2024년의 금융 환경 및 시장 전망을 형성할 주요 거시 경제 이벤트를 함께 공유해 보세요:

• 글로벌 인플레이션 추세
• 원자재에 대한 영향
• 주식 대 채권
• 유로존 및 영국의 인플레이션 압력
• 일본은행의 Tactical 변화, USD/JPY 영향

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RBA의 긴축 기조

11월 7일 회의에서 호주 중앙은행(RBA)은 미셸 불록 총재 아래에서 현금 금리 목표를 25 베이시스 포인트 인상하여 4.35%로 설정하였습니다. 이 조치는 인플레이션 대응을 목표로 하고 있으며 호주 경제와 글로벌 시장에 중요한 영향을 미칩니다. RBA의 결정으로 차입 비용은 2011년 1월 이후 최고의 수준으로 높아졌으며, 이는 2022년 5월 이후 13번째 금리 인상을 의미합니다. 이 인상은 서비스 가격의 지속적인 증가로 인해 몇 달 전의 예상치를 초과한 인플레이션의 지속성을 반영합니다. 현재 예측에 따르면 CPI 인플레이션은 2024년 말까지 약 3%에서 3.5% 사이에 이를 것으로 보이며, 2025년 말까지 2%에서 3% 목표 범위의 상한에 도달할 것입니다.

RBA 회의록의 주요 내용

이 회의록은 높은 인플레이션, 특히 연료 가격이 헤드라인 인플레이션에 미치는 영향에 대한 우려를 강조했습니다. 산출 성장 둔화와 생활비 압박에도 불구하고 노동 시장은 여전히 ​​타이트하며, 주거 임대료 인플레이션은 10%로 두드러집니다. 

시장 영향

이 회의록의 발표 이후 AUD/USD는 0.6583으로 랠리를 보였습니다. 하지만 AUD/JPY 쌍은 JPY의 상대적인 강세로 인해 조정이 관찰되고 있습니다. 

이 변화는 특히 Pimco의 증가하는 엔화 롱 포지션과 BOJ 개입 가능성으로 인해 주의 깊은 분석이 필요합니다.

기타 아시아 주식들

일본의 니케이 지수는 약간 상승하여 월요일(11월 20일)에 도달한 33년 만의 최고치를 유지하고 있습니다. 올해 현재까지 이 지수는 약 28% 상승하여 아시아에서 가장 성과가 좋은 주식 시장으로 자리 잡았습니다. 

애널리스트들은 이번 주에 미국 추수감사절 휴일(11월 23일)과 시장 동향에 영향을 미칠 수 있는 가벼운 데이터 발표 일정을 고려하여 거래 활동이 저조할 것으로 예상하고 있습니다. 

유럽 시장은 조심스럽게 낙관적인 상태를 유지합니다.

유럽의 경제 캘린더가 비어 있는 가운데 유럽 주식은 지난 주의 상승폭을 유지하고 있습니다. 이는 유로스톡스 50 선물이 0.18% 상승하고, 독일 DAX 선물이 0.14% 상승하며, FTSE 선물이 0.01% 상승한 것으로 확인됩니다.

오늘 호주 주식 시장 개요

호주 주식시장의 이러한 글로벌 및 국내 사건에 대한 반응은 투자자 신뢰도와 시장 동향에 대한 실시간 측정기를 제공합니다.

주요 글로벌 경제 이벤트 전망

• FOMC 회의록 발행 예정: 투자자들은 FOMC 회의록 발표를 초조하게 기다리고 있으며, 이는 글로벌 경제 불확실성 속에서 연방준비제도(Federal Reserve)의 통화 정책 방향에 대한 중요한 통찰력을 제공할 수 있습니다.
• 영국의 재정 건강 주목: 영국 가을 예산 발표는 또 다른 중요한 사건으로, 이 혼란스러운 경제 시기 동안 국가의 재정 전략에 대한 통찰력을 제공할 것으로 예상됩니다.
• 일본의 인플레이션 데이터: 일본이 CPI 데이터를 발표할 예정인 가운데, 시장은 통화 정책과 환율 평가에 잠재적인 영향을 대비하고 있습니다.

