O copy trading é uma estratégia de negociação popular que permite aos indivíduos replicar automaticamente as negociações de traders experientes e bem-sucedidos, conhecidos como fornecedores de estratégias. Esta abordagem permite que traders com menos experiência, conhecidos como seguidores ou copiadores, beneficiem da experiência de outros sem terem de se envolver ativamente na análise de mercado ou na tomada de decisões.

Com a Deriv, os traders podem participar em copy trading na Deriv cTrader, uma plataforma de negociação de CFDs rica em funcionalidades que inclui ferramentas de copy trading. Também poderá negociar nos mercados financeiros globais, como forex, fundos negociados em bolsa (ETFs), ações e índices, bem como índices derivados, disponíveis para negociação 24/7.

Neste artigo, vamos apresentar um guia passo a passo para começar a fazer copy trading com a Deriv cTrader. 

Como funciona o copy trading

Na plataforma cTrader, poderá ver uma seleção de traders que disponibilizam as suas estratégias para serem copiadas — também conhecidos como fornecedores de estratégias. Analise o desempenho de cada trader e escolha aquele que gostaria de seguir e copiar. 

Depois de selecionar um trader para seguir, a sua conta irá replicar automaticamente as negociações do trader selecionado em tempo real. Isto significa que, sempre que o fornecedor de estratégia executar uma negociação, esta será espelhada na sua conta de forma proporcional ao seu capital. Note que estas estratégias são disponibilizadas mediante o pagamento de uma taxa. 

Como começar a fazer copy trading na Deriv cTrader

No cTrader, poderá encontrar a funcionalidade de copy trading no separador 'Copy' no menu à esquerda. 

Navegação

1. Navegue até ao lado esquerdo da plataforma cTrader.

2. Clique em ‘Copy’.

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Escolher um fornecedor de estratégia para copiar

3. Pode encontrar uma lista de fornecedores de estratégias no separador “Strategies”. Percorra a lista de fornecedores de estratégias ou utilize a barra de pesquisa para filtrar e selecionar um fornecedor adequado de acordo com as suas preferências de negociação. Também pode criar uma lista dos seus fornecedores de estratégias favoritos no separador “Favourites”.

Analisar o fornecedor de estratégia selecionado

4. É também importante verificar as ‘Fees and Conditions’ de cada estratégia. Isto inclui o investimento mínimo, taxa de performance, taxa de gestão e taxa de volume. Pode passar o rato sobre o botão “i” para obter mais informações detalhadas.

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Rever as taxas de copy trading

5. É também importante verificar as ‘Fees and Conditions’ de cada estratégia. Isto inclui o investimento mínimo, taxa de performance, taxa de gestão e taxa de volume. Pode passar o rato sobre o botão “i” para obter mais informações detalhadas.

Uma breve definição destas taxas:

‍Investimento mínimo: O valor mínimo de fundos necessário para copiar esta estratégia.

‍Taxa de performance: Uma taxa baseada na percentagem do lucro líquido obtido.

‍Taxa de gestão: A percentagem anual do seu capital calculada diariamente. É cobrada no primeiro dia de cada mês após começar a seguir a estratégia.

‍Taxa de volume: O valor cobrado por cada um milhão de volume copiado. É calculado por lado e adicionado a cada posição.

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Confirmar a seleção da estratégia

6. Depois de decidir seguir um fornecedor de estratégia específico, selecione a conta a partir da qual pretende negociar e introduza o valor desejado. Em seguida, clique no botão ‘Start Copying’ junto ao perfil do fornecedor.

O Equity Stop Loss significa que irá limitar as perdas ao copiar estratégias. Se o seu capital cair abaixo do nível especificado, toda a cópia será interrompida e quaisquer posições abertas copiadas do fornecedor de estratégia serão encerradas.

Monitorizar e rever a estratégia selecionada

7. Monitorize as suas negociações copiadas no separador ‘Copy’ para se manter atualizado sobre o desempenho do fornecedor e o seu progresso.

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8. Navegue pela lista de negociações copiadas ativas na coluna à esquerda dentro do separador Copy. Para cada negociação copiada, pode clicar nos três pontos para ver as opções disponíveis, como adicionar fundos, remover fundos, parar de copiar e definir o equity stop loss.

Lembre-se de rever e ajustar regularmente as suas definições de cópia com base no desempenho do fornecedor de estratégia e nas condições de mercado.

