Haftalık piyasa raporu – 25 Nisan 2022

Forex

‍

After reaching a high of $1.0936 on Thursday, 21 April 2022, the EUR/USD pair bounced for the second week in a row from around $1.0761 to settle near $1.08 for the week. Haftanın son işlem gününde, risk endişeleri olumlu makroekonomik gelişmelerin önüne geçti ve yeşil doların yeniden değer kazanmasına neden oldu. 

Çiftin fiyatındaki ilk sıçrama bazı Avrupa politika yapıcılarından beklenmedik şahin bir kayma tarafından tetiklendi. Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, enflasyonun zirveye yakın olduğunu ancak yılın ikinci yarısında makroekonomik verilere bağlı olarak faiz artırımı olabileceğini söyledi.

Yatırımcılar, ABD durgunluğu ve Doğu Avrupa krizi endişeleri arasında güven arayışını sürdürdüler; bu nedenle heyecan kısa ömürlüydü. The yield on the 10-year Treasury note in the United States was under 3% this week. Additionally, inflation in the United States reached a four-decade high, touching 8.5% YoY in March. While in the European Union, inflation was verified at 7.4%, also a multi-decade record, but slightly lower than previously predicted. Burada, enflasyon beklentileri, fiyat baskılarının azalmasıyla ilgili makroekonomik göstergelerden daha güçlü.

Merkez bankalarındaki şahin tutum yeni norm haline geldi. Japonya Merkez Bankası hariç hemen hemen her merkez bankası, durumu kontrol altına almak için yeterli görünmeyen daha agresif bir para politikası sıkılaştırması planlıyor. Böyle bir senaryo, önümüzdeki haftalarda ABD dolarının değer kazanması için ideal bir zemin oluşturur çünkü piyasanın ayı nedenlerinden hiçbiri yakın zamanda sona ermesi beklenmiyor. Yüksek getirili hisse senetlerinin de düşmesi bekleniyor, ABD piyasalarının daha iyi performans göstermesi bekleniyor çünkü ABD Merkez Bankası bir süredir agresif bir faiz artırımı için zemin hazırlıyor; bu durumun çoğunluğu zaten fiyatlandırılmış durumda.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Temmuz ayında harekete geçip geçmeyeceği (bu hafta beklendiği gibi) veya 25 baz puan mı yoksa 50 baz puan mı artıracağı netlik kazanmadı; bu da ortak para biriminin kısa vadeli güçlenmesine yol açma olasılığını artırıyor.

As per the technicals, the hourly chart for the week seemed to be skewed to the right for the reasons mentioned above and is currently just above the 5 and 10 SMA's at around $1.0789 and $1.0796, respectively. Also, EUR/USD was trading at its psychological level of around $1.0810 when it broke through the level on Wednesday, 20 April 2022 and traded at its highest level on Thursday, 21 April 2022. Ancak, haftanın sonunda psikolojik seviyesinin altına düştü.

GBP/USD was down, ending the week at around the $1.2839 level and making the previous week's rally appear to be a one-off in an ongoing trend. GBP bulls sought to regain the $1.31 level in the second half of the week, but the US dollar remained dominant. Gelecek hafta, çift, kritik ABD ekonomik verilerine hazırlanacak. Ancak, Birleşik Krallık veri yayınlarının görece sakin olduğu görülüyor.

Ticaret stratejinizi en son piyasa bilgileriyle geliştirin ve Deriv X Finans Hesabı üzerinde CFD ticareti yapın.

Emtialar

Altın, Nisan ayının başından bu yana ilk kez genel trend değişikliği yaşadı. Paskalya Pazartesi'sindeki ticaret koşulları, güçlü bir yukarı hareketin başlangıcını verdi. As you can see in the chart above, the yellow metal started the week on a bullish note, reaching close to $2,000, its highest in over a month. Later, gold prices bounced around the psychological level of $1,980 before breaking free into a downward trend. Piyasa risk akışlarının hâkim olması nedeniyle, 19 Nisan 2022 Salı günü bullion sert bir düşüş yaşadı. 

Whilst the treasury yields and the greenback were lifted due to faster policy tightening by the Federal Reserve, the precious metal ended the week close to $1,930. Altın, SMA 5 ve SMA 10'un altına düşerek Mart ortasından bu yana en büyük haftalık düşüşünü yaşadı; bu seviyeler artık direnç olarak işlev görüyor. Overall, gold showed a similar decline against the US dollar and the Euro, having dropped by around 2.4% during the week. 

Güvenli liman varlıkları, artan ABD kısa vadeli faiz oranlarına ve yüksek getirilerin etkisiyle yüksek oranda etkilenmektedir; bu durum, faiz getirmeyen bullion tutmanın fırsat maliyetini artırmaktadır. Ancak, yükselen siyasi ve ekonomik gerilimler sırasında fonlarınızı güvence altına almanın güvenli bir yeridir. 

Altın son yükseklerinden geri çekilmiş olsa da, enflasyon ve jeopolitik kaygılar, altın fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratmaya devam ediyor. It’s only safe to say that gold should hold above the $1,900 level till there is a significant change in the Russia-Ukraine dispute. 

