Wöchentlicher Marktbericht – 9. Mai 2022

Forex.

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EUR/USD

Das Währungspaar EUR/USD hatte eine volatile Woche und schloss bei etwa 1,0547 USD, nicht weit vom Jahrestief von 1,0470 USD. Während das Paar einige seiner vorherigen Wochenverluste zurückgewinnen konnte, bleibt es insgesamt bearish.

In der letzten Woche standen die Zentralbanken im Mittelpunkt, da die überhitzte Inflation weiterhin außer Kontrolle gerät und die geldpolitische Straffung zur neuen Normalität wird. Am Mittwoch, den 4. Mai 2022, genehmigte die Federal Reserve der Vereinigten Staaten eine Zinserhöhung um einen halben Punkt (50 Basispunkte), was doppelt so hoch ist wie die im März genehmigte Viertelpunkterhöhung und die größte Erhöhung seit 2000. Es wurde auch bekannt gegeben, dass die Bank am 1. Juni mit der Reduzierung ihrer Bilanz beginnen wird. 

Die Ankündigung, die allgemein erwartet wurde, löste wenig Reaktion an den Finanzmärkten aus. Mit der Pressekonferenz von Vorsitzendem Jerome Powell brach jedoch das Chaos aus, da er mögliche Erhöhungen von 75 Basispunkten ausschloss. Die Investoren begrüßten den "weniger aggressiven" Ansatz, aber die Wall Street legte zu und zog hochverzinsliche Währungen mit sich, was zum Nachteil des US-Dollars war. Nach der Ankündigung erreichte das Währungspaar EUR/USD ein Wochenhoch von 1,0626 USD, bevor es am nächsten Tag auf ein Wochentief von 1,0487 USD fiel.

Darüber hinaus erkannten die Marktteilnehmer, dass die Fed zwar nicht aggressiver als erwartet war, sie jedoch die strengsten Maßnahmen verhängt. Die Europäische Zentralbank hat Juli als möglichen Termin für eine Zinserhöhung erwähnt, aber bis dahin hätte die Fed wahrscheinlich erneut um 50 Basispunkte zugeschlagen. Langfristig könnte das Ungleichgewicht zwischen den Zentralbanken weiterhin zugunsten des US-Dollars bestehen.

Die Krise in Osteuropa ist ein weiterer signifikanter Faktor, der schwer auf der gemeinsamen Währung lastet. Die russische Aggression gegen die Ukraine nimmt unvermindert weiter zu. Selbst nach der sechsten Runde von Sanktionserklärungen hat die Europäische Union noch immer keinen vollständigen Ölembargo beschlossen, trotz des fortwährenden Kampfes, russische Energiequellen zu ersetzen.

Technisch gesehen stieg der EUR/USD um bescheidene 0,42%. Laut dem Stundenchart der Woche befindet sich der EUR/USD derzeit nahe der 38,2%-Retracement-Linie bei etwa 1,0540 USD, die als Unterstützungsniveau fungiert. Sollte es dieses Unterstützungsniveau überschreiten, würde das nächste Unterstützungsniveau bei der 23,6%-Retracement-Linie bei etwa 1,0519 USD liegen. Andererseits liegt das aktuelle Widerstandsniveau bei der 50%-Retracement-Linie bei etwa 1,0556 USD, gefolgt vom nächsten Widerstandsniveau bei der 61,8%-Retracement-Linie bei etwa 1,0573 USD.  

GBP/USD

Für das Währungspaar GBP/USD bleibt der Kontrast zwischen Fed und BoE bestehen, da die düstere wirtschaftliche Perspektive des Vereinigten Königreichs die wirtschaftliche Divergenz entlang der monetären Politik erweitert. GBP/USD blieb während der Woche relativ stabil, bevor es auf neue 22-Monats-Tiefs unter 1,23 USD fiel und die dritte Woche in Folge zurückging. 

