Haftalık piyasa raporu – 24 Ocak 2022

Forex

Geçen hafta, ABD Dolar Endeksi yaklaşık %0.40 değer kazandı ve DXY, Cuma kapanışı öncesinde 95.60 seviyesinde işlem gördü. Bu artışa rağmen, endeks Ocak ayında görülen aralıkta kalmaya devam ediyor ve şimdi odak, gelecek haftaki Federal Reserve faiz oranı açıklamasına ve 2021 için daha geniş bir rallinin tehlikede olmasına kayıyor.

İşte en iyi paritelerimizin bu kazanca nasıl tepki verdiği:

• USD/JPY, küresel hisse senedi piyasalarındaki düşüşle birlikte ¥113.38 seviyesindeki aylık dip seviyesine yaklaşmaktadır. Bu arada, Federal Reserve'in faiz oranı kararı, para biriminin kısa vadeli görünümünü değiştirebilir çünkü normalleşmiş bir para politikası için hazırlık yapıyor. ABD para politikası kararları, Federal Reserve'in önümüzdeki birkaç ay içinde faiz oranlarını artırması muhtemel olduğundan USD/JPY'yi destekleyebilirken, aynı zamanda çıkış stratejisini de açıklıyor.
• Son kazançların ardından, EUR/USD, $1.1300 seviyesinin biraz üzerinde, konfor alanına geri dönmüş gibi görünüyor. 18 Ocak 2022 Salı günü, çift, ABD'li traderların masalarına geri dönmesiyle en çok düştü ve devlet tahvili getirilerini Şubat 2020'den bu yana görülmeyen bir seviyeye itti.
  
• Dört hafta üst üste kazandıktan sonra, GBP/USD, Cuma günü açıklanan hayal kırıklığı yaratan perakende satış verilerinin ardından geçen hafta neredeyse %1 kaybetti ve İngiliz sterlini ilgi kaybetmeye devam etti. ABD doları, düşen ABD Hazine tahvili getirilerine karşı zorlandı, ancak riskten kaçınan piyasa koşulları hafta sonu öncesinde sterlin üzerinde baskı oluşturdu.
• GBP/JPY çifti, Asya seansında ¥154.45 seviyesinde üç haftalık dip seviyesine düşerek aşağı yönlü trendini sürdürdü. Bu, güvenli liman Japon yenine olan talebin canlanmasıyla beslenen negatif hareketin yedinci günü.

Düşen ABD Hazine tahvili getirileri, yeşil doların rakiplerini geride bırakmasını zorlaştırdı. Ancak, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faiz kararı, 26 Ocak 2022 Çarşamba günü açıklanacak. Traderlar, yaklaşan faiz artırımları hakkında daha net ipuçları umuyor ve Mart 2022 için ilk faiz artışını ve yıl boyunca en az 3 artış fiyatlandırıyorlar.

Emtia

Altın ve gümüş, 20 Ocak 2022 Perşembe günü, enflasyon korkuları ve Rusya-Ukrayna gerginliklerinin artmasıyla iki aylık zirvelere ulaştı. Perşembe öğleden sonra, spot altın ons başına $1,841 seviyesinde işlem görüyordu. Altının yanı sıra, gümüş geçen hafta ons başına %2.1 artarak $24.63 seviyesine yükseldi, platin ve paladyum ise önceki rallilerinden kazançlarını artırdı.

Şu anda, altının ana destek seviyesi %23.6 geri çekilme ile $1,765'tir. Sarı metal, yukarı yönlü momentumunu sürdürüyor ve $1,824 civarındaki ilk büyük direncini aşmayı başardı. Bu arada, yeni direnç seviyesi %50 geri çekilme seviyesinde $1,765'tir.

"Tüm göstergeler, enflasyonun sorun olmaya devam ettiğini ve ham petrol fiyatlarının yüksek kalmaya devam ettiğini gösterirken, altın fiyatları bu yıl ons başına $2,000 seviyesine ulaşabilir," dedi Kitco News'ten Kıdemli Piyasa Analisti Jim Wyckoff.

ABD doları endeksi düzleşirken ve enflasyon hala tartışmanın merkezinde yer alırken, altın, traderların güvenli liman varlıklarına yönelmesiyle beklenmedik bir ralli yaşıyor; kripto ve yüksek riskli teknoloji ise zarar görüyor. Şu anda, diğer değerli metaller mevcut riskten kaçınma piyasa hissiyatının faydalarını topluyor.