기업 스포트라이트

Nvidia의 3분기 실적은 11월 21일 화요일에 발표될 예정이며, 이는 기술 및 주식 시장에 대한 중요한 지표이자 섹터의 건강성과 투자자 심리에 대한 통찰력을 제공합니다. 

시장 레이더로 앞서 나가세요

주가가 하락하는 가운데, 이번 주 Market Radar를 주목해 주십시오. 이러한 중요한 경제 이벤트가 글로벌 시장에 미칠 영향에 대한 통찰력 있는 주간 분석과 실질적인 통찰력을 제공합니다.

이 게시물은 원래 2023년 12월 26일에 게시되었습니다.

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수익 시즌은 트레이더의 천국으로, 기업의 수익 보고서를 기반으로 주가의 큰 변동에서 이익을 얻을 수 있는 기회를 제공합니다. 하지만 수익 거래를 제대로 이해하지 않으면 위험할 수도 있습니다. 

이 기사에서는 다음을 다룰 것입니다:

• 수익 보고서란 무엇인가요?
• 수익 시즌은 언제인가요?
• 수익 거래 전략 만드는 법

수익 보고서란 무엇인가요?

상장 기업은 지난 분기 동안의 재무 성과를 자세히 설명하는 분기별 수익 보고서를 발표합니다. 이 보고서에는 다음과 같은 주요 지표가 포함됩니다:

1. EPS (주당 수익) – 유통되고 있는 주식 한 주당 얻은 총 순이익 또는 이익. 이는 전체 수익성의 핵심 지표입니다.
2. ‍매출 – 해당 기간 동안 회사가 발생시킨 총 매출/수익. 이는 비즈니스의 전반적인 규모와 성장률을 보여줍니다.
3. ‍영업 소득 – 운영 경비, 세금, 이자 등을 차감한 후 남은 이익. 이는 바닥선 수익 수치입니다.
4. ‍총 마진 – 총 수익 대비 총 이익 비율입니다.
5. ‍EBITDA – 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익. 이는 기업 간 이익 비교에 도움이 됩니다.
6. ‍향후 가이드라인 – 관리진의 향후 분기 또는 회계 연도에 대한 전망. 이는 성장 기대치에 대한 전망을 제공합니다.
7. ‍현금 흐름 – 해당 기간 동안 생성된/소비된 현금의 순변화, 이는 유동성을 위한 중요한 지표입니다.
8. ‍재무제표 데이터 – 회사의 자산, 부채, 주주 자본을 나타내는 스냅샷으로 재무 건전성을 보여줍니다.
9. ‍부문 매출 – 비즈니스 유닛/제품 라인에 걸친 매출 세부 사항입니다. 이는 회사의 성장 영역을 밝힙니다.

EPS 및 매출 수치는 일반적으로 시장 전문가들이 만든 예측 평균인 분석가 추정치와 비교됩니다. 회사의 실제 EPS 또는 매출이 분석가 추정치를 초과하면 긍정적인 수익 서프라이즈로 여겨집니다. 숫자가 합의 추정치 이하로 떨어지면 수익 실망으로 간주됩니다.

수익 보고서에는 종종 다음 분기 또는 전체 연도에 대한 기대에 대한 관리진의 향후 가이드라인도 포함됩니다. 경영진과 결과에 대해 논의하는 컨퍼런스 콜은 제공된 어조와 전망에 따라 주가에 영향을 미칠 수도 있습니다. 전반적으로 수익 보고서는 기업의 재무 건강과 방향성에 대한 중요한 통찰력을 제공하며, 기대와의 큰 편차는 주가의 급격한 재평가를 초래하는 경우가 많습니다.

수익 시즌은 언제인가요?