Como parar de copiar uma estratégia

Se quiser parar de copiar uma estratégia, deve:

1. Selecionar Stop copying no menu de definições da estratégia. Também pode encontrá-lo no menu suspenso ao lado do botão Add funds.
2. Confirmar os seus dados - poderá ver o valor estimado das taxas de performance e de gestão não realizadas que lhe serão cobradas ao parar de copiar a estratégia selecionada.
3. Selecionar Stop copying para confirmar. Verá um indicador laranja na estratégia que deixou de ser copiada.

Se parar de copiar uma estratégia enquanto o mercado está fechado, verá o estado Stopping e um indicador cinzento ao lado da estratégia. Quando o mercado abrir, as posições abertas são encerradas e as taxas relevantes são cobradas, sendo o estado da estratégia atualizado para Stopped e marcado automaticamente com um indicador laranja.

Compreender as suas taxas

Para melhorar o guia sobre copy trading no cTrader, planeamos incluir um exemplo de cálculo de taxas para fornecer assistência adicional ao longo do processo.

Exemplo

Nome da estratégia: "Sample Strategy"
Investimento mínimo: $1.000
Taxa de volume: $5 por cada um milhão de USD
Taxa de performance: 20% do lucro líquido usando o modelo High-Water Mark
Taxa de gestão: 5% do capital do investidor

Agora, vamos calcular as taxas para um cenário em que um investidor copia a "Sample Strategy" e obtém um lucro líquido de $1.500.

1. Cálculo da taxa de volume:

Fórmula: Taxa de volume = (Volume total copiado / 1.000.000) * Taxa de volume

Assumindo que o volume total copiado é $3.000.000:

Taxa de volume = ($3.000.000 / 1.000.000) * $5 = $15

A taxa de volume é cobrada com base no volume de negociação copiado pelo investidor. É aplicada à medida que o copiador realiza operações dentro da estratégia. A taxa é deduzida em tempo real à medida que o copiador executa negociações dentro da estratégia copiada. 

2. Cálculo da taxa de performance:

Fórmula: Taxa de performance = Lucro líquido * Taxa de performance

Assumindo que o lucro líquido do investidor é $1.500

Taxa de performance = $1.500 * 20% = $300

A taxa de performance é calculada com base no lucro líquido obtido pelo copiador, utilizando o modelo High-Water Mark. Esta taxa não é aplicada imediatamente, mas é calculada e aplicada periodicamente. A frequência e o momento exatos podem depender das definições da plataforma. É aplicada em intervalos e calculada com base no lucro líquido do copiador durante esse período.

3. Cálculo da taxa de gestão:

Fórmula: Taxa de gestão = (Capital do investidor / 100) * Taxa de gestão

Assumindo que o capital do investidor é $10.000:

Taxa de gestão = ($10.000 / 100) * 5% = $50

Tal como a taxa de performance, a taxa de gestão também é aplicada periodicamente. É calculada com base no capital ou saldo da conta do investidor. O momento e a frequência exatos das deduções da taxa de gestão podem variar consoante as definições da plataforma.

Assim, neste exemplo, as taxas aplicadas ao investidor que copia a "Sample Strategy" seriam as seguintes:

• Taxa de volume: $15
• Taxa de performance: $300
• Taxa de gestão: $50

Em resumo, a taxa de volume é deduzida em tempo real à medida que o copiador realiza operações, enquanto as taxas de performance e de gestão são calculadas e aplicadas periodicamente com base no desempenho e capital do copiador. O momento e a frequência específicos destas deduções podem variar de acordo com as definições e políticas da plataforma. Os copiadores devem consultar a documentação e a tabela de taxas da plataforma para obter detalhes precisos sobre quando e como estas taxas são aplicadas.

Estas taxas são calculadas com base nas taxas especificadas e na atividade do investidor ao copiar a estratégia. Tenha em conta que as taxas reais podem variar consoante os termos da estratégia e o desempenho do investidor.

Notas especiais para clientes Deriv

A plataforma cTrader Copy na Deriv oferece taxas transparentes e histórico de desempenho das estratégias para uma experiência de copy trading informada.

Os fornecedores de estratégias disponíveis para cópia devem cumprir os requisitos mínimos definidos pela plataforma cTrader.

Os investidores podem gerir livremente os seus investimentos e níveis de risco com ferramentas intuitivas e dados em tempo real.

Nota: Este é um manual breve que serve como recurso fundamental tanto para novos como para clientes experientes que pretendam envolver-se no copy trading na plataforma cTrader da Deriv. Será enriquecido com recursos visuais para facilitar a compreensão e melhorar a experiência do utilizador.

