Informe de mercado semanal – 16 de mayo de 2022

Forex

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El viernes 13 de mayo de 2022, el índice del dólar estadounidense cayó por primera vez en 7 días de negociación. Una recuperación en los precios de las acciones debilitó al dólar, lo que tuvo un efecto negativo en todos los ámbitos. 

The EUR/USD fell to $1.035 (the weakest it's been in 5 years), on Thursday, 12 May 2022, amid worries of a recession and the interest rate differential between the monetary policies of the US Federal Reserve and the European Central Bank. El Euro estuvo bajo una fuerte presión el jueves 12 de mayo de 2022, después de que se produjeran varios acontecimientos geopolíticos bajistas relacionados con las relaciones y el comercio con Rusia en relación con la energía. 

El gráfico anterior replica esta caída del jueves 12 de mayo de 2022. Podemos ver que el precio cayó por debajo de sus niveles de soporte para actuar como el nuevo nivel de resistencia. El par se recuperó del rebote pero solo mostró una tendencia plana para finalizar la semana.

However, the EUR/USD pair rebounded from its lowest intraday level since 2017 and climbed back above $1.04 late on Friday, 13 May 2022. Este rebote se debió a una mejora en el sentimiento de riesgo y a una corrección del dólar estadounidense. 

GBP/USD ended the week at approximately $1.2160, falling further by 0.3% on Friday, 13 May 2022, and taking its weekly losses to around 1.4%. In the past 4 weeks, the pair has seen losses totalling approximately 7.0%. En particular, la libra terminó el día en su nivel más bajo desde noviembre de 2020, cuando el Reino Unido estaba en un confinamiento por coronavirus.

El GBP/USD estuvo bajo una fuerte presión la semana pasada causada por el fuerte dólar estadounidense como refugio seguro y debido a una combinación de factores bajistas surgidos del Reino Unido y Europa. Los datos mostraron que la inflación ha disminuido, y las presiones de precios subyacentes siguen siendo elevadas, lo que pesa en el sentimiento de los traders. 

The USD/JPY is gradually moving higher and is expected to reclaim the mark of ¥130.00 as traders brace themselves for a hawkish tone from Federal Reserve's chair Jerome Powell on the coming Tuesday, 17 May 2022. El discurso del presidente de la Fed, Powell, arrojará algo de luz sobre la postura de política monetaria de la Fed en su anuncio de tasas de interés de junio.

Mientras tanto, el yen japonés está enfrentando presión después de que el gobernador del Banco de Japón (BoJ), Haruhiko Kuroda, prometió una política monetaria conservadora en el futuro. Esta declaración fue publicada el viernes 13 de mayo de 2022, destacando que la economía aún no ha alcanzado sus niveles de crecimiento previos a la pandemia, y la inflación todavía no está a la par con los niveles objetivos.

El calendario económico para la próxima semana es bastante ligero, ya que las ventas minoristas de EE. UU. y los datos de inflación de la UE probablemente roben el protagonismo.

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Criptomonedas

Last week, the global market capitalisation of cryptocurrencies stumbled below $1.2 trillion, falling by about 65% from its peak of $3.2 trillion at the end of 2021. La capitalización de mercado de las criptomonedas global vio una disminución de casi el 27% en el volumen del mercado solo el jueves. 

La criptomoneda más popular del mundo cayó más del 10% en un solo día. On Thursday, 12 May 2022, the price of Bitcoin dropped to around $26,000, its lowest level since December 2020. It steadied at about $30,000 on Friday, 13 May 2022, but that was still less than half of Bitcoin's price last November – $69,000. Sin embargo, el cambio neto semanal en la volatilidad de Bitcoin fue el más alto en dos años.

La reciente caída en los stablecoins ha hecho que los mercados de criptomonedas sean vulnerables. Según un informe de Bloomberg, la desaparición de la stablecoin algorítmica Terra/USD y su token hermano Luna eliminó más de $270 mil millones del valor total del sector de criptomonedas.

Las stablecoins han sido vistas como un refugio seguro entre las criptomonedas porque el valor de muchas stablecoins está atado a una moneda respaldada por el gobierno, como el dólar estadounidense, o metales preciosos como el oro. 

Pero esta semana, Terra experimentó lo inesperado. Los problemas de Terra comenzaron con retiros de Anchor, una plataforma que respaldaba esta stablecoin. Desde el viernes 13 de mayo de 2022, los depósitos totales de Anchor han caído de $14 mil millones a $2,2 mil millones. Junto con las preocupaciones sobre las criptomonedas en general y la caída en el precio de Bitcoin, Terra comenzó a perder su paridad con el dólar estadounidense. 

Después de comenzar la semana el lunes a $66, la moneda Luna se estaba comerciando a aproximadamente $0,0002 el viernes 13 de mayo de 2022. 

Además, Polkadot cayó más del 3% en capitalización de mercado y más del 26% en volúmenes. Solana descendió más del 2% en capitalización de mercado y 25,5% en volúmenes, mientras que Avalanche disminuyó más del 3% en capitalización de mercado y cayó casi un 32% en volúmenes.

