Notícias do mercado — Semana 1, outubro de 2022

Na semana passada, o aumento das taxas de juros, a extrema volatilidade nos mercados cambial e de títulos e as preocupações com a recessão alimentaram a incerteza que assolou os traders nas últimas semanas.

Forex

O par EUR/USD começou na semana passada com o pé atrás, caindo para pouco menos de $0,9540 antes de reverter o curso no meio da semana para obter ganhos significativos. Terminou a semana em torno de $0.9800.

O aumento dos preços da energia provocou outro aumento na inflação europeia, com a zona do euro anunciando que seu principal índice de inflação cresceu a uma taxa anual de 10% em setembro, ante 9,1% em agosto.

Uma possível preocupação do Banco Central Europeu (BCE) é que um aumento nas taxas de empréstimos na Europa possa prejudicar nações endividadas. No entanto, espera-se que o BCE aumente sua principal taxa de refinanciamento na quinta-feira, 27 de outubro, com um aumento de 0,75% para acompanhar o banco central dos EUA.

O EUR/USD pode ter respondido às estatísticas de inflação dos EUA, que indicaram que os preços ao consumidor permanecem altos. Os dados de despesas do consumidor dos Estados Unidos também aumentaram, indicando que o povo americano continua comprando, mesmo com o aumento da inflação.

No final da semana, o GBP/USD também inverteu o curso e subiu de $1,068 no início da semana para cerca de $1,168.

O objetivo do governo do Reino Unido de reduzir impostos e, ao mesmo tempo, incentivar o progresso econômico falhou. Depois que os mercados consideraram a nova política econômica do governo inadequada, o Banco da Inglaterra (BOE) foi obrigado a interferir. O BOE indicou que compraria temporariamente títulos do governo britânico de longo prazo (dourados) para restaurar o funcionamento do mercado. Essa reação instantânea impulsionou a libra esterlina.

Nesta semana, a S&P Global publicará as estimativas finais do Índice de Gerentes de Compras de Fabricação de setembro para a UE e os EUA. A UE divulgará seus respectivos números de vendas no varejo de agosto, enquanto os EUA encerrarão a semana divulgando o relatório de folhas de pagamento não agrícolas de setembro. Prevê-se que o país tenha conquistado 250 mil novos empregos este mês, enquanto a taxa de desemprego deve permanecer inalterada em 3,7%.

Como não haverá divulgação de dados de alto impacto do Reino Unido nesta semana, os traders prestarão muita atenção às manchetes e movimentos políticos no mercado dourado do Reino Unido.

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Matérias-primas

Na semana passada, houve uma tendência de alta nos preços do ouro, começando a semana em $1.643 e terminando em cerca de $1.663. O ganho em XAU/USD foi atribuído à queda nas taxas globais de títulos.

O anúncio do BoE de comprar temporariamente títulos do governo de longo prazo resultou na queda do rendimento dos títulos T dos EUA em 10 anos em mais de 5%, enquanto o rendimento do ouro do Reino Unido em 10 anos caiu 10%, permitindo que o ouro com correlação inversa ganhasse impulso positivo.

Nesta semana, os participantes do mercado observarão cuidadosamente os mercados globais de títulos. O mercado de ouro do Reino Unido parece ter se estabilizado após a intervenção do BoE. Mas os comerciantes podem perder a confiança rapidamente se o governo do Reino Unido não resolver as preocupações com a economia sendo empurrada para uma trajetória de dívida insustentável.

Do lado dos EUA, as folhas de pagamento não agrícolas (NFP) vencem esta semana, e os comerciantes podem perceber um crescimento do NFP mais fraco do que o esperado como uma desculpa para vender o dólar americano, abrindo as portas para atividades positivas em XAU/USD antes do fim de semana. Por outro lado, os traders podem tentar aumentar suas posições longas em dólares americanos se o NFP subir mais rápido do que o esperado.

Enquanto isso, o petróleo estava a caminho de seu primeiro aumento semanal em 5 semanas, já que os comerciantes antecipam a reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP +) desta semana, o que pode resultar em um plano de corte de produção para compensar o enfraquecimento da economia global.

Os especialistas esperam uma redução na produção, já que o aumento das taxas de juros e as preocupações com uma recessão econômica mundial impactaram os preços do petróleo.

Criptomoedas

Na última semana, os valores das criptomoedas permaneceram relativamente inalterados, com os principais tokens registrando pequenos aumentos e perdas.

No domingo, 2 de outubro de 2022, o Bitcoin estava sendo negociado em torno de $19.230 após atingir sua alta na sexta-feira, ultrapassando a marca de $20.000. O Ethereum, por outro lado, estava sendo negociado por volta da marca de $1.300.

O destaque da semana passada foram os textos de Elon Musk, que foram revelados antes de seu depoimento. Nesses textos, ele sugeriu transferir o Twitter (TWTR) para o blockchain, pagar por ele, integrar o Dogecoin e fazer parceria com Sam Bankman-Fried, da bolsa de criptomoedas FTX, que estava ansioso para investir 5 bilhões de dólares na oferta do Twitter.

Em outras notícias, uma rodada de financiamento de $80 milhões foi levantada pela empresa de pagamentos Bitcoin Strike. A Strike planeja lançar novos produtos e estabelecer parcerias para expandir sua base de clientes para incluir grandes instituições financeiras e empresas.

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Mercados de ações dos EUA

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As ações caíram pela terceira semana consecutiva devido à turbulência nos mercados financeiros do Reino Unido e sinaliza que o Federal Reserve (Fed) ainda tem um longo caminho a percorrer em suas tentativas de conter a inflação.

Mesmo quando o Fed tenta controlar a inflação, um índice mensal de inflação usado pelo Fed para medir os movimentos dos preços subiu mais rápido do que o esperado.

De acordo com o índice de preços das Despesas de Consumo Pessoal, excluindo alimentos e energia, os preços ao consumidor cresceram 4,9% ano a ano (YoY) em agosto, ante 4,7% no mês anterior.

Em outras notícias, os lucros da Nike caíram 12,8% na sexta-feira, 30 de setembro de 2022, após relatar um enorme crescimento de estoque (+44% A/A) no primeiro trimestre fiscal e alertar sobre a pressão sustentada da margem bruta no segundo trimestre fiscal.

Energia (+1,8%) foi o único setor a completar a semana com ganho.

Os dados mensais do mercado de trabalho dos EUA para setembro serão divulgados esta semana na sexta-feira, 7 de outubro de 2022. A economia adicionou 315.000 novos empregos em agosto, abaixo dos 526.000 em julho, enquanto a taxa de desemprego aumentou de 3,5% para 3,7%.

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