Еженедельный рыночный отчет – 9 мая 2022 года

Форекс

‍

EUR/USD

Пара EUR/USD имела волатильную неделю, завершившуюся около $1,0547, недалеко от самого низкого уровня на текущий год в $1,0470. Несмотря на то что пара вернула часть своих предыдущих недельных потерь, в целом она остается медвежьей.

На прошлой неделе центральные банки вышли на передний план, поскольку инфляция, перегреваясь, продолжает spiral обезумевать, а денежная жесткость становится новой нормой. В среду, 4 мая 2022 года, Федеральная резервная система Соединенных Штатов одобрила повышение процентных ставок на 0.5% (50 базисных пунктов), что вдвое больше, чем комиссия, одобренная в марте, и это было самое большое повышение со времени 2000 года. Также было объявлено, что банк начнет сокращать свой баланс с 1 июня. 

Объявление, которое широко ожидалось, вызвало небольшую реакцию на финансовых рынках. Тем не менее, после пресс-конференции председателя Джерома Пауэлла вся ситуация вышла из-под контроля, когда он отверг потенциальные повышения на 75 базисных пунктов. Инвесторы applauded "менее агрессивную" позицию, но Уолл-стрит поднялась, потянув за собой валюты с высокой доходностью, что отразилось на долларе США. После объявления пара EUR/USD достигла недельного максимума в $1,0626, прежде чем упасть до недельного минимума в $1,0487 на следующий день.

Кроме того, участники рынка поняли, что, хотя ФРС могла не быть более агрессивной, чем ожидалось, именно она вводит самые строгие меры. Европейский центральный банк упомянул о июле как возможной дате повышения процентной ставки, но к этому времени ФРС, вероятно, снова подняла бы ее на 50 базисных пунктов. В долгосрочной перспективе дисбаланс между центральными банками может продолжать благоприятствовать доллару США.

Кризис в Восточной Европе является еще одним значительным фактором, оказывающим давление на единую валюту. Российская агрессия против Украины продолжает не ослабевать. Даже после шестого раунда объявления санкций Европейский Союз все еще не согласовал полный эмбарго на нефть, несмотря на продолжающуюся борьбу с заменой российской энергетики.

С технической стороны пара EUR/USD незначительно выросла на 0,42%. Согласно почасовому графику за неделю, EUR/USD в настоящее время находится рядом с уровнем коррекции 38,2% на уровне около $1,0540, действуя как уровень поддержки. Если он пробьет свой уровень поддержки, следующим уровнем поддержки будет уровень коррекции 23,6% на уровне около $1,0519. С другой стороны, текущий уровень сопротивления находится на уровне коррекции 50% на уровне около $1,0556, за которым следует следующий уровень сопротивления на уровне коррекции 61,8% на уровне около $1,0573.  

GBP/USD

Для пары GBP/USD контраст ФРС и Банка Англии остался актуальным, так как мрачный экономический прогноз Великобритании увеличил экономическое разнообразие наряду с монетарным. GBP/USD оставался относительно стабильным на протяжении всей недели, прежде чем обвалиться до новых 22-месячных минимумов ниже $1,23, падением на протяжении третьей недели подряд. 

Банк Англии (BoE) повысил процентные ставки на 0,25% до 1% в четверг, 5 мая 2022 года, в соответствии с рыночными ожиданиями, но предупредил, что инфляция может достичь двузначных значений в третьем квартале, а рост может опуститься на отрицательную территорию в 2023 году. Этот двойной удар плохих новостей заставил уже слабый фунт стерлингов упасть еще ниже, при этом любые небольшие восстановления снова распродавались. 

Основное внимание на этой неделе будет уделено инфляции, с отчетом по CPI, запланированным на 11 мая 2022 года, и ВВП Великобритании, запланированным на 12 мая 2022 года. 

Улучшите свою торговую стратегию с последними новостями рынка и торгуйте CFD на своем аккаунте Deriv X.

Сырьевые товары

Золото

Падение за третью неделю подряд, золото достигло около уровня $1,850 – своей самой низкой цены с февраля. Хотя желтый металл сумел восстановиться во второй половине недели, широкая сила доллара не позволила золоту прервать трехнедельную серию потерь.

В среду, 4 мая 2022 года, после того как ФРС объявила о повышении процентной ставки на 50 базисных пунктов и отвергла возможность повышения на 75 базисных пунктов, золото начало восстанавливаться, поднявшись до 5-дневного максимума около $1,900. Но оно не смогло сохранить свой импульс из-за падения фондового рынка и укрепления доллара США. Еще одной причиной, по которой золото не смогло добиться успеха на прошлой неделе, стали растущие доходности США.

Согласно почасовому графику на неделю, золото завершило неделю около $1,883 между уровнями коррекции 50% и 61,8% на уровнях около $1,880 и $1,887, действуя как уровень поддержки и сопротивления соответственно. Если уровень поддержки будет пробит, следующим уровнем поддержки станет уровень коррекции 38,2% на уровне около $1,874. Если уровень сопротивления будет пробит, следующим уровнем сопротивления станет уровень коррекции 76,4% на уровне около $1,894.

