이번 최신 Market Radar에서는 NVIDIA(NVDA)의 수익 보고서 분석을 함께 살펴보며, 그 성공의 원인과 앞으로의 잠재적 장애물에 대해 탐구해 보겠습니다.  

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핵심 CPI 수치 발표 이후, 모두가 다음 ECB 회의에 주목할 것입니다. 그 회의에서 그들은 유로존의 금리에 대한 발표를 할 예정인데, 현재 금리는 10회의 연속 금리 인상 이후 4.5%로 사상 최고치를 기록하고 있습니다. 이러한 조치로 인해 인플레이션 률이 작년 이 시점에서 8.5%로부터 현재 2.9%로 완화되었습니다. 

ECB 통화정책 금리 

2023년에는 많은 분석가들이 '퀘시-리세션'이라고 부르는 상황으로 지역이 침체되었습니다. 두 대경제국인 독일과 프랑스가 큰 타격을 받았습니다. 이러한 상황은 강력한 ECB의 통화 제한으로 촉발되었습니다. ECB의 긴축 정책은 엄격하다고 여겨졌지만, 2022년 10월 10.6%로 상승했던 인플레이션 수준을 억제하는 데 필요했습니다. 이는 소비 지출의 압박을 초래하였고, 건설 및 부동산과 같은 여러 분야에서 느껴졌습니다. 

가격 상승으로 인해 수출도 타격을 입었고, 이는 주문 감소로 이어져 독일과 같은 주요 EU 경제에서 제조활동이 줄어들었습니다. 이로 인해 유로존에서는 연속적인 부정적인 PMI(구매관리자 지수) 수치가 나왔으며, 1월 종합 수치는 47.9로 나타났습니다. 50 이하의 수치(성장 및 상업 활동 증가의 기준선)로 떨어지면서, 경기침체 가능성이 높아졌습니다. 

유로존 PMI 차트

출처: Trading economics

ECB 금리 예측

유로존 경제가 긴축 통화 정책으로 인해 어려움을 겪고 있는 가운데, 분석가들은 ECB 금리 인하 가능성에 대해 추측하고 있습니다. 

포르투갈 중앙은행 총재이자 ECB 집행위원회 위원인 그는 이렇게 말했습니다. "3월은 우리가 가장 많은 데이터를 갖고 있는 시기입니다. 일부 데이터는 3월 경 금리 인하를 논의하자고 말할 수 있습니다." 가능성이 높다고 말하는 것은 아니지만, 우리는 열려 있어야 합니다.

그는 인플레이션율이 곧 ECB 목표 내에 들어올 것이라고 긍정적으로 추측했으며, 이는 일부 분석가들이 집행위원회 회의 전 긍정적인 신호로 보고 있습니다. "최근 몇 달간 인플레이션이 우리의 예측을 지속적으로 하회하고 있으며, 성장률도 마찬가지입니다. 이는 우리가 마지막 두 번의 예측에서 확인한 하방 리스크가 실현되었다는 신호입니다.”

이러한 발언들은 분석가들로 하여금 몇 명의 위원이 조기 3월 금리 인하에 찬성할 것인지, 아니면 올해 후반으로 미뤄질 접근 방식에 찬성할지를 궁금하게 만들었습니다. 

최근 로이터 여론조사에 따르면, 거의 3분의 2의 경제학자가 ECB가 6월에 첫 금리 인하를 단행할 것이라고 예측하고 있습니다. 라가르드 총재는 최근 Q1 임금 데이터의 중요성을 강조하며, 6월이 시장과 경제학자들 사이에서 금리 인하의 선호된 달이 되었습니다. 73명의 예측 중 46명이 6월에 25베이시스 포인트 인하를 예상하며, 이는 이전 예측에서 상당한 증가를 반영합니다. 17명의 경제학자만이 4월에 금리 인하를 예상했으며, 10명은 ECB가 결정을 올해 하반기로 미룰 수 있다고 제안했습니다. 조사에 참여한 경제학자들 중 누구도 3월 7일 회의에서 금리 인하를 예상하지 않았습니다.

EUR/USD 가격 움직임

출처: Deriv

작성 시점에서 50일 단순 이동 평균(SMA)이 200일 SMA 아래에서 교차하고 있어 하락세가 시작될 가능성을 시사합니다. 그러나 이러한 선들의 상대적으로 평평한 성격과 약 45의 RSI는 시장의 불확실성을 나타냅니다. 트레이더들은 ECB 집행위원회의 결정을 주의 깊게 모니터링해야 하며, 이는 EUR/USD 쌍에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 예상치 못한 금리 인하는 거래자들에게 변동성이 증가한 기회를 제공할 수 있습니다.

