Цены на золото временно преодолели отметку в $2500 на лондонских торгах, движимые ожиданиями снижения ставки Федеральной резервной системы США ставки. Рынок сейчас оценивает вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов в сентябре на 45%, что выше 31% в начале недели. Этот сдвиг происходит на фоне признаков охлаждения экономики США. и «голубиных» заявлений президента Федерального резервного банка Сан-Франциско.

Политический накал: предстоящие выборы в США также влияют на ралли золота. Преимущество Камалы Харрис в опросах указывает на продолжение фискального стимулирования и «голубиную» денежно-кредитную политику, что повышает привлекательность золота. Однако победа Трампа может вызвать волатильность, поскольку предлагаемые им тарифы и возможные изменения в руководстве Федерального резерва могут непредсказуемо повлиять на цены на золото.

Техническая картина: На момент написания аналитики отмечают, что золото достигает максимума в $2,515, потенциально направляясь к беспрецедентным уровням. Дневной график демонстрирует явный бычий настрой, с ценами, преодолевающими $2,500 и остающимися значительно выше 100-дневной скользящей средней. Индекс относительной силы (RSI) также резко поднимается к отметке 60, что усиливает бычий настрой. Покупатели могут столкнуться с сопротивлением в районе $2,518 и $2,520, в то время как уровни поддержки видны на $2,490 и $2,479 на случай отката.

Прогноз: Участники рынка внимательно следят за данными по занятости и инфляции заработной платы, которые будут опубликованы в пятницу, и которые могут еще больше укрепить ожидания снижения ставок и подтолкнуть золото вверх.

Прочитайте полную статью о производительности золота.

Для получения более подробной информации о прогнозе цен на золото на 2024 год

Акции Nvidia упали на 6% после недавнего отчета о доходах, несмотря на то, что они превысили ожидания Уолл-стрит. Хотя компания представила сильные показатели, замедление годового роста доходов, в сочетании с неопределенностью в отношении долговечности бума ИИ, оставило инвесторов в тревоге. Задержки в выпуске ожидаемых чипов Blackwell от Nvidia и растущая конкуренция усугубляют беспокойство.

Угрозы для роста Nvidia?

Текущие проблемы Nvidia ставят под сомнение устойчивость ее роста. Компания, хотя и является доминирующим игроком на рынке чипов ИИ, сталкивается с растущей конкурентной средой. 

Соперники, такие как AMD, делают стратегические шаги для укрепления своих позиций на рынке чипов ИИ, в то время как новые игроки, такие как D-Matrix, представляют инновационные альтернативы чипам на базе GPU, стремясь разрушить доминирование Nvidia с помощью экономически эффективных решений. Хотя в настоящее время Nvidia занимает сильные позиции на рынке, нарастающая конкуренция может со временем постепенно уменьшить ее долю и сжать маржу прибыли.

Будущее Nvidia выглядит многообещающе

Несмотря на трудности, Nvidia по-прежнему остается лидером на рынке чипов и остается на переднем крае инноваций в области ИИ, постоянно демонстрируя сильные квартальные доходы. Перспективы будущего Nvidia продолжают выглядеть многообещающе, что предполагает, что значительный рост акций может быть на горизонте.

Бизнес центров обработки данных Nvidia, движущая сила ее успеха, демонстрирует устойчивый рост, вызванный широким внедрением ИИ в различных отраслях. Компания также ожидает сильный спрос на свой предстоящий чип Blackwell, который, как ожидается, принесет значительные доходы в ближайшие кварталы.

Стратегически Nvidia укрепляет свой долгосрочный потенциал роста через такие инициативы, как программа значительного выкупа акций и акцент на оптимизации производственной эффективности. Кроме того, текущие инвестиции в ИИ-инфраструктуру от крупнейших технологических компаний дополнительно укрепляют устойчивый спрос на передовые GPU Nvidia.

Генеральный директор Дженсен Хуанг остается оптимистом в отношении будущего Nvidia, подчеркивая разнообразные применения ее чипов помимо чат-ботов ИИ. Он предвидит более широкую роль для GPU в поддержке центров обработки данных, поддерживая все – от таргетинга рекламы и поисковых систем до робототехники и алгоритмов рекомендаций.

Инновации остаются краеугольным камнем стратегии Nvidia. Компания обязалась к ускоренному графику выпуска своей архитектуры чипов ИИ, стремясь к ежегодным обновлениям — это значительный сдвиг по сравнению с предыдущим двухлетним графиком. Этот быстрый темп инноваций, в сочетании с введением нового программного обеспечения, предназначенного для углубления интеграции ее чипов в системы ИИ, позволяет Nvidia поддерживать технологическое преимущество и опережать конкуренцию.

Этот переход к годовому циклу выпусков может представлять собой серьезную угрозу для соперников, таких как AMD и Intel, которые в настоящее время работают на более медленном двухлетнем цикле. Хотя конкуренты сделали шаги вперед в производительности, ускоренные инновации Nvidia и комплексная экосистема программного обеспечения обеспечивают значительное конкурентное преимущество.

Что наблюдать, когда цены акций Nvidia замедляются?

На момент написания, акции Nvidia торгуются по цене около $125.56, и недавно они находились в диапазоне консолидации. После открытия с низкого уровня трейдеры будут наблюдать за признаками восстановления, поскольку дневной график продолжает показывать бычий настрой, с ценами, остающимися значительно выше 100-дневной скользящей средней. Однако Индекс относительной силы (RSI) плавно снижается около 60, указывая на потенциальное замедление восходящего движения, возможно, из-за фиксации прибыли.

