2022 年 5 月 9 日每週市場報告

Forex

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歐元/美元

EUR/USD 匯率在過去一周波動劇烈，收盤約為 1.0547 美元，離年初至今的低點 1.0470 美元不遠。 雖然該匯率回升了一些之前週的損失，但整體仍然偏空。

上周，中央銀行成為熱點，因為過熱的通脹持續失控，貨幣緊縮成為新常態。 在 2022 年 5 月 4 日星期三，美國聯邦儲備系統批准了 0.5 個百分點的加息（50 個基點），這是三月份批准的 0.25 個百分點增幅的兩倍，也是自 2000 年以來最大的加息。 還宣布該銀行將於 6 月 1 日開始減少資產負債表。

這項外界普遍預期的公告對金融市場的反應很小。 然而，在主席 Jerome Powell 的新聞發布會上，形勢瞬間逆轉，他駁斥了 75 個基點加息的可能性。 投資者對「不那麼激進」的立場表示讚賞，但華爾街卻出現反彈，拉動高收益貨幣，對美元造成損害。 根據公告，EUR/USD 匯率在次周達到每週最高點 1.0626 美元，然後在第二天下跌至 1.0487 美元的每週最低點。

此外，市場參與者了解到，雖然美聯儲的措施可能並無比預期更加激進，但正是它施加了最嚴厲的政策。 歐洲中央銀行提到七月可能是加息的時期，但到那時，美聯儲可能會再次將利率提高 50 個基點。 從長遠來看，中央銀行之間的不平衡可能會繼續對美元有利。

東歐的危機是另一本正影響共同貨幣的重要因素。 俄羅斯對烏克蘭的侵略持續不斷。 即使在第六輪制裁公告後，歐洲聯盟仍未同意全方位的石油禁運，儘管其正在努力取代俄羅斯的能源。

在技術面上，EUR/USD 上漲了 0.42%。 根據本周的每小時圖，EUR/USD 目前接近 38.2% 回檔位，約為 1.0540 美元，作為支撐位。 如果突破支撐位，下一個支撐位將在 23.6% 回檔位，約為 1.0519 美元。 另一方面，當前的阻力位位於 50% 回檔位，約為 1.0556 美元，接下來的阻力位則是在 61.8% 回檔位，約為 1.0573 美元。  

英鎊/美元

對於 GBP/USD 匯率而言，美聯儲與英格蘭銀行的對比仍然持續存在，因為英國的嚴峻經濟前景擴大了經濟之間的差異。 GBP/USD 整個星期相對穩定，但最終下跌至 1.23 美元以下的新 22 個月低點，連續第三週下跌。

英格蘭銀行（BoE）在 2022 年 5 月 5 日星期四按照市場預期將利率提高 0.25% 至 1%，但警告稱通脹可能在第三季度達到兩位數，並且增長可能在 2023 年陷入負增長。 這一系列的壞消息使已經疲弱的英鎊更進一步下跌，任何小幅反彈都再次被拋售。

本周的重點將放在通脹上，消費者物價指數報告預計於 2022 年 5 月 11 日發布，英國的 GDP 數據將於 2022 年 5 月 12 日發布。

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Commodities

黃金

金價連續第三周下跌，達到約 1,850 美元的區域——其自二月以來的最低價格。 雖然黃金在本周後半段有所回升，但廣泛的美元強勢使金價未能突破三周的下跌趨勢。

在 2022 年 5 月 4 日星期三，在美聯儲宣布政策利率上調 50 個基點並排除 75 個基點加息的可能性後，金價開始反彈，升至約 1,900 美元的五日高點。 但因股市拋售和美元走強，金價未能保持其增勢。 上周金價未能獲得上漲動能的另一個原因是美國收益率上升。