A inteligência artificial mantém-se numa posição central durante esta era de ganhos nas empresas de tecnologia, dado que a procura de microchips e semicondutores de IA continua a aumentar a um ritmo exponencial. Na liderança deste cenário encontra-se a Nvidia, responsável atualmente pela fabricação de 70% dos chips e semicondutores utilizados em aplicações de IA em todo o mundo.

À medida que as expectativas crescem, o próximo relatório de ganhos da Nvidia, agendado para ser divulgado às 16h, horário de Nova York, na terça-feira, 21 de novembro, está prestes a oferecer informações cruciais sobre o desempenho da empresa e a trajetória mais abrangente do setor de tecnologia voltado para a IA.

O que esperar do relatório de resultados da Nvidia?

Segundo a Bloomberg, prevê-se que as receitas da Nvidia no terceiro trimestre alcancem os 16,04 mil milhões de dólares, em comparação com os 13,5 mil milhões de dólares do trimestre anterior. Quanto aos lucros por ação (EPS), espera-se um aumento de 2,70 dólares no último trimestre para 3,36 dólares.

Os investidores também vão estar atentos à orientação futura da Nvidia, especialmente face às recentes restrições de exportação pelos EUA, que restringiram a exportação dos chips A800 e H800 da Nvidia para a China. De acordo com o Financial Times, a Nvidia está a planear o lançar três novos chips, o H20, L20 e L2, desenvolvidos especificamente para o mercado chinês que cumprem os controlos de exportação dos EUA.

A Nvidia também acaba de anunciar o lançamento do seu chip de IA aprimorado, o H200, que ostenta uma maior largura de banda e capacidade de memória em comparação ao H100. Os investidores vão também analisar as novas projeções de vendas de chips, cuja divulgação está prevista para o segundo trimestre de 2024.

Relatório Financeiro do Segundo Trimestre da Nvidia

No segundo trimestre, a Nvidia superou as expectativas do mercado, apresentando um crescimento significativo em todos os principais indicadores. Nomeadamente, a empresa registou um EPS de 2,70 USD, ultrapassando as expectativas da Bloomberg de 2,07 USD. As receitas do trimestre atingiram 13,51 mil milhões de dólares, mais 88% do que no primeiro trimestre anterior, ultrapassando a estimativa da Bloomberg de 11,04 mil milhões de dólares. A Nvidia anunciou igualmente a recompra de ações no valor de 7,5 milhões e a distribuição de dividendos no total de 3,38 mil milhões de dólares. As ações subiram 6% em negociações alargadas após a divulgação.

Na conferência de imprensa que se seguiu aos resultados, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, sublinhou a adesão proativa de empresas de todo o mundo a tecnologias de computação mais rápidas e inteligência artificial. O sucesso da empresa foi especialmente impulsionado pelo seu negócio de centros de dados, alimentado pela procura dos seus chips A100 e H100 AI, fundamentais para o desenvolvimento e execução de aplicações de inteligência artificial, como o ChatGPT. 

Análise dos Resultados do Terceiro Trimestre da Nvidia: Implicações para a Direção das Ações e o Setor Tecnológico de IA

A ação foi a que teve o melhor desempenho no índice S&P 500 este ano, com um aumento de 230%. Recentemente, tem estado a consolidar-se num intervalo de 100 USD, aproximando-se de um forte nível de resistência, por volta da marca dos 500 USD. 

O relatório de ganhos deve ajudar os traders a determinar se a Nvidia é uma oportunidade de compra ou venda, considerando os níveis elevados atingidos recentemente. Com resultados mais fracos, podemos observar uma queda para os níveis de suporte de 470 USD e 450 USD. Contudo, um relatório positivo pode impulsionar o preço das ações para novos máximos, ultrapassando os 500 USD.

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É importante também considerar que a Nvidia tem um rácio preço/lucro superior a 113, o que leva alguns investidores a argumentar que as ações estão sobrevalorizadas. 

Ao comparar este rácio com o da Qualcomm, um dos seus concorrentes mais pequenos, evidencia-se um forte contraste. O rácio preço/lucro da Qualcomm é de 18,73, muito inferior ao da Nvidia. No seu relatório de ganhos mais recente, o EPS da Qualcomm atingiu 2,02 USD, ultrapassando a estimativa da Bloomberg de 1,92 USD. As receitas ascenderam os 8,67 mil milhões de dólares, ultrapassando os 8,51 mil milhões de dólares previstos. Apresentaram também uma forte previsão para o trimestre atual e registaram um aumento superior a 3% nas negociações alargadas após a divulgação. Na verdade, vários bancos de investimento, como o JP Morgan, têm uma forte classificação de compra nas ações.