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2024년에는 60개 이상의 관련 경제국들이 투표를 진행하며 세계 정치 지형이 흥미진진한 시기로 접어들 것입니다. 2024년 선거는 국가 간의 관계를 시험하고, 더욱 중요한 것은 상품과 통화 거래에 영향을 미칠 통화 정책을 형성할 것입니다.

미국 선거

주목은 미국 선거 주기에 쏠려 있습니다. 이는 5.25% - 5.50% 범위 내에서 11회의 연속 금리 인상이 있었던 통화 긴축 조치 이후 인플레이션이 완화되고 있는 시점입니다. 2023년에는 4회의 금리 인상이 있었고, 이는 100 베이시스 포인트 인상으로 귀결되었습니다.

장기간의 금리 인상 후, 통화 정책 분석자들은 2024년에 미국 경제가 더 완만한 속도로 진행될 것이라고 예측하고 있습니다. 올해 성장률은 연율 1.4%의 건강한 수치로 예상됩니다. 

금리 정책이 선거에 미칠 영향에 대한 우려에도 불구하고 역사적 데이터는 선거 과정이 거의 교란을 일으키지 않음을 보여줍니다. 금리는 2000년, 2012년, 2016년 및 2020년 투표 전에 6개월에서 12개월간 유지되었으며, 그 전후의 많은 해에서도 마찬가지입니다.  

영국 선거

영국에서는 2024년 하반기 또는 2025년 1월 28일 이전에 선거가 개최될 것으로 예상됩니다. 보수당은 리시 수낙의 당이 정치적 이익을 얻는 경우 치열한 경쟁이 될 수 있는 상황에서 노동당의 총리직을 지키기 위해 싸울 것입니다. 

선거 결과의 가능한 영향

우리는 양당 중 하나가 투표에서 승리할 경우 미국과 영국이 어떻게 될지를 살펴봅니다.

미국

선거일: 11월 5일

주요 후보/정당: 민주당, 공화당

현직자의 승리의 영향:

• 정책의 안정성
• 법인세 인상으로 인한 가격 상승 가능성
• 안정적인 기후 변화 투자
• 우크라이나에 대한 지속적인 군사 지원
• 무역 친화적인 정책

야당 승리의 영향:

• 정책의 불확실성
• 무역 관세 인상으로 인한 국제적 긴장
• 기후 변화에 대한 지출 축소
• 우크라이나 지원 철수 가능성
• 중국과의 긴장 증가
• 기업 친화적인 정책

United Kingdom

선거일: 결정 예정

주요 후보/정당: 보수당, 노동당

현직자의 승리의 영향:

• 기업 세금 감면
• 전력망 및 재생 에너지 투자
• 영국 우선의 기업 지원 정책
• EU와의 관계 유지

야당 승리의 영향:

• 경제 정책의 변화
• 견고한 녹색 에너지 인프라
• 투자 계획
• 부유층에 대한 세금 인상, 비거주자 세금 규칙 종료
• 자본이득세 인상
• EU와의 관계 개선

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역사적으로, 미국 시장은 선거 직전 몇 달간 침체된 모습을 보인 후 선거 후 수익이 개선되는 패턴을 보여주었습니다. 따라서 특히 S&P 500에 초점을 맞춘 거래자들은 중장기 투자 결정을 위한 전략의 일환으로 시장 움직임을 면밀히 주시해야 합니다.

주목해야 할 아시아 주요 선거들

우리는 또한 주요 아시아 경제국의 2024년 선거와 그것이 정책 방향, 지정학적 관계 및 시장 방향에 미치는 중요성을 살펴봅니다.

주요 경제국의 선거 결과는 중대한 정책 변화 또는 현 상태 유지를 초래할 수 있습니다. 특히, 미국의 선거 결과는 상품, 주식 및 통화의 가격에 큰 영향을 미칠 것입니다. 거래자들은 시장 움직임에 앞서기 위해 정치적 발전에 주의를 기울여야 합니다.

시장 움직임에 주의를 기울이고, 위험 부담 없이 무료 Deriv 데모 거래 계정으로 전략을 테스트하세요. 가상 자금과 함께 제공되므로 자본 손실 없이 거래할 수 있습니다. 전략에 자신이 생기면 실제 계좌로 업그레이드하여 실제 자금으로 거래하세요.

단기 거래를 젠가 게임처럼 고려하세요. 각 움직임, 각 결정은 완벽한 균형을 요구합니다. 잘 플레이된 Jenga 게임에는 기술과 전략이 필요하듯, 성공적인 단기 거래는 정확성과 시장 역학에 대한 날카로운 이해가 필요합니다. 

