржу и диверсифицирует, держатся дольше.» - Felicia Tanwijaya, специалист по Risk Analytics

Deriv MT5 и Deriv Trader отображают актуальные данные по марже, что позволяет трейдерам легко оставаться в безопасных пределах.

Вкратце, экосистема Deriv сочетает автоматизацию с осознанностью — лучший микс для управления рисками.

Как работают требования к марже и уровни экспозиции на Deriv?

На Deriv MT5

• Market Watch → Specification показывает размер контракта, % маржи и стоп-аут.
• Order Window отображает необходимую маржу до исполнения.
• Terminal → Trade tab показывает актуальные уровни маржи и оповещения.

На Deriv Trader

• Нажмите (ℹ️) рядом с контрактом, чтобы увидеть детали плеча и выплаты.
• Демо-счета полностью повторяют реальные спецификации — идеально для практики.

Таблица 3 – Примеры расчёта маржи на практике

Чему трейдеры могут научиться на этих смоделированных кейсах?

Кейс 1: Сбалансированное использование

• Лена, Юго-Восточная Азия – Vol 50, плечо 1:2500, риск–прибыль 1:3, стоп-лосс всегда включён.
• Результат: +18% за 3 месяца, минимальная просадка.

Кейс 2: Чрезмерное плечо

• Рэй, Латинская Америка – Boom 1000, 1:600, без стоп-лосса, 3 позиции.
• Результат: Авто-стоп-аут при 65% маржи; –25% капитала за одну сессию.

Кейс 3: Грамотная диверсификация

• Айша, Ближний Восток – Vol 10, 75 и Step Index по 1:500, риск 1% на сделку.
• Результат: Стабильный ежемесячный рост, низкая просадка.

Вкратце, дисциплинированное управление маржой приводит к стабильным долгосрочным результатам.

Что дальше для системы плеча Deriv в 2025–2026 годах?

В рамках дорожной карты Deriv на 2025–2026 годы компания совершенствует свой механизм плеча, чтобы соответствовать современным рыночным условиям и стандартам калибровки риска.

Грядущие обновления:

• Динамические уровни: Плечо автоматически подстраивается под объём сделки и волатильность.
• Дашборды маржи в реальном времени: Тепловые карты экспозиции по семействам индексов.
• AI-подсказки: Предупреждения при превышении безопасного уровня плеча в портфеле.
• Новые индексы: “Macro Volatility” и “Energy Volatility” (в тестировании).

«Плечо станет адаптивным», — прогнозирует Priyanka Shrivastava, Product Owner. «Соотношения будут отражать историю и профиль риска каждого трейдера.»

В этом последнем Market Radar мы освещаем влияние экономических данных США на инфляцию и впечатляющий бычий рост S&P 500 и золота. Мы рассматриваем следующие экономические индикаторы:

• Данные по индексу потребительских цен США (CPI)
• Данные по индексу цен производителей США (PPI)

Оставайтесь в курсе с нашим еженедельным рыночным анализом на Market Radar.

В этом последнем Рынок Радаре мы выделяем основные события, которые изменят ландшафт криптовалют. Мы охватываем следующие новости:

• Резкий рост Биткойна до $67К
• Потенциальная цена Биткойна после события халвинга
• Обновление Dencun Ethereum

Оставайтесь в курсе нашей еженедельной рыночной аналитики на Рынок Радар.

Thursday, 15 February, saw Bitcoin rise shattering expectations by crossing the $52,000 mark for the first time in 2 years. This wasn’t an isolated milestone, with altcoins also posting significant gains — Ethereum surged over 6%, pushing the global crypto market cap to clock $2.04 trillion in 24 hours.

The uptrend was long time coming

Аналитики из CoinDCX среди тех, кто настроен оптимистично относительно криптовалют, отмечая "Крипторынок продолжает расти, а Bitcoin и Ethereum достигают своих максимальных значений в этом году. Этот рост подпитывается увеличением инвестиций в Bitcoin Spot ETFs и положительными ожиданиями относительно предстоящего события халвинга."