Die Bank of England (BoE) erhöhte die Zinssätze am Donnerstag, den 5. Mai 2022, um 0,25% auf 1%, was mit den Markterwartungen übereinstimmte, warnte jedoch, dass die Inflation im dritten Quartal zweistellige Werte erreichen könnte und das Wachstum im Jahr 2023 in den negativen Bereich fallen könnte. Diese doppelte negative Nachricht ließ das bereits schwache Britische Pfund weiter fallen, wobei jede kleine Erholung sofort wieder abverkauft wurde. 

Diese Woche wird der Fokus auf der Inflation liegen, mit dem CPI-Bericht, der für den 11. Mai 2022 angesetzt ist, und dem BIP des Vereinigten Königreichs, das für den 12. Mai 2022 angesetzt ist. 

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Commodities

Gold

Nach drei Wochen Rückgang fiel der Goldpreis erneut auf etwa 1.850 USD – den niedrigsten Preis seit Februar. Obwohl das gelbe Metall in der zweiten Hälfte der Woche wieder aufholen konnte, verhinderte eine breit angelegte Dollar-Stärkung, dass Gold seine dreiwöchige Verluststrähne beendete.

Am Mittwoch, den 4. Mai 2022, nachdem die Fed die Zinserhöhung um 50 Basispunkte angekündigt hatte und die Möglichkeit von 75-Basispunkten-Erhöhungen ausschloss, begann Gold zu steigen und erreichte ein Fünf-Tage-Hoch bei etwa 1.900 USD. Es konnte jedoch seinen Schwung aufgrund des Verkaufs an den US-Aktienmärkten und der Stärkung des US-Dollars nicht halten. Ein weiterer Grund, warum Gold letzte Woche nicht zulegen konnte, waren die steigenden US-Renditen.

Laut dem Stundendiagramm der Woche schloss Gold bei etwa 1.883 USD zwischen den Retracement-Niveaus von 50% und 61,8% bei etwa 1.880 USD und 1.887 USD, die als Unterstützungs- und Widerstandsniveaus fungieren. Sollte das Unterstützungsniveau durchbrochen werden, wäre das nächste Unterstützungsniveau bei der 38,2%-Retracement-Linie bei etwa 1.874 USD. Sollte das Widerstandsniveau durchbrochen werden, wäre das nächste Widerstandsniveau bei der 76,4%-Retracement-Linie bei etwa 1.894 USD.

Gold könnte Schwierigkeiten haben, in die eine oder andere Richtung einen entscheidenden Schritt zu machen, bevor die wichtigen US-Inflationsdaten dieser Woche bekannt gegeben werden. Investoren werden auch genau auf neue Entwicklungen bezüglich der Shutdowns in China und des Russland-Ukraine-Konflikts achten. 

Öl

Brent und WTI stiegen in der zweiten Woche in Folge, gestützt durch den Vorschlag der EU, die russischen Rohöl-Lieferungen in den nächsten sechs Monaten schrittweise zu beenden und die verarbeiteten Produkte bis Ende 2022. Es würde auch alle Versand- und Versicherungsdienste für den Transport von russischem Öl verbieten.

Wenn die EU dieses Rohölembargo erfolgreich in ihren 27 Mitgliedsstaaten umsetzt, werden die Rohölpreise während des Herbstes und Winters voraussichtlich hoch bleiben, wenn die globale Rohöl-Nachfrage typischerweise sinkt.

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Kryptowährungen

Der Kryptowährungsmarkt erlebte während der letzten Woche einen großen Rückgang, an dessen Spitze Bitcoin stand. 

Bitcoin begann die Woche mit Seitwärtsbewegungen. Am 4. Mai 2022 sahen die Investoren einen Hoffnungsschimmer, als Bitcoin fast die 40.000 USD-Marke erreichte. Diese Hoffnung währte jedoch nicht lange, als die Kryptowährung am 6. Mai 2022 auf die 36.000 USD-Marke fiel, wie Sie im Diagramm sehen können. Die kurzfristigen gleitenden Durchschnitte SMA 5, SMA 10 und SMA 15 wechselten fortlaufend ihre Rollen als wichtige Unterstützungen und Widerstände. Das Trio der gleitenden Durchschnitte konvergierte und divergierte wiederholt und schloss die Woche bei 34.352 USD, 34.432 USD und 34.510 USD respektive. 

