W najnowszym Market Radar zwracamy uwagę na główne wydarzenia, które mają szansę przekształcić krajobraz kryptowalut. Omawiamy następujące wiadomości:

• Wzrost Bitcoina do $67K
• Potencjalna cena Bitcoina po wydarzeniu halvingu
• Aktualizacja Dencun Ethereum

Bądź na bieżąco z naszą cotygodniową analizą rynku w Market Radar.

Czwartek, 15 lutego, przyniósł Bitcoinowi wzrost, łamiąc oczekiwania, przekraczając granicę 52 000 dolarów po raz pierwszy od 2 lat. To nie był osamotniony kamień milowy, ponieważ altcoiny również odnotowały znaczne zyski — Ethereum wzrosło o ponad 6%, co podniosło globalną kapitalizację rynku kryptowalut do 2,04 biliona dolarów w ciągu 24 godzin.

Tendencja wzrostowa była długo oczekiwana

Analitycy z CoinDCX są wśród tych, którzy są optymistyczni co do kryptowalut, zauważając „Rynek kryptowalut nadal rośnie, a Bitcoin i Ethereum osiągają swoje najwyższe poziomy w roku. Wzrost ten jest napędzany zwiększonymi inwestycjami w Bitcoin Spot ETFs oraz pozytywnym nastawieniem wobec nadchodzącego wydarzenia halvingu."

Ostatnie wzrosty Bitcoina nastąpiły po zimowym okresie, w którym moneta zmagała się z przekroczeniem granicy 30 000 dolarów przez większość 2023 roku. Po trudnym roku i 15-miesięcznym okresie konsolidacji, scena jest ustawiona na potencjalnie wyższe wyceny. 

Rosnące zapotrzebowanie na Bitcoin ETF

Jak zauważyliśmy w naszym Market Radar, styczniowy moment wyznaczający nowy bieg kryptowalutami to moment, w którym SEC zatwierdził 11 wniosków od wiodących firm oferujących Bitcoin ETFs. To oznaczało, że firmy takie jak BlackRock, Fidelity i VanEck wkrótce wejdą na bitcoinowy rynek. 

Wejście finansowych gigantów na rynek wywołało oczekiwania na masowe inwestycje kapitałowe ze strony instytucji, i to się wydarzyło. W ubiegłym tygodniu odnotowano rekordowy napływ kapitału do Bitcoin ETFs, który wyniósł 2,4 miliarda dolarów, przy czym IBIT od BlackRock i FBTC od Fidelity otrzymały odpowiednio napływy w wysokości 1,6 miliarda dolarów i 648 milionów dolarów.

Dane udostępnione przez CoinShares pokazują rosnące zainteresowanie kryptowalutowymi ETF i ogromne wpływy kapitałowe, które miały miejsce w ubiegłym tygodniu.

Analitycy oczekują dalszych napływów, ponieważ euforia związana z Bitcoin ETF trwa nadal. 

Ewolucja sentymentu w branży 

Przeszliśmy od tego, że czołowi gracze finansowi chcieli zakazać Bitcoina, przez rozmowy o silnej regulacji, a teraz Spot BTC ETFs są dostępne na otwartym rynku. Historia Bitcoina wskazuje, że sentyment w branży, nawet wśród OG inwestorów i analityków, ewoluował. 

Ogromne napływy kapitałowe instytucji w ubiegłym tygodniu sugerują, że aktywa cyfrowe nie są już postrzegane jako spekulacyjne dobra niematerialne promowane przez pokolenie millenialsów, ale jako poważne dodatki do portfeli majątkowych.

Inwestorzy o dużej kapitalizacji nie tylko inwestują w ETF-y, ale także kupują monety bezpośrednio. Wzrost Bitcoina pociągnął również za sobą altcoiny, do których napływały pieniądze instytucjonalne. Przykładem jest transakcja, w której z Circle do Binance przetransferowano 86,5 miliona USDC za pośrednictwem GSR i Falcon X w piątek, 16 lutego. Analitycy postrzegają to zdarzenie jako potwierdzenie, że aktywa cyfrowe zmierzają w kierunku pełnej akceptacji przez finanse instytucjonalne.

