Haftalık piyasa raporu – 18 Nisan 2022

Forex

EUR/USD paritesi, ikinci kez üst üste düşerek, yeni bir iki yıllık dip olan 1,0758 $ seviyesine geriledi ve 1,0800 $ üzerinde birkaç puan ile dengelendi. Ana düşüş katalizörü, Avrupa Merkez Bankası'nın Başkanı Christine Lagarde'ın para politikasında herhangi bir ayarlama yapmayacağını açıklamasıydı. Öte yandan, ABD Merkez Bankası yetkilileri Mayıs 2022'de 50 baz puanlık bir artış beklemeye devam ediyor ve bunu bilanço azaltımına yol açacak. Sonuç olarak, iki merkez bankası arasındaki dengesizlik, EUR/USD üzerinde neredeyse kesinlikle baskı yaratmaya devam edecektir.

Bu arada, GBP/USD, Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyesine – 1,2974 $'a – düştükten sonra, haftanın başında toparlanma yaşadı. Geniş tabanlı ABD doları gücü, GBP/USD'nin haftanın ikinci yarısında daha fazla boğa momentumu kazanmasını engellerken, çift haftayı 1,3050 $ üzerinde kapatarak iki haftalık kayıp serisini sonlandırdı.

Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) ile ölçülen yıllık enflasyon, Mart ayında %8,5 ile yeni bir 40 yıllık zirveye yükselirken, Şubat'ta %7,9 olarak kaydedilmiştir. Raporun ek detaylarına göre, dalgalı gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan Çekirdek CPI, aynı dönemde %6,4'ten %6,5'e yükseldi ve piyasa beklentisi %6,6 idi. ABD enflasyon raporuna ilk piyasa tepkisi ABD dolarını zayıflatmış olmasına rağmen, şahin Fed yorumları 12 Nisan 2022 Salı günü geç saatlerde ABD Hazine tahvili getirilerinde bir artışa neden oldu.

Birleşik Krallık'ta ise yıllık CPI Şubat ayında %6,2'den Mart ayında %7'ye yükseldi ve analistlerin %6,7 olarak beklediği tahminleri aştı. Sıcak Birleşik Krallık enflasyon verilerine rağmen, GBP/USD, US dolarının 13 Nisan 2022 Çarşamba günü Amerikan ticaret saatlerinde düşen ABD getirileriyle ağır satış baskısı altına girmesiyle, yön bulmakta zorluk çekti.

GBP/USD, Çarşamba, 13 Nisan 2022'de 100 pipten fazla yükseldikten sonra, 14 Nisan 2022 Perşembe günü erken Avrupa seansında 1,3150 $'lık yeni bir dokuz günlük zirveye ulaştı. Ancak, Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika ayarlarını sürdürmesine bağlı olarak, ABD doları yeniden güç kazanarak GBP/USD'nin düşmesine neden oldu.

Yukarıdaki saatlik grafiğe göre, GBP/USD 1,300 $ seviyesinde (psikolojik seviye) hareket ediyordu. Ancak, 13 Nisan 2022 Çarşamba günü ABD dolarındaki ağır satış nedeniyle, çift toparlanmış ve yan yana gitmiş ancak daha fazla tutunamamıştır. 14 Nisan 2022 Perşembe itibarıyla, çift 1,3071 $ civarında 50% geri çekilme seviyesinin üzerinde 1,3071 $ civarında sona erdi. Eğer çift momentum bulmaya devam ederse, bir sonraki direnç seviyesi yaklaşık %61,8 geri çekilme seviyesinde 1,3081 $ olacaktır. Ama çift aşağı spiral yaparsa, bir sonraki destek seviyesi 1,304 $ civarında %38,2 geri çekilme seviyesinde olacaktır.

USD/JPY, Cuma günü tatil nedeniyle kısaltılan pazarda 126,32 ¥'lik en yüksek seviyeye ulaştı ve haftalık %0,41 (bir kapanıştan diğerine) kazanç elde etti. Enflasyonun etki ettiği ABD Hazine getirileri, duraksayacak ama hala tehlikeli olan Ukrayna savaşı riskleri ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) görünüşte sürekli likidite politikası ile birlikte, yeşil dolar için yen karşısında neredeyse ideal bir ortam yaratmıştır.

