Marktnachrichten — Woche 1, Oktober 2022

Letzte Woche haben steigende Zinssätze, extreme Volatilität an den Forex- und Anleihemärkten sowie die Sorge vor einer Rezession die Unsicherheit geschürt, die die Händler in den letzten Wochen plagte.

Forex Handel

Das EUR/USD-Paar begann letzte Woche im Rückstand und fiel auf knapp 0,9540$, bevor es Mitte der Woche seinen Kurs umkehrte und deutliche Gewinne erzielte. Es beendete die Woche bei rund 0.9800$.

Steigende Energiepreise führten zu einem weiteren Anstieg der europäischen Inflation. Die Eurozone gab bekannt, dass ihr wichtiger Inflationsindex im September um jährlich 10% gestiegen ist, gegenüber 9,1% im August.

Eine mögliche Sorge der Europäischen Zentralbank (EZB) ist, dass ein Anstieg der Kreditzinsen in Europa den schuldengeplagten Ländern schaden könnte. Es wird jedoch erwartet, dass die EZB ihren Hauptrefinanzierungssatz am Donnerstag, den 27. Oktober, um 0,75% erhöht, um mit der US-Zentralbank Schritt zu halten.

Der EUR/USD könnte auf die US-Inflationsstatistiken reagiert haben, die darauf hindeuteten, dass die Verbraucherpreise weiterhin hoch sind. Die Daten zu den Verbraucherausgaben der Vereinigten Staaten stiegen ebenfalls an, was darauf hindeutet, dass die Amerikaner auch bei steigender Inflation weiterhin Käufer sind.

Am Ende der Woche hatte auch GBP/USD seinen Kurs umgekehrt und stieg von 1,068 USD zu Beginn der Woche auf rund 1,168 USD.

Das Ziel der britischen Regierung, die Steuern zu senken und gleichzeitig den wirtschaftlichen Fortschritt zu fördern, ist gescheitert. Nachdem die Märkte die neue Wirtschaftspolitik der Regierung für ungeeignet hielten, sah sich die Bank of England (BOE) gezwungen, sich einzumischen. Die BOE kündigte an, vorübergehend langfristige britische Staatsanleihen (Gilts) zu kaufen, um das Funktionieren des Marktes wiederherzustellen. Diese sofortige Reaktion kurbelte das britische Pfund an.

Diese Woche wird S&P Global die endgültigen Schätzungen des Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im September für die EU und die USA veröffentlichen. Die EU wird ihre jeweiligen Einzelhandelsumsätze für August veröffentlichen, während die USA die Woche mit der Veröffentlichung des Berichts über die Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft für September beenden werden. Es wird prognostiziert, dass das Land in diesem Monat 250.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat, während die Arbeitslosenquote voraussichtlich unverändert bei 3,7% bleiben wird.

Da es diese Woche keine wichtigen Datenveröffentlichungen aus dem Vereinigten Königreich geben wird, werden Händler den politischen Schlagzeilen und Bewegungen auf dem britischen Goldmarkt besondere Aufmerksamkeit schenken.

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Rohstoffe

Letzte Woche gab es einen Aufwärtstrend beim Goldpreis. Er begann die Woche bei 1.643 USD und endete bei rund 1.663 USD. Der Anstieg von XAU/USD wurde auf den Rückgang der globalen Anleihenzinsen zurückgeführt.

Die Ankündigung der BoE, vorübergehend langfristige Staatsanleihen zu kaufen, führte dazu, dass die Rendite 10-jähriger US-T-Anleihen um mehr als 5% fiel, während die Rendite 10-jähriger britischer Staatsanleihen um 10% fiel, wodurch das invers korrelierte Gold an positiver Dynamik gewann.

Diese Woche werden die Marktteilnehmer die globalen Anleihemärkte genau beobachten. Der britische Goldmarkt scheint sich nach der Intervention der BoE stabilisiert zu haben. Händler könnten jedoch schnell das Vertrauen verlieren, wenn die britische Regierung nicht auf die Sorgen eingeht, dass die Wirtschaft auf einen untragbaren Schuldenpfad gedrängt wird.

