성공적인 거래로 이익을 늘릴 잠재력을 극대화할 수 있다고 상상해 보세요. 리버스 마르티겐 전략을 소개합니다. 

이 거래 전략은 연속적인 성공적인 거래에서 잠재적인 이익을 확보하기 위해 각 성공적인 거래 후에 스테이크를 증가시키고 손실 거래가 발생할 경우 초기 스테이크로 리셋합니다.

이 기사에서는 Deriv Bot에서 사용할 수 있는 리버스 마르티겐 전략을 탐구합니다. 이 다재다능한 거래 봇은 외환, 상품 및 파생 지수와 같은 자산을 거래하도록 설계되었습니다. 우리는 전략의 핵심 매개변수와 그 응용 프로그램을 탐구하고, 봇을 효과적으로 사용하려는 트레이더를 위한 필수 요점을 제공할 것입니다.

핵심 매개변수

이것들은 Deriv Bot에서 리버스 마르티겐 전략에 사용되는 거래 매개변수입니다.

초기 스테이크: 거래에 진입하기 위해 스테이크로 걸고자 하는 금액입니다. 이것은 사용되는 전략의 동적에 따라 스테이크의 변화를 위한 출발점입니다.

곱하기: 거래가 성공적일 경우 스테이크를 늘리기 위해 사용되는 곱하기입니다. 값은 1보다 커야 합니다.

이익 임계값: 총 이익이 이 금액을 초과하면 봇은 거래를 중지합니다.

손실 임계값: 총 손실이 이 금액을 초과하면 봇은 거래를 중지합니다.

최대 스테이크: 단일 거래에 진입하기 위해 지불할 의사가 있는 최대 금액입니다. 이 값이 초과되면 다음 거래의 스테이크는 초기 스테이크로 리셋됩니다. 이것은 선택적 위험 관리 매개변수입니다.

리버스 마르티겐 전략의 작동 방식

1. 초기 스테이크로 시작합니다. 예를 들어 1 USD라고 가정해 보겠습니다.
2. 곱하기를 선택하세요. 이 예에서는 2입니다.
3. 첫 번째 거래가 성공적인 거래일 경우, Deriv Bot은 다음 거래를 위해 스테이크를 2 USD로 자동으로 두 배로 늘립니다. Deriv Bot은 매번 성공적인 거래 후에 스테이크를 계속 두 배로 늘립니다.
4. 거래가 손실로 끝나면, 다음 거래의 스테이크는 1 USD의 초기 스테이크 금액으로 리셋됩니다.

리버스 마르티겐 전략의 목적은 연속적으로 성공적인 거래로 이익을 최대화하는 것입니다. 이 전략은 연속적인 성공 거래가 있을 때만 유익합니다.

따라서 연속적인 성공 거래에서 얻은 잠재적 이익을 보장하기 위해 최대 스테이크를 설정하는 것이 중요합니다. 최대 스테이크가 설정되지 않으면 초기 스테이크를 포함하여 축적한 모든 이익을 잃을 수 있습니다. 예를 들어, 목표가 2번의 연속 성공 거래에서 이익을 극대화하는 것이라면, 초기 스테이크가 1 USD인 경우 최대 스테이크를 2 USD로 설정합니다. 유사하게, 3번의 연속 성공 거래에서 이익을 극대화하려는 목표가 있다면, 초기 스테이크가 1 USD인 경우 최대 스테이크를 4 USD로 설정합니다.

이익 및 손실 임계값

Deriv Bot은 위험 관리를 위해 이익 및 손실 임계값을 설정할 수 있습니다. 이익 임계값은 사전에 설정된 금액에 도달하면 거래를 자동으로 중지하여 이익을 잠급니다. 손실 임계값은 사전 설정된 손실 금액이 누적되면 거래를 중지합니다. 이 임계값은 위험 관리의 일환으로 이익을 확보하고 손실을 제한합니다. 예를 들어, 100 USD의 이익 임계값으로 설정하면, 봇은 총 이익이 100 USD를 초과하면 거래를 중지합니다.

요약

리버스 마르티겐 전략은 거래에서 상당한 이익을 제공할 수 있지만 동시에 상당한 위험을 동반합니다. 선택한 전략을 통해 Deriv Bot은 초기 스테이크, 스테이크 크기, 최대 스테이크, 이익 임계값 및 손실 임계값 설정과 같은 위험 관리 수단으로 자동 거래를 제공합니다. 트레이더는 자신의 위험 수용 수준을 평가하고 데모 계정에서 연습하며 실제 돈으로 거래하기 전에 전략을 이해하는 것이 중요합니다.

무료 Deriv 데모 계정에 가입하여 이 전략을 Deriv Bot에서 시도해 보세요. 가상 자금으로 위험 없이 연습할 수 있습니다. 실제 돈으로 거래할 준비가 되면, 데모 계정을 실제 Deriv 계정으로 업그레이드하세요.

거래 전략은 다양하며, 각기 다른 접근 방식과 위험 수준이 있습니다. 이 기사에서는 Deriv Bot에서의 세 가지 주요 전략인 Martingale, D’Alembert, Oscar’s Grind를 탐구할 것입니다. 우리는 그들의 목적, 위험 및 방법론을 간소화하고 설명하려고 합니다.

Martingale

접근법: Martingale 전략은 각 손실 이후에 베팅을 두 배로 늘리고 이익이 생기면 처음 거래로 돌아가는 부정적 진행 시스템입니다.

목표: 단일 이익으로 이전 손실을 회복하는 것입니다.