수익 시즌은 일반적으로 각 회계 분기의 끝 이후 몇 주 동안 발생하며, 이는 1월, 4월, 7월, 10월입니다. 시장과 지역에 따라 수익 시즌의 일정이 다소 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 발표 날짜를 찾으려면 금융 뉴스 소스나 회사 웹사이트의 투자자 관계 섹션을 확인하는 것이 좋습니다.

수익 발표는 정규 거래 시간 외에 일정이 잡히며, 이는 거래일을 방해하지 않고 정보가 널리 퍼질 수 있도록 보장합니다. 이는 시장이 열리기 전이나 닫은 후에 보고서를 발표하는 것을 포함합니다. 이 방법은 트레이더에게 정보를 흡수하고 후속 조치를 결정할 충분한 시간을 제공합니다.

수익 거래 전략 만들기

수익 발표를 거래하기 위한 효과적인 접근 방식을 개발하기 위한 몇 가지 팁은 다음과 같습니다.

1. ‍주요 날짜 알기 – 어떤 기업이 수익을 발표할지 미리 체크리스트를 만들어 놓으세요. 그들이 결과를 발표하는 시점을 주의 깊게 살펴보고, 숫자가 발표된 직후의 초기 변동성 거래에 대비하세요.
2. ‍스톱 사용하기 – 수익 발표 후 변동성과 갭은 가격을 빠르게 바꿀 수 있습니다. 스톱 로스를 활용하여 거래에서 잠재적 하락 위험을 제한하세요. 하지만 조여진 스톱은 매우 빨리 작동할 수 있으므로 대신 최적의 포지션 사이즈를 사용하는 것이 좋습니다.
3. ‍분석가 추정치 평가하기 – 발표를 앞두고 합의 EPS 및 매출 추정치를 면밀히 조사하세요. 이 추정치를 이전 분기의 결과와 비교하여 회사가 또 다른 수익 증가를 실현하기 얼마나 어려울지를 가늠하세요. 기대치를 초과할 경우 반응이 클수록 바가 높아집니다.
4. ‍옵션 가격 고려하기 – 옵션 시장은 일반적으로 미래를 바라보므로 수익 발표 직후 폐기일의 콜/풋 가격을 확인하면 시장의 포지션에 관한 정보를 얻을 수 있습니다. 반응이 미미할 것이라고 생각되면 ‘변동성’을 판매하여 내재된 변동성 거래를 할 수 있습니다. 또는 큰 인트라데이 변동성으로 혜택을 얻고 하락 위험을 제한하기 위한 테일 리스크를 구매할 수 있습니다.
5. ‍진입 및 퇴장 계획하기 – 기술 분석을 활용하여 진입 및 퇴장에서 핵심 지지 및 저항 수준을 식별하세요. 이동 평균, 과거 거래 범위, 거래량 패턴을 살펴보아 이상적인 매수 및 매도 지점을 찾아내세요.
6. ‍스톱 사용하기 – 수익 발표 후 변동성과 갭은 가격을 빠르게 바꿀 수 있습니다. 스톱 로스를 활용하여 거래에서 잠재적 하락 위험을 제한하세요. 하지만 조여진 스톱은 매우 빨리 작동할 수 있으므로 대신 최적의 포지션 사이즈를 사용하는 것이 좋습니다.
7. ‍성과 검토하기 – 어떤 전략이 효과적이고 효과적이지 않았는지 평가하기 위해 수익 거래를 추적하세요. 그리고 시간이 지나면서 개선할 수 있는 조정을 하세요.

수익 발표를 거래하는 것은 변동성의 급증 덕분에 엄청난 수익을 얻을 수 있지만, 이와 같은 가격 변동의 증가는 손실 가능성도 배가 시킨다는 점에 유의해야 합니다. 준비를 하고 계획을 세우면 수익 시즌 동안 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

Deriv와 함께 모의 또는 실제 거래 계정을 개설하고 이 흥미진진한 시즌 동안 발생하는 가격 변동을 활용하세요.

