Informe semanal del mercado - 25 de abril de 2022

Forex

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After reaching a high of $1.0936 on Thursday, 21 April 2022, the EUR/USD pair bounced for the second week in a row from around $1.0761 to settle near $1.08 for the week. On the week's final trading day, risk concerns overshadowed positive macroeconomic developments, bringing the greenback back into favour. 

El aumento inicial en el precio del par fue provocado por un giro inesperado hacia una política monetaria más restrictiva por parte de algunos responsables políticos europeos. Luis de Guindos, Vicepresidente del Banco Central Europeo, dijo que la inflación está cerca de un pico, pero un aumento de tasas en la segunda mitad del año es factible, dependiendo de los datos macroeconómicos.

Los traders continuaron buscando seguridad en medio de las preocupaciones sobre una recesión en EE. UU. y la crisis de Europa del Este, por lo que el entusiasmo fue efímero. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años en los Estados Unidos estuvo por debajo del 3% esta semana. Additionally, inflation in the United States reached a four-decade high, touching 8.5% YoY in March. While in the European Union, inflation was verified at 7.4%, also a multi-decade record, but slightly lower than previously predicted. Aquí, las expectativas inflacionarias son más fuertes que los indicadores macroeconómicos que sugieren una relajación de las presiones sobre los precios.

La política monetaria dura entre los banqueros centrales se ha convertido en la nueva norma. Excepto el Banco de Japón, prácticamente todos los bancos centrales planean una política monetaria más agresiva, que no parece ser suficiente para contener la situación. Tal escenario crea un terreno ideal para un aumento del dólar estadounidense, que continuará en las próximas semanas, ya que no se espera que las razones bajistas del mercado se desvanezcan pronto. Se espera que las acciones de alto rendimiento también caigan, mientras que se anticipa que los mercados de EE. UU. tengan un mejor desempeño, ya que la Reserva Federal de EE. UU. ha estado sentando las bases para un agresivo aumento de tasas durante un tiempo, la mayoría de los cuales ya se ha descontado.

Aún no está claro si el Banco Central Europeo (BCE) actuará en julio (como se espera esta semana) o si optará por un aumento de 25 o 50 puntos básicos, lo que llevaría a la posibilidad de un fortalecimiento a corto plazo de la moneda común.

As per the technicals, the hourly chart for the week seemed to be skewed to the right for the reasons mentioned above and is currently just above the 5 and 10 SMA's at around $1.0789 and $1.0796, respectively. Also, EUR/USD was trading at its psychological level of around $1.0810 when it broke through the level on Wednesday, 20 April 2022 and traded at its highest level on Thursday, 21 April 2022. Sin embargo, cayó por debajo de su nivel psicológico hacia el final de la semana.

GBP/USD was down, ending the week at around the $1.2839 level and making the previous week's rally appear to be a one-off in an ongoing trend. GBP bulls sought to regain the $1.31 level in the second half of the week, but the US dollar remained dominant. En la próxima semana, el par se preparará para publicaciones económicas críticas en EE. UU. Sin embargo, las publicaciones de datos del Reino Unido parecen ser relativamente tranquilas.

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Materias primas

El oro experimentó un cambio en la tendencia general por primera vez desde principios de abril. Las condiciones de negociación del Lunes de Pascua dieron paso a un fuerte movimiento ascendente. As you can see in the chart above, the yellow metal started the week on a bullish note, reaching close to $2,000, its highest in over a month. Later, gold prices bounced around the psychological level of $1,980 before breaking free into a downward trend. The bullion saw a heavy decline on Tuesday, 19 April 2022, owing to dominating risk flows in the global financial markets. 

Whilst the treasury yields and the greenback were lifted due to faster policy tightening by the Federal Reserve, the precious metal ended the week close to $1,930. El oro tuvo su mayor caída semanal desde mediados de marzo, habiendo caído por debajo de sus medias móviles de 5 y 10, que ahora actúan como resistencias. Overall, gold showed a similar decline against the US dollar and the Euro, having dropped by around 2.4% during the week. 

El activo refugio es altamente susceptible al aumento de las tasas de interés a corto plazo en EE. UU. y a mayores rendimientos, lo que aumenta el costo de oportunidad de mantener lingote sin rendimiento. However, it is a safe place to park your funds during rising political and economic tensions. 

A pesar de que el oro ha salido de sus máximos recientes, la inflación y las preocupaciones geopolíticas continúan teniendo un efecto positivo en los precios del oro. It’s only safe to say that gold should hold above the $1,900 level till there is a significant change in the Russia-Ukraine dispute. 