위험: 높은 위험 수준. 연속적으로 손실을 경험하면 큰 손실을 누적할 수 있습니다.

작동 방식:

요약: Martingale 시스템은 베팅을 두 배로 늘려 손실을 추적하는 것입니다. 이는 결국 이익을 얻을 것이라는 가정을 하며, 그렇게 되면 손실을 회복할 수 있습니다. 그러나 이 방식은 성공을 보장하지 않으며, 장기적인 손실이 이어지면 상당한 손실로 이어질 수 있으므로 위험합니다.

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D’Alembert

접근법: D’Alembert는 손실 후 고정 단위만큼 베팅을 늘리고, 이익 후에는 동일한 단위만큼 줄이는 보다 보수적인 전략입니다.

목표: 소액의 이익을 내면서 수익과 손실 간의 균형을 이루는 것입니다.

위험: Martingale에 비해 보통의 위험이 있으며, 베팅을 그리 빠르게 늘리지 않습니다.

작동 방식:

요약: D’Alembert는 거래를 보다 신중하게 관리하는 것입니다. 이는 손실과 이익의 균형을 이루려는 것으로, 더 공격적인 Martingale 전략에 비해 보다 완만한 접근 방식입니다.

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Oscar’s Grind

접근법: Oscar’s Grind는 이익이 발생한 후 고정 단위만큼 베팅을 늘리고 손실 후에는 동일한 베팅을 유지하는 긍정적 진행 시스템입니다. 이는 한 세션당 1단위의 이익을 목표로 할 때까지 계속됩니다.

목표: 소액의 일관된 이익을 내면서 손실을 최소화하는 것입니다.

위험: Martingale에 비해 낮은 위험 수준으로, 손실을 공격적으로 추적하지 않습니다.

작동 방식:

요약: Oscar’s Grind는 수익 목표 설정과 손실 관리하면서 점진적 이익을 추구하는 것입니다. 이는 보다 통제된 보수적인 거래를 위해 설계되었습니다.

결론적으로, 각 거래 전략은 다른 위험 감수와 목표에 맞춤화된 독특한 접근 방식을 제공합니다:

• Martingale은 공격적인 회복을 추구합니다
• D’Alembert는 균형을 찾습니다
• Oscar’s Grind는 일관된 점진적 이익에 집중합니다.

이러한 전략과 그에 따른 위험을 이해하는 것은 필수적입니다. 이는 거래 선호도와 목표에 맞춘 정보에 근거한 결정을 내리는 데 도움이 될 것입니다.

무료 Deriv 데모 계정을 통해 이러한 전략이 작동하는 방식을 위험 없이 탐색해 보세요. 가상 자금이 충전되어 있어 이러한 전략을 테스트하여 귀하의 위험 감수 및 거래 선호도에 가장 적합한 전략을 확인할 수 있습니다.

중앙은행 금리 결정

블룸버그, 로이터:

일본은행:

• 현재 정책을 유지할 것으로 예상됨
• 우에다 총재의 지속 가능한 인플레이션 진전에 대한 평가에 초점
• 세계에서 마지막 음의 금리에 즉각적인 종료 없음

캐나다은행:

• 금리를 변경하지 않을 것으로 예상됨
• "침체 기조"에 있는 경제
• 분석가들이 금리 결정에 대한 신중한 접근을 예상함

유럽중앙은행(ECB):

• 목요일에 금리가 안정적으로 유지될 것으로 예상됨
• 금리 인하 시점에 대한 통찰에 시장이 관심을 가짐
• 로이터 여론조사: 45%가 다음 분기에 금리 인하를 예상함
• 중간 기대: 2024년에 100bps의 금리 인하가 예상되며, 예금금리는 3.00%로 낮아질 것입니다.

연금 및 투자

은행 오브 아메리카 펀드 관리자 설문조사 하이라이트

금리에 대한 전망:

• 1월에 조사된 관리자 중 단 3%만이 금리 인상을 예상함.
• 대다수는 2024년 상반기 금리 인하를 예상함.

운영자 통찰:

• 256명의 펀드 매니저가 약 6690억 달러의 자산을 관리하고 있습니다.
• 향후 12개월간의 글로벌 성장 기대치가 순 -40%로 예상됩니다. 지난 12월의 순 -50%에서 주목할 만한 개선이 있었음.

시장 정서:

• 운영자들이 글로벌 성장에 대한 신중한 전망을 표현함.
• 여전히 약세를 유지하고 있지만, 변화는 긍정적인 낙관감을 나타냄. 

Bill Gross의 통찰, 전 PIMCO CEO

블룸버그와 마켓 워치:

Bill Gross의 통찰, 전 PIMCO CEO

• Federal Reserve에 대한 Bill Gross의 조언:
  • 자산 대차대조표 축소를 중단할 것을 권장함.
  • 향후 몇 달 내에 금리 인하를 촉구하여 경기 침체를 피하도록 조언함.
• Gross의 투자 선호:
  • 주식이 실제 수익률에 비해 비쌈을 강조함.
  • 보수적인 투자 선호: 고배당 주식(은행, 담배) 및 M&A 차익 거래.
• 월스트리트의 반론:
  • 오랫동안 전략가인 S&P 500에 대해 낙관적입니다.
  • 향후 몇 달 내에 잠재적인 5% 급등을 예상함.

