Neste mais recente episódio do InFocus, concentramo-nos no que poderia alterar os preços do ouro em tempos de inflação elevada e como isso pode afetar as suas estratégias de negociação:

• Inflação nos EUA e decisões sobre taxas de juro
• Relatório do IPC dos EUA e preços do ouro

Mantenha-se informado com a nossa análise semanal do mercado no InFocus, que lhe fornece informações cruciais para tomar decisões informadas.

Colocar o bitcoin lado a lado com ativos de outras classes parece sempre uma comparação injusta, com o Bitcoin a dominar a coluna dos ganhos como fez em 2023 — em comparação com outros ativos.

Estes são os parâmetros de negociação utilizados para a estratégia 1-3-2-6 no Deriv Bot.

No entanto, a Nvidia surgiu como uma concorrente digna, não apenas rivalizando, mas superando os ganhos impressionantes da Bitcoin, com o ativo a valorizar mais de 200% no ano passado! 

Análise de dados históricos da Nvidia Corp e BTC

Ambos os ativos passaram por uma transformação significativa, surpreendendo os analistas com as suas imagens de antes e depois. Há apenas cinco anos, as ações da Nvidia lutavam para atingir os 54 USD, enquanto a empresa era forçada a rever as suas previsões de lucros em baixa, de 2,7 mil milhões de USD para 2,2 mil milhões de USD. Este declínio foi impulsionado pela diminuição da procura de GPUs para jogos e pela turbulência no mercado de criptomoedas para os mineradores.

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, manifestou frustração com a natureza esporádica e imprevisível de encomendas significativas. Ele descreveu o 4º trimestre de 2018 como um "verdadeiro soco no estômago", empregando termos como "invulgarmente turbulento" e "trimestre dececionante" — termos que são incomuns para ele usar atualmente. 

A Bitcoin também passou por tribulações em 2019. Para além de suportar uma queda acentuada durante um rigoroso inverno cripto, uma repressão generalizada por parte da China a todos os negócios de criptomoedas lançou dúvidas sobre a legitimidade desta classe de ativos, de acordo com as observações dos analistas na altura. Também ocorreram turbulências regulatórias nos Estados Unidos, com o IRS a classificar o Bitcoin como propriedade e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a tratá-lo como uma mercadoria.

Além disso, a introdução dos primeiros contratos de futuros de Bitcoin na plataforma Bakkt recebeu uma resposta pouco entusiástica, não conseguindo impulsionar o preço do ativo.

Desempenho do Bitcoin e da Nvidia Corp hoje

Em apenas cinco anos, a Nvidia tornou-se numa das propriedades mais cobiçadas no cenário de investimento, ultrapassando a cobiçada capitalização de mercado de 1 bilião de USD. O relatório de resultados do quarto trimestre de 2023 da empresa dominou os ciclos noticiosos, com a Nvidia a alcançar uns impressionantes 22,1 mil milhões de USD — um aumento significativo de 22% em relação ao trimestre anterior. O preço das ações também disparou, atingindo um novo máximo acima dos 800 USD por ação. Alguns analistas chegam mesmo a considerar a Nvidia como "a ação mais importante do mundo".

Impulsionada pelo aumento da IA generativa, a Nvidia enfrentou o desafio fabricando GPUs de topo de gama. As suas GPUs H100, os cavalos de batalha da IA generativa, estão em alta procura, com milhares de unidades encomendadas apesar do elevado preço de 30 000 USD. Este rápido crescimento é um sinal claro do domínio da Nvidia nesta área crítica do desenvolvimento da IA. 

Por outro lado, o Bitcoin tem estado em ascensão desde o final do ano passado e tem acelerado o ritmo desde o início deste ano. Esta subida segue-se a uma queda significativa causada pelo colapso da FTX e pelos problemas legais que envolvem o cofundador da Binance, Changpeng Zhao. O Bitcoin está agora a pairar perto do seu máximo histórico de 68 900 USD, com analistas a preverem uma quebra decisiva acima deste nível de forma iminente.

