Wöchentlicher Marktbericht – 16. Mai 2022

Forex.

‍

Am Freitag, den 13. Mai 2022, fiel der US-Dollar-Index zum ersten Mal in 7 Handelstagen. Eine Erholung der Aktienkurse schwächte den Dollar, was sich insgesamt negativ auswirkte. 

Der EUR/USD fiel am Donnerstag, den 12. Mai 2022, auf $1,035 (der schwächste Stand seit 5 Jahren), angesichts von Sorgen über eine Rezession und den Zinsunterschied zwischen den Geldpolitiken der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank. Der Euro stand am Donnerstag, den 12. Mai 2022, unter starkem Druck, nachdem es mehrere negative geopolitische Entwicklungen in Bezug auf die Beziehungen und den Handel mit Russland bezüglich Energie gegeben hatte. 

Das obige Chart stellt diesen Rückgang am Donnerstag, den 12. Mai 2022, dar. Wir können sehen, dass der Preis unter seine Unterstützungsniveaus fiel, um als neues Widerstandslevel zu fungieren. Das Paar erholte sich nach dem Rückschlag, zeigte aber nur einen flachen Trend zum Wochenende.

Allerdings erholte sich das EUR/USD-Paar von seinem niedrigsten intraday Stand seit 2017 und stieg am späten Freitag, den 13. Mai 2022, wieder über $1,04. Dieser Rückschlag war auf eine Verbesserung der Risikowahrnehmung und eine Korrektur des US-Dollars zurückzuführen. 

GBP/USD schloss die Woche bei etwa $1,2160, fiel am Freitag, den 13. Mai 2022, um weitere 0,3 % und brachte seine wöchentlichen Verluste auf etwa 1,4%. In den letzten 4 Wochen hat das Paar Verluste von insgesamt etwa 7,0 % erlitten. Insbesondere schloss das Pfund den Tag auf dem niedrigsten Stand seit November 2020, als das Vereinigte Königreich sich im Lockdown wegen des Coronavirus befand.

GBP/USD stand letzte Woche unter starkem Druck aufgrund des starken sicheren Hafenvermögens, USD, und einer Kombination aus negativen Faktoren aus dem Vereinigten Königreich und Europa. Daten zeigten, dass die Inflation langsamer geworden ist, und die zugrunde liegenden Preisdruck bleibt hoch, was die Stimmung der Händler belastet. 

Der USD/JPY bewegt sich allmählich nach oben und wird voraussichtlich die Marke von ¥130,00 zurückerobern, während sich die Händler auf einen harten Ton von der Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell, am Dienstag, den 17. Mai 2022, einstellen. Die Rede von Fed-Vorsitzenden Powell wird einige Einblicke in die geldpolitische Haltung der Fed in ihrer Zinsankündigung im Juni geben.

In der Zwischenzeit steht der japanische Yen unter Druck, nachdem der Gouverneur der Bank von Japan (BoJ), Haruhiko Kuroda, eine konservative Geldpolitik für die Zukunft versprochen hat. Diese Erklärung wurde am Freitag, den 13. Mai 2022, veröffentlicht und hebt hervor, dass die Wirtschaft ihre Wachstumsniveaus vor der Pandemie noch nicht erreicht hat und die Inflation weiterhin nicht im Einklang mit den Zielwerten ist.

Der Wirtschaftskalender für die nächste Woche ist recht dünn, da die US-Einzelhandelsdaten und die EU-Inflationsdaten voraussichtlich im Mittelpunkt stehen werden.

Verbessern Sie Ihre Handelsstrategie mit den neuesten Marktinformationen und handeln Sie CFDs auf Ihrem Deriv X-Finanzkonto.

Kryptowährungen

Letzte Woche fiel die globale Marktkapitalisierung der Kryptowährungen auf unter 1,2 Billionen US-Dollar und verringerte sich um etwa 65 % gegenüber ihrem Höchststand von 3,2 Billionen US-Dollar Ende 2021. Allein am Donnerstag verzeichnete die globale Marktkapitalisierung von Kryptowährungen einen Rückgang von fast 27 % im Handelsvolumen. 