Если акции Nvidia смогут подняться выше, они могут столкнуться с сопротивлением на уровне $126. Решительный прорыв этого уровня может привести к росту цены до $130, прежде чем снова столкнуться с возможной паузой. С другой стороны, если акции упадут еще дальше, уровень $120 может обеспечить некоторое сопротивление. Если этот уровень будет пробит, следующая зона поддержки, за которой стоит следить, находится около $116.31.

Золото, традиционно рассматриваемое как безопасная гавань в сложные времена, в последние дни испытывало неожиданный спад, вызывая вопросы о его надежности как убежища для инвесторов в периоды неопределенности. Несмотря на возрастающее геополитическое напряжение на Ближнем Востоке, вызванное недавним конфликтом между Хезболлой и Израилем, цены на золото упали ниже $2,400, оспаривая ожидания возможного роста спроса.

Совокупность факторов способствует этой удивительной тенденции. Хотя доллар США ранее ослаб вместе с широкой рыночной тенденцией, недавно он вновь стал сильнее благодаря

положительным экономическим данным, таким как индекс PMI ISM Services, превысивший ожидания PMI. По мере того как доллар восстанавливает свою стоимость, золото становится дороже для держателей других валют. Это, в сочетании с ростом доходности казначейских облигаций США, привлекло инвесторов к активам, номинированным в долларах, что еще больше снижает привлекательность золота, так как индекс доллара демонстрирует значительный рост.

Между тем, восстанавливающиеся мировые фондовые рынки, особенно в Японии и Европе, подняли уверенность инвесторов и аппетит к риску, что привело к отходу от таких безопасных активов, как золото, в пользу более рискованных активов, таких как акции. Даже ожидания возможного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой в сентябре не смогли компенсировать это давление на цены на золото.

В сфере центрального банка комментарии чиновников Федеральной резервной системы, включая президента Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дэйли, намекают на возможное снижение стоимости заимствований на предстоящих заседаниях. Эти предположения о снижении ставки в сентябре в будущем могут поддержать цены на золото. Тем не менее, текущая рыночная динамика определяется устойчивостью доллара и улучшением рыночного настроения.

Однако геополитические риски остаются непредсказуемым фактором. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может вновь повысить спрос на золото, если ситуация ухудшится. Эскалация конфликта может усилить перспективы золота и даже проложить путь к возврату к уровню $2,400. Тем не менее, в настоящее время взаимодействие различных факторов, включая укрепление доллара, рост доходностей и восстановление рынков, продолжает формировать рынок золота, оставляя его будущую траекторию неопределенной.

Недавняя производительность золота напоминает, что динамика рынка драгоценных металлов является сложной и зависит от множества факторов. Хотя золото исторически служило безопасной гаванью, его привлекательность не является абсолютной и может быть оспорена изменяющимися рыночными силами.

Анализ цен на золото: колеблется около $2,390

Если золото останется ниже $2,400, это может вызвать пробой ключевых уровней поддержки, потенциально снижая цены до минимума $2,277 от 3 мая. Есть признаки, что восходящий импульс все еще сохраняется, так как цены остаются выше 100-дневного скользящего среднего и наблюдается восходящее давление в направлении $2,400. Тем не менее, RSI на среднем уровне указывает, что импульс может угасать, и мы можем скоро увидеть замедление.

Если цена превышает 2400 долларов, быки могут столкнуться с сопротивлением на уровне 2403 доллара, прежде чем решающее движение выше этого уровня может быть приостановлено на отметке 2427 долларов. На нисходящей стороне продавцы могут найти поддержку на уровне 2375 долларов, и дальнейшее снижение, вероятно, будет остановлено на психологическом уровне 2360 долларов.

Сейчас вы можете вовлечься и спекулировать на XAUUSD через CFD со счета Deriv MT5 .  Платформа предоставляет набор технических индикаторов для анализа цен. Войдите, чтобы начать пользоваться индикаторами, или зарегистрируйте бесплатный демо-счет. На демо-счете есть виртуальные средства, позволяющие анализировать тренды без риска.

Задумывались ли вы когда-нибудь, как превратить небольшие рыночные движения в потенциальную прибыль? Погрузитесь в мир Accumulators на Deriv Bot, инновационный тип торговли, который может революционизировать ваш опыт автоматизации. Опционы Accumulators позволяют вам увеличивать свою ставку через небольшую прибыль от незначительных колебаний цен. Они предлагают потенциально высокие доходы с управляемым риском, ограниченным вашей ставкой. В этой статье мы разберем, как вы можете использовать эту инновационную опцию для оптимизации своих показателей торговли, адаптировать свои темпы роста и профессионально ориентироваться на рыночной динамике. Готовы исследовать более умный способ торговли? Давайте начнем.

Что такое Accumulator опционы?

Аккумуляторы позволяют вам спекулировать на диапазоне движения индекса и увеличивать свою ставку экспоненциально с фиксированной скоростью роста. Они позволяют покупателям участвовать в небольших изменениях спотовой цены актива, предлагая возможность заработать доход в зависимости от выбранной скорости роста.

Вот как они работают:

1. Начальная настройка: Выберите скорость роста. Это устанавливает два ценовых диапазона на основе предыдущего тика спотовой цены актива.
2. Участие: Если спотовая цена актива остается в пределах этих диапазонов, ваша ставка растет с заранее определенной скоростью роста. Диапазоны пересчитываются для следующего тика на основе текущей спотовой цены и начальной скорости роста.
3. Сложные проценты: Возврат складывается с каждым тиком, что означает, что ваша выплата растет экспоненциально, пока спотовая цена остается в пределах определенных диапазонов.
4. Риск нокаута: Если спотовая цена актива достигает или превышает любой из диапазонов, аккмулятор становится бесполезным, и вы теряете свою ставку.

