2022 年 4 月 25 日每週市場報告

Forex

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在 2022 年 4 月 21 日（星期四）達到 $1.0936 的高點後，EUR/USD 匯率連續第二週從約 $1.0761 反彈，並在本週以接近 $1.08 收盤。 在本週最後的交易日，風險擔憂掩蓋了積極的宏觀經濟發展，讓美元重新受到了青睞。 

該匯率價格的最初上漲是由一些歐洲政策制定者意外的鷹派轉變所引發的。 歐洲中央銀行副行長路易斯·德·金多斯表示，通脹接近頂峰，但根據宏觀經濟數據，下半年的加息是可行的。

交易者在擔心美國經濟衰退和東歐危機的情況下，繼續追求安全，因此這種熱情並未持久。 本週，美國 10 年期國債收益率低於 3%。 此外，美國的通脹在 3 月達到四十年來的最高點，年增率觸及 8.5%。 而在歐元區，通脹為 7.4%，也創下多年代的新紀錄，但略低於之前的預測。 在這裡，通脹預期強於宏觀經濟指標所顯示的價格壓力緩解情況。

中央銀行家中的鷹派立場已成為新常態。 除了日本銀行，幾乎每家中央銀行都計劃進行更激進的貨幣政策收緊，這似乎不足以遏制當前的情況。 這種情形為美元的升值創造了理想條件，因為市場的看空理由在短期內不會消失。 高收益股票也預計會下跌，而美國市場預計會表現較好，因為美國聯邦儲備已開始為激進的加息鋪路，這部分價格已被市場吸納。

目前尚不清楚歐洲中央銀行（ECB）是否會在 7 月采取行動（如本週所預期）或選擇加息 25 個基點或 50 個基點，這將導致共同貨幣短期內可能會強勢回升。

根據技術分析，本週的每小時圖表似乎因上述原因向右偏斜，且目前剛好在約 $1.0789 和 $1.0796 的 5 和 10 移動平均之上。 此外，當 EUR/USD 在 2022 年 4 月 20 日（星期三）突破約 $1.0810 的心理關口時，在 2022 年 4 月 21 日（星期四）交易至當週的最高點。 然而，隨著週末的接近，其價格跌破了心理關口。

GBP/USD 當週下跌，結束於約 $1.2839，讓前一週的反彈看起來像是一個單一的事件，並不代表持續的趨勢。 GBP多頭在本週下半段尋求重新取得1.31美元的水平，但美元依然保持主導。 在接下來的一週，該對將為關鍵的美國經濟數據發布做好準備。 然而，英國的數據發布似乎相對平靜。

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Commodities

黃金自 4 月初以來首次出現總體趨勢的變化。 復活節週一的交易條件促成了強勁的上漲。 如您在上圖所見，黃金在本週以看漲的姿態開盤，接近 $2,000，這是超過一個月來的最高點。 隨後，金價在心理關口 $1,980 附近來回波動，然後突破進入下行趨勢。 受全球金融市場主導風險流的影響，這種貴金屬在 2022 年 4 月 19 日（星期二）出現大幅下跌。

雖然由於美國聯邦儲備的快速政策收緊，國債收益率和美元得到了提振，但該貴金屬仍然在本週接近 $1,930 收盤。 黃金在中旬以來的最大周跌幅，跌破 5 日和 10 日移動平均線，現在作為阻力位。 整體而言，黃金對美元和歐元的下跌約為 2.4%。 

作為避險資產，黃金受到美國短期利率上升和更高收益率的高度影響，這增加了持有無收益黃金的機會成本。 然而，在政治和經濟緊張局勢上升的時期，黃金仍是安全避風港。 

儘管黃金已經從近期的高位回落，但通脹和地緣政治的擔憂繼續對金價產生支撐作用。 可以肯定的是，黃金應該能在 $1,900 的水平上保持，直到俄烏衝突出現顯著變化。 

油價跟隨黃金的步伐，再次加大了上週的損失。 在 2022 年 4 月 18 日（星期一），油價因對因上海持續的疫情封鎖所造成的燃料需求減少的擔憂而下跌至近兩週的低點。 總體而言，上週油價下跌了近 4%。 

此外，原油價格比上個月的高點低了約 $20。 拜登總統最近使用了戰略石油儲備並重新開放了公共土地上的石油租約。 然而，這一進展並未影響該資產，燃料價格仍然高企。 

隨著烏克蘭危機的加深，油價不太可能跌破每桶 $90 的底線，因為歐盟正在考慮禁止俄羅斯石油。 如果真的發生這種情況，甚至更短的供應將使油價急劇上升。

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Cryptocurrencies

比特幣（BTC）作為市值最大的加密貨幣，已跌破 $40,000，而以太幣則跌破 $3,000 的水平。

BTC 與股市之間日益上升的相關性導致比特幣在 2022 年 4 月 22 日（星期五）下跌超過 3%，當時美國股指下滑。 前一晚鮑威爾的演講對美國市場造成壓力，也在加密貨幣市場上引發共鳴，使其與重要支撐線出現隔離。 這一趨勢在圖表上也顯而易見，BTC/USD 跌至 $39,500 以下，這是在它達到當週高點（超過 $42,500）之後。 之後，比特幣在剩下的時間裡維持在該水平。 根據每小時圖表，BTC/USD 約為 $39,508，低於 5 日和 10 日移動平均（分別約為 $39,564 和 $39,603），而這兩者目前作為阻力位。

此外，以太幣下跌超過 2.4%，而其他前十大主流代幣下降了 0.4%（Terra）和 4.7%（Polkadot）。

根據 CoinMarketCap 的數據，整個加密貨幣市場的總市值在一夜之間下滑 2.2%，降至 $1.88 兆。

同時，在 2022 年 4 月 22 日（星期五），Twitter 公司宣布正在與數字支付處理商 Stripe 進行合作，開展其盈利製品的加密貨幣支付試點計劃。 為了接觸創作者經濟並增加收入，Twitter 去年增加了盈利功能。 此外，接收加密貨幣支付的用戶可以將其收益保留在基於以太坊區塊鏈的加密基礎設施公司 Polygon 網絡的加密錢包中。 

美國指數

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在 2022 年 4 月 22 日（星期五）股市驟跌，道琼斯工业平均指數暴跌超過 900 點，創下自 2020 年以來的最低點，因為最新的企業收益顯示不如預期，加上加息的前景導致一波拋售潮。

道指連續第四週下跌，標準普爾 500 指數則出現第三波下跌。 道指本週下跌 1.9%，標準普爾 500 指數下跌 2.8%，納斯達克指數下跌 3.8%。 此外，高盛、家得寶和 Visa 是下跌的主要貢獻者。 

除了對不如預期的收益報告做出反應外，交易者的情緒也受到聯邦儲備收緊政策的影響。 美國聯邦儲備主席鮑威爾概述了他最激進的通脹抑制措施，並指出 5 月可能會加息 50 個基點。 此外，隨著全球債券市場的賣出流持續，10 年期國債收益率升至接近 3% 的三年新高。

收益季剛剛開始，各行各業的結果表現不一。 其中，Netflix, Inc. 因意外的用戶數下降而暴跌，這對通訊服務行業造成了影響，該行業成為本週表現最差的行業。

下週可能是這一企業收益季最繁忙的一週，數十家知名公司將報告其業績。 五家最大的科技公司Apple、亞馬遜、微軟、元平台和谷歌將在未來一周內報告收益。

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