Independentemente de se considerar a Qualcomm como uma oportunidade de compra mais atraente ou não, o próximo relatório de ganhos do terceiro trimestre da Nvidia está posicionado para fornecer informações cruciais sobre a tendência geral do setor de tecnologia voltado para a inteligência artificial. Fique atento ao facto de o EPS e as receitas superarem as expectativas do mercado e à orientação futura fornecida para o crescimento futuro da empresa. Fique atento.

Num cenário de intensa atividade no mercado mundial, o índice Nikkei 225 do Japão atingiu por breves instantes um máximo não visto nos últimos 33 anos, salientando a volatilidade presente nos atuais mercados financeiros mundiais.

Destaque no Mercado Nikkei: Uma Segunda-feira de Altos e Baixos e Tendências em Alta

Num dia agitado para os mercados asiáticos, o índice Nikkei 225 do Japão disparou hoje, segunda-feira, 20 de novembro, atingindo momentaneamente um máximo não visto desde os anos 1990, antes de cair mais de 1,7% no momento da redação, para 33.280. 

Este mês, o índice Nikkei registou uma tendência ascendente de quase 9%, colocando-o num bom caminho para a sua subida mensal mais significativa desde novembro de 2020. Os analistas atribuem esta subida do mercado de ações japonês a ganhos domésticos robustos e a uma crença crescente de que as taxas de juro dos EUA terão atingido o seu ponto mais alto, com uma potencial descida prevista para o próximo ano. 

Os traders estão atualmente focados nas próximas atas da reunião de política da Reserva Federal para obterem informações sobre as tendências futuras das taxas. Adicionalmente, aguardam com expetativa os números preliminares do PMI da indústria transformadora e serviços, bem como os números da inflação do Japão para avaliarem a vitalidade económica do país.

Durante este período, caso necessite de assistência adicional, contacte a nossa equipa de apoio ao cliente.

Movimentos Diversos do Mercado Asiático: Otimismo Cauteloso em Meio a Pressões Económicas

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 1,6%, encerrando nos 17.732,36, assinalando uma forte recuperação. Em contraste, o índice Shanghai Composite na China registou um ganho modesto de 0,5%, terminando nos 3.068,32, após o anúncio da China de manter inalteradas as suas taxas de juro de referência. Esta decisão reflete uma abordagem cautelosa, equilibrando o crescimento económico com a estabilidade da moeda num contexto de incertezas globais.

Na Ásia, o Kospi da Coreia do Sul subiu 0,9% para 2.491,20, e o S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,1% para 7.058,40. A Taiex de Taiwan manteve-se relativamente inalterada. Contudo, o índice SET da Tailândia, em Banguecoque, registou uma queda de 0,1%, na sequência das notícias de um crescimento económico mais lento do que o previsto, afetado pelo enfraquecimento das exportações e dos setores agrícolas, apesar do aumento das despesas dos consumidores e da recuperação do turismo.

Este panorama dos mercados financeiros mundiais reflete uma combinação de otimismo cauteloso e respostas estratégicas às pressões económicas. Os investidores e os decisores políticos estão a navegar numa paisagem influenciada por moedas flutuantes, especulações sobre as taxas de juro e desenvolvimentos geopolíticos.

Explore o Market Radar desta semana para obter informações importantes sobre os mercados financeiros.

Na terça-feira, prepare-se para os últimos desenvolvimentos do Banco de Reserva da Austrália e do Comité Federal de Mercado Aberto - será que vão virar o jogo do dólar australiano e do dólar americano?

A meio da semana, aguarda-se a Declaração de Outono do Reino Unido, com potencial para influenciar as estratégias do ano eleitoral. E, na quinta-feira, fique atento à atualização sobre a inflação do Japão - um potencial catalisador para mudanças de política.

Para obter análises mais incisivas e previsões sobre as notícias e os mercados de ações dos EUA, siga o blog.deriv.com.

Preocupações orçamentais dos EUA

The Guardian: A agência de notação de risco Moody's mudou a sua perspetiva sobre o governo dos EUA de estável para negativa, citando a divisão de DC e os riscos fiscais. As preocupações incluem défices persistentes num contexto de aumento das taxas de juro e potenciais obstáculos para alcançar um consenso sobre os planos orçamentais devido à polarização política. Com a iminência de um "shutdown", a cooperação bipartidária é crucial para que a Câmara, o Senado e a Casa Branca possam garantir o financiamento esta semana. 