Impulsionados pela aprovação da SEC aos ETFs de Bitcoin à vista das principais instituições financeiras e pela forte expectativa em torno do evento de redução pela metade em abril, alguns analistas esperam que o bitcoin atinja máximos de 100 000 USD em 2024.

Com este cenário de antes e depois apresentado, como poderá ser a próxima década para ambos os ativos e qual deles poderá sair vencedor?

O argumento pessimista: Será que as ações da Nvidia vão cair?

Embora os dois possam estar em alta neste momento, há analistas a questionar o potencial de crescimento dos ativos. A responsável pela análise financeira na AJ Bell, Danni Hewson, acredita que os investidores devem definir o seu risco antes de investirem fortemente em ações da Nvidia.

“Neste momento, está a progredir a passos largos - mas, tal como acontece com todas as empresas que apresentam este tipo de crescimento estelar, há um teto em algum lugar, e os investidores precisam de ter cuidado para que, na sua mente, saibam qual é esse teto para eles.”

Outros, como Andrew Merricks, gestor de carteira nos fundos IDAD, apelaram à cautela na seleção da ação - denominando-a uma “bolha”. 

“A Nvidia tem de ser uma bolha. Não é sustentável. Não pode ser. No entanto, tudo o que está ligado à IA é um bom investimento a longo prazo.”

Bolha ou não, existem preocupações bearish legítimas a seguir, como a capacidade da empresa de acompanhar os pedidos — considerando os obstáculos do lado da oferta de meio de 2023. Embora a Nvidia tenha realizado vendas consideráveis nos seus chips de jogos e de mineração de criptomoedas, o seu principal gerador de receitas é o chip de IA.  Existem também preocupações sobre uma possível queda na procura por chips de IA, especialmente após a recente proibição que impede a venda de chips norte-americanos para a China. 

O crescimento acelerado do Bitcoin pode em breve estabilizar-se, segundo alguns analistas que acreditam que o preço se encontra numa forte zona de resistência e que a procura por ETFs de bitcoin pode abrandar em breve, apesar dos fluxos recorde observados na Blackrock. 

O argumento bullish: A tendência de alta continuará?

Perante previsões de uma desaceleração na procura de chips de IA no futuro, a Nvidia está proativamente a aumentar os seus esforços de inovação para manter a sua vantagem competitiva. A empresa está a preparar-se para lançar placas gráficas centradas no consumidor, concebidas para facilitar aplicações de IA em desktops e smartphones.

Estas próximas placas estão prestes a simplificar a personalização de IA generativa, com o chipset iminente a acelerar a criação de vídeos gerados por IA em 1,5 vezes e imagens em 1,7 vezes. Com estas iniciativas estratégicas em curso, analistas da Wall Street como Vijay Rakesh estão otimistas quanto ao potencial de receita da Nvidia, prevendo um impressionante valor de 300 bilhões USD em receitas até 2027.

Os analistas de Bitcoin estão a mostrar uma perspetiva otimista à medida que o atual ciclo de alta avança. Com o iminente evento de halving à vista, os analistas antecipam uma mentalidade de escassez entre os compradores, que deverão fervorosamente adicionar mais Bitcoin aos seus portfólios. 

Além disso, os recentes fluxos recorde para o ETF Spot Bitcoin da Blackrock, após fluxos substanciais de aproximadamente 778 milhões USD em BTC para IBIT, reforçam ainda mais a confiança na trajetória ascendente do Bitcoin. Este influxo de capital institucional sublinha a crescente aceitação e adoção do Bitcoin dentro dos círculos financeiros tradicionais, alimentando as expectativas de apreciação contínua do preço a curto prazo.

Isto é um indicador do crescente interesse institucional à medida que os ETFs spot se tornam “um fator significativo na descoberta do preço do bitcoin”, segundo Vetle Lunde, um analista sénior na K33.

