Marktnews – Woche 1, Oktober 2022

Letzte Woche haben steigende Zinssätze, extreme Volatilität an den Forex- und Anleihemärkten sowie die Sorge vor einer Rezession die Unsicherheit geschürt, die die Händler in den letzten Wochen plagte.

Forex.

Das EUR/USD-Paar begann die letzte Woche schwach und fiel auf etwas unter 0,9540 $, bevor es in der Mitte der Woche umkehrte und erhebliche Gewinne erzielte. Es beendete die Woche bei etwa 0,9800 $.

Steigende Energiepreise führten zu einem weiteren Anstieg der europäischen Inflation, da die Eurozone bekannt gab, dass ihr wichtiger Inflationsindex im September mit einer Jahresrate von 10 % wuchs, gegenüber 9,1 % im August.

Eine mögliche Sorge der Europäischen Zentralbank (EZB) ist, dass eine Erhöhung der Kreditkosten in Europa überschuldeten Ländern schaden könnte. Die EZB wird jedoch voraussichtlich ihren Hauptrefinanzierungssatz am Donnerstag, den 27. Oktober, um 0,75 % anheben, um mit der US-Notenbank Schritt zu halten.

Das EUR/USD könnte auf die US-Inflationsstatistiken reagiert haben, die zeigten, dass die Verbraucherpreise hoch bleiben. Die Daten zu den Verbraucher-Ausgaben in den Vereinigten Staaten sind ebenfalls gestiegen, was darauf hindeutet, dass die Amerikaner weiterhin Käufer sind, obwohl die Inflation steigt.

Bis zum Ende der Woche hatte sich auch das GBP/USD-Paar umgekehrt und war von 1,068 $ zu Beginn der Woche auf etwa 1,168 $ gestiegen.

Das Ziel der britischen Regierung, die Steuern zu senken und gleichzeitig das Wirtschaftswachstum zu fördern, ist gescheitert. Nachdem die Märkte die neue Wirtschaftspolitik der Regierung als ungeeignet erachteten, war die Bank of England (BoE) gezwungen einzugreifen. Die BoE gab an, dass sie vorübergehend langfristige britische Staatsanleihen (gilts) kaufen würde, um die Marktaktivität wiederherzustellen. Diese unmittelbare Reaktion stärkte das britische Pfund.

This week, S&P Global will publish the final September Manufacturing Purchasing Managers' Index estimates for the EU and the US. Die EU wird die entsprechenden Einzelhandelszahlen für August veröffentlichen, während die USA die Woche mit dem Bericht über die nicht-landwirtschaftlichen Löhne für September abschließen werden. The country is predicted to have gained 250K new jobs this month, while the unemployment rate is expected to remain unchanged at 3.7%.

Da es in dieser Woche keine hochwichtigen Datenveröffentlichungen aus dem Vereinigten Königreich geben wird, werden die Händler genau auf politische Schlagzeilen und Bewegung im britischen Staatsanleihemarkt achten.

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Rohstoffe.

In der letzten Woche gab es einen Aufwärtstrend bei den Goldpreisen, das Gold begann die Woche bei 1.643 $ und endete bei etwa 1.663 $. Der Anstieg im XAU/USD wurde auf den Rückgang der globalen Anleiherenditen zurückgeführt.

Die Ankündigung der BoE, vorübergehend langfristige Staatsanleihen zu kaufen, führte dazu, dass die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen um mehr als 5 % fiel, während die Rendite 10-jähriger britischer Staatsanleihen um 10 % sank, was es dem negativ korrelierten Gold ermöglichte, positive Dynamik zu gewinnen.

In dieser Woche werden die Marktteilnehmer die globalen Anleihemärkte genau beobachten. Der britische Staatsanleihemarkt scheint sich nach dem Eingreifen der BoE stabilisiert zu haben. Aber Händler könnten schnell das Vertrauen verlieren, wenn die britische Regierung es versäumt, Sorgen über eine unerträgliche Schuldenlast der Wirtschaft zu adressieren.