Notícias sobre o setor da energia

Energy.gov: O Brent e o WTI registam a terceira perda semanal consecutiva desde maio, mas saem do território de sobrevenda. Os analistas apontam para uma alteração nas preocupações, transitando de inquietações relacionadas com a produção no Médio Oriente para preocupações acerca da procura. O Iraque apoia os cortes de petróleo da OPEP+, enquanto os EUA. reduzem as plataformas operacionais pela segunda semana consecutiva. Os EUA. O Gabinete de Reserva de Petróleo do Departamento de Energia dos Estados Unidos planeia realizar compras mensais de petróleo para a Reserva Estratégica de Petróleo até maio de 2024 a um preço igual ou inferior a 79 dólares por barril. O objetivo é assegurar acordos rentáveis para os contribuintes. 

Lei de despesas

The Hill: O líder da maioria do Senado, Chuck Schumer, expressa contentamento com o plano do Presidente da Câmara, Mike Johnson, para evitar o "shutdown" do governo.

Schumer reconhece as imperfeições do projeto de lei "faseado", mas considera-o uma medida "limpa" para financiar o governo durante os próximos dois meses.

Índice de preços no consumidor dos EUA

Factset: Projeção do IPC em outubro de 2023: 3,3% relativamente ao ano anterior. Caso se confirme, será a primeira descida desde junho. No mês passado, registou-se um aumento de 3,7%.

Entretanto, a taxa efetiva atual dos fundos da Reserva Federal, de 5,33%, situa-se 2% acima do IPC projetado. A 27 de outubro, o diretor de investimentos da Oppenheimer prevê um aumento de 18% no índice S&P 500 até ao final do ano.

Novidades do setor de económico

Yahoo Finance, CNBC, Barrons e Fortune: O Dow Jones Industrial Average registou um aumento de cerca de 490 pontos, equivalente a 1,4%. O S&P 500 registou um aumento de 1,9%. O Nasdaq Composite registou um aumento de 2,4%. Numa reviravolta surpreendente, o IPC dos EUA para outubro é de 3,2% e o do mês anterior, 3,7%.

O Inquérito realizado pelo Bank of America aos Gestores de Fundos revela que 80% dos inquiridos prevê uma diminuição das taxas de rendibilidade das obrigações em 2024, o que reflete uma alteração significativa no sentimento relativamente à descida da inflação e das taxas. Os investidores encontram-se atualmente com uma alocação acima da média em ações, algo que não acontecia desde abril de 2022.

Notícias sobre criptomoedas

Market Watch: As criptomoedas, incluindo a Bitcoin, ficam para trás enquanto as ações e o ouro disparam devido aos dados positivos dos EUA. sobre a inflação, que sugerem uma possível pausa nas subidas das taxas de juro da Reserva Federal.

A Bitcoin registou uma queda de 2%, ficando abaixo dos 36.300 dólares e retrocedendo relativamente ao pico da semana passada, que estava próximo dos 38.000 dólares.

Índice de preços no consumidor do Reino Unido

The Guardian e Forbes: A taxa de inflação do Reino Unido registou uma queda significativa para 4,6% em outubro, o que representa um mínimo de dois anos, impulsionada pela diminuição dos custos do gás e da eletricidade.

Esta queda em relação aos 6,7% de setembro superou as previsões dos economistas de 4,8%. 

O menor aumento em dois anos está a orientar as expectativas dos investidores para possíveis reduções nas taxas do Banco de Inglaterra (BoE) no próximo ano.

Em particular, o HSBC, o Halifax Intermediaries e o Virgin Money estão a responder com taxas ajustadas, disponibilizando ofertas competitivas de taxas fixas para aquisição de habitação e para a renovação de crédito.

Vendas a retalho dos EUA

The Wall Street Journal: Segundo o Departamento de Comércio, os EUA. As vendas a retalho caíram 0,1% em outubro, assinalando a primeira queda desde março, após um aumento de 0,9% em setembro.

O aumento das taxas de juro teve um impacto nas vendas de automóveis, enquanto a diminuição dos preços da gasolina resultou numa redução das despesas nas estações de serviço.

Mesmo ao excluir essas categorias, as vendas avançaram apenas 0,1%, após um aumento médio de 0,6% nos seis meses anteriores.