Antecipando o caminho à frente

Estes ativos poderão estar prontos para um crescimento exponencial na próxima década. Quanto a qual deles poderá valer mais em 10 anos, dependerá da resiliência de cada ativo durante os ciclos de baixa e da sua reação às condições de mercado ao longo do caminho. 

O Bitcoin poderá continuar a crescer até que encontre mais obstáculos regulatórios, enquanto os governos e bancos centrais lidam com a forma de o gerir. A Nvidia, por outro lado, poderá sentir o peso se as condições do mercado mudarem para pior, e a corrida armamentista em IA levar a restrições significativas em países importantes como os Estados Unidos e a China. 

Neste momento, pode envolver-se e especular sobre o preço destes dois ativos incríveis com uma conta Deriv MT5.  Esta conta oferece uma lista de indicadores técnicos que podem ser utilizados para analisar os preços. Inicie sessão agora para tirar partido dos indicadores, ou registe-se para uma conta demo gratuita. A conta demo vem com fundos virtuais para que possa praticar a análise de tendências sem risco. 

Explore o que o futuro reserva para a negociação automatizada. Veja como pode tirar o melhor partido deste aspeto da negociação online em rápida evolução.

A negociação automatizada, carinhosamente conhecida como negociação por bot, tornou-se muito popular na última década à medida que a tecnologia de negociação avança. A crescente complexidade dos mercados financeiros também desempenhou um papel significativo, atraindo comerciantes de todo o mundo para aderirem à tendência da automatização.

O que é a negociação automatizada?

A negociação automatizada utiliza software (um bot de negociação) para executar transações em seu nome. Os sistemas de negociação automatizada podem ser programados para seguir qualquer estratégia de negociação e podem ser utilizados para negociar uma variedade de classes de ativos.

Alguns benefícios da negociação automatizada são:

• Conveniência
  Os bots de negociação podem operar 24/7, por isso não é necessário ficar sentado em frente ao computador o dia todo para negociar.
  
  
• Disciplina
  Os bots de negociação podem seguir as suas estratégias de negociação à risca sem a influência de emoções ou preconceitos.
  
  
• Precisão
  Os bots de negociação podem executar transações de forma mais rápida e precisa do que os humanos.
  

Se está a pensar em começar a negociar com bots, continue a ler enquanto exploramos o que o futuro nos reserva.

5 tendências futuras revolucionárias

1. Aumento da utilização de inteligência artificial (IA) e aprendizagem automática (AA)
   A IA e a AA já estão a ser utilizadas para desenvolver algoritmos de negociação mais sofisticados e para tomar melhores decisões de negociação. No futuro, espera-se que a IA e a AA desempenhem um papel ainda mais significativo na negociação automatizada à medida que se tornam mais poderosas e acessíveis.
   
   
2. Maior automatização do fluxo de trabalho de negociação
   Atualmente, muitos aspetos do fluxo de trabalho de negociação ainda são manuais. No futuro, espera-se que cada vez mais destas tarefas sejam automatizadas utilizando IA e AA. Isto permitirá aos traders concentrarem-se em tarefas mais estratégicas, como desenvolver e aperfeiçoar estratégias de negociação.
   
   
3. Experiências de negociação mais personalizadas
   As plataformas de negociação com bots estão a tornar-se cada vez mais sofisticadas e personalizadas. Os traders podem agora adaptar os seus bots de negociação às suas necessidades e tolerância ao risco. No futuro, espera-se que os bots de negociação se tornem ainda mais personalizados à medida que utilizam IA e AA para aprender mais sobre as preferências de cada trader.
   
   
4. Maior utilização da tecnologia blockchain
   A tecnologia blockchain pode revolucionar a forma como os mercados financeiros operam. Utilizando tecnologia de registo descentralizado e seguro, os contratos autoexecutáveis (contratos inteligentes) podem automatizar transações complexas. Graças à tecnologia blockchain, podemos esperar ver sistemas de negociação automatizados mais seguros e eficientes num futuro próximo. 
   
