Haftalık piyasa raporu – 16 Mayıs 2022

Forex

‍

Cuma günü, 13 Mayıs 2022'de, ABD doları endeksi 7 işlem gününde ilk kez düştü. Hisse senedi fiyatlarındaki bir toparlanma yeşil parayı zayıflattı, bu da tüm piyasalarda olumsuz bir etki yarattı. 

EUR/USD, 12 Mayıs 2022 Perşembe günü, resesyon kaygıları ve ABD Merkez Bankası ile Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları arasındaki faiz oranı farkı nedeniyle 5 yılın en zayıf seviyesi olan $1,035'e düştü. Euro, enerji ile ilgili Rusya'yla ilişkiler ve ticarette yaşanan birkaç olumsuz jeopolitik gelişmenin ardından 12 Mayıs 2022 Perşembe günü sert bir baskı altına girdi. 

Yukarıdaki grafik, 12 Mayıs 2022 Perşembe günü bu düşüşü yansıtmaktadır. Fiyatın destek seviyelerinin altına düştüğünü ve yeni direnç seviyesi olarak işlev gördüğünü görebiliyoruz. Çift, sıçradı ancak hafta sonunda yalnızca düz bir eğilim gördü.

Ancak, EUR/USD çifti 2017'den bu yana en düşük intraday seviyesinden geri sıçrayarak 13 Mayıs 2022 Cuma günü $1,04'ün üzerine çıktı. Bu toparlanma, risk algısındaki iyileşme ve ABD doları düzeltmesi nedeniyle gerçekleşti. 

GBP/USD, 13 Mayıs 2022 Cuma günü yaklaşık $1,2160'dan hafta sonunu kapatırken, %0,3 daha düşerek haftalık kayıplarını yaklaşık %1,4'e çıkardı. Son 4 haftada çifti toplamda yaklaşık %7,0 kayıp yaşadı. Özellikle, pound 2020 Kasım'ında, İngiltere koronavirüs kapanmasındayken günün en düşük seviyesine ulaştı.

GBP/USD, geçen hafta güçlü güvenli varlık olan ABD doları ve Birleşik Krallık ile Avrupa'dan kaynaklanan bir dizi olumsuz faktörden dolayı büyük bir baskı altında kaldı. Veriler enflasyonun yavaşladığını ve temel fiyat baskılarının yüksek seviyelerde kaldığını gösterdi, bu da traderların hislerini olumsuz etkiledi. 

USD/JPY yavaş yavaş yükseliyor ve traderlar 17 Mayıs 2022 Salı günü Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'dan gelecek şahin tonda bir açıklamaya hazırlanmaya hazırlanırken ¥130,00 seviyesini geri alması bekleniyor. Fed Başkanı Powell'ın konuşması, Haziran faiz oranı duyurusundaki Fed'in para politikası duruşuna biraz ışık tutacak.

Bu arada, Japon Yeni, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda'nın gelecekte muhafazakar bir para politikası vaadinin ardından baskıyla karşı karşıya. Bu açıklama, ekonominin henüz pandemiden önceki büyüme seviyelerine ulaşamadığını ve enflasyonun hala hedeflenen seviyelerle eşit olmadığını vurgulayan 13 Mayıs 2022 Cuma günü yayımlandı.

Gelecek haftanın ekonomik takvimi oldukça hafif; çünkü ABD perakende satışları ve AB enflasyon verilerinin ilgi çekmesi bekleniyor.

Ticaret stratejinizi en son piyasa haberleriyle geliştirin ve Deriv X finansal hesabınızda CFD ticareti yapın.

Kripto para birimleri

Geçen hafta, kripto paraların küresel piyasa değeri 1,2 trilyon doların altına düştü; 2021'in sonundaki 3,2 trilyon dolarlık zirvesinden yaklaşık %65 düşüş yaşandı. Küresel kripto piyasa değeri, yalnızca Perşembe günü piyasa hacminde %27'ye yakın bir düşüş yaşadı.