Oczekiwania przed wydarzeniem halvingu Bitcoina

Nadchodzące wydarzenie halvingu Bitcoina może również wyjaśnić niedawne ruchy cenowe BTC, z spekulantami trzymającymi czujne oko. Wydarzenie ma miejsce co cztery lata (następne zaplanowane jest na kwiecień), a nagroda za pomyślne wydobycie nowych bloków jest zmniejszana o połowę. To z kolei spowalnia podaż nowych BTC wchodzących na rynek każdego dnia.

Z wydarzeniami halvingu spowalnia się liczba nowych monet dostępnych, co sprawia, że jest uzasadnione, aby analitycy oczekiwali zwiększonego popytu, co może odzwierciedlać się w cenie. Istnieje również udokumentowana historia cen rosnących po wydarzeniu halvingu.

‍

Czy BTC osiągnie 60K do kwietnia, może zależeć od tego, ile jeszcze instytucjonalnych napływów się wydarzy oraz jak rynek zareaguje na wydarzenie halvingu. Niektórzy analitycy, tacy jak dyrektor generalny Blockstream Adam Back przewidują, że BTC może osiągnąć sześciocyfrowe wartości przed wydarzeniem halvingu. 

Analiza cen Bitcoina: nawigacja po wskaźnikach technicznych i trendach rynkowych

Bitcoin obecnie testuje opór przypominający ten z grudnia 2021 roku, umiejscowiony wokół 51 800 dolarów. Przełamanie powyżej tego poziomu może potencjalnie otworzyć drogę do ruchu w kierunku 59 400 dolarów

Obecnie 50 prostych średnich kroczących utrzymuje się znacznie powyżej 200 prostych średnich kroczących, podkreślając utrzymujący się wzrost Bitcoina. Jednakże wskaźnik względnej siły (RSI), unoszący się w pobliżu poziomu 70, sugeruje ostrożność dla traderów, wskazując na potencjalne warunki przegrzania rynku oraz sygnalizując możliwą korektę w niedalekiej przyszłości.

W świetle wielu prognoz dotyczących Bitcoina, jasne jest, że odporność Bitcoina nadal się utrzymuje. Nadchodzące wydarzenie halvingu oraz rosnąca akceptacja Bitcoin ETF napędzają jego rosnący trend.

Jednakże to, czy Bitcoin wzrośnie do wysokości 60 000 dolarów, czy napotka spadki, pozostaje niepewne. Tradycyści powinni pamiętać, że angażowanie się w handel Bitcoinem wymaga starannego rozważenia oraz zarządzania ryzykiem.

W miarę zbliżania się końca sezonu zarobków, Salesforce ogłosi swoje zarobki za Q4 w środę, 28 lutego. Firmy technologiczne były w centrum uwagi w ostatnich tygodniach, z gigantami takimi jak Microsoft i Amazon, które przewyższyły prognozy zarobków Wall Street. Wyniki Salesforce za Q4 będą interesującym wydarzeniem, będąc ukoronowaniem zapracowanego roku 2023.

Salesforce w 2023

Rok 2023 był rokiem trudnych decyzji dla firmy. CEO Marc Benioff przyznał, że firma zbyt szybko się rozwijała podczas pandemii. „W miarę jak nasze przychody przyspieszały podczas pandemii, zatrudniliśmy zbyt wiele osób w obliczu tego spowolnienia gospodarczego, z którym teraz się zmagamy, i biorę za to odpowiedzialność.”

To doprowadziło do zmniejszenia liczby pracowników Salesforce o 10% oraz rozwiązania komitetu ds. fuzji i przejęć, aby zapewnić bardziej oszczędne zarządzanie kosztami. Pomimo tych działań, koszty firmy były wciąż wysokie po ogłoszeniu planów zakupu Airkit.ai i Spiff. Doprowadziło to do roku, w którym firma wydała 13,5 miliarda dolarów na marketing i sprzedaż. 

W trakcie trzeciego kwartału fiskalnego, Salesforce ogłosił przychody w wysokości 8,72 miliarda dolarów, co spełniło prognozy. Sprzedaż z wcześniejszych przejęć, szczególnie Tableau i MuleSoft, wzrosła w trzecim kwartale, kompensując spowolnienia w sprzedaży podstawowej. 