일본 경제

Forexlive: Bloomberg는 Pimco의 전략적 움직임을 보고하며, 엔화를 매입하고 일본은행의 잠재적인 통화 정책 긴축을 예상하고 있다고 전했습니다. Pimco initiated a long yen position above 140 months ago. 

Pimco 펀드 매니저인 Emmanuel Sharef는 수익률 곡선 조정 정책에 변화가 있을 가능성과 금리 인상 가능성을 언급했습니다. 미국의 인플레이션이 감소하고 일본의 인플레이션은 여전히 높은 상황에서 Pimco는 엔화 롱 포지션을 취할 자연스러운 경향이 있다고 보고했습니다.

금 경제학

Kitco 뉴스: 금값의 최근 상승은 지난 달의 변동성 이후 더 안정적인 가격 움직임을 보이며 주목받고 있습니다. Kitco의 주간 금 조사 결과는 소매 투자자들이 강한 강세 입장을 보이고 있으며, 시장 분석가들은 중립적인 전망으로 전환하고 있다고 밝혔습니다. 

Darin Newsom of Barchart.com suggests this phase aligns with Wave 2 of a short-term uptrend, anticipating an eventual breach of Wave 1's high. 

기술 주식 

Yahoo Finance와 Reuters: 전 세계 헤지펀드가 기술 주식에 대한 노출을 신속히 줄이며, 롱 포지션을 매도하고 숏 베팅을 최빠른 속도로 종료한 것으로 Goldman Sachs가 전했습니다.

In the week from Nov. 10 to Nov. 16, traders shed positions in semiconductor and communications equipment makers, along with exiting long positions on software companies.

동시에, S&P 500 주식 가치는 장기 평균을 초과하여 두 달 만에 최고치를 기록했습니다. 헤지펀드들은 또한 미국 내에서 가장 빠른 판매 속도를 기록했습니다. 소비재는 2020년 4월 이후 가장 빠른 속도로 판매가 발생했으며, Goldman Sachs의 노트에서도 강조되었습니다. On Monday, 20 Nov, The S&P 500 closed up 0.7%.

금리 인상 업데이트

FX Empire and the RBA: During the Australian Central Bank (RBA) meeting on Nov 7, 2023, chaired by Michele Bullock, the cash rate target was raised by 25 basis points to 4.35%. 회의록은 선진 경제국들에서의 높은 인플레이션에 대한 우려, 연료 가격 상승이 제목부분 인플레이션에 미치는 영향을 드러냈습니다. 통화 정책과 생활비 압박으로 인해 생산 성장률이 둔화되었지만, 노동 시장은 여전히 긴축 상태를 유지했습니다. 주거 임대 인플레이션은 10%에 달했으며, 이는 낮은 공실률과 인구 증가로 인해 발생했습니다.

The economic outlook in China remained uncertain, and in Australia, GDP per capita was expected to decline. RBA 전망에 따르면 인플레이션은 2025년 말에 목표 범위의 상단에 도달할 것으로 보입니다. The AUD/USD gained 0.65% on Monday, 20 Nov. Following a 0.71% rally on Friday, 17 Nov.

수익

CNBC, Tom's Hardware 및 The Register: Nvidia 주식은 수출 제한으로 중국 및 기타 국가에 대한 판매에 영향을 받으며 3분기 실적이 예상보다 나아도 1% 하락했습니다.

매출은 H100 GPU와 ChatGPT 관련 AI 기능에 대한 강한 수요에 힘입어 연간 206% 증가했습니다. 중국의 기술 대기업들이 재고를 쌓고 있음에도 불구하고, 수출 제한은 Nvidia에게 단기적으로 상당한 도전 과제가 되고 있습니다.

인플레이션

Reuters: 연준 회의록은 미래 금리 인상에 대한 신중한 접근 방식을 신호하며, 2024년 상반기 정책 유예의 여지를 남겼습니다. 관계자들은 인플레이션 통제를 위해 계속 헌신하고 있지만, 과도한 긴축을 피하기 위해 신중하게 진행할 것입니다.