   
5. A ascensão da negociação social
   As plataformas de negociação social permitem aos traders ligarem-se uns aos outros, partilharem ideias e estratégias de negociação, e até copiarem automaticamente as negociações de traders bem-sucedidos. Espera-se que o trading social se torne mais integrado com o trading automatizado à medida que os traders utilizam o trading social para identificar e seguir estratégias de trading bem-sucedidas. 
   
   

Atenção, também tem riscos

Embora o trading automatizado ofereça muitas vantagens, não é uma solução milagrosa. A utilização de bots de trading tem os seus riscos. É essencial avaliar cuidadosamente qualquer sistema de negociação automática antes de o utilizar e compreender os riscos envolvidos.

Aqui estão 3 riscos importantes a considerar:

• Falhas técnicas
  Os sistemas de negociação automática dependem da tecnologia, e a tecnologia pode falhar. Isto pode incluir falhas de hardware, falhas de software ou problemas de ligação à Internet. Se o seu bot de negociação falhar, poderá executar negociações que não tinha intenção de fazer ou perder negociações lucrativas.
  
  
• Erro humano
  Os seres humanos criam algoritmos de negociação automatizados, e os seres humanos cometem erros. Embora a negociação algorítmica seja inovadora, se houver um erro no seu sistema de bot de negociação, isso poderá levar a perdas.
  
  
• Volatilidade do mercado
  Os sistemas de negociação por bot são concebidos para negociar em várias condições de mercado, mas não são perfeitos. Se o mercado se tornar demasiado volátil, o seu bot de negociação pode não conseguir acompanhar, e poderá perder dinheiro.
  
  

O futuro é promissor

À medida que a IA e a ML se tornam mais poderosas e acessíveis, espera-se que as plataformas de negociação automática tornem a negociação por bot mais acessível a um leque mais alargado de traders e ajudem os traders a tomar melhores decisões de negociação. Nos próximos anos, também veremos mais corretores de negociação a oferecer soluções de negociação automática entusiasmantes.

Se quiser apanhar a onda do futuro e entrar na negociação com bots, o Deriv Bot é uma excelente plataforma de negociação para começar. Explore a negociação automatizada no Deriv Bot sem riscos com uma conta de demonstração com dinheiro virtual.

As notícias e o sentimento do mercado desempenham um papel essencial na negociação de CFD (Contrato por Diferença). Os eventos noticiosos podem afetar o preço de um contrato CFD, e o sentimento do mercado pode indicar como os negociadores de CFD se sentem em relação ao mercado.

Os eventos noticiosos podem ser qualquer coisa que afete a oferta ou a procura de uma mercadoria. Por exemplo, uma catástrofe natural pode interromper a produção, levando a uma diminuição na oferta e a um aumento no preço. Um evento político, como uma mudança de governo, também pode afetar o preço de uma mercadoria.

O sentimento de mercado é a opinião coletiva dos traders sobre a direção futura do mercado, diferenciado pelo sentimento otimista (bullish) e pelo sentimento pessimista (bearish). Se os negociadores estão otimistas, acreditam que o preço de um contrato CFD irá subir. Se os negociadores estão pessimistas, pensam que o preço de um contrato CFD irá descer.

Os traders podem utilizar notícias e o sentimento do mercado para tomar decisões de negociação informadas. Ao compreender os fatores que afetam o preço de um contrato CFD, os traders podem prever melhor como o mercado irá mover-se e realizar negociações mais lucrativas. Vamos explorar isto mais a fundo. 

PONTOS-CHAVE

• As notícias do mercado fornecem informações vitais, avaliação de impacto e perceções sobre a gestão de risco. Preste atenção aos principais eventos noticiosos; estes podem ter um impacto significativo nos mercados financeiros. A gestão de risco pode ajudar-lhe a proteger o seu capital e minimizar as suas perdas.
  
