Haftalık piyasa raporu – 28 Mar 2022

Forex

‍

Haftalık dolar toparlanması, hafta sonu boyunca $99,00 seviyesinin üzerine çıkmayı başaramadı. Son birkaç gündeki DXY'nin (ABD Doları Endeksi) volatilitesi orta seviyelerde seyretti ve fiyatlar $98,75 bölgesinde konsolidasyon çabasındaydı. Jeopolitik ortam konusundaki endişelerin, ABD Doları talebini desteklemeye devam etmesi ve Fed'in ek sıkılaştırma beklentileriyle birlikte kalması bekleniyor.

Aylık grafikte görüldüğü gibi, varlık şu anda $98,65 seviyesinin %76,4 geri çekilme destek seviyesinin üzerinde işlem görüyor, ikinci destek seviyesi ise $98,30 seviyesinde %61,8 geri çekilme seviyesi. Mart ayının başından bu yana varlık yükseliş trendi korudu ve $99,30 seviyesinin altında işlem görüyor.

Diğer çiftler nasıl tepki verdi?

Hawkish Fed yorumlarının artması, 25 Mart 2022 Cuma günü $1,1000 seviyesinde tutunan EUR/USD üzerinde aşağı yönlü baskı yapmaya devam ediyor.

Sterlin, intraday kayıplarından sıçrayarak $1,3200 seviyesine yeniden ulaşmayı başaramadı; risk iştahı olan bir piyasa ruhu, Fed'in hawkish tavrı ve İngiltere Merkez Bankası'nın faizi artırmasının güvercin bir artış olarak algılanması gibi etkenler bunda etkili oldu. Teknik olarak, 25 Mart 2022 Cuma günü GBP/USD $1,3180 seviyesinde işlem görmekteydi.

USD/JPY çifti, işlemler için en iyi performans gösterenlerden biri olmaya devam ediyor ve son birkaç gün içinde ¥120,00 seviyesini aşarak yükseliş yaşıyor. Japonya Merkez Bankası (BoJ), 25 Mart 2022 Cuma günü boğa sinyali vererek, getiri artışını kontrol altına almak için piyasaya müdahale etmekten kaçındı. Aslında, 10 yıllık Japonya Hükümeti tahvilinin (JGB) getirisi artsa bile, BoJ sınırsız miktarda bono almaya devam etti. Yükselmiş ABD Hazine tahvil getirileri, aynı zamanda bazı USD dip alımlarını çekti ve USD/JPY çifti için aşağı yönü sınırlamaya daha fazla katkıda bulundu.

Bu hafta, Şubat ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verileri ve en son NFP rakamları dahil birçok yüksek etkili ABD ekonomik raporu geliyor. Yoğun takvim ışığında, volatilitenin artması muhtemel, bu da DXY endeksi ve finansal piyasalarda büyük hareketler için zemin hazırlıyor.

Emtialar

Haftanın ilk yarısında, altın $1,920 üzerinde oldukça dar bir dalgalanma gösterdi ama 24 Mart 2022 Perşembe günü $1,950 geçtikten sonra ivmesini yeniden kazandı. Sarı metal, ABD Hazine tahvil getirilerindeki artış ve FOMC politika yapıcılarının agresif bir politika sıkılaştıracağı sinyalleri nedeniyle boğa ivmesini korumakta zorlandı, ancak haftalık bazda yaklaşık %1,16 arttı.

Tüccarlar, Rusya-Ukrayna çatışmasının uzamasının küresel ekonomik sonuçları konusunda giderek daha fazla endişeleniyor. Ayrıca, uluslararası gerginliklerin artması, sarı metalin kayıplarını sınırlamasına yardımcı olabilir ve tersine.

Yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi, $1,900 altı seviyelerden toparlanma, %38,2 geri çekilme seviyesinin belirlediği bir direnç etrafında durakladı. Sonraki $1,941 seviyesindeki %23,6 geri çekilme seviyesinin altına düşmesi, olumsuz tüccarların lehine eğilimi değiştirmiş olabilir, bu da daha fazla kaybın olası olduğunu ima ediyor. Öte yandan, altın momentum bulursa, bir sonraki direnç seviyeleri, yine %38,2 geri çekilme seviyesinin $1,966 civarında ve ardından %50 geri çekilme ile $1,986 seviyesindeki bir sonraki direnç seviyesine ivme kazanabilir.

Diğer yandan, Houthi isyancılarının Suudi Arabistan enerji varlıklarına saldırması ve Rusya'nın Ukrayna'daki askeri taarruvalarını sürdürmesi nedeniyle petrol fiyatları arz endişeleriyle yükseldi. Petrol, 25 Mart 2022 Cuma günü varil başına yaklaşık $113 seviyesinde kapandı. Petrol fiyatları, küresel talep, ülkelerin koronavirüs sonrası toparlanması ile birlikte ham petrol üretimini geride bıraktığı için de artış gösterdi.

Ayrıca, geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden ile yapılan bir toplantıda, AB üyeleri Rus petrolü ve gazını boykot edip etmeme konusunda bölündü. Ancak, bir yasağın üzerinde anlaşmaya varamadılar ve buna katılmayı reddetmek geçici bir rahatlama getirebilir, ancak artan talep ve azalan arz trendini değiştirmez.