Auf Seiten der USA sind diese Woche die Lohnabrechnungen (Non-Farm-Payrolls, NFP) fällig, und Händler könnten das schwächer als erwartete NFP-Wachstum als Ausrede ansehen, um den US-Dollar zu verkaufen, was die Tür für positive Aktivitäten bei XAU/USD vor dem Wochenende öffnet. Andererseits könnten Händler versuchen, ihre Long-Positionen im US-Dollar zu erhöhen, wenn der NFP schneller als erwartet steigt.

In der Zwischenzeit war der Ölpreis auf Kurs für seinen ersten wöchentlichen Anstieg seit fünf Wochen, da die Händler mit dem Treffen der Organisation der erdölexportierenden Länder (OPEC+) in dieser Woche rechnen, das zu einem Plan zur Produktionskürzung führen könnte, um die schwächelnde Weltwirtschaft auszugleichen.

Experten erwarten einen Rückgang der Produktion, da sich steigende Zinssätze und die Sorge um eine weltweite wirtschaftliche Rezession auf die Ölpreise ausgewirkt haben.

Kryptowährungen

In der letzten Woche blieben die Kryptowährungswerte relativ unverändert, wobei die führenden Token leichte Zuwächse und Verluste verzeichneten.

Am Sonntag, dem 2. Oktober 2022, notierte Bitcoin bei rund 19.230 USD, nachdem er am Freitag seinen Höchststand erreicht hatte und damit die Marke von 20.000 USD überschritten hatte. Ethereum hingegen notierte knapp bei der Marke von 1.300 USD.

Der Höhepunkt der letzten Woche waren Elon Musks Texte, die vor seiner Aussage veröffentlicht wurden. In diesen Texten schlug er vor, Twitter (TWTR) auf die Blockchain zu übertragen, dafür zu bezahlen, Dogecoin zu integrieren und mit Sam Bankman-Fried von der Kryptowährungsbörse FTX zusammenzuarbeiten, der darauf aus war, 5 Milliarden US-Dollar in das Twitter-Angebot zu stecken.

In anderen Nachrichten wurde vom Bitcoin-Zahlungsunternehmen Strike eine Finanzierungsrunde in Höhe von 80 Millionen US-Dollar eingeworben. Strike plant, neue Produkte einzuführen und Partnerschaften einzugehen, um seinen Kundenstamm um große Finanzinstitute und Unternehmen zu erweitern.

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US-Aktienmärkte

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Die Aktien fielen die dritte Woche in Folge aufgrund der Turbulenzen an den britischen Finanzmärkten und signalisieren, dass die Federal Reserve (Fed) bei ihren Versuchen, die Inflation einzudämmen, noch einen langen Weg vor sich hat.

Obwohl die Fed versucht, die Inflation zu kontrollieren, ist ein monatlicher Inflationsindex, der von der Fed zur Messung der Preisbewegungen verwendet wird, schneller als erwartet gestiegen.

Laut dem Preisindex für persönliche Konsumausgaben ohne Lebensmittel und Energie stiegen die Verbraucherpreise im August gegenüber dem Vorjahr (im Jahresvergleich) um 4,9%, gegenüber 4,7% im Vormonat.

Außerdem fielen die Gewinne von Nike am Freitag, den 30. September 2022, um 12,8%, nachdem im ersten Geschäftsquartal ein massives Lagerwachstum (+44% im Jahresvergleich) gemeldet und vor einem anhaltenden Druck auf die Bruttomargen im zweiten Geschäftsquartal gewarnt worden war.

Energie (+1,8%) war der einzige Sektor, der die Woche mit einem Plus beendete.

Die monatlichen US-Arbeitsmarktdaten für September werden diese Woche am Freitag, den 7. Oktober 2022 veröffentlicht. Die Wirtschaft schuf im August 315.000 neue Arbeitsplätze, verglichen mit 526.000 im Juli, während die Arbeitslosenquote von 3,5 auf 3,7% stieg.

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