Die beliebteste Kryptowährung der Welt fiel an einem einzigen Tag um mehr als 10 %. Am Donnerstag, dem 12. Mai 2022, fiel der Preis von Bitcoin auf etwa 26.000 US-Dollar, den niedrigsten Stand seit Dezember 2020. Am Freitag, dem 13. Mai 2022, stabilisierte er sich bei etwa 30.000 US-Dollar, was jedoch immer noch weniger als die Hälfte des Bitcoin-Preises im letzten November – 69.000 US-Dollar – war. Allerdings war die wöchentliche Nettowechselrate der Bitcoin-Volatilität die höchste seit zwei Jahren.

Der jüngste Rückgang der Stablecoins hat die Kryptomärkte anfällig gemacht. Laut einem Bloomberg-Bericht hat der Zusammenbruch des algorithmischen Stablecoins Terra/USD und seines Schwestertokens Luna mehr als 270 Milliarden US-Dollar von dem Gesamtwert des Krypto-Sektors, der in Billionenhöhe liegt, abgezogen.

Stablecoins wurden als sicherer Hafen unter den Kryptowährungen betrachtet, da der Wert vieler Stablecoins an eine von der Regierung unterstützte Währung, wie den US-Dollar, oder an wertvolle Metalle wie Gold gebunden ist. 

Aber diese Woche erlebte Terra das Unerwartete. Terra's Probleme begannen mit Abhebungen von Anchor, einer Plattform, die diesen Stablecoin unterstützte. Seit Freitag, dem 13. Mai 2022, sind die Gesamteinlagen von Anchor von 14 Milliarden US-Dollar auf 2,2 Milliarden US-Dollar gefallen. Zusammen mit den Bedenken bezüglich der Kryptowährungen insgesamt und dem Rückgang des Bitcoin-Preises begann Terra, seine Bindung an den US-Dollar zu verlieren. 

Nachdem die Woche am Montag bei 66 US-Dollar begann, wurde die Münze Luna am Freitag, dem 13. Mai 2022, zu ungefähr 0,0002 US-Dollar gehandelt. 

Darüber hinaus fiel Polkadot um mehr als 3 % in der Marktkapitalisierung und um über 26 % im Volumen. Solana fiel um über 2 % in der Marktkapitalisierung und 25,5 % im Volumen, während Avalanche um über 3 % in der Marktkapitalisierung fiel und um nahezu 32 % im Volumen.

Nutzen Sie Marktchancen, indem Sie Ihre Handelsstrategie schärfen und die Finanzmärkte mit Optionen und Multiplikatoren auf Deriv Trader handeln.

Rohstoffe.

Trotz einer Erholung vom Rückgang am Freitag unter 1.800 US-Dollar verlor Gold in der Wochenbetrachtung mehr als 2 %, während der Dollar-Index seinen Gewinnlauf auf 6 Wochen ausbaute, als die Federal Reserve die Zinserwartungen erhöhte. Laut Jerome Powell erwartet das FOMC 2 weitere Zinserhöhungen um 50 Basispunkte im Juni und Juli, was darauf hindeutet, dass sie mehr tun werden, wenn die Daten "schief gehen." Infolgedessen erreichte der US-Dollar-Index ein fast zwei Jahrzenten Hoch von etwa 105.

Aus technischer Sicht fielen die Goldpreise weiterhin und versuchten, unter die 1.800 US-Dollar-Marke zu sinken, was den rückläufigen Trend verlängert. Am Freitag, dem 13. Mai 2022, handelte Gold seitwärts in der Nähe seines Zwei-Monats-Tiefs von 1.810 US-Dollar. Obwohl Gold in der amerikanischen Sitzung kurzzeitig unter 1.800 US-Dollar fiel, gelang es ihm, einige seiner täglichen Verluste wieder wettzumachen und die Woche bei rund 1.812,15 US-Dollar zu beenden. Diese Erholung kam nach der monatlichen Veröffentlichung der Universität von Michigan, die zeigte, dass das Verbrauchervertrauen in den USA zu Beginn des Mai fiel. 

Basierend auf dem Stundenchart für die Woche, wenn Gold weiterhin fällt, würde sein Unterstützungsniveau bei etwa 1.807,07 US-Dollar liegen. Zudem gelang es ihm durch die Erholung, leicht über dem SMA 5 und SMA 10 bei 1.810,65 US-Dollar bzw. 1.810,90 US-Dollar zu bleiben.