A Home Depot registou uma queda de 3,1% nas vendas das mesmas lojas, enquanto as vendas comparáveis da Target caíram 4,9% nos três meses que terminaram a 28 de outubro.

O aumento dos custos dos empréstimos e as incertezas económicas podem contribuir para a contenção nas despesas de consumo.

Economia do ouro

Reuters: O valor do ouro aumentou significativamente hoje, mais de 1%, impulsionado pela descida do dólar e pelas taxas de rendimento dos títulos do Tesouro.

O aumento seguiu-se aos pedidos semanais de subsídio de desemprego nos EUA superiores ao previsto. reforçando as expectativas de uma pausa da Reserva Federal nos aumentos das taxas de juro.

O aumento dos pedidos de subsídio de desemprego pode contribuir para os esforços da Fed para conter a inflação.

Os indicadores económicos adicionais incluem um mínimo de 3,5 anos nos EUA. Preços no produtor dos EUA para outubro e estáveis preços No consumidor dos EUA reportados no início desta semana.

Riscos económicos europeus

BCE e SPGlobal: A Presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, adverte sobre o potencial impacto significativo nos bancos da União Europeia se forem obrigados a vender obrigações em troca de dinheiro.

Os riscos, como uma inflação elevada que afete o rendimento disponível das famílias, uma queda acentuada do preço dos ativos e uma economia em deterioração, podem intensificar mutuamente os seus impactos. 

O NPL é baixo, mas os desafios persistem. 

O "copy trading" consisye em replicar as decisões de negociação dos prestadores de estratégia, o que significa que o desempenho do seu portefólio está diretamente ligado às escolhas de outros. Embora possa ser uma ferramenta poderosa para a diversificação e aprendizagem de novas estratégias de negociação, também o expõe, enquanto copiador, a vários riscos, nomeadamente às emoções e inclinações do prestador de estratégia, bem como às incertezas do mercado.

A chave para dominar o "copy trading" está na implementação de boas estratégias de gestão de risco, capazes de o ajudar a proteger as suas negociações contra flutuações inesperadas do mercado e potenciais perdas. Embora não exista um método infalível para eliminar todos os riscos, existem vários princípios básicos que pode seguir para gerir os seus riscos durante o "copy trading". 

Diversificar os portefólios de cópias

Em vez de copiar apenas um trader, diversifique os seus portefólios de cópias ao copiar vários prestadores de estratégias com estratégias de negociação distintas. A diversificação ajuda a distribuir o risco por vários estilos de negociação e ativos.

Definir o "stop loss" máximo do capital próprio

Apesar de não ser possível definir ordens "stop loss" em posições individuais, pode definir um limite máximo de perdas para todo o seu portefólio de "copy trading". Se o seu portefólio atingir este limite, considere parar de copiar até reavaliar a sua estratégia.

Esta opção permite-lhe limitar as perdas quando replica estratégias. Caso o seu capital desça abaixo do nível especificado, todas as cópias serão suspensas e as posições abertas copiadas do prestador da estratégia serão encerradas.

Exemplo: O saldo da sua conta é de 10.000 USD e estabeleceu a definição de capital próprio para 9.000 USD. Quando o seu capital cair para 9.000 USD, todas as cópias serão interrompidas e todas as suas posições copiadas serão fechadas. Neste caso, está a arriscar 1.000 USD.

Ajuste o tamanho da posição

O volume das posições copiadas segue o rácio entre o capital próprio do prestador da estratégia (SP - Strategy Provider) e o capital próprio de quem copia (CT - Copy Trader). 

Por exemplo, se o SP tiver um saldo de 10.000 USD e o CT tiver um capital próprio (na conta de cópia) de 500 USD, o rácio é de 1:20. Neste caso, se o SP abrir uma posição de 1 lote EUR/USD = volume de 100 000 EUR, na conta do copiador a posição aberta seria de volume 100 000/20 = 5 000 USD = 0,05 Lotes. 

O que isto significa é que o copiador pode "ajustar" o tamanho da posição pelo montante que o copiador tem na sua conta relativamente ao montante do SP.

Mantenha-se informado e tenha uma aprendizagem constante

É fundamental manter-se informado sobre os mercados financeiros, as estratégias de negociação e os fatores que influenciam os preços dos ativos. Ter conhecimento sobre o mercado permite tomar decisões informadas. Procure adquirir conhecimento, regularmente, sobre "copy trading" e gestão de risco. Compreender a mecânica e os riscos associados vai permitir-lhe tomar melhores decisões.

