التقرير الأسبوعي للسوق – 9 مايو 2022

الـForex

‍

EUR/USD

زوج EUR/USD شهد أسبوعًا متقلبًا، وانتهى حوالي 1.0547 دولار، ليس بعيدًا عن أدنى مستوى له خلال العام البالغ 1.0470 دولار. بينما استعاد الزوج بعض خسائره الأسبوعية السابقة، إلا أنه لا يزال في اتجاه هبوطي بشكل عام.

في الأسبوع الماضي، كانت البنوك المركزية في مركز الاهتمام مع استمرار تضخم الأسعار المفرط في الخروج عن السيطرة وأصبح التشديد النقدي هو القاعدة الجديدة. On Wednesday, 4th May 2022, the Federal Reserve of the United States approved a half-point increase in interest rates (50 bps), which is twice as large as the quarter-point increase approved in March and the biggest hike since 2000. It was also announced that the bank will begin reducing its balance sheet on 1st June. 

الإعلان، الذي كان متوقعًا على نطاق واسع، لم يُحدث رد فعل كبير من الأسواق المالية. ومع ذلك، مع مؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، انفجرت الأمور كما قال إنه لا توجد إمكانية لزيادة بمقدار 75 نقطة أساس. استثمر التجار في الموقف "الأقل عدوانية"، لكن وول ستريت انتعشت، وسحبت العملات ذات العائد المرتفع معها على حساب الدولار الأمريكي. بعد الإعلان، وصلت EUR/USD إلى أعلى مستوى أسبوعي لها عند 1.0626 دولار قبل أن تنخفض إلى أدنى مستوى أسبوعي عند 1.0487 دولار في اليوم التالي.

علاوة على ذلك، أدرك المشاركون في السوق أنه بينما قد لا يكون الاحتياطي الفيدرالي أكثر عدوانية مما كان متوقعًا، إلا أنه هو من يفرض أكثر القيود صرامة. ذكر البنك المركزي الأوروبي يونيو كموعد محتمل لزيادة الأسعار، لكن بحلول ذلك الوقت، من المحتمل أن يكون الاحتياطي الفيدرالي قد قام بزيادة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس. على المدى الطويل، قد يستمر عدم التوازن بين البنوك المركزية في دعم الدولار الأمريكي.

أزمة شرق أوروبا هي عامل آخر كبير يثقل كاهل العملة المشتركة. تستمر العدوانية الروسية ضد أوكرانيا بلا هوادة. حتى بعد الجولة السادسة من إعلان العقوبات، لم يتفق الاتحاد الأوروبي بعد على حظر كامل على النفط، على الرغم من صراعه المستمر لاستبدال الطاقة الروسية.

من الناحية الفنية، ارتفع زوج EUR/USD بشكل معتدل بنسبة 0.42%. وفقًا لمخطط الساعة الأسبوعي، فإن EUR/USD حاليًا بالقرب من مستوى تصحيح 38.2% عند حوالي 1.0540 دولار، والذي يعمل كدعم. إذا اخترق مستوى الدعم، سيكون مستوى الدعم التالي عند مستوى تصحيح 23.6% عند حوالي 1.0519 دولار. من الجانب الآخر، فإن مستوى المقاومة الحالي عند مستوى تصحيح 50% بحوالي 1.0556 دولار، يليه مستوى المقاومة التالي عند مستوى تصحيح 61.8% بحوالي 1.0573 دولار.  

جنيه استرليني / دولار أمريكي

أما بالنسبة لزوج GBP/USD، فما زال الفارق بين الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا ساريًا حيث وسعت النظرة الاقتصادية القاتمة في المملكة المتحدة الفجوة الاقتصادية جنبًا إلى جنب مع السياسة النقدية. GBP/USD remained relatively stable throughout the week before plunging to new 22-month lows below $1.23, dropping for the third week in a row. 

The Bank of England (BoE) raised interest rates by 0.25% to 1% on Thursday, 5th May 2022 in line with market expectations, but warned that inflation could reach double digits in the third quarter and growth could fall into negative territory in 2023. This double whammy of bad news sent the already weak British pound tumbling lower, with any minor recoveries being sold off again. 

This week’s focus would be on inflation, with the CPI report scheduled on 11th May 2022 and the UK’s GDP scheduled on 12th May 2022. 

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك المالي في Deriv X.

السلع

الذهب

تراجعت الذهب مرة أخرى للأسبوع الثالث على التوالي، حيث وصلت إلى حوالي 1,850 دولار – أدنى سعر لها منذ فبراير. على الرغم من أن المعدن الأصفر تمكن من التعافي في النصف الثاني من الأسبوع، إلا أن قوة الدولار الشاملة منعت الذهب من كسر سلسلة خسائره التي استمرت لثلاثة أسابيع.

On Wednesday, 4th May 2022, after the Fed announced the increased policy rate by 50 basis points and dismissed the possibility of 75-bps rate hikes, gold started to rebound, climbing to a 5-day high at around the $1,900 mark. لكن لم يتمكن من الحفاظ على زخمه بسبب بيع الأسهم وارتفاع الدولار الأمريكي. سبب آخر لعدم تمكن الذهب من كسب الزخم الأسبوع الماضي كان بسبب ارتفاع العائدات الأمريكية.