Oczekiwanie na wyniki Salesforce za Q4

Środki oszczędnościowe firmy zdają się przynosić skutki po odnotowaniu silnych wyników Q3, które przewyższyły prognozy branżowe. Sprawozdanie za Q4 ma przewyższyć wyniki za Q3, a analitycy z Factset przewidują zysk na akcję w wysokości 2,27 USD przy przychodach wynoszących 9,2 miliarda dolarów. 

Zyski i marże będą w 2023 roku w centrum uwagi, co może sprawić, że wyniki Q4 Salesforce przyciągną tytuły, przypominające zarobki Nvidii za Q4 w środę, 21 lutego. 

Salesforce i Nvidia w wyścigu AI

Przy dominujących akcjach technologicznych w nagłówkach sezonu zarobków, Nvidia była klejnotem w branży. Udało im się potroić cenę akcji w 2023 roku. W przeciwieństwie do tego, wzrost Salesforce’a w 2023 roku nie przyciągnął tyle uwagi, nawet przy wzroście ceny akcji o ponad 80%, prawie osiągając najwyższy poziom z 2021 roku.

Salesforce i Nvidia mogą nie działać w tej samej branży — jedna jest liderem SaaS, a druga pionierem producentów chipów — ale ich ambicje AI umieszczają je w konkurencji, z produktami w ‚Nvidia deep learning’ i ‚Salesforce Einstein’, które konkurują o klientów korporacyjnych i rządowych. To się dzieje na tle AI, która staje się głównym graczem dekady w świecie technologii. 

Chociaż Nvidia cieszy się ogromnym sukcesem dzięki swoim chipom AI ‘Gold standard’, Salesforce dąży do podobnego sukcesu, nabywając firmy AI, takie jak Airkit.ai. Firma planuje również zainwestować w detalistę chipów Nvidii Together AI. Wygląda na to, że zmierzają w stronę rozkwitającego środowiska AI.

Nawigacja po dynamice cen akcji Salesforce’a

Cena akcji CRM w chwili obecnej jest nieco powyżej 290 dolarów. Wygląda na to, że zmierza także w stronę swojego historycznego maksimum wynoszącego 309,96 dolarów. Jeśli byki osiągną ten poziom, jak zrobili to w czwartym kwartale 2021 roku, i przejdą przez niego bez odrzutu, możemy zobaczyć nowe historyczne maksimum dla CRM.

‍

50-dniowa prosta średnia ruchoma (SMA) jest znacznie wyższa od 200-dniowej SMA, co sygnalizuje silne krótkoterminowe optymistyczne nastawienie. Traderzy powinni jednak zwrócić uwagę na wskaźnik siły względnej (RSI), który zbliża się do progu wykupienia na poziomie 70.

Analitycy uważnie obserwują kluczowe wskaźniki, a także długo oczekiwaną konferencję na temat wyników. Ma to na celu uzyskanie lepszego obrazu trajektorii firmy w przestrzeni technologicznej.

W najnowszym Market Radar, zwracamy uwagę na dane gospodarcze kształtujące momentum S&P 500. Omawiamy następujące wskaźniki gospodarcze - 

- US ISM Non-Manufacturing PMI
- US ADP Employment Change
- US Nonfarm Payrolls
- US Unemployment Rate

Dowiedz się, jak te aktualizacje mogą zmienić rynek akcji i co mogą oznaczać dla przyszłych stóp procentowych. Czy S&P 500 nadal będzie rósł w oparciu o te raporty? 

Bądź na bieżąco z naszymi aktualizacjami rynku.

Aby uzyskać więcej informacji o handlu i analiz finansowych, śledź nasz blog.

Komitet do spraw otwartego rynku Federalnej Rezerwy (FOMC) odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych. Jako inwestor lub trader, kluczowe jest, aby być na bieżąco z decyzjami FOMC i rozumieć ich implikacje w celu optymalizacji swoich strategii handlowych. 

Cennym źródłem wiedzy o myśleniu FOMC jest publikacja protokołów z ich posiedzeń. Ten kompleksowy przewodnik zbadania, w jaki sposób skutecznie wykorzystać protokoły FOMC do wzbogacenia swoich strategii handlowych w 2024 roku.