Опционы Accumulators предлагают потенциально высокие доходы через усложнение, но также несут значительный риск, если цена выходит за пределы заранее установленных диапазонов.

Почему использовать опционы Accumulators на Deriv Bot?

1. Потенциал экспоненциального роста: Достигайте экспоненциального роста своей ставки, если спотовая цена актива остается в пределах установленных диапазонов. Этот эффект сложения может увеличить доходы за несколько тиков.
2. Участие в малых рыночных движениях: Потенциальная прибыль от малых колебаний спотовой цены актива, предоставляя возможности для прибыли даже в условиях низкой волатильности.
3. Настраиваемая скорость роста: Выберите желаемую скорость роста для персонализированного управления рисками и потенциальной прибыли, адаптированной к вашим торговым стратегиям.

Как настроить Accumulators для торговли на Deriv Bot?

Готовы настроить свои опционы Accumulators на Deriv Bot? Вот пошаговая инструкция:

Шаг 1: Доступ к Deriv Bot

1. Войдите в свою учетную запись Deriv.
2. Перейдите к Deriv Bot из главного меню.

Шаг 2: Установите свои параметры торговли

1. Актив: Выберите индекс волатильности, которым хотите торговать (например, Volatility 10 Index).
2. Тип сделки и контракта: Выберите опцию с Accumulators.
3. Ставка: Решите, какую начальную сумму использовать для вашего контракта Accumulators.
4. Темп роста: Это определит размер ценовых диапазонов и повлияет как на потенциальную выплату, так и на риск того, что контракт будет выбит. Например, темп роста 5% означает, что на каждую минуту (временной интервал), в течение которой рыночная цена остаётся в указанных верхних и нижних диапазонах, ставка будет расти на 5%.
5. Уровни фиксации прибыли: Решите, какую сумму вы хотите добиться, прежде чем закрыть контракт.

Шаг 3: Мониторинг и корректировка

Контракт продолжает расти экспоненциально, пока рыночная цена находится в пределах заданных диапазонов. Стоимость контракта увеличивается с каждым тиковым движением, не выходя за пределы диапазонов. Следите за производительностью и при необходимости вносите корректировки в ваши будущие сделки.

Советы по использованию Accumulators на Deriv Bot

1. Настройка размера ставки: Настройте ставку, чтобы управлять вашим риском и торговой стратегией.
2. Установить лимиты: Используйте разумные размеры ставок, темпы роста и уровни тейк-профита, чтобы избежать крайних убытков или прибыли.
3. Регулярное ревью: Регулярно проверяйте свои настройки торговли и их влияние на вашу торговую эффективность. Корректируйте их в зависимости от ваших торговых целей.

Опционы Accumulators являются ценным дополнением к вашей торговой стратегии на Deriv Bot. Настраивая свои ставки на основе подходящих темпов роста, вы можете потенциально увеличить свою прибыль.

Не упустите преимущества автоматизированной торговли с Accumulators. Зарегистрируйтесь сейчас и поднимите свой торговый опыт с Deriv Bot. Начните торговать умнее уже сегодня!

Акции Microsoft неожиданно упали на 7% на внебиржевых торгах после публикации отчета за четвертый финансовый квартал 2024 года. Это снижение произошло несмотря на то, что компания превзошла ожидания аналитиков как по прибыли на акцию (EPS), так и по выручке. Причина? Несоответствие ожиданиям по облачной выручке, особенно в сегменте Microsoft Azure.

Финансовый отчет

• Прибыль на акцию (EPS): EPS Microsoft составила $2,95, превысив ожидания аналитиков в $2,94.
• Выручка: Компания отчиталась о выручке в $64,7 млрд, что выше ожидаемых $64,5 млрд.
• Чистая прибыль Microsoft: Чистая прибыль составила $22,04 млрд, или $2,69 на акцию, по сравнению с $20,08 млрд, или $2,69 на акцию, в аналогичном квартале прошлого года.

Этот сбой в облачном сегменте, который является ключевым драйвером роста Microsoft, вызвал обеспокоенность среди инвесторов и отразился на секторе ИИ, где другие компании с акцентом на ИИ, такие как Meta, также испытали аналогичное падение на внебиржевых торгах.

Островки силы: продуктивность и бизнес-процессы Microsoft

Несмотря на опасения по поводу облака, отчет Microsoft за четвертый квартал не был полностью негативным. Общая выручка компании выросла на 21% по сравнению с прошлым годом, чему способствовал растущий спрос на ИИ-сервисы, которые обеспечили значительный вклад в 8 процентных пунктов в 29%-ный рост Azure. Кроме того, дочерняя компания Microsoft по разработке ПО, GitHub, достигла впечатляющего годового темпа выручки, превысившего $2 млрд, что демонстрирует ее устойчивый рост.

Подразделение Microsoft Productivity and Business Processes, в которое входят программное обеспечение Office и LinkedIn, также превзошло ожидания, показав рост выручки на 11%. Аналогично, подразделение More Personal Computing, включающее Windows, игры, устройства и поисковую рекламу, превзошло прогнозы с ростом выручки на 14%. Эти успехи подчеркивают устойчивость диверсифицированного портфеля Microsoft.