경제학자들은 연준이 내년 상반기 대부분 동안 금리를 안정적으로 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 미국 주식은 화요일에 하락했으며, S&P 500 및 나스닥은 5일 연속 상승세를 중단했습니다.

헤지펀드

Morning Star: Goldman Sachs Group의 최신 헤지펀드 트렌드 보고서에 따르면, Tesla (TSLA)는 '매그니피센트 세븐'의 보다 널리 퍼진 인기에도 불구하고 여전히 헤지펀드의 선호 숏 포지션으로 남아 있습니다.

This remains true as of Oct. 31, even though Tesla's stock has seen a significant 90% year-to-date increase.

경제 분석

Currency News, The Standard 및 IFS: 가을 성명서 이후 분석 공공 재정은 한정된 개선을 보이며, 약화된 성장 전망과 계속 높은 인플레이션이 나타납니다. 재무장관은 세금 감면을 선택했으며 재정 문제에 대한 우려를 제기합니다. 

주요 조치는 즉각적인 국가 보험 인하, 기업세에 대한 영구적인 완전 비용 처리, 그리고 사업세 동결을 포함합니다.

지속 가능성과 장기 계획에 대한 우려가 남아 있습니다. Work Capability Assessment reforms aim to save £1 billion/year.

FTSE100은 안정적이며; 펍 주식은 상승하고 은행은 하락합니다. GBP/USD는 달러 반등과 영국 성장 전망 실망으로 하락합니다.

경제 전망

가디언: 주요 경제학자들은 리시 수낙 정부가 다음 총선 이후 지난 10년보다 더 엄격한 긴축 정책으로 나아가고 있다고 경고합니다.

재정 연구소는 세금 감면이 2025년부터 상당한 공공지출 삭감으로 자금이 조달될 수 있다고 언급합니다. Despite national insurance cuts, overall taxation is anticipated to hit a 75-year high.

Resolution Foundation은 경제적 도전, 지속적인 인플레이션 및 높은 세금이 평균 가정이 2025년 1월까지 £1,900 더 가난해질 수 있다고 예측합니다.

에너지 뉴스

월스트리트저널과 Reuters: 최신 EIA 데이터는 미국의 원유 및 휘발유 재고가 지난주에 예상보다 큰 증가를 보였다고 밝혔습니다. crude oil and gasoline inventories last week, exceeding expectations.

정제 용량 활용도도 87%로 상승했습니다. Commercial crude oil stockpiles, excluding the Strategic Petroleum Reserve, climbed by 8.7 million barrels.

Additionally, oil stored at Cushing, Okla., increased by 900,000 barrels.

Meanwhile, OPEC+ postponed the policy meeting to Nov 30, indicating differing views within the group, says UBS analyst Giovanni Staunovo.

캘린더 연도가 끝나가면서, 트레이더들은 종종 잠재적인 시장 랠리의 문턱에 서게 되며, 이는 종종 12월 마지막 주에 발생하는 산타 클로스 랠리로 알려져 있습니다. 이 독특한 시장 트렌드는 12월의 마지막 다섯 거래일과 다음 1월의 첫 두 거래일 동안 발생하며, 일반적으로 주가 상승에 기여합니다.

산타 클로스 랠리가 무엇인가요?

산타 클로스 랠리는 단순히 계절적 현상이 아니라 다양한 요인에 의해 영향을 받는 시장 힘의 역동적인 상호작용입니다. 예를 들어, 지난 몇 년 동안 산타 클로스 랠리가 S&P 500에 어떤 영향을 미쳤는지 살펴보겠습니다. 

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지난 7년 동안, 산타는 월스트리트를 지속적으로 방문하며 S&P 500에서 산타 클로스 랠리의 선물을 가져왔습니다. 이 매력적인 현상은 지수가 축제 시즌 동안 연속적으로 7번의 랠리를 기록하는 것을 보았습니다.