단기 거래의 기술을 블록 단위로 분해해 봅시다.

단기 거래란 무엇인가요?

거래의 세계에서 '단기'란 몇 분에서 며칠까지를 의미할 수 있습니다. 일명 데이 트레이딩 또는 스윙 트레이딩이라고도 하는 단기 거래는 상대적으로 짧은 시간 프레임 내에서 금융 상품을 사고 파는 것입니다. 

장기 투자와 달리, 단기 거래는 시장 동향, 기술 분석, 그리고 규율 있는 접근 방식에 대한 날카로운 이해를 요구합니다.

단기 거래를 시작하는 방법

1. 책을 읽고 스스로를 교육하세요

모든 단기 거래 전략의 기초는 지식에 있습니다. 금융 시장, 경제 지표 및 가격 변동의 요인에 대해 항상 정보를 유지하세요. 신뢰할 수 있는 금융 뉴스 소스를 지속적으로 모니터링하여 최신 정보를 유지하고, 온라인 코스를 이용하여 지식과 이해를 높이세요. 아는 것이 많을수록, 정보에 기반한 결정을 내릴 자신감이 커질 수 있습니다.

2. 기술적 분석으로 전문가가 되세요.

기술 분석을 마스터하는 것은 단기 거래자에게 매우 중요합니다. 시장을 읽는 것이 전부입니다 — 차트, 추세 및 주요 패턴. 이동 평균, 상대 강도 지수(RSI), 그리고 스토캐스틱 오실레이터와 같은 지표들은 시장 상황에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 그들은 종종 변동성이 큰 단기 거래 세계에서 유용한 안내서입니다.

3. 위험을 관리하고 거래를 제어하세요

재정 시장은 빠르게 변화합니다. 단기 거래는 신속한 의사 결정을 필요로 하며, 이때 위험 관리가 안전망이 됩니다. 거래에 들어가기 전에 위험 감내 수준을 결정하고, 잠재적 손실을 제한하기 위해 손절매 주문을 설정하며, 위험을 분산시키기 위해 거래를 다각화하세요. 기억하세요, 잃을 수 있는 금액만으로 거래하세요. 

4. 거래 계획을 개발하세요

잘 정의된 거래 계획은 모든 단기 거래 전략의 근본입니다. 재무 목표, 위험 감내 수준 및 선호하는 전략을 정리하세요. 명확한 진입 및 퇴출 포인트를 정의하고, 감정이 고조될 때에도 계획을 고수하세요. 성장하면서 계획을 계속 검토하고 조정하세요.

5. 차분하고 절제된 자세를 유지하세요.

감정에 휘둘려 판단이 흐려지지 않도록 하고 충동적인 결정으로 이어지지 않도록 하세요. 전략을 고수하고 손실 추적을 피하며 계획에서 벗어나고자 하는 유혹을 저항하세요. 규율 있는 접근 방식은 종종 단기 거래와 함께 오는 감정적인 롤러코스터를 헤쳐 나가는 데 도움이 될 것입니다.

6. 기술로 거래를 업그레이드하세요

기술을 활용하여 거래 효율성을 높이세요. 플랫폼의 거래 도구를 사용하고 실시간 시장 데이터를 주시하세요. 귀하의 사전에 정의된 기준에 따라 거래를 실행하는 자동화된 거래 시스템을 활용하세요 — 이를 통해 거래를 계속 모니터링하지 않고도 시장 기회를 포착할 수 있습니다. 

7. 반영하고, 배우고, 적응하세요 — 계속해서

재정 시장은 역동적이며 항상 변화하고 있습니다. 자신의 성과를 평가하고 성공적 및 실패한 거래를 분석하고 개선할 분야를 식별하는 습관을 가지세요. 모든 기회를 학습에 활용하고, 시장에 맞춰 전략을 계속 조정하세요. 

단기 거래는 교육, 규율 및 유연성의 조합을 요구하는 지속적인 여정입니다. 하지만 올바른 전략과 지속적인 학습에 대한 의지를 가진다면, 시장의 기복을 헤쳐나가는 데 필요한 도구와 사고방식을 갖출 수 있습니다.

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면책 조항:

이 블로그 기사에 포함된 정보는 교육 목적으로만 제공되며 재정 또는 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

거래는 위험합니다. 과거 실적은 미래 결과를 보장하지 않습니다. 거래 결정을 내리기 전에 스스로 조사하는 것이 권장됩니다.

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