Новости рынка – Неделя 1, октябрь 2022

На прошлой неделе растущие процентные ставки, крайняя волатильность валютных и облигационных рынков, а также опасения по поводу рецессии подогрели ту неопределенность, которая преследовала трейдеров в последнее время.

Forex

Пара EUR/USD начала прошлую неделю с негативной динамикой, упав до чуть менее 0,9540, прежде чем изменить курс в середине недели и значительно укрепиться. Она завершила неделю на уровне около 0,9800.

Рост цен на энергоносители привел к очередному росту инфляции в Европе, и еврозона объявила, что ее основной индекс инфляции вырос на 10% в годовом исчислении в сентябре, по сравнению с 9,1% в августе.

Возможная проблема Европейского центрального банка (ЕЦБ) заключается в том, что увеличение кредитных ставок в Европе может навредить обремененным долгами государствам. Тем не менее, ожидается, что ЕЦБ повысит свою основную процентную ставку в четверг, 27 октября, увеличив ее на 0,75%, чтобы идти в ногу с Федеральной резервной системой США.

EUR/USD мог отреагировать на статистику по инфляции в США, в которой говорится, что потребительские цены остаются высокими. Данные о потребительских расходах в США также увеличились, что указывает на то, что американцы продолжают делать покупки, даже несмотря на рост инфляции.

К концу недели GBP/USD также изменил курс и вырос с 1,068 в начале недели до примерно 1,168.

Стратегия правительства Великобритании по снижению налогов с целью стимулирования экономического роста потерпела неудачу. После того как рынки сочли новую экономическую политику правительства неподходящей, Банк Англии (BoE) вынужден был вмешаться. BoE объявил, что будет временно приобретать долгосрочные облигации правительства Великобритании (gilts), чтобы восстановить функционирование рынка. Эта мгновенная реакция поддержала британский фунт.

На этой неделе S&P Global опубликует окончательные оценки Индекса менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере за сентябрь для ЕС и США. ЕС опубликует соответствующие данные по розничным продажам за август, в то время как США закончат неделю, выпустив отчёт по безработице за сентябрь. Ожидается, что в стране было создано 250 тыс. новых рабочих мест в этом месяце, в то время как уровень безработицы, как ожидается, останется на уровне 3,7%.

Поскольку на этой неделе не будет публикаций данных с высоким влиянием из Великобритании, трейдеры будут внимательно следить за политическими заголовками и движениями на рынке облигаций Великобритании.

Улучшите свою торговую стратегию с последними новостями рынка и торгуйте CFD на своем аккаунте Deriv X.

Сырьевые товары

На прошлой неделе наблюдался восходящий тренд цен на золото: он начал неделю на уровне 1 643 и завершил около 1 663. Рост XAU/USD был обусловлен падением глобальных процентных ставок по облигациям.

Объявление BoE о временной закупке долгосрочных государственных облигаций привело к снижению доходности 10-летних американских казначейских облигаций на более чем 5%, так как доходность 10-летних облигаций Великобритании упала на 10%, что позволило золоту, имеющему обратную корреляцию, набрать положительный импульс.

На этой неделе участники рынка внимательно будут следить за глобальными облигационными рынками. Рынок облигаций Великобритании, похоже, стабилизировался после вмешательства BoE. Но трейдеры могут быстро потерять уверенность, если правительство Великобритании не решит проблемы, связанные с экономикой, находящейся на пороге устойчивого долгового пути.

С американской стороны на этой неделе ожидаются данные по не-сельскохозяйственным рабочим местам (NFP), и трейдеры могут воспринять рост, ниже ожидаемого, NFP как повод для продажи доллара США, открывая таким образом возможность для положительной активности в XAU/USD перед выходными. С другой стороны, трейдеры могут стремиться увеличить свои длинные позиции в долларах США, если NFP вырастет быстрее, чем ожидалось.

Тем временем, нефть идет к своему первому недельному увеличению за 5 недель, так как трейдеры ожидают проведения встречи Организации стран-экспортеров нефти (OPEC+), которая может привести к плану сокращения производства для компенсации ослабления мировой экономики.

Эксперты ожидают снижения производства, поскольку растущие процентные ставки и опасения глобальной экономической рецессии оказали влияние на цены на нефть.

Криптовалюты

На протяжении прошлой недели цены на криптовалюту остались относительно неизменными, при этом ведущие токены показали небольшие колебания в ценах.

По состоянию на воскресенье, 2 октября 2022 года, Биткойн торговался около 19 230 после того, как в пятницу достиг максимума, превысив отметку 20 000. Ethereum, с другой стороны, торговался около 1 300.

Ключевым событием прошлой недели стали сообщения Илона Маска, которые стали известны перед его допросом. В этих сообщениях он предложил перенести Twitter (TWTR) на блокчейн, заплатить за это, интегрировать Dogecoin и сотрудничать с Сэмом Бэнкманом-Фридом из криптобиржи FTX, который был готов внести $5 миллиардов в предложение по Twitter.

В других новостях компания по приему Биткойна на платежи Strike провела раунд финансирования на сумму $80 миллионов. Strike планирует представить новые продукты и установить партнерские отношения, чтобы расширить свою клиентскую базу, включая крупные финансовые учреждения и компании.

Воспользуйтесь рыночными возможностями, уточнив свою торговую стратегию и торгуя финансовыми рынками с опционами и Multipliers на Deriv Trader.

Рынки акций США

‍

Акции упали третий раз подряд из-за смятения на финансовых рынках Великобритании и сигналов о том, что Федеральной резервной системе (Fed) еще далеко до сдерживания инфляции.

Даже когда Fed пытается контролировать инфляцию, индекс инфляции, используемый Fed для измерения ценовых колебаний, вырос быстрее, чем ожидалось.

Согласно индексу потребительских расходов, за исключением продуктов питания и энергии, потребительские цены выросли на 4,9% в годовом исчислении (YoY) в августе, по сравнению с 4,7% в предыдущем месяце.

В других новостях прибыль Nike упала на 12,8% в пятницу, 30 сентября 2022 года, после сообщения о значительном увеличении запасов (+44% YoY) в первом финансовом квартале, и он предупредил о постоянном давлении на валовую маржу во втором финансовом квартале.

Энергетика (+1,8%) была единственным сектором, завершившим неделю с ростом.

Данные по рынку труда США за сентябрь будут опубликованы на этой неделе в пятницу, 7 октября 2022 года. Экономика добавила 315 000 новых рабочих мест в августе, по сравнению с 526 000 в июле, в то время как уровень безработицы увеличился с 3,5% до 3,7%.

Теперь, когда вы в курсе того, как финансовые рынки работали на прошлой неделе, вы можете улучшить свою стратегию и торговать CFD на Deriv MT5.