킷코 업데이트

• 포지션 개요:
  • 금에 대한 순 롱 포지션: 83,229 계약. 지난 주와 큰 변화 없음.
  • 가격 움직임:
    • 금 가격은 $2,050-$2,000/온스 범위 내에서 조정 중.
• 투기꾼의 반응:
  • 연준 관계자들의 통화 긴축 발언에서 의문이 제기되어 금에 대한 롱 포지션이 과감히 축소됨.
• 분석가 통찰(TD 증권):
  • 투기꾼들이 높은 보관 비용과 연장된 기회를 지적함.
  • CFTC 보고 기간 후반에 발생한 재무 시장 매도.
• 연준의 입장과 금 전망:
  • 분석가들은 연준의 온건한 신호가 나타날 때까지 $2,200 평균 가격으로의 추세가 불가능하다고 제시함.

캐나다은행 금리 예상

월스트리트 저널: 

• 경제학자 합의:
  • 주요 금리를 유지할 것으로 널리 예상됨.
  • 14명의 경제학자 중 10명이 6월 말 이전에 금리 인하를 예측합니다.
• 제기된 우려:
  • 부진한 소비자 지출 및 기업 투자가 가격 압력에 영향을 미칠 수 있음.
  • 조기 금리 인하 및 잠재적인 인플레이션 위험을 피할 수 있도록 주의가 필요함.
• 전문가 통찰:
  • RSM 캐나다의 Tu Nguyen은 조기 금리를 경고하며 과거 중앙은행의 노력을 강조함.
  • CoStar Group의 Carl Gomez는 경제가 경기 침체 중이거나 근처에 있을 수 있음을 제안함.
• 예상되는 타임라인:
  • 분석가들은 첫 번째 금리 인하가 H1에 가능할 것이라고 예상함, 가장 빠른 것은 4월임.

일본은행 업데이트

자펜 타임즈와 로이터: 

• 현재 통화 설정:
  • BOJ는 초완화적인 통화 설정을 유지함.
• 신념의 변화:
  • 자극을 단계적으로 종료하겠다는 신념이 커지고 있음을 나타냄.
  • 음의 금리에 가까운 종료를 제안함.
• 우에다 총재의 발언:
  • BOJ 총재 카즈오 우에다는 일본이 2% 인플레이션 목표를 지속 가능하게 달성할 수 있다고 자신감을 표현함.
  • 서비스 부문의 가격이 안정적으로 상승하고 있다고 언급함.
• 시장 영향:
  • 매파적 경향이 일본 엔의 반등을 촉발함.
  • 단기 정부채권 수익률이 한 달 만에 최고치에 도달함.
  • 투자자들은 3월 또는 4월에 음의 금리를 종료할 가능성이 높아지고 있음을 인식함.
• 다가오는 초점:
  • 연례 임금 협상이 3월 중순 종료될 예정임, 시장이 주의 깊게 모니터링 중.
• 분석가들 간의 합의:
  • 8명의 분석가 중 6명이 엔화 대비 달러의 하한이 ¥130에서 ¥135 사이가 될 것이라고 예측합니다.

연방준비제도와 PYMNTS

연준의 은행 기간 자금 조달 프로그램 업데이트:

• 연준 업데이트:
  • 은행 기간 자금 조달 프로그램(BTFP)은 3월 11일부터 새로운 대출을 중단합니다.
  • 새로운 BTFP 대출의 금리는 준비금 잔액에 대한 금리와 조정됨.
  • 즉시 시행되며, 다른 모든 프로그램 조건은 변경되지 않음.
• 예상되는 금리가 높아짐에 따라 초기 BTFP 대출이 비용이 많이 들게 됨.
• 금리 기대의 변화가 대출을 매력적으로 만들어 최근에 역대 최고치의 대출이 급증함.
• 은행들은 BTFP에서 대출을 받고, 연준에 자금을 예치해 준비금 잔액에 대해 더 높은 금리를 얻음.
• 분석가들은 은행들이 긍정적인 차익 거래를 활용하고 있다고 언급하며, 이는 2023년 11월의 수익률 하락과 BTFP 자산 증가에서 분명하게 나타남.
• 연준의 움직임이 최근의 채권 수익률 하락 추세를 반전시킬 수 있으며, 잠재적인 상승 추세를 신호할 수 있음.

미국 주식

바론스와 월스트리트 저널: 

• 바론스: 미국 주식 시장 지수 혼조세로 마감됨
• 재무 경매 업데이트:
  • $610억의 5년물 재무부 채권 경매에 대한 반응이 저조합니다.
  • 제공된 수익률은 4.055%, 입찰 전 수익률 대비 2bp 증가하였으며, 투자자의 수요가 낮음을 나타냅니다.
  • 10년물 수익률은 4.171%에 도달하여 화요일(1월 23일) 마감시 4.138%에서 상승했습니다.
• S&P는 수요일(1월 24일) 소폭 상승했습니다.
• 실적 시즌이 혼조세를 보이는 기업 성과를 드러냄:
  • 넷플릭스가 강력한 구독자 증가로 급등함.
  • AT&T가 하락함.

가디언 & 애플 뉴스:

• 중국의 영향: 애플의 아이폰 출하량이 2023년 4분기에 2.1% 감소함. 
• EU 변화: 애플이 브뤼셀 법률에 적응하여 자사 스토어 외부에서 앱 다운로드를 허용함.
• 아이폰 조정: 더 많은 브라우저 선택권, 대체 결제 및 앱스토어 옵션. 
• 개발자 혜택: 새로운 조건을 수용하면 애플의 수수료가 15-30%에서 10-20%로 감소함.
• 주식 업데이트: 애플 주식이 0.17% 하락하여 $194.17입니다.