Kripto Paralar

Geçen hafta, kripto para piyasası, ABD hisse senedi piyasasının keskin bir şekilde düşmesiyle ağır kayıplar yaşadı. Wall Street, 20 Ocak 2022 Perşembe günü kötü bir performans sergiledi ve bu da kripto piyasasından neredeyse $150 milyar silen bir satış dalgasına yol açtı. Federal Reserve'in de bilançosunu azaltma ve faiz oranlarını artırma planlarını belirtmesiyle, traderlar görünüşe göre daha riskli varlıklardan çıkış yaparak tepki verdiler. Yüksek risk-yüksek volatilite ile tanınan kripto paralar da bu listeye dahil edildi.

Bitcoin, geçen hafta %15 düştü ve Cuma öğleden sonra $36,000 seviyesinde işlem görüyordu. Dünyanın önde gelen kripto parası, geçen Kasım ayında $69,000 olan önceki rekor seviyesinden neredeyse %50 aşağıda işlem görüyordu. Bu arada, Ethereum %20'den fazla düşerek $2,500 seviyesine yakın işlem görüyordu.

Şu anda $35,500 civarında işlem gören Bitcoin, %38.2 geri çekilme ile $30,750 seviyesindeki ilk destek seviyesinde destek bulabilir. Yukarı yönlü hareketlerde, Bitcoin'in ana direnç seviyesi %50 geri çekilme ile $37,250 seviyesindedir. Bu seviye kırılırsa, $43,700 seviyesindeki ikincil direnç seviyesi devreye girecektir.

Bitcoin'in genel büyümesi, ABD hükümetinin $2 trilyonluk Covid teşvik paketinin neden olduğu enflasyona karşı bir korunma aracı olarak kullanımına atfedilebilir. Ancak, enflasyon şu anda son 4 on yılda en yüksek yıllık hızda seyrederken, analistler daha şahin bir Federal Reserve'in Bitcoin'in büyümesi üzerinde baskı oluşturacağına inanıyorlar.

Regülatörlerin de kripto paralara baskı yaptığına dikkat etmek önemlidir; Çin tüm kripto ile ilgili faaliyetleri yasaklarken, ABD politika yapıcıları belirli piyasa unsurlarına kısıtlamalar getirmektedir. Bu durum, merkeziyetsiz dijital para birimlerinin uzun vadeli büyümesi için daha büyük bir tehdit oluşturmaktadır.

ABD Endeksleri

ABD Endeksleri, artan faiz oranları ve bunların büyüme sektörleri üzerindeki etkisi nedeniyle 3 hafta boyunca düşmeye devam etti.

Faiz oranı ortamının değişmesiyle birlikte, hisse senedi piyasası liderleri değişiyor; teknoloji sektöründeki zayıf performans endekslerin düşmesine neden oldu. Bu, traderların yüksek riskli hisse senetlerinden savunma hisse senetlerine geçmesine yol açtı.

Diğer bir etken, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşan 10 yıllık Hazine getirisi oldu; ertesi gün, beklenenden zayıf gelen işsizlik başvuruları raporu nedeniyle düştü. Hisse senedi piyasası son zamanlarda sarsıldı çünkü faiz oranları Aralık ayı başından bu yana %0.5'ten fazla arttı, ancak oranlar hala tarihsel standartlara göre oldukça düşük.

Ayrıca, ABD hisse senedi piyasasındaki kısa vadeli volatilite, geçen hafta %50'den fazla artarak, 21 Ocak 2022 Cuma günü, Covid-19'un Omicron varyantının etkisiyle Aralık ayı başındaki zirveden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Geçen hafta ayrıca CBOE Volatilite Endeksi, yani VIX, yaklaşık 19'dan neredeyse 29'a yükseldi – bu okumalar artan volatilite ve belirsizliği gösteriyor. 

Bu hafta, odak Federal Reserve üzerinde; burada üyeler, bu yıl enflasyonu kontrol altına almak için ne kadar faiz artırımı yapmayı planladıklarını açıklayabilirler.

Finansal piyasalarda DTrader üzerinde opsiyonlar ve çarpanlarla veya Deriv X Finansal hesabında ve Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarında işlem yapın.