Конкуренция и перспективы роста облачного бизнеса Microsoft

Смешанный отчет неизбежно вызвал сравнения с конкурентом Alphabet, который недавно объявил о собственном росте облачной выручки благодаря продуктам на базе ИИ. Однако, в отличие от Microsoft, Alphabet не уточнил точное влияние ИИ, оставив аналитиков гадать, что значительные доходы от инвестиций в ИИ могут появиться только в первой половине 2025 года.

Несмотря на трудности, Microsoft сохраняет оптимизм. Компания ожидает ускорения роста облачного бизнеса в первой половине 2025 финансового года и продолжает активно инвестировать в ИИ-возможности и инфраструктуру. Руководство Microsoft подчеркнуло уверенность в способности компании удовлетворить растущий спрос на ИИ-сервисы, хотя ограничения по мощности для Azure AI остаются проблемой в краткосрочной перспективе.

Пока Microsoft осваивает быстро меняющийся ландшафт ИИ и сталкивается с ограничениями по мощности, остается вопрос: сможет ли компания достичь своих амбициозных целей на 2025 финансовый год?

Благодаря сильному портфелю продуктов и сервисов, агрессивным инвестициям в ИИ и оптимистичному взгляду на будущее, Microsoft, безусловно, нацелена на успех. Однако промах по облачной выручке напоминает, что путь к росту на базе ИИ может быть не без трудностей. По мере того как технологический гигант продолжает масштабировать свою ИИ-инфраструктуру и совершенствовать стратегию, предстоящие кварталы будут решающими для того, чтобы понять, сможет ли он полностью воспользоваться революцией в ИИ и выполнить свои обещания.

Технический взгляд на MSFT: готова ли к отскоку?

Поскольку в данный момент несколько технологических акций переживают снижение, мы можем увидеть дальнейшие распродажи в том, что аналитик AJ Bell Дэн Коутсворт назвал «необходимой коррекцией».

На момент написания акции MSFT продолжают снижаться и торгуются около отметки $422. Дальнейшее снижение может найти поддержку на уровне $420. С другой стороны, покупатели могут столкнуться с сопротивлением на уровне $432, а дальнейшее движение вверх может встретить более серьезное препятствие на психологическом уровне $440.

Технические индикаторы указывают на некоторый нисходящий уклон: цены остаются ниже 100 EMA, а снижение RSI от уровня 70 говорит о выходе из зоны перекупленности, что сигнализирует о возможном периоде консолидации или легкой коррекции.

На данный момент вы можете принять участие и спекулировать на CFD с помощью счета Deriv MT5. Он предлагает список технических индикаторов, которые можно использовать для анализа цен. Войдите сейчас, чтобы воспользоваться индикаторами, или зарегистрируйтесь для бесплатного демо-счета. Демо-счет предоставляет виртуальные средства, чтобы вы могли практиковаться в анализе трендов без риска.

McDonald’s (MCD.N) недавно отчиталась о своих доходах за второй квартал, выявив неожиданное снижение глобальных продаж, что стало первым падением с четвертого квартала 2020 года. Поскольку гигант фаст-фуда сталкивается с растущим давлением из-за инфляции и меняющегося потребительского поведения, стратегический ответ компании, особенно ее акции на акционные наборы, будет критически важен для преодоления этих вызовов.

Основные моменты отчета о доходах

• Прибыль на акцию (EPS): McDonald’s сообщил о скорректированной прибыли на акцию в размере $2,97, что ниже ожиданий аналитиков в $3,07.
• Выручка: Компания сообщила о доходах в размере $6,49 миллиарда, что немного ниже ожидаемых $6,61 миллиарда, но всё же на 1% выше по сравнению с прошлым годом.
• Чистая прибыль: Чистая прибыль составила $2.02 миллиарда, или $2.80 на акцию, по сравнению с $2.31 миллиарда, или $3.15 на акцию, годом ранее.

Снижение продаж McDonald’s и региональные вызовы

В этом квартале McDonald’s столкнулся с значительными трудностями в результативности в различных регионах. Сопоставимые глобальные продажи упали на 1%, что значительно ниже ожидаемого роста на 0.5%. В США сопоставимые продажи снизились на 0,7%, что резко контрастирует с внушительным ростом на 10,3% за тот же квартал прошлого года. Это снижение в США. рынок вызывает особую тревогу, учитывая успех предыдущего года, который в значительной степени был обусловлен популярными акциями, такими как Grimace Birthday Meal.

На международных рынках McDonald’s также испытал спад. Продажи в международном дивизионе упали на 1,1%, при этом Франция оказалась особенно слабым местом. Компания объяснила часть этого падения увеличением ценовой конкуренции и бойкотами потребителей, связанными с продолжающимся конфликтом в Газе. Кроме того, продажи в Китае и на Ближнем Востоке, являющиеся частью международных лицензионных рынков компании, снизились на 1,3%. Этот сегмент столкнулся с более медленным восстановлением в Китае и негативными последствиями региональных конфликтов, что усложнило задачи по поддержанию роста продаж.

Стратегические изменения и стратегия McDonald’s по ценным наборам.

В условиях этих финансовых давлений McDonald’s активно полагается на свою стратегию наборов ценности, чтобы привлечь экономных потребителей. Промо-акция на наборы за $5, запущенная в конце июня, показала многообещающие первые результаты, что побудило компанию продлить акцию до августа.

Крис Кемпчински, генеральный директор McDonald’s, отметил растущую тенденцию потребителей становиться «очень разборчивыми» из-за экономического давления, заявив: «Потребительские настроения на большинстве наших основных рынков остаются низкими.» Эту точку зрения поддержал аналитик Edward Jones Брайан Ярбро, который отметил значительное снижение посещений со стороны потребителей с низким доходом, что повлияло на общий объем продаж.