• O sentimento do mercado reflete as emoções e atitudes dos traders e pode indicar potenciais direções do mercado. Monitorizar o sentimento do mercado pode ajudar-lhe a tomar decisões de negociação mais informadas. A análise técnica pode ajudar-lhe a identificar tendências e padrões nos preços de mercado. 

Notícias de mercado

1. Fonte de Informação: As notícias de mercado servem como fonte primária de informação para os traders. Inclui uma vasta gama de dados, tais como relatórios económicos, anúncios de resultados empresariais, desenvolvimentos geopolíticos e notícias relacionadas com ativos ou indústrias específicas.

2. Avaliação de Impacto: Os traders utilizam as notícias de mercado para avaliar o potencial impacto de eventos e desenvolvimentos nos preços dos ativos. Por exemplo, relatórios de resultados positivos de uma empresa podem impulsionar o preço das ações, enquanto dados económicos negativos podem levar a quedas no mercado. Existem sempre resultados estimados/esperados para os dados económicos, e a reação do mercado depende geralmente de como os valores reais dos dados diferem das expectativas.

3. Gestão de Risco: As notícias podem sinalizar potenciais riscos ou oportunidades. Os traders frequentemente utilizam as notícias para ajustar as suas posições ou implementar estratégias de gestão de risco. Por exemplo, se houver notícias de instabilidade política numa região produtora de petróleo, os traders podem antecipar um aumento nos preços do petróleo e ajustar as suas posições de CFD em conformidade.

4. Sinais de Negociação: Alguns traders utilizam estratégias de negociação baseadas em notícias, onde reagem ativamente a eventos noticiosos entrando ou saindo de posições CFD. Esta abordagem é conhecida como negociação baseada em notícias e depende da execução rápida e análise de notícias de última hora.

Sentimento de Mercado

1. Medidor Emocional: O sentimento de mercado representa as emoções e atitudes coletivas dos traders e investidores. Pode ser um sentimento otimista (positivo) ou pessimista (negativo), refletindo a perspetiva geral dos participantes do mercado sobre um determinado ativo ou o mercado como um todo.

2. Indicador da Direção do Mercado: O sentimento pode frequentemente antecipar a direção do mercado. Se houver um sentimento extremamente positivo em torno de um ativo em particular, isso pode impulsionar os preços para cima, enquanto um sentimento negativo pode levar a quedas nos preços.

3. Indicadores Contrários: Os negociadores contrários frequentemente vão contra o sentimento predominante. Eles acreditam que quando o sentimento atinge níveis extremos (excessivamente otimista ou pessimista), pode sinalizar uma potencial inversão no preço. Por exemplo, se a maioria dos traders está excessivamente otimista em relação a uma ação, pode ser um sinal contrário para considerar a sua venda a descoberto.

4. Ferramentas de Análise de Sentimento: Os traders utilizam várias ferramentas e indicadores para avaliar o sentimento, incluindo inquéritos de sentimento, análise de sentimento nas redes sociais e indicadores de sentimento do mercado de opções. Estas ferramentas ajudam os traders a avaliar com precisão o sentimento predominante.

Em conjunto, as notícias do mercado e o sentimento ajudam os traders a tomar decisões informadas, identificar oportunidades de negociação e gerir os riscos de forma eficaz.

No entanto, é importante notar que a negociação baseada no sentimento é apenas uma parte do conjunto de ferramentas de um trader. As notícias do mercado e o sentimento devem ser combinados com análise técnica e fundamental, estratégias de gestão de risco e uma compreensão aprofundada do mercado de CFD para tomar decisões de negociação bem fundamentadas.

Na Deriv, pode negociar CFDs na Deriv MT5 e na Deriv X para CFDs. 