Die weltweit beliebteste Kryptowährung brach aus ihrem wellenförmigen Höhen- und Tiefenmuster in der vorherigen Woche aus und fiel, um vier Tage in Folge zu rutschen und die Woche bei etwa 34.000 USD abzuschließen. Die digitale Währung liegt 50% unter ihrem Allzeithoch von fast 68.000 USD im November 2021.

Mit Ausnahme der Stablecoins, die an den US-Dollar gekoppelt sind, folgten alle wichtigen Kryptowährungen und Altcoins dem Bitcoin-Trend hinunter. Ethereum fiel um 4%, Terra brach um 6% ein, Avalanche fiel um 5% und Dogecoin fiel um 7,5%. 

Der Rückgang, den der Kryptowährungsmarkt erlebte, kann auf mehrere Gründe zurückgeführt werden. Der breite Verkauf von Aktien in den USA in der letzten Woche sorgte für Chaos in der Kryptowelt, und die großen Kryptowährungen folgten dem Rückgang der Aktienmärkte. Darüber hinaus reagierten die Investoren auf die Zinserhöhung der Fed, die größte Erhöhung seit 20 Jahren im Kampf gegen die Inflation. 

Der Russland-Ukraine-Krieg hat weiterhin Einfluss auf die Stimmung der Investoren, die zunehmend risikobehaftete Anlagen aufgeben und ihr Geld in sicherere Anlagen investieren. 

In weiteren Nachrichten zu Kryptowährungen bleibt Portugal das, was die Leute als das 'Krypto-Paradies' bezeichnen, da andere europäische Länder Regulierungen und Verpflichtungen für digitale Währungen auferlegen. 

Die italienische Luxusmodemarke Gucci hat angekündigt, dass sie diesen Monat in den USA Kryptowährungszahlungen akzeptieren wird, wie Bloomberg berichtet. Das Modehaus wird 10 Kryptowährungen akzeptieren, darunter Bitcoin, Ethereum und Dogecoin.

US-Indizes

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Die wichtigsten US-Indizes verloren weiterhin ihren Schwung für die fünfte Woche in Folge, nachdem eine scharfe Stimmungswende die Aktien zum Sturz brachte und die wichtigsten Indizes die Woche mit relativ moderaten Rückgängen abschlossen: -2,92% für den NASDAQ, -0,77% für den S&P 500 und -0,49% für den Dow.

Inzwischen sieht sich die Wirtschaft Gegenwind aufgrund anhaltender Lieferengpässe infolge der Lockdowns in China sowie steigender Verbraucherpreise, die durch hohe Ölpreise verschärft wurden. Die Beschäftigungsbedingungen für Verbraucher bleiben jedoch positiv, da sie im April 2022 rund 428.000 Arbeitsplätze geschaffen haben.

Wir sahen auch einen Anstieg der Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen, die von etwa 2,90% auf etwa 3,10% am Ende der Woche sprang. 

Trotz des Drucks der Inflation zeigen die neuesten Trends, dass sie ihren Höhepunkt erreicht hat und sich allmählich zurückbewegt. Dies kann im Verbraucherpreisindex-Bericht gesehen werden, der am Mittwoch, den 11. Mai 2022 veröffentlicht wird und zeigen wird, ob die US-Wirtschaft im April Erleichterung von der steigenden Inflation erfahren hat. Einen Monat zuvor berichtete die Regierung, dass die Inflation im März auf eine jährliche Rate von 8,5% beschleunigt war, die höchste seit 1981, und den Wert des Vormonats von 7,9% übertroffen hat.

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