تقرير السوق الأسبوعي - 2 مايو 2022

الـForex

‍

EUR/USD

انخفض EUR/USD إلى 1.0472 دولار خلال ساعات التداول الأوروبية، وهو أدنى مستوى له منذ يناير 2017. على الرغم من أن الزوج الرئيسي استطاع التعافي من المستوى المذكور، إلا أنه لم يتمكن من تمديد تعافيه، حيث ظل عند مستوى منخفض نحو نهاية الأسبوع.

لا يزال المتداولون يبتعدون عن الأصول ذات العائد المرتفع لصالح الدولار الأمريكي الآمن وسندات الخزانة الأمريكية. تزايدت الأسهم الأوروبية أيضًا مع تقارير الأرباح المشجعة؛ ومع ذلك، فإن الأخبار القادمة من أوروبا الشرقية قد أبطأت الزخم، حيث قطعت موسكو إمدادات الغاز عن بعض الدول في الاتحاد الأوروبي.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى مستويات قريبة من أعلى مستوياته في 20 عامًا حول مستوى 103.60 دولار قبيل اجتماع FOMC لهذا الأسبوع، حيث من المتوقع على نطاق واسع زيادة الأسعار بمقدار 50 نقطة أساس على الرغم من تقرير أولي سلبي للناتج المحلي الإجمالي بلغ -1.4% مقابل توقع 1.1% الأسبوع الماضي. لا يزال القلق الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي هو ارتفاع قراءات التضخم التي لا تزال بالقرب من أعلى مستوياتها في 40 عامًا على CPI.

USD/JPY

استمر USD/JPY من ناحية أخرى في الاتجاه الصعودي، مدعومًا بعدة عوامل:

• ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ مارس 2020 في انتظار أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية بشكل أسرع لمكافحة ارتفاع التضخم.
• تتوقع الأسواق أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الأسبوع في يونيو، يوليو، وسبتمبر. على النقيض من ذلك، عرض بنك اليابان شراء كمية غير محدودة من سندات الحكومة اليابانية لحماية حد العائد بنسبة 0.25%.
• حث رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بنك اليابان (BoJ) على الحفاظ على سياسته النقدية فائقة التيسير، مستثنيًا فكرة رفع أسعار الفائدة كوسيلة لمنع المزيد من الانخفاضات في الين الياباني.

As per the monthly chart, we see a rising trend for this pair as it is currently above its 50 and 100 SMAs at ¥130.64 and ¥129.40, respectively, which are acting as support levels.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك المالي في Deriv X.

السلع

الذهب

كانت أسعار الذهب تسجل اتجاهًا مستمرًا نحو الانخفاض خلال هذا الأسبوع. انخفضت من أكثر من 1,930 دولار إلى أقل من 1,900 دولار في بداية الأسبوع، تلاها فترة استقرار حيث ارتدت ذهابًا وإيابًا حول علامة 1,900 دولار.

في منتصف الأسبوع، عمل المتوسط المتحرك البسيط 50 كمستوى دعم للذهب، مانعًا المزيد من الانخفاض. ومع ذلك، سرعان ما انزلق المعدن الأصفر بعيدًا عن ذلك القبضة وانخفض أكثر ليصل إلى أدنى مستوى له في شهرين وهو 1,872 دولار. Currently, it's trading marginally above the $1,900 mark, and the SMA 50 and SMA 100 are converging around the $1,890 level. 

النفط

كما شهدت أسعار النفط انخفاضًا حادًا في بداية الأسبوع. ومع ذلك، استعادت الأداة قوتها بسرعة وارتفعت إلى مستوى 102 دولار، بعد أن أعلنت بنك الشعب الصيني (PBOC) أنه سيشد السياسة النقدية الحذرة لدعم الاقتصاد. تستمر أسعار النفط في التماسك من أدنى مستوياتها في بداية الأسبوع حول 95 دولار وهي الآن بشكل مريح حول مستوى 105 دولار.

لا يزال خطر الحصار المحتمل لتجارة النفط/الغاز بين روسيا وأوروبا قائمًا. In addition, the covid lockdown in China continues to have an impact on prices as the demand for ‘liquid gold’ continues to fall. 

فضة

عانت الفضة مؤخرًا من تراجع كبير بسبب علاقتها المعكوسة مع الدولار. تثير المخاوف الجيوسياسية الناشئة من روسيا واندفاع المصرفيين المركزيين في جميع أنحاء العالم لتطبيع السياسة تحديات أيضًا لهذا المعدن.

استفد من الفرص في السوق من خلال تحسين استراتيجيتك التجارية وتداول الأسواق المالية مع الخيارات والمضاعفات على DTrader.

العملات المشفرة

شهدت العملات المشفرة أسبوعًا متقلبًا للغاية، دون اتجاه محدد خلال الأسبوع وكان في قلب العاصفة بيتكوين.

بعد أن تداولت على نحو جانبي في عطلة نهاية الأسبوع السابقة، بدأت بيتكوين الأسبوع بإظهار علامات التعافي وخرقت مستوى 40,000 دولار. ومع ذلك، انخفضت العملة الرقمية الثقيلة بأكثر من 2,000 دولار بعد ذلك بوقت قصير، مما أزال كل الآمال في حملة التعافي. The correlation between Bitcoin price and Nasdaq has been striking this earning season. 