금리

월스트리트 저널:

• 주요 금리가 역사적으로 높은 수준을 유지함. 
• 예금금리가 4%로 세 번째 연속 회의에서 유지됨.
• 봄에 금리 인하의 문이 열림. 
• 크리스틴 라가르드: "임금 성장의 소폭 감소는 방향적으로 좋음."
• 4월~5월에 주요 데이터가 기다려지며, 라가르드는 날짜를 경시함.
• 분석가 관점: 여름 전 금리 인하 가능성이 증가함.
• 유로 하락, 유로존 주식 상승.

미국에서는 실적 발표 시즌이 시작되었습니다. 이는 각 분기의 마지막 달 이후 1~2주 후에 시작되며, 모든 대기업들의 실적 보고서가 조금씩 공개되기 시작하는 기간입니다. 

지금까지, 우리는 테슬라와 같은 주요 기업들이 기대에 미치지 못하는 모습을 보았습니다. 1월 24일, 테슬라는 자신의 실적을 발표하면서 4분기 총 매출 251억 7천만 달러를 기록했으며, 시장 추정치는 258억 7천만 달러였습니다.

지난주에는 기술 기업들의 실적 발표가 화제를 모았으며, 반도체 업체 ASML이 주인공이 되어 20억 유로(21억 7천만 달러) 순이익으로 9% 상승했습니다. 이는 애널리스트들의 기대치인 18억 7천만 유로(20억 달러)를 초과한 수치입니다. 

이번 주에도 기술 산업은 다시 뉴스의 중심이 될 것으로 예상되며, 7대 주요 기업 중 5개의 실적 보고서가 발표될 예정입니다 — 마이크로소프트, 알파벳, 메타, 애플, 아마존. 

예상되는 사항은 무엇인가요?

마이크로소프트 2분기 실적 (1월 30일 화요일)

마이크로소프트는 전년 대비 실적 개선이 있을 것으로 예상되며, Zacks 컨센서스 추정치에 따르면 주당 2.75달러의 수익이 가능할 것으로 보입니다. 매출은 2023년 2분기 실적 대비 15.7% 성장하여 610억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 

1분기 성장은 주로 클라우드의 강력한 성장에 의해 주도되었으며, 분기 매출이 318억 달러를 초과했다고 회사 의장인 사티아 나델라가 밝혔습니다.  

AI는 1분기 성장에 큰 기여를 하였으며, CEO는 자신의 연례 서신에서 AI 시대를 “사람들에게 실질적인 것으로 만들겠다”는 목표를 언급하였습니다. “모든 고객 솔루션은 AI 시대에 맞게 재구상될 것입니다. 그리고 우리가 이미 시작한 일입니다.”

주가가 주당 402.56 달러에 위치해 있으며, 이 회사는 시장 가치 기준으로 3조 달러 클럽의 최신 회원입니다.

알파벳 4분기 실적 (1월 30일 화요일)

3분기 결과에서 알파벳은 1.45달러의 주당 수익 예상을 초과하여 1.55달러를 기록했으며, 클라우드 사업부는 4분기 주당 1.60달러의 수익을 보고할 것으로 예상됩니다. 이는 Zacks 컨센서스 추정치에 따른 것이며, 707억 1천만 달러의 매출도 예상하고 있습니다 — 이는 전년 대비 12% 성장하는 것입니다.

긍정적인 3분기 실적 보고서는 주로 검색 및 유튜브 광고 수익에 의해 주도되었습니다. 이는 1년 전 544억 8천만 달러에서 596억 5천만 달러로 급증하여 분기 전체 매출 성장률이 11%에 달했습니다. 

생성적 인공지능에 대한 수요가 견고하게 보이는 가운데, 알파벳은 모든 앱과 서비스에 챗봇 바드를 통합할 계획입니다. 회사는 또한 마이크로소프트의 사무용 애플리케이션 AI 진입에 도전할 계획입니다. 이는 구글 시트 및 문서와 같은 사무용 앱의 시장 리더십을 유지하기 위한 것입니다. 작성 시 주가는 주당 150.35달러입니다.

메타 4분기 실적 (2월 1일 목요일)

메타는 3분기 성장이 뛰어난 결과를 기록했으며, 주당 수익이 4.39달러로 예상 수익 3.60달러를 초과하였습니다. 이 분기는 메타가 최대 341억 5천만 달러의 수익을 달성했으며, 전년 대비 23% 성장하였습니다. 

목요일에 발표될 메타의 4분기 결과는 388억 2천만 달러의 수익과 예상 주당 수익 4.80달러를 기록할 수 있습니다. 이는 Zacks 리서치에 따르면 전년 대비 20.7% 증가하는 것입니다. 

회사의 2023년 194% 주가 상승은 적극적인 사용자 증가로 인해 광고 수익이 증가한 결과로 화제를 모았습니다. 이는 1분기부터 3분기까지 계속해서 증가했습니다. 

Reality Labs에서 큰 손실이 발생했음에도 불구하고, 저커버그의 “효율성의 해” 전략은 효율적인 운영비와 AI, 데이터 분석, Reels과 같은 기능에 대한 투자 증가로 결실을 맺고 있습니다. 현재 주가는 주당 390.68달러이며, 연초 대비 11.21% 상승했습니다. 

애플 1분기 실적 (2월 1일 목요일)

목요일에는 애플의 1분기 실적 보고서도 발표됩니다. 회사는 강력한 중국의 경쟁에도 불구하고 892억 5천만 달러의 수익을 보고하고 있으며, 예상 수익은 892억 8천만 달러입니다. 애플은 1분기 수익 1,179억 5천만 달러와 주당 수익 2.11달러가 될 것으로 예상됩니다. 