Zrozumienie protokołów FOMC

Protokół FOMC dostarcza szczegółowego podsumowania dyskusji i procesu podejmowania decyzji przez komitet podczas ich posiedzeń. Te protokoły są publikowane około trzy tygodnie po każdym posiedzeniu i oferują cenne informacje o poglądach członków komitetu na temat gospodarki, inflacji i przyszłych działań polityki monetarnej. Analizując protokoły FOMC, traderzy mogą lepiej zrozumieć czynniki wpływające na decyzje komitetu i strategicznie ustawić swoje pozycje na rynku.

Kluczowe informacje z protokołów FOMC

Ocena możliwości obniżek stóp procentowych

Jednym z najbardziej uważnie obserwowanych aspektów protokołów FOMC jest stanowisko komitetu w sprawie stóp procentowych. Podczas ostatniego posiedzenia w styczniu 2024 roku FOMC przyznał, że obniżki stóp nie są bliskie. Protokół ujawniał, że komitet jest ostrożny w kwestii zbyt szybkiego luzowania polityki i podkreślał znaczenie starannej analizy nadchodzących danych, aby określić, czy inflacja zbliża się do celu 2%. Takie ostrożne podejście sugeruje, że obniżki stóp nie mogą nastąpić, dopóki nie będzie większej pewności, że inflacja jest pod kontrolą.

Szczyt cyklu zaostrzeń

Protokół FOMC również rzuca światło na perspektywę komitetu w sprawie cyklu zaostrzeń. Po wprowadzeniu 11 kolejnych podwyżek stóp od 2022 roku komitet uważa, że cykl zaostrzeń osiągnął szczyt. Jednak protokoł wskazuje, że komitet wciąż czeka na więcej dowodów na trwały spadek inflacji przed rozważeniem obniżki stóp. To spostrzeżenie może pomóc traderom ocenić potencjalny kierunek stóp procentowych i odpowiednio dostosować swoje strategie.

Wpływ na ruchy na rynku walutowym

Publikacja protokołów FOMC często prowadzi do ruchów na rynkach walutowych, szczególnie w przypadku dolara amerykańskiego. Traderzy dokładnie analizują protokoły w poszukiwaniu wskazówek dotyczących przyszłych działań polityki komitetu, co może wpłynąć na wartość dolara w stosunku do innych walut. Na przykład, jeśli protokoły sugerują gołębia postawę, wskazując na wyższe prawdopodobieństwo przyszłych obniżek stóp, dolar może osłabić. Z drugiej strony, jastrzębi ton sugerujący bardziej ostrożne podejście do obniżek stóp może wzmocnić dolara. Baczne obserwowanie protokołów FOMC może pomóc traderom wykorzystać te wahania walut.

Włączenie protokołów FOMC do swojej strategii handlowej

Teraz, gdy omówiliśmy kluczowe informacje z protokołów FOMC, porozmawiajmy o tym, jak skutecznie włączyć te informacje do swojej strategii handlowej.

Bądź na bieżąco i planuj z wyprzedzeniem

Zaznacz daty publikacji protokołów FOMC w swoim kalendarzu (lub śledź Market News na Deriv Blog) i uczynij priorytetem przegląd tych protokołów, gdy tylko staną się dostępne. Będąc na bieżąco, możesz planować z wyprzedzeniem i strategicznie ustawiać się na rynku. Dodatkowo, bądź świadomy jakichkolwiek wskaźników gospodarczych lub wydarzeń, które mogą wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez komitet, ponieważ mogą one dostarczyć cennych kontekstów podczas analizy protokołów.

Analizuj nastroje komitetu

Zwróć szczególną uwagę na ton i nastroje wyrażone w protokołach FOMC. Szukaj wszelkich wskazówek lub oznak dotyczących przyszłych działań polityki komitetu. Na przykład, jeśli protokoły sugerują obawy dotyczące inflacji lub spowolnienia gospodarczego, może to oznaczać wyższe prawdopodobieństwo przyszłych obniżek stóp. Zrozumienie nastrojów komitetu może pomóc w przewidywaniu ruchów rynkowych i odpowiednim dostosowaniu swoich pozycji.

