Informe semanal del mercado – 24 de enero de 2022

Forex

La semana pasada, el Índice del Dólar estadounidense ganó aproximadamente un 0.40%, con el DXY cotizando a 95.60 antes del cierre del viernes. A pesar de este avance, el índice se mantiene dentro del rango visto en enero, y ahora la atención se centra en el anuncio de la tasa de interés de la Reserva Federal de la próxima semana, y el rally más amplio para 2021 está en juego.

Así respondieron nuestros principales pares a esta ganancia:

• USD/JPY se acerca a su mínimo mensual de ¥113.38 en medio de la caída en los mercados de acciones globales. Mientras tanto, la decisión de la Reserva Federal sobre la tasa de interés podría cambiar las perspectivas para la moneda en el futuro cercano mientras se prepara para una política monetaria normalizada. Las decisiones de política monetaria de EE. UU. pueden apoyar al USD/JPY ya que es probable que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en los próximos meses, mientras también explica su estrategia de salida.
• Después de recientes ganancias, el EUR/USD parece haber regresado a su zona de confort, justo unos pips por encima de la marca de $1.1300. El martes 18 de enero de 2022, el par cayó más cuando los traders estadounidenses regresaron a sus escritorios y empujaron los rendimientos de los bonos del gobierno a un nivel no visto desde febrero de 2020.
  
• Habiendo ganado cuatro semanas seguidas, el GBP/USD perdió casi un 1% la semana pasada tras los decepcionantes datos de ventas minoristas del viernes que hicieron que la libra esterlina continuara perdiendo interés. El dólar estadounidense luchó contra la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., sin embargo, las condiciones del mercado reacias al riesgo pesaron sobre la libra antes del fin de semana.
• El par GBP/JPY mantuvo su tendencia a la baja, cayendo a un mínimo de tres semanas alrededor del nivel de ¥154.45 durante la sesión asiática. Este es el séptimo día de un movimiento negativo, principalmente impulsado por la reactivación de la demanda por el yen japonés como refugio seguro.

La caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. dificultó que el dólar estadounidense superara a sus rivales antes del fin de semana. Sin embargo, la decisión de tasa del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) está programada para el miércoles 26 de enero de 2022. Los traders esperan pistas más claras sobre los próximos aumentos de tasas, y están valorando un primer aumento de tasas para marzo de 2022 junto con al menos 3 aumentos a lo largo del año.

Commodities

El oro y la plata alcanzaron máximos de dos meses el jueves 20 de enero de 2022, impulsados por temores de inflación y tensiones crecientes entre Rusia y Ucrania. Para la tarde del jueves, el oro al contado se cotizaba a $1,841 por onza. Aparte del oro, la plata subió un 2.1% a $24.63 por onza la semana pasada, mientras que el platino y el paladio extendieron las ganancias de sus rallys anteriores.

Actualmente, el nivel de soporte principal del oro es de $1,765 en un retroceso del 23.6%. El metal amarillo continúa con su impulso ascendente y ya ha superado su primera resistencia importante alrededor de $1,824. Mientras tanto, su nuevo nivel de resistencia se sitúa en $1,765 en el nivel de retroceso del 50%.

"Con todos los indicadores apuntando a que la inflación seguirá siendo problemática y los precios del petróleo crudo manteniéndose altos, los precios del oro podrían alcanzar los $2,000 por onza este año", dijo Jim Wyckoff, Analista Senior de Mercados en Kitco News.

Con el índice del dólar estadounidense estabilizándose y la inflación aún siendo el centro de discusión, el oro está viendo un rally inesperado a medida que los traders se dirigen hacia activos refugio mientras las criptomonedas y la tecnología de alto riesgo sufren el golpe. En este momento, otros metales preciosos están cosechando los beneficios del actual sentimiento del mercado reacio al riesgo.

Cryptocurrencies

La semana pasada, el mercado de criptomonedas sufrió grandes pérdidas a medida que el mercado de valores de EE. UU. cayó drásticamente. Wall Street sufrió un mal desempeño el jueves 20 de enero de 2022, lo que llevó a una venta que borró casi $150 mil millones del mercado de criptomonedas. Con la Reserva Federal también indicando planes para reducir su balance y aumentar las tasas de interés, los traders aparentemente respondieron deshaciéndose de sus posiciones en activos más arriesgados. Las criptomonedas, conocidas por su alta volatilidad y riesgo, fueron incluidas en la lista.

Bitcoin cayó un 15% en la semana y se cotizaba alrededor de la marca de $36,000 a última hora de la tarde del viernes. La criptomoneda líder del mundo estaba cotizando casi un 50% por debajo de su récord anterior de $69,000 en noviembre pasado. Mientras tanto, Ethereum cayó más del 20%, cotizando cerca de $2,500.

Actualmente cotizando alrededor de $35,500, Bitcoin puede encontrar soporte alrededor de su primer nivel de soporte de $30,750 en un retroceso del 38.2%. En el lado positivo, el nivel de resistencia principal de Bitcoin se encuentra en $37,250 en un retroceso del 50%. Si se rompe este nivel, se activaría su nivel de resistencia secundario de $43,700.

El crecimiento general de Bitcoin puede atribuirse a su uso como cobertura contra la inflación causada por el paquete de estímulo de $2 billones del gobierno de EE. UU. por Covid. Sin embargo, con la inflación ahora en su ritmo anual más alto en 4 décadas, los analistas creen que los riesgos de una Reserva Federal más agresiva pesarán sobre el crecimiento de Bitcoin durante este período.

Es importante señalar que los reguladores también están intensificando la presión sobre las criptomonedas, con China prohibiendo todas las actividades relacionadas con criptomonedas y los responsables de políticas de EE. UU. implementando restricciones en ciertos aspectos del mercado. Naturalmente, esto representa una amenaza aún mayor para el crecimiento a largo plazo de las monedas digitales descentralizadas.

Índices de EE. UU.

Los índices de EE. UU. han continuado cayendo durante 3 semanas seguidas debido a los temores de aumento de tasas de interés y su impacto en los sectores de crecimiento.

Dado que el entorno de tasas de interés ha cambiado, los líderes del mercado de valores han estado cambiando a medida que el débil desempeño del sector tecnológico ha causado que los índices caigan. Esto llevó a los traders a cambiar de acciones de alto riesgo a acciones defensivas.

Otro factor contribuyente es el rendimiento del Tesoro a 10 años, que alcanzó su nivel más alto desde 2019 el miércoles 19 de enero de 2022, solo para caer al día siguiente debido al informe de solicitudes de desempleo más débil de lo esperado. El mercado de valores ha sido sacudido recientemente ya que las tasas de interés han aumentado más del 0.5% desde principios de diciembre, aunque las tasas siguen siendo relativamente bajas en comparación con estándares históricos.

Además, la volatilidad a corto plazo en el mercado de valores de EE. UU. saltó más del 50% durante la semana y, el viernes 21 de enero de 2022, alcanzó su nivel más alto desde que alcanzó su punto máximo a principios de diciembre tras la presencia de la variante Omicron de Covid-19. La semana pasada también vio al Índice de Volatilidad CBOE, también conocido como VIX, subir de alrededor de 19 a casi 29; estas lecturas indican una mayor volatilidad e incertidumbre. 

Esta semana, el enfoque está en la Reserva Federal, donde los miembros podrían revelar cuántos aumentos de tasas planean hacer para controlar la inflación este año.

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