Kripto para birimleri

Tüm kripto pazarında yükseliş yaşanırken, Bitcoin ve Ethereum 27 Mart 2022 Pazar günü, son fiyat direnç seviyelerini aşarak yükseldi. Bitcoin, geçen hafta %14 arttı, Ethereum ise %15 yükseldi. Ancak, Pazar günü Bitcoin $44,600 seviyesinin üzerinde işlem görürken, Ethereum $3,100 seviyesini geçti.

Kripto alanındaki artışa katkıda bulunan birkaç etken var:

• S&P 500 bir hafta boyunca artış gösterdi ve Bitcoin'in hisselerle olan korelasyonu 17 aylık bir zirveye ulaştı.
• Borsalardaki Bitcoin bakiyeleri son 3 yılın en düşük seviyesinde, bu da artan talep ve Bitcoin'i borsalardan soğuk depolama yöntemleriyle (donanım cüzdanları gibi) çıkarma isteğini işaret ediyor.
• Ukrayna, kripto para birimlerini resmi olarak yasallaştırdı ve Bitcoin, Ethereum, Polkadot ve Dogecoin'de (bugüne kadar 100 milyon dolardan fazla) bağış kabul etmeye devam ediyor.
  
  

Piyasada en iyi performans gösteren kripto paralardan biri, son 30 günde gerçekleştirdiği etkileyici fiyat artışıyla, dünya çapında beğeni toplayan Terra (LUNA) oldu. Sonuç olarak, yönetimi, yakında projenin rezervlerine neredeyse 10 milyar dolar değerinde Bitcoin eklemeyi planladığını duyurdu. Bu eylemin, küresel Bitcoin standardı için yeni bir para çağının yaratacağına inanıyorlar.

Yukarıdaki grafik, Mart ayının başından itibaren fiyatlarındaki yukarı yöndeki trendi temsil ediyor. Varlık, $92,50 seviyesindeki %76,4'lük direnç seviyesi ile $88,70 seviyesindeki %61,9'luk destek düzeyi arasında işlem yaparak haftayı sonlandırdı.

Altcoin'ler son hafta tercih edilen seçimler oldu, ancak Cardano (ADA) kadar dikkat çekmedi. Bu Ethereum rakibi, 2021'de akıllı sözleşmeler tanıttığında zorlu bir dönem geçirdi; kurucu Charles Hoskinson, bu hafta başında ağı oluşturacak merkeziyetsiz uygulamaların (dapps) ne kadar hızlı bir şekilde artacağına dair yanıldığını söyledi. Bu yavaş benimseme, 2022'nin ilk aylarında ADA'yı kısıtladı. Ancak, artık işler dönüyor ve bugün ağ, yüzlerce dapp ve milyonlarca yerel NFT barındırıyor.

Birleşik Krallık hükümeti, kripto para birimi pazarını düzenleyecek planlarını yakında açıklayacak ve hızlı büyüyen bir token türü olan stablecoin'lere odaklanacak. Stablecoin'ler, son birkaç yılda kullanım açısından hızlı bir büyüme gösterdi; bu, daha geniş anlamda kripto paralara olan ilginin artışıyla beraber geldi.

ABD Endeksleri

‍

S&P 500 ve NASDAQ 100, geçen hafta sırasıyla %1,84 ve %2,63 kazandı, Dow ise %0,89 yükseldi. Geçen haftaki yükselişin çok altında kalsa da, sonuçlar, borsa için ani faiz artış beklentileri arasında üst üste ikinci pozitif haftayı işaret ediyor.

Federal Rezerv'in artan hawkish duruşuyla ilgili endişeler, haftanın başında hisse senedi duyarlılığı üzerinde baskı yarattı ve tahvil piyasasında bir düşüşe yol açtı. Yıl içinde keskin bir değer kaybı yaşanan tahvil fiyatları hızlanarak 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisini Mayıs 2019'dan beri görülmeyen seviyelere taşıdı. 10 yıllık getiri, 25 Mart 2022 Cuma günü %2,15 seviyesinde kapattıktan sonra %2,49'a yükseldi.

Ayrıca, ABD'deki konut sektöründe, genellikle hareketli olan bahar konut alım sezonu öncesi, bekleyen ev satışlarının dördüncü ay üst üste düşmesi nedeniyle olumsuz birkaç haber geldi. Bir önceki aya kıyasla, bekleyen satışlar Şubat ayında %4,1 azaldı; bu, ipotek oranlarındaki son yükselişle eş zamanlı bir düşüş.

Bu hafta ABD'de aylık işgücü piyasası güncellemesi yapılacak ve Şubat ayında görülen güçlü büyümenin Mart'a da devam edip etmeyeceğini gösterecek. Şubat raporu, ekonominin 678,000 iş eklediğini, son yedi ayın en yüksek rakamı olduğunu ve işsizlik oranının %3,8'e düştüğünü gösterdi.

Finansal piyasalarda Deriv Trader veya Deriv X Finansal hesap ve Deriv MT5 CFD'lerde opsiyon ve Multipliers işlem yapın Finansal ve Finansal STP hesapları.