이번 월가의 예측은 화웨이가 강력한 자국 경쟁자로 작용함에 따라 중국에서 수요 부진에 대한 투자자의 우려를 반영했습니다. 이는 2023년 판매가 연간 감소하면서 애플이 2022년 3943억 3천만 달러의 판매 기록을 초과하지 못한 것과 부분적으로 관련이 있습니다. 

4분기 실적 발표를 앞두고 애플의 환경, 정책 및 사회적 이니셔티브 부사장인 리사 잭슨은 회사의 탄소 중립성에 대한 의지를 강조하며, 탄소 중립 제품 라인의 점진적 개발과 향후 수요 증가를 예견하였습니다. 

“세계에서 가장 인기 있는 시계를 탄소 중립적으로 만들기 위한 중요한 이정표에 도달했습니다 — 그리고 우리는 이 순간의 긴급성에 부응하기 위해 혁신을 계속할 것입니다.”

현재 주가는 주당 194.50달러이며, 애플은 생성적 AI 기능을 갖춘 아이폰을 시장에 출시하는 흥미로운 AI 프로젝트를 진행 중으로, 현재까지 3.93%의 연간 상승률을 보이고 있습니다. 

아마존 4분기 실적 (2월 1일 목요일)

아마존은 3분기에 13%의 인상적인 성장을 기록했으며, 이로 인해 매출이 1,431억 달러로 증가하였고, 이는 2022년 3분기 1,271억 달러에서 상승한 것입니다. 

Factset 분석가들은 2023년 4분기 실적 보고서에서 1,659억 달러의 매출과 주당 0.79달러의 수익을 나타낼 것으로 예상하고 있습니다. 회사가 클라우드 컴퓨팅 서비스와 전자상거래에서 시장 리더십을 지니고 있음에도 불구하고, 투자자들은 아마존이 생성적 AI 시대에 큰 수익을 올릴 기회를 잡지 못할 것이라고 우려하고 있습니다. 

아마존은 현재 40억 달러 AI 계약을 체결한 Anthropic 과 함께 AI 무기 경쟁을 준비하고 있으며, 수익을 늘리고 AWS 서비스 개선을 모색하고 있습니다. 현재 주가는 작성 시점 기준으로 156.87달러이며, 연초 대비 3.52% 상승했습니다. 

7대 주요 기업의 주식이 이번 주 금융 뉴스의 주요 주제가 될 것으로 예상됩니다. 트레이더들은 이러한 기업들의 실적 보고서를 주의 깊게 지켜보아야 하며, 예상 주당 수익 및 매출이 초과하거나 미달하는지 확인해야 합니다. 수익의 서프라이즈란 예상 수치를 초과하거나 미달하는 것을 의미하며, 이는 해당 기업의 주식 변동성을 일으킬 수 있습니다. 

이번 최신 Market Radar에서는 주요 중앙은행의 결정이 GBP/USD 통화 쌍에 미치는 영향을 밝힙니다. 이번 주에는 다음의 금리 결정을 중심으로 다룹니다:

• 연방공개시장위원회(FOMC)
• 영란은행(BOE)

마켓 레이더에서 주간 시장 분석을 통해 최신 정보를 받아보세요.

영국은 2023년 12월까지 12개월 동안 4.0%에 달하는 인플레이션 급증에 대응하고 있습니다. 이는 11월에 기록된 3.9%에서 상승한 수치이며, 2023년 2월 이후 첫 번째 증가입니다. 월간 변화를 살펴보면, 소비자 물가 지수(CPI)는 2023년 12월에 0.4% 상승하여, 지난 해 12월과 동일한 비율을 보였습니다.

기여 요인: 담배 및 알코올

CPIH(소비자 물가 지수, 주거 비용 포함)와 CPI 연간 비율의 월간 변동의 주요 요인은 알코올 및 담배 가격 상승이었습니다. 담배 가격 상승은 정부가 가을 발표에서 세금을 인상한다고 발표한 이후 담배 세율 인상에서 주로 발생했습니다. 담배 가격은 11월에서 12월 사이에 4.1% 상승하여, 연간 16.0%의 상당한 증가를 가져왔습니다. 반면, 같은 기간 동안 알코올 가격은 1.6% 하락하여 전체 연간 비율 상승에 미미하게 기여했습니다.

인플레이션 전망 및 재정 자극

2005년부터 2023년까지의 역사적 데이터는 영국의 인플레이션이 일반적으로 이전 12월에 비해 1월에 둔화되는 패턴을 보여줍니다. 2023년 12월의 예상치 못한 증가에도 불구하고, 분석가들은 1월에 경향이 둔화될 것으로 예상하며, 공식 수치는 2월에 발표될 예정입니다.

서비스 인플레이션은 단기적으로 계속될 것으로 예상되며, 이는 주로 3월 예산에서 드러날 재정 자극의 정도에 따라 달라질 것입니다. 앤드류 베일리 총재는 임금 및 서비스 가격의 지속적인 상승을 고려하여 금리를 인하하기 전에 신중하게 선택할 수 있습니다. 또한, 영국 정부의 상당한 지출 가능성이 의사 결정 시나리오를 복잡하게 만듭니다.

최저 임금 인상 및 인플레이션 우려

인플레이션에 기여하는 주요 우려 사항은 2024년 4월에 시급으로 11.44 GBP에 도달할 예정인 영국의 최저 임금 9.8% 인상입니다. 이 인상은 영국의 최저 임금을 선진 경제 국가 중 상위에 위치시키며, 인플레이션 압력에 기여할 수 있습니다.

인플레이션 감소를 가속화할 가능성이 있는 두 가지 주요 요소는 에너지 가격과 2023년 봄에 목격된 광범위한 가격 인상의 철회입니다.

