Informe semanal del mercado – 9 de mayo de 2022

Forex

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EUR/USD

The EUR/USD pair had a volatile week, ending at around $1.0547, not far from the year-to-date low of $1.0470. Aunque el par recuperó algunas de sus pérdidas semanales anteriores, sigue siendo bajista en general.

La semana pasada, los bancos centrales fueron el centro de atención mientras la inflación desbordante continúa fuera de control y el endurecimiento monetario se convierte en la nueva norma. On Wednesday, 4th May 2022, the Federal Reserve of the United States approved a half-point increase in interest rates (50 bps), which is twice as large as the quarter-point increase approved in March and the biggest hike since 2000. It was also announced that the bank will begin reducing its balance sheet on 1st June. 

El anuncio, que se esperaba ampliamente, provocó poca reacción de los mercados financieros. Sin embargo, con la conferencia de prensa del presidente Jerome Powell, se desató el caos ya que desestimó posibles aumentos de 75 puntos básicos. Los inversores aplaudieron la postura "menos agresiva", pero Wall Street se recuperó, arrastrando a las divisas de alto rendimiento con ella en detrimento del dólar estadounidense. Following the announcement, the EUR/USD pair reached a weekly high of $1.0626 before falling to a weekly low of $1.0487 the next day.

Además, los participantes del mercado se dieron cuenta de que aunque la Fed puede no haber sido más agresiva de lo esperado, es la que está imponiendo las medidas más estrictas. El Banco Central Europeo ha mencionado julio como una posible fecha para un aumento de tasas, pero para entonces, la Fed probablemente habría disparado nuevamente en 50 puntos básicos. A largo plazo, el desequilibrio entre los bancos centrales puede seguir favoreciendo al dólar estadounidense.

La crisis en Europa del Este es otro factor significativo que afecta a la moneda común. La agresión rusa contra Ucrania continúa sin pausa. Incluso después de la sexta ronda de anuncios de sanciones, la Unión Europea aún no ha llegado a un acuerdo sobre un embargo total de petróleo, a pesar de su lucha continua por reemplazar la energía rusa.

On the technical side, EUR/USD went up modestly by 0.42%. As per the week’s hourly chart, EUR/USD is currently near the 38.2% retracement level at around the $1.0540 mark, acting as the support level. If it breaches its support level, the next support level would be at the 23.6% retracement level at around the $1.0519 mark. On the flip side, the current resistance level is at the 50% retracement level at around $1.0556, followed by the next resistance level at the 61.8% retracement level at around $1.0573.  

GBP/USD

Para el par GBP/USD, el contraste Fed-BoE sigue en juego mientras la sombría perspectiva económica del Reino Unido amplía la divergencia económica junto con la monetaria. GBP/USD remained relatively stable throughout the week before plunging to new 22-month lows below $1.23, dropping for the third week in a row. 

The Bank of England (BoE) raised interest rates by 0.25% to 1% on Thursday, 5th May 2022 in line with market expectations, but warned that inflation could reach double digits in the third quarter and growth could fall into negative territory in 2023. Esta doble maldición de malas noticias hizo que la ya débil libra esterlina cayera aún más, con cualquier recuperación menor siendo vendida nuevamente. 

This week’s focus would be on inflation, with the CPI report scheduled on 11th May 2022 and the UK’s GDP scheduled on 12th May 2022. 

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Materias primas

Oro

Dropping again for the third week in a row, gold reached around the $1,850 mark – its lowest price since February. Aunque el metal amarillo logró recuperarse en la segunda mitad de la semana, la fortaleza general del dólar impidió que el oro rompiera su racha de tres semanas de pérdidas.

On Wednesday, 4th May 2022, after the Fed announced the increased policy rate by 50 basis points and dismissed the possibility of 75-bps rate hikes, gold started to rebound, climbing to a 5-day high at around the $1,900 mark. Pero no pudo mantener su impulso debido a la venta masiva en el mercado de valores y el fortalecimiento del dólar estadounidense. Otra razón por la que el oro no pudo ganar terreno la semana pasada fue el aumento de los rendimientos en EE. UU.

As per the hourly chart for the week, gold ended its week at around the $1,883 mark between the 50% and 61.8% retracement levels at around $1,880 and $1,887, acting as the support and resistance levels respectively. If the support level is breached, its next support level would be at the 38.2% retracement level at around $1,874. If the resistance level is breached, the next resistance level would be at the 76.4% retracement level at around $1,894.