Золото может испытывать трудности с тем, чтобы сделать решительное движение в любом направлении перед ключевыми данными по инфляции в США на этой неделе. Инвесторы также будут внимательно следить за новыми событиями, касающимися блокад в Китае и конфликта между Россией и Украиной. 

Нефть

Май и WTI выросли вторую неделю подряд, поддерживаемые предложением ЕС поэтапно отказаться от поставок российской нефти в следующие шесть месяцев и от переработанных продуктов до конца 2022 года. Это также запретит все судоходные и страховые услуги для транспортировки российской нефти.

Если ЕС успешно примет этот запрет на нефть по всему своим 27 странам-членам, цены на нефть, вероятно, останутся высокими в осенние и зимние месяцы, когда глобальный спрос на нефть обычно снижается.

Максимизируйте рыночные возможности, улучшив свою торговую стратегию и торгуя на финансовых рынках с опционами и множителями на Deriv Trader.

Cryptocurrencies

Криптовалютный рынок испытал значительное падение на протяжении прошлой недели, с Bitcoin возглавляющим тенденцию. 

Bitcoin начал неделю с боковой торговлей. 4 мая 2022 года инвесторы увидели проблеск надежды, когда Bitcoin почти достиг уровня $40,000. Однако это оказалось недолговечным, когда криптовалюта упала до уровня $36,000 6 мая 2022 года, как видно из графика. Краткосрочные скользящие средние SMA 5, SMA 10 и SMA 15 продолжали менять роли ключевых поддержек и сопротивлений. Третья скользящая средняя неуклонно сближалась и расходилась, завершив неделю на уровнях $34,352, $34,432 и $34,510 соответственно. 

Самая популярная в мире криптовалюта отклонилась от своей волнообразной модели пиков и впадин на предыдущей неделе и вошла в падение, скользя в течение 4 последовательных дней и заканчивая неделю около уровня $34,000. Цифровая валюта упала на 50% от своего рекорда в почти $68,000 в ноябре 2021 года.

За исключением стабильных монет, привязанных к доллару США, все основные криптовалюты и альткойны последовали заBitcoin, упав до низкого уровня. Ethereum упал на 4%, Terra рухнул на 6%, Avalanche падал на 5%, а Dogecoin торговался на 7,5% ниже. 

Нисходящий тренд, который испытал криптовалютный рынок, можно отнести к нескольким причинам. Широкая распродажа акций в США на прошлой неделе вызвала хаос в криптовалютном мире, и основные криптовалюты следовали за падением фондового рынка. Кроме того, инвесторы отреагировали на повышение процентных ставок Федеральной резервной системы, являющееся самым большим повышением за 2 десятилетия в борьбе с инфляцией. 

Война между Россией и Украиной продолжает оказывать влияние на настроение инвесторов, которые все чаще отказываются от более рискованных активов и помещают свои средства в безопасные активы. 

В других новостях, связанных с криптовалютой, Португалия остается тем, что люди называют 'крипто раем', когда другие европейские страны вводят регулирования и обязательства к цифровым валютам. 

Итальянский роскошный модный бренд Gucci объявил, что начнет принимать криптовалютные платежи в США в этом месяце, как сообщает Bloomberg. Модный дом будет принимать 10 криптовалют, включая Bitcoin, Ethereum и Dogecoin, чтобы начать. 

Индексы США

‍

Основные индексы США продолжали терять свою позицию пятый месяц подряд после резкого изменения настроений, вызвавшего падение акций, и основные индексы завершили неделю с относительно скромными недельными потерями: -2,92% для NASDAQ, -0,77% для S&P 500 и -0,49% для Dow.

Тем временем экономика сталкивается с трудностями из-за продолжающихся перебоев в снабжении, вызванных блокировками в Китае, а также растущими затратами для потребителей, усугубленными высокими ценами на нефть. Тем не менее, условия занятости в потребительском секторе остаются положительными, так как в апреле 2022 года было создано около 428,000 рабочих мест.

Мы также увидели рост доходности 10-летних казначейских облигаций, которая выросла с около 2,90% до около 3,10% в конце недели. 

Несмотря на инфляционное давление, последние тенденции указывают на то, что она достигла пика и движется в сторону постепенного снижения. Это можно увидеть в отчете по Индексу потребительских цен, который планируется к публикации в среду, 11 мая 2022 года, и который покажет, испытала ли экономика США какое-либо облегчение от роста инфляции в апреле. Месяц назад правительство сообщило, что инфляция в марте разогналась до годового темпа 8,5%, что является самым высоким уровнем с 1981 года, превысив предыдущий месячный показатель 7,9%.

Теперь, когда вы в курсе того, как финансовые рынки проявили себя на прошлой неделе, вы можете улучшить свою стратегию и торговать CFD на Deriv MT5 Финансовых и Финансовых STP счетах.

‍