영국 중앙은행의 금리 정책: 데이터 대기 중

영국 중앙은행은 3월 이후 금리 인하를 고려할 예정이며, 5월 통화 정책 보고서를 중요한 전환점으로 주시하고 있습니다. 그때까지 중앙은행은 변화하는 경제 시나리오를 고려하여 충분한 데이터를 수집할 것으로 예상됩니다.

출처: ONS, Deriv

GBP/USD 전망 및 전문가 의견

GBP/USD 환율은 면밀한 주목을 받고 있습니다. HSBC의 도미닉 버닝은 11월 말에 달러당 1.20에서 1.27로 급증한 파운드를 비난하며, 금리 차이를 고려할 때 불합리하다고 평가했습니다. 버닝은 파운드가 2024년에는 약 1.20 USD로 하락할 수 있다고 예상하며, 이는 영국 경제의 근본적인 약점 때문이라고 설명했습니다.

JP 모건은 파운드/달러 쌍이 2024년 1분기에 1.18로 하락하고, 12월에는 1.26으로 회복될 것으로 예상하고 있습니다. 이 예측의 주요 영향력은 2024년에 인플레이션과 둔화된 성장 간의 역학이 되어 영국 중앙은행의 정책 선택에 영향을 미칠 것입니다.

경제 성과와 탄력성

최근 경제 수치는 생산 감소를 나타내며, 2023년 3분기(7월부터 9월) 동안 0.1% 감소하여 초기 성장 예상에서 조정되었습니다. 이는 2023년 2분기(4월부터 6월)가 0.2% 상승할 것으로 예상되었던 이후 발생한 일입니다.

결론적으로, 현재 영국의 상황은 인플레이션 압력, 저조한 경제 성장, 재정적 요인, 향후 총선 및 중앙은행 정책 결정 등 여러 측면이 복합적으로 얽혀 있습니다.

이번 최신 Market Radar에서는 이번 주의 거래 결정을 영향을 줄 주요 경제 발전을 탐구합니다:

• BOJ 및 ECB 금리 결정
• 미국 제조업 PMI 및 Core PCE 물가 지수
• 이더리움 ETF 승인 소문

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주식 시장

CNBC & Yahoo Finance:

• The Financial Times Stock Exchange 100 Index down 0.4% & US stocks up on 5 Jan after strong US non-farm payroll data.
• S&P 500 up 0.6%, Dow rose 0.3%, Nasdaq rose 0.7% post opening bell.
• US payroll gains 216,000, beating expectations of 171,000 increase in December.
• Unemployment flat at 3.7%, contrary to expected uptick to 3.8%.
• Government jobs (+52k), healthcare (+38k), leisure/hospitality (+40k) drive hiring boost.
• Construction (+17k), retail trade (+17k) also contribute to job growth.
• Fed funds futures react, lowering odds of March rate cut to 56%.

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영국 경제 전망

가디언, BNN 블룸버그 및 JP 모건:

• 전 영국 중앙은행 부총재 하워드 데이비스는 영국 중앙은행이 금리를 인하하는 데 있어 잠재적으로 느릴 수 있다고 경고했습니다. BoE previously criticized for lagging response to rising inflation.
• UK company insolvencies surged in 2023 — 30,199 businesses involved in insolvency actions, a 52% increase from 2021, as per Creditsafe.
• J.P. Morgan Research takes a bearish stance on sterling for 2024, anticipating a drop to 1.18 in Q1 before a rise to 1.26 by December. 정책 긴축 우려 속에서 경제적 회복력이 주목받고 있습니다.

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경제 지표

비즈니스 인사이더:

• JPMorgan의 마르코 콜라노비치는 2024년 주식 시장의 취약성을 경고합니다.
• 투자자들은 도전적인 위험-보상 상황을 대비해야 합니다.
•  주식과 채권은 연말에 강세를 보였지만, 현재 시장은 과매수 상태로 보입니다. 상대 강도 지수, 강세-약세, 낮은 VIX, 긴 축소된 신용 스프레드 및 높은 평가에 대한 안이한 마음가짐.
•  더 강한 데이터와 지정학적 위험으로 인해 연말 랠리의 부분적인 반전이 발생했습니다.
•  주식 투자자들은 위험 감수를 재평가하도록 권고 받고 있으며, 낮은 채권 수익률은 낮은 성장 가능성을 시사합니다.

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일본 경제

Business Times & Market Screener:

•  핵심 인플레이션은 2개월 연속 둔화되고 있습니다.
•  일본 은행의 초저금리 통화 정책 종료 압력이 완화되고 있습니다.
•  도쿄 CPI는 12월에 2.1% 상승하여 예측에 부합했습니다.
•  BOJ는 1월 22-23일 정책 설정 회의에서 데이터를 면밀히 검토할 예정입니다.
•  우에다 총재는 임금 상승에 의해 촉발된 수요 기반 가격 상승까지 초저금리 정책을 유지할 것이라고 강조했습니다.
•  가계 소비가 11월에 9개월 연속 감소했습니다.
•  BOJ의 지역 지점 관리자 회의가 목요일에 임금 상승 전망에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다.
•  시장 분석가들은 BOJ가 4월에 부정적 금리를 종료할 것으로 예상하며, 엔화에 잠재적인 부양 효과를 기대하고 있습니다.

