Informe semanal del mercado – 13 de junio de 2022

La lectura del índice de precios al consumidor (IPC) de inflación para mayo, un informe económico clave, se publicó el viernes 10 de junio de 2022. Sin embargo, los datos de inflación superaron las expectativas debido a un aumento en los precios del petróleo y los alimentos, afectando así a los mercados.

Forex

A pesar del anuncio de la hawkish del Banco Central Europeo (BCE), el Euro cayó a su nivel más bajo desde finales de abril frente al dólar estadounidense. Además, la reunión de política monetaria del BCE fue la causa principal del rally del dólar estadounidense. 

Como lo muestra el gráfico anterior, el EUR/USD siguió rebotando entre los niveles de $1.0650 y $1.0750 durante los primeros 4 días de la semana antes de entrar en picada el viernes 10 de junio de 2022. El par terminó la semana en el nivel de $1.0519, que está ligeramente por debajo del SMA 10 en $1.0527 y coincide con el SMA 5 en $1.0519. 

El par GBP/USD declinó durante 4 días consecutivos y cerró la semana en el nivel de $1.2316, que está marginalmente por encima de su SMA 5 en $1.2122. La racha bajista del par se está viendo reforzada por las inquietudes del Brexit y la inestabilidad política en el Reino Unido. Además, la línea de resistencia que está disminuyendo ha contrarrestado cualquier movimiento al alza del par desde mediados de abril. El par ahora espera las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal y del Banco de Inglaterra (BoE) que se anunciarán más adelante esta semana para la próxima tendencia direccional. 

Mientras tanto, el par USD/JPY ha alcanzado casi el nivel de ¥135, alcanzando máximos de más de dos décadas. Este movimiento de precios se puede atribuir a la demanda implacable del dólar en los EE. UU. debido a la inflación y mayores rendimientos. Como resultado, el par estuvo bajo presión de venta, lo que causó una caída desde los máximos a largo plazo.

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Materias primas

Los precios del oro continuaron fluctuando antes de terminar la semana en $1.872. El precio del metal amarillo aumentó significativamente tras un resultado de inflación más alto de lo esperado. Como se ve en el gráfico, el oro cayó por debajo de la marca de $1.835 después de la publicación de los datos del IPC, pero se recuperó para mostrar un cambio del 1.64% en la semana. 

Los rendimientos de los bonos y el oro están en una relación inversa una vez más. Con la expectativa de que la Reserva Federal aumente las tasas en 75 puntos básicos al menos una vez en las próximas 3 reuniones para combatir la inflación desenfrenada, el rendimiento de referencia a 10 años está en su nivel más alto desde 2018. 

El aumento de los rendimientos está enfriando el oro sin rendimiento, lo que también ha causado que el dólar estadounidense suba. Además, las expectativas de un endurecimiento por parte de la Reserva Federal han oscurecido los crecientes temores de recesión mientras influyen en el precio del XAU/USD. Los traders ahora anticipan el anuncio de aumento de tasas de la Reserva Federal el miércoles 15 de junio de 2022 y su impacto en los activos relacionados.

Mientras tanto, los precios del petróleo cayeron el viernes 10 de junio de 2022, pero se mantuvieron cerca de los máximos de tres meses. Este escenario fue resultado de que los precios al consumidor de EE. UU. crecieron más rápido de lo esperado. Además, las acciones de bloqueo por COVID-19 en Shanghai han superado la demanda de combustible estable.

Criptomonedas

Después de 8 semanas de caídas, el mercado de criptomonedas no logró mantener sus ganancias. Excepto el Cardano (ADA), que subió un 6% en los últimos 7 días, todas las principales 10 criptomonedas han caído al menos un 3%. Las altcoins como Binance Coin (BNB), Dogecoin (DOGE) y Litecoin (LTC) cayeron alrededor de un 6-10% durante la semana.

El líder del mercado, Bitcoin, se comportó mejor que otras monedas, cayendo solo un 3% en los últimos 7 días. En el momento de escribir esto, BTC está actualmente por debajo de la marca de $30.000.

Ethereum, por otro lado, no le fue tan bien. La segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado cayó alrededor del 11% la semana pasada y se estaba negociando por debajo de $1.500. Como se ve en el gráfico anterior, ha habido una caída constante desde el viernes 10 de junio de 2022, y ETH terminó su semana por debajo del 5 y 10 SMA, respectivamente. 

En el último mes, las pérdidas del mercado de valores, especialmente en acciones tecnológicas, se correlacionaron más estrechamente con los precios de las criptomonedas. A pesar de la recesión en los EE. UU., los reguladores continúan proponiendo reglas y pautas para criptomonedas que podrían impactar la demanda de criptos.

Esta semana, el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (DFS) emitió su primera guía regulatoria para stablecoins respaldadas por el dólar. Las pautas describen los "criterios básicos" para asegurar, redimir y auditar stablecoins.

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Mercado de acciones de EE. UU.

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Las caídas del viernes llevaron al S&P 500 a registrar su peor semana desde enero. El índice Dow cayó por su décima semana en las últimas 11, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq perdieron por novena semana en las últimas 10. 

Esta caída fue influenciada por el informe del índice de precios al consumidor (IPC) que mostró que la tasa de inflación anual aumentó a un máximo en 40 años del 8.6% en mayo – el nivel más alto desde diciembre de 1981. 

El principal impulsor de la inflación sigue siendo el aumento de los precios globales de alimentos y energía. El IPC de mayo fue desalentador ya que los traders esperaban que los niveles de inflación hubiesen alcanzado su pico. Sin embargo, los datos sugirieron que la inflación sigue elevada y aún no ha alcanzado su pico en los EE. UU.

Las acciones tecnológicas estaban bajo presión ya que los traders estaban preocupados por tasas más altas y una posible recesión. Apple cayó casi un 3.9%, y Microsoft bajó un 4.5% con muchas otras acciones siguiendo la caída.

Los analistas del mercado anticiparán la decisión de tasa de interés del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal el miércoles 15 de junio de 2022. La Reserva Federal ya ha apoyado aumentos de tasas del 0.50% para las reuniones de junio y julio. Sin embargo, tras las lecturas de inflación, se incrementan las posibilidades de un posible aumento de tasas del 0.50% en septiembre también.

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