根據本周每小時的圖表，金價在 $1,880 到 $1,887 的 50% 和 61.8% 的回檔位區間結束了這一周，最終收於約 $1,883，分別擔任支撐和阻力位。 如果支撐位置被突破，下一個支撐位將在 38.2% 的回檔位，約為 1,874 美元。 如果阻力位被突破，下一個阻力位將在 76.4% 的回檔位，約為 1,894 美元。

在本周的重要美國通脹數據公佈前，金價可能難以做出明確的變動。 投資者還將密切關注有關中國封鎖措施和俄烏衝突的新進展。

原油

布倫特和 WTI 原油連續第二周上漲，受到歐盟提議在六個月內分階段停止俄羅斯原油供應以及在 2022 年年底停止精煉產品的影響。 這也將禁止所有針對俄羅斯石油運輸的航運和保險服務。

如果歐盟成功在其 27 個會員國中實施這一原油禁令，則在秋冬月份，全球對原油的需求通常減少，原油價格可能會保持高位。

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Cryptocurrencies

上周，加密貨幣市場出現大幅下跌，比特幣成為這一趨勢的先鋒。

比特幣在本週初走勢平穩。 在 2022 年 5 月 4 日，投資者看到曙光，因為比特幣幾乎突破了 40,000 美元的關口。 然而，在 2022 年 5 月 6 日，加密貨幣迅速下跌至 36,000 美元，如圖所示。 短期移動平均 SMA 5、SMA 10 和 SMA 15 不斷切換支持和阻力的角色。 這三個移動平均線不斷聚合和分散，最終在 $34,352、$34,432 和 $34,510 終止結束本周。

世界上最受歡迎的加密貨幣打破了上周的波浪型模式，進入暴跌，連跌四天，最終以約 $34,000 的價格結束了這一周。 這種數字貨幣的價格比 2021 年 11 月近 68,000 美元的歷史最高點低了 50%。

除了與美元掛鉤的穩定幣外，所有主要的加密貨幣和山寨幣都跟隨比特幣進入低谷。 以太坊下跌 4%，Terra 暴跌 6%，Avalanche 下跌 5%，而狗狗幣交易下跌 7.5%。

加密貨幣市場的下行趨勢可歸因於多種原因。 上週美國的廣泛拋售對加密貨幣市場造成了混亂，主要加密貨幣也跟隨股票市場的下行趨勢。 此外，投資者對美聯儲的加息反應激烈，這是對抗通脹的二十年來最陡峭的升幅。

俄烏戰爭繼續影響投資者的情緒，越來越多的投資者拋棄風險資產，將資金停放在避險資產上。

在其他與加密貨幣相關的新聞中，葡萄牙仍然被稱為「加密天堂」，因為其他歐洲國家對數字貨幣施加了規定和義務。

義大利奢侈時尚品牌 Gucci 宣布，本月將在美國開始接受加密貨幣支付，根據 Bloomberg 的報導。 該時尚品牌將首先接受包括比特幣、以太坊和狗狗幣在內的 10 種加密貨幣付款。

美國指數

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主要的美國指數在市場情緒急劇轉變引發股票暴跌後，連續第五周失去動能，主要指數以相對溫和的下跌結束本周：NASDAQ 下跌 -2.92%，標普 500 下跌 -0.77%，道指下跌 -0.49%。

同時，經濟面臨來自中國封鎖導致的供應擾動的逆風，以及因高油價而上升的消費者成本。 然而，消費者的就業狀況依然積極，2022 年 4 月創造了約 428,000 個工作崗位。

我們還看到 10 年期國庫券收益率激增，從約 2.90% 上升至周末的約 3.10%。

儘管面臨通脹壓力，但最新趨勢顯示油價已經達到高峰，並正在逐步下降。 這可以從2022年5月11日週三發布的消費者物價指數報告中看出，該報告將顯示美國經濟是否在4月從不斷上升的通脹中取得了緩解。 一個月前，政府報導 3 月的通脹率加速至 8.5%，是自 1981 年以來的最高水平，超過了上個月的 7.9%。

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