Bitcoin’s recent up moves have come after a winter period that saw the coin struggle to breach the $30,000 mark for most of 2023. После сложного года и 15-месячного периода консолидации пришло время для потенциально более высоких оценок. 

Растущий спрос на Bitcoin ETF

Как мы отметили в нашем Market Radar, январский переломный момент для криптовалюты стал тем, что SEC одобрил 11 заявок от ведущих компаний на предоставление Bitcoin ETFs. Это означало, что такие компании, как BlackRock, Fidelity и VanEck, сделают грандиозный шаг в криптопространство. 

Вход финансовых гигантов спровоцировал ожидания, что крупные институциональные деньги последуют за ними, и так и произошло. Last week saw record capital inflows into Bitcoin ETFs, pushing it to the $2.4 billion mark, with Blackrock’s IBIT and Fidelity’s FBTC receiving inflows of $1.6 billion and $648 million respectively.

Данные, предоставленные CoinShares, показывают растущий интерес к крипто ETFs и огромные притоки капитала, закачанные на прошлой неделе.

Аналитики ожидают дальнейших притоков, так как интерес к Bitcoin ETF остается живым. 

Эволюция настроений в отрасли 

Мы прошли путь от отказа ведущих финансовых игроков от Bitcoin до разговоров о строгом регулировании, и теперь Spot BTC ETFs доступны на открытом рынке. История Bitcoin указывает на то, что настроения в отрасли, даже среди старожилов и аналитиков, продолжают изменяться. 

Огромный приток институционального капитала на прошлой неделе свидетельствует о том, что цифровые активы больше не рассматриваются как спекулятивные нематериальные активы, поддерживаемые молодыми инвесторами, а как серьезное дополнение к инвестиционным портфелям.

Инвесторы с большой капитализацией покупают не только ETFs, но и сами монеты. Растущий Bitcoin также подтянул альткоины вверх, с институциональными деньгами, вливающимися на рынок. This is exemplified by a transaction that saw $86.5 million USDC moved from Circle to Binance through GSR and Falcon X on Friday, February 16. Аналитики рассматривают это событие как подтверждение того, что цифровые активы на пути к полной акцептации институциональными финансами.

Ожидание перед событием халвинга Bitcoin

Предстоящий халвинг Bitcoin также может объяснить недавнее ценовое движение BTC, когда спекулянты внимательно следят за ситуацией. Это событие происходит каждые четыре года (следующее запланировано на апрель), и вознаграждение за успешное майнинг новых блоков сокращается вдвое. Это, в свою очередь, замедляет поставки новых BTC, попадающих на рынок каждый день.

Поскольку события халвинга замедляют количество новых монет, доступных на рынке, аналитикам не безосновательно ожидать увеличения спроса, что может отразиться на цене. Также имеется задокументированная история цен, увеличивающихся после события халвинга.

‍

Достигнет ли BTC отметки в 60K до апреля, зависит от того, сколько еще институциональных вливаний произойдет и как рынок отреагирует на событие халвинга. Некоторые аналитики, такие как генеральный директор Blockstream Адам Бек, предсказывают, что BTC может достичь шестизначных значений до события халвинга. 

Анализ цен на Bitcoin: навигация по техническим индикаторам и рыночным трендам

Bitcoin is currently testing a resistance reminiscent of December 2021, situated around $51,800. A breakthrough above this level could potentially pave the way for a move towards $59,400. 

В настоящее время 50-дневная скользящая средняя находится значительно выше 200-дневной скользящей средней, что подчеркивает продолжающийся восходящий тренд Bitcoin. Тем не менее, индекс относительной силы (RSI), колеблющийся около отметки 70, указывает на осторожность для трейдеров, сигнализируя о возможных условиях перепроданности и предсказывая коррекцию в краткосрочной перспективе.