Мнения аналитиков о стоимости акций McDonald's

Несмотря на трудности, аналитики остаются осторожно оптимистичными в отношении McDonald’s. Аналитики UBS, при корректировке своей целевой цены с 335 до 305 долларов из-за влияния инфляции на доходы во втором квартале, сохраняют рейтинг «покупка», ожидая улучшения показателей во второй половине года благодаря акциям с ценовым предложением.

Аналитики Baird также выразили уверенность в стратегии рекламы McDonald’s, ориентированной на стоимость, полагая, что это улучшит восприятие потребителей и увеличит посещаемость магазинов. «История показывает, что McDonald’s может значительно увеличить свою долю, делая акцент на ориентированных на ценность ценовых точках с помощью значительного рекламного бюджета», – отметили аналитики Baird.

McDonald’s сохраняет оптимизм относительно своих стратегических изменений, поддерживая свой бюджет капитальных затрат до 2,7 миллиардов долларов, причем значительная часть выделена на открытие новых ресторанов внутри страны и за рубежом. Брайан Малберри, менеджер портфеля клиентов в Zacks Investment Management, надеется на будущее, заявляя: «Хотя сейчас дела идут не очень, во второй половине года все должно улучшиться с вводом более выгодных предложений в меню.»

Технический обзор цены акций McDonald's

На момент написания, цена акций MCD колеблется около отметки $262,   уровень, который трижды выступал в качестве сопротивления с начала июня. Если цена преодолеет этот уровень, покупатели могут столкнуться с трудностями на 100-EMA, около $270. Снизу уровень $260 служит психологической поддержкой. Если цена продолжит падать, более значительный уровень поддержки вероятно будет около $254.  

Цены остаются ниже 100 EMA, что указывает на присутствие продавцов, несмотря на некоторые недавние сильные зеленые бары. Тем не менее, RSI находится в нейтральной зоне и показывает, что давление продаж постепенно ослабевает.

Влияние отчета McDonald’s за Q2

Отчет McDonald’s за Q2 подчеркивает значительное влияние инфляции и изменения потребительского поведения на его финансовые результаты. Стратегический акцент компании на выгодные наборы и выборочные повышения цен призван противостоять этим давлениям и привлечь больше клиентов. Так как McDonald’s преодолевает эти бурные времена, его способность адаптироваться и внедрять новшества будет ключом к успешному повороту в ближайшие кварталы.

На данный момент вы можете участвовать и спекулировать на CFDs с помощью Deriv MT5 аккаунта.  Платформа предоставляет набор технических индикаторов для анализа цен. Войдите, чтобы начать пользоваться индикаторами, или зарегистрируйте бесплатный демо-счет. На демо-счете есть виртуальные средства, позволяющие анализировать тренды без риска.

Недавно запущенные спотовые биржевые фонды (ETF) на эфир (ETH) произвели значительное впечатление в свой первый торговый день, сигнализируя о новом этапе для массового принятия криптовалюты. По данным Bloomberg, эти ETF показали почти 600 миллионов долларов в объемах торгов в первую половину дня и закрылись с более чем 1 миллиардом долларов за объемом проданных акций, демонстрируя высокий интерес со стороны инвесторов.

Эффективность ETF на эфир после запуска

ETF iShares Ethereum Trust от BlackRock (ETHA) стал лидером среди ETF, с 266,5 миллиона долларов объемом проданных акций. За ним последовал Ethereum ETF компании Bitwise (ETHW) с объемом торгов в 204 миллиона долларов. ETF Fidelity Ethereum Fund (FETH) также показал хорошие результаты, с объемом торговли в 71,3 миллиона долларов.

Понимание цифр

Эрик Бальчунас, старший аналитик ETF в Bloomberg Intelligence, отметил, что высокий объем торгов для Grayscale’s ETHE может быть в значительной степени связан с оттоком средств, так как он вошел на рынок с активами более 9 миллиардов долларов. Это отражает стратегию, наблюдаемую с Grayscale’s Bitcoin Trust (GBTC), что указывает на значительную активность со стороны инвесторов, направленную на перераспределение активов.

На нижнем уровне ETFs от Invesco и 21 Shares испытывали трудности с достижением отметки в 10 миллионов долларов по объему торговли в первые четыре часа, что подчеркивает разнообразие интересов инвесторов.

Прогнозы аналитиков по спотовым ETF на ETH

Джеймс Сейффарт, еще один аналитик Bloomberg Intelligence, также сделал свои  прогнозы по ETF на ETH,  предполагая, что они могут достигнуть около 940 миллионов долларов объемом торгов к концу первого дня (цифра, которая сейчас уже превышена). Хотя это впечатляющая цифра, она составила всего около 20% от объема, который спотовые Bitcoin ETF показали в свой дебютный день. Аналитики давно предполагали, что Ethereum ETF будут привлекать меньший интерес, чем Bitcoin ETF, объясняя это факторами, такими как низкая известность названия и невозможность ставить криптовалюту через эти фонды.

Маркус Тилен, основатель 10x Research, подчеркнул важность ставки на финансирование в этом контексте. Когда были запущены Bitcoin ETF, ставка финасирования Bitcoin составляла около 15% и достигла 70% в феврале, привлекая институциональные арбитражные фонды, которые покупали ETF и коротили фьючерсы для получения прибыли от разницы. Эта активность создала бычье настроение. В контексте, текущая ставка финансирования Ethereum значительно ниже - от 7% до 9%, что в сочетании с текущими процентными ставками на уровне 5% делает ее менее привлекательной для аналогичных арбитражных инвестиций.