Dünyanın en popüler kripto parası bir günde %10'dan fazla düştü. 12 Mayıs 2022 Perşembe günü Bitcoin'in fiyatı yaklaşık 26.000 dolara düştü; bu, Aralık 2020'den beri gördüğü en düşük seviyeydi. 13 Mayıs 2022 Cuma günü yaklaşık 30.000 dolarda dengelendi; fakat bu, Bitcoin'in geçen Kasım ayındaki fiyatının 69.000 dolar yarısından bile daha azdı. Ancak, Bitcoin volatilitesindeki haftalık net değişim son iki yılın en yüksek seviyesindeydi.

Son zamanlarda stablecoin'lerdeki düşüş, kripto piyasalarını savunmasız hale getirdi. Bir Bloomberg raporuna göre, algoritmik stablecoin Terra/USD ve kardeş token'ı Luna'nın sıfırlanması, kripto sektörünün toplam trilyon dolarlık değerinden 270 milyar dolardan fazla kayba neden oldu.

Stablecoin'ler, birçok stablecoin'in değeri ABD doları gibi bir devlet destekli para birimine veya altın gibi değerli metallere sabitlendiği için kripto paralar arasında güvenli bir sığınak olarak görülüyor.

Fakat bu hafta, Terra beklenmedik bir durumla karşılaştı. Terra'nın sorunları, bu stablecoin'i destekleyen Anchor'dan yapılan çekimlerle başladı. 13 Mayıs 2022 Cuma gününden itibaren Anchor'ın toplam mevduatları 14 milyar dolardan 2,2 milyar dolara düştü. Kripto para birimleriyle ilgili endişeler ve Bitcoin fiyatındaki düşüşle birlikte, Terra ABD doları ile olan sabitlemesini kaybetmeye başladı.

Haftaya 66 dolardan başlayan Luna, 13 Mayıs 2022 Cuma günü yaklaşık 0,0002 dolardan işlem görüyordu.

Ayrıca, Polkadot piyasa değerinde %3'ten fazla ve hacimlerde %26'dan fazla düştü. Solana piyasa değerinde %2'den fazla ve hacimlerde %25,5 düştü, Avalanche ise piyasa değerinde %3'ten fazla, hacimlerde ise neredeyse %32 düştü.

Ticaret stratejinizi keskinleştirerek ve Deriv Traderüzerinde opsiyon ve Multipliers finansal piyasalarda işlem yaparak piyasa fırsatlarını en üst düzeye çıkarın.

Emtialar

Cuma günü 1.800 doların altına düşüşten sonra toparlanmasına rağmen, altın haftalık bazda %2'den fazla kaybetti; Dolar Endeksi 6 hafta boyunca kazanma serisini uzatırken, faiz artırma beklentileri arttı. Jerome Powell'a göre, FOMC, Haziran ve Temmuz ayında 50 baz puanlık 2 faiz artışı daha bekliyor ve bu, verilerin "yanlış yöne dönmesi" halinde daha fazlasını yapacaklarını gösteriyor. Sonuç olarak, ABD Dolar Endeksi yaklaşık 20 yılın en yüksek seviyesi olan 105 dolara ulaştı.

Teknik açıdan bakıldığında, altın fiyatları düşmeye devam etti ve 1.800 dolar seviyesinin altına inmeye çalıştı; bu da ayı trendini uzatıyor. 13 Mayıs 2022 Cuma günü, altın fiyatı 1.810 dolarlık iki aylık düşük seviyesinin yakınında yatay seyretti. Altın, Amerikan seansında kısaca 1.800 doların altına düşmesine rağmen, günlük kayıplarının bir kısmını geri kazandı ve haftayı yaklaşık 1.812,15 dolarda kapattı. Bu toparlanma, Michigan Üniversitesi'nin aylık yayımladığı raporun, ABD'deki tüketici güveninin Mayıs ayının başlarında düştüğünü ortaya koymasının ardından geldi.

Haftalık saatlik grafiğe dayanarak, altının düşmeye devam etmesi durumunda destek seviyesi 1.807,07 dolar civarında olacaktır. Ayrıca toparlanma nedeniyle, SMA 5 ve SMA 10'un biraz üzerinde kalmayı başardı; sırasıyla 1.810,65 dolarda ve 1.810,90 dolarda.