Händler sind auch besorgt, dass eine aggressivere Maßnahme der großen Zentralbanken zur Eindämmung der Inflation das globale Wirtschaftswachstum schädigen und eine Rezession auslösen könnte. Darüber hinaus verschärfte extrem schwache makroökonomische Daten aus China die Ängste und wogen zusammen mit der Wiederbelebung geopolitischer Spannungen auf die Risikostimmung, was die Händler zwang, Zuflucht in traditionellen sicheren Anlagewerten zu suchen. Diese Verschiebung könnte den sicheren Hafen des Metalls etwas unterstützen. Abgesehen davon könnte die Anziehungskraft des gelben Metalls als Inflationsschutz dazu beitragen, weitere Verluste für das XAU/USD, zumindest vorerst, zu begrenzen.

Auf der anderen Seite war der Ölmarkt diese Woche volatil und fiel unter 100 US-Dollar, da Bedenken über die US-amerikanische und globale wirtschaftliche Abkühlung den Ölbedarf reduzieren könnten. Allerdings schien Öl in letzter Zeit die meisten dieser Verluste wieder aufgeholt zu haben, da stark fallende US-Vorräte an raffinierten Brennstoffen zusammen mit anhaltenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine den Fokus des Marktes wieder auf die Angebotsseite verschoben.

In dieser Woche werden die Marktteilnehmer nach Hinweisen auf die Möglichkeit einer Zinserhöhung um 75 Basispunkte aus Äußerungen mehrerer FOMC-Beamter, einschließlich Fed-Vorsitzenden Jerome Powell, suchen. Dieses wirtschaftliche Ereignis wird wiederum erhebliche Auswirkungen auf die kurzfristige USD-Preisdynamik haben und einen neuen richtungsgebenden Impuls für Gold bieten. 

Darüber hinaus werden sich die Außenminister der EU in Brüssel treffen, um die nächste Runde russischer Sanktionen zu besprechen; Diplomaten haben die Idee ins Spiel gebracht, ein vorgeschlagenes Verbot russischer Ölexporte als Antwort auf Ungarns Einwände zu verschieben. Laut Regierungsbehörden hat Deutschland die Absicht, bis Ende des Jahres mit den Importen von russischem Rohöl zu stoppen, wenn die EU keine koordinierte Aktion zustande bringt.

US-Indizes

‍

Die US-Indizes hatten eine gemischte Woche, da Trader zunehmend Zweifel hatten, dass die Federal Reserve eine Rezession abwenden könnte, indem sie die Zinsen ausreichend anhebt.

Mit der Wende der Fed-Politik wurde erwartet, dass der Verbraucherpreisindex (CPI) eine Verlangsamung der Inflation zeigt, was den Händlern Erleichterung brachte. Der CPI stieg im April um 8,3 % im Vergleich zu 8,5 % im März, während die Kernpreise (ohne Lebensmittel und Energie) um 6,2 % gegenüber 6,5 % stiegen. Der monatliche Anstieg von 0,6 % im Kernindex war besonders interessant, da dies der größte Anstieg in 3 Monaten war. Darüber hinaus stiegen die Preise für Mieten und Flugtickets um 0,6 % bzw. 18,6 %, da die Reisednachfrage stark zurückkam.

Außerdem erholten sich die Preise für US-Staatsanleihen am Freitag, dem 13. Mai 2022, bescheiden, während die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe auf etwa 2,93 % fiel. Die 10-jährige Rendite war in der Vorwoche auf 3,13 % gestiegen, nachdem sie zum ersten Mal seit November 2018 die 3 %-Barriere durchbrochen hatte. Es könnte sein, dass die umgekehrte Korrelation zwischen Aktien und Staatsanleihen zurückkehrt, da die Aktien diese Woche erheblich fielen, was die gesamt Rückgänge der Renditen erklärt und die Preise der Staatsanleihen erhöhte. 

Derzeit sind die Haupttreiber des Marktes die beschleunigte Geldpolitik der Fed, die anhaltend hohen Inflationsdaten, Bedenken über das verlangsamte Wachstum und Störungen, die durch Chinas strengen COVID-19-Lockdowns verursacht werden.

Jetzt, da Sie über die Finanzmarktentwicklung der letzten Woche informiert sind, können Sie Ihre Strategie verbessern und CFDs auf Deriv MT5 Finanz- und Financial STP-Konten handeln.