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Materias primas

A pesar de recuperarse de la caída del viernes por debajo de $1.800, el oro perdió más del 2% en una base semanal mientras el Índice del Dólar extendía su racha ganadora a 6 semanas cuando la Reserva Federal aumentó las expectativas de tasas de interés. Según Jerome Powell, el FOMC espera 2 aumentos más de 50 puntos básicos en junio y julio, lo que indica que harían más si los datos "se vuelven desfavorables." Como resultado, el Índice del Dólar de EE. UU. alcanzó un máximo de casi dos décadas de alrededor de $105.

Desde una perspectiva técnica, los precios del oro continuaron descendiendo y han intentado caer por debajo de la marca de $1.800, extendiendo la tendencia bajista. El viernes 13 de mayo de 2022, el oro se mantuvo lateralmente cerca de su mínimo de dos meses de $1.810. Aunque el oro cayó brevemente por debajo de $1.800 en la sesión americana, logró recuperar algunas de sus pérdidas diarias y cerró la semana alrededor de $1.812,15. Esta recuperación se produjo después de que la publicación mensual de la Universidad de Michigan revelara que la confianza del consumidor en los Estados Unidos cayó a principios de mayo. 

Basado en el gráfico horario de la semana, si el oro continúa cayendo, su nivel de soporte estaría cerca de $1.807,07. Además, debido a la recuperación, logró mantenerse ligeramente por encima de los SMA 5 y SMA 10 en $1.810,65 y $1.810,90, respectivamente.

Los traders también están preocupados de que un movimiento más agresivo por parte de los principales bancos centrales para contener la inflación podría perjudicar el crecimiento económico global y precipitar una recesión. Además, unos datos macroeconómicos chinos sorprendentemente malos exacerbaron los temores y, al combinarse con el resurgimiento de tensiones geopolíticas, pesaron sobre el sentimiento de riesgo, obligando a los traders a buscar refugio en activos de refugio tradicionales. Este cambio puede proporcionar cierto apoyo al metal de refugio seguro. Aparte de eso, la atractividad del metal amarillo como cobertura contra la inflación puede ayudar a limitar pérdidas adicionales para el XAU/USD, al menos por ahora.

Por otro lado, el mercado del petróleo ha sido volátil esta semana, cayendo por debajo de $100 en medio de preocupaciones sobre la desaceleración económica en EE. UU. y a nivel global, lo que podría reducir la demanda de crudo. Sin embargo, el petróleo parece haber recuperado la mayor parte de esas pérdidas recientemente, ya que la caída abrupta en las inventarios de refinería de EE. UU. combinada con las tensiones continuas entre Rusia y Ucrania ha llevado el enfoque del mercado de vuelta al lado de la oferta.

Esta semana, los participantes del mercado estarán buscando pistas sobre la posibilidad de un aumento de 75 puntos básicos a partir de los comentarios de varios oficiales de FOMC, incluyendo al presidente de la Reserva Federal Jerome Powell. Este evento económico, a su vez, tendrá un impacto significativo en la dinámica del precio del USD a corto plazo y proporcionará un nuevo impulso direccional al oro. 

Además de esto, los ministros de Relaciones Exteriores de la UE se reunirán en Bruselas para discutir la próxima ronda de sanciones rusas, y los diplomáticos han planteado la idea de retrasar una prohibición propuesta sobre sus importaciones de petróleo en respuesta a las objeciones de Hungría. Según funcionarios gubernamentales, Alemania tiene la intención de dejar de importar crudo ruso antes de fin de año si la UE no logra acordar una acción coordinada.

Índices de EE. UU.

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Los índices de EE. UU. tuvieron una semana mixta, ya que los traders crecieron cada vez más escépticos de que la Reserva Federal pudiera prevenir una recesión al aumentar las tasas de interés lo suficiente.

Con el cambio de política de la Fed, se esperaba que el índice de precios al consumidor (CPI) mostrara una desaceleración en la inflación, brindando algo de alivio a los traders. El CPI subió un 8,3% en abril en comparación con un 8,5% en marzo, mientras que los precios básicos (excluyendo alimentos y energía) aumentaron un 6,2% frente a un 6,5%. El aumento mensual del 0,6% en el índice básico fue de particular interés, siendo el mayor aumento en 3 meses. Además, las tarifas de alquiler y los precios de los pasajes aéreos aumentaron un 0,6% y un 18,6%, respectivamente, a medida que la demanda de viajes se recuperó con fuerza.

Además, los precios de los bonos del gobierno de EE. UU. se recuperaron modestamente el viernes 13 de mayo de 2022, con el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años cayendo a alrededor del 2,93%. El rendimiento a 10 años había aumentado al 3,13% en la semana anterior después de superar la barrera del 3% por primera vez desde noviembre de 2018. Puede ser que la correlación inversa entre acciones y bonos esté regresando, ya que las acciones cayeron significativamente esta semana, explicando la caída en los rendimientos en su conjunto y el aumento en los precios del Tesoro. 

Actualmente, los principales impulsores del mercado son el acelerado ritmo de endurecimiento monetario de la Fed, los datos de inflación persistentemente altos, las preocupaciones sobre el crecimiento desacelerado y las interrupciones causadas por los estrictos confinamientos por COVID-19 en China.

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