Tüccarlar da, büyük merkez bankalarının enflasyonu kontrol altına almak için daha agresif bir hareketinin küresel ekonomik büyümeyi zedeleyebileceğinden ve bir durgunluğu tetikleyebileceğinden endişeliler. Ayrıca, şaşırtıcı derecede kötü Çin makro verileri endişeleri artırdı ve jeopolitik gerilimlerin yeniden artışı ile birlikte risk algısını düşürdü; bu, tüccarları geleneksel güvenli liman varlıklarına sığınmaya zorladı. Bu değişim güvenli liman metallerine bir miktar destek sağlayabilir. Bunun dışında, sarı metalin enflasyona karşı bir korunma aracı olarak çekiciliği, XAU/USD için ek kayıpları sınırlamaya yardımcı olabilir, en azından şimdilik.

Öte yandan, petrol piyasası bu hafta dalgalıydı; ABD ve küresel ekonomik yavaşlama ile ilgili endişeler nedeniyle 100 doların altına düştü; bu, ham petrol talebini azaltabilir. Ancak, petrol son zamanlarda, ABD'nin rafine yakıtlardaki düşen stokları ve Rusya ile Ukrayna arasındaki devam eden gerilimler nedeniyle, bu kayıplarının çoğunu geri kazanmış gibi görünüyor; bu, piyasanın odak noktasını yeniden arz tarafına kaydırdı.

Bu hafta, piyasa katılımcıları birkaç FOMC yetkilisinin, Fed Başkanı Jerome Powell dahil, 75 baz puanlık bir faiz artışı olasılığı hakkında ipuçları arayacaklar. Bu ekonomik olay, dolayısıyla kısa vadeli USD fiyat dinamikleri üzerinde önemli bir etki yaratacak ve altına yeni bir yönsel ivme sağlayacak.

Buna ek olarak, AB dışişleri bakanları, Brüksel'de Rus yaptırımlarının bir sonraki turunu görüşmek üzere toplanacak ve diplomatlar, Macaristan'ın itirazlarına yanıt olarak önerilen petrol ithalat yasağının ertelenmesi fikrini gündeme getirdiler. Hükümet yetkililerine göre, Almanya, AB'nın eşgüdümlü bir eylem konusunda anlaşmaması durumunda yıl sonunda Rus ham petrol ithalatını durdurmayı planlıyor.

ABD Endeksleri

‍

ABD Endeksleri, tüccarların Federal Rezerv'in yeterince faiz artırarak bir durgunluğu önleyebileceğinden daha da şüphelenmeleriyle birlikte karışık bir hafta geçirdi.

Fed'in politika değişikliği ile birlikte, tüketici fiyat endeksi (CPI) enflasyonda bir yavaşlama göstermesi bekleniyordu, bu da tüccarlara bir rahatlama sağladı. CPI, Nisan ayında Mart ayına göre %8,3 arttı; temel fiyatlar (gıda ve enerjiyi hariç tutarak) ise %6,2 artış gösterdi ve bu Mart ayında %6,5'ti. Temel endeksteki %0,6'lık aylık artış, 3 ay içindeki en büyük artış olması bakımından özellikle ilgi çekiciydi. Ayrıca, kiralık hizmetler ve havayolu ücretleri sırasıyla %0,6 ve %18,6 oranında arttı; bu, seyahat talebinin güçlü bir şekilde yeniden canlanmasından kaynaklanıyordu.

Ayrıca, ABD hükümet tahvilleri, 13 Mayıs 2022 Cuma günü, 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili getirisi yaklaşık %2,93'e düşerken, kısmen tekrar toparlandı. 10 yıl vadeli getiri, 2018 Kasım'ından bu yana ilk kez %3 barajını aşarak önceki hafta %3,13'e yükselmişti. Hisse senetleri bu hafta önemli ölçüde düşerken, tahvillerin ve genelinde getirilerin düşüşünü açıklayan hisse senetleri ile tahviller arasında ters bir ilişki geri dönüyor olabilir.

Şu anda, piyasanın ana hareket ettirici faktörleri, Fed'in para sıkılaştırma hızının artması, sürekli yüksek enflasyon verileri, yavaşlayan büyüme konusundaki endişeler ve Çin'in sıkı COVID-19 kısıtlamalarının neden olduğu aksamalardır.

Artık finansal piyasaların geçen hafta nasıl performans gösterdiğini öğrendiğinize göre, stratejinizi geliştirebilir ve Deriv MT5 finansal ve finansal STP hesaplarınızda CFD ticareti yapabilirsiniz.