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연준 통찰력

월스트리트 저널:

• Top Fed official signals Bank Term Funding Program's likely wind-down in mid-March.
• Michael Barr, the Federal Reserve's vice chairman for banking supervision, suggests no extension for the emergency lending program.
• Bank Term Funding Program allowed banks to take Fed advances for up to a year by pledging various bonds as collateral.
• $114 billion credited to banks under the temporary program designed to counter fallout from Silicon Valley Bank's failure.
• Barr emphasizes the program's emergency nature, established to prevent a repeat of events like Silicon Valley Bank's crisis.
• The move aimed to help banks meet withdrawals without selling bonds at a loss, as witnessed in Silicon Valley Bank's case last March.
• Insights shared at an event sponsored by Women in Housing & Finance.

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유럽 통화 정책

나스닥:

• 유럽중앙은행 정책 입안자 마리오 센테노는 인플레이션에 대한 추가 압박이 없다며 5월까지 통화 정책 결정을 미루지 않는다고 밝혔습니다.
• 올해 말까지 거의 150bp의 ECB 금리 인하가 시장의 기대에 가격이 반영되었습니다.
• 프랑수아 빌레로이 드 갈로는 인플레이션 기대가 2%로 확고하게 고정될 때 2024년 금리 인하를 지지합니다.
• 마리오 센테노는 12월 유로존의 연간 인플레이션이 2.9%에 달한 것을 "좋은 소식"으로 간주하지만, 임금에 대한 제2의 효과에 대한 우려는 경시합니다.
• 목요일 미국의 소비자 물가 지수 보고서를 앞두고 달러 지수가 상승합니다. 소비자 물가 지수 보고서 및 유로존의 경기침체 경향에 대한 우려 속에서.
• EUR/USD는 더 높은 분기 및 재무부 수익률 스프레드에도 불구하고 0.2% 하락하여 유로존 제조업체들이 직면한 어려움을 강조합니다.

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비트코인 ETF

로이터:

• 미국. Securities and Exchange Commission greenlights 11 applications, including giants like BlackRock, Ark Investments/21Shares, Fidelity, Invesco, and VanEck, for U.S.-listed bitcoin Exchange Traded Funds.
• Game-changer for Bitcoin: Opens doors for institutional and retail investors, providing exposure without direct ownership.
• A significant boost for the crypto industry, overcoming recent challenges and scandals.
• Standard Chartered analysts predict ETFs could attract $50-100 billion in 2024, potentially propelling Bitcoin to $100,000.

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영국 인플레이션

야후:

• Governor Andrew Bailey prioritizes tackling inflation, keeps interest rate future undisclosed.
• Stresses UK's crucial return to the 2% inflation target.
• No comments on monetary policy outlook at Treasury select committee meeting.
• Deutsche Bank projects UK inflation hitting BoE's 2% target this spring, revised to 2.5% YoY in 2024.
• Money markets foresee five quarter-point interest rate cuts, dropping from 5.25% to 4%, post-October's 0.3% economic shrink.
• Traders bet on four 2024 interest rate cuts, adapting to economic challenges.

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연준 주시

CNBC & Pew Research Center:

• 미국. CPI가 12월에 0.3% 증가하여 예상치를 초과했습니다.
• 연간 성장률이 3.4%로, 3.2%로 예상되었던 것을 초과했습니다.
• 상승하는 주거 비용이 급증을 유도하고 있습니다.
• 주거 비용은 이달에 0.5% 상승했으며, 핵심 CPI 증가의 절반 이상을 차지하고 있습니다.
• 연간 기준으로 6.2%의 주거 비용 증가율을 보였습니다.
• 인플레이션 급증에도 불구하고, 선물 거래자들은 3월 금리 인하를 예상하고 있습니다. CME 그룹의 FedWatch는 3월 연준 금리 인하 확률이 69%에 이를 것이라고 표시했습니다.
• 주요 지수들은 최신 인플레이션 수치를 반영해 대체로 평탄한 하루를 마감했습니다.

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귀금속

킷코:

• 미국의 약한 달러가 2023년 12월 사상 최고 금 가격을 초래했으며, 온스당 2,000달러를 넘고 있습니다. dollar drives record gold prices in Dec 2023, holding above $2,000/oz.
• HSBC warns: Gold may not maintain this level in the new year.
• Market seen as overstretched; HSBC anticipates a decline due to:
• Higher prices impacting physical demand.
• Headwinds on jewellery and bullion sales.
• Real interest rates to rise; potential headwind for gold.
• HSBC는 금이 미국 실질금리에 대해 역사적으로 민감하다고 언급합니다.
• 금 가격을 지탱하는 근본적인 요인들:
• 지정학적 및 무역 리스크.
• 중앙은행의 수요.
• 75개 국가에서 2024년에 선거가 있습니다.
• "금은 역풍에 직면하고 있지만, 근본적인 요인들이 역사적으로 높은 수준을 유지할 수 있습니다,"라고 HSBC가 말합니다.

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면책 조항:

이 블로그 기사에 포함된 정보는 교육 목적으로만 제공되며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되지 않습니다. 발행 시점의 출처에 의해 정확한 것으로 간주됩니다. 발행 이후의 상황 변화는 정보의 정확성에 영향을 미칠 수 있습니다.

과거 실적은 미래 결과를 보장하지 않습니다. 거래 결정을 내리기 전에 본인의 조사 진행을 권장합니다.

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시티그룹 Q4 하이라이트

로이터:

• 수익: $17.4B (↓3% 전년대비)  
• 시장 수익: $3.4B (↓19%)
• 은행 수익: $949M (↑22%)
• 미국. 개인 은행업: $4.9B (↑12%)
• Plan job cuts: 20,000 (8% of staff) by 2026
• 도전이 지속되고 있으며, 라이벌인 JP 모건과 뱅크 오브 아메리카도 낮은 수익을 보고했습니다.