Registe-se para obter uma conta de demonstração gratuita para começar a explorar a negociação de CFDs. Vem pré-carregado com 10 000 USD de moeda virtual para que possa praticar a negociação de mercadorias em linha sem riscos. 

Se desejar saber mais sobre a negociação de CFDs e o cálculo de lucros/perdas, consulte o nosso guia de negociação de CFDs.

Imagine um mundo onde o dinheiro é digital, seguro e instantaneamente transferível, tudo isto sem as oscilações selvagens de preços da montanha-russa das criptomoedas. Entram em cena os padrões digitais, como o ERC-20, que orientam como as moedas digitais são criadas. Estes padrões formam a espinha dorsal da revolução digital, com stablecoins como USDC e USDT que são construídas sobre estes padrões, oferecendo compatibilidade ideal para contratos inteligentes.                                          

O que são contratos inteligentes e como funcionam

Um contrato inteligente é um programa informático especial que reside numa blockchain (como um livro de registos online seguro). Este programa contém os termos de um acordo entre duas ou mais partes. Imagine um contrato inteligente como uma lista de tarefas super organizada armazenada num sistema informático partilhado e seguro chamado blockchain. Este descreve as etapas com as quais todos concordam, como enviar um pagamento ou entregar um produto. O contrato inteligente, em seguida, verifica automaticamente as tarefas à medida que são concluídas, assegurando que o acordo ocorra sem que ninguém precise monitorizá-lo constantemente.

Ao contrário dos acordos tradicionais, onde são necessários advogados, reguladores e outros profissionais para garantir que todos os termos foram cumpridos, os contratos inteligentes autenticam as transações através de uma rede de nós. Estes nós verificam e validam todos os aspetos da transação, eliminando a necessidade de questionar constantemente as intenções uns dos outros. É isto que querem dizer quando lhe chamam "sem confiança". 

Benefícios dos contratos inteligentes

Os smart contracts são o desenvolvimento mais falado no mundo da blockchain e estão a tornar-se cada vez mais populares no mundo financeiro – e é fácil perceber porquê. Quando o cientista informático Nick Szabo concebeu a ideia dos smart contracts, ele queria mudar a natureza volúvel do jogo dos contratos à época.

Os smart contracts erradicam a inconstância dos contratos tradicionais de três formas principais.

• Eles eliminam o risco de contraparte

O risco de contraparte é possível em sistemas centralizados tradicionais porque o executor é um ser humano - que pode ser tendencioso ou corrupto. Os contratos inteligentes são descentralizados, automatizados e imutáveis - tornando-os executores perfeitos de acordos sólidos.

Os contratos inteligentes funcionam como um sistema de garantia. Basicamente, um sistema de "se-então" para gerir transações entre as partes. Se as necessidades de uma parte forem satisfeitas, então a transação pode ser verificada e concluída. 

Imagine um escritor a fazer algum trabalho para o sítio Web de um cliente. O cliente pode bloquear fundos num contrato inteligente até que o escritor entregue o trabalho que cumpra as especificações do cliente. Quando a condição anterior for satisfeita, os fundos podem ser imediatamente libertados para o escritor. Se o escritor não satisfizer o cliente, os fundos são devolvidos ao cliente e o contrato é cancelado. 

Os contratos inteligentes são úteis também em casos de utilização em maior escala.

Os contratos inteligentes podem revolucionar as cadeias de abastecimento. Um fabricante poderia configurar um contrato inteligente que aciona automaticamente pagamentos aos fornecedores no momento em que os produtos são registados como recebidos num armazém. Adicionalmente, poderia monitorizar a qualidade dos produtos e ajustar os pagamentos em conformidade. Este sistema reduz os atrasos nas transações e aumenta a confiança em cadeias de fornecimento complexas.

• Melhoram o registo de dados

Não há mais disputas sobre o que foi acordado no passado. Não se podem fazer argumentos laterais sob o pretexto de contexto. Isto deve-se ao facto de os contratos inteligentes registarem e protegerem os termos do contrato na blockchain. 