Учитывая множество прогнозов вокруг Bitcoin, очевидно, что его устойчивость продолжает сохраняться. Предстоящее событие халвинга и растущее принятие Bitcoin ETFs способствует его восходящей траектории.

However, whether Bitcoin ascends to $60,000 heights or faces downturns remains uncertain. Трейдерам следует помнить, что участие в торговле Bitcoin требует внимательного обдумывания и управления рисками.

As the earnings season nears a close, Salesforce is set to announce its Q4 earnings on Wednesday, 28 February. Технологические компании находились в центре внимания последние несколько недель, причем гиганты, такие как Microsoft и Amazon, превзошли прогнозы по прибыли Уолл-Стрит. Salesforce Q4 results will be an interesting watch, marking the culmination of a busy 2023.

Salesforce в 2023 году

2023 год был годом сложных решений для компании. Генеральный директор Марк Бениофф признал преувеличение при расширении во время пандемии. “По мере того как наш доход рос во время пандемии, мы наняли слишком много людей перед лицом экономического спада, с которым мы сейчас сталкиваемся, и я беру на себя ответственность за это.”

Это привело к сокращению рабочего штата Salesforce на 10% и роспуску комитета по слияниям и поглощениям, чтобы обеспечить более эффективные управленческие расходы. Несмотря на эти меры, счета компании все равно были высоки после объявления планов по приобретению Airkit.ai и Spiff. Это добавило к году, когда компания потратила 13,5 миллиарда долларов на маркетинг и продажи. 

В третьем финансовом квартале Salesforce объявила о доходе в 8,72 миллиарда долларов, что соответствовало прогнозам. Продажи от предыдущих приобретений, в частности Tableau и MuleSoft, резко возросли в третьем квартале, компенсировав замедление основных продаж. 

Anticipating Salesforce Q4 earnings

The company’s austerity measures seemingly paid off after recording strong Q3 earnings that beat industry estimates. The Q4 report card is expected to surpass Q3’s with analysts from Factset predicting earnings per share of $2.27 on revenue of $9.2 billion. 

With profits and margins being the focus in 2023, Salesforce could see Q4 numbers grab headlines in a manner reminiscent of Nvidia’s Q4 earnings call on Wednesday, 21 February. 

Salesforce и Nvidia в гонке искусственного интеллекта

С технологическими акциями, доминирующими в заголовках сезона отчетности, Nvidia была жемчужиной отрасли. Им удалось утроить свою стоимость акций в 2023 году. В противовес этому, рост Salesforce в 2023 году не привлек столько внимания, даже несмотря на то, что его цена акций выросла более чем на 80%, почти достигнув рекорда 2021 года.

Salesforce и Nvidia могут не находиться в одном бизнесе — один является лидером SaaS, а другой — пионером в производстве чипов — но их амбиции в области ИИ ставят их в конкурентное положение, с продуктами «глубокого обучения Nvidia» и «Salesforce Einstein», конкурирующими за корпоративных и государственных клиентов. Это происходит на фоне того, что ИИ становится главным игроком десятилетия в мире технологий. 

Хотя Nvidia испытывает небывалый успех благодаря своим «чипам золотого стандарта», Salesforce стремится к аналогичному успеху, приобретая ИИ-компании, такие как Airkit.ai. Согласно сообщениям, компания также планирует инвестировать в реселлера чипов Nvidia Together AI. Они стремятся пробиться в развивающуюся среду ИИ.

Навигация по динамике цены акций Salesforce

Цена акций CRM в данный момент немного превышает отметку в 290 долларов. Это также, похоже, приближается к рекорду в 309,96 долларов. Если бы быки достигли этой отметки, как это было в четвертом квартале 2021 года, и смогли бы продвинуться дальше, не встретив сопротивления, мы могли бы увидеть новый рекорд для CRM.

‍

50-дневная простая скользящая средняя (SMA) значительно выше 200-дневной SMA, что сигнализирует о сильных краткосрочных бычьих настроениях. Тем не менее, трейдерам следует обратить внимание на Индекс относительной силы (RSI), который приближается к порогу перекупленности 70.