Faça revisões regulares

Como "copiador", deve rever regularmente as suas definições de "copy trading" e a consistência do desempenho das estratégias. Não confie totalmente nos prestadores de estratégias, especialmente durante períodos de volatilidade do mercado. Ajustar as definições com base nas condições de mercado e no desempenho dos prestadores de estratégias é essencial para realizar uma gestão de risco eficaz.

Embora a Deriv cTrader ofereça a conveniência de copiar traders experientes, é essencial desempenhar um papel ativo na gestão do seu risco e do seu portefólio. Estas estratégias podem ajudá-lo a limitar as perdas potenciais e a obter uma experiência de "copy trading" mais equilibrada e responsável.

Com os dados da inflação dos EUA a aproximarem-se do esperado e a aumentarem o potencial de abrandamento até ao final de 2024, as reações subsequentes do mercado sugerem que as expectativas estavam mais otimistas. As ações continuaram a sua recuperação otimista e o dólar americano enfraqueceu, desencadeando uma onda de otimismo e especulação sobre um potencial abrandamento na trajetória de aumento das taxas da Reserva Federal (Fed).

Principais desenvolvimentos

• Índice de Preços no Consumidor (IPC) dos EUA: O IPC de outubro permaneceu inalterado, desafiando as previsões de um aumento de 0,1%. A estabilidade deste indicador crítico sugere uma potencial mudança na posição da política monetária da Fed.
  
• IPC subjacente: O IPC subjacente registou um aumento modesto de apenas 0,2%, inferior aos 0,3% previstos.
  
• Resposta do mercado de ações: Estes dados provocaram uma recuperação das ações mundiais, com ganhos significativos nos mercados asiáticos e um forte desempenho da Nasdaq Composite. Em particular, o índice US500 aproximou-se do limite superior do seu intervalo recente, situando-se à volta dos 4524.

Respostas do mercado

• Mercado de obrigações: Os preços das obrigações subiram, afetando de forma inversa as taxas de rendibilidade e refletindo uma recalibração do mercado relativamente às expetativas de taxas de juro. A curva de rendimentos dos EUA não está a prever novas subidas das taxas e, pelo contrário, a probabilidade de um corte das taxas em 2024 tem aumentado.
  
• Movimentos monetários: O dólar dos Estados Unidos enfraqueceu, sobretudo face a moedas sensíveis ao risco. Nos mercados de forex, o par USD / JPY caiu para 150,153, mas não caiu tanto quanto o esperado, mostrando sinais de fraqueza contínua do JPY. Entretanto, o par GBP/USD recuperou para um valor ligeiramente acima de 1,25.  
  
• Rendimentos: As taxas de rendibilidade das obrigações do tesouro a dois anos caíram, refletindo a reavaliação do mercado quanto às iminentes decisões políticas da Fed.

Considerações dos analistas

• Alguns analistas financeiros estão otimistas, considerando estas tendências como sinais de abrandamento das pressões inflacionistas. Outros não são tão otimistas, destacando as guerras na Ucrânia e em Gaza como mais um estímulo para as pressões inflacionárias. A Fed vai, sem dúvida, querer receber mais dados antes de dar aos mercados um sinal mais forte de abrandamento. 
  

Impacto global

• China: O Banco Popular da China reagiu aumentando a liquidez e mantendo uma política de taxas de juro estável.
  
• Japão: O Banco do Japão ajustou a sua estratégia de compra de obrigações, o que refletiu uma reação global aos dados dos EUA.

Aguardamos com expetativa

• Dados das vendas a retalho: Os números das vendas a retalho de outubro têm atraído uma atenção significativa após o seu impressionante desempenho em setembro. Uma leitura mais fraca pode suscitar especulações sobre a contribuição do abrandamento do crescimento para uma redução da inflação, influenciando potencialmente as expectativas para uma abordagem mais cautelosa por parte da Fed. No entanto, vale a pena salientar que os dados económicos dos EUA têm frequentemente superado as expectativas. Por conseguinte, pode ser muito cedo para antecipar uma série de indicadores económicos mais fracos.
  
• O mercado financeiro continua sensível aos indicadores económicos, que procuram perceber a direção das economias americana e mundial.