Gelecek hafta, yüksek seviyeli veri yayınları olmayacak. Ancak, odak Bank of England (BoE) ve Federal Reserve üzerinde olacak. BoE, politika sıkılaştırması açısından ABD Federal Reserve'den daha zor bir denge sağlamak durumundadır. Her iki merkez bankası da enflasyonla mücadele ediyor, ancak BoE, süre gelen Rusya-Ukrayna çatışması bağlamında büyüme görünümü konusunda giderek daha fazla endişe duymaktadır.

Emtialar

Güvenli liman varlığı olan altın, haftalık bir kazanç elde etti. Ukrayna krizi ve artan enflasyon nedeniyle, traderlar, uzun Paskalya hafta sonu boyunca fonlarını park etmek için değerli metali tercih ettiler.

Altın fiyatları, 14 Nisan 2022 Perşembe günü sarı metalin değer kaybetmesine kadar 6 gün üst üste artış gösterdi. Momentum, ABD doları güçlenirken ve traderlar, ABD faiz artışlarına hazırlık yaparken getirilerin yükselmesiyle geldi. Ancak, külçe, haftalık kazancını koruyarak ticaret haftasını 1,970 $ seviyesinin üzerinde kapattı.

Saatlik grafiğe göre, altın haftaya yaklaşık 1,948 $'dan başladı ve 1,974 $ civarında sona erdi. Hafta boyunca yukarı yönlü bir trend görüyoruz; fiyat yaklaşık 1,792 $'da 5 günlük hareketli ortalamanın hemen üzerinde sona erdi. Aşağıda birkaç dalgalanma görülmesine rağmen, altın haftalık kazançlar elde etmek için yeterli ilerleme sağladı.

Altın, enflasyona karşı bir koruma olarak güçlü ve artan bir talebini sürdürüyor; Fed'in 2022'nin sonuna kadar ve sonrasında zararlı fiyat baskılarla mücadele etmek için oranları agresif bir şekilde artıracağı beklentisi göz önünde bulundurulduğunda.

Petrol piyasasında, fiyatlar yaklaşık %10 artarak enstrüman haftayı 106 $ seviyesinde kapattı; traderlar, Rusya'ya yönelik olası bir Avrupa yasağı haberlerini tartarken.

Bununla birlikte, 14 Nisan 2022 Perşembe günü, küresel petrol piyasalarındaki ticaret koşulları, büyük Kuzey Amerika ve Avrupa pazarlarında uzun hafta sonu öncesi oldukça inceydi. Geçen hafta, AB, savaş nedeniyle Rus enerji ithalatını yasaklayarak ve bu yılın ilerleyen zamanlarında kömür ithalatını tamamen durdurmayı kabul ederek Ukrayna'ya yanıt olarak ilk adımlarını attı.

IEA üyelerinin önümüzdeki 6 ayda 240 milyon varil ham petrol rezervinin salınacağına dair son haberler, geçen ayki 120 $ seviyelerine dönüş beklentilerini kırdı. Ek olarak, ABD ve İran, yaptırımları hafifletme konusunda bir anlaşma sağlarsa, pazara günde 1 milyon varilden fazla İran kaynağı dönebilir.

Gelecek aylarda, piyasa koşullarının sıkı kalması bekleniyor; çünkü küresel petrol piyasaları, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali nedeniyle ihracatlarda önemli kesintilere uyum sağlıyor.

Ticaret stratejinizi keskinleştirerek bu piyasa fırsatlarından en iyi şekilde yararlanın ve DTraderüzerinde opsiyon ve Multipliers finansal piyasalarda işlem yapın.

Kripto para birimleri

Bitcoin, geçen hafta boyunca marjinal bir yükseliş trendi göstererek haftaya 39,846.47 $'dan başladı ve Pazar kapanışında 40,273.09 $'dan işlem yaparak %1,07 artış sağladı.

Bu yazım anında, dünyanın en büyük kripto parası 40,277.39 $'dan işlem görüyor; geri çekilme seviyesinde %38,2 geri çekilme ile 40,605.51 $'da ana direnç seviyesine yakın. Eğer bu seviyeyi aşarsa, ana direnci 41,007.73 $ ile %50 geri çekilme seviyesine kayar. Bitcoin, haftanın ilk yarısında bazı dalgalanmalar gördü, ancak ikinci yarısında kenarda işlem gördü. Ancak, Bitcoin, Nisan ayının başından beri genel düşüşüne tutunmuştur.