Аналитики внимательно следят за ключевыми индикаторами, а также за долгожданным звонком по итогам прибыли. Это нужно, чтобы лучше понять траекторию компании в сфере технологий.

В этом последнем Market Radar мы освещаем экономические данные, формирующие динамику S&P 500. Мы рассматриваем следующие экономические индикаторы -

- PMИ для непроизводственного сектора ISM США
- Изменение занятости по версии ADP в США
- Необработанные данные по сельскому хозяйству США
- Уровень безработицы в США

Узнайте, как эти обновления могут изменить фондовый рынок и что они могут значить для будущих процентных ставок. Будет ли S&P 500 продолжать расти с этими отчетами?

Следите за нашими обновлениями по рынку.

Для получения дополнительной торговой информации и финансовых новостей следите за нашим блогом.

Федеральный комитет по открытому рынку (FOMC) играет ключевую роль в формировании денежно-кредитной политики в Соединенных Штатах. Как инвестору или трейдеру, важно оставаться в курсе решений FOMC и понимать их последствия для оптимизации вашей торговой стратегии. 

Одним из ценных ресурсов для получения представления о мышлении FOMC являются протоколы заседаний FOMC. Этот всеобъемлющий гид исследует, как вы можете эффективно использовать протоколы FOMC для улучшения вашей торговой стратегии в 2024 году.

Понимание протоколов FOMC

Протоколы FOMC предоставляют подробное резюме обсуждений комитета и процесса принятия решений в ходе их заседаний. Эти протоколы публикуются примерно через три недели после каждого заседания и предлагают ценные сведения о взглядах членов комитета на экономику, инфляцию и будущие действия денежно-кредитной политики. Анализируя протоколы FOMC, трейдеры могут лучше понять факторы, влияющие на решения комитета, и стратегически позиционировать себя на рынке.

Ключевые моменты из протоколов FOMC

Оценка возможности снижения процентных ставок

Одним из самых пристально наблюдаемых аспектов протоколов FOMC является отношение комитета к процентным ставкам. На последнем заседании в январе 2024 года FOMC признал, что снижение ставок не является немедленным. Протоколы показали, что комитет осторожен в снижении позиции политики слишком быстро и подчеркивает важность тщательной оценки поступающих данных, чтобы определить, движется ли инфляция устойчиво к целевому уровню в 2%. Этот осторожный подход предполагает, что снижение ставок может не произойти, пока не будет больше уверенности в том, что инфляция находится под контролем.

Пик цикла ужесточения

Протоколы FOMC также проливают свет на взгляд комитета на цикл ужесточения. После реализации 11 последовательных повышений ставок с 2022 года комитет считает, что цикл ужесточения достиг своего пика. Однако протоколы указывают на то, что комитет все еще ждет больше доказательств устойчивого снижения инфляции, прежде чем рассматривать возможность снижения ставки. Эта информация может помочь трейдерам оценить потенциальное направление процентных ставок и соответственно адаптировать свои стратегии.

Влияние на движения валютного рынка

Выход протоколов FOMC часто приводит к изменениям на валютных рынках, особенно в отношении доллара США. Трейдеры тщательно анализируют протоколы на предмет указаний на будущие действия комитета, которые могут повлиять на курс доллара по отношению к другим валютам. Например, если протоколы указывают на мягкую позицию, показывающую более высокую вероятность будущих сокращений ставок, доллар может ослабнуть. С другой стороны, агрессивный тон, предполагающий более осторожный подход к снижению ставок, может укрепить доллар. Следя за протоколами FOMC, трейдеры могут извлечь выгоду из этих валютных колебаний.

Интеграция протоколов FOMC в вашу торговую стратегию

Теперь, когда мы исследовали ключевые моменты из протоколов FOMC, давайте обсудим, как вы можете эффективно интегрировать эту информацию в свою торговую стратегию.