Значительный этап для крипто-рынка

Несмотря на эти трудности, аналитики считают, что запуск спотовых ETF на Ethereum знаменует важный шаг вперед для криптовалютного рынка. Это повышает легитимность рынка и способствует его стабильности. Кристиано Вентричелли, старший аналитик цифровых активов в Moody’s Ratings, подчеркнул, что эти ETF помогут снизить волатильность и обеспечат более стабильную инвестиционную среду.

Гжегож Дроздз, аналитик рынка инвестиционной компании Conotoxia Ltd., отметил, что хотя потоки капитала могут не соответствовать таким же, как у Bitcoin ETF, введение ETF на Ethereum представляет собой важный прогресс в развитии криптовалютного рынка. Это мнение поддержали многие отраслевые эксперты, которые считают классификацию эфира как товаром, а не ценной бумагой, положительным развитием событий, особенно для торговли ETF.

По мнению экспертов, долгосрочный успех ETF на Ethereum может зависеть от различных факторов, включая спрос со стороны инвесторов и правовые изменения. Маттео Греко, аналитик исследований в Fineqia International, отметил, что спрос на эти ETFs будет важным для оценки аппетита инвесторов к цифровым активам за пределами биткойна.

Аналитики также отмечают, что одной из главных проблем для потенциальных трейдеров является исключение механизма стейкинга в этих ETF — критической функции блокчейна Ethereum, которая позволяет пользователям фиксировать свои токены на определенный период для получения дохода. На данный момент ЭТФ могут хранить только обычный, незаложенный эфир, что может ограничить их привлекательность.

Процесс одобрения этих ЭТФ начался в сентябре, и вначале эмитенты были неуверены в одобрении SEC. Тем не менее, неожиданное решение агентства в мае, оказавшееся под влиянием судебного решения в пользу Grayscale, открыло путь для этих продуктов. Председатель SEC Гэри Генслер упомянул, что это решение повлияло на его мысли касательно одобрения Эфириум-ЭТФ, отметив аналогичные условия на рынке.

Технический прогноз для ETH/USD: Возможно ли восстановление?

At the time of writing, sellers appear to be vying for control as ETH/USD prices hover around the $3,170 mark. На недельном графике видно, что быки по-прежнему активны, и цены остаются выше 100 EMA. Индикатор RSI стабилен, чуть ниже 60, что предполагает, что бычий импульс, наблюдаемый в предыдущие недели, может приостанавливаться. Sellers may find support at the $2,890 psychological level, an area that has held before, as seen on the weekly chart, with a significant drop likely finding support at the $2,400 mark. Conversely, a rebound could face resistance at $3,370, with further upward movement likely capped at $3,400.

Одобрение спотового ЭТФ: Шаг в правильном направлении

Инвесторы и трейдеры отмечают, что дебют спотовых Эфириум-ЭТФ представляет собой критическое достижение для криптовалютного рынка, подчеркивая растущее принятие и интеграцию цифровых активов в традиционные финансовые рынки. Хотя они могут и не повторить мгновенный успех Биткойн-ЭТФ, эти продукты символизируют важный шаг в эволюции и легитимизации криптовалютной индустрии. По мере развития рынка производительность и принятие этих ЭТФ будут тщательно отслеживаться как инвесторами, так и аналитиками.

As for now, you can get involved and speculate on CFDs with a  Deriv MT5 account.  It offers a list of technical indicators that can be employed to analyse prices. Войдите, чтобы начать пользоваться индикаторами, или зарегистрируйте бесплатный демо-счет. На демо-счете есть виртуальные средства, позволяющие анализировать тренды без риска.

Для визуального руководства посмотрите видео, которое дополняет этот блог.

Вы когда-нибудь задумывались, как топ-трейдеры расширяют свои возможности на рынке и увеличивают доходы, не тратя дополнительные часы на торговлю?

В мире онлайн-торговли делиться своими знаниями может быть столь же прибыльно, как и применять их. Deriv cTrader предлагает платформу, где опытные трейдеры могут делать именно это.

Этот гид рассмотрит значительные преимущества стать поставщиком стратегий на Deriv cTrader и предложит ясный, пошаговый путь к достижению этого статуса. К концу вы точно узнаете, как использовать свои торговые навыки, чтобы влиять на других и зарабатывать больше.

Как зарабатывать на торговле

Становление поставщиком стратегий на Deriv cTrader — это не только дополнительные заработки; это возможность утвердить свой след в мире торговли. Вот несколько убедительных причин, почему вам стоит рассмотреть эту возможность:

• Повышенный потенциал дохода: Получайте прибыль не только от своих сделок, но и от успеха тех, кто следует вашим стратегиям.
• Увеличенная рыночная представленность: По мере того как все больше трейдеров следуют вашим стратегиям, ваше влияние и репутация на рынке растут.
• Гибкие варианты дохода: С комбинацией комиссии за производительность, управления и объемов вы контролируете, как зарабатывать.
• Вклад в сообщество: Помогайте менее опытным трейдерам, предоставляя им проверенные стратегии, тем самым способствуя общей устойчивости торговой экосистемы.
• Преимущество низкой задержки: Сделки могут копироваться почти мгновенно между брокерами, что гарантирует отсутствие задержек при исполнении этих сделок.

Пошаговое руководство о том, как стать поставщиком стратегий Deriv cTrader

1. Включите предоставление стратегии

Сначала войдите в свой аккаунт Deriv cTrader и выберите свой основной аккаунт на вкладке Копирование. Затем выберите опцию «Стать поставщиком стратегий», чтобы инициировать процесс.