글로벌 금 ETF

세계 금 위원회:

순유출: 12월에 -$1B (7개월 연속 손실)
총 보유량: 3,225톤 (12월 10톤 감소)

지역 흐름:

• 북아메리카: +$717M
• 아시아: +$208M
• 유럽: -$2B
  

역사적:

• 부드러운 착륙: 평균. 지난 두 번의 사례에서 평탄한 수익.
• 경기 침체의 강점: 금은 역사적으로 경제 침체 동안 잘 작동합니다.

일본 경제

로이터, Gold.Org 및 Japan Times:

• 은행의 금리 정책 회의가 1월 22-23일에 USDJPY에 영향을 미칩니다.
• 시장은 임금에 대한 통찰력과 4월의 미적절한 금리 인하 잠재성을 기대하고 있습니다.
• 실질 임금 우려: 20개월 연속 축소 중 (11월), 전년 대비 3.0% 하락—경제 회복에 대한 우려 증가.
• 2024년 샌토(임금 협상): 렌고는 5% 큰 임금 인상을 추구합니다.

석유 시장

로이터와 오프쇼어 테크놀로지:

• 충돌의 영향: 원유 생산에 제한된 영향
• 이익 실현: 지난주 2% 상승 후 가격 약세
• Brent Crude: Settled at $78.15 (-0.2%)
• WTI (웨스트 텍사스 중질유): 휴일에 $72.50 (-0.3%)
• 사우디 감축 & OPEC (석유 수출국 기구) 상승: 중동의 우려를 반영
• US EIA (Energy Information Administration) outlook: 2024–25 average oil prices stable
• 에너지 환경에서의 지정학적 변화 탐색.

미국 및 유로존 인플레이션

재무 리뷰 및 월스트리트 저널:

• 연방준비제도 이사인 크리스토퍼 월러: 미국은 2% 인플레이션 목표에 "접근 중"
• 경고 촉구: 기준금리 인하를 서두르지 말 것; 지속적인 저인플레이션 보장 필요
• 경제 강세, 노동 시장 견고, 서서히 2%로 인플레이션 감소
• 애틀랜타 연방준비은행장 라파엘 보스틱: 금리를 너무 빨리 인하하면 인플레이션의 "시소" 경고
• Euro hits 5-week low vs. USD on bets of early European Central Bank rate cuts, contrasting with potential prolonged high rates from the US Federal Reserve

유럽 경제

CNBC:

• 포르투갈 중앙은행 총재 마리오 센테노: 유로존 인플레이션이 긍정적으로 변화하고 있습니다.
• 중기적 초점, 2월과 같은 단기 변동에 집착하지 않음
• 독일 중앙은행 총재 요아힘 나겔: 현재 금리 인하 논의에는 인플레이션이 너무 높음
• 여름에 논의 가능성, 국내 압력이 인플레이션 변화 언급됨  

ECB 업데이트

AFP 뉴스:

• 라가르드 총재, 이번 여름에 금리 인하 가능성 시사
• 결정 과정에서 최신 경제 데이터를 의존해야 함을 강조
• 유로존 인플레이션, 12월 2.9%로 감소, 2022년 정점에서 하락했지만 2% 목표를 초과
• 주요 위험 요소: 에너지 가격 & 공급망 방해
• 임금 협상 & 이윤 마진을 인플레이션 전투에서 주의 깊게 모니터링
• 라가르드: 임금 합의 후 4월/5월에 더 많은 명확성 있을 것

2023년 연말 보너스 트렌드

구스토와 모건 스탠리:

• 미국 보너스, 2022년 대비 3.8-36.2%, 2021년 대비 12.3-36.7% 감소
• 기술 섹터는 회복력 있고 (-3.8% 전년대비), 성장이 둔화되는 동안 안정적인 보너스 유지
• 운송 섹터는 큰 타격, 작년 대비 -36.2% 감소
• 보너스 삭감은 소비 및 인플레이션에 영향을 미칠 것으로 예상
• 모건 스탠리, 2023년 반등 이후 과대평가된 주식 경고
• 보너스 삭감은 주식 시장에 압력을 가함

영국 인플레이션

재무 리뷰, 데일리메일 UK 및 가디언:

• 인플레이션 보고서: 영국 소비자 물가가 12월에 4% 상승하여 예상치를 초과함.
• 금융 시장은 네 차례 금리 인하를 예상함.
• 가장 큰 상승 기여: 세금으로 인한 담배
• 2024년 다섯 번째 인하 가능성 65%, 중앙은행 회의와 연관된 스왑에 따라.
• 5월 금리 인하 가능성은 이전의 85%에서 50% 초과로 하락.
• 6월 금리 인하는 완전히 가격에 반영됨.
• 영국 재무장관 제레미 헌트, 3월 예산에서 큰 세금 인하 예고.
• 참고: 이전 재무장관 콰시 코아텡의 미니 예산안은 금리에 대한 혼란을 야기함.

인력 감축

Breakingthenews.net:

메이시스, 일자리 감축

• Workforce reduction: About 2,350 employees (13% of corporate staff, 3.5% of overall workforce).
• 매장 폐쇄: 자동화 및 해외 업무 수용을 위해 5개 매장 폐쇄.
• Tactical 전환:
  • 시각적 매력: 매장 내 외관 향상을 위해 시각 디스플레이 관리자에 집중.
  • 디지털 업그레이드: 디지털 기능 향상을 통해 온라인 쇼핑 경험 개선.

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면책 조항:

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