Оставайтесь в курсе и планируйте заранее

Отметьте даты выхода протоколов FOMC в вашем календаре (или следите за Рыночными новостями на Deriv Blog) и сделайте приоритетом их обзор сразу после публикации. Оставаясь в курсе, вы сможете заранее спланировать и стратегически позиционировать себя на рынке. Кроме того, будьте в курсе любых экономических индикаторов или событий, которые могут повлиять на процесс принятия решений комитетом, так как это может дать ценную информацию при анализе протоколов.

Анализируйте настроение комитета

Обратите внимание на тон и настроение, выраженные в протоколах FOMC. Ищите любые намеки или указания на будущие действия комитета. Например, если протоколы выражают беспокойство по поводу инфляции или замедления экономического роста, это может сигнализировать более высокую вероятность будущих сокращений ставок. Понимание настроения комитета может помочь вам предсказать движения рынка и соответственно регулировать свои позиции.

Мониторинг валютных рынков

Как уже упоминалось, выход протоколов FOMC может оказать значительное влияние на валютные рынки. Следите за реакцией доллара США и других крупных валют на выход протоколов. Ищите тренды или паттерны, которые могут помочь вам принимать решения при торговле валютой. Рассмотрите возможность использования инструментов и индикаторов технического анализа для выявления потенциальных точек входа и выхода в зависимости от реакции валютного рынка на протоколы.

Учитывайте последствия для других классов активов

Хотя протоколы FOMC в первую очередь влияют на процентные ставки и валютные рынки, они также могут оказать влияние на другие классы активов, такие как акции, облигации и сырьевые товары. Например, если протоколы указывают на мягкую позицию, это может привести к повышенному спросу на акции, так как инвесторы ожидают снижения кредитных затрат. Наоборот, агрессивный тон может заставить инвесторов искать более безопасные активы, такие как облигации. Оставайтесь в курсе того, как рынок реагирует на протоколы в разных классах активов, чтобы выявить потенциальные торговые возможности.

Комбинируйте протоколы FOMC с другими фундаментальными и техническими анализами

Чтобы сформировать хорошо сбалансированную торговую стратегию, важно сочетать идеи из протоколов FOMC с другими фундаментальными и техническими анализами. Рассмотрите возможность включения экономических индикаторов, отчетов о прибылях, технических индикаторов и рыночных трендов в ваш анализ. Используя многомерный подход, вы сможете принимать более обоснованные торговые решения и повысить вероятность успеха.

Протоколы FOMC предоставляют ценные сведения о мышлении Федеральной резервной системы и будущих действиях политики. Анализируя протоколы и включая эту информацию в свою торговую стратегию, вы можете стратегически позиционировать себя на рынке и воспользоваться потенциальными возможностями. 

Помните, что нужно оставаться в курсе, следить за валютными рынками, учитывать последствия для других классов активов и сочетать протоколы FOMC с другими видами анализа для оптимизации вашей торговой стратегии в 2024 году.

В этом последнем Market Radar мы более подробно рассмотрим ключевые решения центральных банков по процентным ставкам, которые могут повлиять на динамику торговли в течение недели. Мы обсудим ключевые события, включая:

• Процентные ставки Банка Японии (BOJ)
• Процентные ставки Резервного банка Австралии (RBA)
• Процентные ставки Народного банка Китая (PBOC)

Оставайтесь в курсе с нашим еженедельным анализом рынка в Market Radar.

В этом последнем Обзоре Рынка мы обсуждаем ключевые экономические события еврозоны, которые могут повлиять на динамику рынка на этой неделе. 

• Розничные продажи еврозоны
• Решение ЕЦБ по процентной ставке
• Влияние ВВП еврозоны за 4-й квартал

Узнайте, как эти индикаторы влияют как на движения валютных пар, таких как EURUSD, так и на производительность индекса DAX.

Следите за нашими обновлениями рынка.