市场新闻 - 2022 年 9 月第 4 周

在金融市场上，空头连续第二周占据主导地位。 上周的通胀数据为加息铺平了道路，导致市场下跌。

Forex

EUR/USD 货币对下跌至 $0.9689，本周下跌约 3.35%。 

由于八月份的通胀数据高于预期，全球政策制定者大幅加息以试图控制通胀，并将其降低到更可控的水平。 尽管这种选择给经济发展带来了风险，但美国联邦储备局 (美联储) 还是将利率提高了 75 个基点。

欧盟 (EU) 与俄罗斯之间日益紧张的局势也对 EUR/USD 货币对造成了另一重打击。 随着冬季的临近，战争的加剧加剧了欧洲的能源问题，增加了持续时间更长和更严重经济衰退的可能性。

与此同时，在欧盟，市场参与者提高了对欧洲中央银行 (ECB) 在十月份加息 50 个基点的预期，75 个基点的加息也有可能。

在其他新闻中，GBP/USD 已经连续两周下跌。 美联储和英格兰银行的加息决定凸显了政策分歧的扩大，而英格兰银行 (BOE) 以仅提高 50 个基点而非 75 个基点让市场失望。 这导致该货币对本周损失近 400 个点。

本周将重点关注欧洲中央银行行长克里斯蒂娜·拉加德和美联储主席杰罗姆·鲍威尔的讲话。 关于宏观经济新闻，美国和英国 (第二季度) 的GDP数据以及欧元区CPI即将发布。

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Commodities

尽管市场波动，黄金在大部分时间以来表现强劲，本周五遭遇了巨大的损失，周跌近 2%。

由于美国国债收益率上升，黄金的吸引力受到了抑制，尤其是在利率敏感的短端。 考虑到美国的利率已持续上升几个月，目前的局势并不独特。

正如预期，美联储将利率提高了 75 个基点，这推动了美国国债收益率的上升，并进一步压低了黄金价格。

由于中央银行在世界范围内加大了对抗通胀的力度，经济发展受到了牺牲，油价出现了最长时间的连续下跌。

WTI 连续第四周下跌，上周五首次跌破每桶 $80，自一月份以来首次出现。 对全球经济的担忧导致原油在两年多以来首次出现季度性亏损。

投资者本周也将关注美联储的讲话。 由于美元的超买，关于通胀前景的乐观言论或被认为比美联储主席鲍威尔的声明更温和的评论可能会为美元大幅下跌铺平道路，并帮助黄金收复部分失地。

Cryptocurrencies

在经历了加息和监管措施的忙碌一周后，周五，加密货币价格下跌。 白宫提出了其加密货币监管框架——这包括美国证券交易委员会 (SEC) 对以太坊声称监管权，以及国内税务局现在追查加密税逃避者。

在当天早些时候超过 $19,400 后，周五市场收盘时比特币降至大约 $18,800。 与此同时，以太坊跌破 $1,300，在过去七天中下降近 12%。 造成此次下跌的主要因素之一是以太坊转向权益证明网络，这可能导致未来对 ETH 的监管。

在其他消息中，沃伦·巴菲特批评加密货币，声称它们没有基本价值。 这一批评使得伯克希尔·哈撒韦 (BRKB) 远离数字银行、加密业务以及非传统金融公司。 然而，巴菲特的新 SEC 文件表明，他可能至少间接地对一些更具风险的资产持开放态度。

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美国股市 

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上周，美联储完全控制了市场，股市剧烈震荡，利率上升，因投资者吸收了未来更多激进加息的可能性。 作为美联储努力降低过高通胀的一部分，政策利率提高了 75 个基点，并提高了未来加息的预测。

10 年期美国国债收益率连续第九周上升，本周五达到约 3.69%，高于上周的约 3.45%。

道琼斯指数下跌 4%，纳斯达克下跌 4.64%，标准普尔 500 指数下跌 4.65%。

自 6 月中旬到 8 月中旬，股票上涨约 17%，这得益于越来越多的共识认为美联储短期内将不会加息。 虽然 8 月份的 CPI 同比下降至 8.3%，但该报告在环比上让人失望，通胀上升了 0.1%，可以推测支持了美联储上周更为鹰派的言论。

对上升利率的担忧以及经济衰退的可能性更大，导致股市在 6 月陷入熊市，这些担忧复苏又把股市推回到盛夏低点。

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