한 해가 마무리되기 직전, 질문이 떠오릅니다: 산타는 그의 연속 기록을 유지하고 8번째 연속 랠리를 가져올 것인가, 아니면 우리는 새로운 시장 내러티브의 경계에 서 있는 것인가?

트레이더가 기대할 수 있는 것

트레이더들은 이 기간 동안 증가된 시장 활동을 자주 목격하며, 이는 1월 효과를 기대한 구매 증가와 관련이 있습니다. 이 기대감은 휴일 휴가로 인한 적은 거래량과 결합되어, 시장 움직임이 더 쉽게 영향을 받을 수 있는 환경을 조성하며, 잠재적으로 상승 추세로 이어질 수 있습니다.

또한, 12월 초의 세금 손실 수확의 둔화가 이 시장 역학에 영향을 미칩니다. 세금 고려사항이 덜 시급해짐에 따라, 이전에 가격을 하락시켰을 수 있는 매도 압력이 완화되어 랠리에 기여합니다. 게다가, 단기 매도자와 비관적인 투자자들이 휴일 동안 휴가를 떠나는 경향은 상승 움직임을 더욱 증폭시킬 수 있습니다.

확인된 7개의 거래일 동안, 주가 가치는 역사적으로 71%의 확률로 상승을 경험했으며, 이는 표준 7일 기간 동안 관찰된 평균 성과를 초과합니다.

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이 가이드에서는 투자자들이 다가오는 연말 시장 랠리를 탐색하고 활용할 수 있도록 권한을 부여하는 포괄적인 전략 고려사항에 대해 자세히 살펴봅니다. 

포트폴리오 검토부터 시장 심리, 투자 전략 및 시장 변동성 속에서의 규율 있는 접근 방식까지, 이 기사는 연말이 다가오면서 스스로를 유리하게 포지셔닝하려는 트레이더들을 위한 로드맵을 제공합니다. 시장 변동성의 불확실성을 인식하며.

연말 랠리를 탐색하기 위한 팁

다가오는 시장 역학에 대한 선제적이고 정보에 기반한 접근을 보장하기 위해 주요 통찰력과 실행 가능한 전략을 살펴보겠습니다.

1. 포트폴리오 검토

• 현재 계약을 평가하고 성과가 저조한 자산을 식별하세요.
• 시장 조건에 따라 포트폴리오를 최적화하도록 리밸런싱을 고려하세요.
• 거래의 다양성을 평가하여 잘 균형 잡힌 회복력 있는 포트폴리오를 보장하세요.
• 더 이상 재무 목표와 일치하지 않는 거래를 제거하세요.

2. 섹터 회전 전략 탐색하기

• 연말 랠리 동안의 역사적인 섹터 회전 패턴을 분석하세요.
• 기대되는 성과가 우수한 섹터에 맞춰 포트폴리오를 조정하세요.
• 변화하는 시장 역학과 섹터 트렌드에 적응하는 데 유연성을 유지하세요.

3. 시장 심리 관찰하기

• 투자자 설문조사 및 심리지수와 같은 시장 심리 지표를 모니터하세요.
• 시장 과열 또는 공황의 가능성을 인식하고 이에 따라 전략을 조정하세요.
• 시장이 지나치게 낙관적이거나 비관적으로 보일 경우 반대 접근 방식을 고려하세요.

4. 금리 평가하기

• 금리 변동을 주의 깊게 살펴보세요, 이는 다양한 자산 클래스에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 금리가 상승하거나 하락할 때 포트폴리오에 미치는 잠재적인 영향을 이해하세요.
• 현재의 금리 환경을 고려하고 다음 해에 대한 금리 기대치 — 금리가 상승할 것으로 예상되거나, 안정적으로 유지되거나, 하락할 것으로 예상되는지에 대해 예측하세요.
• 현재의 금리 조건과 미래의 기대를 종합적으로 이해한 기반으로 계약을 조정하세요.

5. 세금 계획

• 거래 결정을 통한 세금 영향을 평가하세요.
• 세금 손실을 수확하여 이익을 상쇄하고 세금 부담을 최소화하세요.
• 세금 혜택 계좌를 활용하여 전체 세금 포지션을 최적화하세요.