El oro puede tener dificultades para hacer un movimiento decisivo en cualquier dirección antes de los importantes datos de inflación de EE. UU. de esta semana. Los inversores también estarán atentos a los nuevos desarrollos sobre los bloqueos en China y el conflicto entre Rusia y Ucrania. 

Petróleo

Brent y WTI subieron por segunda semana consecutiva, impulsados por la propuesta de la UE de eliminar gradualmente los suministros de petróleo crudo ruso en los próximos seis meses y los productos refinados para finales de 2022. También se prohibirían todos los servicios de envío y seguros para el transporte de petróleo ruso.

Si la UE promulga con éxito esta prohibición de petróleo crudo en sus 27 estados miembros, es probable que los precios del petróleo crudo se mantengan altos durante el otoño y el invierno, cuando la demanda global de petróleo crudo normalmente disminuye.

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Criptomonedas

El mercado de criptomonedas experimentó una importante caída durante la semana pasada, siendo Bitcoin el que lideró la tendencia. 

Bitcoin comenzó la semana operando lateralmente. On 4th May 2022, investors saw a glimmer of hope when Bitcoin almost grazed the $40,000 mark. However, this was short lived when the cryptocurrency plummeted to the $36,000 mark on 6th May 2022, as you can see from the chart. Las medias móviles a corto plazo SMA 5, SMA 10 y SMA 15 cambiaron constantemente los roles de soportes y resistencias clave. The trio of moving averages converged and diverged repeatedly to end the week at $34,352, $34,432, and $34,510 respectively. 

The world’s most popular cryptocurrency broke from its wave-like crest and trough pattern in the previous week and entered a nosedive, to slip for 4 consecutive days and end the week around the $34,000 mark. The digital currency is down 50% from its all-time high of nearly $68,000 in November 2021.

Con la excepción de los stablecoins que están vinculados al dólar estadounidense, todas las principales criptomonedas y altcoins siguieron la tendencia bajista de Bitcoin. Ethereum dropped by 4%, Terra tumbled 6%, Avalanche plunged 5%, and Dogecoin traded 7.5% lower. 

La tendencia a la baja experimentada por el mercado de criptomonedas se puede atribuir a varias razones. The broad stock-sell in the US last week caused havoc in the cryptocurrency world, and major cryptocurrencies followed the downtrend of the equity markets. Además, los inversores reaccionaron al aumento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, el aumento más pronunciado en 2 décadas en una batalla contra la inflación. 

La guerra entre Rusia y Ucrania sigue impactando los sentimientos de los inversores, que están abandonando cada vez más los activos más arriesgados y aparcando sus fondos en activos refugio. 

En otras noticias relacionadas con criptomonedas, Portugal sigue siendo lo que la gente llama el 'paraíso criptográfico' mientras que otros países europeos imponen regulaciones y obligaciones sobre las monedas digitales. 

La marca de moda italiana de lujo Gucci ha anunciado que comenzará a aceptar pagos en criptomonedas en EE. UU. este mes, según lo informado por Bloomberg. La casa de moda aceptará 10 criptomonedas, incluyendo Bitcoin, Ethereum y Dogecoin para empezar.*

Índices estadounidenses

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The major US indices continued to lose their traction for the fifth week in a row after a sharp shift in sentiment sent stocks tumbling and the major indices ended the week with relatively modest weekly declines: -2.92% for the NASDAQ, -0.77% for the S&P 500, and -0.49% for the Dow.

Mientras tanto, la economía enfrenta vientos en contra por las interrupciones de suministro causadas por los bloqueos en China, así como por el aumento de los costos al consumidor empeorados por los altos precios del petróleo. However, consumer employment conditions remain positive as it generated around 428,000 jobs in April 2022.

We also saw a surge in the 10-year Treasury Bond yield, which jumped from around 2.90% to around 3.10% at the end of the week. 

A pesar del calor de la inflación, las últimas tendencias indican que ha alcanzado su pico y se dirige hacia un descenso gradual. This can be seen by the Consumer Price Index report, due to be released on Wednesday, 11th May 2022, which will show whether the US economy experienced any relief from surging inflation in April. A month earlier, the government reported that inflation accelerated in March to an annual rate of 8.5%, the highest since 1981, surpassing the previous month's figure of 7.9%.

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