2. Установите детали своей стратегии

Настройка деталей вашей стратегии имеет решающее значение для привлечения и удержания копи-трейдеров. Вот что вам нужно указать:

• Название стратегии: Выберите уникальное название для своей стратегии, которое отражало бы ваш торговый стиль или философию. После создания название нельзя изменить. Это имя будет отображаться в списке доступных стратегий для потенциальных копи-трейдеров.
• Минимальные инвестиции: Определите минимальные инвестиции, требуемые для копи-трейдеров. Они не могут вывести средства, если это приведет к снижению капитала ниже этого минимума при копировании вашей стратегии, если только они не прекратят копирование.
• Комиссия за производительность: Определите комиссию, которую вы будете взимать на основе чистой прибыли, которую генерируют ваши последователи. Вы можете взимать до 30% от чистой прибыли инвестора по модели High-Water Mark (HWM).
• Комиссия за управление: Установите комиссию за постоянное управление средствами ваших последователей, которая может составлять до 10% от капитала инвестора ежегодно, взимаемая ежедневно. Эта комиссия компенсирует ваше время и усилия, затраченные на управление стратегией.
• Комиссия за объем: Установите комиссию за каждые один миллион долларов США объема, торгуемого вашими последователями, с лимитом до 10 долларов США. Эта комиссия связана с торговой активностью под вашей стратегией.
• Счет для комиссий: Выберите отдельный реальный торговый счет специально для получения любых комиссий, уплаченных вашими копи-трейдерами; этот счет должен отличаться от вашего счет для стратегии, использующегося для фактической торговли. Вы можете использовать один и тот же «Счет для комиссий» для нескольких торговых стратегий.
• Разрешить копирование для: Определите доступность своей стратегии. Вы можете выбрать только реальные счета или расширить это на реальные и демо-счета. Обратите внимание, что эта настройка не может быть изменена, когда ваша стратегия активна, поэтому выбирайте тщательно в зависимости от вашей целевой аудитории.
• Видимость:
  • Видно для: Выберите, кто может видеть и подписываться на вашу стратегию. У вас есть возможность сделать ее видимой для всех или только для трейдеров, имеющих определенную ссылку-приглашение.
  • Показать позиции: Выберите, кто может видеть ваши открытые позиции. Варианты: все, только ваши инвесторы или никто. Это помогает поддерживать желаемый уровень прозрачности и конфиденциальности.
• Описание: Создайте убедительное описание своей стратегии. Используйте панель форматирования, чтобы улучшить текст, добавить изображения и включить ссылки, которые предоставят дополнительные сведения или доказательства эффективности вашей стратегии. Это описание сыграет ключевую роль в убеждении потенциальных инвесторов в ценности и надежности вашей стратегии.

Как только все детали будут установлены и вы будете готовы поделиться своей стратегией с миром, нажмите на ' Стать поставщиком стратегий ', чтобы подтвердить свое действие и официально начать свое путешествие как поставщика стратегий на Deriv cTrader.

3. Опубликуйте свою стратегию

Как только все будет готово, опубликуйте свою стратегию на платформе. Это сделает ее видимой для потенциальных последователей и отметит начало вашего пути как поставщика стратегий.

Продвижение вашей стратегии на cTrader

После того как ваша стратегия станет активной, продвижение станет ключевым для привлечения копи-трейдеров. Deriv cTrader предлагает несколько инструментов для эффективного маркетинга вашей стратегии:

1. Настройте предпочтения видимости: Настройте, кто может копировать вашу стратегию (только реальные/демо или только реальные счета) и кто может видеть ваши открытые позиции (все, только инвесторы/копи-трейдеры или никто) в «Настройки стратегии» перед началом.
2. Пригласите копи-трейдеров: Используйте «Ссылку на приглашение» в разделе 'Продвижение', чтобы распространить прямую ссылку на свою стратегию. Эта ссылка атрибутирует любых новых копи-трейдеров вам.
3. Встраивайте свои стратегии: Используйте HTML iframe-код из вкладки «Встраиваемое приложение для стратегий, чтобы встроить свою стратегию на свой веб-сайт, избегая перенаправлений и помогая конвертировать потенциальных клиентов в копи-трейдеров.
4. Поделитесь своим личным профилем: Настройте и продвигайте свои стратегии через свою личную страницу профиля, делясь достижениями и контактными данными. Используйте Ссылку на профиль в своей стратегии в социальных сетях.
5. Поделитесь ссылкой на доступ: Предоставьте статистику живой торговли потенциальным копи-трейдерам с помощью «Ссылки для доступа инвестора, повысив таким образом доверие и авторитет.

Используйте свои торговые знания с одним из лучших брокеров, предлагающих копи-трейдинг

Становление поставщиком стратегий на Deriv cTrader — это стратегический шаг, который может расширить ваши торговые деятельности и превратить их в прибыльный бизнес. Создав комплексную стратегию и позволяя другим следовать за вашими сделками, вы усиливаете свое влияние в мире торговли, увеличивая свои доходы.

Готовы поднять свою торговую карьеру на новый уровень? Создайте торговый аккаунт и настройте свой профиль поставщика стратегий на Deriv cTrader, чтобы открыть новый мир возможностей!

Золото испытало всплеск, протестировав 2475 долларов США в начале Лондонской сессии в среду на прошлой неделе. Этот всплеск подтвердил его репутацию предпочтительного актива-убежища в времена экономической неопределенности. Подсказки Федеральной резервной системы о возможных снижениях ставок и недавние политические события значительно повлияли на рыночные настроения, толкнув цены на золото к новым высотам.