6. 거래의 유동성 평가하기

• 변동성이 큰 시장에서 거래의 유동성을 점검하세요.
• 자산을 특히 큰 가격 영향을 주지 않고 쉽게 사고 팔 수 있는지 확인하세요.
• 유동성이 부족한 거래는 조심하고, 유동성이 문제가 되는 경우 매각을 고려하세요.
  

7. 장기 거래 전략 재평가

• 장기 재무 목표를 되새기세요.
• 포트폴리오가 변화하는 재무 목표와 위험 수용 능력에 부합하는지 고려하세요.
• 장기 성장 가능성을 탐색하고 그에 따라 전략을 조정하세요.

8. 계약 비용 검토하기

• 전체 비용을 최적화하기 위해 계약과 관련된 수수료 및 경비를 평가하세요.
• 지수 펀드나 상장지수펀드(ETF)와 같은 저비용 옵션을 고려하여 잠재 수익을 높이세요.

9. 기술 발전 모니터링

• 산업에 영향을 미칠 수 있는 기술 발전에 대해 정보를 유지하세요.
• 신기술에 의해 주도되는 섹터의 거래를 고려하세요.
• 기술 변화로 인해 구식이 될 수 있는 회사에 대해 조심하세요.

10. 시장 변동성 속에서 규율 유지하기

• 시장 변동에 대비해 마음의 준비를 하고 접근 방식에서 규율을 유지하세요.
• 단기 시장 움직임에 따라 충동적으로 결정을 내리는 것을 피하세요.
• 장기 계획과 목표를 고수하세요.

한 해가 저물어 가면서, 연말 시장 랠리의 잠재적인 기회와 도전을 탐색하려면 Tactical이고 정보에 기반한 접근이 필요합니다. 이 기사는 포트폴리오 검토에서 시장 심리 모니터링, 섹터 회전 및 금리에 이르기까지 포괄적인 고려사항을 개괄하고 있습니다. 

시장 변동성의 불확실성을 인식하면서, 트레이더들은 보유 자산을 신중하게 평가하고 변화하는 역학에 맞게 전략을 조정하도록 권장됩니다. 다가오는 시장 역학에 발을 디디면서, 핵심은 경계하고, 규율을 유지하며, 적응하는 것입니다 — 금융 시장의 끊임없이 변화하는 환경에서 성공의 공식입니다.

지금 Deriv 계정에 로그인하여 연말 랠리 이전에 포지션을 확인하세요. 

주식 가격은 무작위로 움직이지 않습니다. 주식 및 지수 가격을 좌우하는 10가지 기본 요소에 대해 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.

금융 시장에서 주식 및 지수 가격 움직임의 역학을 이해하는 것은 투자자, 트레이더 및 애널리스트에게 매우 중요합니다. 이러한 움직임은 무작위가 아니며, 거시 경제 지표부터 기업 관련 사건까지 다양한 요소에 의해 영향을 받습니다. 

이 기사에서는 주식 및 지수 가격 움직임을 이끄는 몇 가지 주요 요소를 깊이 있게 살펴보아 보다 명확한 그림을 제공합니다.

경제 지표

거시 경제 데이터는 중요한 역할을 합니다.

GDP 성장률, 실업률, 인플레이션, 소비자 신뢰 지수와 같은 지표는 시장 심리에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 강한 GDP 성장은 튼튼한 경제를 신호할 수 있으며, 이는 투자자 신뢰를 높이고 주식 가격을 상승시키는 요인이 됩니다.

반대로 높은 인플레이션은 경제 둔화에 대한 우려를 불러일으킬 수 있으며, 이는 주식 가격에 악영향을 미칠 수 있습니다.

금리

미국의 중앙은행인 연방준비제도는 금리 변동을 포함한 통화 정책 결정으로 주식 가격에 영향을 미칩니다.