Monitoruj rynki walutowe

Jak już wcześniej wspomniano, publikacja protokołów FOMC może wywrzeć znaczący wpływ na rynki walutowe. Uważnie obserwuj reakcję dolara amerykańskiego i innych głównych walut na publikację protokołów. Zwracaj uwagę na trendy lub wzorce, które mogą informować twoje decyzje handlowe dotyczące walut. Rozważ wykorzystanie narzędzi analizy technicznej i wskaźników, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia w oparciu o reakcję rynku walutowego na protokoły.

Weź pod uwagę implikacje dla innych klas aktywów

Chociaż protokoły FOMC przede wszystkim wpływają na stopy procentowe i rynki walutowe, mogą również mieć implikacje dla innych klas aktywów, takich jak akcje, obligacje i surowce. Na przykład, jeśli protokoły wskazują na gołębią postawę, może to prowadzić do zwiększonego popytu na akcje, gdy inwestorzy przewidują niższe koszty pożyczek. Z drugiej strony, jastrzębi ton może skłonić inwestorów do poszukiwania bezpieczniejszych aktywów, takich jak obligacje. Bądź na bieżąco z tym, jak rynek reaguje na protokoły w różnych klasach aktywów, aby identyfikować potencjalne możliwości handlowe.

Połącz protokoły FOMC z innymi analizami fundamentalnymi i technicznymi

Aby stworzyć dobrze zrównoważoną strategię handlową, kluczowe jest połączenie informacji z protokołów FOMC z innymi analizami fundamentalnymi i technicznymi. Rozważ włączenie wskaźników gospodarczych, raportów z zysków, wskaźników technicznych i trendów rynkowych do swojej analizy. Korzystając z podejścia wielowymiarowego, możesz podejmować bardziej świadome decyzje handlowe i zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu.

Protokół FOMC dostarcza cennych informacji o myśleniu Federalnej Rezerwy oraz przyszłych działaniach politycznych. Analizując protokoły i włączając te informacje do swoich strategii handlowych, możesz strategicznie ustawić się na rynku i wykorzystać potencjalne możliwości. 

Pamiętaj, aby być na bieżąco, monitorować rynki walutowe, brać pod uwagę implikacje dla innych klas aktywów i łączyć protokoły FOMC z innymi formami analizy, aby optymalizować swoją strategię handlową w 2024 roku.

W najnowszym Market Radar dokładniej przyglądamy się kluczowym decyzjom w sprawie stóp procentowych banków centralnych, które mogą kształtować dynamikę handlu w ciągu tygodnia. Omówimy kluczowe wydarzenia, w tym:

• Stopy procentowe Banku Japonii (BOJ)
• Stopy procentowe Rezerwy Banku Australii (RBA)
• Stopy procentowe Ludowego Banku Chin (PBOC)

Bądź na bieżąco z naszą cotygodniową analizą rynku w Market Radar.

W najnowszym Market Radar omawiamy kluczowe wydarzenia gospodarcze strefy euro, które mogą wpłynąć na dynamikę rynku w tym tygodniu. 

• Sprzedaż detaliczna w strefie euro
• Decyzja w sprawie stopy procentowej EBC
• Wpływ PKB Q4 w strefie euro

Dowiedz się, jak te wskaźniki wpływają zarówno na ruchy par walutowych, takich jak EURUSD, jak i na wyniki indeksu DAX.

Bądź na bieżąco z naszymi aktualnościami rynkowymi.

W najnowszym Market Radar omawiamy kluczowe wskaźniki ekonomiczne, które mogą rzucić nieco światła na stan amerykańskiej gospodarki. Dowiedz się, jak te wskaźniki wpłyną na Twoje transakcje -

• Amerykański kwartalny PKB
• ISM PMI dla przemysłu
• Amerykański wskaźnik podstawowy PCE

Bądź na bieżąco z naszą cotygodniową analizą rynku w Market Radar.

W najnowszym przeglądzie rynku dokładnie przyglądamy się najnowszemu raportowi o wynikach finansowych Salesforce. Badajemy implikacje dla przyszłej konkurencji na rynku oraz to, jak Salesforce pozycjonuje się, aby zająć czołową pozycję w wyścigu o chmurę obliczeniową:

• Salesforce (CRM)

Bądź na bieżąco dzięki naszej cotygodniowej analizie rynku w Market Radar.