Auf der US-Seite stehen diese Woche die nicht-landwirtschaftlichen Löhne (NFP) an, und Händler könnten ein schwächer als erwartet ausfallendes NFP-Wachstum als Ausrede sehen, um den US-Dollar zu verkaufen, was die Tür für eine positive Entwicklung im XAU/USD vor dem Wochenende öffnen würde. Auf der anderen Seite könnten Händler versuchen, ihre Long-Positionen im US-Dollar zu erhöhen, wenn die NFP schneller als erwartet steigen.

Inzwischen war Öl auf dem Weg zu seinem ersten wöchentlichen Anstieg in 5 Wochen, da die Händler das Treffen der Organisation der Erdöl exportierenden Länder (OPEC+) in dieser Woche erwarten, das möglicherweise einen Produktionskürzungsplan zur Kompensation einer schwächelnden globalen Wirtschaft zur Folge haben wird.

Experten erwarten eine Verringerung der Produktion, da steigende Zinsen und die Sorgen über eine weltweite wirtschaftliche Rezession die Ölpreise beeinflusst haben.

Kryptowährungen

In der letzten Woche blieben die Kryptowährungswerte relativ unverändert, wobei die führenden Token kleine Zuwächse und Verluste verzeichneten.

Am Sonntag, den 2. Oktober 2022, wurde Bitcoin bei etwa 19.230 $ gehandelt, nachdem es am Freitag seinen Höchststand von über 20.000 $ erreicht hatte. Ethereum hingegen wurde bei etwa 1.300 $ gehandelt.

Das Highlight der letzten Woche waren die Texte von Elon Musk, die vor seiner Anhörung veröffentlicht wurden. In diesen Texten schlug er vor, Twitter (TWTR) auf die Blockchain zu übertragen, dafür zu bezahlen, Dogecoin zu integrieren und mit Sam Bankman-Fried von der Kryptowährungsbörse FTX zusammenzuarbeiten, der bereit war, 5 Milliarden $ in das Twitter-Angebot zu investieren.

In anderen Nachrichten wurde eine Finanzierungsrunde von 80 Millionen $ durch das Bitcoin-Zahlungsunternehmen Strike gesammelt. Strike plant die Einführung neuer Produkte und den Aufbau von Partnerschaften, um seinen Kundenstamm um große Finanzinstitute und Unternehmen zu erweitern.

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US-Aktienmärkte

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Die Aktien fielen nun die dritte Woche in Folge aufgrund von Turbulenzen an den britischen Finanzmärkten und Signalen, dass die Federal Reserve (Fed) noch einen langen Weg vor sich hat, um die Inflation zu kontrollieren.

Selbst während die Fed versucht, die Inflation zu kontrollieren, ist ein monatlicher Inflationsindex, den die Fed zur Messung der Preisbewegungen verwendet, schneller gestiegen als erwartet.

According to the Personal Consumption Expenditures price index, excluding food and energy, consumer prices grew by 4.9% year on year (YoY) in August, up from 4.7% in the previous month.

In anderen Nachrichten fielen die Gewinne von Nike am Freitag, dem 30. September 2022, um 12,8 %, nachdem ein massives Lagerwachstum (+44 % im Jahresvergleich) im fiskalischen Quartal 1 berichtet worden war, und warnte vor anhaltendem Druck auf die Bruttomarge im fiskalischen Quartal 2.

Energie (+1,8 %) war der einzige Sektor, der die Woche mit einem Gewinn abschloss.

Die monatlichen Arbeitsmarktdaten der USA für September erscheinen diese Woche am Freitag, dem 7. Oktober 2022. Die Wirtschaft fügte im August 315.000 neue Arbeitsplätze hinzu, ein Rückgang von 526.000 im Juli, während die Arbeitslosenquote von 3,5 % auf 3,7 % stieg.

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