금리가 낮을수록 주식이 더 매력적으로 보이는 경향이 있으며, 채권 및 저축 계좌는 낮은 수익률을 제공합니다.

반면, 금리가 올라가면 주식은 덜 매력적이 되어 주식 가격 하락으로 이어질 수 있습니다.

기업의 수익 및 재무 실적

‍기업의 재무 건강은 주가를 결정하는 중요한 요인입니다.

시장 기대치를 초과하는 수익 보고서는 일반적으로 주가 상승으로 이어지고, 실망스러운 수익은 하락으로 이어질 수 있습니다.

수익 성장, 이익률, 부채 수준 및 현금 흐름과 같은 재무 지표는 투자자와 함께 기업의 미래 가이던스에 의해 면밀히 관찰됩니다.

‍시장 심리

‍ 이는 시장 또는 특정 주식에 대한 투자자의 일반적인 기분이나 태도를 포함합니다. 심리는 뉴스, 보고서, 지정학적 사건 및 심지어 루머에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 긍정적인 심리는 가격을 상승시킬 수 있는 반면, 부정적인 심리는 매도세로 이어질 수 있습니다.

‍정치 및 지정학적 사건

‍정치적 안정성, 선거, 정책 변화 및 국제적 사건들은 주식 시장에 심오한 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 무역 정책이나 제재는 특정 산업이나 전체 시장에 영향을 미칠 수 있습니다.

‍섹터 성과

‍주식은 종종 그들이 속한 섹터의 성과에 의해 영향을 받습니다. 예를 들어, 기술 발전은 기술 주식을 상승시키는 반면, 규제 변화는 금융 분야에 영향을 미칠 수 있습니다.

‍기술 변화와 혁신

‍기술 혁신이나 혁신적인 비즈니스 모델은 산업 지형을 상당히 변화시킬 수 있으며, 일부 기업에는 혜택을 주고 다른 기업에는 불리하게 작용할 수 있습니다. 혁신의 최전선에 있는 기업들은 투자자의 관심을 끌기 마련이며, 이는 그들의 주가를 상승시키는 잠재력을 가지고 있습니다.

‍시장 유동성

‍유동성은 주식을 사거나 팔 때 그 가격에 영향을 미치지 않고 얼마나 쉽게 거래할 수 있는지를 의미하며, 주식의 움직임에도 영향을 미칩니다. 높은 유동성은 일반적으로 더 부드러운 가격 변화를 허용하는 반면, 낮은 유동성은 더 변동성이 큰 가격 변화를 초래할 수 있습니다.

‍외환 환율

‍다국적 기업에게 외환 환율의 변동은 수익과 주가에 영향을 미칠 수 있습니다.

더 강한 자국 통화는 수출을 더 비싸게 만들고, 해외 수익의 가치가 환산될 때 줄어들 수 있으며, 이는 주가에 영향을 미칠 수 있습니다.

‍규제 변화

‍규정의 변화는 특히 의료, 금융 서비스 및 에너지와 같은 특정 산업에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다.

규제가 강화되면 기업에 추가 비용이 발생할 수 있으며, 규제를 완화하면 새로운 기회를 열 수 있습니다.

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이러한 요인을 아는 것은 개인들이 주식과 지수 가격에 영향을 미치는 것을 더 명확하게 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 위 목록이 포괄적이지 않다는 것을 인식하는 것이 중요하며, 다양한 요인이 종종 예측할 수 없는 방식으로 상호 작용하여 주식 시장 분석을 도전적이고 매력적으로 만듭니다. 투자자와 시장 참여자에게 정보에 정통하고 적응할 수 있는 능력은 이 끊임없이 변화하는 환경을 탐색하는 데 핵심입니다.

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2023년 마지막 주에 발생한 중요한 금융 사건에 대한 업데이트입니다. 

연말 주요 사항을 요약하며, 다음과 같은 업데이트를 소개합니다:

• 미국 금리
• ECB 및 BOE 데이터
• 암호화폐 동향
• BOJ 뉴스

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