Цены на золото растут

В этом году золото выросло более чем на 20%, движимое ожиданиями снижения ставок Федеральной резервной системы, геополитическими напряжениями и значительными покупками центральных банков. В понедельник председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что ФРС не будет ждать, пока инфляция достигнет 2%-й цели, прежде чем начать снижать ставки, признавая отложенные эффекты изменений в политике.

Заявление Пауэлла, вместе с месячным снижением на 0,1% в июньском индексе потребительских цен, укрепило доверие к рынку в отношении предстоящих снижений ставок.

Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры почти уверены в снижении ставки в сентябре. Аналитики JPMorgan отметили, что ожидание более низких процентных ставок усиливает привлекательность золота. Как не приносящий проценты актив, золото, как правило, хорошо себя показывает, когда процентные ставки падают. JPMorgan прогнозирует, что цены на золото могут достичь 2 500 долларов США за унцию к четвертому кварталу 2024 года, движимые увеличением спроса со стороны инвесторов через фьючерсы и ETF.

Почему цена на золото растет?

Дэниел Хайнс, старший стратег-аналитик по товарным рынкам в ANZ, отметил, что признаки замедления инфляции и слабые экономические данные стали причиной недавнего роста цен на золото. Вивек Дхар из Австралийского банка Содружества также подчеркнул устойчивость золота, предсказав, что цены могут превысить 2 500 долларов США за унцию к концу года.

Предстоящие выборы в США также повлияли на движения цен на золото. Потенциальный второй срок Дональда Трампа, с его тарифами и налоговыми политиками, рассматривается как фактор, который может увеличить инфляцию и расширить бюджетный дефицит. Аналитики UBS предположили, что политическая неопределенность может привести к волатильности на рынке, что еще больше повысит привлекательность золота как актива-убежища.

Дивергенция в движениях цен на медь и нефть

Хотя цены на золото достигли рекордных уровней, эта тенденция не наблюдается во всех товарах, что представляет собой вызов для трейдеров. Проциклические товары, такие как медь и нефть, которые обычно процветают в здоровой экономике, стали свидетелями снижения цен. Эта дивергенция указывает на скрытые глобальные экономические проблемы, в то время как инвесторы обращаются к золоту на фоне страхов нестабильности.

Медь, часто рассматриваемая как барометр экономического здоровья из-за её широкого использования в строительстве и производстве, не показывает тренда, как золото. Аналогично, цены на нефть остаются вялой, сигнализируя о том, что в то время как инвесторы хеджируют себя с помощью золота, доверие к общему экономическому росту остается неустойчивым. Для трейдеров это создает нюансированный пейзаж: сильные результаты золота вызывают осторожность, в то время как недоработка проциклических товаров указывает на более глубокие экономические проблемы, которые могут повлиять на более широкие рыночные стратегии.

Рост золота говорит о нарастающем беспокойстве инвесторов по поводу глобального экономического прогноза. Привлекательность металла как актива-убежища особенно велика в неопределенные времена, предоставляя хедж против экономических колебаний и инфляционных давлений.

Несмотря на беспокойство экономических индикаторов, инвесторы в акции США остаются оптимистичными. Они верят, что экономическая ситуация "достаточно плоха" для того, чтобы оправдать поддерживающую денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы, такую как снижение процентных ставок, но не настолько критична, чтобы вызвать серьезный экономический кризис. Этот деликатный баланс был назван "экономикой Золушки" — ни слишком горячей, ни слишком холодной. Тем не менее, это равновесие хрупкое и может не продлиться.

В среду ожидается несколько значительных экономических данных, включая показатели инфляции из Новой Зеландии, Великобритании и еврозоны, а также данные о жилищном строительстве и промышленном производстве в США. Эти отчеты предоставят дополнительную информацию о глобальной экономической ситуации и могут повлиять на цены на золото и настроения инвесторов.

По мере продвижения в 2024 год, многие трейдеры будут внимательно следить за ценовой траекторией золота. С учетом геополитической напряженности, экономической нестабильности и возможных снижений ставок на горизонте, золото может достичь новых рекордных уровней. Прогнозы аналитиков различаются, некоторые предсказывают цены значительно выше 2 500 долларов США за унцию. Тем не менее, волатильный характер глобальных рынков и непредвиденные экономические события в конечном итоге определят, насколько высоко золото сможет подняться в ближайшие месяцы.

Анализ XAU/USD: Технический прогноз золота

На момент написания путь золота к 2500 долларов США кажется ясным, с очевидными бычьими сигналами на дневном графике. Цены находятся значительно выше скользящей средней, и RSI резко растет, указывая на сильный восходящий импульс. Тем не менее, RSI сейчас превышает 70, попадая в зону перекупленности, что намекает на возможность замедления.

Покупатели, стремящиеся преодолеть 2 500 долларов США и войти в неосвоенные территории, могут столкнуться с трудностями при превышении психологического уровня 2 520 долларов США. На нисходящей стороне продавцы могут найти поддержку на уровне 2 400 долларов США и на уровне сопротивления, при этом дальнейшее движение вниз вероятно будет остановлено на психологическом уровне поддержки в 2 365 долларов США.

На сегодняшний день вы можете участвовать и спекулировать на CFD с помощью счета  Deriv MT5 .  Платформа предоставляет набор технических индикаторов для анализа цен. Войдите, чтобы начать пользоваться индикаторами, или зарегистрируйте бесплатный демо-счет. На демо-счете есть виртуальные средства, позволяющие анализировать тренды без риска.