Petrol, altının izinden giderek geçen haftaki kayıplarını artırdı. 18 Nisan 2022 Pazartesi günü, petrol fiyatları, Şanghay'daki uzun süreli COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle azalan yakıt talebine dair artan endişeler nedeniyle neredeyse iki haftanın en düşük seviyesine düştü. Overall, oil prices fell by nearly 4% last week. 

Ayrıca, ham petrol fiyatları geçen ayın zirvesinden yaklaşık $20 daha düşük. Başkan Biden, son zamanlarda Stratejik Petrol Rezervi'nden yararlanmış ve kamu arazilerinde petrol kiralamalarını yeniden açmıştır. Ancak, bu gelişim varlığı etkilemedi ve yakıt fiyatları yüksek kalmaya devam ediyor. 

Ukrayna krizi derinleştikçe, Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne bir yasak düşünmesi durumunda petrol fiyatlarının $90 seviyesinin altına düşmesi beklenmiyor. Böyle bir durum yaşanırsa, arzın daha kısa olması petrol fiyatlarını ters yönde fırlatacaktır.

Ticaret stratejinizi keskinleştirerek bu piyasa fırsatlarından en iyi şekilde yararlanın ve Deriv Traderüzerinde opsiyon ve Multipliers finansal piyasalarda işlem yapın.

Kripto para birimleri

Bitcoin (BTC), the world's largest crypto by market capitalisation, dipped below the $40,000 mark, while Ether plunged below the $3,000 level. 

The rising correlation between BTC and stocks resulted in Bitcoin plunging more than 3% on Friday, 22 April 2022, when the US stock indexes fell. Geçen geceden Powell'ın konuşması, ABD piyasalarını zayıflatırken, kripto para piyasasında yankı yaparak kritik bir destek çizgisinden ayrılmayı sağladı. This movement is evident on the chart, where we see a dip in BTC/USD that dropped below the $39,500 mark after it reached its high for the week, which was above the $42,500 mark. Bitcoin sonrasında hafta boyunca bu çizgiler etrafında kaldı. Based on the hourly chart for the week, BTC/USD was at around $39,508, below the 5 and 10 SMA at around $39,564 and $39,603, respectively, which are currently acting as the resistance levels.

Furthermore, Ethereum was down by over 2.4%, while other leading altcoins in the top 10 were down by 0.4% (Terra) and 4.7% (Polkadot).

The total cryptocurrency market capitalisation, according to CoinMarketCap, fell overnight by 2.2% to $1.88 trillion.

Bu arada, 22 Nisan 2022 Cuma günü, Twitter Inc.'in dijital ödeme işleyicisi Stripe Inc. ile kripto para ödemeleri için deneme programı üzerinde çalıştığını duyurdu. Twitter, "yaratıcı ekonomi" ile bağlantı kurup gelirlerini artırmak amacıyla geçen yıl para kazanma özellikleri ekledi. Buna ek olarak, kripto para ödemeleri alan kullanıcılar, Ethereum blockchain'ine dayanan kripto altyapı firması Polygon ağı üzerine kripto cüzdanlarda kazançlarını saklayabilirler. 

ABD Endeksleri

‍

Hisse senetleri 22 Nisan 2022 Cuma günü düştü; Dow Jones Sanayi Ortalaması 900 puandan fazla düşüş yaşayarak 2020'den bu yana en kötü gününü kaydetti ve en son beklenenden daha zayıf kurumsal kazançlar ve artan faiz beklentileri satış dalgasına neden oldu.

Dow, ardışık dördüncü haftalık kaybını kaydetti ve S&P 500 üçüncü kaybını yaşadı. The Dow fell by 1.9% for the week, the S&P 500 fell by 2.8%, and the Nasdaq declined by 3.8%. Ayrıca, Goldman Sachs, Home Depot ve Visa kayıpları artırmada önemli rol oynadılar. 

Beklenenden daha zayıf kazanç raporlarına tepki vermenin yanı sıra, yatırımcıların hisse senedi hissiyatı Federal Reserve'in sıkılaştırma politikasından etkilendi. Federal Reserve Başkanı Jerome Powell, enflasyonu kontrol altına almak için en agresif yaklaşımını ortaya koydu ve Mayıs ayında 50 baz puanlık bir artırmanın masada olduğunu vurguladı. Furthermore, the 10-year Treasury note yield rose to a fresh three-year high of just under 3% as the global bond market sell-off continued.

Kazanç sezonu yeni başlıyor ve sonuçlar farklı sektörlerde karışık oldu. Bunlar arasında, Netflix, Inc., beklenmedik abone kaybı nedeniyle iletişim hizmetleri sektörünün haftanın en kötü performansı göstermesine neden olarak sert düştü.

Gelecek hafta, bu kurumsal kazanç sezonunun en yoğun haftası olabilir; farklı pazar sektörlerinden onlarca önde gelen şirket kazançlarını açıklayacak. Apple, Amazon, Microsoft, Meta Platforms ve Google, önümüzdeki hafta kazanç açıklayacak en büyük beş teknoloji şirketi.

Finansal piyasalarda geçen hafta nasıl performans gösterdiğinizi öğrendiğinize göre, stratejinizi geliştirip Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarınızda CFD ticareti yapabilirsiniz.