Conclusão

Após a divulgação da inflação nos EUA no dia de ontem, existe a possibilidade de ocorrer uma alteração nas políticas. Contudo, é ainda muito cedo para determinar a direção que essa mudança poderá seguir. Atualmente, as ações continuam a sua trajetória ascendente, impulsionadas pelo otimismo. Se os mercados forem demasiado apressados a antecipar a atenuação, isso pode potencialmente levar a algumas oportunidades de negociação.

Market Radar da Deriv, 14 de novembro

O 'Market Radar' de hoje concentra-se na muito aguardada divulgação dos dados do IPC dos EUA e nos potenciais efeitos em cadeia nos mercados globais. Junte-se a nós enquanto exploramos as previsões dos especialistas sobre os valores da inflação e analisamos o seu provável impacto em áreas-chave de investimento, incluindo ações, moedas e mercadorias.

Nesta atualização abrangente, não estamos apenas a olhar para números, mas a decifrar o que eles significam para traders como tu. Iremos analisar como os dados mais recentes do IPC podem orientar o sentimento e a estratégia do mercado, concentrando-nos principalmente em movimentações significativas como o par USD/JPY.

Além disso, destacaremos dados económicos cruciais do Reino Unido e outros níveis de mercado importantes que poderão indicar pontos de viragem para os investidores. Mantenha-se à frente no jogo da negociação com a nossa análise aprofundada e perspetivas estratégicas.

Quer seja um trader experiente ou esteja apenas a começar, compreender estas dinâmicas de mercado é fundamental para navegar com sucesso no mundo das negociações.

Por favor, visite blog.deriv.com para mais informações deste tipo.

Este artigo foi atualizado a 17 de janeiro de 2024

A estratégia Oscar's Grind foi concebida para potencialmente obter um lucro modesto, mas constante, em cada sessão de negociação. Esta estratégia divide as negociações em sessões e tem três princípios.

Parâmetros de negociação

• Entrada inicial: O montante que paga para iniciar uma negociação.
• Limite de lucros (Profit threshold): O bot irá parar de negociar se o seu lucro total exceder este montante.
• Limite de perdas (Loss threshold): O bot irá parar de negociar se a sua perda total exceder este montante.

Princípio 1: A estratégia visa potencialmente obter uma unidade de lucro por sessão

A tabela acima demonstra este princípio ao mostrar que quando ocorre uma negociação bem-sucedida e atinge o objetivo de uma unidade de lucro potencial, que é 1 USD neste exemplo, a sessão termina. Se as negociações continuarem, uma nova sessão começará.

Princípio 2: A aposta só aumenta quando uma negociação com perda é seguida por uma negociação bem-sucedida

A tabela ilustra este princípio na segunda sessão. Após uma negociação que resulta numa perda na ronda 4, seguida por uma negociação bem-sucedida na ronda 5, a aposta aumentará para 2 USD na ronda 6. Isto está em conformidade com a regra da estratégia de aumentar a aposta apenas após uma perda ser seguida por uma negociação bem-sucedida.

Princípio 3: A aposta ajusta-se à dimensão da diferença entre a perda atual e o lucro-alvo para a sessão.

Na ronda 7, a aposta é ajustada para baixo de 2 USD para 1 USD, para atingir o lucro-alvo de 1 USD.

O ajuste da aposta: lucro-alvo da sessão (1 USD) - lucro atual da sessão (0 USD) = 1 USD

A segunda sessão conclui-se ao atingir o objetivo de uma unidade de lucro potencial por sessão, equivalente a 1 USD. Se a negociação continuar, uma nova sessão começará novamente. 

Limites de lucro e perdas

Com a Deriv Bot, os traders podem definir os limites de lucro e perda para garantir lucros potenciais e limitar perdas potenciais. Isto significa que o bot de negociação irá parar automaticamente quando o limite de lucro ou perda for atingido. Esta forma de gestão de risco pode potencialmente impulsionar negociações bem-sucedidas, limitando simultaneamente o impacto da perda. Por exemplo, se um trader definir o limite de lucro em 100 USD e a estratégia exceder 100 USD de lucro de todas as transações, então o bot irá parar de funcionar.

Resumo

A estratégia Oscar's Grind oferece uma abordagem disciplinada para ganhos incrementais através de uma progressão sistemática das apostas. Quando integrada na Deriv Bot com uma gestão de risco adequada, como limites de lucro ou perda, oferece aos traders uma técnica de negociação automatizada potencialmente poderosa. No entanto, os traders deverão avaliar minuciosamente a sua tolerância ao risco e experimentar negociar numa conta de demonstração para se familiarizarem com a estratégia antes de negociarem com fundos reais.