Fazem-no através de linhas de código na rede que impedem agentes maliciosos de alterar quaisquer detalhes. Estes registos são imutáveis e intemporais. Os contratos inteligentes têm sido adotados principalmente na rede Ethereum - com o ERC-20 a servir de âncora para os contratos inteligentes.  

• Eles melhoram a segurança

Os contratos inteligentes oferecem uma segurança melhorada ao aproveitarem a imutabilidade da tecnologia blockchain. Uma vez implementados, os termos de um contrato e o seu histórico de transações tornam-se praticamente impossíveis de alterar. Esta resistência à adulteração garante que nenhuma parte individual possa manipular o acordo e fornece um rasto de auditoria claro. 

A natureza descentralizada das blockchains, onde a informação é distribuída por uma rede de computadores, proporciona uma camada adicional de segurança. Não há um único ponto de falha, e os mecanismos de consenso asseguram que a rede concorde sobre a validade das transações.

Contratos inteligentes: O futuro da blockchain

Os potenciais benefícios dos contratos inteligentes ainda estão a ser plenamente compreendidos. À medida que a adoção cresce e os casos de utilização se expandem, é provável que os vejamos a remodelar indústrias, desde as finanças à saúde e à logística da cadeia de abastecimento. O futuro é descentralizado, automatizado e mais seguro – e os contratos inteligentes estão a abrir caminho.

Neste InFocus mais recente, exploramos os principais dados económicos que estão prestes a influenciar o S&P 500. Abordamos os seguintes indicadores económicos:

• Dados do PMI industrial dos EUA
• Dados do PMI não industrial dos EUA
• Taxa de desemprego dos EUA

Mantenha-se informado com a nossa análise semanal do mercado no InFocus.

Neste último InFocus, analisamos o próximo evento de redução para metade do Bitcoin e os potenciais efeitos no mercado. Abordamos o seguinte:

• Correção do preço do Bitcoin
• Tendências históricas do Bitcoin
• Indicadores técnicos

Mantenha-se informado com a nossa análise semanal do mercado no InFocus.

Neste último InFocus, exploramos os fatores que impulsionam os movimentos do iene e que poderão potencialmente afetar as suas transações:

• Aumento da taxa de juro do Banco do Japão (BOJ)
• Ajustes no controlo da curva de rendimentos do Banco do Japão (BOJ)

Mantenha-se informado com a nossa análise semanal do mercado no InFocus.

Estamos apenas no início de março e o Ethereum já subiu mais de 40 por cento desde o início do ano! A impressionante subida do Ether aconteceu no contexto de um 2023 que viu a moeda fechar o ano com um ganho de 80%. Mesmo com os fortes ganhos, 2023 foi considerado um ano lento para o Ethereum, considerando que a Bitcoin fechou o ano com um ganho de 151%. 

Apesar da dominância do Bitcoin, analistas como Andre Dragosch, responsável de investigação do grupo ETC, acreditam que a Ethereum poderá replicar o seu desempenho de 2021 e roubar o protagonismo ao Bitcoin. 

Então, será que a Ethereum vai subir? 

Vamos analisar alguns dos fundamentos que sustentam uma possível subida a longo prazo da segunda maior criptomoeda do mundo por capitalização de mercado. 

‍

ETFs de Ether à vista no horizonte? 

A aprovação dos ETFs de Bitcoin à vista pela SEC em janeiro levou a rumores sobre um possível ETF de Ether à vista. Os rumores manifestaram-se numa nova ronda de candidaturas com a Blackrock e a Grayscale a solicitarem a aprovação de ETFs de Ether à vista. 

Com alguns analistas a preverem que a SEC dará luz verde em maio, isto poderá resultar num aumento do interesse no Ethereum por parte dos investidores institucionais — tal como temos visto com o Bitcoin. 