As per the hourly chart for the week, gold ended its week at around the $1,883 mark between the 50% and 61.8% retracement levels at around $1,880 and $1,887, acting as the support and resistance levels respectively. إذا تم اختراق مستوى الدعم، سيكون مستوى الدعم التالي عند مستوى 38.2% عند حوالي 1,874 دولار. إذا تم اختراق مستوى المقاومة، سيكون مستوى المقاومة التالي عند مستوى 76.4% عند حوالي 1,894 دولار.

قد يكافح الذهب لتحقيق تحرك حاسم في أي اتجاه قبل البيانات الرئيسية للتضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع. Investors will also be paying close attention to new developments concerning China's lockdowns and the Russia-Ukraine conflict. 

النفط

ارتفعت خام برنت وWTI للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومة بالاقتراح الأوروبي لإنهاء إمدادات النفط الروسية خلال الستة أشهر القادمة والمنتجات المكررة بحلول نهاية عام 2022. كما ستحظر جميع خدمات الشحن والتأمين على نقل النفط الروسي.

إذا نجح الاتحاد الأوروبي في تنفيذ حظر النفط الخام هذا عبر 27 دولة عضوة، فمن المحتمل أن تبقى أسعار النفط الخام مرتفعة خلال أشهر الخريف والشتاء، عندما ينخفض عادة الطلب العالمي على النفط الخام.

استفد من فرص السوق من خلال تحسين استراتيجيتك التجارية وتداول الأسواق المالية بالخيارات والمضاعفات على Deriv Trader.

العملات المشفرة

The cryptocurrency market saw a major decline during the course of last week, with Bitcoin spearheading the trend. 

بدأت بيتكوين الأسبوع بالتداول بشكل جانبي. On 4th May 2022, investors saw a glimmer of hope when Bitcoin almost grazed the $40,000 mark. However, this was short lived when the cryptocurrency plummeted to the $36,000 mark on 6th May 2022, as you can see from the chart. استمر المتوسطات المتحركة القصيرة الأجل SMA 5، SMA 10، وSMA 15 في تغيير أدوار الدعم والمقاومة الرئيسية. The trio of moving averages converged and diverged repeatedly to end the week at $34,352, $34,432, and $34,510 respectively. 

The world’s most popular cryptocurrency broke from its wave-like crest and trough pattern in the previous week and entered a nosedive, to slip for 4 consecutive days and end the week around the $34,000 mark. انخفضت العملة الرقمية بنسبة 50% من أعلى مستوى لها على الإطلاق والذي بلغ حوالي 68,000 دولار في نوفمبر 2021.

باستثناء العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي، تبعت جميع العملات المشفرة الرئيسية والألتكوينات قافلة بيتكوين إلى أدنى مستوياتها. Ethereum dropped by 4%, Terra tumbled 6%, Avalanche plunged 5%, and Dogecoin traded 7.5% lower. 

يمكن أن يُعزى الاتجاه النزولي الذي شهدته سوق العملات المشفرة إلى عدة أسباب. تسبب البيع الواسع في الأسهم في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي في فوضى في عالم العملات المشفرة، وتبعت العملات المشفرة الكبرى الاتجاه النزولي لأسواق الأسهم. In addition, investors reacted to the increase in the interest rates by the Fed Reserve, its steepest increase in 2 decades in a battle against inflation. 

The Russia-Ukraine war continues to impact investor sentiments, who are increasingly abandoning riskier assets and parking their funds in safe haven assets. 

In other cryptocurrency related news, Portugal remains what people call the ‘crypto heaven’ as other European countries impose regulations and obligations on digital currencies. 

أعلنت العلامة التجارية الإيطالية الفاخرة غوتشي أنها ستبدأ قبول المدفوعات cryptocurrency في الولايات المتحدة هذا الشهر، كما أفادت بلومبرغ. ستقبل دار الأزياء 10 عملات مشفرة بما في ذلك بيتكوين وإيثريوم ودوغ كوين للبدء.*

مؤشرات الأسهم الأمريكية

‍

The major US indices continued to lose their traction for the fifth week in a row after a sharp shift in sentiment sent stocks tumbling and the major indices ended the week with relatively modest weekly declines: -2.92% for the NASDAQ, -0.77% for the S&P 500, and -0.49% for the Dow.

في الوقت نفسه، تواجه الاقتصاد رياحًا معاكسة بسبب الاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد الناتجة عن إغلاقات الصين فضلاً عن ارتفاع تكاليف المستهلك exacerbated by high oil prices. ومع ذلك، تبقى ظروف العمل الإيجابية للمستهلك كما تم توليد حوالي 428,000 وظيفة في أبريل 2022.

We also saw a surge in the 10-year Treasury Bond yield, which jumped from around 2.90% to around 3.10% at the end of the week. 

على الرغم من ضغوط التضخم، تشير الاتجاهات الأخيرة إلى أنها قد بلغت ذروتها وتتجه نحو انخفاض تدريجي. This can be seen by the Consumer Price Index report, due to be released on Wednesday, 11th May 2022, which will show whether the US economy experienced any relief from surging inflation in April. قبل شهر، أفادت الحكومة أن التضخم تسارع في مارس ليصل إلى معدل سنوي قدره 8.5%، وهو أعلى معدل منذ عام 1981، متجاوزًا الرقم الذي سجله الشهر الماضي والبالغ 7.9%.

الآن بعد أن أصبحت ملائمًا لكيفية أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول CFDs على Deriv MT5 المالية وحسابات STP المالية.

‍