El petróleo siguió los pasos del oro y aumentó sus pérdidas de la semana pasada. El lunes 18 de abril de 2022, los precios del petróleo cayeron a casi un mínimo de dos semanas debido a las crecientes preocupaciones sobre la disminución de la demanda de combustible a causa de los prolongados cierres por COVID-19 en Shanghái. Overall, oil prices fell by nearly 4% last week. 

Además, los precios del crudo están alrededor de $20 más bajos que el pico del mes pasado. El Presidente Biden recientemente recurrió a la Reserva Estratégica de Petróleo y reabrió los contratos de petróleo en tierras públicas. However, this development has not impacted the asset and fuel prices remain high. 

A medida que la crisis en Ucrania se profundiza, no se espera que los precios del petróleo caigan por debajo de la marca de $90 el barril, ya que la Unión Europea evalúa una prohibición del petróleo ruso. Si eso ocurriera, el suministro aún más corto catapultaría los precios del petróleo en la dirección opuesta.

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Criptomonedas

Bitcoin (BTC), the world's largest crypto by market capitalisation, dipped below the $40,000 mark, while Ether plunged below the $3,000 level. 

La creciente correlación entre BTC y las acciones resultó en que Bitcoin se desplomara más del 3% el viernes 22 de abril de 2022, cuando cayeron los índices bursátiles de EE. UU. El discurso de Powell de la noche anterior pesó sobre los mercados de EE. UU. y resonó en el mercado de criptomonedas, dejando un inicio de desconexión de una línea de soporte crítica. This movement is evident on the chart, where we see a dip in BTC/USD that dropped below the $39,500 mark after it reached its high for the week, which was above the $42,500 mark. Bitcoin se mantuvo durante el resto de la semana. Based on the hourly chart for the week, BTC/USD was at around $39,508, below the 5 and 10 SMA at around $39,564 and $39,603, respectively, which are currently acting as the resistance levels.

Furthermore, Ethereum was down by over 2.4%, while other leading altcoins in the top 10 were down by 0.4% (Terra) and 4.7% (Polkadot).

The total cryptocurrency market capitalisation, according to CoinMarketCap, fell overnight by 2.2% to $1.88 trillion.

Mientras tanto, el viernes 22 de abril de 2022, Twitter Inc. anunció que está trabajando con el procesador de pagos digitales Stripe Inc. en un programa de prueba para pagos en criptomonedas para sus productos de monetización. Para alcanzar la "economía de creadores" y aumentar los ingresos, Twitter añadió características de monetización el año pasado. In addition to this, users who receive cryptocurrency payments can keep their earnings in crypto wallets on the Polygon network, a crypto infrastructure firm based on the Ethereum blockchain. 

US Indices

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Las acciones se desplomaron el viernes 22 de abril de 2022, con el Promedio Industrial Dow Jones cayendo más de 900 puntos y registrando su peor día desde 2020, ya que las últimas ganancias corporativas fueron más débiles de lo esperado y la perspectiva de aumentos de tasas provocó una ola de ventas.

The Dow notched its fourth consecutive weekly loss, and the S&P 500 posted its third. The Dow fell by 1.9% for the week, the S&P 500 fell by 2.8%, and the Nasdaq declined by 3.8%. Moreover, Goldman Sachs, Home Depot and Visa were big downside contributors. 

Además de reaccionar a los informes de ganancias más débiles de lo esperado, el sentimiento de los traders se vio influenciado por la política de endurecimiento de la Reserva Federal. El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell delineó su enfoque más agresivo para controlar la inflación y destacó que un aumento de 50 puntos básicos está sobre la mesa para mayo. Además, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años alcanzó un nuevo máximo de tres años de poco menos del 3% mientras la venta masiva en los mercados de bonos globales continúa.

La temporada de ganancias apenas comienza y los resultados han sido mixtos en diferentes sectores. Entre estos, Netflix, Inc. cayó bruscamente después de que su inesperada caída en suscriptores pesara en el sector de Servicios de Comunicaciones, que fue el peor desempeño de la semana.

La próxima semana podría ser la más ocupada de esta temporada de ganancias corporativas, con docenas de empresas prominentes en varios sectores del mercado reportando ganancias. Apple, Amazon, Microsoft, Meta Platforms y Google, cinco de las empresas tecnológicas más grandes, reportarán ganancias en la próxima semana.

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