O entusiasmo em torno do ETF de Ethereum coincide com o próximo evento de halving do BTC, o que cria um cenário interessante. Os preços do Bitcoin tendem a subir após um evento de halving e, historicamente, esta subida tem tido um efeito positivo nas principais altcoins. Este provável efeito duplo poderá gerar um forte sentimento positivo em relação ao Ethereum. 

‍

NFT: o entusiasmo está a regressar lentamente

No frenesim do boom de NFT de 2022, colecionadores anónimos, como "Seedphrase", que arrecadou impressionantes 4,4 milhões de dólares por um único token, tiveram um enorme sucesso. No entanto, o gélido aperto do inverno cripto rapidamente paralisou o mercado de NFT. Durante este período, as vendas na plataforma de NFT OpenSea caíram 98%, um número chocante, e a cobertura mediática dos NFT diminuiu significativamente. Apesar da queda, surge uma réstia de esperança com o aparecimento dos NFT BRC-20, reacendendo lentamente o entusiasmo no mercado.

Fonte: OpenSea

O BRC-20 — um padrão Bitcoin criado para rivalizar com o ERC-20 da Ethereum — pode implementar NFTs com sucesso através de um método de inscrição. Com o BRC-20 a ganhar força, alguns analistas acreditam que este entusiasmo irá regressar à Ethereum, uma vez que continua a ser a blockchain mais robusta para NFTs.

A Ethereum também tem as suas próprias atualizações, como o ERC-4883 e o EIP-6561, que significam capacidades avançadas para NFTs para além de meras representações multimédia de ativos do mundo real. Tais desenvolvimentos poderão permitir que a rede Ethereum mantenha a liderança de mercado no espaço NFT, apesar da concorrência do padrão Bitcoin, levando a potenciais implicações positivas para o preço do ETH. 

A atualização dencun do Ethereum

A próxima atualização do Ethereum no dia 13 de março é o evento mais comentado na comunidade ETH. Esperam-se melhorias na rede, incluindo uma ancorada pelo Proto-Danksharding que irá aumentar o rendimento de dados da rede, reduzindo simultaneamente o seu peso de armazenamento. 

Outras funcionalidades incluirão a melhoria da norma EIP-4788 para aumentar a segurança dos contratos inteligentes, e as EIP-7044 e EIP-7045 para uma melhor experiência de staking. A proposta de atualização com maior impacto será provavelmente para as normas EIP-5656 e EIP-1153, que levarão a uma maior eficiência de custos e potencialmente a taxas de gas mais baixas para os traders na rede. 

Esta atualização marcará apenas a segunda era de "The Surge", do roteiro do Ethereum, conforme articulado pelo cofundador do Ethereum, Vitalik Buterin. 

Fonte: Vitalik Buterin/X

No final desta fase, a rede poderá ter a capacidade de processar 100 000 transações por segundo para rollups de camada 2 - e ver uma rede Ethereum ainda mais robusta. O otimismo em torno desta atualização poderá dar mais impulso a uma tendência ascendente sustentada do Ethereum no futuro.

Análise do preço do Ethereum

O preço parece prestes a tocar a marca dos 4 000 USD em breve, com a Média Móvel Simples (SMA) de 50 dias a subir acima de uma Média Móvel Simples (SMA) de 200 dias que parece plana. Isto indica uma tendência ascendente que poderá perder força a longo prazo. O RSI suporta a possibilidade de um abrandamento do ímpeto, uma vez que tem oscilado em torno da região de sobrecompra de 90 desde o início de fevereiro. 

Fonte: Deriv

Os traders devem estar atentos a outros sinais de exaustão da tendência. Deriv MT5 oferece uma lista de indicadores técnicos que podem ser utilizados para analisar preços. Inicie sessão agora para tirar partido dos indicadores, ou registe-se para obter uma conta de demonstração gratuita. A conta de demonstração vem com fundos virtuais para que possa praticar a análise de tendências sem risco. 

‍