每周市场报告 – 2022年2月7日

外汇

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上周，美国美元指数连续下跌4天，最终放弃了前两周的涨幅。然而，在2022年2月4日星期五，随着数据显示世界最大经济体创造的就业岗位远超预期，美元指数反弹。相同的数据表明，美联储可能在3月的政策会议上大幅加息。尽管反弹，但美元指数本周仍下跌了1.09%（收盘对收盘）。根据月度图表，美元指数在本周结束时约为95.48，并在95.34处显示出50日均线支撑位，在95.63和96.03处分别有100日均线和200日均线的多个阻力位。

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其他货币对的反应如何？

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• EUR/USD货币对自2020年3月以来表现最佳，涨幅约350点，达到2022年新高1.148，目前交易约为1.144。在欧洲央行的货币政策会议后，共同货币上涨，因为行长克里斯蒂娜·拉加德以鹰派语气令市场参与者感到震惊，尽管发布了温和鸽派的声明。

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相比之下，美国本周的数据表明，ADP就业变化为-301k，而预测为207k，而非农就业人数增加了467k，远超预期的三倍。失业率上升至4%；然而，参与率上升至62.2%，表明就业部门的健康复苏。

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• GBP/USD本周表现不一，因英格兰银行（BoE）发出不同信号和非农就业数据。正如预期，BoE宣布加息25个基点，但9名成员中有4人选择加息50个基点。因此，尽管11月意外决定不加息，英镑仍上涨。

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另一方面，关于加息翻倍的猜测也扰动了美元。美联储官员淡化了在3月会议上加息50个基点的可能性，这与美联储主席杰罗姆·鲍威尔的评论相反，后者暗示了此类举动的潜力。这个相同的信息被6位官员重复，给美元施加了压力。

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• 在美国就业报告发布后，显示出好于预期的数字，USD/JPY从¥114.90跃升至¥115.38。该货币对达到了自2022年1月31日星期一以来的最高水平，目前交易在¥115.00以上，表明其看涨势头仍然完好。

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接下来的一周宏观经济数据将相对平静，而美国将公布1月份消费者物价指数的最终估计。

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商品

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在上周大幅下跌后，黄金在本周前半段恢复，因为美元难以找到需求。在2022年2月3日星期四，美国国债收益率上升限制了黄金的上涨，而强劲的美国1月就业报告未能帮助黄金获得看涨势头。黄金在本周结束时约为$1,808。14天的RSI在6个月图表上约为48，接近200日均线的$1,806，并高于100日均线的$1,797。

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随着交易者期待本周发布的美国1月份消费者物价指数（CPI），预计黄金与基准10年期美国国债收益率呈反向相关。特别是，1月份的消费者物价指数可能会影响对3月加息50个基点（bps）的预期。

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油价自2014年以来首次飙升，超过每桶90美元，推动价格达到七年来的最高点，并连续第七周上涨。WTI本周上涨了4.72%（收盘对收盘）。

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油价继续上涨，原因包括最近袭击美国的冬季风暴导致的气温下降，以及美国、乌克兰和俄罗斯之间的地缘政治紧张局势。最近的统计数据显示，伊拉克1月份的产量远低于其在之前OPEC+协议下的配额。此外，市场评论员表示，哈萨克斯坦希望将更多的供应留在国内，以降低国内价格并缓解社会紧张局势。

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加密货币

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在全球市场经历动荡的一周后，比特币在交易者显示出重新的风险偏好时上涨，涨幅为4个月以来最大。市值最大的加密货币在超过2周内未能突破$40,000，涨幅达10%。从技术上讲，比特币目前交易约为$41,600，超过76.4%的回撤位$40,900，接下来是61.8%的回撤位支撑位约为$39,400。

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此外，以太坊的价格上涨了12%。即使是Solana区块链的本地货币SOL也表现出类似的涨幅。在经历了数小时被称为最大DeFi黑客攻击后，该加密货币恢复并上涨了约12%。随后，Polkadot上涨15.3%，使其七天的涨幅达到20%，Terra在同一时期上涨了11.53%，而BNB、XRP和Cardano均上涨了9-12%。

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就市值而言，狗狗币上涨了5.5%，而Avalanche上涨了14.5%。截至2022年2月4日星期五，全球加密市场市值总计为1.64万亿美元，而整体加密货币市场交易量增加了近63%，达到1062.9亿美元。

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美国指数

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*净变化和净变化百分比基于从周一到周五的每周收盘价变化。

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美国指数经历了波动的一周，市场主要受到就业数据、财报和近期加息可能性的驱动。

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关于财报，Facebook的股价下跌约26%，抹去了约2320亿美元的市值。另一方面，亚马逊的报告好于预期，主要得益于其网络服务部门，帮助指数在第二天反弹。

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此外，2022年2月4日星期五的强劲就业报告对政府债券价格施加了压力，推动10年期美国国债收益率超过1.93%——自2019年12月以来的最高水平，正值疫情开始之前。其他国家的收益率也因货币政策收紧的预期而上升。

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本周的重点将是消费者物价指数（CPI）数据，计划于2022年2月10日星期四发布。根据上个月的CPI，价格在截至12月的12个月内上涨了7.0%——自1982年以来的最高水平。当排除波动较大的食品和能源类别时，利率为5.5%。相比之下，本周的CPI数据预计约为7.3%，排除食品和能源后，预计约为5.9%。

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