منذ انخفاضها الكبير في بداية الأسبوع، كانت بيتكوين تستعيد عافيتها ببطء وتعود إلى مستوى 40,000 دولار، كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه.

Towards the end of the week, it was trading at around the $39,500 mark, nearly bisecting its SMA 50 and SMA 100, which were at $39,664.64 and $39,305.25, respectively. The 2 moving averages have switched roles, playing support and resistance at different times during the week. 

العملات البديلة الرئيسية مثل الإيثريوم، دوجكوين، ولايتكوين تزامنت مع العملة المشفرة الرئيسية وأظهرت أنماط متشابهة. على الرغم من أنها تعود ببطء إلى مستوياتها في بداية الأسبوع، تعد دوجكوين الأضعف، حيث شهدت أقل تعRecovery.

نتيجة لذلك، شهدت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة انخفاضًا كبيرًا عندما انخفضت معظم العملات المشفرة الكبرى، في النصف الأول من الأسبوع.

أخبار العملات المشفرة

يعمل بنك كندا على إنشاء عملته الرقمية الخاصة بالبنك المركزي. أكد رئيس البنك أن الدولار الكندي سيبقى هو الأساس في النظام المالي للبلاد. في تطورات أخرى، سيتمكن المزيد من العمال في الولايات المتحدة من تحديد مدخرات تقاعدهم 401(k) في بيتكوين.

في الشرق الأوسط، كانت دبي تجذب شركات العملات المشفرة الكبرى، بعد الإعلان عن أول قانون ينظم العملة الرقمية في مارس. بالإضافة إلى ذلك، اعترفت جمهورية وسط أفريقيا قانونيًا ببيتكوين كعملة قانونية.

منذ بداية أبريل، لم تشهد بيتكوين مكاسب هائلة. ومع ذلك، فإن الاستمرار في الترحيب من قبل المنظمين العالميين يدل على نفوذها طويل الأجل.

مؤشرات الولايات المتحدة

استجابة لسلسلة من أيام التداول السيئة هذا الأسبوع، زاد المتداولون من نشاطهم، مما دفع الأسهم للارتفاع قبل تقارير الأرباح، حيث انتهى الأسبوع بمشاعر مختلطة.

فيسبوك

أدت النتائج القوية من الشركات التقنية مثل فيسبوك (ميتا) إلى تعزيز الشعور العام في السوق حيث ارتفعت بنسبة حوالي 14% على الرغم من انخفاض الإيرادات، نتيجة لتحليل المتداولين والمحللين لخطط الشركة لتقليل الإنفاق. Moreover, Meta's Facebook app has gained users once again, with daily active users rising by 4% to 1.96 billion after losing 1 million users in the previous quarter.

تويتر

كانت عملية الاستحواذ على تويتر بقيمة 44 مليار دولار من إيلون ماسك من أبرز أحداث الأسبوع. ارتفعت أسعار الأسهم بنسبة 5.9% إلى 51.79 دولار مع زيادة دخل الشركة الصافي في الربع الأول بمقدار 513.3 مليون دولار، وهو قفزة ملحوظة من 68 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2021، بعد أيام فقط من البيع.

أفادت الشركة بزيادة بنسبة 16% في عدد المستخدمين النشطين يوميًا ليصل إلى 229 مليون. ارتفع عدد المستخدمين الأمريكيين بنسبة 6.4% سنويًا ليصل إلى 39.6 مليون في نهاية الربع الأول، بينما ارتفع عدد المستخدمين الدوليين بنسبة 18.1% ليصل إلى 189.4 مليون.

أخبار سوق المؤشرات

ارتفعت عوائد الخزانة، حيث ارتفع العائد على السندات لمدة 10 سنوات إلى حوالي 2.80%. كان معدل نمو الاقتصاد في الربع الأول في الولايات المتحدة -1.4%، وهو أقل من توقعات الإجماع البالغة 1.1%. على الرغم من ذلك، استمرت عدة اتجاهات أساسية في الظهور بقوة.

زادت الاستهلاكات الشخصية بنسبة 2.7% في الربع، مما يدل على أن قطاعات الإسكان والأعمال في الاقتصاد الأمريكي لا تزال قوية. كانت الصادرات الصافية المنخفضة، وبناء المخزون البطيء، وتقليل الإنفاق المالي هي العقبات أمام النمو.

تتحسن حالة السوق، لكن الخلفية الاقتصادية الكلية تظل متوترة، مثل الإغلاق في الصين بسبب تفشي فيروس كورونا وتحرك البنك المركزي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المتزايد. قد تظل بعض الأسهم التقنية، التي أدت أداء جيدًا خلال فترة السياسة النقدية التوسعية الناتجة عن الجائحة، عرضة لارتفاع أسعار الفائدة.

الآن، بعد أن أصبحت على اطلاع على أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول CFDs على حسابات Deriv MT5 المالية ومالية STP.