Новости рынка — 1-я неделя, октябрь 2022 г.

На прошлой неделе рост процентных ставок, чрезвычайная волатильность на валютном рынке и рынках облигаций и опасения по поводу рецессии усилили неопределенность, с которой трейдеры сталкивались в последние недели.

Forex

Пара EUR/USD начала прошлую неделю на заднем плане, упав до уровня чуть менее 0,9540 доллара, а затем изменила курс в середине недели и добилась значительного роста. По итогам недели он составил около 0,9800 долларов.

Рост цен на энергоносители вызвал новый всплеск европейской инфляции: еврозона объявила, что ключевой индекс инфляции вырос в сентябре на 10% в годовом исчислении по сравнению с 9,1% в августе.

Возможная озабоченность Европейского центрального банка (ЕЦБ) заключается в том, что повышение ставок по займам в Европе может навредить обремененным долгами странам. Однако ожидается, что ЕЦБ повысит основную ставку рефинансирования в четверг, 27 октября, на 0,75%, чтобы не отставать от курса центрального банка США.

EUR/USD, возможно, отреагировала на статистику инфляции в США, которая показала, что потребительские цены остаются высокими. Данные по потребительским расходам в Соединенных Штатах также выросли, что свидетельствует о том, что американцы продолжают покупать товары даже в условиях роста инфляции.

К концу недели курс GBP/USD также изменил курс и вырос с 1,068 доллара в начале недели до примерно 1,168 доллара.

Цель правительства Великобритании снизить налоги при одновременном поощрении экономического прогресса не увенчалась успехом. После того как рынки сочли новую экономическую политику правительства неподходящей, Банк Англии (BOE) был вынужден вмешаться. Банк Англии заявил, что временно купит долгосрочные государственные облигации Великобритании (золото) для восстановления функционирования рынка. Эта мгновенная реакция подстегнула британский фунт.

На этой неделе S&P Global опубликует окончательные оценки индекса менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности в ЕС и США за сентябрь. ЕС опубликует соответствующие данные по розничным продажам за август, а США завершат неделю публикацией отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе за сентябрь. По прогнозам, в этом месяце в стране будет создано 250 тысяч новых рабочих мест, а уровень безработицы останется неизменным на уровне 3,7%.

Поскольку на этой неделе важных данных из Великобритании не будет опубликовано, трейдеры будут уделять пристальное внимание политическим новостям и изменениям на британском рынке золота.

Усовершенствуйте свою торговую стратегию, используя последние новости рынка, и торгуйте CFD на своем счете Deriv X .

Сырьевые товары

На прошлой неделе наблюдалась тенденция к росту цен на золото: они начались с 1643 долларов и завершились на отметке около 1663 долларов. Рост курса XAU/USD был обусловлен падением мировых ставок по облигациям.

Объявление Банка Англии о временной покупке долгосрочных государственных облигаций привело к падению доходности 10-летних казначейских облигаций США более чем на 5%, а доходность 10-летних облигаций Великобритании по золоту упала на 10%, что позволило золоту с обратной корреляцией набрать положительную динамику.

На этой неделе игроки рынка будут внимательно следить за глобальными рынками облигаций. Рынок золота Великобритании, похоже, стабилизировался после вмешательства Банка Англии. Но трейдеры могут быстро потерять доверие, если правительство Великобритании не развеет опасения по поводу того, что экономика ввергнется в неустойчивый долговой путь.

Со стороны США на этой неделе будут опубликованы данные по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), и трейдеры могут воспринять более слабый, чем ожидалось, рост NFP в качестве предлога для продажи доллара США, что откроет путь к позитивной активности XAU/USD в преддверии выходных. С другой стороны, трейдеры могут попытаться увеличить свои длинные позиции по доллару США, если NFP будет расти быстрее, чем ожидалось.

Между тем цены на нефть продемонстрировали первый недельный рост за 5 недель, поскольку трейдеры ожидают встречи Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) на этой неделе, результатом которой может стать план сокращения добычи, компенсирующий ослабление мировой экономики.

Эксперты ожидают сокращения добычи, поскольку повышение процентных ставок и опасения по поводу мировой экономической рецессии повлияли на цены на нефть.

Криптовалюты

За последнюю неделю стоимость криптовалюты оставалась относительно неизменной, а ведущие токены продемонстрировали небольшой рост и убытки.

По состоянию на воскресенье, 2 октября 2022 года, биткойн торговался около 19 230 долларов после достижения максимума в пятницу, преодолев отметку 20 000 долларов. С другой стороны, Ethereum торговался примерно на отметке 1300 долларов.

Самым ярким событием прошлой недели стали сообщения Илона Маска, которые были опубликованы перед его показаниями. В этих текстах он предложил перевести Twitter (TWTR) на блокчейн, оплатить его, интегрировать Dogecoin и сотрудничать с Сэмом Бэнкман-Фридом из криптовалютной биржи FTX, который хотел вложить 5 миллиардов долларов в предложение Twitter.

К другим новостям, компания Strike, занимающаяся платежами в биткойнах, привлекла раунд финансирования в размере 80 миллионов долларов. Strike планирует внедрить новые продукты и наладить партнерские отношения, чтобы расширить свою клиентскую базу, включив в нее крупные финансовые учреждения и предприятия.

Воспользуйтесь рыночными возможностями, оттачивая свою торговую стратегию и торгуя на финансовых рынках с помощью опционов и мультипликаторов на Deriv Trader.

Фондовые рынки США

‍

Акции падают третью неделю подряд из-за потрясений на финансовых рынках Великобритании и сигналов о том, что Федеральной резервной системе (ФРС) еще предстоит пройти долгий путь в своих попытках сдержать инфляцию.

Несмотря на то, что ФРС пытается контролировать инфляцию, ежемесячный индекс инфляции, используемый ФРС для измерения динамики цен, растет быстрее, чем ожидалось.

Согласно индексу цен на личные потребительские расходы, исключая продукты питания и энергию, потребительские цены в августе выросли на 4,9% в годовом исчислении (г/г) по сравнению с 4,7% в предыдущем месяце.

К другим новостям, прибыль Nike упала на 12,8% в пятницу, 30 сентября 2022 года, после сообщения о значительном росте запасов (+44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) в первом финансовом квартале и предупреждения об устойчивом давлении на валовую прибыль во втором финансовом квартале.

Энергетика (+1,8%) стала единственным сектором, который завершил неделю с ростом.

Ежемесячные данные по рынку труда США за сентябрь выйдут на этой неделе в пятницу, 7 октября 2022 года. В августе в экономике было создано 315 000 новых рабочих мест по сравнению с 526 000 в июле, а уровень безработицы вырос с 3,5% до 3,7%.

Теперь, когда вы в курсе последних событий на финансовых рынках на прошлой неделе, вы можете улучшить свою стратегию и торговать CFD на Deriv MT5.