Ethereum, Binance Coin ve Dash gibi altcoinler, Bitcoin’in trendini takip etti, haftanın ortasında zirveye ulaştı ve o zamandan beri düşüş göstererek 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başladığından biraz daha yüksek olarak işlemi tamamladı. Ethereum, Binance Coin ve Dash sırasıyla %0,3, %3,6 ve %4,2’lik artışlar yaşadı.

Doge, Elon Musk’ın, Twitter'ın yeni kurulan en büyük hissedarı, Doge'yi Twitter Blue için bir ödeme seçeneği olarak önerdiğinde 'Musk etkisi' yaşadı ve haftanın ortasında %8’lik bir artış yaşadı.

Kripto para birimi, genel olarak ay başından beri düşüş göstermektedir. Ancak, traderlar arasında trendin tersine dönmesi yakındır hissi var.

Kripto para birimi, geçen hafta sıcak bir konu olarak öne çıktı ve büyük kripto para şirketlerinin liderleri düzenleyicilerin dijital para birimlerine olumlu bakmaya başladığını ifade etti. Örneğin, Birleşik Krallık hükümeti mevcut para birimlerinin fiyatlarını takip etmek için stablecoinler tanıtacağını açıkladı. Ayrıca, ABD Başkanı dijital varlıklar için hükümetler arası koordinasyonu savunan bir yürütme emri imzaladı.

Diğer kripto ile ilgili haberlerde, Wikipedia topluluğu, 12 Nisan 2022 Salı günü, çevresel etkileri nedeniyle platforma yapılan tüm kripto para bağışlarına karşı oy kullandı. Ayrıca, CNBC ile 14 Nisan 2022 Perşembe günü yapılan bir röportajda, Amazon CEO'su e-ticaret devinin kısa süre içinde kripto parayı bir ödeme seçeneği olarak eklemeyi planlamadığını söyledi.

ABD Endeksleri

‍

Küçük bir ticaret haftasıydı çünkü piyasalar iyi Cuma için kapalıydı. Tüm büyük ABD hisse senedi endeksleri, 14 Nisan 2022 Perşembe günü daha düşük kapandı; traderlar karışık bir dizi kazanç raporu ve artan enflasyon verileri aldılar.

Dow Jones Endüstri Ortalaması, kısa ticaret haftasını %0,42 ile 34,541 seviyesinde kapattı. Bu arada, S&P 500 4,394 seviyesinde kapandı ve haftayı %0,45 düşüşle tamamladı. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100, haftayı yaklaşık %0,7 düşüşle 13,893 seviyesinde tamamladı.

Hisseler, geçen hafta taze enflasyon verileri traderların üzerinde etkili olduğu için geri çekildi. 12 Nisan 2022 Salı günü, Mart Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) aylık %8,5 artış gösterdi.

Tedarikçi fiyatları da beklentilerin üzerine çıktı. Toptan tedarikçilerin ödediği fiyatları ölçen Üretici Fiyat Endeksi (PPI), geçen yıl %11,2 artış göstererek Kasım 2010'dan beri en yüksek yıllık artışını kaydetti. Bu arada, İşsizlik Başvuruları 9 Nisan 2022'de sona eren haftada 185,000'e yükseldi.

Traderlar, geçen hafta artan enflasyon baskılarını değerlendirirken, hazine getirileri çok yıllık zirvelere yükseldi. 14 Nisan 2022 Perşembe günü, 10 yıllık not göstergesi 13 baz puan artarak %2,8'in üzerine çıktı.

Hem enflasyon korkuları hem de artan tahvil getirileri, tradersların yüksek riskli büyüme hisseleri yerine istikrarlı varlıklara öncelik vermesine neden olarak teknoloji hisselerini düşürdü. Hafta boyunca, Microsoft %6,8, Google %6,5 ve Apple %3,7 değer kaybetti.

Artık finansal piyasaların geçen hafta nasıl performans gösterdiğini öğrendiğinize göre, stratejinizi geliştirebilir ve Deriv X Finansal Hesabı ve Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarında CFD ticareti yapabilirsiniz.